REGULAMIN Programu “Zapraszamy do inwestowania”

Regulamin Promocji „Premia inwestycyjna w letniej promocji”
dla nabywających Jednostki Uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem
platformy internetowej dostępnej na stronie internetowej KBC TFI S.A.
I . Organizator
1. Promocja „Premia inwestycyjna w letniej promocji” jest organizowana przez:
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805
Warszawa, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod
numerem KRS 73128, NIP 527-23-58-706, kapitał zakładowy w wysokości 25.257.983
złotych, opłacony w całości, zwany dalej KBC TFI lub Organizatorem za pośrednictwem
platformy internetowej Moventum Sp. z o.o. dostępnej na stronie internetowej KBC TFI.
2. Fundusz jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Osobie, której dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia
jej danych osobowych ze zbioru.
4. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie a pisane wielką literą mają takie
znaczenie jakie nadaje im statut KBC Parasol FIO.
II. Podmiot odpowiedzialny za przebieg akcji promocyjnej zgodnie z niniejszym
Regulaminem:
Podmiotem odpowiedzialnym za przebieg akcji promocyjnej
Regulaminem jest KBC TFI.
zgodnie z niniejszym
III. Czas trwania Promocji
1. Promocja rozpoczyna się w dniu 8 czerwca 2016 r. i trwa do dnia 30 września 2016 r.
2. Wymagany okres utrzymywania środków na Rejestrze wynosi 12 miesięcy kalendarzowych.
IV. Zasady udziału w Promocji
1. Promocją objęte są Jednostki Uczestnictwa następujących Subfunduszy KBC Parasol FIO:
1) KBC Subfundusz Papierów Dłużnych,
2) KBC Subfundusz Pieniężny,
3) KBC Subfundusz Stabilny,
4) KBC Subfundusz Aktywny,
5) KBC Subfundusz Akcyjny,
6) KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych,
7) KBC Subfundusz Globalny Akcyjny,
8) KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek,
9) KBC Subfundusz Globalny Ochrony 90 Listopad.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128
kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33
NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412, nr rach. bankowego: 45 1500 1012 1211 2006 1976 0000
[email protected], www.kbctfi.pl
Należymy do Grupy KBC
2. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które w okresie Promocji spełnią łącznie
następujące warunki:
a) otworzą za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej na stronie internetowej
www.kbctfi.pl w zakładce: Gdzie kupić?/Kup on-line Rejestr zwykły lub Rejestr w ramach
programu oszczędnościowego i nabędą Jednostki Uczestnictwa jednego z Subfunduszy
wskazanych w ust. 1,
b) dokonają w okresie trwania Promocji wpłaty lub wpłat na Rejestr, o którym mowa w lit a w
wysokości każdorazowo nie niższej niż 2.000 PLN, a rachunek bankowy Subfunduszu u
Depozytariusza zostanie uznany wpłatą najpóźniej w dniu 30 września 2016 r.
c)
nie dokonają odkupienia lub konwersji Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach
Promocji, przez okres 12 miesięcy kalendarzowych od dnia ich nabycia.
3. Biorący udział w Promocji Uczestnik uzyskuje prawo do premii inwestycyjnej w postaci
dodatkowych Jednostek Uczestnictwa, które zostaną przyznane przez Organizatora zgodnie
z Rozdziałem V niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do 4 zamian jednostek Uczestnictwa pomiędzy
Subfunduszami wskazanymi w ust. 1, na zasadach określonych w dokumentacji prawnej
Funduszu.
5. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. III pkt 2, Agent Transferowy zidentyfikuje choćby
jedno zlecenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa nabytych w ramach promocji na
Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 lit. a, wówczas premia inwestycyjna nie przysługuje.
V. Rozliczenie i przyznanie premii inwestycyjnej
1. Rozliczenie i przyznanie premii inwestycyjnej następuje poprzez przyznanie Uczestnikowi
dodatkowych Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, którego Jednostki nabył w ramach
Promocji. W przypadku, gdy Uczestnik Promocji dokona zamiany nabytych Jednostek
Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami wskazanymi w ust. IV pkt 1 zgodnie z zasadami
określonymi w ust. IV pkt 4, Agent Transferowy wyliczy wartość premii inwestycyjnej, z
uwzględnieniem stawki właściwej dla poszczególnych Subfunduszy oraz okresów posiadania
Jednostek Uczestnictwa w tych Subfunduszach a następnie przyzna Jednostki Uczestnictwa
w Subfunduszu/Subfunduszach, w którym/ych Uczestnik Promocji podsiadał jednostki na
koniec wymaganego okresu.
2. Wyliczenie premii inwestycyjnej następuje w 13 miesiącu od nabycia Jednostek Uczestnictwa
za wpłaty dokonane w okresie Promocji, z którym się wiąże prawo do otrzymania premii
inwestycyjnej.
3. Uczestnik otrzymuje dodatkowe Jednostki Uczestnictwa za kwotę premii inwestycyjnej, z
zastrzeżeniem ust. 5, do 7 dnia roboczego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
wyliczenie premii inwestycyjnej po cenie Jednostek Uczestnictwa obowiązującej w dniu
realizacji premii.
4. Wartość premii inwestycyjnej będzie naliczana za każdy dzień roku od Wartości Aktywów
Netto Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Będzie ona wyliczana jako iloczyn tej
Wartości Aktywów Netto przypadającej na liczbę jednostek uczestnictwa nabytych za wpłaty
dokonane w okresie trwania promocji i utrzymanych w wymaganym okresie, o którym mowa w
Rozdziale III ust. 2 Regulaminu oraz stawki wskazanej poniżej:
1) KBC Subfundusz Papierów Dłużnych – 0,50 %
2) KBC Subfundusz Pieniężny – 0,50 %
3) KBC Subfundusz Obligacji Korporacyjnych – 0,50 %
2
4)
5)
6)
7)
8)
9)
KBC Subfundusz Globalny Ochrony 90 Listopad - 1,0 %
KBC Subfundusz Globalny Akcyjny – 1,50 %
KBC Subfundusz Stabilny - 1,50 %
KBC Subfundusz Aktywny – 2,00 %
KBC Subfundusz Akcyjny – 2,00 %
KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek – 2,0 %
5. W przypadku gdy z przepisów prawa taki obowiązek wynika wówczas premia przyznana
Uczestnikowi Promocji, zostanie pomniejszona o pobrany zryczałtowany podatek dochodowy.
Płatnikiem podatku będzie KBC TFI.
VI. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać
pisemnie na adres: KBC TFI S.A, 00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87.
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia
Uczestnika Promocji.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, numer Rejestru, adres
do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania
Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji
składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji.
4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z
uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do
Towarzystwa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu
rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem
poinformowania składającego reklamację o
prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej
odpowiedzi.
6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z
zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie
dyspozycją.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem
Uczestnika Promocji, może on zwrócić się o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14
dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.
9. Uczestnik Promocji ma prawo zwrócenia się o pomoc do:
a) Rzecznika Finansowego,
b) Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).
VII. Postanowienia końcowe
1. Odpowiedzialność KBC TFI S.A. wobec Uczestnika Promocji jest ograniczona i w żadnym
przypadku nie może przekroczyć wartości Jednostek Uczestnictwa, jaką Uczestnik mógłby
uzyskać spełniając warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. KBC TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez
pocztę oraz inne podmioty, którymi KBC TFI posłuży się przy organizacji Promocji lub jej
3
realizacji jak również za podmioty, którymi Uczestnik posłuży się przystępując do Promocji, w
tym w szczególności za czas realizacji przelewów przez banki.
3. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się:
a) w siedzibie KBC TFI S.A.,
b) na stronach internetowych – www.kbctfi.pl
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
5. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby związane z Promocją.
6. Wszelką korespondencję związaną z Promocją należy kierować na adres: KBC TFI S.A, 00805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87.
7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa powszechnie obowiązującego.
4