Uchwala Nr XVI/86/16 z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/86/16
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały.
Przed zmianami: Plan dochodów wynosi: 20.463.532,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 4.238.000,00 zł, dochody
bieżące: 16.225.532,00 zł. Plan wydatków wynosi: 20.033.084,60 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.060.000,00 zł,
wydatki
bieżące:
14.973.084,60
zł;
Po zmianach: Plan dochodów wynosi: 20.479.692,00 zł, w tym: dochody majątkowe: 4.252.600,00 zł, dochody
bieżące: 16.227.092,00 zł. Plan wydatków wynosi: 20.049.244,60 zł w tym: wydatki majątkowe: 5.074.600,00 zł,
wydatki bieżące: 14.974.644,60 zł;
§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina – Zdrój.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Drapich
Id: 5A5C7574-915B-4C6C-B479-2421124EB77A. Podpisany
Strona 1
Zmiany w planie dochodów Gminy Jedlina-Zdrój
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/86/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2016r.,
Dział
630
Rozdział
Paragraf
63003
75101
80110
852
740 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010
801
Przed zmianą
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
6300
751
Turystyka
Treść
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Oświata i wychowanie
0970
85295
Gimnazja
Wpływy z różnych dochodów
Pomoc społeczna
6310
Razem:
BeSTia
Id: 5A5C7574-915B-4C6C-B479-2421124EB77A. Podpisany
11 000,00
751 000,00
751 000,00
11 000,00
11 000,00
1 000,00
4 760,00
5 760,00
1 000,00
4 760,00
5 760,00
45 470,00
400,00
45 870,00
0,00
400,00
400,00
1 000,00
3 193 802,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
11 000,00
Po zmianie
0,00
10,00
Pozostała działalność
2010
740 000,00
Zmiana
4 760,00
400,00
5 760,00
410,00
0,00
3 193 802,00
1 683 000,00
- 3 600,00
1 679 400,00
0,00
3 600,00
3 600,00
1 727 000,00
20 463 532,00
0,00
16 160,00
1 727 000,00
20 479 692,00
Strona 1
Strona 2
Zmiany w planie wydatków Gminy Jedlina-Zdrój
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/86/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2016r.,
Dział
630
Rozdział
63003
751
75101
801
80101
80110
Paragraf
6050
4210
4300
4520
4300
4390
4430
852
85295
4210
6060
Turystyka
Treść
Przed zmianą
1 136 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1 136 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup materiałów i wyposażenia
Oświata i wychowanie
1 000,00
800,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Pomoc społeczna
5 560,00
400,00
1 660 500,00
2 700,00
2 700,00
0,00
1 800,00
30 000,00
- 2 400,00
4 000,00
100,00
0,00
Razem:
4 760,00
5 760,00
1 660 100,00
7 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4 760,00
5 760,00
24 200,00
1 781 942,60
Zakup materiałów i wyposażenia
4 760,00
641 000,00
- 1 800,00
3 920 284,60
Pozostała działalność
11 000,00
1 147 000,00
26 000,00
0,00
Różne opłaty i składki
11 000,00
1 147 000,00
4 176 900,00
0,00
Gimnazja
11 000,00
Po zmianie
400,00
1 789 100,00
Zakup usług pozostałych
Id: 5A5C7574-915B-4C6C-B479-2421124EB77A. Podpisany
1 000,00
4 176 500,00
Szkoły podstawowe
BeSTia
630 000,00
Zmiana
20 033 084,60
1 789 100,00
1 800,00
27 600,00
4 100,00
0,00
3 920 284,60
- 3 600,00
3 900,00
0,00
3 600,00
16 160,00
1 781 942,60
3 600,00
20 049 244,60
Strona 1
Strona 3
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/86/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2016r.,
Dział
630
852
Rozdział
63003
85295
Paragraf
6050
Turystyka
Treść
Przed zmianą
1 030 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1 030 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO TERENÓW
LEŚNYCH
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY
UL.KŁODZKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU
Pomoc społeczna
6060
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
630 000,00
0,00
11 000,00
11 000,00
22 000,00
1 041 000,00
1 041 000,00
641 000,00
22 000,00
- 11 000,00
619 000,00
0,00
3 600,00
3 600,00
0,00
0,00
Razem
11 000,00
Po zmianie
630 000,00
0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE
Zmiana
5 060 000,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
14 600,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
5 074 600,00
Strona 1 z 1
Id: 5A5C7574-915B-4C6C-B479-2421124EB77A. Podpisany
Strona 4
Uzasadnienie
1) Zmiany w planie dochodów:
a) w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) w paragrafie 6050 dokonuje się zwiększenia
planu dochodów o kwotę: 11.000,00 zł. Na podstawie porozumienia z Gminą Wabrzych wspólnie realizowane
będzie zadanie pn. "Koncepcja zagospodarowania turystycznego terenów leśnych".,
b) w rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa) dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Znak:
DWB-3101-4/16 o kwotę: 4.760,00 zł. ( z przeznaczeniem na zakup urn wyborczych).,
c) w rozdziale 80110 (Gimnazja) okonuje się zwiększenia planu dochodów na wniosek Dyrektora jednostki o
kwotę: 400,00 zł.,
d) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem
Wojewody Dolnośląkiego Znak FB.BP.3141.22.2016.HT o kwotę: 3.600,00 zł. w paragrafie 6310 zmniejszając
jednocześnie paragraf 2010 (środki z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne).,
2) Zmiany w planie wydatków:
a) w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) w paragrafie 6050 dokonuje się
zmniejszenia planu wydatków o kwotę: 11.000,00 zł. Korekta limitu w zakresie zadania pn. "„Modernizacja
kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju".
- wprowadza się nowe zadanie pn. "Koncepcja zagospodarowania turystycznego terenów leśnych"
w
Jedlinie-Zdroju z limitem w wysokości: 22.000,00 zł,.
b) w rozdziale 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa) dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę: 4.760,00 zł. ( z przeznaczeniem na zakup urn
wyborczych).,
c) w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) dokonuje się korekty wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiej
Szkoły Podstawowej (zabezpieczenie środków na wywóz odpadów komunalnych),
d) w rozdziale 80110 (Gimnazja) okonuje się korekty wydatków na wniosek Dyrektora z dnia 16.03.2016r.,
e) w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 6060 o
kwotę: 3.600,00 zł. Środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne w celu realizacji programu Rodzina 500+ (
wypłata świadczenia wychowawczego).
Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina - Zdrój spowodowały, że wysokość
planowanej nadwyżki budżetu nie uległa zmianie i wynosi: 430.447,40 zł. Wartość wydatków majątkowych uległa
zmianie i wynosi: 5.074.600,00 zł.
Mając na uwadze powyższe proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały.
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej został odpowiednio zaktualizowany.
Id: 5A5C7574-915B-4C6C-B479-2421124EB77A. Podpisany
Strona 1