RM.0012.1.16.2016 Protokół nr 60/16 z posiedzenia Komisji
Transkrypt
RM.0012.1.16.2016 Protokół nr 60/16 z posiedzenia Komisji
RM.0012.1.16.2016 Protokół nr 60/16 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu 2 czerwca 2016 r. w godz. 15.30 – 18.00 Obecni członkowie komisji: 1) Galant Dariusz – Przewodniczący komisji 2) Bednarski Kamil 3) Jędrzejczak Janina Temat posiedzenia: wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok – podsumowanie. Komisja po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza wysokie wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok: Wykonanie dochodów budżetu Gminy według działów na dzień 31 grudnia 2015 r. – 100,63%; Wykonanie wydatków budżetu Gminy według działów i rozdziałów na dzień 31 grudnia 2015 r. – 97,43%; Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. – 99,53%; Wykonanie dotacji udzielanych w 2015 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na dzień 31 grudnia 2015 r. – 98,74%; Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami na dzień 31 grudnia 2015 r. – 98,19%; Wydatki na realizację zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa na dzień 31 grudnia 2015 r. – 99,60%; Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31 grudnia 2015 r. – 96,76%; Wykonanie dotacji celowych udzielonych między jst na podstawie umów lub porozumień na dzień 31 grudnia 2015 r. – 100%; Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2015 r. – 96%; Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2015 r. – 100%; Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2015 – 99,53%; Realizacja przedsięwzięć do WPF na dzień 31 grudnia 2015 r. – 99,90%; Wydatki na realizację zadań wykonanych w drodze umów lub porozumień między jst na dzień 31 grudnia 2015 r. – 98,72%; Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2015 r. – 100%. Komisja wnosi zapytania dotyczące następujących punktów realizacji budżetu za 2015 r.: Załącznik nr 1 Dział 852 Pomoc społeczna pkt 1 ppkt c i d – błędne zapisy (kwota wykonania lub procent, brak wpisania kwoty planowanej); Załącznik nr 1 Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej pkt 1 ppkt b wpływy z różnych dochodów (błędne określenie procentów). Załącznik nr 1 Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona Środowiska pkt 1 ppkt e – komisja pyta o przyczynę niewykonania planowanych dochodów (grzywny, mandaty i inne kary) – 0% wykonania; Załącznik nr 1 Dział 926 kultura fizyczna pkt 1 dochody własne ppkt c błędne zapisy (prawdopodobnie błędnie podane procenty – 10%); Załącznik nr 1 w podsumowaniu dochody bieżące razem pkt 2 ppkt e – przyczyny niskiego wykonania (75,46%) – dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowych. Załącznik nr 11 wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego: a) (Strona 30) rozdział 60016 Jawczyce - czy prawidłowo zaliczono ten wydatek do wydatków majątkowych; b) (Strona 34) rozdział 90095 – co mieści się w realizacji wykonania zadania – zakup wyposażenia do organizacji imprez (16.000 zł – Święcice, 3.600 zł – Pilaszków); c) (Strona 35) rozdział 92195 – błędnie wpisano Jawczyce, zamiast Kaputy- Kręczki Analiza wydatków zrealizowanych w 2015 r.: a) Dział 758 rożne rozliczenia rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe – zakładano 432.000 zł – realizacja 0%. Komisja prosi o wyjaśnienie przyczyn takiego stopnia realizacji; b) Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80149 pkt 1 kwota 117.382,00 zł powinna być zastąpiona kwotą 137.382,00 zł, a procent 85,44 zastąpiony 100%; c) Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85305 pkt 2 dotacje na zadania bieżące - zrealizowano 34,92%. Komisja prosi o podanie przyczyn niskiego wykonania; d) Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona Środowiska rozdział 90004 pk1 ppkt a – brak wpisu 100%; e) Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 pkt 1 – przyczyny niskiego wykonania; f) Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 65,51%. Komisja prosi o podanie przyczyn niskiego wykonania. (Strona 43) realizacja przedsięwzięć do WPF pkt 1.3 – błędnie podane procenty; (Strona 48) przychody i rozchody budżetu Gminy – błędne wpisy w rubrykach wykonanie i procenty (x); (Strona 226) sprawozdanie z wykonania dotacji Biblioteki Publicznej w Ożarowie Mazowieckim w kolumnie wykonanie wpisano błędnie 3.112%. (Strona 227) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GSPZLO – komisja prosi o podanie informacji co mieści się w należnościach wymagalnych (45.995 zł) Komisja zauważa bardzo wysokie wykonanie: Dochodów własnych Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona Środowiska – 163,57% (tj. 108.116,80 zł wobec zakładanych 66.100 zł); Dochodów majątkowych Dział 630 turystyka – 146,19% (tj. 128.794,44 zł wobec zakładanych 88.102,10 zł). Odpowiedzi na powyższe pytania komisja prosi przygotować na posiedzenie w dniu 09.06.2016 r. o godz. 15.30 Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Członkowie Komisji Budżetowej: 1. Galant Dariusz …………………………………………………… 2. Bednarski Kamil …………………………………………………. 3. Jędrzejczak Janina ……………………………………………… 4. Rutkowska Małgorzata ………………………………………….. 5. Toruszewski Lech..……………………………………………….. Do wiadomości: - Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego