Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina

Transkrypt

FN.3035.1.2011
Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina – Zdrój
za rok 2010
Budżet Gminy Jedlina – Zdrój został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/170/09 Rady Miasta
Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009r. W trakcie roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom
wprowadzanymi stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta. Wykaz
tych uchwał i zarządzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Ostatecznie po zmianach plan
dochodów wyniósł: 15.606.749,13 zł, natomiast plan wydatków 17.912.271,13 zł, tworząc tym samym
planowany deficyt budżetowy w kwocie: 2.305.522,00 zł.
Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów
wyniosło 14.907.088,58zł (95,52 %), natomiast kwota wykonanych wydatków wyniosła 17.042.609,62
zł (95,14%). Szczegółowe wykonanie poszczególnych dochodów przedstawia załącznik nr 2,
a wydatków załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Z porównania obu kwot wynika, że w okresie
sprawozdawczym działalność Gminy zakończyła się deficytem w wysokości : 2.135.521,04 zł.
Podobnie, jak w latach poprzednich, w budżecie Gminy ujęto możliwe do uzyskania środki
pomocowe ze środków finansowych Unii Europejskiej. Podstawą do ujęcia tych środków było złożenie
wniosków o przyznanie finansowego wsparcia zadań przewidzianych do realizacji w roku 2010 na
podstawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnych (WPI), który zostały zatwierdzony przez Radę
Miasta w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej.
W okresie sprawozdawczym realizowano postanowienia umowy na emisję obligacji
komunalnych z Bankiem DnB Nord Polska S.A. na lata 2008–2010. Wartość wolumenu obligacji
ogółem: 4.000.000,00 zł . W ramach tej umowy emitowane zostały obligacje gminne w wysokości:
700.000,00 zł. Ponadto w ramach podpisanej umowy z Bankiem PKO BP przeprowadzono emisję
2 wolumenów obligacji o wartości: 150.000,00 zł każdy.
Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich spowodowała rozchód
w łącznej wysokości: 591.526,96 zł. Wartość zapłaconych odsetek od wszystkich zaciągniętych
kredytów i papierów wartościowych wyniosła : 277.366,71 zł, tj. 99,74 % planu (278.100,00zł). Opłaty
za gwarancję uplasowania wraz z kosztami obsługi samorządowych papierów wartościowych wyniosły
w okresie sprawozdawczym: 54.783,86 zł , tj. 91,31 % planu ( 60.000,00 zł).
DOCHODY
Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok
wyniosła: 15.606.749,13 zł, wykonanie 14.907.088,58 zł, tj. 95,52 %, z tego:
1)
Dochody bieżące – plan 11.962.144,13zł, wykonanie 11.771.102,81 zł, tj.98,40 %,
(Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe
niebędące dochodami majątkowymi).
2)
Dochody majątkowe – plan 3.644.605,00 zł, wykonanie : 3.135.985,77 zł, tj.86,04 %.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2010
Strona 1
Do dochodów majątkowych zalicza się:
a) Dotacje i środki otrzymane na inwestycje – (plan: 2.552.605,00 zł, wykonanie:
2.411.756,58 zł, z tego:
 600-60016-6208 - plan w wysokości 642.605,00 zł, wykonanie 558.686,00 zł - dotacja
celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych , lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich. Umowa o dofinansowanie projektu „Budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju nr UDA – RPDS.03.01.00-02033/09-00 w ramach Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 .,
 600-60016-6280 - plan w wysokości 162.000,00 zł, wykonanie 161.760,91 zł - dotacja
celowa w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Wałbrzyskim na dofinansowanie inwestycji.
 630-63003-6208 - plan w wysokości 1.435.000,00 zł, wykonanie 1.401.200,50 zł – realizacja
w II półroczu 2010 zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Umowa o dofinansowanie
projektu „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap nr WND –
RPDS.06.01.00-02-005/09 w ramach Działania nr 6.1 „Turystyka Uzdrowiskowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ,
 801-80101-6330 - plan w wysokości 63.000,00 zł, wykonanie 63.000,00 zł (100,00%) –
dotacja na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu
wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w celu zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”.
 900-90078-6330 - plan w wysokości 250.000,00 zł, wykonanie 227.109,17zł – uzyskanie
dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem
skutków powodzi z 2009 roku.
b) Dochody ze sprzedaży majątku – plan 1.072.000,00 zł, wykonanie 704.859,54 zł, tj.65,76 %,
z tego:
 700-70005-0770 plan 1.060.000,00 zł, wykonanie 702.505,29 zł,
 010-01095-0870 plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
 020-02001-0870 plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.390,25 zł.
Łączna kwota wpływów (702.505,29 zł) wynikała ze sprzedaży następujących składników
majątkowych Gminy:
- 24 lokale mieszkalne – kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu: 85.866,15 zł,
- 2 garaży na kwotę : 22.090,00 zł,
- 3 lokali użytkowych (sprzedaż ratalna) uzyskano dochody z tego tytułu: 19.534,94 zł,
- 5 nieruchomości gruntowych niezabudowanych, uzyskano dochody z tego
tytułu: 345.010,00 zł,
Współtworzyły ją również raty wpłacone na podstawie aktów notarialnych zawartych w latach
ubiegłych (230.004,20 zł).
Sprzedaż ratalna majątku Gminy dotyczyła następujących nieruchomości:
- lokal użytkowy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku przy ul. Kłodzkiej 15.
Wartość sprzedaży ogółem: 58.674,94 zł, z tego kwotę: 50.000,00 zł rozłożono na 10 rat
w wysokości 5.000,00 zł każda,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana – ul. Noworudzka o pow. 0.9798 ha. Cena sprzedaży brutto
została ustalona na kwotę: 602.545,80 zł . Kwotę: 393.890,00 zł rozłożono na 5 rat, VAT od sprzedaży
został wpłacony przez nabywcę jednorazowo w wysokości: 108.655,80 zł.,
Strona 2
- lokal użytkowy przy ul. Włościańskiej – wartość sprzedaży brutto: 20.000,00 zł. (15.000,00 zł – raty),
- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ul. Chrobrego o pow. 0.3202 ha.
Cena sprzedaży brutto została ustalona na kwotę: 219.600,00 zł ( I wpłata w wysokości 99.600,00 zł).
Kwotę: 120.000,00 zł rozłożono na 24 raty, VAT od sprzedaży został wpłacony przez nabywcę
jednorazowo w wysokości: 39.600,00 zł.,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 329/19 o pow. 0,3920 ha). Cena sprzedaży brutto
została ustalona na kwotę: 234.240,00 zł ( I wpłata w wysokości 90.240,00 zł). Kwotę: 144.000,00 zł
rozłożono na 3 roczne raty po 48.000,00 zł.
Przyczyną niskiego wykonania planu jest załamanie się rynków finansowych skutkujące
trudnościami kredytowymi nabywców, co w konsekwencji spowodowało rezygnację potencjalnych
nabywców z kupna nieruchomości, bądź preferowanie sprzedaży ratalnej.
c) Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan
20.000,00, wykonanie 19.333,65 zł, tj.96,67 %, z tego:
 700.70005.0760 plan 20.000,00, wykonanie 19.333,65 zł.
Dochody bieżące - podatek od nieruchomości
Łącznie na rachunek bankowy Gminy wpłynęła kwota: 1.653.660,75zł
(plan: 1.780.000,00 zł), czyli 92,90 %. Z otrzymanej kwoty: 955.327,98 zł przypada na osoby prawne
( 97,48 % planu – 980.000,00 zł), a 698.332,77 zł na osoby fizyczne ( 87,29 % planu – 800.000,00 zł).
Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan zaległości z tyt. podatku od nieruchomości wyniósł:
535.666,47 zł w tym kwota: 443.033,55 zł dotyczyła osób fizycznych (zaległości dotyczyły 506
podatników).
W omawianym okresie sprawozdawczym umorzono zaległości w łącznej kwocie:
39.920,00 zł , w tym odsetki: 4.423,00 zł ( 2 osobom fizycznym, 2 osobom prawnym). W stosunku do
złożonych wniosków 4 podatnikom rozłożono zaległości na raty : 8.091,32 zł ( w tym odsetki: 1.027,00
zł).
W stosunku do pozostałych dłużników podjęto czynności egzekucyjne w ramach, których wystawiono:
- 210 tytułów wykonawczych na zaległości na łączną kwotę : 187.167,36 zł,
- 589 wezwań do zapłaty zadłużenia z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz zapłatę
zaległości w podatku od nieruchomości na łączną kwotę: 511.290,60 zł.
Dochody z mienia komunalnego.
Podstawowym źródłem tych dochodów w okresie I-XII 2010r. były wpływy z tytułu najmu
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów (700.70005 § 0750).Uzyskana kwota
osiągnęła poziom: 788.366,83 zł, co stanowi 87,60 % planu (900.000,00 zł).
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszów wyniosły: 738.689,43 zł,
natomiast odsetki od tej kwoty (§ 0920) – 500.670,37 zł. Zaległości 4 najemców (łącznie: 24.410,32 zł)
zostały umorzone z tytułu zgonu dłużnika. W stosunku do 115 osób wszczęto postępowanie sądowe
na kwotę: 213.287,37 zł. W efekcie podjętych działań zawarto 44 ugody dotyczące zaległości w łącznej
kwocie: 102.658,63 zł, skierowano do sądu 96 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, a 100 spraw
skierowano do egzekucji sądowej. Kwoty wyegzekwowane przez komornika sądowego wyniosły
116.087,85 zł. Łączna kwota należności objętych ugodami pozostająca do spłaty w dniu 31 grudnia
2010r. wyniosła: 127.110,65 zł i dotyczyła 41 osób.
Strona 3
Pomimo prowadzonej odpowiedniej i aktywnej polityki wobec najemców, stan
zaległości na dzień 31.12.2010r., pozostał na poziomie zbliżonym do tego samego okresu roku
poprzedniego.
Dotacje i inne środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę.
W ramach budżetu Gminy były realizowane zadania finansowane w całości lub w części ze
środków finansowych pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa. Łączna wartość
otrzymanych środków na zlecone zadania bieżące wyniosła: 1.221.202,08 zł.
Przekazane dotacje były przeznaczone na:
1) 010.01095.2010 – 2.739.57 zł realizacja ustawy z dnia 10.III.2006r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej,
2) 750-75011-2010 - 59.254,00 zł realizacja zadań z zakresu administracji rządowej (USC,
ewidencja ludności),
3) 750-75056-2010 - 4.333,27 zł na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem spisu
rolnego,
4) 751-75101-2010 – 867,00 zł na pokrycie wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego
rejestru wyborców w gminach,
5) 751-75107-2010 - 16.948,00 zł na sfinansowanie diet dla członków komisji i przeprowadzenie
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
6) 751-75109-2010 - 14.542,00 zł na sfinansowanie diet dla członków komisji i przeprowadzenie
wyborów do rady gminy i wyboru Burmistrza Miasta,
7) 754-75414-2010 - 1.000,00 zł na obronę cywilną,
8) 852-85212-2010 – 1.115.072,30 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego,
9) 852-85213-2010 – 6.445,94 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
Oprócz zadań zleconych budżet państwa dofinansował również bieżące zadania własne Gminy.
W okresie objętym sprawozdaniem na rachunek bankowy Gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości
709.133,35 zł w tym na:
1) 750.75023.2007 - plan: 0,00 wykonanie : 354,50 rozliczenie transzy płatności do projektu
„Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”
2) 758-75814-2870 – 35.638,00 zł na realizacje zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji
leczniczych uzdrowiska;
3) 801.80110.2007 plan: 9.940,00 wykonanie : 9.939,61 rozliczenie transzy płatności do
projektu POKL realizowanego przez Gimnazjum Miejskie w Jedlinie –Zdroju we współudziale
z Fundacją Salvador w Wałbrzychu pn. „Polubić matematykę”
4) 852-85213-2030 - 12.490,12 zł dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby wymienione w art.86 ust.1, pkt. 5,8,11 o świadczeniach opieki zdrowotnej;
5) 852-85214-2030 – 165.805,37 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe,
6) 852-85216-2030 – 138.973,86 zł na wypłatę zasiłków stałych,
7) 852-85219-2030 – 166.300,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin, w zakresie
utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 3.800,00 zł dofinansowanie do zadania wypłaty
dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2010;
8) 852-85219 - 2007,2009 – 95.567,56 zł dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
Strona 4
9) 852-85295-2030 – 60.029,49 zł pomoc państwa w zakresie dożywiania, o którym mowa
w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”
10) 854-85415-2030 : 24.034,84 zł, w tym:
a)
20.814,84zł środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty,
b) 3.220,00zł dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2010r. „wyprawka szkolna”;
W roku 2010 Gmina otrzymała również środki na dofinansowanie inwestycji w ramach
rozliczenia częściowego zadania pn: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc
atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju” w wysokości: 558.686,00 zł (plan – 642.605,00 zł) dział 600 Rozdział 60016 § 6208 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.
Pozostałe dochody
Wśród pozostałych dochodów mających istotne znaczenie dla budżetu i egzekwowanych przez
pracowników Urzędu Miasta należy wyróżnić podatek od środków transportowych, podatek od
czynności cywilnoprawnych, opłaty z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
Podatek od środków transportowych był opłacany w większości przez osoby fizyczne. Kwota dochodów
z tego źródła, planowana na: 70.000,00 zł, wyniosła : 71.764,10 zł ( 102,52 %). Przy egzekwowaniu
tego podatku systematycznie wykorzystywano informacje ujmowane w rejestrze pojazdów
prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota
zaległości wyniosła : 24.462,77 zł.
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - § 0500 osiągnęły wysokość :
a) osoby fizyczne – 201.715,80 zł tj. 155,17 % planu ( 130.000,00 zł)
b) osoby prawne - 172,00 zł plan dochodów z tego tytułu na poziomie 500,00 zł.
Kwoty wpłacone z tytułu uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osiągnęły
poziom : 80.409,59 zł, co oznacza wykonanie planu (80.300,00 zł) w 100,14 %.
Zaplanowanie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat jest zawsze
bardzo trudne, ponieważ zależy od zachowania osób zobowiązanych do regulowania płatności na rzecz
Gminy. W dziale 756 łączna kwota planowanych odsetek wynosi: 26.550,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wpłaty osiągnęły poziom: 28.283,09 zł, co oznacza wykonanie planu
w 106,53 %.
Dochody budżetu państwa.
W ramach prowadzonej działalności Urząd Miasta pobierał opłaty za udostępnienie danych
osobowych, które stanowią dochód skarbu państwa. Wysokość planu w tym zakresie została określona
przez Wojewodę Dolnośląskiego na poziomie 1.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek
Gminy wpłynęła kwota 651 z czego na rachunek DUW przekazano 618,45 zł.
Pozostała kwota: ( 32,55 zł) stanowi 5% dochód Gminy (dz. 750, rozdz. 75011, § 2360).
Strona 5
Ponadto w ramach rozdziału 85212 uzyskano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych
i Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników alimentacyjnych wysokości: 38.641,81 zł, z czego:
25.351,67 zł przekazano na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota: 13.290,14 zł
stanowi dochód Gminy Jedlina-Zdrój.
WYDATKI
W okresie sprawozdawczym zrealizowane wydatki Gminy Jedlina-Zdrój wyniosły ogółem:
17.042.609,62 zł, tj 95,14% planu (17.912.271,13 zł). Analizując wykonanie planu wydatków należy
brać pod uwagę fakt, że ustalone limity wydatków muszą obejmować nie tylko kwoty faktycznie
wypłacone, ale również kwoty zobowiązań zaciągniętych w związku z realizacją zadań zaliczanych do
poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. Stąd w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania
pojawiają się wskaźniki mniejsze od wskaźnika wykonania całego budżetu, których nie można jednak
interpretować jako odstąpienie od realizacji lub zamrożenie prac przy konkretnych zadaniach.
Poniżej zostały opisane wydatki zrealizowane w poszczególnych podziałkach klasyfikacji
budżetowej, wraz z wyszczególnieniem najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych
w Gminie w okresie styczeń – grudzień 2010r.
Wydatki bieżące
Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła : 11.837.757,13 zł, co stanowiło
95,17 % planu po zmianach ( 12.438.861,13 zł). W dalszym ciągu podstawowym celem wydatkowania
tych środków było utrzymanie jednostek budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi Gminy
(Miejska Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Miejskie, Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz Urzędu Miasta.
Łącznie na pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek przeznaczono w działach: 750;801;852;854
kwotę : 8.563.382,50 zł. Znaczący udział w wydatkach bieżących miały zadania realizowane głównie
w zakresie świadczeń wypłacanych przez OPS - § 3110, § 4130 ( łącznie: 1.671.660,27 zł, w tym
dodatki mieszkaniowe: 130.710,95 zł), utrzymania dróg gminnych (321.534,45 zł), remontów budynków
i mieszkań stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta (432.857,21 zł), kosztów zarządu i eksploatacji
tego zasobu (549.100,46 zł) odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów emitowanych obligacji
(332.150,57 zł) i oświetlenia ulic w mieście (391.802,22 zł). Część wydatków była dokonywana
w formie dotacji podmiotowych, których łączna wartość wyniosła: 1.038.215,66 zł.
Wydatki Urzędu Miasta
Kwota wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Urzędu Miasta, obejmująca zarówno
zadania własne (dz. 750, rozdz. 75023) jak i zlecone (dz. 750, rozdz. 75011), wyniosła 2.101.957,13 zł,
tj. 96,00 % planu ( 2.189.766,00 zł). W strukturze poniesionych wydatków najistotniejsze okazały się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) – 82,29 %
(1.729.747,17 zł);
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 5,50 % (115.554,44 zł);
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2,79 % (58.638,95 zł);
- zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) - 1,42 % (29.928,46 zł);
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – 2,56 % (53.869,45 zł);
- szkolenia pracowników (§ 4700) - 0,58 % (12.214,80 zł).
Strona 6
Wydatki pozostałych jednostek budżetowych
W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy wyniosły
zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami ogółem: 2.009.336,78 zł co stanowi: 33,77% wszystkich
zrealizowanych wydatków bieżących.
Poniżej przedstawiają się wydatki bieżące następujących jednostek :
a) Miejska Szkoła Podstawowa (MSP – dz. 801, rozdz. 80101, 80103, 80146, oraz częściowo
80195, dz. 854. rozdz. 85401, 85415 - 1.725.238,00 zł;
b) Gimnazjum Miejskie (GM – dz. 801, rozdz. 80110 oraz częściowo rozdz. 80146,80195,85415
– 1.529.334,00 zł;
c) Ośrodek Pomocy Społecznej łącznie: 2.397.441,99 zł (OPS – dz. 852, rozdz. 85219 i częściowo
85212) – z wyłączeniem wypłacanych świadczeń: 725.781,72 zł.
Szkoły Podstawowe
Plan po zmianach – 1.991.740,00 w tym realizowane wydatki w § 6050 na kwotę – 173.000,00zł;
Wykonanie planu - 1.935.690,00 w tym wykonanie w § 6050 na kwotę – 172.989,09 zł;
% wykonania – 97,18.
W roku 2010 w ramach rozdziału 80101 wydatkowano środki na sfinansowanie Miejskiej
Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju.
Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie: 1.762.700,91 zł obejmują następujące pozycje:
1. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
2. wydatki związane z utrzymaniem obiektu (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie
wody, ubezpieczenie obiektu itp.),
3. zakup środków czystości i materiałów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.
Główną część wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych
wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110,4120,4170) wynoszące odpowiednio: 1.316.886,77 zł tj. 74,71 %
z ogólnej kwoty wydatków bieżących.
W ramach paragrafu 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłacono w okresie I-XII
świadczenia w wysokości: 77.653,73 zł, (4,41%) w tym:
- zapomogi zdrowotne dla 6 osób – 3.000,00 zł,
- świadczenie wynikające z przepisów bhp – 1.383,64 zł,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 73.270,09 zł.
Wynagrodzenia w § 4010 wyniosły odpowiednio:
- dla nauczycieli 833.008,08 zł ,
- dla pracowników administracji i obsługi – 190.643,59 zł. Część wydatków stanowią odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 65.431,06 zł tj. 3,71 % wydatków.
Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią 17,17 % wydatków bieżących ogółem.
W ramach tej grupy wydatków najważniejszą część stanowiły wydatki związane z dostawą energii na
kwotę : 65.117,63 zł, oraz zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości: 26.438,92zł.
W ramach § 4210 zakupiono m.in. komplet mebli do sekretariatu i księgowości szkoły, 2 zestawy
komputerowe do pracowni komputerowej oraz laptop dla dyrektora szkoły - 13.362,05.
Strona 7
Zakupiono materiały gospodarcze na kwotę: 5.503,14 zł ( środki czystości, materiały gospodarcze na
bieżące potrzeby szkoły), artykuły biurowe – 1.630,47 zł, publikacje i prenumeraty czasopism –
1.835,31 zł). Pozostałe wydatki stanowiły te związane z opłatami za monitorowanie obiektu, wywóz
nieczystości, prowizje bankowe i opłaty pocztowe oraz zakupione pomoce naukowe dla uczniów.
Ponadto w ramach rozdziału 80101 poniesiono wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych)
w wysokości: 170.956,64 zł. Była to kontynuacja prac remontowych obejmujących modernizację
sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej w placówce.
Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan po zmianach – 64.360,00 zł
Wykonanie 60.476,76 zł
% wykonania 93,97
Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 80103 to w szczególności wydatki na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń – 53.814,85 zł, tj. 88,98 % wykonania ogółem. Ponadto w ramach
paragrafu 3020 wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę: 3.281,17 zł.
Część wydatków generował odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.600,00 zł. Wydatki
w wysokości: 780,74 zł zostały poniesione na zakup drobnych materiałów, badania lekarskie oraz
pomoce dydaktyczne.
Gimnazja
Plan po zmianach –1.573.540,00 w tym realizowane wydatki w § 6050 na kwotę – 20.000,00zł;
Wykonanie planu - 1.528.423,34 zł, w tym wykonanie w § 6050 na kwotę – 20.000,00 zł;
% wykonania – 97,13
W okresie sprawozdawczym w rozdziale 80110 ponoszone wydatki w znacznej części
stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.211.050,24 zł (co stanowiło 80,29 % z kwoty
1.508.423,34 zł).
W ramach wynagrodzeń osobowych ( § 4010) – 952.763,85zł, wypłacono w roku 2010r.:
- wynagrodzenia z umów o pracę nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum Miejskim w wysokości:
651.022,84zł;
- wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi w wysokości: 155.823,47 zł;
- wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne w wysokości: 130.609,21 zł;
- nagrody jubileuszowe i okolicznościowe w wysokości:15.308,33 zł.
Pozostałe 19,46 % wydatków – 293.533,10 zł to wydatki rzeczowe, a w szczególności:
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach których wypłacono dodatki wiejskie w wysokości:
66.160,09 zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki: 81.111,21 zł (energia – 25.753,47 , zużycie
wody - 5.278,58 zł , dostawy gazu – 50.079,16),
– zakup materiałów biurowych, środków czystości (§4210 – 30.640,25 zł),
W ramach tego paragrafu zakupiono m.in. laptopy, krzesła, stoliki, regał, wiertarkę, wkrętarkę ,wózek
do sprzątania.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. – 3.466,85 zł;
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52.300,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, koszty prowadzenia rachunków
bankowych, monitorowanie obiektu, ) – 31.843,66 zł,
- pozostałe wydatki (podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, okresowe przeglądy budynku szkoły,
badania lekarskie itp.) – 28.011,04 zł
Strona 8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
% wykonania 95,72
Zaplanowane w ramach rozdziału 80146 środki placówki oświatowe przeznaczyły na
wspieranie form doskonalenia nauczycieli w formie: czesnego za kształcenie i doskonalenie pobieranego
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłat za kursy kwalifikacyjne. Miejska
Szkoła Podstawowa wydatkowała na ten cel kwotę: 3.964,38 zł, a Gimnazjum Miejskie – 5.990,27 zł.
( w tym poniesiono wydatki na szkolenia pracowników – 6.565,27 zł, dofinansowanie do studiów
nauczyciela – 2.420,00 zł, zakup publikacji – 706,64 zł, dojazd na szkolenia – 262,74 zł ).
Pozostała działalność
% wykonania 99,70
W ramach rozdziału 80195 największą część wydatków stanowiły odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych nauczycieli – emerytów i rencistów (byłych pracowników zatrudnionych
w placówkach oświatowych).
Miejska Szkoła Podstawowa wydatkowała w tym rozdziale kwotę: 22.400,00 zł, a Gimnazjum Miejskie
- 3.000,00 zł. Sfinansowano między innymi wydatki na zapomogi (m.in.: długotrwałe leczenie, wypadki
losowe).Ponadto w omawianym okresie sfinansowano zakup drobnych upominków dla absolwentów
Gimnazjum Miejskiego w wysokości: 322,00 zł.
Domy pomocy społecznej
Wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły: 128.482,88zł, tj. 99,06 % planu (129.700,00 zł) .
W ramach zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego sfinansowano pobyt
6 podopiecznych (mieszkańców Jedliny -Zdroju) w Domach Pomocy Społecznej. Łącznie przyznano 72
świadczenia.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie :
Plan: 5.000,00 zł
Wykonanie: 0,00 zł.
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę: 1.121.282,86 zł. Największy
udział wydatków – tj. 94,77
% stanowiły wydatki na wypłaty zasiłków (1.062.635,51zł)
a w szczególności:
1) zasiłki rodzinne – 532.083,20 zł (liczba świadczeń – 5622),liczba rodzin pobierających
świadczenia – 322;
2) świadczenia pielęgnacyjne – 78.312,30 zł (liczba świadczeń – 154),
3) zasiłek pielęgnacyjny – 208.386,00 zł (wypłacono 1362 świadczenia dla 102 osób),
4) zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (jednorazowo) – 46.000,00 zł, (46 świadczenia);
5) świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 197.854,01 zł (719 świadczeń dla 36 rodzin).
Strona 9
Pozostałą część wydatków w wysokości: 58.646,75 zł stanowiło wynagrodzenie wraz z pochodnymi
dla pracownika ds. świadczeń rodzinnych oraz wydatki na szkolenie pracownika i zakup akcesoriów
komputerowych.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej:
W ramach rozdziału 85213 wydatkowano kwotę: 18.936,06 zł, w tym opłacono :
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 149 świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości – 6.445,94 zł,
oraz od zasiłków stałych w wysokości – 12.490,12 zł (434 świadczenia).
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę – 207.493,06 zł,
W ramach tej grupy wydatków:
- przyznano zasiłki okresowe podopiecznym (164 świadczenia) w wysokości: 176.187,30 zł.
- wypłacono zasiłki celowe na kwotę – 31.305,76 zł (w tym zakup leków – 2.304,53zł, żywności –
3.665,00zł, sprawienie pogrzebu – 9.668,28 zł, schronienie – 2.492,80 zł, zakup opału, energii –
4.765,01 zł, inne zasiłki celowe – kwota: 8.410,14 zł). Liczba udzielonych świadczeń – 261.
Dodatki mieszkaniowe
W ramach statutowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym przyznano
świadczenia w postaci dodatku mieszkaniowego dla 179 osób w wysokości ogółem: 130.710,95 zł
(1006 świadczeń).
Zasiłki stałe
W omawianym okresie Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 408 decyzji, na podstawie których
wypłacono zasiłki stałe dla 41 osób w wysokości: 138.973,86zł. Zrealizowano w ten sposób 99,98 %
planowanych wydatków w rozdziale 85216 – 139.000,00 zł.
Ośrodki pomocy społecznej
Plan po zmianach - 583.617,56 zł (w tym: 14.500,00 zł w § 6050)
Wykonanie 576.378,97 zł (w tym: 14.258,14 zł w § 6050)
% wykonania 98,76
W 2010 roku wydatki ponoszone z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 85219 wyniosły
odpowiednio: 410.986,45 zł co stanowi 71,30 % wykonania planu ogółem. Wśród pozostałych 28,70 %
wydatków zrealizowanych przez jednostkę znajdują się te związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka –
152.238,64 zł, a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 13.153,88zł.
Do najważniejszych wydatków bieżących zaliczyć należy wydatki na energię w § 426 z odpowiednią 4
cyfrą tj. kwotę: 36.338,06 zł, oraz wydatki na zakup usług w wysokości: 73.718,21 zł.
W ramach wydatków poniesionych przez Ośrodek Pomocy Społecznej kwota: 95.567,56 zł (paragrafy
z końcową cyfrą 7 i 9) została wydatkowana na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.
Strona 10
Dotyczyła ona projektu systemowego RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskana
dotacja rozwojowa stworzyła też możliwość zatrudnienia 1 pracownika socjalnego do realizacji
projektu.
Pozostała działalność
W ramach rozdziału 85295 § 3110 sfinansowano m.in. dożywianie dzieci i 105 osób na co
wydatkowano łącznie: 89.441,69 zł (w tym ze środków własnych: 29.412,20 zł, ze środków budżetu
państwa 60.029,49 zł.).W ramach tej formy pomocy wydanych zostało 17.710 posiłków. Liczba osób
objętych dożywianiem – 161.
Pozostałą część wydatków stanowiły koszty prac społecznie użytecznych – 23.469,34 zł.
Ogółem wydatkowano kwotę: 112.910,83 zł, tj. 84,90 % planu : 133.000,00 zł.
Świetlice szkolne
% wykonania 82,77
W ramach powyższego rozdziału rozdysponowano środki na utrzymanie świetlicy szkolnej
działającej przy szkole podstawowej. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym to przede
wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38.250,27 zł oraz odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 2.500,00 zł. Ponadto wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe na
kwotę: 2.020,77 zł. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia oraz drobnych pomocy dydaktycznych
wydatkowano kwotę: 2.521,55 zł.
W dalszym ciągu największy udział w strukturze wydatków jednostek budżetowych miały
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na cele takie, jak zakup materiałów, energii czy
usług były utrzymywane na minimalnym poziomie.
Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Kultury
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju w obecnej formie organizacyjnej działa od
01 kwietnia 2001 roku. Na bazę jednostki składają się m.in.; budynek przy ul. Piastowskiej 13
(w którym funkcjonuje także Biblioteka), 2 świetlice środowiskowe, kort tenisowy, wyciąg narciarski,
całoroczny tor saneczkowy, kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Kłodzkiej oraz zespół urządzeń
Sportowo-Rekreacyjnych przy ul. Słowackiego.
W okresie sprawozdawczym działalność jednostki przedstawiała się następująco:
Uzyskane przychody ogółem: 1.194.628,33 zł ( w tym dotacja – 717.000,00 zł Gmina). Przychody
własne Centrum osiągnęły poziom: 477.628,33 zł. (w większości wygenerowane zostały poprzez
działalność Całorocznego Toru Saneczkowego – w okresie sprawozdawczym z obiektu skorzystało
ok.10.000 osób – przychody w wysokości: 169.897,42 zł ). Ponadto uzyskano przychody na wyciągu
narciarskim w wysokości: 6.682,24 zł.
Do pozostałych przychodów finansowych jednostki w roku 2010 roku należą wpływy z darowizn oraz
środków otrzymanych od innych osób fizycznych i prawnych. (301.048,67 zł).
Strona 11
Wartość poniesionych kosztów – 1.214,216,25 zł w tym:
a) wynagrodzenia pracowników - 602.208,82 zł
b) pochodne od wynagrodzeń - 100.612,18 zł
c) zużycie materiałów i energii – 96.523,32 zł
d) wydatki na remonty obiektu – 6.896,49 zł
e) wydatki majątkowe – 8.272,44 zł
f) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.301,00 zł.
g) pozostałe koszty – 385.402,00 zł.
W ramach ostatniej grupy kosztów jednostka opłaciła m.in.:
- składki na ubezpieczenie pracowników – 7.874,00 zł,
- koszty reklamy medialnej – 28.159,69 zł;
- ochronę mienia i zabezpieczenie imprez masowych – 39.986,45 zł,
- organizację imprez lokalnych – 153.357,60 zł,
- raty leasingu samochodu – 7.462,56 zł,
- inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki – 148.561,70 zł.
Ponadto w ramach swej statutowej działalności Centrum Kultury w okresie sprawozdawczym
wydatkowano środki m.in.: na zakup 356 woluminów (8.826,78 zł) , doposażono obiekt w drobny sprzęt
i wyposażenie (warnik wody, paliwo, oleje, części do kosiarek i pił spalinowych, części zamienne do
samochodu, drobny sprzęt sportowy – 27.998,72 zł). Doposażono obiekt w sprzęt i narzędzia do
utrzymania czystości w obiektach. Zakupiono 5 pawilonów ogrodniczych i kilkanaście flag
państwowych. Wykonano drobne prace remontowe (wymiana drzwi wejściowych, częściowa wymiana
instalacji na parterze budynku).
Samorządowa instytucja kultury – Centrum Kultury w Jedlinie- Zdroju wykazała należności
wymagalne na dzień 31.12.2010r. w wysokości : 7.807,41 zł.
Łączna kwota zobowiązań wymagalnych jednostki wobec wykonawców na dzień
sprawozdawczy wyniosła: 34.530,77 zł;
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 1.926,47 zł w tym:
na rachunku bankowym – 1.208,57 zł , w kasie jednostki – 717,90 zł.
Stosownie do art. 267 ust.1 pkt.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych załączono do
niniejszej informacji:
a) Informację o należnościach i zobowiązaniach Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju według stanu na
dzień 31 grudnia 2010r. (załącznik nr 4 do Informacji),
b) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za
rok 2010r. (załącznik nr 5 do Informacji)
Dotacje
Część wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych gminy była dokonana
w formie dotacji. Przekazane dotacje miały w całości charakter podmiotowy. Planowane kwoty dotacji
podmiotowych do przekazania w roku 2010 wyniosły: 1.087.500,00 zł, wykonane w okresie
sprawozdawczym : 1.038.215,66 zł.
Dotacje podmiotowe były przekazywane na rachunek bankowy Zgromadzenia Sióstr Św.
Elżbiety z tytułu prowadzenia niepublicznego przedszkola (321.215,66zł) i do Centrum Kultury
w Jedlinie – Zdroju na działalność statutową w zakresie organizowania życia kulturalnego na terenie
Miasta (560.000,00 zł), prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej (85.000,00 zł) oraz realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (36.000,00 zł)
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (36.000,00 zł).
Strona 12
Wysokość kwot była uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz preliminarza
wydatków Centrum Kultury z uwzględnieniem dochodów własnych. Realizacja dotacji miała postać
ratalną. Środki pieniężne przekazywane były 1 – 2 razy w każdym miesiącu. Wykonanie planu
wyniosło: 95,47 % .
Ponadto w ramach rozdziału 80104 Gmina przekazywała dotację celową na zadania bieżące
(dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie miasta Wałbrzycha na
podstawie zawartych porozumień) w wysokości: 14.152,28 zł. Plan: 14.200,00 zł – wykonanie 99,66 %.
Remonty
Łączna wartość wydatków na remonty dróg (dz. 600, rozdz. 60016, § 4270) wyniosła 18.558,54zł.
Działania na rzecz remontów w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność
Miasta (dz. 700, rozdz. 70095, § 4270) miały na celu wykonywanie bieżących prac naprawczych jak
i opłaty na wydzielony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi Uchwałami
w tej sprawie. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 432.857,21zł. Środki finansowe były
przekazywane na rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdowały się mieszkania
komunalne oraz bezpośrednio na rachunki bankowe wykonawców prac (komunalne lokale mieszkalne).
Część prac wykonali samodzielnie najemcy po zapewnieniu im niezbędnych materiałów. Wykonano
drobne remonty mieszkań, których głównym celem była wymiana stolarki okiennej, remonty pieców,
remonty kominów, wymiana instalacji elektrycznej oraz roboty ogólnobudowlane.
Ponadto w rozdziale 80101 § 4270 poniesiono wydatek w wysokości: 170.956,64 zł (modernizacja
sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej w Miejskiej Szkole Podstawowej.
Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań.
Łączna kwota naliczonych odsetek w okresie sprawozdawczym wyniosła zaledwie: 0,28 zł.
Dotyczyły one w rozdz. 75023 i 75075 - działalności Urzędu Miasta.
Strona 13
Wydatki majątkowe (w tym inwestycje)
Łączna kwota poniesionych wydatków majątkowych wyniosła: 5.204.852,49 zł, co stanowiło
30,54 % wszystkich wydatków dokonanych w okresie sprawozdawczym. Wskaźnik wykonania planu
(5.473.410,00 zł) wyniósł 95,09 %. Kwoty poniesionych wydatków w podziale na poszczególne zadania
kształtowały się następująco:
w złotych
L.p.
Dz.
1.
2.
Nazwa zadania
Plan
Wykonanie
6050
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc
atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach
Narodowego
Programu
Przebudowy
Dróg
Lokalnych (zapłata faktur które zostały złożone w
ostatnich dniach grudnia 2009r.)
313.000,00
272.736,75
6058
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013
642.605,00
550.536,40
6059
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013
662.605,00
569.638,59
6050
Uzdrowiskowy
Szlak
Turystyczno-Rekreacyjny
w Jedlinie-Zdroju – utrzymanie infrastruktury
40.000,00
37.745,00
6058
Uzdrowiskowy
Szlak
w Jedlinie-Zdroju I i II etap
1.530.000,00
1.528.627,08
6059
Uzdrowiskowy
Szlak
w Jedlinie-Zdroju I i II etap
947.200,00
947.100,91
Klasyfikacja Budżetowa
Rozdz.
600 60016
630 63003
§
3.
700 70005
6059
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych
w uzdrowisku Jedlina-Zdrój
11.000,00
5.226,48
4.
710 71004
6050
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
50.000,00
49.916,30
5.
710 71035
6050
Modernizacja Cmentarza Komunalnego
w Jedlinie-Zdroju
20.000,00
18.711,16
6.
750 75023
6060
Zakup oprogramowania i urządzeń do Urzędu Miasta
15.000,00
12.520,79
7.
801 80101
6050
Budowa placu zabaw dla dzieci w ramach Rządowego
Programu „Radosna Szkoła” Jedlinie-Zdroju (przy ulicy
Jana Pawła II 5)
173.000,00
172.989,09
8.
801 80110
6060
Zakup oprogramowania i urządzeń do Gimnazjum
Miejskiego w Jedlinie- Zdroju (modernizacja pracowni
językowej)
20.000,00
20.000,00
9.
852 85219
6050
Remont budynku
w Jedlinie-Zdroju
Społecznej
14.500,00
14.258,14
10.
900 90001
6058
Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju
z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska,
Dolna)
10.000,00
0,00
6059
Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju
z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska,
Dolna)
6.400,00
5.309,61
6050
Modernizacja oświetlenia w Jedlinie-Zdroju
19.000,00
19.000,00
6050
Usuwanie skutków powodzi
312.000,00
308.448,66
11.
12.
900 90015
900
90078
Ośrodka
Pomocy
Strona 14
13.
921
92109
6050
Remont Centrum Kultury w Jedlinie -Zdroju
14.
926
92601
6050
Budowa Kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik
2012 „ w Jedlinie-Zdroju . Etap.II Budowa boiska
wielofunkcyjnego wraz w Jedlinie-Zdroju w rejonie
ulicy Słowackiego
OGÓŁEM
685.100,00
672.087,53
2.000,00
0,00
5.473.410,00
5.204.852,49
Paragrafy o symbolu 6059 (plan i wykonanie) oznaczają wydatki ze środków krajowych, natomiast
o symbolu 6058 – ze środków pokrywanych przez Unię Europejską.
W omawianym okresie sprawozdawczym jednym z zadań które udało się zrealizować w ramach tej
grupy wydatków należą: zakończenie płatności do zadania pn: „ Budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych „ , które zostało zrealizowane w 2009r.
Ponadto w ramach tej pozycji wydatków realizowany jest projekt pn.: Budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na
kwotę: 1.120.174,99 zł w § 6058 i 6059 dotyczyły m.in.:
- opłacono faktury za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w wysokości: 82.960,00 zł,
- sfinansowano zgodnie z harmonogramem płatności wydatki na promocję projektu
w wysokości: 42.382,00 zł,
- opłacone faktury za prowadzenie prac projektowych w wysokości: 103.980,00 zł
- opłacono faktury w wysokości: 890.852,99 za realizację następujących zadań inwestycyjnych:
a) przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 3360D ul. Pl. Zwycięstwa
b) przebudowa dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116388D ul. Zakopiańskiej
wraz z przebudową przepustu na potoku Jedlina (płatność częściowa),
c) przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie nr 116376D ul. Partyzantów
d) przebudowa drogi dojazdowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie ul. Sienkiewicza (płatność
częściowa).
W ramach Umowy o dofinansowanie projektu „Uzdrowiskowy Szlak TurystycznoRekreacyjny w Jedlinie-Zdroju II etap nr WND – RPDS.06.01.00-02-005/09., Działanie nr 6.1
„Turystyka Uzdrowiskowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ogółem w wysokości: 2.475.727,99
zł, w tym na:
- opłacenie faktur z tytułu pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla projektu – 73.932,00 zł;
- sfinansowanie dokumentacji projektowej i prac przygotowawczych do 5 zadań prowadzonych
w ramach projektu– 90.769,78 zł,
- sfinansowano promocję projektu w wysokości: 10.821,40 zł,
- zrealizowano zadanie IV pn.”Uzdrowiskowe centrum rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul.
Kłodzkiej” w wysokości: 355.499,92 zł,
- opłacono faktury za realizację zadania III pn: „ Zimowe trasy uzdrowiskowego szlaku” w wysokości:
1.354.834,89 zł,
- sfinansowano częściową realizację zadania V pn: ”Rewitalizacja uzdrowiskowych parków etap II Park Południowy” w wysokości: 589.870,00 zł.
W rozdziale 70005 opłacono dokumentację niezbędną do realizacji zadania pn;” Rewitalizacja
wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój” w wysokości: 5.226,48 zł.
Strona 15
W rozdziale 71004 opłacony został kolejny etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w wysokości: 49.916,30 zł.
Na cmentarzu komunalnym realizacja prac przy wykonaniu kolumbarium spowodowała wydatek
w wysokości: 18.711,16 zł.
W Urzędzie Miasta w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został serwer wraz
z oprogramowaniem – wydatkowano na ten cel kwotę: 12.520,79 zł.
W ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” zbudowano placu zabaw dla dzieci
w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jana Pawła II. Wartość poniesionych wydatków w rozdziale 80101
wyniosła: 172.989,09 zł.
Ponadto w Gimnazjum Miejskim sfinansowano pracownię językową, której koszt wyniósł: 20.000 zł.
W ramach rozdziału 85219 opłacono dokumentację techniczno-projektową do zadania pn:” Remont
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju”. Wydatek w tym rozdziale to kwota:
14.258,14 zł.
W rozdziale 90001 realizacja zadania pn.:” Budowa Kolektora Sanitarnego w Jedlinie-Zdroju
z przyłączeniami (obręb ulice Moniuszki, Zakopiańska, Dolna) również ograniczyła się do opracowania
dokumentacji technicznej i wykonywania prac przygotowawczych. Łącznie poniesiono wydatki
w wysokości: 5.309,61 zł.
Na usuwanie skutków powodzi , która miała miejsce w 2009 roku wydatkowano środki w wysokości:
308.448,66 zł. W ramach rozdziału 90078 sfinansowano przebudowę kanalizacji deszczowych
w rejonie ulic Górniczej i Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, w rejonie ulicy Kłodzkiej 55 i w rejonie ulic
Wałbrzyskiej i Akacjowej.
Wykorzystanie możliwości udziału Gminy Jedlina-Zdrój w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 pozwoliło na realizację inwestycji pn:” Remont Centrum Kultury w Jedlinie –
Zdroju” W rozdziale 92109 wydatkowano kwotę: 672.087,53 zł. Zakres prac obejmował m.in.
termomodernizację obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachu oraz
modernizację pomieszczeń.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Dochody własne Miejskiej Szkoły Podstawowej
Z przychodów planowanych na łączną kwotę: 21.800,00 zł na rachunek bankowy wpłynęła
kwota 21.180,20 zł, co stanowiło 97,16 % planu. Źródłami zrealizowanych dochodów w roku 2010
były:
a) najem pomieszczeń szkoły (szkoła karate, szkoła języków obcych ) – 8.613,00 zł;
b) odsetki bankowe dopisane do rachunku – 0,43 zł
c) darowizny (stypendia motywacyjne Burmistrza, Rady Rodziców, dr Buczka) – 7.187,60 zł;
d) prowizja od firmy fotograficznej i wpłaty za uszkodzone mienie – 5.379,17 zł.
Uzyskane kwoty powiększyły stan środków pieniężnych z początku roku (3.118,01 zł), a zgromadzone
na rachunku środki pozwoliły na dokonanie wydatków w łącznej kwocie 21.331,23 zł z przeznaczeniem
na:
a) stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 6.214,95 zł ( wypłacono stypendia dla 6 uczniów
w okresie I-VI oraz dla 10 uczniów w okresie IX-XII, wypłacono nagrody dla 4 uczniów oraz
zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów).
b) zakupiono 2 drukarki wielofunkcyjne, wyposażono 1 klasę w stoliki i krzesełka, zakupiono tablicę
korkową, drobne materiały biurowe w łącznej wysokości: – 8.477,83 zł;
Strona 16
c) zakup projektora multimedialnego – 2.380,00 zł;
e) zakup materiałów dydaktycznych– 597,63 zł
f) przejazdy dzieci na konkursy i zawody sportowe, prowizje bankowe – 1.693,01 zł,
g) zakup akcesoriów komputerowych, licencji i papieru do drukarek – 1.967,81 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego saldo rachunku bankowego wynosiło: 2.996,98 zł., a stan
należności wynosił: 508,64 zł.
Dochody własne Gimnazjum Miejskiego
Stan środków na rachunku bankowym na początku roku wynosił: 5.226,57 zł. W okresie
sprawozdawczym odnotowano wpływ kwoty : 26.534,19 zł, co stanowiło 98,51 % planu (26.934,18 zł).
Źródłem uzyskanych dochodów były:
a) opłaty za wydanie duplikatów legitymacji - 228,00 zł,
b) wpływy ze sprzedaży usług (wynajem sali – 2.180,01 zł)
c) dopisane odsetki na rachunku bankowym - 0,18 zł;
c) darowizny – 21.726,00 zł;
d) pozostałe wpływy – 2.400,00 zł
Z uzyskanych wpływów powiększonych o środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na
początku roku wydatkowano łącznie 31.760,76 zł, w tym:
a) na stypendia i inne formy pomocy uczniom – 6.489,00 zł;
b) na zakup materiałów biurowych dla Gimnazjum Miejskiego – 5.980,27 zł (cyfrowy aparat
fotograficzny – 1.187,70 zł, materiały biurowe – 1.999,30 zł ,pozostałe drobne wydatki – 2.793,27 zł)
c) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 16.619,74 zł;
d) zakup usług pozostałych – 2.252,77 zł (prowizje bankowe – 665,80 zł, usługa transportowa –
1.586, 97 zł);
e) zakup usług telekomunikacyjnych – 418,98 zł.
Na dzień 31 grudnia 2010r. saldo rachunku bankowego dochodów własnych Gimnazjum Miejskiego
wyniosło: 0,00 zł, a stan należności wynosił: 1.200,00 zł dotyczy wynajmu pomieszczenia.
KREDYTY I INNE ZOBOWIĄZANIA
Kredyty i pożyczki
Na początek 2010 pozostająca do spłaty łączna kwota kredytów zaciągniętych przez Gminę
wynosiła : 2.878.144,84 zł. W roku sprawozdawczym uruchomiono planowany kredyt inwestycyjny
w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w wysokości: 1.550.000,00 zł.
Obciążenie budżetu ratami w okresie sprawozdawczym wynosiło: 591.526,96 zł.
W miesiącu czerwcu br. uruchomiono 1 emisję wolumenu obligacji gminnych. Emitowano serie:
M (o wartości nominalnej: 350.000zł ). Ponadto na podstawie umowy Nr DFP/133/2010 zawartej
z bankiem PKO BP uruchomiono 2 wolumeny obligacji (seria A i B) na łączną wartość: 300.000,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają do spłaty pożyczki i kredyty w łącznej kwocie –
3.836.617,88 zł oraz obligacje w kwocie: 4.300.000,00 zł.
Strona 17
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia
2010 roku wynosi: 5.822.905,50 zł , w tym:
- kwota poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”
dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na lata 2008-2020 5.756.105,50 zł.;
- kwota poręczenia w wysokości : 66.800,00 zł na podstawie Uchwały Nr XIX/105/08 z dnia 19
sierpnia 2008r. Poręczenie zostało udzielone dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na realizację
projektu „wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” w ramach umowy zawartej z PUP
w Wałbrzychu.
Zobowiązania
Wartość zobowiązań niewymagalnych (zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu RB-28S)
zamknęła się kwotą : 892.425,99 zł., w tym zobowiązania wymagalne na kwotę: 34.802,02 zł.
Wymagalne zobowiązania występowały wyłącznie w sprawozdaniu Urzędu Miasta.
Dotyczyły one następujących płatności:
a) w rozdziale 60016 usługi w zakresie sprawowania nadzoru inw. – kwota: 9.760,00 zł;
b) w rozdziale 70095 usługi w zakresie remontu nieruchomości gminnych – kwota: 5.692,16 zł;
c) w rozdziale 71004 wydania decyzji o warunkach zabudowy - oszacowanie – kwota: 1.131,55 zł;
d) w rozdziale 75023 zakupu materiałów na kwotę: 2.720,00 zł, oraz tonerów do drukarki
(§ 4750 w wysokości: 1.370,00 zł),
e) w rozdziale 75075 usługi w zakresie promocji na kwotę: 13.671,41 zł;
f) w rozdziale 75647 wypłaty inkasa na kwotę: 456,90 zł;
Kwota: 509.613,50 zł dotyczyła pochodnych od płac (dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZUS, FP),
których termin płatności przypadał na styczeń 2011r. Powodem powstania pozostałych zobowiązań było
złożenie wielu faktur w ostatnich dniach okresu sprawozdawczego.
Pozostałą część zobowiązań niewymagalnych na kwotę: 348.010,47 zł tworzyły zobowiązania
następujących jednostek:
1) Miejskiej Szkoły Podstawowej ( kwota zobowiązań: 7.732,35 zł ) w tym m.in.: z tytułu
- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 1.361,23 zł;
- zakupu materiałów i pomocy naukowych – 1.157,20 zł;
- dostawy energii – 2.961,88 zł;
- pozostałych usług w wysokości: 2.252,04zł.
2) Gimnazjum Miejskiego ( kwota zobowiązań: 3.099,93 zł ) w tym m.in.: z tytułu
- wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli – 1.708,92 zł;
- zakupu materiałów i usług w wysokości: 1.391,01 zł.
3) Ośrodka Pomocy Społecznej ( kwota zobowiązań: 2.537,07 zł ) w tym m.in.: z tytułu
- zakupu materiałów biurowych – 691,20 zł;
- dostawy energii – 1.643,90 zł;
- pozostałych usług w wysokości: 201,97 zł.
4)
Urzędu Miasta ( kwota zobowiązań: 334.641,12 zł ) w tym m.in.: z tytułu:
a)
b)
c)
d)
usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w rozdziale 60016 - (64.946,53 zł),
prac realizowanych w zakresie inwestycji dróg gminnych w rozdziale 60016 - (175.690,00 zł),
zakupu energii w rozdziale 63003 w wysokości: 962,93 zł,
ogłoszeń prasowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami ( 5.963,28zł),
Strona 18
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
kosztów zarządu i eksploatacji, energii w rozdz. 70095 ( 12.059,96 zł),
wypłaty diet radnych Rady Miasta w rozdziale 75022 w wysokości: 5.800,00 zł;
zakupu art. biurowych i tonerów do drukarki będącej na wyposażeniu Rady Miasta ( 394,99 zł),
zakupu materiałów i artykułów biurowych w rozdziale 75023 ( 1.428,21 zł),
dostawy wody w wysokości: 211,66 zł,
zrealizowanych usług w rozdziale 75023 – 1.262,38 zł;
rozliczenia kosztów podróży pracowników UM – 975,90 zł,
zakupu papieru i tuszy do drukarek w rozdziale 75023 – 1.430,01 zł,
wypłaty nagród w rozdziale promocji miasta w wysokości: 6.000,00 zł
zakupu materiałów i usług w rozdziale 75495 – 3.731,59 zł,
opłaty za uruchomienie obligacji gminnych (75702 – 5.000,00 zł);
usług w zakresie dostawy energii i iluminacji świątecznych – 20.957,10 zł,
inne nie wymienione wyżej – 27.826,58 zł.
NALEŻNOŚCI
Wśród należności Gminy, których łączna wartość wg sprawozdania Rb – 27 S wyniosła
2.771.499,51 zł , w tym zaległości w wysokości: 2.355.289,70 zł z tytułu:
a) podatków wraz z należnymi odsetkami – (816.710,14 zł),
b) z tytułu czynszów – rozdział 70005 § 0750 ( 794.428,68 zł ),
c) zaległości z tytułu naliczonych odsetek z tytułu czynszów - rozdział 70005 § 0920 ( 560.302,77zł),
d) należności z tytułu dostaw mediów do lokali gminnych – rozdział 70095 ( 127.101,51 zł),
e) zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych – rozdział 852 (252.125,13 zł),
f) pozostałe (należności od komorników sądowych, należności Urzędu Miasta, pozostałe należności
OPS) – 160.831,28 zł.
Termin płatności tych należności przypada na okres po dniu 31 grudnia 2010 r.
W sprawozdaniu Rb N wykazano wartość nominalną (bez odsetek) należności na koniec okresu
sprawozdawczego, z podziałem na należności wymagalne w wysokości: 1.866.476,80 zł, w tym:
a)
b)
c)
d)
należności z tytułu czynszów i opłat w wysokości – 998.609,47 zł,
należności z tytułu podatków (dział 756) – 602.774,89 zł,
należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych od dłużników - 252.125,13 zł (OPS),
należności z tytułu opłat komorniczych - 12.967,31 zł.
oraz należności niewymagalne w wysokości: 192.018,41 zł, na które składają się:
a) należności z tytułu czynszów i opłat – 5.965,30 zł,
b) należności z tytułu podatków – 140.578,16 zł.
c) pozostałe należności - 45.474,95 zł.
Stan środków na wszystkich rachunkach bankowych Gminy (poza środkami na rachunkach ZFŚS oraz
sum depozytowych) wynosi: 18.902,24 zł., w tym: 2.966,98 zł – środki pieniężne na rachunku
dochodów własnych MSP.
Sporządziła, dnia 25.03.2010r.:
M.Wróbel
Strona 19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXIII/179/10.

Jedlina-Zdrój: powstanie kompleks hotelowy

stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni

Uchwala Nr XVI/86/16 z dnia 30 marca 2016 r.

Uchwala Nr II/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.

4.Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój czas zacząć! Burmistrz Miasta

WNIOSEK o wydanie upoważnienia do przetwarzania danych

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jedlina

A 1 - Glasurit

2d com zabaw