Sprawozdanie Wójta Gminy Tymbark z

Sprawozdanie
Wójta Gminy
Tymbark
z
wykonania bud etu
Gminy Tymbark
za 2012 r
Tymbark 21 marzec 2013 rok
Sprawozdanie
z wykonania bud etu Gminy Tymbark
za 2012r
I. Dane ogólne.
Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud etow na 2012 rok - Uchwa a Rady Gminy
Tymbark Nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wynosi ;
-po stronie dochodów - 20.521.465 z w tym;
- dochody bie ce
19.205.534 z
- dochody maj tkowe 1.315.931 z
Kwota dochodów maj tkowych obejmowa a
rodki z
dotacji i rodków na finansowanie
wydatków zwi zanych z realizacj zada finansowanych z udzia em rodków o których mowa w art.
5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 535.931 z na zadania;
- Modernizacja i rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej w Gminie Tymbark – 300.000 z
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zawadce – 235.931 z
-po stronie wydatków - 21.049.065 z w tym;
wydatki bie
ce w tym;
wydatki jednostek bud etowych
18 214 789
11 149 754
,-wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane
7 496 212
,-wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada
3 653 542
dotacje na zadania bie ce
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
3 440 748
2 991 416
obs uga d ugu jst
320 000
na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
312 871
wydatki maj tkowe w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
na programy finansowane z udzia em rodków o których mowa
w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
2 834 276
2 834 276
790 000
W planie wydatków bud etu gminy na 2012 rok uwzgl dniono
zadania inwestycyjne
w wysoko ci 2.834.276 z które zosta y wyszczególnione w za czniku nr 9 do uchwa y bud etowej.
- okre lono deficyt / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ w wysoko ci 527.600 z
- ustalono przychody bud etu w kwocie 1.500.000 z jako przychody z zaci gni tych po yczek
i kredytów na rynku krajowym
- okre lono rozchody bud etu / zwi zane ze sp at kredytu bankowego/ stanowi kwot 972.400 z w tym;
2
1. Kredyt zaci gni ty w grudniu 2005 roku na budow hali
sportowej i renowacj obiektów kultury
134 800
2. Kredyt zaci gni ty w 2006 roku na budow hali sportowej i
budow dróg
177 600
3. Kredyt zaci gni ty w 2007 roku - Likwidacja osuwiska,
budowa kanalizacji , dróg i wodoci gów
60 000
4. Kredyt zaci gni ty w 2008 roku - Likwidacja osuwiska,
budowa gara y OSP- Zawadka , bud.boiska Orlik,
zak.sam.stra . PSP L-wa, dotacja Spó ka Wodna P-ko.
80 000
5 .Kredyt zaci gni ty w 2009 roku ING Bank
ski S.A na
budow gara y OSP- Zawadka, dr. Zagonie, dr. Jode ka
,boisko wiel. funk. W P-niu, zak. koparki dla ZGKiM, rozb. sieci
wodoc.
130 000
6 .Kredyt zaci gni ty w 2010 roku w PKO S.A Siedziba
Warszawa ul. Grzybowska 53/57na pokrycie wyst puj cego
deficytu bud etowego.
390 000
W 2012 roku w trakcie realizacji bud etu dokonano zmian w wielko ciach kwot planu Uchwa
Rady Gminy; Nr XV/93/2012 z dnia 25 stycznia, Nr XVII/100/2012 z dnia 23 marca, Nr XIX/116/2012 z
dnia 27 czerwca, Nr XX/120/2012 z dnia 24 sierpnia, Nr XXI/124/2012 z dnia 25 wrze nia, Nr
XXII/130/2012 z dnia 29 pa dziernika, Nr XXIII/136/2012 z dnia 28 listopada, Nr XXIV/144/2012 z dnia
12 grudnia oraz 18 Zarz dzeniami Wójta Gminy ;
- zwi kszenie dochodów o kwot
- zwi kszenie wydatków o kwot
- zwi kszenie deficytu o kwot
Ustalona wielko
- 1.148.192,67 z
- 2.271.005,67 z
- 1.122.813,00 z
bud etu po zmianach na dzie 31 drudnia 2012 roku wynosi:
- plan dochodów 21.669.657,67
- plan wydatków 23.320.070,67 z .
- planowany deficyt / ró nica mi dzy dochodami a wydatkami/ wynosi 1.650.413 z .
- przychody 2.622.813 z
- rozchody
972.400 z
Konieczno dokonywania zmian w bud ecie gminy wynika a z otrzymywania przez Gmin Tymbark
ró nych decyzji finansowych oraz bie cych potrzeb.
II. Dochody bud etowe
Dochody bud etowe za 2012 roku ogó em zosta y zrealizowane w 98,15% na kwot 21.269.592,61 z w tym;
- dochody maj tkowe 1.341.796,93 z
- dochody bie ce
19.927.795,68 z
Otrzymano dotacje na zadania zlecone ( par. 2010 ) w kwocie 2.600.664,21 z
Wykonanie w/g róde dochodów zosta o uj te w zestawieniu tabelarycznym stanowi cym za cznik
nr 1 do nin. informacji.
W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w 2012 roku najwi kszy udzia
subwencji, nast pnie dochody w asne i dotacje otrzymane z bud etu pa stwa.
maj dochody uzyskane z tytu u
3
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy Tymbark
za okres od pocz tku roku do dnia 31 grudnia 2012 r.
kszta tuje si w kwocie 6.066.460,22 z
z tego;
-udzia w podatku dochodowym od osób prawnych
45.741,87 z
-udzia y w podatku dochodowego od osób fizycznych
2.937.124,00 z
-podatek rolny
66.675,96 z
-podatek od nieruchomo ci
2.462.440,12 z
-podatek le ny
32.942,47 z
-podatek od rodków transportowych
386.721,00 z
-podatek dochodowy od osób fiz. prowadz cych dzia alno
gosp. op acany w formie karty podatkowej
-0 z
-podatek od czynno ci cywilno-prawnych
120.982,35 z
-op ata skarbowa
13.587,00 z
-wp ywy z op aty eksploatacyjnej
245,45 z
Skutki obni enia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynosz
- podatku od nieruchomo ci w kwocie
420.922,41 z
- w podatku od rodków transportowych
372.789,03 z
793.711,44 z w tym :
Skutki udzielonych przez gmin ;
- ulg i zwolnie obliczone za okres sprawozd. / bez ulg i zwol. ustaw. / wynosz 41.892,51 - z .
- odroczenie terminu p atno ci 39 z . ( dotyczy jednego podatnika )
- umorzenie zaleg ci podatkowych - 9.612,20 z ( dotyczy sze ciu podatników ).
W stosunku do zalegaj cych podejmowane s dzia ania w celu ci gni cia zaleg
prowadzeniu post powa egzekucyjnych.
ci, polegaj cych na
Udzia y Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych /udzia y w PIT/ przekazywane i rozliczane
przez Ministerstwo Finansów wykonane s na poziomie 97,23% planu co stanowi kwot 2.937.124 z .
/rozdzia 75621, par. 0010/.
Udzia powy szego podatku do ca ci wykonanych dochodów w 2012 roku stanowi 13,8 % . Ma wi c
znacz cy wp yw na sytuacj finansow gminy z uwagi na ogóln wielko jak i comiesi czne zasilanie
rachunku bie cego gminy. Wykonanie za 2012 rok jest wy sze o 561.919 z w stosunku do roku
poprzedniego. Plan opracowany jest w oparciu o prognozowane wp ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT- dane z MF ). Tak znaczna tendencja wzrostowa powinna da podstawy do planowania
w bud ecie gminy na lata przysz e wi kszej kwoty z tego tytu u - jednak e, Ministerstwo Finansów
w prognozach otrzymanych do bud etu na 2013 rok wykaza o kwot mniejsz tj. 2.561.002 z co mo na
odczyta jako przewidywany wzrost bezrobocia w bie cym roku lub mo liwo korzystania z wi kszych
ulg podatkowych przez podatników.
Udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych / rozdzia 75621 /udzia y w CIT/ za
sprawozdawczy 45.741,87.
Wykonanie za 2012 rok jest wy sze o 6.293,61 z do roku poprzedniego.
Udzia y w podatkach podano w oparciu o otrzymane sprawozdania Rb-27 z Urz du Skarbowego
w Limanowej, Krakowie, Warszawie, Sanoku, Wieliczki, Nowy Targ, Kutno, My lenice.
W 2012 roku gmina otrzymana subwencj :
- na zadania o wiatowe
-cz
uzupe niaj ca subwencji ogólnej
-cz
wyrównawcza subwencji ogólnej
-cz
równowa ca subwencji ogólnej
- /rozdzia
- /rozdzia
- /rozdzia
- /rozdzia
75801/
75802 /
75807 /
75831 /
w
w
w
w
wysoko ci
wysoko ci
wysoko ci
wysoko ci
RAZEM
okres
7.693.207,00 z
18.942,00 z .
1.211.671,00 z .
101.631,00 z .
9.025.451,00 z
4
Analiz pozosta ych dochodów od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadaj cych
osobowo ci prawnej mo na dokona na podstawie danych zawartych w zestawieniu tabelarycznym do
sprawozdania / za . nr 1
III.
Wydatki bud etowe.
Wydatki bud etowe za 2012 roku wykonano w kwocie 21.752.737,77 z
2.600.664,21 z ) – co daje realizacj w 93,28 %
Wydatki zosta y zrealizowane w nast puj cych grupach:
wydatki bie
w tym;
ce
( w tym na zadania
zlecone
18 008 938,61
wydatki jednostek bud etowych
11 007 033,65
,-wynagrodzenia i sk adki od nich naliczane
7 437 056,92
,-wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada
3 569 976,73
dotacje na zadania bie ce
3 260 203,39
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
3 032 367,98
obs uga d ugu jst
291 611,58
na programy finansowane z udzia em rodków o
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
417 722,01
wydatki maj tkowe
w tym;
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym;
3 743 799,16
3 743 799,16
na programy finansowane z udzia em rodków o
których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
RAZEM
608 457,44
21 752 737,77
Tabelaryczne zestawienie wydatków w uk adzie w/g uchwa y bud etowej zawiera za cznik Nr 2.
IV. Realizacja
wydatków maj tkowych( przedsi wzi
w 2012 roku
Wyszczególnienie zada
( inwestycje i zakupy inwestycyjne)
Klasyfikacja
bud etowa
)
finansowanych z bud etu
Plan po zmianach
na 2012 rok
Wykonanie na
31.12.2012r
Modernizacja i rozbudowa sieci wodoci gowej i
kanalizacyjnej w Gminie Tymbark – projekt
realizowany przy udziale rodków pomocowych
010-01010
1 314 000
608.457,44
Modernizacja i rozbudowa sieci wodoci gowej i
kanalizacyjnej w Gminie Tymbark – wydatki poza
projektem
010-01010
22.000
8.380,20
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark
010-01010
25 000
24.600,00
Dokumentacja projektowa i wykonanie odwiertu
na Górze Papro
010-01010
85000
0
Pompowanie studni g binowych
010-01010
5.000
5.000
5
Czyszczenie studni g binowych
010-01010
10.000
10.000
Budowa zbiornika wody o ." Z zów-Dudówka" w
Tymbarku.
010-01010
25. 000
20.172,00
010-01095
50 000
50.000,00
Modernizacja dróg rolniczych oraz osiedlowych
Wykonanie przej cia dla pieszych na drodze
powiatowej przy Szk. Podst. w Tymbarku.
Modernizacja dróg gminnych
Budowa drogi " Pod Gór w Zamie ciu
Budowa drogi " Pasykówka w Zamie ciu"
600-60014
17.220
17.220
600-60016
600-60016
600-60016
4. 000
247.055
128.655
0
247.052,75
128.653,89
Budowa drogi " Bindówka - Malarze" w Zawadce
600-60016
4.000
3.916,32
Budowa drogi " Kwa niakówka w Pod opieniu"
Budowa drogi " Dzia y "w Zamie ciu
Odbudowa dróg - Szawabówka
Odbudowa dróg – Zagroda w Zawadce
Odbudowa dróg – Rola w Pod opieniu
600-60016
600-60016
600-60078
600-60078
600-60078
20.000
13.000
653.036
109.000
106.000
19.164,63
12.934,69
648.919,38
108.013,21
105.591,13
926-92601
4 000
0
Budowa zaplecza sportowego przy boisku
wielofunkcyjnym w Pod opieniu.
zwrot VAT-u za 2011 rok ( odbudowa bud.
mieszk.)
Adaptacja pomieszcze UG serwerownia
Zakup agregatu pr dotwórczego
Zakup sprz tu komputerowego
Dofinansowanie zakupu sam. dla Policji
Dofinansowanie zakupu sam. dla PSP
Budowa parkingu przy Szk. Podst. w Zawadce
700-70078
7.980
7.979,62
750-75023
754-75421
750-75023
754-75405
754-75411
801-80101
15.000
8.500
18 000
8 500
4.000
65 000
14.708,93
8.200
17.619,75
8.500
4.000
65.000
Zakup oprogramowania VULKAN dla ZEAS
801-80114
4.200
4.199,99
Przebudowa sanitariatów w Szk. Podst. Piekie ko
801-80101
12 000
12.000
Wymiana drzwi w Przedszkolu Samorz dowym
801-80104
4.000
3.912
Modernizacja kot owni w Przedszkolu
Samorz dowym
801-80104
30.000
15.000
Modernizacja wietlicy w Przedszkolu
Samorz dowym
801-80104
6 000
5.904
Dobudowa kladki schodowej i szybu windy w
Przedszkolu Samorz dowym
801-80104
200 000
198.347,61
Zakup i monta windy w Przedszkolu
Samorz dowym
801-80104
80 000
76.351,02
Monta systemu przeciww amaniowego z budynku
Przedszk. Samorz dowego
801-80104
7 800
7.710,56
Wykonanie instalacji oddymiaj cej i PPo . w
dobudowanej klatce schodowej w Przedszkolu
Samorz dowym
801-80104
30.000
0
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zawadce –
projekt realizowany przy udziale rodków
pomocowych
926- 92601
232 052
232.051,55
6
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w
miejscowo ci Piekie ko
926-92601
1.046.000
974.435.99
Budowa Amfiteatru
921-92105
50. 000
49.200
Zakup wyposa enia – wietlica Zamie cie projekt
realizowany przy udziale rodków pomocowych
921-9219
20.603
20.602,50
RAZEM
4.691.601
3.743.799,16
V. Realizacja dochodów i wydatków z bud etu gminy Tymbark za 2012 roku
przez poszczególne jednostki organizacyjne:
Dochody
L.p
jednostka
organizacyjna
Urz d Gminy w
1. Tymbarku
plan
Wydatki
realizacja
plan
realizacja
21 432 500,67
21 000 888,37
12 352 594,67
10 993 227,24
8 595,00
12 548,36
3 397 967,00
3 290 183,65
135 300,00
143 158,80
931 838,00
910 940,19
Szko a Podstawowa w
Tymbarku
4.
73 122,00
73 660,65
2 401 142,00
2 383 761,58
Szko a Podstawowa w
5. Pod opieniu
6 200,00
6 570,52
946 441,00
934 563,15
5 100,00
5 345,36
914 033,00
909 805,83
8 340,00
26 075,09
1 859 950,00
1 832 509,01
500,00
1 335,46
516 105,00
497 747,12
Gminny O rodek
2. Pomocy Spo ecznej
Przedszkole
Samorz dowe w
3. Tymbarku
Szko a Podstawowa w
6. Zawadce
Gimnazjum
7. Samorz dowe
Gminny Zespó
Ekonomiczno 8. Administracyjny Szkó
RAZEM
21 669 657,67 21 269 582,61
23 320 070,67 21 752 737,77
VI. Realizacja wydatków w poszczególnych so ectwach .
1.So ectwo Tymbark
2.So ectwo Zamie cie
3.So ectwo Pod opie
4.So ectwo Zawadka
5.So ectwo Piekie ko
77.106,77 z
16.962,25 z
29.949,48 z
9.808,83 z
16.972,37 z
----------------------------------------------------------------------razem:
150.799,70 z
7
Na odbytych zebraniach wiejskich so tysi szczegó owo przedstawili mieszka com so ectw sprawozdania z
realizacji wydatków w ramach w/w rodków.
VII. Realizacja zada przez GOPS.
W dziale 852 "Pomoc Spo eczna” – Plan 3 219 637,00 z , wykonanie ogó em 3.111 859,66 z co
stanowi 96,77 %. Wydatki realizowane s w ca ci przez Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej z
wy czeniem do ywiania prowadzonego przez Szko
Podstawow w Tymbarku i Przedszkole
Samorz dowe w Tymbarku.
W rozdziale 85202- Domy Pomocy Spo ecznej Plan 107 238,00 z , wykonanie ogó em 76 118,88 z co
stanowi 70,98 % planu. Siedmiu podopiecznych korzysta o z us ug wiadczonych przez DPS, lecz 2
osoby zmar y w roku 2012, na dzie dzisiejszy korzysta z us ug DPS - 3 osoby.
W rozdziale 85212- wiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wraz z kosztami obs ugi oraz sk adki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego. Plan 2 530 003,00 z , wykonanie
ogó em 2 477 916,27 z co stanowi 97,90 % planu.
w tym:
- zasi ki rodzinne wraz z dodatkami oraz wiadczenia opieku cze – 2 284 510,46 z ,
- koszty bie ce zwi zane z wyp at wiadcze stanowi kwot - 69 519,41 z , .
- wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysoko ci - 120 280,00 z ,
- koszty bie ce zwi zane z obs ug funduszu - 3 606,40 z .
W rozdziale 85213 – sk adki na ubezpieczenia zdrowotne od w. piel gnacyjnych i zasi ków sta ych. Plan
19 221,00 , wykonanie ogó em – 18 326,52 z , co stanowi 95,34 % planu .
W rozdziale 85214 – wiadczenia spo eczne – Plan 115 670,00 z , wykonanie ogó em
115 668,99 z co stanowi 99,99 % w tym :
- zasi ki celowe w asne
- 59 952,19 z
- zasi ki celowe stanowi ce udzia w POKL - 21 377,82 z
- zasi ki okresowe
- 26 743,00 z
- zasi ki okresowe w asne
15,62 z
- zasi ki okresowe z POKL
- 7 580,36 z
W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe – Plan 30 000,00 z , wykonanie ogó em
22 346,16 z co stanowi 74,48 % .
W rozdziale 85216 – zasi ki sta e – Plan 25 585,00 z , wykonanie ogó em 22 991,07 z co stanowi
89,86% w tym :
W rozdziale 85219- O rodek Pomocy Spo ecznej - Plan 310 995,00 z , wykonanie ogó em 308 213,77 z
co stanowi 99,10 % w tym;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 253 291,08 z ,
- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych 35 393,69 z ,
( tj. podró e s bowe, , materia y biurowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia , energia, woda, gaz,
ubezpieczenie sprz tu komputerowego, odpis na ZF S ),
- wydatki na rzecz osób fizycznych – 3 833,00 z ,
- wiadczenia spo eczne ( wynagrodzenie opiekuna prawnego ) - 8 341,00 z ,
8
- zadania realizowane w ramach przeciwdzia ania przemocy w rodzinie - 7 355,00 z ( zlecone i w asne ).
W rozdziale 85228 – us ugi opieku cze - Pan 8 910,00 z , wykonanie 7 030,00 z co stanowi 78,90 %
Z us ug opieku czych korzystaj 2 osoby, natomiast z us ug specjalistycznych 1 osoba.
.
W rozdziale 85295 pozosta a dzia alno - Plan 72 015,00 , wykonanie 63 248,00 z
co
stanowi 87,82 %
- zap acono za przewóz posi ków 6 780,00 z ,
- do ywianie uczniów ( wiadczenia spo .) 46 468,00 z .
- wiadczenia spo eczne dodatki do wiadcze opieku czych – 10 000,00 z .
W dziale 853 "Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej ” – Plan 178 330,00 z – wykonanie
178 323,99 z co stanowi 99,99 %
-rozdziale 85395 / pozosta a dzia alno / Projekt jest realizowany od stycznia do grudnia 2012 roku z
programu operacyjnego „Kapita Ludzki „w ramach poddzia ania 7.1.1 Rozwój
i
upowszechnianie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej. Tytu projektu „Czas na
aktywno w gminie Tymbark”.
Warto ogó em projektu 207 288,37 w tym:
Dofinansowanie w wysoko ci 178 330,19 z , wk ad w asny uj to w dziale 852 rozdzia 85214 w wysoko ci
28 958,18 z co stanowi 13,97 % ogólnej warto ci projektu na rok 2012.
W projekcie by y realizowane zadania:
Zadanie 1 - aktywna integracja, w ramach której zosta o podpisanych 24 kontrakty socjalne skierowane do
odzie y oraz osób ucz cych si lub kszta cych, zagro onych wykluczeniem spo ecznym.
W ramach zadania 1 Beneficjenci ostateczni mogli skorzystali 3 instrumentów :
-
aktywizacja edukacyjnej (kurs przygotowuj cy do matury z j. angielskiego oraz kurs fotografii )
-
aktywizacji zawodowej – indywidualne konsultacje z doradc zawodowym
- aktywizacji zdrowotnej – pozytywne my lenie po czone z kursem samoobrony
Zadania 6 - dzia ania o charakterze rodowiskowym. Zorganizowana zosta a kolonia letnia nad morzem i
transport dla 40 dzieci z rodzin beneficjentów ostatecznych oraz rodzin korzystaj cych z pomocy
rodka..Z organizowany zosta równie wyjazd po czony z warsztatami dla samotnych rodziców z
dzie mi oraz rodziców z dzie mi pochodz cych z rodzin wielodzietnych do miejscowo ci Zabrze .
Zorganizowane zosta y dzia ania integracyjno – edukacyjne dla Beneficjentów projektu, polegaj ce na
systematycznych spotkaniach podczas których prowadzone by y zaj cia z matematyki.
VIII. Realizacja zada w zakresie o wiaty i wychowania.
Kwota przys uguj ca na 1 ucznia szko y podstawowej w roku 2012 wynosi 7.718,12 z .
Kwota przys uguj ca na 1 ucznia gimnazjum w roku 2012 wynosi 7.941,67 z .
Dodatkowo:
Kwota na 1 ucznia obj tego wag P2 – 7.824,31 z
Kwota na 1 ucznia obj tego wag P3 – 16.207,49 z
Kwota na 1 ucznia obj tego wag P4 – 20.119,64 z
Kwota na 1 ucznia obj tego wag P5 – 53.093,49 z
Kwota na 1 ucznia obj tego wag P28 – 22.355,156 z (w przedszkolu)
Kwota na 1 ucznia obj tego wag P36 – 53.093,49 z (w przedszkolu)
Kwota na 1 ucznia obj tego wag P38 – 4.694,58 z (wczesne wspomaganie rozwoju)
9
Szko a/placówka o wiatowa
Kwota przys uguj ca na zadania
subwencjonowane, zgodnie z metryczk na
2012
(w oparciu o dane z Systemu Informacji
wiatowej)
Szko a Podstawowa w
Tymbarku
2.097.171,36
(266 uczniów, w tym: po 1 uczniu w wagach
P3,P4 i 2 uczniów P2)
wydatki za 2012 rok
(na zadania subwencjonowane)
Rozdzia 80101 ; 80146 ; 80148 (po
odj ciu wp ywów za ywienie ) ;
85401 i 85446
2.182.563,10 z
Gimnazjum Samorz dowe
1.958.859,57
1.683.389,31 z
(238 uczniów, w tym 2 ucz. w wadze P2, 1
ucz. w P5)
Szko a Podstawowa w Zawadce
532.550,28
813.500,58 z
(69 uczniów)
Szko a Podstawowa w
Pod opieniu
Szko a Podst. i Gimnazjum w
Piekie ku
Przedszkole Samorz dowe w
Tymbarku
Parafialne Przedszkole
Integracyjne
ZEAS
676.159,84
824.580,22 z
(85 uczniów, w tym: 1 ucze w wadze P4)
1.170.013,25
1.169.757,09 z
(95 uczniów Szk. Podst. i 55 uczniów
Gimnazjum)
124.965,30
124.965,30
(4 uczniów w wadze P38 i 2 w P36)
881.910,77
898.420,04
(2 uczniów P28, 14 ucz. P36 i 20 ucz. P38)
----
RAZEM
216.628,88
7.441.630,37 z
7.913.804,52 z
Kwota otrzymanej subwencji wynosi 7.693.207 z (w tym na potencjalnych 6 –latków
zada subwencjonowanych Gmina dop aci a w 2012 r. 220.597,52 z
w klasie I),
wi c do
Wydatki na zadana niesubwencjonowane w dziale 801
Szko a/placówka o wiatowa
Wydatki w 2012 roku
ze rodków w asnych gminy
Szko a Podstawowa w Tymbarku
Rozdzia 80103 – 87.989,48
Gimnazjum Samorz dowe
0z
Szko a Podstawowa w Zawadce
Rozdzia 80103 -
Szko a Podstawowa w Pod opieniu
Rozdzia 80103 -
Szko a Podst. w Piekie ku
Rozdzia 80103 -
z
91.265,25 z
106.919,33 z
127.331,13 z
(wg metryczki – po odj ciu
wp ywów z Gminy Dobra)
Przedszkole Samorz dowe w Tymbarku
Parafialne Przedszkole Integracyjne
Przedszkole „U Cioci Agatki”
ZEAS (dowóz uczniów)
RAZEM
Rozdzia 80104 - 782.370,34 z – w kwocie tej zawiera si
124.965,30 z rodków z subwencji o wiatowej na dzieci
niepe nosprawne wykazane w tabeli powy ej
(po odj ciu 128.569,85 z dochodów z ywienia + czesne)
i
289.652,44 (po odj
ciu wp ywów z innych gmin)
117.104,45 z
1.477.667,12 z
10
Hala sportowa i „Orlik” przy Gimnazjum Samorz dowym – 148.144,70 z
Pozosta a dzia alno
o wiatowa (realizowane przez ZEAS) – 4.087,90 z
cznie do zada o wiatowych (+ Hala Sportowa) Gmina dop aci a w 2012 r.
1.850.497,24 z
Wyliczenie redniego kosztu utrzymania ucznia w szko ach prowadzonych przez Gmin Tymbark:
Ilo uczniów w szko ach podstawowych: 420
Wydatki poniesione w szko ach podstawowych na zadania subwencjonowane: 3.820.643,90 z
redni koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej wyniós 9.096,78 z (kwota przys uguj ca zgodnie z
metryczk wynosi 7.718,12 z )
Ilo uczniów w gimnazjum samorz dowym: 238
Wydatki poniesione w gimnazjum samorz dowym na zadania subwencjonowane: 1.683.389,31 z
redni koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wyniós 7.073,07 z (kwota przys uguj ca zgodnie z metryczk
wynosi 7.941,67 z )
redni koszt utrzymania ucznia ogó em w szko ach prowadzonych przez Gmin Tymbark wyniós wi c 8.364,80 z ,
a u redniona kwota przys uguj ca na ucznia zgodnie z metryczk subwencji wynosi 7.829,90 z .
Gmina Tymbark dop aci a w 2012 roku do ka dego ucznia rednio kwot 534,90 z .
redni koszt poniesiony na ucznia oddzia u „0” w szko ach prowadzonych przez gmin :
Ilo uczniów: 55
Poniesione wydatki (ze rodków w asnych Gminy) : 286.174,06 z
redni koszt poniesiony na ucznia : 5.203,16
redni koszt poniesiony na ucznia Przedszkola Samorz dowego w Tymbarku:
Ilo uczniów: 98
Poniesione wydatki (ze rodków w asnych Gminy) : 782.370,34 z
redni koszt poniesiony na ucznia : 7.983,37 z
IX. Dotacje przekazane z bud etu gminy w 2012 roku na realizacj zada publicznych przez
organizacje pozarz dowe lub podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie oraz z zakresu ustawy o sporcie:
3.500 z dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Ogniwo”
2.999,99 z dla Klubu „ Olimpijczyk”
60.000 z dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe nosprawnych
15.000 z dla OSP Tymbark
64.500 z dla Klubu Sportowego Tymbark
11
1.930 z dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Piekie ko i Okolic
Wykonano zadania z zakresu:
1. Gminnego programu profilaktyki i rozwi zywanie problemów alkoholowych, na:
1. Promowania alternatywnych form sp dzania wolnego czasu przez dzieci i m odzie w czasie wakacji organizacja pó kolonii oraz krzewienie trze wo ci i abstynencji w ród dzieci i m odzie y zgodnie z
gminnym programem profilaktyki przeciwalkoholowej.
2.Przekazano kwot 1.500,00 z ( dotacja ) na realizacj umowy zawartej z O rodkiem Interwencji
Kryzysowej w Nowym S czu ul. niadeckich 10A na wykonanie zada wynikaj cych z ustawy o
wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia ania alkoholizmowi
2. Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na:
Edukacja muzyczna dzieci i m odzie y poprzez prowadzenie dzia alno ci na rzecz rozwoju amatorskiego
ruchu orkiestr d tych w gminie, prowadzenie dzia alno ci szkoleniowej w ród dzieci i m odzie y w
zakresie gry na instrumentach d tych, organizowanie koncertów orkiestr d tych podczas Dni Tymbarku,
jak równie okoliczno ciowych rocznic i promocja dorobku artystycznego oraz kulturalnego .
3. Ochrony zdrowia, na:
Prowadzenie dzia alno ci na rzecz osób niepe nosprawnych (mieszka ców Gminy Tymbark)
w tym:
- stwarzanie mo liwo ci dost pu do specjalistycznej opieki rehabilitacyjnej osób niepe nosprawnych
mieszkaj cych na terenie Gminy Tymbark,
- wspomaganie osób niepe nosprawnych i ich rodzin w rozwi zywaniu problemów wynikaj cych
z niepe nosprawno ci,
- prowadzenie grupowych i indywidualnych zaj , które maj na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiej tno ci niezb dnych do samodzielnego funkcjonowania osób obj tych terapi
zaj ciow ,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz udzielanie informacji na temat przys uguj cych
uprawnie , dost pnych us ug, sprz tu rehabilitacyjnego oraz pomocy technicznej dla osób
niepe nosprawnych.
4. Z zakresu Sprzyjania Rozwojowi Sportu W Gminie Tymbark, na;
- popraw warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Tymbark;
- zwi kszenie dost pno ci mieszka ców Gminy Tymbark do dzia alno ci sportowej;
- podnoszenie poziomu sportowego mieszka ców uprawiaj cych sport zawodniczo oraz dzia aj cych na terenie
Gminy klubów sportowych.
X. Podsumowanie bud etowe na 2012rok.
Ogó em dochody bud etu gminy za 2012 rok – wynosz
21.269.582,61 z
Ogó em wydatki bud etu gminy za 2012 rok – wynosz
21.752.737,77 z
12
Obliczony wynik bud etowy za okres sprawozdawczy
Przychody ogó em ;
w tym;
1. Kredyt w BS limanowa
2. Po yczka w BGK
3.wolne rodki z 2011r
Rozchody ogó em
w tym :
1.sp ata kredytów i po yczek
- 483.155,16 z
2.311.248,58 z
400.000,00 z
357.135,60 z
1.554.112,98 z
972.400 z
972.400 z
W 2012 nie korzystano z krótkoterminowego kredytu na pokrycie przej ciowego deficytu. Nie
lokowano wolnych rodków na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadz cy obs ug
bud etu gminy.
Faktyczny wynik finansowy jakim zamkni to 2012 rok to deficyt w wysoko ci - 483.155,16 z . .
Powsta y deficyt wynika z faktu wy szego wykonania wydatków w stosunku do zrealizowanych
dochodów co by o zgodne z przyj tym bud etem gminy na 2012 rok, gdzie planowany deficyt zosta
ustalony na kwot -1.650.413 z
Zobowi zania finansowe realizowane by y terminowo przy zachowaniu p ynno ci finansowej.
Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowi za w wysoko ci 644.987,69 z dotyczy:
Zobowi za niewymagalnych kwota 644.987,69 z w tym:
- z tytu u towarów i us ug - kwota 62.340,92 z
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od p ac za XII/2012 r - 582.646,77 z .
Stan rodków na rachunku bie cym bud etu na dzie 31.12.2012 r. wyniós 1.350.358,18 z , w
tym subwencja o wiatowa otrzymana w grudniu na miesi c stycze 2013 r. w kwocie 595.381,00 z . Na
wyodr bnionym rachunku bankowym zosta y niewydatkowane przez ZEAS rodki przekazane na
realizacj projektu w ramach programu operacyjnego „Kapita Ludzki „w ramach poddzia ania 9.1.2 pn.
„Indywidualizacja nauczania w Gminie Tymbark -10.780,70
XI. Informacja o kszta towanie si wieloletniej prognozy finansowej, w tym
o przebiegu realizacji przedsi wzi , o których mowa w art. 226.ust.3
ustawy o finansach publicznych.
1.
Informacja o kredytach i po yczkach zaci gni tych przez Gmin
dzie 2012-12-31
Tymbark wg stanu na
13
Nazwa i
adres
banku
Numer umowy
/data zawarcia
Bank
Umowa nr
Spó dzielczy
006/12/296 z
w
dnia 02.11.1012
Limanowej
Bank
Gospodarst
wa
Krajowego
o/ Kraków
PKO S.A
Siedziba
Warszawa ul.
Grzybowska
53/57
Umowa
po yczki Nr
PROW321.11.0
2903.12 z dnia
10.08.2012
Umowa nr
60/273/1037016510/
2010 z dnia 04
pa dziernika 2010
Umowa nr 019/
08/290/ I z dnia 14
listopada 2008 roku
Umowa nr 019/
07/321/ I z dnia 06
grudnia 2007 roku
BSR o/
Tymbark –
Umowa
nr 019/ 06/ 264/ I
z dnia 13
pa dziernika 2006
roku
Zadanie
Budowa Sali
gimnastycznej w
Piekie ku
Modernizacja i
rozbudowa sieci
wodoci gowej i
kanalizacyjnej w
Gminie Tymbark –
projekt realizowany
przy udziale
rodków
pomocowych
1.Uporz dk.gosp.wodnociekow1.959.000
2.Bud.chod.dr.powiatowe
150.000
3.Udzia do Schetynówki
134.000
4.Rewital.Rynku 605.000
5.Odbudowa dróg po
powodzi
234.000
6.Moder.dr. Kapralówka
18.000
7.Zakup sam stazack.
140.000
8.Budowa Biblioteki
660.000
Likwidacja osuwiska,
budowa gara y OSPZawadka , bud.boiska
Orlik, zak.sam.stra .
PSP L-wa, dotacja
Spó ka Wodna P-ko.
Likwidacja osuwiska,
budowa kanalizacji ,
dróg i wodoci gów
Budowa hali sportowej oraz
modernizacja dróg
gminnych i O rodka
Zdrowia
po yczki
Pozosta
ugu do sp aty
na dzie
31.XII.2012 r
400.000
400.000 z
Wysoko
udzielonego
kredytu /
Oprocentowanie
kredytu
( WIBOR +
mar a)
od 31.03.2013
do
31.12.2014 sp ata
kwartalna po
50.000 z
WIBOR + mar a
2 p.p.
Po rozliczeniu
projektu.
Przewidywany
termin sp aty
2014 rok
1.492.202 z
2012 roku
wykorzystano
Termin sp aty
wg umowy
357.135,60
0,25 stopy
rentowno ci 52
tygodniowych.
bonów
skarbowych
357.135,60
3.900.000,00 z
3.120.00 ,- z
31.03.2011r do
31.12.2020
sp ata kwartalna
po 97.500 z
WIBOR + mar a
0,68 p.p.
390.000 rata
roczna
800.000,00 z
500.000,00 z
1.600.000,00 z
480.000,- z
180.000,-z
532.800,-z
31.03.2009r do
31.12.2018
sp ata kwartalna
po 20.000,00 z
WIBOR + mar a
0,3 p.p.
31.03.2008 r
do 31.12.2015
sp ata kwartalna
po 15.000 z
I rata 35.000 z
WIBOR + mar a
0,1 p.p
sp ata od 200703-31 do
31.12.2015r.
kwartalnie po
44.400 z .
rocznie 177.600
WIBOR + mar a
0,08 p.p
I rata 46.000 z
Umowa nr 019/ 05/
363/ I z dnia 16
grudnia
2005 roku
Budowa hali sportowej oraz
Renowacja D. Kultury i
Rynku
1.450.000,00 z
10.142.202
404.400,- z
Sp ata od 200606-30 do
15.12.2015r.
kwartalnie po
33.700 z .
rocznie 134.800
I rata 169.400 z
WIBOR + mar a
0,24 p.p
5.474.335,60
14
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku dokonano sp at rat kredytów na ogóln kwot
972.400 z .
Na obs ug kredytów wydatkowano 291.611,58 z co daje wska nik wykonania w 91,13 % do planu i s
to naliczone i zap acone odsetki od zaci gni tych kredytów i po yczek.
Wynagrodzeniem banku za udzielone kredyty s odsetki kredytowe, których wielko zale y od sumy
udzielonego kredytu. Odsetki te p aci kredytobiorca i s one dla niego kosztem.
Zgodnie z warunkami okre lonymi w umowach kredytowych ( inwestycyjnych ) - Bank Spó dzielczy
Rzemios a w Tymbarku przedstawia gminie informacje o aktualnych stopach procentowych kredytów w
oparciu o redni WIBOR 1M i 3M.
W 2012 roku w okresie od stycznia do grudnia WIBOR 1M zmniejszy si z 4.77 % do 4,11% natomiast
WIBOR 3M z 4,91% do 4,58%.
Do 31 grudnia 2013 r. d ug samorz dów nie mo e przekroczy dwóch wska ników. Przypadaj ce w danym
roku raty kredytów i po yczek, wykup obligacji wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i por cze nie
mog by wy sze ni 15% planowanych w danym roku bud etowym dochodów (art. 169 ustawy z 30
czerwca 2005 r.).
czna kwota d ugu jednostek samorz du terytorialnego (dalej: JST) na koniec roku bud etowego nie
mo e by wy sza ni 60% wykonanych dochodów tej jednostki w tym roku (art. 170 ust. 1 ustawy z 30
czerwca 2005 r.).
Wska niki zad
enia Gminy Tymbark kszta towa y si :
rok
Wska nik kwoty sp aty
zobowi za do dochodów ogó em
okre lony w art.169 ufp.(
Wska nik zad enia do
dochodów ogó em okre lony w
art.170 ufp.(max.60%)
max.15%)
2010
3,76%
36,46%
2011
9,76%
28,38%
2012
5,94%
25,74%
Obecnie gminy nie mog zad
si powy ej limitów okre lonych w ustawie o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z pó n.zm.).
Od 2014 r. wska nik zad enia b dzie ustalany indywidualnie dla ka dej jednostki, ale ju teraz
samorz dy musz bra pod uwag te regulacje. Wska nik b dzie bowiem ustalany na podstawie danych
finansowych z lat 2011, 2012 i 2013.
Indywidualny wska nik zad enia wynika z brzmienia znowelizowanych art. 242 i 243 ustawy o
finansach publicznych. Art. 243 mówi, e stosunek sumy planowanych na dany rok sp at kredytów oraz
odsetek kredytów od po yczek do dochodów bud etowych ogó em nie mo e przekroczy indywidualnie
liczonego wska nika. Dotychczas by to sta y stosunek dla ka dej JST wynosz cy 15 proc. Wska nik
indywidualny jest za uzale niony od stosunku nadwy ek bie cych powi kszonych o dochody maj tkowe
do wydatków bie cych samorz du. Brana pod uwag jest rednia z trzech ostatnich lat.
15
XII. Przebieg realizacji przedsi wzi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
za 2012 rok.
Modernizacja i rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej w gminie Tymbark –
w ramach tego zadania w II pó roczu zosta y wykonane zadania:
- budowa sieci wodoci gowej wraz z technologi zbiornika w miejscowo ci Zamie cie,
- budowa sieci wodoci gowej Podlas – Pod opie ,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Tymbark,
- budowa zbiornika pojemno ciowego o poj. 150m3 wraz z przy czem wody w
miejscowo ci Zamie cie
- wymiana wodoci gu w miejscowo ci Zawadka – przekroczenie drogi powiatowej,
- wymiana wodoci gu w miejscowo ci Tymbark – odcinek od ul. Polnej do OSP Tymbark,
- wymiana wodoci gu w miejscowo ci Zawadka,
- budowa wodoci gowa Tymbark – Podlas,
- Wymiana kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Tymbark – odcinek od bloków Jode ka do O rodka
Zdrowia,
- budowa sieci wodoci gowej w Zamie ciu – o . Góry Rysie,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo ci Tymbark – o . Podwisio ki.
Pozosta a cz
sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej zostanie wykonana w roku 2013.
Budowa hali sportowej przy szkole Podstawowej w Piekie ku – wykonane zosta y zgodnie z
harmonogramem prace zaplanowana na 2012 rok obejmuj ce:
- wykonanie fundamentów,
- konstrukcje cian i stropów, warstwy wyrównawcze, podk ady
- dach Sali, zaplecza rynny,
- stolarka (drzwi, parapety),
- wyk adziny cian, sufity,
- elewacje
Do ko ca roku wydatkowano kwot 974 435,99 z . w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu –
271 000,00z .
Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark w ramach zadania „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Tymbark – obejmuj cy so ectwo Pod opie , Zawadka, Zamie cie,
Tymbark (punktowo) i piekie ko. Koszt wykonania przedmiotowej koncepcji - 24 600 z .
Wykonanie pompowa sprawdzaj cych 2 studni na osiedlu „Dudówka” w Tymbarku za kwot
5 000 z . Pompowania by y niezb dne do wykonania poniewa studnia po wywierceniu by a przez
szy czas nieu ywana.
Czyszczenie dwóch studni g binowych „Nad Torem” w Tymbarku - 10 000 z . Czyszczenie jest
niezb dne przed uzbrojeniem studni do u ytkowania.
Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budow zbiornika wody o . „Z zów- Dudówka”20 172,00 z .
Wykonanie przej cia dla pieszych na drodze powiatowej przy Szkole Podstawowej
w Tymbarku. Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z robotami ziemnymi
i wykonanie podbudowy, wymiany kraw ników w miejscach obni enia, u enie obrze y oraz
rozebranie i u enie kostki brukowej na istniej cym chodniku przy drodze powiatowej nr 1632K
panów- Tymbark w miejscowo ci Tymbark w obr bie Szko y Podstawowej
w Tymbarku. Za wykonanie powy szych prac SZGK otrzyma wynagrodzenie w kwocie do 17 220 z
brutto
Budowa drogi „Pod Góra” w Zamie ciu o d ugo ci 235 mb, z nawierzchni asfaltowej za kwot
247 052,75 z .
Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej „Pasykówka” w Zamie ciu o d . 150 mb – za kwot
128 653,89 z .
16
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow drogi „ Bindówka- Malarze” w
Zawadce- 3 916,32 z
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budow
drogi „Kwa niakówka”
w Pod opieniu-19 164,63 z
Wykonanie
kompletnej
dokumentacji
projektowej
na
budow
drogi
„Dzia y”
w Zamie ciu-12 934,699 z
Odbudowa drogi „Zagroda” w Zawadce o d ugo ci 650 mb za kwot 108 013,21 z
Odbudowa drogi „Rola” w Pod opieniu o d ugo ci 420 mb za kwot 105 591,13 z
Adaptacja pomieszcze w Urz dzie gminy na potrzeby serwerowni. Wynagrodzenie za przedmiot
umowy- 14708,93z .
Dobudowa klatki schodowej i szybu windy w Przedszkolu Samorz dowym- 198 347,61 z
Zakup i monta windy w Przedszkolu Samorz dowym. Warto 76 351,02 z .
XIII. Dzia alno Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej
w 2012 roku.
SZGK w Tymbarku - jako jednostka organizacyjna gminy prowadzi a do ko ca 2012 roku swoj
dzia alno
w formie zak adu bud etowego czyli ; wykonywa a odp atnie wyodr bnione zadania,
pokrywaj c koszty swojej dzia alno ci z przychodów w asnych, otrzymywa a z bud etu gminy dotacj
przedmiotow lub dotacj celow na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. cznie dotacje dla
zak adu bud etowego nie mog y przekroczy 50% jego wydatków .
Od dnia 02 stycznia 2013 roku Samorz dowy Zak adu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku
z Siedzib w Pod opieniu prowadzi dzia alno w formie Spó ki z Ograniczon Odpowiedzialno ci . Spó ka
komunalna powsta a w wyniku przekszta cenia Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w Spó z
Ograniczon Odpowiedzialno ci .
Za 2012 rok przychody ( bez pokrycia amortyzacji ) realizowane przez SZGK wynosz 1.359.809,52 w
tym;
-
wp ywy z us ug
1.038.054,00 z
dotacje z bud etu gminy
312.283,00 z ( netto)
odsetki od rodków na rachunku bankowym 9.472,52 z
Poni sza tabela obrazuje sytuacj finansow SGK na 31 grudnia 2012 roku.
Stan rodków obrotowych na 01.01.2012 r
-15.457,35
Przychody
1.359.809,52
koszty ogó em ( bez amortyzacji od
1.358.680,58
rodków trwa ych zakupionych ze róde
asnych )
w tym;
17
Koszty wynagrodze z pochodnymi
/ wraz z umowami zlecenia i o dzie o -
610.407,32
par.401,404,4110,4120,417)
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Wynik na dzie 31 grudnia
2012 r./ narastaj co z b.o / wg
2.601,00
-16.929,41
sprawozdania Rb-30
Dane uzupe niaj ce:
rodki pieni ne
rodki obrotowe ( pozosta e)
zobowi zania
ogó em
nale no ci
ogó em
11.901,32
23.019,85
101.902,04
50.051,46
Na dzie 31 grudnia 2012 r. w SZGK nie wyst pi y zobowi zania wymagalne .
Nale no ci wymagalne ( te, dla których na dzie 31 grudnia 2012 roku termin p atno ci min
ukszta towa y si na kwot 26.872,12 z - co wynika z przed onego sprawozdania Rb-N.
)
Rada Gminy Tymbark dzia aj c w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz. u. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), w brzmieniu obowi zuj cym od 01.01.2010 r, który
mówi , e gospodarka komunalna mo e by prowadzona przez jednostki samorz du terytorialnego w
szczególno ci w formach samorz dowego zak adu bud etowego lub spó ek prawa handlowego oraz o art. 6
ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, organy stanowi ce jednostek samorz du terytorialnego mog
tworzy , czy , przekszta ca w inn form organizacyjno-prawn i likwidowa samorz dowe zak ady
bud etowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. u. Nr 157, poz. 1240).
Stosownie do zapisu art. 22 ust. 1 ww. ustawy, organ stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego mo e,
w drodze uchwa y, zdecydowa o likwidacji samorz dowego zak adu bud etowego w celu zawi zania
spó ki akcyjnej albo spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci przez wniesienie na pokrycie kapita u spó ki
wk adu w postaci mienia samorz dowego zak adu bud etowego pozosta ego po jego likwidacji.
W my l art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, sk adniki mienia samorz dowego zak adu
bud etowego przekszta conego w spó staj si maj tkiem spó ki Natomiast art. 23 ust. 3 cytowanej
ustawy stanowi, e spó ka powsta a w wyniku przekszta cenia wst puje we wszystkie prawa i obowi zki
zwi zane z dzia alno ci samorz dowego zak adu bud etowego.
Rada Gminy Tymbark dnia 29 pa dziernika 2012 roku podj a Uchwa Nr XXII/131/2012 w sprawie
likwidacji zak adu bud etowego – Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w Tymbarku z siedzib w
Pod opieniu w celu przekszta cenia w spó z ograniczon odpowiedzialno ci pod firm : „Zak ad Gospodarki
Komunalnej Spó ka z o.o w Tymbarku z siedzib w Pod opieniu” .
Wójt Gminy dzia aj c w imieniu Gminy Tymbark dokona aktem notarialnym Repertorium A Numer
8327/2012 w dniu 06 grudnia 2012 roku przekszta cenia Samorz dowego Zak adu Gospodarki Komunalnej w
Tymbarku z Siedzib w Pod opieniu w Spó
z Ograniczon Odpowiedzialno ci i wyposa Spó w
kapita zak adowy , który zosta pokryty sk adnikami mienia zak adu bud etowego SZGK.
18
Na Kapita zak adowy ZGK Sp. z o.o. w Tymbarku z siedzib w Pod opieniu sk adaj si :
1. rodki trwa e (budynki i budowle)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nazwa rodka trwa ego
Warto
Magazyn
Magazyn g ówny
Warsztat
Gara
Wiata stalowa
Pomieszczenia biurowe
Plac betonowy
Ogrodzenie
Boks na opa
Szalet publiczny
Magazyn do segregacji
Studnie rezerwowe
Pompa
Kolektor Podwisio ki
Sie kanalizacji deszczowej
Kanalizacja burzowa
Kanalizacja burzowa
Kanalizacja opadowa
suma
brutto
3234,00
19019,00
6930,00
14476,00
1540,00
7931,00
15092,00
1386,00
1078,00
98062,29
76530,04
5237,78
10960,48
269371,65
18745,09
206036,60
49054,51
27882,83
832.567,27
2. rodki trwa e (maszyny, urz dzenia i rodki transportu)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nazwa rodka trwa ego
Samochód Renault
Samochód mieciarka
Ci gnik 4514
Ci gnik 4514
Koparko- adowarka
Ci gnik Yanmar
Walec wibracyjny
M ot pneumatyczny
P ug do od nie ania
Kosiarka spalinowa
Rozsiewacz do nawozów
Kosa spalinowa
suma
Ogó em( 1+2)
Warto
brutto
22000,00
170000,00
60482,30
49400,00
81844,00
18000,00
12000,00
23000,00
1387,00
1793,58
980,00
1428,00
442.314,88
1.274.882,15
3. Grunty
1.
Dzia ka ewidencyjna nr Powierzchnia
1450/3
0,21 ha
Warto
88.231 z
19
Wójt Gminy Tymbark Zarz dzeniem nr SG.0050.1.2013 z dnia 02 stycznia 2013 roku powierzy Zak adowi
Gospodarki Komunalnej Spó ka z o.o w Tymbarku prowadzenie w imieniu Gminy Tymbark zada z zakresu
wodoci gów i zaopatrzenia w wod , kanalizacji, usuwania i oczyszczania cieków komunalnych.
Celem realizacji w/w zada Wójt przekaza Zak adowi Gospodarki Komunalnej Spó ka z o.o w Tymbarku
w dzier aw urz dzenia wodno-kanalizacyjne stanowi ce Mienie Gminy Tymbark o warto ci
10.790.487,76 z w tym :
1/uj cie wody- Potok Chocho owski w Pod opieniu,
2/uj cie wody pitnej wraz z obiektami uzdatniania wody na potoku Rybnym,
3/uj cie Wody –Drogi Krzy owe w Pod opieniu,
4/ zbiornik wyrównawczy i sie wodoci gowa „Podlas,
5/ wodoci g Zawadka wraz z wymiana sieci o d ugo ci 4,4 km
6/ wodoci g w miejscowo ci Tymbark- Malarzówka wraz z wymian i odbudow - d ugo 15,4 km,
zbiornik wyrównawczy
7/ wodoci g w miejscowo ci Pod opie o d ugo ci 31,5 km , oraz hydrant g ówny ,
8/ studnie g binowe (T-3,T-4, T-5, T-6,T-7) - stok opienia , (S-2, S-3) Z zów oraz 2 przej te od
TymbarkGMW Sp.K
9/ kanalizacja sanitarna Tymbark 1998
10/ kanalizacja sanitarna Z zów z przykanalikami 2000 r,
11/ kolektor sanitarny przy Przedszkolu Samorz dowym
12/ kanalizacja sanitarna Tymbark- Ko cielna 2002,
13/ kolektor sanitarny Pod opie III etap 2002
14/ biologiczno-chemiczna oczyszczalnia cieków wraz z kanalizacja sanitarn osiedle Podwisio ki
15/ siec kanalizacji sanitarnej SM „Jode ka” w Tymbarku
17/ kanalizacja sanitarna za Gimnazjum
19/ zbiornik wyrównawczy i sie wodoci gowa
20/ kanalizacja sanitarna Podwisio ki o d ugo ci ca kowitej 1,2 km
21/ kanalizacja sanitarna „ Nad Torem”
22/ agregat pr dotwórczy 11 kW
20
XIV. Dzia alno ci Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark w 2012 roku.
I.
Bud et instytucji kultury
Dzia alno Biblioteki jest finansowana ze rodków bud etu Urz du Gminy Tymbark, dotacji
celowej oraz ró nych dochodów. Nale no ci instytucji s realizowane zgodnie z planem finansowym.
Rozliczenie obejmuje wyszczególnienie bie cych wydatków instytucji kultury poniesionych w 2012 r.
Wyja nienia z realizacji planu finansowego sk adam zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych
z 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
1. Przychody
Dominuj
pozycj w bud ecie biblioteki jest dotacja podmiotowa przyznawana przez organ
za ycielski na dzia alno statutow . W okresie sprawozdawczym by a to kwota w wysoko ci
144.000,00 z , co stanowi o 95,61% wszystkich przychodów na bie
dzia alno instytucji. W
ramach programu „Zakup nowo ci wydawniczych dla bibliotek” realizowanego przez BN w
Warszawie otrzymano dotacj celow w wysoko ci 3.860 z . Na pozosta e dochody z
y si :
- darowizna – 500,00 z
- odsetki na rachunku bankowym – 382,97 z
- wp ywy z ró nych dochodów – 1.856,90 z ,
czne plan finansowy po stronie dochodów zamyka si kwot – 150.599,87 z .
2. Koszty
Wydatki instytucji kultury na koniec roku wynios y ogó em 152.368,09 z , co stanowi 99,94%
realizacji planu bud etowego. Natomiast, koszty zwi zane z bie
dzia alno ci zawar y si w
kwocie – 154.107,59 z .
Niezmiennie od wielu lat znacz
sum w wydatkach s wynagrodzenia osobowe pracowników,
które cznie wynios y 80.893,26 z , a tak e sk adki na ubezpieczenia spo eczne w kwocie – 12.893,67
.
Kolejn pozycj w wydatkach stanowi rodki przeznaczone na zakupy nowo ci wydawniczych. W
skali roku przeznaczono na ten cel kwot w wysoko ci 15.800,53 z , z dotacji organizatora, a tak e
kwot 3.860,00 z , któr otrzymano w ramach dotacji.
W dalszej kolejno ci znajduj si op aty wynikaj ce z utrzymania budynku tj. op aty za gaz ziemny,
energi elektryczn , wod , cieki, na które przeznaczono kwot w wysoko ci 14.589,45 z .
3. Stan zobowi za i nale no ci
Na dzie 31 grudnia 2012 r. wyst pi y zobowi zania na kwot 2.477,48 w tym wymagalne w
kwocie – 0,00 z . Na zobowi zania niewymagalne z
y si zobowi zania z tytu u sk adek na
ubezpieczenia spo eczne oraz niezap acon faktur za m-c grudzie , tj.
- sk adki na ubezpieczenie spo eczne w wysoko ci – 1.600,40 z ,
- zu ycie gazu ziemnego w kwocie – 877,08 z ,
Informuj , e faktura za powy sze zobowi zana wp yn a do biblioteki w styczniu 2013 r. Nale no ci
nie wyst puj .
Wykonanie planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark
za 2012 r.
Dzia : 921
21
Rozdzia : 92116
Paragraf
Wyszczególnienie
Plan na
2012 r.
Wykonanie
31.12.12 r.
2480
2460
0970
0960
0920
DOCHODY OGÓ EM:
Dotacja z bud etu Gminy Tymbark
Dotacja celowa z na zakup nowo ci
Wp ywy z ró nych dochodów
Darowizna
Odsetki na rachunku bankowym
150.600,00
144.000,00
3.860,00
1.860,00
500,00
380,00
150.599,87
144.000,00
3.860,00
1.856,90
500,00
382,97
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4240
4240/1
4240
4260
4260
4270
4280
4300
4300
4350
4370
4370
4410
4430
4440
WYDATKI:
Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.
Wynagrodzenia pracowników
Sk adki na ubezpieczenia spo eczne
Sk adki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materia ów
Zakup ksi ek
Zakup ksi ek ze rodków BN
Zakup prenumeraty
Zakup energii, woda, cieki
Zakup gazu za 2011 r.
Zakup us ug remontowych
Zakup us ug zdrowotnych
Zakup us ug pozosta ych.
Zakup us ug pozosta ych za 2011 r.
Op aty za us ugi internetowe
Telefonia stacjonarna
Telefonia stacjonarna za 2011 r.
Podró e s bowe
Ró ne op aty i sk adki
Odpisy na ZF S
152.457,00
450,00
80.895,00
12.900,00
2.000,00
1.200,00
7.185,00
15.802,00
3.860,00
585,00
13.302,00
1.288,00
1.480,00
150,00
6.874,00
16,00
525,00
765,00
20,00
65,00
905,00
2.000,00
152.368,09
450,00
80.893,26
12.893,26
1.975,92
1.200,00
7.183,38
15.800,53
3.860,00
582,83
13.301,74
1.287,71
1.476,00
112,68
6.871,75
15,10
524,22
761,33
19,27
63,70
905,00
2.000,00
%
realiz.
99,94
100,00
100,00
99,68
100,00
99,94
100,00
100,00
99,95
98,80
100,00
96,73
100,00
100,00
99,62
100,00
99,98
99,72
75,12
99,96
94,37
99,85
99,52
96,35
98,00
100,00
100,00
II. Sie i baza biblioteki
Od dwóch lat Biblioteka ma swoja siedzib w nowym budynku, który jest przystosowany do prowadzenia
szerokiej dzia alno ci kulturalnej, informacyjnej i czytelniczej.
Obecnie struktur organizacyjn biblioteki tworz nast puj ce dzia y:
- wypo yczalnia,
- czytelnia ogólna,
- czytelnia internetowa,
- izba pami ci,
- sala konferencyjna.
III.. Komputeryzacja biblioteki
Na bie co i systematycznie tworzona jest komputerowa baza danych zbiorów biblioteki. Do ko ca roku
100% ksi gozbioru podlega ewidencji w komputerowej bazie.
W u ytkowaniu biblioteki znajduje si 9 komputerów, spo ród których 6 stanowi wyposa enie pracowni
internetowej. Czytelnicy mog bezp atnie korzysta z Internetu natomiast za wydruki komputerowe i us ugi
kserograficzne pobierane s op aty, zgodnie z regulaminem, które przeznaczane s na cele statutowe.
W skali roku, w czytelni internetowej odnotowano 1.372 odwiedzin.
IV. Zbiory biblioteczne
22
Ksi gozbiór biblioteki jest systematycznie i na bie co uzupe niany w nowo ci ukazuj ce si na rynku
wydawniczym. Przy zakupie kierujemy si przede wszystkim potrzebami kulturalnymi i edukacyjnymi naszych
ytkowników. Jeste my otarci na sugestie czytelników, które si zmieniaj i coraz cz ciej kieruj si w kierunku
ksi ki popularnonaukowej, biograficznej, podr czników akademickich, wci zmieniaj cych si lektur szkolnych
oraz powie ci z literatury polskiej i obcej.. W ci gu ostatniego roku zbiory powi kszy y si o 938 woluminów, o
cznej warto ci 20.229,43 z , z czego:
- z dotacji organizatora, zakupiono 702 ksi ek za 15.800,53 z
- z dotacji celowej otrzymanej z BN w W-wie, zakupiono 172 nowo ci za 3.860,00 z .
- dary od czytelników i instytucji – 64 pozycje o warto ci 568,90z .
Nowo ci wydawnicze na bie co s inwentaryzowane, rejestrowane w komputerowej bazie danych, katalogowane,
klasyfikowane wg UKD, oprawiane w foli oraz udost pniane czytelnikom. Na koniec 2012 r. kolekcja biblioteki
wynios a 21.341 woluminów o cznej warto ci - 234.479,82 z .
V. Czytelnictwo
W okresie sprawozdawczym zosta o zarejestrowanych 1.115 czytelników. Odnotowano wzrost u ytkowników o
21 osób w porównaniem z poprzednim rokiem, ma to zwi zek z lokalizacj biblioteki, a tak e udogodnieniami
wewn trz budynku, który jest pozbawiony barier architektonicznych i dostosowany do ka dej grupy u ytkowników.
Spo ród korzystaj cych z biblioteki najliczniejsz grup tworz :
- dzieci i m odzie do lat 15-tu
437,
- m odzie szkó rednich
162,
- studenci
125,
- pracownicy umys owi
161,
- osoby niezatrudnione
144,
- pracownicy fizyczni
78,
- inni zatrudnieni, rolnicy
8.
Na zewn trz wypo yczono - 17.597 woluminów, z zakresu:
- literatury dla doros ych
8.007,
- literatury dla dzieci m odzie y
7.247,
- ksi gozbioru popularnonaukowego 2.343,
- czasopism nieoprawnych
177.
W skali roku zanotowano ogó em – 9.886 odwiedzin, z czego:
- w wypo yczalni
7.883,
- w czytelni internetowej
1.372,
- w czytelni ogólnej
631.
Czytelnicy nie tylko odwiedzaj nasz instytucj w celu wypo yczenia ksi ki, ale równie w celu uzyskania
informacji naukowej oraz lokalnej. I tak, w skali roku udzielono – 702 informacji, w oparciu o zgromadzone zbiory
naukowe, pras lokalna, czasopisma, a tak e Internet. Od lat gromadzimy wszelkie publikacje zwi zane tematycznie
z regionem, posiadamy kompletne pi miennictwo dotycz ce gminy, w tym - pras lokaln oraz dokumenty ycia
spo ecznego. Wychodz c naprzeciw zainteresowaniom dzieci i m odzie y prenumerujemy 6 czasopism o tematyce
edukacyjnej i popularnonaukowej.
Mimo du ej konkurencji Internetu, obserwujemy, e u ytkownicy wci poszukuj rzetelnej i sprawdzonej wiedzy,
któr mo na znale w aktualnych opracowaniach naukowych. Dlatego jest niezb dne, by na bie co uzupe nia
kolekcj , a tym samym umo liwi spo eczno ci lokalnej rozwój intelektualny, szybkie dotarcie do informacji, a
tak e rozrywk kulturaln .
VI. Zatrudnienie, kwalifikacje
Biblioteka jest zak adem pracy dla 6 pracowników o cznej obsadzie 2,30 etatu, z czego 2 osoby o obsadzie 1, 5
etatu s zatrudnione na stanowiskach bibliotekarskich, natomiast na stanowiskach obs ugi zatrudniono 4 osoby o
cznej obsadzie 0,80 etatu. Pracownicy otrzymuj wynagrodzenie zgodnie ze sta em pracy, kwalifikacjami
zawodowymi oraz na podstawie obowi zuj cych przepisów prawnych.
VII. Dzia alno kulturalna
Biblioteka oprócz swojej podstawowej dzia alno ci podejmuje równie dzia ania, które maj na celu
popularyzacj kultury, promocj czytelnictwa i swojego regionu. Organizowane przez nas imprezy i konkursy o
zasi gu gminnym ciesz si du popularno ci .
W okresie sprawozdawczym zorganizowano m. in.:
- 14 stycznia – Gminny Przegl d Grup Kol dniczych- 100 osób,
- 15 stycznia - koncert Chóru mieszanego „Conticum Ilubileum”- 50 osób,
- 9 marca - spotkanie autorskie bibliotece Ew Stadmuller – autorka ksi ek dla dzieci -160 dzieci,
- 14 kwietnia – wspó organizowanie Przegl du M odych Solistów Gminy Tymbark- 120 osób,
23
- 27 kwietnia - spotkanie organizacyjne z uczestnikami programu „50+ Nowy wiek Kultury”- 15 osób,
- 26 kwietnia – otwarcie wystawy malarstwa Mieczys awa Kordeczki – 60 uczestników,
- 31 kwietnia „Dzie Dziecka” w Bibliotece – w programie; przedstawienie dla dzieci „Wilk i Zaj c” – 160 dzieci,
- 18 maja – gminny konkurs recytatorski „Jan Pawe w naszych sercach” – 2 edycja – 22 uczestników
- 30 czerwca otwarcie wystawy malarstwa Agnieszki Kwiatkowskiej, w ramach obchodów Dni Tymbarku – 60
uczestników,
- od 03 lipca do 28 sierpnia, w ramach Wakacji z Bibliotek zorganizowano dla 48 dzieci zaj cia szachowe oraz
warsztaty plastyczne, które odbywa y si codziennie po dwie godziny,
- 10 wrze nia - konferencja „Kultura i tradycja Gorców” – dr hab. Pawe Czarnota – pracownik naukowy
Gorcza skiego Parku Narodowego. Prezentacja po czona z otwarciem wystawy fotograficznej „Gorce z lotu ptaka”
– 170 uczestników
- 6 pa dziernika – koncert charytatywny „Dla Marcinka” oraz aukcja prac miejscowych artystów- 60 osób,
- 20 pa dziernika – podsumowanie projektu „50 + Nowy wiek kultury”, w programie m. in. otwarcie wystawy prac
19 uczestników projektu (malarstwo, rze ba, haft, wyroby z papieru, suche bukiety, itp.)- 80 osób.
- 11 listopada – program artystyczny z okazji rocznicy odzyskania przez Polsk niepodleg ci – 100 uczestników,
- spotkanie z podró nikiem z Klubu Globtroterów z Krakowa, pt. „Z wilgotnego raju Amazonii do gor cego piek a
Sahary” – 150 uczestników,
- 6 grudnia – „Miko ajki w Bibliotece”, w programie – przedstawienie teatralne, pt. Królowa niegu oraz spotkanie
ze w. Miko ajem, wr czenie s odyczy wszystkim dzieciom – 260 osób,
- 14 grudnia – podsumowanie konkursu czytelniczego na aktywnego czytelnika biblioteki, nagrodzono 10 dzieci,
które przeczyta y najwi cej ksi ek.
Ponadto, w omawianym okresie odwiedzi o nasza placówk 10 wycieczek szkolnych. Dzieci zapoznano z
zasadami korzystania z biblioteki, ksi gozbiorem oraz innymi formami dzia alno ci naszej placówki. Sta ym
elementem wycieczek jest zwiedzanie Izby Pami ci i tym samym poznawanie historii naszej gminy. U ytkownicy
mog bezp atnie korzysta z Internetu i sprz tu komputerowego znajduj cego si na wyposa eniu pracowni
multimedialnej.
Sala konferencyjna by a miejscem spotka , zebra organizacji spo ecznych, jak np. Kó Gospody Wiejskich czy
Klubu Sportowego, Towarzystwa Mi ników Tymbarku. Jest wykorzystywana równie przez uczniów gimnazjum
do prezentacji multimedialnych, wyst pów, uroczysto ci szkolnych, np. wi to szko y, projekcji bajek dla dzieci
przebywaj cych na pó koloniach itp. Mia y tu miejsce obchody „Dnia Nauczyciela” po czone z koncertem muzyki
powa nej.
Ekspozycj Izby Pami ci tworz pami tki zwi zane z histori miejscowo ci, osobami szczególnie
zas onymi dla jej rozwoju, znaczn kolekcj stanowi dokumenty z okresu II w. w. Izba wzbudza du e
zainteresowanie w ród turystów i go ci przebywaj cych w Tymbarku.
24