OBJAŚNIENIA WPF

Gąbin, 07 marca 2012r.
Objaśnienia
do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025
Do punktu 1
2012r.
Zwiększono dochody ogółem o kwotę 50 918zł. Było 32 345 576zł jest 32 396
494zł.
1a. dochody bieżące zwiększono o kwotę 7 000zł. Było 28 254 066zł jest 28 261
066zł.
1b. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 43 918zł. Było 4 091 510zł jest
4 135 428zł.
Do punktu 2
2012r.
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększono o kwotę 7 000zł. Było 26 139
017zł jest 26 146 017zł.
Do punktu 7
7a. W roku 2012 zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
papierów wartościowych o kwotę 75 625zł. Było 1 220 841zł jest 1 296 466zł.
( spłata zaciągniętej w roku 2011r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. "
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie" - spłata przypadająca do
spłaty w roku 2012 - 75 625zł,)
W roku 2013 zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 115
625zł. Było 1 626 878zł jest 1 742 503zł, ( spłata pożyczki na Modernizację i
rozbudowę oczyczczalni ścieków w kwocie 75 625zł oraz spłata planowanego do
zaciągnięcia kredytu w kwocie 40 000zł)
W roku 2014 zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 95 626zł.
Było 1 569 258zł, jest 1 664 884zł. ( spłata pożyczki na Modernizację i rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Gąbinie w kwocie 75 625zł oraz spłata planowanego do
zaciągnięcia kredytu w kwocie 20 000zł)
W roku 2015 zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 160
626zł. Było 1 536 957zł jest 1 697 583zł. ( spłata pożyczki na Modernizację i
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gąbinie w kwocie 75 625zł oraz spłata
planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 85 000zł)
W roku 2016 zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 180
626zł. Było 1 693 857zł jest 1 874 483zł. ( spłata pożyczki na Modernizację i
rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gąbinie w kwocie 75 626zł oraz spłata
planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 105 000zł)
W roku 2017 zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych o kwotę 125
626zł. Było 1 441 423zł jest 1 567 049zł.
Do punktu 10
10. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 40 000zł. Było 11 148 080zł jest 11 188
080zł
W roku 2013 zmniejszono plan wydatków pajątkowych o kwotę 115 625zł Było 4 640
000zł, jest 4 524 375zł
W roku 2014 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 95 626zł. Było 841
053zł, jest 745 427zł
W roku 2015 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 160 626zł. Było 1
263 050zł, jest 1 082 424zł
W roku 2016 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 180 626zł . Było 1
263 050zł, jest 1 082 424zł.
W roku 2017 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 125 626zł. Było 1
383 094zł jest 1 257 468zł
Do punktu 11
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych zwiększono o wotę 71 707zł.
Było 6 533 754zł jest 6 605 461zł. ( w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 308 995zł.
Było 5 312 913zł)
Do punktu 13
Kwota długu w 2012r. zwiększona została o kwotę 434 835zł ,
W roku 2012 kwota długu wynosiła 13 706 815zł, po zwiększeniu wynosi 14 141
650zł.
rok 2013 - zwiększenie o kwotę 319 210zł
W roku 2013 kwota długu wynosiła 16 353 984zł, po zmianie wynosi 16 673 194zł
rok 2014 - zwiększenie o kwotę 223 584zł
W roku 2014 kwota długu wynosiła 15 210 684zł, po zmianie wynosi 15 434 268zł
rok 2015 - zwiększenie o kwotę 62 958zł
W roku 2015 kwota długu wynosiła 14 065 386zł, po zmianie wynosi 14 128 344zł
rok 2016 - zmniejszenie o kwotę 117 668zł
W roku 2016 kwota długu wynosiła 12 722 914zł, po zmianie wynosi 12 605 246zł
rok 2017 - 2025 - zmniejszenie o kwotę 243 294zł
W roku 2017 kwota długu wynosiła 11 589 602zł, po zmianie wynosi 11 346 308zł
W roku 2018 kwota długu wynosiła 10 589 602zł, po zmianie wynosi 10 346 308zł
W roku 2019 kwota długu wynosiła 9 589 602zł, po zmianie wynosi 9 346 308zł
W roku 2020 kwota długu wynosiła 7 989 602zł, po zmianie wynosi 7 746 308zł
W roku 2021 kwota długu wynosiła 6 389 602zł, po zmianie wynosi 6 146 308zł
W roku 2022 kwota długu wynosiła 4 789 602zł, po zmianie wynosi 4 546 308zł
W roku 2023 kwota długu wynosiła 3 189 602zł, po zmianie wynosi 2 946 308zł
W roku 2024 kwota długu wynosiła 1 589 602zł, po zmianie wynosi 1 346 308zł
Wykazana w punkcie 13. kwota długu w latach 2011 -2025 uwzględnia zobowiązania
wymagalne w kwocie 438 753zł.
Do punktu 24
Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 000zł. Było 26 510 409zł jest 26 517 409zł
Do punktu 27
Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 47 000zł. Było 37 658 489zł jest 37 705 489zł
Do punktu 28
Wynik budżetu powiększony został o kwotę 3 918zł. Było 5 312 913zł jest 5 308
995zł
Do punktu 29
Przychody budżetu zwiększono o kotę 71 707zł. Było 6 533 754zł jest 6 605 461zł.
Do punktu 30
Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 75 625zł. Było 1 220 841zł jest 1 296 466zł.
W roku 2012 zamierza się zaciągnąć kredyty na następujące przedsięwzięcia:
1. Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - 100 000zł ,
2. Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki 200 000zł ,
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Nr 3 w Gąbinie - 150 000zł ,
4. Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i
ratowniczy w Gąbinie - 162 239 zł
5. Budowa ulic na osiedlu nr 3 w Gąbinie - 80 000zł ,
6. Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew - 50 000zł ,
7. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta (Osiedle Pisarzy) - 140
520zł,
8. Przebudowa budynków komunalnych ( realizacja programu przebudowy i
budowy budynków komunalnych i socjalnych w Mieście i Gminie- adaptacja
starego budynku przedszkola na cele mieszkaniowe - 118 638zł,
9. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników
retencyjnych
i zestawu pompowego w miejscowości Górki - 300 000zł , (w
tym pożyczka w
kwocie 85 588zł planowana do zaciągnięcia w
Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie)
10. Budowa świetlicy miejsko -gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i
ratowniczy w Gąbinie -279 325zł
Razem: 1 580 722zł
Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 07 marca 2012r (
po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych) ukształtował się na poziomie
5,15%. (wg art. 169 ust.3 ufp z 2005r. - max 15%).
Wskaźnik długu (po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych) ukształtował się
na poziomie 43,65% ( wg art. 170 ufp z 2005r. - max 60%).