zobacz (74.78 KB 24.08.2007 08:44)

Uchwała nr
Rady Miasta Malborka
z dnia
2007 r.
w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok – VII zmiana
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym
(jedn. tekst. Dz.U. nr 142, poz.1591 z 2001 roku z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala co
następuje:
§1
W budżecie Miasta na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:
Po stronie dochodów budżetowych
zmniejszenia
zwiększenia
Dz. 630 Turystyka – środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł –
907.624,-
Dz. 700
Dz. 758
Dz. 801
Dz. 801
Dz. 852
Dz. 854
Dz. 854
Dz. 900
Razem
projekt pn.: Ośrodki Welcome Centre w Malborku i
Mosedis – wsparcie inwestycyjne dla turystki
przygranicznej”
Gospodarka mieszkaniowa – sprzedaż mienia
komunalnego
Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji
ogólnej
Oświata i wychowanie – wpływy z różnych
dochodów
Oświata i wychowanie - dochody z najmu i
dzierżawy w gimnazjach
Pomoc społeczna – wpływy ze zwrotów dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
Edukacyjna opieka wychowawcza- wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza- wpływy z
różnych dochodów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –
wpływy z opłaty produktowej
1.456.376,6.515,2.266,12.000,15.000,8.800,600,2.094,2.411.275,-
Po stronie wydatków budżetowych
zmniejszenia
Dz. 600 Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatki
Dz. 630
Dz. 754
Dz. 758
Dz. 801
Dz. 801
Dz. 852
Dz. 852
Dz. 854
Dz. 900
Dz. 921
Dz. 926
bieżące
Rozdz. 63095 – Pozostała działalność – wydatki
majątkowe
Rozdz. 75416 – Straż Miejska – wydatki majątkowe
Rozdz. 75818 – rezerwa celowa - inwestycyjna - na
przygotowanie dokumentacji niezbędnej do
przystąpienia do projektów dofinansowanych ze
źródeł zewnętrznych
Rozdz. 80101 –Szkoły podstawowe – wydatki
bieżące
Rozdz. 80110 –Gimnazja – wydatki bieżące
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegowydatki bieżące – zwroty dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości
Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej –
wydatki bieżące
Rozdz.
85407
–
Placówki
wychowania
pozaszkolnego – wydatki bieżące:
W tym: wynagrodzenia i pochodne – 4.623 zł
Rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat produktowychwydatki bieżące
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby – wydatki bieżące - dotacja
Rozdz. 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej –
wydatki bieżące - dotacje
zwiększenia
750.000,361.520,38.800,150.000,-
8.781,12.000,15.000,-
23.000,9.400,2.094,143.000,9.944,9.944,-
1.513.595,-
Po stronie przychodów
zmniejszenia
zwiększenia
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
907.624,na rynku krajowym - § 952
Razem
907.624,-
§2
1. Załącznik dotyczący przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów
własnych jednostek na 2007 r. po zmianach stanowi załącznik nr 1
2. Załącznik dotyczący Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
rok 2007 po zmianach stanowi załącznik nr 2.
§3
Budżet Miasta Malborka po zmianach wynosi:
Dochody budżetowe – 78.092.357 zł
Wydatki budżetowe – 81.148.428 zł
Przychody –
24.506.756 zł
Rozchody –
21.450.685 zł
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
UZASADNIENIE
Na wniosek Dyrektora Zespołu szkół Nr 1zwiększa się dochody i wydatki o kwotę
1.966 zł, pozyskaną w ramach odszkodowania z PZU.
Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zwiększa się plan dochodów i
wydatków szkoły o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki.
Na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” zwiększa się dochody
i wydatki jednostki o kwotę 9.400 zł, pozyskaną w ramach występów zespołów wokalnych
działających przy MDK „Ratusz”, wpływów z tyt. sponsoringu i reklamy w czasie
„Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej” oraz kwotę 600 zł przekazaną przez
Kuratorium Oświaty w Gdańsku na organizacje festiwalu z przeznaczeniem na zrefundowanie
poniesionych wydatków na w/w imprezę.
Na wniosek Gimnazjum nr 1 zwiększa się dochody z tyt. najmu pomieszczeń i
wydatki szkoły o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na opłaty stałe.
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27.06.2007 r. o sygnaturze: ST5-48224g/2007 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 6.515 zł, ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z
przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów
bieżących w obiektach oświatowych.
Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku zwiększa się
dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz wydatki w kwocie
15.000 zł.
W związku z pismem Ośrodka Sportu i Rekreacji o oszczędnościach w zakresie
remontu pomostów na Kąpielisku Miejskim, zmniejsza się kwotę dotacji przedmiotowej o
kwotę 9.944 zł.
Na wnioski Gospodarza Miasta:
- wprowadza się po stronie dochodów uzyskana opłatę produktową w kwocie 2.094 zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów zbierania i promocji selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,
- zwiększa się wydatki w kwocie 550.000 zł na remont nawierzchni asfaltowej
ul.Kotarbińskiego oraz odtworzenie chodnika wzdłuż tej ulicy,
- uaktualnia się plan gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem
do uchwały.
Zwiększa się po stronie dochodów:
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w
związku z podpisaną umowa na realizację projektu „Ośrodki Welcome Centre w
Malborku i Mosedis – wsparcie inwestycyjne dla turystki przygranicznej” w kwocie
907.624 zł planowanej do uzyskania w bieżącym roku
- sprzedaż mienia komunalnego o kwotę 1.456.376 zł.
Wyżej wymienione dochody przeznacza się miedzy innymi, zgodnie z:
- wnioskami Naczelnika Inżynierii, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych:
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne Malbork Welcome Center –
Stworzenie Centrum Obsługi Turysty w Malborku o kwotę 361.520 zł
- zwiększenie wydatków w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie
wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 – remonty nawierzchni chodników i ulic na
drogach miejskich,
-
-
-
utworzenie rezerwy celowej (inwestycyjnej) na przygotowanie dokumentacji
niezbędnych do przystąpienia do projektów dofinansowanych ze źródeł
zewnętrznych w kwocie 150.000 zł,
wniosku Komendanta Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup dwóch masztów do
Fotoradaru w kwocie łącznej 38.800 zł.
wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zwiększenie dotacji dla
Miejskiego Domu Kultury w Malborku o kwotę 143.000 zł, z tego:
10.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej
organizowanej w związku z obchodami rocznicy powstania „Solidarności”,
133.000 zł – kwota ta niezbędna jest na sfinansowanie imprezy pn.:
„Międzynarodowy Festiwal Teatralny” rozwój kultury transgranicznej- nr projektu
2006/317 – projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Sąsiedztwa Litwy, Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji
Rosyjskiej; całkowity budżet projektu wynosi 30.070 Euro, dofinansowanie z
programu INTERREG wyniesie 75 % całości budżetu, jednak środki pochodzące z
dofinansowania projektu wpłyną do MDK w terminie 6 miesięcy od zatwierdzenia
projektu,
wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zwiększenie budżetu jednostki
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla 64 opiekunek
zatrudnionych w MOPS w kwocie 23.000 zł,
zmniejszenie planowanych przychodów z kredytów w kwocie 907.624 zł, w związku z
realizacją inwestycji: „ Malbork Welcome Center”.
W związku z faktem, iż planuję się z dniem 1 września 2007 r. utworzenie rachunku
dochodów własnych przy przedszkolach samorządowych -uaktualnia się załącznik dotyczący
przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek na 2007 r.
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.