Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2010 rok

Transkrypt

W ó j t G m i n y Lipiiik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK
ZA 2010 ROK
Wójt Gminy Lipnik uprzejmie informuje,
że na terenie Gminy Lipnik nie występują samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, oraz inne samorządowe osoby prawne.
Z p o w a ż a m
F Ó J T
' Józef Bulira
\vóiiGrnu V ^
z e s t a w i e n i e
r e a l i z a c j i
w o j świętokrzY^ -
27 540 Lpnik
Dział
n a
d z i e ń
d z i a ł a m i
3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 r .
i
1
Plan
Nazwa
010
d o c h o d ó w
J
Wykonanie
dochodów
bieżących
327.339,64
1.499.344.00
Rolnictwo i łowiectwo
i
Wykonanie
dochodów
majątkowych
1.172.003,00
1
020
i
Leśnictwo
600
j
1.300,00
829,81
1
1.665.856,00
Transport i łączność
1.347.956,39
321.107,00
i
700
Gospodarlca mieszlcaniowa
52.624,00
720
Informatyka
68.900,00
0,00
750
Administracja publiczna
89.267,00
89.366,33
41.110,00
31.034,13
! 751 Urzędy naczelnych Organów Władzy
Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa
i
1 oraz Sądownictwa
1
i
i 754 1 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
1
1
przeciwpożarowa
1
34.053,52 ;
i
18.363,91
1
i
1
!
74.788,00
55.604,00 ^
19.183,20
1
i
! 756
1
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
758
2.968.746,00
2.852.579,53
6.677.302,00
6.688.035,24 1
i
i
1
1
Oświata i Wychowanie
801
852
Pomoc Społeczna
150.670,00
82.672,96
1.910.411,00
63.850,00
1.907.103,65'
i
853
854
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
21.528,00 1
21.208,22 i
30.990,00;
30.989,68
i
900
j
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Razem:
141.996,00 i
139.377,06 j
15.394.832,001 12.581.300,77
.
.
.
'
i
^621.356,50
W q t Grmny Lipmi
w o j . świętokrzyskie
27-540 Lipnik
Realizacja dochodów
na dzień 31.12.2010 rok
Plan dochodów wynosi 15.394.832,00 zł wykonanie 15.202.657,27zł co stanowi
98,75 % planu rocznego.
Realizacja przedstawia się następująco:
Dzia
Rozdział
Paragraf
1
Nazwa
Foio'^''
k
Rolnictwo i łowiectw o \
Plan
Wykonanie
Wykonanie
dochodów
dochodów
bieżących
1 majątkowych
V .1.499.344,00
.. 327,339,64,^ 1.172.003,00«
''
"
(Wykonanie dochodów 100 %)
Infrastruktura wodociagwa i
sanitacyjna wsi
01010
L l M z l
1.152.004,00
0,00
1.152.003,00
1.152.004,00
0,00
1.152.003,00
i
i
1
1
Środki na dofinansowanie
własnych inwestycji gmindotacja rozwojowa
Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych
§6207
1
01028
i
§6290
1
i
1
i
01095
20.000,00
i
1
j
!
i
1
i
!
1
w . ' ruf
y k J '
1
^ ^t
l i f r
02001
11
1
20.000,00 '
20.000,00 !
20.000,00 !
t
i
]
i
327.340,00
Dotacja celowa otrzymana
z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
/ dotyczy zwrotu części podatku
zawartego
w cenie oleju napędowego
wykorzystanego
do produkcji rolnej /
» -^s'^*.
Leśnictwo^
.. . ^
CWykonanie dochodów 63,83%),
Gospodarka leśna
1
327.339,64
327.340,00
{
i
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
/ wpływy za korzystanie
z terenów łowieckich /
i
i
i
i1
!
327.339,64
1
i
1
j
i
i
1
r
r.300,00
H
1.300,00
!
i
I
1.300,00
i
829,81
829,81
i
§0750
1
i
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
(związków powiatów),
samorzadów województw,
pozyskane z innych źródeł
Pozostała działalność
§2010
I
1
1
1
1
j
i1
829,81
E
l
'J,Ti.665;856,'00 ' ^
!
1
60016
1.665.856,001
Drogi publiczne i gminne
§0690
Wpływy z różnych opłat
;
i
2.000,00
321.107,00
1.347.956,39
321.107,00
5.208,00
i
i
,
j
!
i
§2030
1
)
j
Dotacje celowe otrzymane
!
własnych zadań bieżących
gminom (związków gmin)
(Powyższe środki przeznaczone są
na dofinansowanie przedsięwzięć
realizowanych
w ramach
programu wieloletniego pn.
"Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011")
315.899,001
dotacja roz\\'ojowa
Gospodarka mieszkaniowa
* '
'(Wykonanie dochodów 99,61 % )
1.347.957,001
j
1
315.899,00
!
i
.
I
1
;
1
1
1
1
i
1
i
I
:
§6207
1
{
i
1
1
j
c
v
1.347.956,39
1
;
i
52.624,00
34.053,52
18.363,91
34.053,52
18.363,91
'i'., "f"
•4 . v.<..
70005
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
i
ł .
-t ^
.
t
fł.rr..
52.624,00
i
1
§
0
4
7
Wpływy Z opłat za zarząd
i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0
i
1
1
|
;
i
!
5.274,00^
1 "
-
1
1
4.128,81
i
1
i
!
§0750
I
i
1
i
i
i
§0770
!
składników majątkowych w tym
czynsz dzierżawny za grunty
gminne, czynsze użytkowe
za pomieszczenia OZ
we Włostowie, w Malicach
oraz osób zamieszkałych
w budynkach szkół,
w Agronomówce Włostów,
Lipnik oraz
w budynku po Gminnej Radzie
we Włostowie, Weterynaria
Lipnik
|
Wpł>'wy ze sprzedaży
składników majątkowych,
/sprzedaż działki zabudowanej
Nr 89/2 w Malicach Kościelnych i
- 15.210,06 zł oraz sprzeadaż
lokali mieszkalnych
we Włostowie w kwocie
3.153,85 zł/
Odsetki od nietenninowych
j
wpłat
infb.^tyl^
^, C
. V f
i
|
dotacja rozwojowa
{
i
32.150,00 i
29.850,47
i
i
i
!
]
j
j
18.363,91 1
15.000,00 1
I
i
i
i
i
i
j
1
i
§0910
1
1^0 L I
r
72095:1.
§6207
!
i
j
t
1
l
i
i
1
1
1
i
200,00 i
i
68.900,00 ^^
68.900,00 i
i
74,24 |
i
i
75011
]
§2010
1
•
i
1
75023
§0830
§0970
:Administracj.i publiczna
(Wykonanie dochodow
m.ii%)..i
Urzędy wojewodzkie
Dotacja celowa otrz>'mana
ustawami
Urzędy gmin
Wpływy z usług
/ dochody za wodę gaz c.o,
wywóz nieczystości /
Wpływy z różnych dochodów
/ dochody za usługi ksero, za
energię /
'''""189.267,00 "IZs ^89.366133"
t
i
J
M
:
56.966,00
56.966,00
56.966,00
56.966,00
1
i
i
1
1
i
4.577,00
1.777,00
4.853,81 !
1.617,43
2.800,00 |
i
|
3.236,38
1
1
i
1
1
1
j
i
|
!
1
1
!
i
!
i
1
75056
Spis powrzechny i inne
27.724,00 !
i
1
§2010
i
1
1
1
!
i
1
7 5 i :
l l f c i f
S ? l S
Dotacja celowa otrzymywana
ustawami
U r z f d y naczelnych organów J ' :
•władzy państwowej kontroli i ^
ochrony prawa oraz
.- " ,
27.546,52 i
1
1
27.724,00
27.546,52 '
|
!
1
i
!
'
1
!
11
1
1
41.110,00 U | i 3 1 , 0 3 4 ; i 3 ' i |
^
(Wykonanie dochodów 75,49%) /
75101
§2010
i
1
i
75107
1
1
§2010
1
I
1
j
i
1
75109
i
Urzędy naczelnych organów
wladzj' p a ń s t w o w e j , kontroli
i ochrony prawa
978,00 i
i
;
1 innych zadań zleconych gminie
ustawami
978,00 :
978,00 |
978,00
j
1
i
i
•
1
i
i
1
i
,
W y b o r j ' Prez)'denta
Rzeczypospolitej Polskiej
16.101,00
-Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw-, y^ybory wójtów,
burmistrzów i p r e z j dentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
16.101,00 '
1
i
i
i
i
i
16.085,13 i
i1
i
16.085,13 !
1
i
1
|
j
24.031,00 ^
1
1
i
1
i
1
i
'
i
11
I
1
1i
i
1
i
13.971,00
i
i
i
1
§2010
i1
i
-i. A
i^ii-^ęi U
75412
1
§2700
i
\
1
1
1
i
1
75478
§2030
1
i
]1
T-l
•
1 ,f j i t i ^ !
m:
'Sksi'-''
75601
i
§0350
j
13.971,00
i
i
!
!
I
j.
••.,.
.
, •..-,-,
r^-r
i
.1. • .
74.788,00 '
55.604,00
( 19.183,20 .
Ochotnicze Straże Pożarne
36.584,00
17.400,00
19.183,20 '
gmin(związków gmin)
pozyskane z innych źródeł
17.400,00 1
17.400,00
Bezpieczeństwo publiczne i x
ochrona przeciwpożarowa
,
(wykonanie dochodów 100%) ^
,
i
1
i
1
i
i
j
I
1
i
§6630
1
1
24.031,00 !
11
-Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z
1
samorządu województwa na
i
inwestycje i zakupy
1
1
inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
gminom (związków gmin)
(Powyższe środki przeznaczone
1 są na dofinansowanie
1 przedsięwzięć realizowanych
w ramach programu
wieloletniego pn. "Narodowy
Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011")
i
Dochody od osób praw nychi,''
old osób fizjcznych i od innych^
jednostek nie posiadających
osobowosii piawnŁj oia/
w>datki 7wia/anc z ich
poborem^
^'
(Wykonanie dochodów 96,09% )
t
» „..„w.. ^
Wpływy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie kart}'
podatkowej
/ dochody przekazane z Urzędu
Skarbowego
z Opatowa /
19.184,00
19.183,20
i
1
i
i
38.204,00
38.204,00
1
38.204,00 1
38.204,00
i
1
•
i
i
^
i
:
I
1
1
i
j
1
i1
!
i
j
i
1
2.968.746,00 : . 2.852.579,53 ,
•
2.000,00 !
l
i
l
l
f
W
i
'
1.680,00
1
1
i
1.680,00
. 2.000,00
1
f
i
i
i
i
!
1
i
j.
i
i
1
Wplj^w^ z podatku rolnego ,
podatku leśnego , podatku
od czynności cywilnoprawnych
podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych
i innych jednostek
organizacyjnych
75615
Podatek od nieruchomości
- w okresie od 01 stycznia
2010 do 31 grudnia 2010 r.
wystawiono 5 upomnień na
kwotę 152.242,00 zł.
Wysłano do Urzędu
Skarbowego 13 tytułów
wykonawczycłi na kwotę
270.524,40 zł
- zabezpieczono zaległości
poprzez wpis na hipotekę
8.411,60 zł (Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w
Sandomierzu)
§0310
§0320
i
Podatek od środków
transportowych
§0690
(koszty egzekucyjne)
1
i
§0310
1
1
1
818.436,28
911.693,00
i
i
!
1
1
'
:
i
!
1j
1
i1
1
1
5.946,50
5.097,00
i
11
4.171,00 1
4.169,00
Podatek od nieruchomości
- w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 roku z
tytułu klęsk losowych
umorzono kwotę 109,00 zł
i
0,00
5.000,00
j
52,80
200,00
i
1
1!
Odsetki od nietenninowych
wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego , podatku
od spadków i darowizn,
podatku od czy nności
cy>ł'ilnoprawnych oraz
podatków
i opłat lokalnych od osób
fizycznych
1
1
i
1
§0340
75616
.
i
i
§0910
1
884.572,56
i
j
i
Podatek rolny (wystawiono 3
tytuły na kwotę 363,50 zł)
Podatek leśny
§0330
i
957.502,00 i
i
31.341,00
55.967,98 ;
1.194.910,00
1.165.634,36 |
i
i
i
i
i
i
i
i
j
!
163.163,94
167.850,00
t
1
1
1
j
§0320
§0330
Podatek rolny od osób
fizycznych
- w okresie od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku wystawiono:
724 sztuk upomnień na
kwotę 162.632,87 zł, które
dotyczą łącznego
zobowiązania pieniężnego
wystawiono do Urzędów
Skarbowych 260 sztuk
tytułów wykonawczych na
łączną kwotę 51.923,40 zł
organ podatkowy odroczył
łączne zobowiązania
pieniężne w kwocie
24.087,80 zł
z tytułu klęsk losowych
została umorzona kwota
13.780,38 zł plus odsetki
w kwocie 324,00 zł
zabezpieczono zaległości
podatkowe poprzez wpis na
hipotekę w kwocie
35.173,75 zł
Podatek leśny
W okresie od 1 stycznia 2010
do 31 grudnia 2010 roku została
umorzona kwota w wysokości
111,00 zł.
889.921,00
835.996,35
3.229,00
2.832,80
30.210,00
30.067,50
§0340
Podatek od środków
transportowych
- wystawiono 26 szt upomnień
na łączną kwotę 16.356,00 zł
- wystawiono do Urzędu
Skarbowego 4 tytuły
wykonawcze na kwotę
6.731,00 zł.
- odroczono podatek od
środków transportowych
w kwocie 690,00zł.
- zabezpieczono zaległości
poprzez wpis na hipotekę
w kwocie 6.317,95zł.
§0360
Podatek od spadków i darowizn
500,00
9.964,30
§0430
Dochody z opłaty targowej
200,00
0,00
§0460
Wpły\vy z opłaty
eksploatacyjnej
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
/ dochody przekazane
z Urzędów Skarbowych /
30.000,00
53.033,80
§0490
§0500
92,00
60.000,00
58.355,40
§0690
1
i
i
§0910
i
75618
§0410
i
Wpływy z różnych opłat /koszty
upomnienia/
1
3.000,00 ;
3.658,79
I
Odsetki od nieterminowych
wpłat
z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie
ustaw
8.469,48
10.000,00
1
j
78.090,65
78.365,00
i
1
Wpływy z opłaty skarbowej
j
16.725,52
15.000,00
1
1
1
1
§0480
§0490
1
i
75621
§0010
i
Wpływy z opłat za wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
jednostki samorządu
terytorialnego
na podstawie odrębnych ustaw
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych /dochody
z Ministerstwa Finansów /
Podatek dochodowy od osób
i
prawnych
/ dochody otrzymane z Urzędów
Skarbowych /
R ó ż n e fozlicienia
- ^^^ v .
.(Wykonanie dochodow " , V
100,16%)
''"f Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek
samorządu terj torialnego
61.365,00
61.365,13 1
i
1
i
0,00
2.000,00
i
i
i
735.969,00
722.601,96
730.969,00
715.277,00
i
1
1
1
i
§0020
i
i
i
7.324,96
5.000,00
i
i
1
1
758
^ { C
ftil
'^5801
^
1
1
i
1
§2920
75807
1
1
§2920
75814
1
1
1
§0920
m
80101
•
"P- 'ŁJ • • V
...
3.997.897,00 j
.Ci.
At- ^^
Al
-"-ti
..ft^ .
<•
. »
3.997.897,00
i
i
i
j
i
1
i
1
6.677.302,00 - . .6.688.035,24 ^
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
/ subwencja oświatowa /
Część >vyrównawcza
subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
i
3.997.897,00
3.997.897,00 |
1
i
2.612.405,00
2.612.405,00
2.612.405,00
2.612.405,00 j
Różne rozliczenia finansowe
67.000,00
11,lii,U
Pozostałe odsetki /odsetki od
rachunków i lokat /
Oświata i wychowanie
i J
(Wykonanie dochodów
":
67.000,00
77.733,24
150.670,00'
82.672,96^
Szkolj' podstawowe
14-
j
63.850,00 "
£
•ł' ' i i *
81.850,00
18.250,00
1
63.850,00
i
!
[
§0750
1
11
j1
!
§2030
§6330
1
1
1
i
1
80148
§0690
1
1 85212
§2010
i
§2360
i
85213
]1
11
§2010
I1
1
)
l
1
1
i1
i
ji
i
składników majatkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz
!
1
innych umów o podobnym
charakterze
z budżetu państwa na realizacje
własnych zadań bieżących gmin
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
Stołówki szkolne i
1
przedszkolne
Pomoc Społeczna
^ ^^ >
.
(\VykonMie^dochodow
Świadczenia rodzinne, zasiłki
i
alimentacyjne oraz sldadłu
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
zadań bieżących
1
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
i
gminie ustawami
'
/ świadczenia rodzinne /
Dochody samorządu
1terytorialnego związane
z realizacją zadań bieżących
ustawami
Słiładłd na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
zadań bieżących
i gminie ustawami
/ środki na ubezpieczenie
1zdrowotne opłacone
za osoby pobierające
świadczenia
zO.P.S/
0,00 !
1
250,00
i1
i
1
i
18.000,00
18.000,00
1
63.850,00
0,00
63.850,00
1
i
68.820,00
64.422,96
i
68.820,00 1
i
64.422,96
!
1.910.411,00 s- 1.907.103,65,feJS
J-i
« ,
i r^^' ł
1.651.654,00 i 1.649.679,97 !
!
1.647.654,00 :
1
1.645.724,82 i
A
" ł
!
;
i
i
!
i
1
4.000,00
3.955,15
1
j
i
1
i
9.490,00
i
i
i
i
i
i
j
9.228,69
i
5.735,00
1
5.639,26
i
i
i
i
1
i
i
i1
Dotacja celowa otrzymana z
budżetu państwa na realizcję
Zasiłłci i pomoc w naturze
oraz sldadld
na ubezpieczenia społeczne
z budżetu państwa na realizcję
/ dotacja celowa na zasiłki
i pomoc w naturze /
Zasiłłd stałe
z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań
bieżących gmin
Ośrodid pomocy społecznej
: §2030
i
1
{
1
t
85214
1
§2030
1
1
1
85216
§2030
85219
i
!
i
3.589,43
5.589,00 1
5.589,00
5.589.00
5.589,00
1
!
i
1
1
i
1
1
i
i
62.689,34 i
1
62.689,34
!
63.748,00
63.748,00
1
i
67.933,00
67.932,09
67.933,00
67.932,09
1
1
§2030
85295
1
§2023
i
i
1
3.755,00
1
;
i
'
1
]
i
i
i
i
§2030
85395
§2007
z budżetu państwa na
realizacje własnych zadań
bieżących gmin
z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień
z organami administracji
rządowej / dotyczy
Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich
w obszarze dotyczącym
realizacji Programu Integracji
Społecznej/
1
I
l
111.997,00
111.984,56
84.997,00
84.997,00
i
1
1
i
'
!
i
i
i
Pozostałe zadania w
polityki społecznej
(^yltgnąnie docłiodów ^8^50% .1
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków
europejskich
j
i
i
I §2009
Dotacje celowe w ramach
programów finansowanych
z udziałem środków
europejskich oraz środków,
o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności
w ramach budżetu środków
europejskich
1.075,00
1.059,71
l^dukacyjna opieka
85415
§2030
90019
§0690
§0970
!(Wykonanie"dochodów 100|
Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna^ i
ochrona środowiska --r' .
;^yykonanie;dochodów:98,15^;
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
otrzymane z funduszu ochrony
środowiska
Wpływy z różnych dochodów
otrzymane z Funduszu ochrony
Środowiska
Razem:
w
30.990,00
30.990,00
141.996,00 'U,. 139.377,06
141.996,00
139.377,06
12.000,00
11.956,36
129.996,00
127.420,70
15.394.832,00, , 12.581.300,77 j 2.621.356,50;
OGÓŁEM WYKONAKE DOCHODY:
10
30.989,68
30.989,68
15.202.657,27
W ó j t GiTuny Lipiii.^
27-540 llilz^skane dochody na 31.12.2010 roku w kwocie 15.202.657,27 zł
•
z subwencji oświatowej
•
z subwencji wyrównawczej 2.612.405,00 zł,
•
dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.749.127,47 zł.
•
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
pochodzą:
w kwocie 3 . 9 9 7 . 8 9 7 , 0 0 zł,
pozyskane z innych źródeł 17.400,00 zł
Kwota 21.208,22 zł pochodzi z Finansownia programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną
Polityę Rolną
Dochody własne wynoszą 3.183.263,08 zł.
•
z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
•
z podatku rolnego, leśnego,
•
z podatku od nieruchomości,
•
z podatku od środków transportowych,
•
dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
•
za użytkowanie wieczyste,
•
wpływów z usług,
•
z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
•
odsetek od nieterminowych wpłat,
•
podatku od spadków i darowizn,
•
wpływów z opłaty skarbowej,
•
wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
•
wpływów z odsetek od rachunków i lokat,
•
wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu tei-ytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw,
•
wpływów za dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych,
•
wpływów z opłaty eksploatacyjnej.
Uzyskane dochody majątkowe w kwocie 2.621.356,50 zł w tym:
ze sprzedaży działki zabudowanej Nr EW 89 /2 Nr KW 29529
położonej w Malicach Kościelnych - 15.210,06 zł
sprzedaż lokali mieszkalnych we Włostowie - 3.153,85 zł
11
Wójt Gminy Lipnik
woj, świętokrzyskie
27-540 Lipnik
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LIPNIK
ZA 2010 ROK
Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2010 roku wynosi 16.052.655,00 zl.
Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2010 roku wynosi 15.270.278,37 zł,
co stanowi 95,13 % planu rocznego, w tym:
a) wydatki bieżące ( zrealizowano 95,51 % planu )
plan - 12.023.477,00 ,00zl
wykonanie - 11.483.399,60 zł
vt' t\>m:
- wynagrodzenia
i pochodne
plan - 5.016.384,00.00
zł
- dotacje
plan - 549.790,00
od
wynagrodzeń
wykonanie - 4.791.958,55
zł
wykonanie
-
- wydatki na obsługę
plan - 135.693,00 zl
długuj.s.t.
wykonałiie
-
zł
543.798,17zl
135.532,16
zl
b) wydatki majątkowe ( zrealizowano 93,99 % planu )
plan - 4.029.178,00 zł wykonanie- 3.786.878,77zł
w tym:
- dotacje
plan - 12.500,00
zł
wykonanie
-
12.500,00zł
Wójt Gminy Lipnik
27-540 Lipnik
ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA 31.12. 2010 ROK
w zł
Dział
Nazwa
PLAN
WYKONANIE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
2.596.370,OC)
2.503.565,66
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
2.321.849,0C )
2.287.504,96
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
37.683,0C)
15.922,83
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
720
INFORMATYKA
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
756
757
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758
ROŻNE ROZLICZENIA
801
OŚWIATA I WTCHOWANIE
851
OCHRONA ZDROWIA
852
POMOC SPOŁECZNA
853
854
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900
921
926
118.600,0C
111.919,82
98.625,OC
3.416,00
2.195.412,0C
1.947.179,69
41.110,00
31.034,13
312.359,00
227.960,24
34.000,00
30.735,00
135.693,00,
135.532,16
22.279,00
0,00
4.658.643,00
4.643.933,60
98.872,00
85.571,62
2.332.234,00
2.267.724,48
21.528,00
21.208,22
175.341,00
175,123,62
GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA ŚRODOWISKA
375.800,00
317.542,99
[CULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
418.216,00
409.528,92
58.041,00
54.874,43
16.052.655,00
15.270.278,37
1CULTURA FIZYCZNA
OGOŁEM WYDATKI
Wójt Gminy Lipnik
27-540 Lipnik
Szczegółowa analiza wykonania wydatków przedstawia się następująco:
Dział
Rozdział
Paragraf
Plan
Nazwa
2.596.370,00
2.503.565,66
Melioracje wodne
70.000,00
65.209,61
§4270
Zalcup usług remontowycłi
/usuwanie awarii urzqdzeń
melioracyjnych!
20.000,00
15.320,15
§ 6050
Wydatki inwestycyjne:
- odmulenie istitiejącego
w Leszczkowie
50.000,00
49.889,46
50.000,00
49.889,46
2.052.007,00
2.001.532,14
4.000,00
0,00
010,
Rolnictwo i Jowicct«o
''
/wykonanie wydatków zrealizowano w
96,43 % planowanej kwoty wydatków/ '
'fi:
V.
01008
01010
stawu
Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi
§4170
Wynagrodzenia bezosobowe
§ 6050
Wydatlii inwestycyjne, w tym:
64.000,00
17.854,00
- budowa sieci
w Usarzowie,
40.000,00
6.100,00
3.000,00
2.989,00
- wykup działek,
6.000,00
0,00
- budowa ujęcia wody m' Międzygórzu,
5.000,00
0,00
10.000,00
8.765,00
wodociągowej
- budowa ujęcia wody w
Studziankach,
- wykonanie nowego przyłącza
i podłączenie pompy głębinowej
ujęcia wody w Słabuszewicach
i Kurowie
§6057
§6059
01030
Wykonanie
-
do
Wydatki inwestycyjne, w tym:
1 152 004,00
1 152 003,26
- budowa oczyszczalni ścieków
w Lipniku z kanalizacją sanitarną
w miejscowościach gm. Lipnik — etap I
w latach 2009-.20J l
1.152.004,00
1.152.003,26
Wydatki inwestycyjne, w tym:
832 003,00
831 674,88
- budowa oczyszczalni ścieków
w Lipniku z kanalizacją sanitarną
w miejscowościach gm. Lipnik - etap I
w latach 2009- 2011
832.003,00
831.674,88
>
Izby rolnicze
17.900,00
17.093,00
§2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego
/ kwota 946,62 zł dotyczy 2009 r, kwota
16.146,38 zł dotyczy 2010 r.
Kwotę 692,48 zł dotyczącą 2010 r.
przekazano 14.01.2011 r. /
01095
17 900,00
17 093,00
456.463,00
419.730,91
602,00
602,00
98,00
98,00
9 982,00
7 172,00
§4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§4120
Składki na Fundusz Pracy
§4170
Iwynagrodzenia wypłacane na podstawie
umowy zlecenia lub umowy
0 dzieło /
§4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000,00
15 803,30
§4270
Zakup usług remontowych
27 000,00
25 851,63
§4300
Zakup usług pozostałych
/badanie jakości gleb, dofinansowanie
wycieczki dla rolników, czasopisma
rolnicze, turniej sołtysów, sfinansowanie
konkursu „Piękna i bezpieczna
zagroda"!
54 500,00
47 546,32
§4430
Różne opłaty i składki
/zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego do
produkcji rolnej /
342.545,00
320.921,66
§4750
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji
1.736,00
1.736,00
2.321.849,00
2.287.504,96
Transport i łłj< /iiom
n 1 kuii^.ii L 11 \ A.'/-Ml r/1 L.lizowano
w 9S, 52% planowanej hvoty ^wydatków'/
600
•
60014
§2320
i*
••.•.:••.• "
.V. '
Drogi publiczne powiatowe
142.750,00
142.747,79
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytoriataego:
142.750,00
142.747,79
1.697.954,00
1.666.140,88
52.150,00
51.401,00
- remont drogi powiatowej Nr 073IT
Wlostów - Międzygórz - Rogal 139.348,87 zł i remont chodnika przy
drodze powiatowej nr 072OT ode.
Iwaniska — Mydlów - Wlostów w m.
Wlostów-3.398,92
zł
Drogi publiczne gminne
60016
§4170
Iwynagrodzenia dotyczące zimowego
utrzymania dróg - 50.951,00 zl,
wycięcie i wykoszenie poboczy przy
drogach gminnych - fundusz sołecki
Słabuszewice
§4210
450,00 zł
- zakup kruszywa i tłucznia celem
u t w a r ^ e n i a dróg w miejscowościach
-Gołębiów
5.116,29 zł,
w tym z funduszu sołeckiego 3.483,29 zł,
- Kurów
- Leszczków - Lipnik
- Łownica
- Malżyn - Męczennice - Międzygórz -Sloptów - Swojków - Usarzów Mostów-
110.689,00
95.992,52
4.426,48 zł.
3.552,64 zł.
25.171,09 zł,
1.776,32 zł
2.664,48 zł
110,00 zl.
4.431,13 zł.
629,52 zł
2.108,16 zł.
888,16 zł.
1.534,56 zł.
- Słabuszewice w tym fundusz sołecki -
7.692,00 zł.
7.597,00 zl,
-Studzianki-6.185,95
zł,
M' tym fundusz sołecki 5.466,00 zł,
- zakup przepustów -fundusz
sołecki
Swojków -5.609,00 zł
- zakup kruszywa -fundusz
Zachoinie-1.772,00
zł,
sołecki
- zakup znaków drogowych
-fundusz
sołecki Międzygórz 3.3 75,74 zł,
- zakup kruszywa — fundusz
Adamów - 5.222,00 zł,
sołecki
- zakup kruszywa —fundusz
Kaczyce - 8.220,00zł,
sołecki
- zakup kruszywa -fundusz
Żurawniki-5.507,00
zł.
sołecki
Ogółem 95.992,52 zł
§4270
Zakup usług remontowych,
w tym:
- remont drogi gminnej Nr 001420T
Gołębiów Szlachecki - Wesołówka 631.799,94 zł, '
- remont drogi Lipnik - 7.661,60 zł,
- remont chodnika Lipnik - 6.494,40 zł,
- remont drogi Kurów Kolonia - Kurów
-11.273,85
zł,
- remonty pozostałych dróg gminnych 56.123,82 zl
715.393,00
713.353,61
§4300
/ usługi transportowe kruszywa
i tłucznia celem utwardzenia dróg
183.185,00
179.859,51
gminnych - 179.859,51 z l /
2.639,00
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowy cli, w tym:
620.398,00
614.590,24
- odbudowa drogi gminnej nr 001449T
Maryncin - Helenów,
(w tym z funduszu sołeckiego
wydatkowano kwotę 7.629,00 zł)
127.761,00
126.245.19
- odbudowa dróg grińnnych nr 001437T
Leszczków - Pencłcmńce oraz 001435T
Pencławice - Lipówka,
106.818,00
106.784,01
- odbudoM>a dróg gminnych nr 001462T
Kozia Górka - Usarzów oraz nr
001464T Usarzów - Michalin,
( w tym z funduszu sołeckiego
Mydatkowano kwotę ]0.000,00 zł)
124.103,00
122.630,98
- odbudowa drogi gminnej
Zurawniki - Słabuszewice,
110.869,00
109.553,78
§4430
§ 6050
§6060
- odbudow drogi gminnej nr 001454T
Kurów Kolonia - Kurów,
87.595,00
86 555,83
- odbudowa drogi gminnej nr 001447T
Malżyn - Łownica.
63.252,00
62.820,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowycłi, w t>'m:
13.500,00
10.944,00
-
3.500,00
2.648,00
-
5.000,00
4.148,00
-
5.000,00
4.148,00
Drogi wewnętrzne
481.145,00
478.616,29
budżetowych, w tym:
481.145,00
478.616,29
87.157,00
86.096,42
100.457,00
99.265,00
- zakup przystanku autobusowego
sołectwo Męczennice
(fundusz
sołecki)
sołectwo Międzygórz
(fundusz
sołecki)
sołectwo Zachoinie
(fundusz
sołecki)
60017
6050
- odbudowa drogi wenmętrznej Lipnik Lipniczek na działce nr 220 - droga
dojazdowa do gruntów rolnych,
- odbudowa drogi wewnętrznej Kurów
nr ew. dz. 555-Lipnik
nr ew. dz. 351,
m.847,00
- odbudowa drogi wewnętrznej
VI' Malicach na dz. Nr 68,
700
•
70005
§4520
- odbudowa drogi wewnętrznej
w Lipniku na dz.nr 326/2
99.684,00
99.533,42
Gospodarka mieszkaniowa
/ wykonanie wydatków zrealizowano w
42,25 % planowanej kwoty wydatków /
37.683,00
15.922,83
Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
50,00
49,34
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
/ opłata roczna dla Starostwa Opatów
z tytułu użytkowania
wieczystego
gruntów/
50,00
49,34
37.633,00
15.873,49
70095
193.721,45
§4170
4.000,00
0,00
§4210
3.800,00
1.522,90
§4270
17.333,00
14.350,59
§6050
12.500,00
0,00
- dobudowa klatki schodowej
do budynku i termomodernizacja
obiektu
wraz z zagospodaroM'aniem terenu
i ogrodzenie
12.500,00
0,00
Działalność usługowa
•hvykoname wydatków zrealizowano
••
w 94,37 % planowanej kwoty wydatków •
118.600,00
111.919,82
Plany zagospodarowania
przestrzennego
20.000,00
19.912,92
/opracowanie analizy
i oceny studium uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego
umoMy 0 dzieło /
20.000,00
19,912,92
Prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/
20.000,00
18.936,90
/sprawy geodezyjne aktualizacja map,
wyiysy, ogłoszenia prasowe i opłaty
użytkowania wieczystego /
20.000,00
18.936,90
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
78.000,00
72.590,00
78.000,00
72.590,00
710
/
71004
§4170
71013
§4300
71014
§6050
-
78.000,00
72.590,00
Cmentarze
600,00
480,00
/zakup kwiatów i zniczy na mogiły
poległych żołnierzy /
600,00
480,00
Informatyka Gospodarka
mieszkaniowa
/ wykonanie wydatków zrealizowano
w 3,46%planowanej
kwoty wydatków /
98.625,00
3.416,00
98.625,00
3.416,00
68.900,00
0,00
- e-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST
w latach
2007-2013
68.900,00
0,00
29.725,00
- e-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury Informatycznej JST
w latach
2007-2013,
26.225,00
0,00
—e-świętokrzyskie Budowa Systemu
Informacji Przestrzennej
Województwa
Świętokrzyskiego w latach 2010 -2011
3.500,00
3.416,00
Administracja Publiczna
/wykonanie wydatków zrealizowano w
88,69 % planowanej kwoty wydatków/
2.195.412,00
1.947.179,69
Urzędy wojewódzkie
56.966,00
56.966,00
§4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
48.461,00
48.461,00
§4110
7.318,00
7.318,00
§4120
1.187,00
1.187,00
Rady gmin
141.740,00
134.603,26
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
!diety dla radnych, członków stałych
komisji, ryczałt
Przewodniczącego
Rady/
133.440,00
130.263,74
§4210
7.900,00
4.204,34
§4410
Podróże służbowe krajowe
/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych /
400,00
135,18
Urzędy Gmin
1.924.102,00
1.686.311,91
§4010
1.023.339,00
907.486,16
§4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
78.345,00
65.949,52
§4110
175.407,00
130.376,53
- opracowania
71035
§4210
720
72095
§6057
§6059
750
75011
75022
75023
dokumentacyjne
3.416,00
28.343,00
13.144,97
Wpłaty na państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4.050,00
2.777,00
§4170
/wynagrodzenia
o dzieło i umowy
zlecenia, dotyczące zastępstwa na czas
urlopu wypoczynkowego
sprzątaczki,
wynagrodzenia palacza c.o. /
9.000,00
2.356,98
§4210
/ materiały biurowe, druki, środki
czystości, ubrania robocze, zakup
pieczęci oraz materiałów do remontu
bieżącego budynku Urzędu Gminy /
62.285,00
54.743,60
§4260
Zakup energii
/ opłaty za dostawę energii
gazu i wody /
87.730,00
73.080,64
§4120
§4140
elektiycznej,
§4270
/remont i konsen\>acja ksero, oraz
drobne remonty pom ieszczeń budynku /
20.500,00
16.927,38
§4300
/ koszty i prowizje bankowe, w}nvóz
nieczystości, usługi pocztowe, przegląd
instalacji gazowej, przegląd gaśnic/
84.145,00
78.439,84
§ 4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
1 oplata abonamentu za stały dostęp do
Internetu/
3.000,00
2.305,80
§4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
11.000,00
9.958,60
§ 4370
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
8.000,00
6.374,98
§4410
/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych,
ryczałty samochodowe /
38.000,00
36.968,38
§4430
/ ubezpieczenie rzeczoM'e„ różne opłaty /
11.500,00
11.021,00
§4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
26.458,00
26.458,00
§4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
12.000,00
11.144,99
§4740
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
6.000,00
5.771,95
§4750
30.000,00
29.688,14
§ 6050
205.000,00
201.337,45
200.000,00
199.154,03
5.000,00
2.183,42
Spis powszechny i inne
27.724,00
27.546,52
§3020
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
21.000,00
21.000,00
§4110
3.474,00
3.456,07
§4120
562,00
475,00
§4170
/ umowa o dzieło i umoMy zlecenia /
1.888,00
1.888,00
§4210
Zakup materiałów i \\7posażenia
300,00
227,45
§4410
500,00
500,00
44.880,00
41.752,00
Różne wydatki na rzecz osób fiz>'cznych
44.880,00
41.752,00
41.110,00
31.034,13
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
978,00
978,00
§4110
126,00
126,00
§4170
/ umowa zlecenie - aktualizacja
stałego spisu wyborców /
852,00
852,00
16.101,00
16.085,13
9.000,00
9.000,00
410,00
409,40
70,00
54,73
- utwardzenie i zagospodarowanie placu
pod parking przy budynku Urzędu
Gminy w Lipni ku,
- zakup
75056
75095
§3030
< -
751
75101
odśnieżarki
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw a
oraz sądownictwa
/wykonanie wydatków zi-eotizowano w
75i49 % planowanej kM'oty wydatków/
rejestru
Wybory prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej
75107
. ;
§3030
§4110
§4120
§4170
2.706,00
2.706,00
§4210
3.415,00
3.415,00
§4410
500,00
500,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
24.031,00
13.971,00
§3030
13.820,00
6.510,00
§4110
513,00
0,00
68,00
0,00
75109
.§4120
§4170
3.372,00
3.102,96
§4210
3.858,00
3.044,90
§4300
Zakup usług pozostałycłi
1.000,00
0,00
§4410
1.400,00
1.313,14
312.359,00
227.960,24
Komendy wojewódzkie Policji
2.000,00
2.000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
celowy
2.000,00
2.000,00
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
12.500,00
12.500,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
( umów ) między jednostkami
12.500,00
12.500,00
246.655,00
162.839,04
12.000,00
7.078,20
3.334,00
2.431,76
541,00
402,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
/ Mykonanie wydótków zrealizowano
w
72,98 % planowanej kwoty wydatków /-m
754
75404
§ 3000
75411
§ 6620
Ochotnicze straże pożarne
75412
§ 3030
Różne wydatki na rzecz osób fiz}'cznych
/ udział w akcjach pożarniczych,
nagrody za zawody i eliminacje, konkurs
„ Młodzież zapobiega pożarom " /
§4110
§4120
§4170
/ umowa 0 dzieło i umowy zlecenia,
dotyczące remontów bieżących obiektów
i samochodów strażackich /
22.080,00
21.569,63
§4210
/ zakup paliwa, olei oraz części do
samochodów i motopomp stJ-ażackich,
umundurowania - 37.552,57 zl,
zakup wyposażenia OSP Golębiów fundusz sołecki - 800,00 zł
zakup wyposażenia OSP Słoptów fundusz sołecki - 2.000,00 zł /
44.300,00
40.352,57
§ 4260
Zakup energii
/ energii elektiycznej, gazu, wody /
16.500,00
13.136,54
§4270
/ remont sprzętu oraz samochodów
strażackich /
27.000,00
22.311,44
§4300
500,00
0,00
§4430
Różne opłat}' i składki
/ ubezpieczenie strażaków, budynków
remiz, samochodów, badania lekarskie
17.500,00
12.686,60
kierowców i strażaków /
§ 6050
budżetowych;
- utwardzenie placu, urządzenie terenÓM'
zielonych i miejsc rekreacyjnych
w obrębie budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipniku,
- budowa budynku
gospodarczo-garażowego
w latach
2010-2011
75421
§4210
75478
§3030
j.i
75647
§4100
757
- • ".: ' - 1
75702
§8070
758
75818
§4810
36.297,44
66.000,00
6571,97
5.000,00
4.417,20
5.000,00
4,417,20
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
46.204,00
46.204,00
46.204,00
46,204,00
34.000,00
30.735,00
P o b ó r podatków, opłat
i niepodatkowych należności
budżetowych
34.000,00
30.735,00
Wynagrodzenie agencyjno - prowiz>'jne
/ wynagrodzenia sołtysów /
34.000,00
30.735,00
Obsługa długu publicznego
/wykonanie wydatków zrealizowano
w 99,S8%planoM'anej bA'oty wydatków /
135.693,00
135.532,16
Obsługa papierów wartościo\łych
kredytów i pożyczek jednostek
s a m o r z ą d u terytorialnego
135.693,00
135.532,16
Odsetki od pożyczek i kredytów,
związanych z obshigą długu Icraj owego
/ odsetki od pożyczki i zaciąg, kredytów /
135.693,00
135.532,16
Różne rozliczenia
22.279,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
22.279,00
0,00
Rezerwy
22.279,00
0,00
4.658.643,00
4.643.933,60
2.837.871,00
2.834.536,73
Szkoły podstawowe
80101
36.900,00
Z a r z ą d z a n i e kryzysowe
Oświata i wychowanie
/^wykonanie M'}>datków zrealizowano
w 99,68%planowanej
k^óty^wdatków
801
42.869,41
w Lipniku
,
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
o r a z wydatki związane z ich poborem
/wykonanie wydatków zi-ealizoM^ano
w 90,40% planowanej kwoty wydatków/
756
102.900,00
.
/
§3020
wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i
wiejskie nauczycieli /
89.426,00
89.425,06
§4010
1.416.173,00
1.416.144,91
§4040
.
97,174,00
97.171,40
§4110
§4120
§4170
/ wynagrodzenia dotyczące umów zleceń
i umów 0 dzieło, tj. wykonanie drobnych
remontów bieżących budynku /
§4210
czystości, wyposażenie sal lekcyjnych
i pracowni, meble, materiały do
remontu bieżącego pomieszczeń
lekcyjnych /
§4240
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
§4260
Zakup energii
/ opłaty za dosta^'ę energii
gazu i wody /
233.911,00
233.909,30
36.492,00
36.491,50
5.725,00
5.724,60
133.743,00
133.583,81
19.012,00
19.011,90
183.116,00
183.114,82
189.311,00
189.310,19
73.160,00
72.209,51
elektiycznej,
§4270
/ konserwacja ksero, drobne usługi
remontowe instalacji wodno kanalizacyjnej /
§ 4300
/ prenumerata czasopism, koszty
i prowizje bankowe, wywóz nieczystości,
usługi kominiarskie, przeglądy instalacji
gazowej, przeglądy gaśnic, pomiaiy
elektiyczne, wykonanie instalacji
odgromowej, usługi szklarskie,
pocztowe, transportowe /
§ 4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
/ oplata abonamenty za stały dostęp do
Internetu /
2.075,00
2.073,63
§ 4360
1.364,00
1.363,04
§4370
Opłat)' z t)'tułu zakupu usług
stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
5.615,00
5.613,35
§ 4410
/ zwrot kosztów vyjazdów służbowych /
3.596,00
3.594,75
§ 4430
/ ubezpieczenie rzeczowe, szkolenia
pracowników, różne opłaty /
6.687,00
6.687,00
§4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
92.957,00
92.957,00
§4700
2.410,00
2.410,00
§4740
kserograficznych
2.922,00
2.920,89
14.246,00
14.238,58
228.756,00
226.581,49
- budowa placu zaboM' przy szkole
we Włostowie,
139.508,00
141.337,17
- przebudowa budynku Zespołu Szkół
w Lipniku polegająca na zabudowie
dźwigu platformowego na działce
nr ewid. 353 w miejscowości Lipnik
89.248,000
85.244,32
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
272.551,00
267.254,06
11.853,00
11.850,69
158.385,00
158.384,07
§ 4750
§ 6050
80103
§3020
Wydatki oąobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie
nauczycieli /
§4010
§4040
11.396,00
11.143,66
§4110
27.665,00
27.643,61
§4120
4.405,00
4.380,45
§4170
/ umowy 0 dzieło i umoMy złecenia /
2.500,00
2.071,00
§4210
czystości, materiały do remontu
bieżącego pomieszczeń /
12.738,00
12.170,48
§4240
2.000,00
1.998,12
§4260
Zakup energii
iopłaty za dostawę energii
gazu i wody /
18.993,00
15.679,73
elektrycznej,
§4270
/ remont pomieszczeń /
8.905,00
8.904,30
§4300
/ prenumerata czasopism, koszt}' i
prowizje bankowe, My)i'óz nieczystości!
3.682,00
3.378,58
§4410
250,00
127,37
§4430
/ ubezpieczenie rzeczowe,, różne opłaty /
500,00
243,00
§4440
socjalnych
9.279,00
9.279,00
Inne f o r m y wychowania
przedszkolnego
4.116,00
4.115,42
4.116,00
4.115,42
1.152.100,00
1.152.090,25
62.886,00
62.885.25
80106
§ 4300
Gimnazja
80110
§3020
wynagrodzeń
/ dodatki mieszkaniowe
nauczycieli /
i wiejskie
788.957,00
788.956,00
53.714,00
53.713,41
§4110
132.463,00
132.462,43
§4120
21.413,00
21.411,60
§4210
czystości, materiały do remontu
bieżącego pomieszczeń, wyposażenie
lekcyjnych, meble szkolne /
15.000,00
14.996,64
3.948,00
3.947,10
15.000,00
15.000,00
§ 4010
§ 4040
§4240
dydaktycznych! i książek
§4260
Zakup energii
gazu i wody /
sal
elektrycznej,
§4300
Zakup usług pozostałycli
/prenumerata czasopism, koszty
i prowizje bankowe,, usługi
transportowe, viyH'Ó2 nieczystości /
5.182,00
5.181,40
§4410
/ zwrot kosztów Myjazdów służbowych /
3.412,00
3.411,42
§4430
/ ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty /
1.000,00
1.000,00
§4440
socjalnych
49.125,00
49.125,00
158.520,00
157.175,48
2.400,00
2.311,47
470,00
373,52
15.400,00
15.244,00
140.250,00
139.246,49
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
10.815,00
10.815,00
Stypendia różne
10.815,00
10.815,00
189.326,00
184.602,66
81.109,00
81.107,61
Dowożenie uczniów do szkół
80113
§4110
§4120
§4170
/wynagrodzenia opiekunów
dowożonych uczniów /
§4300
Zakup usług pozostal>'ch
/prowizje bankowe, bilety miesięczne
dla uczniów /
80146
§ 3250
Stołówki szkolne
80148
§4010
§4040
5.401,00
5.400,50
§4110
12.936,00
12.884,69
§4120
1.627,00
1.626,11
4.390,00
4.389,37
^4210
/ środki czystości, ubrania
wyposażenie kuchni /
robocze,
§4220
Zakup środków żywności
68.820,00
64.152,35
§4260
Zakup energii
gazu i wody /
8.000,00
8.000,00
elektrycznej,
§ 4300
/ usługi pocztowe, prowizja banku,
badania okresowe pracowników /
1.942,00
1.941,03
§4440
socjalnycłi
4.891,00
4.891,00
§ 4700
210,00
210,00
33.344,00
33.344,00
socjalnych
/ odpis na ZFŚS dla nauczycieli
emerytów /
33.344,00
33.344,00
Ochrona zdrowia
w 86,55% planowanej kwoty wydatków /
98.872,00
85.571,62
Zwalczanie narkomanii
3.000,00
2.684,00
§4210
1.000,00
1.000,00
§ 4300
2.000,00
1.684,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
69.103,00
58.898,74
§4010
18.123,00
17.475,24
§4040
1.550,00
1.359,72
§4110
2.971,00
2.844,01
§4120
482,00
104,67
§4170
/ wynagrodzenia członków komisji ds.
zwalczania alkoholizmu /
4.249,00
3.444,00
§4210
/ zakup materiałów i wyposażenia
służącego zagospodarowaniu
wolnego
czasu i zorganizowaniu
wypoczynku
młodzieży /
17.504,00
11.578,55
§ 4300
/ prenumerata czasopism /
1.700,00
551,75
80195
§4440
851
85153
85154
§4410
2.200,00
1.773,80
§4430
! finansowanie
programów
terapeutycznych, oplata
za kolonie letnie /
17.400,00
16.928,00
§4440
socjalny cłi
524,00
524,00
§4750
Zakup akcesoriów komputerow7ch,
2.400,00
2.315,00
26.769,00
23.988,88
1.000,00
222,00
25.769,00
23.766,88
2.332.234,00
2.267.724,48
Placówki opiekuńczo - wycliowawcze
5.000,00
0,00
Świadczenia społeczne
5.000,00
0,00
Domy pomocy społecznej
175.170,00
150.397,61
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu ter>'torialnego
/ w Domach Pomocy Społecznej m' 2010
rokuprzebyyi'ało 7 osób, w tym:
2 osoby w DPS Sobów oraz 5 osób
w DPS Sandomierz /
175.170,00
150.397,61
Ośrodki wsparcia
7.000,00
560,00
/ jedna osoba umieszczona w schronisku
dla bezdomnych /
7.000,00
560,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
1.647.654,00
1.645.724,82
85195
§4170
§4270
Zakup usług remontowycłi
Pomoc społeczna
/wykonariie Mydatków zrealizowano
i a;
97,23% plancwanej kwoty -wydatków/< l
•852
85201
§3110
85202
§4330
85203
§ 4330
85212
§3110
/ ze świadczeń skorzystało 435 rodzin,
w tym:
- 298 rodzin pobrało zasiłki rodzinne
wraz z dodatkami do zasiłków
rodzinnycłi,
- 122 osoby pobrało zasiłki
pielęgnacyjne oraz 15 osób świadczenie
pielęgnacyjne,
- 23 osoby skorzystało ze świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
1.601.545,00
1.601.533,96
§4010
20.700,00
20.700,00
§4110
3.500,00
3.297,57
§4120
809,00
507,14
§4210
/ materiały biurowe, druki /
8.500,00
8.477,87
§ 4300
/ opłaty pocztowe, opłaty i prowizje
bankowe /
9.800,00
9.498,20
§4410
500,00
74,08
§4700
2.300,00
1.636,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum Integracji
Społecznej
9.490,00
9.228,69
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
/w 2010 r. odprowadzono składki
od 20 osób /
9.490,00
9.228,69
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
52.650,00
52.648,37
§3110
/ 204 osoby otrzymało świadczenia, tj.
112 rodzin w tym 37 osób otrzymało
specjalne zasiłki celowe /
41.589,00
41.588,20
§3119
/ 14 beneficjentów otrzymało zasiłki
celowe /
11.061,00
11.060,17
Dodatki mieszkaniowe
34.713,00
17.152,91
/ dodatki mieszkaniowe pobierało 24
rodzin /
34.713,00
17.152,91
85213
§4130
85214
85215
§3110
Zasiłki stałe
63.748,00
62.689,34
/ z zasiłków stałych skorzystało 20 osób.
Liczba wypłaconych świadczeń 186 /.
63.748,00
62.689,34
Ośrodki pomocy społecznej
196.728,00
195.149,18
§4010
132.728,00
132.727,53
§4040
9.435,00
9.245,77
§4110
22.149,00
21.207,82
§4120
3.615,00
3.256,97
§4170
4.000,00
4.000,00
§4210
/ materiały biurowe, druki /
7.779,00
7.707,78
§ 4300
banłiowe /
4.960,00
4.949,98
§4410
4.679,00
4.671,33
§ 4430
/ ubezpieczenie rzeczowe /
251,00
251,00
§ 4440
socjalnych
5.522,00
5.522,00
§4700
Szkolenia pracowników nie będących
1.610,00
1.609,00
Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania cłironione
i ośrodki interwencji kryzysowej
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
1.584,00
0,00
179,00
0,00
25,00
0,00
85216
§3110
85219
85220
§ 4330
85228
85295
§4110
§ 4120
§4170
980,00
0,00
§4210
200,00
0,00
§4410
200.00
0,00
135.497,00
134.173,56
50.500,00
49.176,56
387,00
387,00
62,00
62,00
17.151,00
17.151,00
§4213
13.086,00
13.086,00
§4303
38.902,00
38.902,00
§4363
telekomunikacyjnycłi świadczonycłi w
rucłiomej publicznej sieci telefonicznej
550,00
550,00
§4413
94,00
94,00
§4703
Szkolenia pracowników nie będących
14.368,00
14.368,00
§4743
Zakup materiałów papiemiczj-ch do
kserograficznycli
15,00
15,00
§ 4753
Zakup akcesoriów komputerowycłi,
382,00
382,00
21.528,00
21.208.22
21.528,00
21.208,22
§4017
14.518,00
14.517,15
§4019
764,00
763,50
§4117
2.313,00
2.312,58
§4119
122,00
121,64
§4127
356,00
355,68
§4129
19,00
18,70
§4217
1.419,00
1.116,07
§4219
73,00
58,92
190,00
190,00
§3110
/pomoc państwa m' zakresie dożywiania
dzieci w stołówkach szkolnych w Zespole
Szkół w Lipnikii, Zespole Szkół we
Wiostowie, Szkołę Podstawowej
w Kleczanowie, Zespole szkół
M> Mydłkowie, Zespól Szkół Nr 1
w Opatowie, Ośrodek Rehabilitacyjnoedukacyjny „Radość Życia" dla dzieci
i młodzieży
niepełnosprawnej.
Wypłacono wynagrodzenie dła 4 osób
wykonujących prace społecznoużyteczne /
§4113
§4123
§4173
853
'•I.
85395
"§ 4367
-Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
/wykonanie wydatków zrealizowano .:„
M> 98,51% plałiowanej łęwoty wydatków/•
<
10,00
10,00
kserograficznych
369,00
369,00
§ 4749
kserograficznych
19,00
18,98
§ 4757
1.288,00
1.288,00
§ 4759
Zakup -akcesoriów komputerowych,
68,00
, 68,00
175.341.00
175.123,62
97.894,00
97.862,77
5.484,00
5.482,14
68.715,00
68.708,48
§4369
Opłaty z tytuha zakupu ushig
§4747
Edukacyjna opieka wychowawcza
/M^konanie wydatków zrealizowano
w 99,88% planowanej kwoty wydatków/
854
/
*•
:
Świetlice szkolne
85401
§ 3020
Wydatki osobowe niezliczone do
wynagrodzeń
/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie
nauczycieli /
§4010
§4040
4.532,00
4.517,51
§4110
11.443,00
11.441,00
§4120
1.853,00
1.849,82
§4210
/ materiały do remontów bieźqc}'ch
pomieszczeń, środki czystości,
wyposażenie ŚMńetlicy /
721,00
720,40
§4240
500,00
500,00
§ 4300
Zakup usług pozostałych,
/ usługi pocztowe i transportowe,
prowizje banku
595,00
592,42
§4440
socjalnych
4.051,00
4.051,00
Pomoc materialna dla uczniów
62.487,00
62.300,85
§3240
Stypendia dla uczniów
47.135,00
46.950,00
§ 3260
Inne formy pomocy dla uczniów
15.352,00
15.350,85
14.960,00
14.960,00
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
14.960,00
14.960,00
85415
85495
§ 2820
zleconych do realizacji stowarz}'szeniom
900
375.800,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
28.080,00
22.384,80
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego
/ dotacja do ścieków - dopłata do Inł
ścieków odprowadzonych od
gospodarstw domowych, w wysokości
0,72 zł/
28.080,00
22.384,80
Gospodarka odpadami
10.000,00
2.149,03
/wywóz śmieci /
10.000,00
2.149,03
Oczyszczanie miast i wsi
2.000,00
553,03
§4210
1.000,00
12,75
§4300
1.000,00
539,28
Oświetlenie ulic, placów i dróg
286.208,00
253.446,41
§4260
Zakup energii
/ opłaty za dostawę energii elektrycznej /
180.000,00
169.985,35
§4270
Zakup usług remontow)'ch
/konserwacja oświetlenia ulicznego/
67.998,00
48.365,68
§ 6050
budżetowych:
38.210,00
35.095,38
- oświetlenie drogowe - zabudoM>a
nowych punktów świetlnych
w Gołębiowie
(fundusz
sołecki)
6.000,00
5.830,00
- oświetlenie uliczne - zabudowa
w Grocholicach
(fundusz
sołecki)
5.895,00
5.790,00
- uzupełnienie dodatkowych punktów
oświetleniowych w Ublinku
(fundusz
solecki)
7.465,00
7.000,00
10.850,00
8.510,00
8.000,00
7.965,38
7.000,00
0,00
ł''
90001
§ 2650
90002
§4300
90003
90015
- oświetlenie uliczne - zabudowa
nowych punktów ŚMńetlnych
w Kurowie (fundusz sołecki)
- oświetlenie drogowe - zabudowa
w Usarzowie
90019
317.542,99
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska •/M^'koname wydatków zrealizowano
w 84,50%planowanej
kwoty wydatków/
^^ f V. , . A
Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
....
7.000,00
0,00
42.512,00
39.010,72
§ 2900
Wpłaty gmin na rzecz innycli jednostek
samorządu terytorialnego oraz
związków gmin na dofinansowanie
zadań bieżącycli
27.512,00
27.511,72
§4210
( zakup kosy spalinowej
-fundusz
sołecki Kurów - 1.999,00 zł)
2.000,00
1.999,00
§ 4430
/ składki członkowskie:
- Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza
Koprzyyi'ianki,
- Związek Miast i Gmin Regionu
ŚMnęłokrzyskiego,
- Regionalne Biuro Świętoh-zyskie
w Brukseli /
13.000,00
9.500,00
Kultura i ocłirona dziedzictwa
narodowego
M> 97,92%planowane] kwoty
datków/
418.216,00
409.528,92
Gminny Ośrodek Kultury
226.374,00
223.149,58
§2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
197.000,00
196.741,87
§4210
w tym:
- zakup wyposażenia do świetlicy
w Sternalicach - 1.499,87 zł z funduszu
sołeckiego,
- zakup wyposażenia do ś^vietłicy
w Łowni cy - 2.199,83 zł z funduszu
sołeckiego,
w Malicach Kościelnych - 4.699,83 zł
z funduszu sołeckiego ).
M' Usarzowie - 906,00 zl z funduszu
sołeckiego ).
9.394,00
9.305,53
§4270
w tym:
- rełJiont świetlicy wiejskiej —fundusz
sołecki Łownica - 5.514,96 zł,
- remont świetłic)' wiejskiej - fundusz
sołecki Słoptów -4.814,55 zł,
- remont świetlicy wiejskiej -fundusz
solecki Sternalice - 6.772,67 zł
19.980,00
17.102,18
Biblioteki
137.000,00
136.999,60
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultur)'
137.000,00
136.999,60
Ocłirona zabytków i opieka nad
zabytkami
26.860,00
22.539,74
§ 4430
90095
921 ,
92109
92116
§2480
92120
§4170
12.220,00
7.900,00
§4270
/ usługi remontowe i konserwacyjne /
14.640,00
14.639,74
27.982,00
26.840,00
27.982,00
26.840,00
- budowa muszli koncertowej
z zagospodarowaniem
terenu
i zapleczem technicznym w Lipniku oraz
zagospodarowanie terenu przy OSP
Slabuszewice i OSP Kurów
27.982,00
26.840,00
Kultura fizyczna
Mykoname wydatków zrealizowanó
w 94,54 % planowanej kwoty My datków/
58.041,00
54.874,43
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
58.041,00
54.874,43
§2830
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
30.000,00
29.964,11
§4210
- zakup wyposażenia placu zabaw przy
przedszkolu w Lipniku - 10.120,46 zl
fundusz solecki w Lipniku,
10.186,00
10.120,46
§4270
- usługi remontowe i konserwacyjne 600 zł,
- wykonanie ogrodzenia w obrębie placu
remizy i boiska —fundusz solecki
Męczennice - 603,64 zl.
3.300,00
3.203,64
§4300
bankowe- 109,31 zl.
- transport wyposażenia placu zabaw
przedszkola w Lipniku - fundusz solecki
Lipnik 1.400,00 zł /
2.900,00
1.509,31
§ 6050
budżetowych:
11.655,00
10.076,91
11.655,00
10.076,91
92195
§6050
926
.
92605
•
- ogrodzenie terenu rekreacyjnosportowego - budowa w Leszczkowie
(fundusz
sołecki)
Ogółem
f ]
16.052.655,00
WOtiGininy Lipmk
woj. świętokrryskie
27-540 Lipnik
PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY LIPNIK
•
Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2010 roku 1.311.073,00 zł, wykonanie 1.225.504,58 zł,
w tym:
- kredyty i pożyczki
plan
-
85.568,00 zł
wykonanie-
0,00 zł,
- inne źródła (wolne środki)
plan
-
1.225.505 ,00 zł
wykonanie-
1.225.504,58 zł,
plan -
572.255,00 zł
w tym:
środki na pokrycie deficytu
•
wykonanie-
67.621,10 zł
Ogółem rozcłiody budżetu na 31 grudnia 2010 r. wyniosły 653.249,33,00 zł
przy planie 653.250,00zł, tj. spłaty kredytów i pożyczek, w tym na realizację programów
i projektów realizowanycłi z udziałem środków pocłiodzącycłi z budżetu Unii Europejskiej
plan-
618.366,00 zł
wykonanie - 618.366,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadamy:
•
zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.647.881,67 zł z tytułu pobranycli kredytów
i pożyczek:
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcacłi, wg umowy Nr 107 / 27600575 /2008 / FRIK
z dnia 13.07. 2009 r. w kwocie 174.416,67 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Lipnik, wg umow)' Nr 1 / JST / 2009
z dnia 21.09.2009 r. w kwocie 1.392.640,00 zł,
- w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział w Obrazowie, wg umowy Nr 1J / 09 / 019
z dnia 23.12.2009 r. w kwocie 1.080.825,00 zł.
•
należności wymagalne w kwocie 408.240,98 zł, tj;
- podatek rolny - osoby prawne w kwocie 258,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne w kwocie 131.120,02 zl,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne w kwocie 237.569,99 zł, tj.
PGE Dystrybucja Rzeszów sp. z o.o Rzeszów 8-go Marca 6 - 0,39 zł,
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu, Browarna - 1.492,60 zł,
PROACTIYE INYESTMENT SP. z o.o Mysiadło Wiejska - 4,00 zł,
Przedsiębiorstwo Budo-^^nictwa Ogólnego i Instalacyjnego B. Chmielewski Spółka
Głubczyce, Kołłątaja - 236.073,00 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne w kwocie 29.102,74 zł,
- podatek leśny - osoby fizyczne w kwocie 1.361,10 zł,
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne w kwocie 7.426,00 zł
- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 772,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 630,80 zł
W ó j t G r w n y Lipf^'"^
woi. świętokrzYsk'^'
'"''^''"Lkład g o s p o d a r k i k o m u n a l n e j w
lipniku
Informacja z wykonania budżetu za 2010 rok
Dz.400-wytvvarzanie i zaopatrywanie w wodę
Dz.900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska
PRZYCHODY
Dz.
Rozdzr^ " "
j
4OT
••I
1
j
4002 1
l
!
I
i
%
Wpływy za wodę i ścieki
0830
Wpływy z usług
85 000,00
126 989,92
Y49,40
2650
Dotacja z U.G.
26 243,00
20 920,37
79,72
RAZEM:
884 343,00 zł
860 736,16
97,33
R A Z W A P A R ^
1
;
WYKONANIE
PLAN
w zł
773 100,00
§
0690
i
6:5
1
712 825,87
1
i
92,20
1
1
1
1
1
,
i
!
i
j
i
i
J o j , świętokrzyskie
27-540 Lipnik
REALIZACJA KOSZTÓW
Dz.
Rozdz.
400
40002
NAZWA
PARAGRAFU
4Ó1Ó"
4040
4110
i Wynagrodzenia
I
osobowe
I
pracowników
/zatrudnienie 5 osób/
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
/ " 1 3 " dla 5 osób/
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
4120 " " I Składki na fundusz
pracy
4170
4210
4260
4270
4280
Wynagrodzenia
bezosobowe
/wynagrodzenia
wypłacane na
i
podstawie umowy i
zlecenia lub umowy ^
o dzieło/
Zakup materiałów
i wyposażenia
/zakup soli do
:
płukania filtrów,
zakup paliwa do
koparki, mat.
wodociągowych,
mat. biurowych, mat.
socjalne dla
pracowników/
Zakup energii
Zakup ushig
remontowych
Zakup usług
zdrowotnych
179 726,78
%
6:5
99,02
15 040,00
14 358,69
95,47
31 010,00
29 888,96
96,38
4 800,00
4 591,42
95,65
27 000,00
26 550,00
106 500,00
106 004,96
99,54
130 500,00
128 553,15
98,51
5000,00
4 330,00
86,60
PLAN
w zl.
181 500,00
1500,00
WYKONANIE
_245^0
16,39
4300
i
4350
i
i
i
;
1
j
,
4390
i
i
4360
i
!
i
1
i
4370
!
i
Zakup usług
i
pozostałych
i
,
/monitoring
|
obiektów, obsługa
BHP, usługi
i
pocztowe/
i Zakup usług dostępu:
do internatu
1
I
'
1
i
4410
34 000,00
27 042,36
1000,00
0,00
i
;
i
Zakup usług
1
obejmiyącycłi
i
i
i
wykonanie
ekspert>'z,analiz
i opinii
Opłaty z tytułu
zakupu usług
telefonii
komórkowycłi
Opłaty z tytułu
zakupu usług
telefonii stacionameji
Podróże służbowe
krajowe
|
i
4430
i
!
1
!
;
!
4440
1
1
1
]1
:
11
4480
1
.
i
j
4610
i
:
1 '
i
j
i
1
4700
i
)
i
4 115,00
4 515,00
r ^
i
3 000,00
1 750,74
5 000,00
2 313,88
47 500,00
4740
A O
i
58,36
i
:
46,28
1j
1
i
1
Różne opłaty
i składki
/opłaty za korzystanie
z wód/
i
Odpis na zakładowy
fundusz świadczeń '
socjalny cłi
Podatek od
nierucłiomości
/podatek na rzecz
Urzędu Gminy/
Koszty postępowania
sądowego i
prokuratorskiego
1
71,02
2 130,71
3 000,00
99,21
47 126,00
1
i
i
1
100
5 235,00
5 235,00
1
52 254,00
53 000,00
2000,00
r
1 708,53'
\
r\ o r r\
98,59
i
i
i
\
ct r A
85,43
!
i
Szkolenia
1
pracowników
1
niebędących
1 członkami korpusu
służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do
sprzętu drukarskiego
i urządzeń
i kserograficznych
2 000,00
61,50
1 230,00
i
1
1
ti
1
. j
91,14
;
]
i
i
96,96
1 059,19
2 000,00
!
!
i
1
!
i
m
n c
52,95
Zakup akcesoriów
4 000,00
1 komputero^w^ch w .
tym programów
i licencji
40 000.00
I1
Wydatki na zakupy j
I
6080
Iinwestycyjne zakładówi
budżetowych
1
1 709 100,00 zł. i
i RAZEM:
4750
r
i1
1
•
i
Podatek dochodowy
od osób prawnych
1
1
:
1
11
i
1
i
1'
7,73
309,00
0,00
1
640 524,27
AA O
90,j3
10 846,00
/ /
REALIZACJA KOSZTÓW
§
Rozdz
Dz.
4010
900"' " 90001
!
4040
i
4110
-
_... j
-
4120
4170
4210
4260
" n
i
j
i
i
i
""
4300
1
4360
1
i
i
i
!
4390
i
j
:
1
!
^
4480
4530
i
!
- -
!
^
;
•
+
!
OGÓŁEM:
i
92,39
98,73
98,25
"80,00
:
93,60
86,24
'
i
j
1
!1
;
85,25
632,48
"6X25'
1 Zakup usług obejmujących 1 829,00
1 wykonanie ekspertyz,anałiz,1
i
1
opinii
[
1 189,00
65,01
2 000,00
Odpis na zakładowy fundusz 1 047,00
świadczeń socjalnych
Podatek na nieruchomości 60 400,00
837,00
Podatek od towarów i usług
i
vat/
l 7 5 243 00
1
1
!
1
i
i
1, .
j
;
1
T
"
5 967,76
j
4430
4440
%
6:5
99.56
7 000,00 i
/monitoring obiektu,usługi i
BHP,usługi telefoniczne/
Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00
telefonii komórkowych
i
j
i
1
!
WYKONANIE
PLAN
w zł.
Wynagrodzenia osobowe i 25 300,00 i " " 25 189^68 "
i
pracowników
1 /zatrudniona 1 osoba/
2 078,76
Dodatkowe wynagrodzenie | 2 250,00 i
roczne
4 343,90
Składki na ubezpieczenia, j 4 400,00;
i
społeczne
|
668,10
680,00 i
1 600,00
Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00
/-wynagrodzenia wypłacane ;
na podstawie umowy
i
zlecenia lub umowy o dzieło/,
8 424,44
9 000,00
Zakup materiałów
i
i wyposażenia
1
49 586,37
57 500,00
Zakup energii
/zakup energii elektr>'cznej
dla oczyszczalni ścieków
oraz przepompowni we
j
Włostowie
t
' NAZWA PARAGRAFU
1
788,00
1 047,00
39,40
I
60 396,00
0,00
:
161911,49
i/1 _
^ 100
Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego
Zakład Gospodarki Komunalnej wLipniku jest zakładem budżetowym
Gminy w Lipniku. Głównym źródłem dochodów zakładu jest produkcja
i sprzedaż wody, ponadto zakład zajmuje się odprowadzeniem i oczyszczaniem
ścieków w miejscowości Włostów świadczeniem usług koparko- ładowarką, oraz
wywozem nieczystości płynnych.
Zakład korzysta z dotacji Urzędu Gminy,na którą składa się dopłata do jednego
m^ ścieków w wysokości 0,67 zł/netto/ odprowadzonych od gospodarstw
domowych.
, .
W 2010 roku Zakład otrzymał dotację z Urzędu Gminy Lipnik wwysokosci
20 920,37/netto/
Dotacja przeznaczona została na bieżące wydatki związane z odprowadzeniem
ścieków oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Z otrzymanej dotacji Zakład
przedłożył rozliczenie do Urzędu Gminy.
Plan przychodu Z a k ł a d u n a 2 0 1 0 rok wynosi 884 343,00 zł.
W y k o n a n i e p r z y c h o d u n a dzień 31.12.2010 wynosi 860 736,16 zł.
Plan kosztów na 2010 rok wynosi 884 343,00 00 zł.
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i u s ł u g na dzień 31.12.2010 r.
wynoszą ogółem 108 726,20 zł. w tym należności wymagalne 62 702,19 zł.
Stan zobowiązańna 31.12. 2010 wynosi 59 624,94 zł wymienione zobowiązania
są nie wymagalne.
Zakład w 2010 roku nie prowadził inwestycji, cała działalność opierała się na
zapewnieniu bieżącego działania Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, sieci _
kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, naliczania opłat za ś w i a d c z o ^ usługi,
egzekwowanie należności, oraz usuwanie awarii powstałych nasi "
wodociągowej i kanalizacyjnej.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
we Włostowie
27-545 Włostów, tal. (015) 8691108
NXP Pfi'?^
cnon
INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTOW
PLANU FINANSOWEGO
za 2010 Rok Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie otrzymał dotacje w kwocie 197 000,00zł oraz osiągnął dochody własne
w wysokości 2 520,00zł. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 196 741,87 zł tj. 99,87% planowanej
dotacji na cały rok. Niewykorzystaną dotację zwrócono na rachunek budżetu Gminy.
Wydatki bieżące w kwocie 199 261,87 w tym:
-wynagrodzenia i pochodne 110 757,07
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie na dzień 31.12.2010 r. nie posiada należności i zobowiązań.
Realizacja dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010r.
PLAN FINANSOWY 2010 rok GOK
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921
Gminny Ośrodek Kultury
92109
§3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /
Biesiada Świętojańska, Dożynki Gminne
§ 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych / diety
plan
wykonanie
199 520,00 zl
199 261,87 zł
32 250,00 zł
32 250,00 zł
1 350,00 zł
1 350,00 zł
86 026,00 zł
86 025,44 zł
§4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników / umowa o
prace
§4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3 781,00 zł
3 780,98 zł
§4110
12 513,00 zł
12 512,37 zł
§4120
1 379,00 zł
1 378,40 zł
§4170
Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia lub
umowy 0 dzieło/ choreograf
7 060,00 zł
7 059,88 zł
§4210
Zakup materiałów i wyposażenia /mat. biurowe i
śr. czystości
15 348,00 zł
15 347,02 zł
§4260
Zakup energii /opłaty za dostawę energii
elektrycznej, gazu oraz wody/
12 636,00 zł
12 635,89 zł
§4300
Zakup usług pozostałych /ochrona, abonament,
prenumerata c/asopism, ubezpieczenia/
17 414,00 zł
17 160,00 zł
§4350
Zakup usług dostępu do Internetu
290,00 zł
290,00 zł
§4370
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
3 147,00 zł
3 146,30 zł
§4410
podróże służbowe krajowe
3 200,00 zł
3 199,59 zł
§4440
odpisy na zakładowy fiindusz świadczeń
socjalnych
3 126,00 zł
3 126,00 zł
p.o. Główny Księgowy
G m i n n e g o g ł o d k a Kultury
Dziadowia
Gminna Biblioteka Publiczna
27'^540 Lipnik
INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU ZA 2010 ROK
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację z Urzędu G m i n y w Lipniku w kwocie 136 999,60zł.
G B P otrzymała również dotację ministerialną w kwocie 2 200,00zł oraz dotację z Fundacji Orange w kwocie
2 1 7 i , i 3 z ł . W sumie G m i n n a Biblioteka Publiczna d y s p o n o w a ł a kwotą 141 370,73 zł.
Wykonano wydatki w k w o c i e
141 370,73 zł tj. 100% planowanej dotacji na 2010 rok.
Wydatki bieżące w kwocie- 141 370,73zł
w tym wynagrodzenia i p o c h o d n e od w y n a g r o d z e ń - 111 809,73zł.
G m i n n a Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 31.12 2010 r. nie posiada należności i zobowiązań.
Realizacja dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2010r.
PLAN FINANSOWY GBP W LIPNIK U - Z A 2010 ROK
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
921 16
GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
PLAN
WYKONANIE
141 371,00zł
141 370,73zł
Wynagrodzenie osobowe
p r a c o w n i k ó w / u m o w a o pracę
90 860,00zł
90 859,95zł
§ 4110
Ubezpieczenia społeczne
13 764,00zł
13 764,00zł
§4040
D o d a t k o w e w y n a g r o d z e n i e roczne
4 711,00zł
4 710,78zł
§ 4120
1 501,00zł
1 501,00zł
§4170
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy
zlecenia, u m o w y o dzieło)
Z a k u p materiałów i wyposażenia
974,00zł
974,00zł
6 907,00zł
6 907,00zł
8 200,00zł
8 200,00zł
773,00zł
773,00zł
5 232,00zł
5 232,00zł
500,00zł
500,00zł
§4010
§4210
§ 4240
§ 4350
Z a k u p energii/opłaty za dostawę
energii elektrycznej/
Z a k u p usług pozostałych (prowizje
b a n k o w e , prenumerata czasopism)
Z a k u p usług dostępu do Internetu
§ 4410
Podróże s ł u ż b o w e k r a j o w e
1 044,00zł
1 044,00zł
§4440
Z a k ł a d o w y F u n d u s z Świadczeń
Socjalnych
3 625,00zł
3 625,00zł
§ 4750
Z a k u p akcesoriów k o m p u t e r o w y c h
p r o g r a m ó w i licencji
3 280,00zł
3280,OOzł
§ 4260
§ 4300
Wójt Gminy Lipm!^
WO). ś w i ę t o k r z y s k i e
27-540 Lipnik
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnil< na dzień 31.12.2010 r.
Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Lipnik
Nierachomości zabudowane /budynki/
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rodzaj zabudowj'
/Podział wg
podstawowej funkcji
użytkowej/
budynki mieszkalne
budynki przemysłowe
budynki transportu i
łączności
budynki liandlowousługowe
zbiorniki, silosy i
budynki magazynowe
budynki biurowe
budynki szpitali i
zakładów opieki
medycznej
budynki oświaty i nauki
budynki kultury
budynki sportowe
budynki produkcyjne,
usługowe i gospodarcze
dla rolnictwa
inne budynki
niemieszkalne
Jednostka
miary
Art. 267 pkt 3 u. o f. p.
Prawo własności
ilość
(j.m.l
2
wartość
[w tys. zł]
49
szt.
1
90
szt.
2
226
szt.
szt.
szt.
8
4.159
szt.
2
67
szt.
7
545
szt.
Inne niż własność prawa
majątkowe + posiadanie
ilość [j.m.]
wartość
[w
Ł tys.
» L _ zł]J - . . . . .
szt.
szt.
szt.
szt.
Lokale
Lp.
Rodzaj z a b u d o « 7
1.
Lokale mieszkalne
2.
Lokale użytkowe
Jednostka
miary
Art. 180 pkt 1 u. 0 f. p.
ilość
wartość
fj.m.l
[m' tys. złl
4
ilość
wartość
[w
l.i-m.l
1 tvs.
" zł]
-1
227
ip.
-
Vv^ójt Gminy Lipnik
27-540 Lipnik
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnik na dzień 31.12.2010 r.
Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Lipnik
Grunty:
Lp.
Grupa
Jednostka
miary
Art. 267 ust. 3 lit. a u. o f. p
Prawo własności
ha
ha
ha
ha
ha
ha
45,36
26,9
Wartość
|\v tys. zł.]
441
261
18,04
176
ha
ha
ha
0,42
4
143,5
372
143,5
372
Ilość [j.m.]
1.
2.
3.
4.
Użytki rolne, w tym:
- grunty orne
- sady
- łaki trwałe
- pastwiska trwałe
- grunt}' rołne
zabudowane
- grunty pod stawami
- rowy
Grunty leśne oraz
zadrzewione i
zakrzewione, w tym:
- lasy
- grunty zadrzewione i
zakrzewione
Grunty zabudowane i
zurbanizowane, w tym:
- tereny mieszkaniowe
- tereny przemysłowe
- inne tereny
zabudowane
- zurbanizowane tereny
niezabudowane
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe
- użytki kopalne
- tereny komunikacyjne,
w tym:
drogi
tereny kolejowe
inne tereny
komunikacyjne
Grunty pod wodami, w
tym:
- grunty pod wodami
powierzchniow}'mi
płynącymi
- grunty pod wodami
powierzchniowymi
stojącymi
Art. 267 ust. 3 lit. b u. o f. p.
Inne niż własność prawa
majątkowe + posiadanie
Wartość
Ilość [j.m.]
[w tys. zł.]
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
WÓH&
męrLojU'
: -
W ó j t Gminy Lipmk.
27-540 Lipnik
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lipniic na dzień 31.12.2010 r.
Dane o dochodach uzyskanych z tytuhi wykon}'wania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania
Lp.
1
I.
II.
III.
IV.
Źródła dochodu
2
wpływy ze sprzedaży
składników
majątkowych, w tym:
- sprzedaż lokali
mieszkabych
- sprzedaż lokali
użytkow7cłi
- sprzedaż gruntów
- sprzedaż
nieruchomości
zabudowanych
- sprzedaż innych
składników
majątkow7ch
Wpływy z opłat za
użytkowanie wieczyste
w tym:
opłat}' pierwsze
opłaty roczne
Wpł>'w>' z
przekształcenia
użytkowania
wieczystego we
własność
Wpływy z najmu, w
tym:
lokali użytkowych
lokali mieszkalnych
Dochody
uzyskane za
2009 rok
Dochody
wykonane za
2010 rok
Dochody
planowane
na 2011rok
Dynamika
(w %)
3
4
5
6
52.512
18.364
380.398
207,1
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
7
700
/70005/0770
700
/70005/0770
700
/70005/0770
700
/70005/0770
3.154
380.398
52.512
700
/70005/0770
15.210
4.717
4.129
5.094
123,4
700
/70005/0470
4.717
4.129
5.094
123,4
700
/70005/0470
27.825
26.430
25.929
98,1
11.237
13.780
14.052
102
16.588
12.650
11.877
93,9
3.989
3.420
11.476
336,6
700
/70005/0750
700
/70005/0750
700
/70005/0750
V.
wpływy z dzierżawy
składników
majątkow}'ch
VI. wpływy za
administrowanie
VII. wpływy za trwały
zarząd
VIII dywidendy
IX
Inne wpływ>' (jakie?)
700
/70005/0750
W ó j t G u u i i y Liptiil'
woj. świętokrzyskie _
27 sWtWilPiicja o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnik na dzień 31.12.2010 r.
Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowycłi, gospodarstw pomocniczycli wg załączonego wykazu
Lp.
Jednostka
miary
Wyszczególnienie
i
1.
2.
Środki trwałe
Grupa 0 - Grunty, w tym:
użytki rolne
grunty leśne
grunty zabudowane i zurbanizowane
użytki ekologiczne
tereny różne
nieużytki
grunty pod wodami
Grupa I - Budynki i lokale, w tym:
budynki niemieszkalne, w tym:
budynki przemysłowe
budynki transportu i łączności
budynki handlowo - usługowe
zbiorniki, silosy i budynki
magazynowe
budynki biurowe
budynki szpitali i zakładów opieki
medycznej
budynki oświaty
budynki nauki i kultury
budynki sportowe
budynki produkcyjne, usługowe i
gospodarcze dla rolnictwa
inne budynki nie mieszkalne
budynki mieszkalne
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
Art. 267 ust.3 lit. a
u 0 f p Prawo
własności
Art. 267 ust. 3 lit b
u 0 f p inne niż
własność prawa
majątkowe +
posiadanie
Jednostki budżetowe
ilość
wartość
ilość
wartość
[w tys.zł] [j.m.]
[w tys.zł]
n.m.l
219,86
13.988
188,86
813
26,9
261
18,04
176
143,5
372
0,42
26
4
5.363
szt.
szt.
1
2
90
226
szt.
szt.
szt.
szt.
8
4.159
2
67
szt.
szt.
7
2
545
49
Art. 267 ust. 3 lit. a
u 0 f p Prawo
własności
u 0 f p Prawo
własności
ilość
[j.m.]
ilość
[j.m.]
Art. 267 ust. 3 lit. b
u 0 f p inne niż
własność prawa
majątkowe +
posiadanie
Zakłady budżetowe
wartość
ilość
wartość
[w tys.zł] U.m.]
[w tys.zł]
134
6.817
4
3
669
668
u 0 f p inne niż
własność prawa
majątkowe +
posiadanie
Gospodarstwa pomocnicze
wartość
ilość
wartość
[w tys.zł] [j.m.]
[w tys.zł]
Jednostka
miary
Wyszczególnienie
lokale niemieszkalne
lokale mieszkalne
3.
Grupa II - Obiekty inżynierii
IgdoweJ i wodnej, w tym:
kompleksowe budowle na terenach
przemysłowych
rurociągi, linie telekomunikacyjne i
elektroenergetyczne
infrastruktura transportu, w tym:
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i
drogi pozostałe
drogi szynowe, drogi kolei
napowietrznych lub podwieszanych
drogi lotniskowe
mosty, wiadukty, estakady, tunele i
przejścia nadziemne i podziemne
budowle wodne, z wyjątkiem
melioracji
melioracje podstawowe i szczegółowe
obiekty sportowe i rekreacyjne,
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
pozostałe gdzie indziej nie
sklasyfikowane
4. Grupy od 111 do Vi - Maszyny i
urządzenia
5. Grupa VII - Środki transportowe
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy
i wyposażenie
7.
Grupa IX - inwentarz żywy
[I. Inwestycje rozpoczęte - środki
trwale w budowie
111 Środki przekazane na poczet
inwestycji
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe
u o f p Prawo
własności
u o f p Prawo
własności
u o f p Prawo
własności
ilość
ilość
Om]
ilość
[i.m.]
szt.
szt.
szt.
u o f p inne niż
własność prawa
majątkowe +
posiadanie
Jednostki budżetowe
wartość
ilość
wartość
[w tys.zł] Lim.]
[w tys.zł]
227
6.381
u o f p imie niż
własność prawa
majątkowe +
posiadanie
Zakłady budżetowe
wartość
ilość
wartość
[w tys.zł] I m h i
[w tys.zł]
1
22
5.171
22
5.171
18
517
83
429
31
134
6.817
u o f p imie niż
własność prawa
majątkowe +
posiadanie
Gospodarstwa pomocnicze
wartość
ilość
wartość
w tys.zł] fj.m.]
[w tys.zł]
szt.
szt.
6.381
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
68
555
32
139
737
szt.
1.994
322,86
15.982
la
mpTRcifal Srnolimki
Za.slepca W ó j t a G m i n y
''-540 Lipn/k
NEGATYWNE
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnik na dzień 31.12.2010 r.
Długoterminowe aktywa finansowe
Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Lipnik w spółkach wg stanu na koniec 2010 roku oraz dochody z tego mienia
Lp.
Nazwa spółki
Wartość
udziałów i
alicji - rok
2009
rok 2009
klasyfikacja
(dział,
łiwota
rozdział,
paragraf")
Dochody z mienia /dywidenda/
wykonanie na rok 2010
płan na rok 2011
łUasyfiłcacja
łiwota
łdasylikacja
kwota
(dział,
(dział,
rozdział,
rozdział,
paragraf)
paragraf)
Z UD. 'Wójta
•
Woji Giiuri)' Lipłiifc
27-540 Lipnik
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 dokonane
w trakcie roku budżetowego 2010.
Lp.
Nazwa Projektu z udziałem
środltów unijnych
Program
1
BUDOWA OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW
W LIPNIKU Z KANALIZACJĄ
SANITARNĄ
W MIEJSCOWOŚCIACH GM.
LIPNIK-ETAP I
w łatach 2009 - 2011
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
2
"e-ŚWIETOKRZYSKIE"
BUDOWA SYSTEMU
INFORMACJI P R Z E S T I ^ E N N E J
WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO"
w łatach 2 0 1 0 - 2 0 1 1
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
Płan
Zmiany płanu wydatków
wydatków
przed
zmianą
w zł
Wartość zmiany
w zł
Plan wydatłvów
po zmianie w zł
6.474.489
UCHWAŁA
NR XLIII / 378/2010
RADY GMINY
W LIPNIKU
Z DNIA 04 LISTOPADA
2010 R.
119.996
6.594.485
6.594.485
UCHWALA
NR 11/8/2010 RADY
GMINY
W LIPNIKU
Z DNIA 06 GRUDNIA
2010 R.
-4.610.478
1.984.007
UCHWALA
NR XLI / 347/2010
RADY GMINY
W LIPNIKU
Z DNIA 09 WRZEŚNIA
2010 R.
3500
3500
0
"e-SWlETOKRZYSKIE"
ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY
INFORMATYCZNEJ JST"
w latach 2007 - 2013
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013
22.809
UCHWAŁA
NR XXXVIII 7 327/2010
RADY GMINY
W LIPNIKU
Z DNIA 28 KWIETNIA
2010 R.
72.316
o 11 d
95.125
• ^J^
'
'
27-540 Lipnik
Stopień zaawansowaniu realizacji programów wieloletnich Gminy Lipnik na dzień 31 grudnia 2010 roku:
Lp NAZWA PROGRAMU WIELOLETNIEGO
OKRES REALIZACJI
ZAAWANSOWNIE
1
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W LIPNIKU Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ
W MIEJSCOWOŚCIACH GM. LIPNIK - ETAP I
w latach 2009 - 2011
2009-
2
"e-ŚWIETOKRZYSKIE" BUDOWA SYSTEMU
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO"
w latach 2010 - 2011
2010- •2011
W 2010 r. poniesiono jedynie wydatki
w wysokości 3.416 zł dotyczące Studium
Wykonalności Inwestycji dla projektu.
3
"e-ŚWIETOKRZYSKIE" ROZBUDOWA
INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ JST"
w latach 2007 - 2013
2007-
W 2010 r. nie poniesiono wydatków,
inwestycja nie została rozpoczęta.
4
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO GARAŻOWEGO W LIPNIKU
w latach 2010 - 2011
2010- •2011
2011
2013
Wykonano roboty ziemne i budowlane pod
reaktor biologiczny, komorę zasviw,
pompownię ścieków i osadniki wtórne.
Wykonano częściowo sieć kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowościach Lipnik i Leszczków.
Zaawansowanie robót określa się w 25%.
Inwestycja prowadzona w cyklu dwuletnim
2010 - 20ł 1 i realizowana ze środków
własnych gminy.
Wykonany stan surowy otwarty.
Zaawansowanie robót w 60 %.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2010 rok

Transkrypt

Podobne dokumenty

załącznik nr 1

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/2016 Burmistrza Wyszkowa z

j:frmBOrg OrgW_Z_GrPs.fr3

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

5 199 973 5 199 973 5 195 973 125 448 72 796 4 899 850 4 000

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie

za 2013 r - BIP

Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 85/2012 Wójta Gminy Mieścisko

zał nr 2

Wydatki przedszkoli.