Sprawozdanie opisowe I pólrocze 2012

Transkrypt

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY BYTÓW ZA I PÓŁROCZE
2012 ROKU
Wydatki budŜetowe gminy za I półrocze zostały wykonane w 38,78%.
Wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
338 579,00 zł
241 172,59 zł, co stanowi 71,23%
Rozdział 01008 – Melioracje wodne
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
10 600,00 zł
622,38 zł, co stanowi 5,87%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia – planowana kwota 600,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%. Środki z tego paragrafu nie zostały wydatkowane w I półroczu 2012r.
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 000,00 zł; wykonanie 622,38 zł,
tj. 6,22%. Wydatek został poniesiony na udroŜnienie przepustu i oczyszczenie rowu
melioracyjnego w Sierznie.
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych – planowana kwota 84 000,00 zł;
wykonanie 46 740,00 zł, tj. 55,64%. Wydatek dotyczy wykonania budowy sieci
wodociągowej Dąbki.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego – planowana kwota 40 600,00 zł; wykonanie 5 581,81 zł, tj. 13,75%.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
203 379,00 zł
188 228,40 zł, co stanowi 92,55%
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota
3 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 234,00 zł; wykonanie
233,28 zł, tj. 99,69%,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 34,00 zł; wykonanie 33,08 zł,
tj. 97,29%,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 1 350,00 zł; wykonanie
1 350,00 zł, tj. 100,00%,
Sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Bytów za I półrocze 2012 roku
20
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia – planowana kwota 3 494,00 zł; wykonanie
846,00 zł, tj. 24,21%,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 10 072,00 zł; wykonanie 1 571,15 zł,
tj. 15,60%,
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 184 695,00 zł; wykonanie 184 194,89 zł,
tj. 99,73%.
Wydatki zostały poniesione na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. zwrot
podatku producentom rolnym, aktualizację programu a takŜe na prenumeratę dla sołtysów
miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze.
Dział 020 – Leśnictwo
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
16 000,00 zł
2 154,91 zł, co stanowi 13,47%
409,01 zł, tj. 40,90% - wydatek poniesiony został na zabezpieczenie drewna na potrzeby
Wydziału,
tj. 11,64% - kwota przekazana została na przetarcie drewna na potrzeby Wydziału.
Dział 600 – Transport i łączność
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
4 733 784,00 zł
1 097 314,24 zł, co stanowi 23,18%
Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa
wykonanie 12 915,00 zł, tj. 100,00% - wydatek został poniesiony na opracowanie wniosku
aplikacyjnego na projekt rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Bytów-Lipusz.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŜących – planowana kwota
50 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu
2012r. i dotyczy przekazania dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na
remont zatoki autobusowej w Ząbinowicach oraz remont drogi powiatowej nr 1726 G
w Chomicach.
21
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
4 625 869,00 zł
1 084 399,24 zł, co stanowi 23,44%
91 096,13 zł, tj. 48,87%. Wykonanie stanowi zakup materiałów niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania dróg na terenie Gminy Bytów (tłuczeń, Ŝwir, cement, farby,
rury, palety itp.).
§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 250 000,00 zł; wykonanie
159 431,52 zł, tj. 63,77%. Wykonanie stanowi remont cząstkowy dróg o nawierzchni
bitumicznej, bieŜąca konserwacja dróg gruntowych oraz remonty odwodnień.
§ 4300 – zakup usług pozostałych - planowana kwota 293 096,00 zł; wykonanie
93 916,86 zł, tj. 32,04%, w tym:
§ 4300.08 – Wydział Inwestycji i infrastruktury – planowana kwota 193 096,00 zł;
wykonanie 93 916,86 zł, tj. 48,64%. Wykonanie stanowi zakup usług transportowych,
wykonanie i montaŜ oznakowania na terenie Gminy Bytów, itp.
§ 4300.10 – Wydział Finansowy – planowana kwota 28 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
§ 4300.19 – Strefa Płatnego Parkowania –SPP – planowana kwota 72 000,00 zł;
wykonanie 0,00 zł. Koszty związane z prowadzeniem i obsługą SPP w Bytowie.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 10 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r. i dotyczy opłaty za polisę związaną
z ubezpieczeniem dróg.
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 12 100,00 zł;
wykonanie 12 065,00 zł, tj. 99,71%. Odsetki od dofinansowania pozyskanego na przebudowę
ul. Zakładowej oraz ulic: Domańskiego i Sychty w Bytowie w ramach środków z Unii
Europejskiej.
§ 4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - planowana kwota
3 000,00 zł; wykonanie 1 038,46 zł, tj. 34,62%. Wypłata odszkodowań za uszkodzenia
pojazdów na drogach gminnych.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych – planowana kwota
3 696 622,00 zł; wykonanie 662 200,72 zł, tj. 17,91%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi:
§ 6050.89 – Przebudowa chodników na terenie gminy Bytów – planowana kwota
50 00,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r.
§ 6050.117 – Ul. Zakładowa – planowana kwota 10 600,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r. i dotyczy realizacji umowy
na wykonanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w pasie ul. Zakładowej
w Bytowie.
§ 6050.128 – Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Staszica – NPPDL Etap III
planowana kwota 3 110 366,00 zł; wykonanie 285 052,89, tj. 9,16%. Realizacja
inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych w Bytowie – ul. Kościuszki
od skrzyŜowania z ul. Styp–Rekowskiego do skrzyŜowania z ul. 1-go Maja oraz
ul. Staszica od skrzyŜowania z ul. Kościuszki do skrzyŜowania
z ul. Mierosławskiego”.
§ 6050.144 – Budowa ul. Św. Wojciecha – planowana kwota 295 000,00 zł;
wykonanie 264 848,83 zł, tj. 89,78%. Realizacja inwestycji pn. „Budowa ul. Św.
Wojciecha w Rzepnicy” polegająca na wykonaniu kanalizacji deszczowej, oświetlenia
oraz nawierzchni dróg i chodników w pasie w/w ulicy.
22
§ 6050.178 – PT ul. Ogrodowa, Wojska Polskiego – planowana kwota 17 220,00 zł;
wykonanie 17 220,00 zł, tj. 100,00%. Wykonanie projektu zamiennego ul. Ogrodowej
w celu realizacji decyzji PINB w Bytowie.
§ 6050.179 – Zagospodarowanie terenu nabrzeŜy rzeki Bytowy wraz
z przebudową ul. Podzamcze – planowana kwota 90 000,00 zł; wykonanie
80 934,00 zł, tj. 89,93%.
§ 6050.182 – Projekty techniczne dróg i chodników – planowana kwota
16 470,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
§ 6050.183 – Budowa i przebudowa dróg: ul. Kwiatowa i do cmentarza
w Pomysku Wielkim – planowana kwota 50 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Planuje się
wykonanie wzmocnienia drogi w Pomysku Wielkim poprzez ułoŜenie warstwy grysu
asfaltowego w II półroczu 2012r.
§ 6050.205 – Budowa małej obwodnicy północno-zachodniej Bytowa – planowana
kwota 14 145,00 zł; wykonanie 14 145,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dotyczy
sporządzenia wniosku aplikacyjnego dokumentacji do projektu budowy obwodnicy.
§ 6050.166 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych – planowana kwota
23 821,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie
w ramach funduszu sołeckiego modernizacji gminnej drogi nr 683 w Niezabyszewie.
§ 6050.172 – Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych – planowana kwota
19 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie
w ramach funduszu sołeckiego części chodnika w pasie drogi gminnej w Udorpiu.
§ 6057.179 – Zagospodarowanie terenu nabrzeŜy rzeki Bytowy wraz z przebudową ul.
Podzamcze – planowana kwota 71 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Inwestycja będzie
realizowana w II półroczu 2012r.
§ 6059.179 – Zagospodarowanie terenu nabrzeŜy rzeki Bytowy wraz z przebudową ul.
Podzamcze – planowana kwota 38 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Inwestycja będzie
realizowana w II półroczu 2012r.
§ 6660 – zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków
majątkowych – planowana kwota 64 651,00 zł; wykonanie 64 650,55 zł, tj. 100,00%. Zwrot
dotacji otrzymanej na realizację zadań dot. przebudowy ul. Zakładowej oraz ul. Domańskiego
i Sychty.
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
§ 6050.186 – Modernizacja drogi dojazdowej ul. Sobieskiego w Rzepnicy – planowana
kwota 45 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
154 550,00 zł
65 000,00 zł, co stanowi 42,06%
23
§ 2810 – dotacja celowa z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom – planowana kwota 32 000,00 zł; wykonanie 22 000,00 zł, tj. 68,75%.
Lp.
1.
Nazwa zadania
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi
• WdraŜanie lokalnej strategii rozwoju Dorzecza Słupi w 2012r.
RAZEM
Kwota
22 000,00
22 000,00
stowarzyszeniom – planowana kwota 11 000,00 zł; wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100,00%.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa zadania
Polski Związek Niewidomych
• Niepełnosprawny Turysta
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Zawsze Razem”
• Nasze wspólne podróŜe
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PomóŜ mi”
• Czas zmarnowany nie istnieje we wspomnieniach – program
popularyzacji turystyki i aktywnego wypoczynku wśród osób
niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Rodziców „Strumień”
• Play Ground
• Harce Świętego Jerzego
Powiatowe Stowarzyszenie „Agro Kaszuby” Powiatu Bytowskiego
• Informacje na wakacje
• Potargujmy się
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
• Kaszubskie wędrówki
Stowarzyszenie „Jesteśmy”
• Aktywny wypoczynek na Kaszubach po kaszubsku
RAZEM
Kwota
2 700,00
800,00
1 300,00
1 800,00
2 300,00
1 600,00
500,00
11 000,00
0,00 zł. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r.
tj. 37,17% - koszty związane z prowadzeniem portalu internetowego w ramach zadania
„WdraŜanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”oraz
wynagrodzenie za prowadzenie punktu informacji turystycznej.
§ 4307 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 12 656,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r. i dotyczy realizacji zadania pn.
„Wydanie przewodnika i mapy „Zielona przygoda” ścieŜki turystyczne Pojezierza
Bytowskiego.
§ 4309 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 8 795,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r. i dotyczy realizacji zadania pn.
„Wydanie przewodnika i mapy „Zielona przygoda” ścieŜki turystyczne Pojezierza
Bytowskiego.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Wydatek
zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r.
24
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
4 586 861,00 zł
678 475,33 zł, co stanowi 14,79%
Rozdział 70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
433 000,00 zł
255 322,02 zł, co stanowi 58,97%
10 099,23 zł, tj. 77,69%. Wymienione wydatki związane są z zakupem drobnych materiałów
przeznaczonych do konserwacji i bieŜącego utrzymania zasobu oraz opału.
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 110 000,00 zł; wykonanie 91 003,60 zł,
tj. 82,73%. Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu na
potrzeby lokali mieszkalnych i socjalnych.
24 074,56 zł, tj. 48,15%. Wymienione wydatki dotyczyły remontów lokali mieszkalnych
i socjalnych.
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 130 000,00 zł; wykonanie
82 546,36 zł, tj. 63,50%. Wydatki dotyczą kosztów konserwacji i drobnych napraw
w lokalach komunalnych, wywozu nieczystości, sprzątania, usług kominiarskich oraz
wynagrodzenia za zarządzanie zasobem.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 130 000,00 zł; wykonanie
47 598,27 zł, tj. 36,61%. Poniesione wydatki związane są miedzy innymi z pokrywaniem
kosztów funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz za administrowanie fakturowane
przez wspólnoty mieszkaniowe, z bieŜącymi opłatami sądowymi i komorniczymi, a takŜe
z kosztami windykacji naleŜności i kosztami obsługi bankowej.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
4 153 861,00 zł
423 153,31 zł, co stanowi 10,19%
555,04 zł, tj. 95,70%. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem na podstawie umów
zlecenie dot. palaczy.
4 867,50 zł, tj. 49,92% - Są to wydatki związane z wynagrodzeniem za udział w komisjach
przetargowych osoby prowadzącej licytację oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie dot.
palaczy.
14 953,14 zł, tj. 52,64%, w tym:
§ 4210.001 – Wydział Mienia Komunalnego – planowana kwota 25 000,00 zł;
wykonanie 11 584,18 zł, tj. 46,34%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów i opału
związanych z lokalami uŜytkowymi.
§ 4210.009 – Gostkowo-zakup gier edukacyjnych do świetlicy wiejskiej –
planowana kwota 421,00 zł; wykonanie 420,97 zł, tj. 99,99%. Środki przeznaczone
zostały na zakup w ramach środków funduszu sołeckiego gier edukacyjnych
do świetlicy wiejskiej w Gostkowie.
25
§ 4210.013 – Rekowo-wyposaŜenie kuchni w świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD
i meble – planowana kwota 2 983,00 zł; wykonanie 2 947,99 zł, tj. 98,83%. Środki
przeznaczone zostały na zakup w ramach środków funduszu sołeckiego wyposaŜenia
kuchni w świetlicy wiejskiej w Rekowie.
tj. 54,33%. Są to koszty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu na
potrzeby lokali uŜytkowych.
8 992,59 zł, tj. 32,12%. Wydatki dotyczą remontu budynków i lokali uŜytkowych.
128 617,53 zł, tj. 50,44%. Są to wydatki związane z podziałami geodezyjnymi
i rozgraniczeniami, a takŜe z bieŜącym utrzymaniem lokali uŜytkowych oraz
wynagrodzeniem za zarządzanie zasobem.
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – planowana
kwota 35 000,00 zł; wykonanie 19 194,50 zł, tj. 54,84%. Wydatki dotyczą wycen
nieruchomości do zbycia oraz w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
gruntu w wyniku podziału geodezyjnego.
tj. 44,48%. Wydatki dotyczą notarialnych i sądowych kosztów wykupu i sprzedaŜy, a takŜe
kosztów związanych z lokalami uŜytkowymi ponoszonych przez zarządcę.
§ 4480 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 4 000,00 zł; wykonanie 1 121,30 zł,
tj. 28,03%. Są to wydatki związane z podatkiem od nieruchomości przejętych od PKP.
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat –
planowana kwota 145,00 zł; wykonanie 145,00 zł, tj. 100,00%.
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – planowana kwota
175 000,00 zł; wykonanie 59 404,38 zł, tj. 33,95%, w tym:
– Wydział Inwestycji i infrastruktury – planowana kwota 125 000,00 zł; wykonanie
21 366,88 zł, tj. 17,09%. Odszkodowania wypłacone za przejęte nieruchomości przy
ul. Staszica i Kościuszki w Bytowie. Odszkodowania za przejęte nieruchomości przy
ul. Podzamcze w Bytowie.
– Wydział Mienia Komunalnego – planowana kwota 50 000,00 zł; wykonanie
38 037,50 zł, tj. 76,08%. Są to wydatki związane z zakupem gruntu na poszerzenie
drogi w Przyborzycach i pod przepompownię w Niezabyszewie.
wykonanie 38 048,39 zł, tj. 71,18%, w tym:
§ 6050.102 – Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – planowana kwota
30 000,00 zł; wykonanie 18 924,16 zł, tj. 63,08%. Wykonanie stanowi projekt
architektury wnętrz i sporządzenie studium wykonalności.
§ 6050.158 – Adaptacja świetlicy-wyk. sanit. Sierzno – planowana kwota
9 957,00 zł; wykonanie 9 624,23 zł, tj. 96,66%. Środki przeznaczone zostały na
wykonanie w ramach środków funduszu sołeckiego adaptacji świetlicy w Sierznie
(wykonanie sanitariatów).
§ 6050.175 – Rekowo – wym.stol.okiennej oraz wym.glazury w świetlicy wiejskiej
– planowana kwota 9 500,00 zł; wykonanie 9 500,00 zł, tj. 100,00%. Środki zostały
przeznaczone na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego wymiany stolarki okiennej
oraz glazury w świetlicy wiejskiej w Rekowie.
§ 6050.208 – Projekt rozbudowy sali wiejskiej w Ząbinowicach – planowana kwota
4 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Projekt przebudowy świetlicy w Ząbinowicach
zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r.
26
§ 6057.102 – Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości – planowana kwota 3 275 000,00 zł;
wykonanie 0,00 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych – planowana kwota
50 000,00 zł; wykonanie 20 329,29 zł, tj. 40,66%. Są to wydatki związane z zakupem gruntu
na poszerzenie drogi w Przyborzycach i pod przepompownię w Niezabyszewie.
Dział 710 – Działalność usługowa
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
162 200,00 zł
24 644,80 zł, co stanowi 15,19%
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
155 200,00 zł
24 644,80 zł, co stanowi 15,88%
0,00 zł,
§ 4120 – składki na fundusz pracy – planowana kwota 300,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
1 600,00 zł, tj. 26,67%. Wykonanie stanowi wynagrodzenie za posiedzenie komisji
urbanistycznej.
23 044,80 zł, tj. 15,57%. Wykonanie stanowi wynagrodzenie za sporządzenie projektów
decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji celu publicznego, ogłoszenia w prasie
oraz wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
7 000,00 zł
0,00 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowa kwota 6 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
Wydatki w tym rozdziale zostaną zrealizowane w II półroczu 2012r.
Dział 750 – Administracja publiczna
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
6 754 730,00 zł
3 312 021,71 zł, co stanowi 49,03%
27
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
191 000,00 zł
95 667,00 zł, co stanowi 50,09%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 162 210,00 zł;
wykonanie 81 356,00 zł, tj. 50,15%,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 26 187,00 zł; wykonanie
13 011,00 zł, tj. 49,68%,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 2 603,00 zł; wykonanie 1 300,00 zł,
tj. 49,94%.
Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 75022 – Rady gmin
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
263 000,00 zł
124 272,27 zł, co stanowi 47,25%
§ 3030 – róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych – planowana kwota 256 000,00 zł;
wykonanie 122 027,80 zł, tj. 47,67%,
1 527,67 zł, tj. 76,38%,
tj. 14,34%.
Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Bytowie.
Na wydatki składają się: diety radnych, wydatki związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
5 588 236,00 zł
2 859 521,29 zł, co stanowi 51,17%
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 9 250,00 zł;
wykonanie 1 224,00 zł, tj. 13,23%,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – planowana kwota 3 495 384,00 zł;
wykonanie 1 638 485,54 zł, tj. 46,88%,
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – planowana kwota 251 616,00 zł; wykonanie
251 614,66 zł, tj. 100,00%,
318 213,10 zł, tj. 57,70%,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 96 000,00 zł; wykonanie
35 787,79 zł, tj. 37,28%,
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
planowana kwota 1 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
28
43 199,42 zł, tj. 51,74%,
107 662,98 zł, tj. 52,10%,
tj. 52,50%,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 3 000,00 zł; wykonanie 297,50 zł,
tj. 9,92%,
167 657,52 zł, tj. 55,42%,
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – planowana kwota 8 225,00 zł; wykonanie
2 276,73 zł, tj. 27,68%,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej– planowana kwota 15 000,00 zł; wykonanie 8 172,53 zł,
tj. 54,48%,
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 27 800,00 zł; wykonanie
9 302,71 zł, tj. 33,46%,
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 56 500,00 zł; wykonanie
30 632,14 zł, tj. 54,22%,
§ 4420 – podróŜe słuŜbowe zagraniczne – planowana kwota 5 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%,
578,16 zł, tj. 2,89%,
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana kwota
89 444,00 zł; wykonanie 67 082,83 zł, tj. 75,00%,
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowana kwota
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej –
planowana kwota 30 500,00 zł; wykonanie 20 706,01 zł, tj. 67,89%,
wykonanie 33 400,90 zł, tj. 33,40%,
16 852,00 zł; wykonanie 8 857,00 zł, tj. 52,56%.
Rozdział obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Bytowie.
W skład wydatków wchodzą m.in.
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
− wydatki związane z bieŜącą administracją i utrzymaniem obiektu, w tym naleŜności za
dostawę energii, ciepła i wody,
− zakup materiałów biurowych, gospodarczych i wyposaŜenia,
− opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i Internet,
− usługi związane z serwisem, naprawą maszyn i urządzeń biurowych, serwis
oprogramowania, nadzór BHP i P.poŜ., usługi pocztowe oraz koszty publikacji ogłoszeń.
W ramach środków inwestycyjnych dokonano wydatków związanych z modernizacją
budynku administracyjnego Urzędu oraz zakupiono bramki komórkowe do centralki
telefonicznej i skaner dokumentowy.
29
Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
32 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 7 780,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%,
§ 4300 – zakup usług pozostałych– planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj.0,00%,
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 255,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%.
Rozdział obejmuje wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem
referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Bytowa i Rady Miejskiej w Bytowie.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
157 830,00 zł
15 609,52 zł, co stanowi 9,89%
0,00 zł, tj. 0,00%,
tj.9,17%, w tym:
§ 4170.005 – Wydział Organizacyjny – planowana kwota 4 000,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%,
§ 4170.009 – Wydział Edukacji i Promocji – planowana kwota 2 540,00 zł;
wykonanie 600,00 zł, tj. 23,62%. Wydatek dot. wynagrodzenia z tytułu zlecenia dla
Konrada Kurkiewicza ( Mistrzostwa Polski w Karate Kykushin i Shinkyokushin).
4 405,14 zł, tj. 19,58%, w tym:
2 970,84 zł, tj. 23,77%. Wydatek związany jest z zakupem materiałów promocyjnych,
kwiatów itp.
wykonanie 1 434,30 zł, tj. 14,34%. Środki wydatkowano na potrzeby organizacji
Pielgrzymki Maratońskiej oraz Jarmarku Wielkanocnego.
§ 4300 – zakup usług pozostałych– planowana kwota 128 660,00 zł; wykonanie
10 604,38 zł, tj.8,24%, w tym:
30
4 165,60 zł, tj. 4,73%. Środki wydatkowano na koszty związane z organizacją spotkań,
uroczystości związanych z wręczeniem medali parom małŜeńskim, które w tym roku
obchodzą jubileusz 50-lecia zawarcia związku małŜeńskiego oraz wykonanie flag.
wykonanie 6 438,78 zł, tj. 15,84%.
Posiadane środki przeznaczono na:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nazwa wydatku
Plakat – Jarmark świąteczny
DBAlfabet
Wykonanie nadruku na koszulkach
Catering – konkurs fryzjerstwa
Wynajem namiotów – Jarmark
Opłata za hosting dot. projektu Inwestuj na Kaszubach
Wynajem namiotu – święto 1-Maja
Usługa transportowa – przewóz emerytów
Wykonanie toreb reklamowych
Wykonanie tablicy pamiątkowej – Akcja Wisła
Usługa transportowa – przewóz myśliwych
Razem
Kwota
313,65
246,00
300,00
1 650,00
797,04
1 230,00
215,87
300,00
386,22
500,00
500,00
6 438,78
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
522 664,00 zł
216 951,63 zł, co stanowi 41,51%
wykonanie 4 067,35 zł, tj. 44,70%. Wypłaty ekwiwalentu za odzieŜ oraz opłata za posiłki
profilaktyczne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
wykonanie 18 858,00 zł, tj. 49,63%. Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za
czynności związane z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych Gminy Bytów.
wykonanie 70 220,29 zł, tj. 34,42%.
9 552,15 zł, tj. 32,99%.
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – planowana kwota 60 000,00 zł;
wykonanie 37 081,30 zł, tj.61,80%. Wydatki związane z rozliczeniem podatków, opłat
i niepodatkowych naleŜności budŜetowych.
13 173,64 zł, tj. 35,60%,
2 619,44 zł, tj. 27,00%,
tj. 0,00%,
31
13 161,91 zł, tj. 42,46%, w tym:
§ 4210.003 – Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych – planowana kwota
1 000,00 zł; wykonanie 442,95 zł, tj. 44,30%. Zakup odzieŜy i obuwia roboczego dla
pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
§ 4210.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – planowana kwota
30 000,00 zł; wykonanie 12 718,96 zł, tj. 42,40%. Środki przeznaczono na zakup
materiałów, paliwa, części zamiennych do samochodu „Lublin”, zakup narzędzi,
płaszczy p/deszczowych i rękawic ochronnych, wody dla pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych.
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 1 000,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%.
4 296,68 zł, tj. 8,78%, w tym:
13 500,00 zł; wykonanie 4 296,68 zł, tj. 31,83%. Wydatki poniesiono na usługi
związane z przeglądem technicznym oraz remontem samochodu.
§ 4300.010 – Wydział Finansowy – planowana kwota 35 444,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%.
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 384,00 zł; wykonanie
191,88 zł, tj. 49,97%. Opłaty za abonament telefoniczny przy postoju TAXI w Bytowie.
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 300,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%.
31 294,45 zł, tj. 85,74%, w tym:
1 500,00 zł; wykonanie 768,00 zł, tj. 51,20%. Wydatek poniesiony na ubezpieczenie
samochodu LUBLIN.
30 526,45 zł, tj. 87,22%. Wydatkowane środki stanowią opłaty z tytułu przynaleŜności
Gminy Bytów do związków i stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie
Pomorskie w UE, Lokalna Grupa Rybacka).
planowana kwota 200,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
1 882,36 zł, tj. 46,18%. Zakup materiałów do prowadzenia rejestru wyborców Gminy Bytów.
32
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
270 454,00 zł
114 713,28 zł, co stanowi 42,42%
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji
§ 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – planowana kwota 28 000,00 zł;
wykonanie 9 000,00 zł, 32,14 %. Wydatek poniesiony został za obsługę systemu
monitorującego, znajdującego się w obszarze rynku w Bytowie.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
203 954,00 zł
81 958,68 zł, co stanowi 40,18%
wykonanie 4 322,54 zł, tj. 27,02%. Wydatek na wypłatę ekwiwalentów dla jednostek OSP.
446,87 zł, tj. 10,39%,
15 840,00 zł, tj. 56,98%. Wydatki dot. umów-zlecenia dla kierowców – mechaników
i Komendanta Gminnego.
32 085,54 zł, tj. 73,76%. Wydatki poniesione m.in. na zakup węgla na opalanie remiz, okien
i drzwi do remizy w Pomysku Wielkim, organizację i nagrody na OTWP, paliwa do sprzętu
gaśniczego, umundurowania oraz sprzętu specjalistycznego.
tj. 30,52%. Wydatek poniesiony na zakup energii i wody do remiz straŜackich.
§ 4300 – zakup usług pozostałych– planowana kwota 28 600,00 zł; wykonanie 12 580,91 zł,
tj. 43,99%. Wydatek poniesiony m.in. na wykonanie badań lekarskich straŜaków, przeglądy,
kursy, przewozy straŜaków.
publicznej sieci telefonicznej– planowana kwota 800,00 zł; wykonanie 362,82 zł,
tj. 45,35%. Środki zostały przeznaczone na opłatę za abonament telefonów komórkowych dla
jednostek straŜy poŜarnej.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 6 000,00 zł; wykonanie 180,00 zł,
tj. 3,00%. Wydatek poniesiony na ubezpieczenie przyczepek OSP oraz zawodników na
zawodach straŜackich.
wykonanie 12 172,32 zł, tj. 19,03%. W ramach wydatków zakupiono drzwi i bramę garaŜową
do remizy w Płotowie oraz kosztorys na budowę remizy.
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
15 000,00 zł
33
0,00 zł, tj. 0,00%,
§ 4300 – zakup usług pozostałych– planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%,
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe– planowana kwota 1 000,00 zł; wykonanie 254,60 zł,
tj. 25,46%,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej
10 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Rozdział obejmuje wydatki wiązane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie
zasadniczych zamierzeń na rok 2012.
stowarzyszeniom – planowana kwota 23 500,00 zł; wykonanie 23 500,00 zł, tj. 100,00%.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Nazwa zadania
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
• Kursy i zabezpieczenie ratownicze jeziora Jeleń w Bytowie
• Na wypadek jestem gotów
Polski Czerwony KrzyŜ – Pomorski Zarząd Okręgowy w Gdańsku
• Rejonowy etap XX edycji ogólnopolskich Mistrzostw
Pierwszej
Pomocy
PCK
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych miasta Bytowa
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2
• Jestem – Pomagam II
RAZEM
Kwota
20 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
23 500,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
7 033,00 zł
7 033,00 zł, co stanowi 100,00%
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
planowana kwota 5 889,00 zł; wykonanie 5 889,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dot. zwrotu
odsetek od nadpłaconego podatku od nieruchomości od osób prawnych.
34
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
planowana kwota 1 144,00 zł; wykonanie 1 144,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek dot. zwrotu
odsetek od nadpłaconego podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 164 000,00 zł
539 939,88 zł, co stanowi 46,39%
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 000 000,00 zł
539 939,88 zł, co stanowi 53,99%
tj. 40,00%. Wydatek dotyczy zapłaty prowizji od kredytu.
§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŜyczek – planowana kwota
980 000,00 zł; wykonanie 531 939,88zł, tj. 54,28%. Na wydatek składają się odsetki od
poŜyczek z WFOŚiGW (49 566,32), NFOŚiGW (3 239,27), od emisji obligacji komunalnych
(142 805,00), od zaciągniętych kredytów (335 590,20) oraz od poŜyczki z BGK (676,46)
i pozostałe odsetki (62,63).
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
§ 8020 – wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – planowana kwota 164 000,00 zł;
wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.
Dział 758 – RóŜne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – rezerwy – planowana kwota 282 836,00 zł; wykonanie 0,00zł, tj. 0,00%.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
28 315 829,00 zł
14 587 534,70 zł, co stanowi 51,52%
35
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan na 2012 rok
Wykonanie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-
14 913 035,00 zł
7 207 773,21 zł, co stanowi 48,33%
Nazwa jednostki
SP Nr 2
SP Nr 5
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Pomysku Wielkim
SP w Rekowie
Razem
UM
Ogółem
Plan na 2012
4 000 470,00
3 819 086,00
1 354 603,00
1 154 125,00
1 283 859,00
866 237,00
12 478 380,00
2 434 655,00
14 913 035,00
Wykonanie
2 354 425,34
2 079 492,26
579 050,39
664 367,20
677 741,05
480 908,47
6 835 984,71
371 788,50
7 207 773,21
%
58,85
54,45
42,75
57,56
52,79
55,52
54,78
15,27
48,33
wykonanie 93 543,10 zł, tj. 42,00%,
wykonanie 4 182 299,42 zł, tj. 53,46%, w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 29 498,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
– Szkoły Podstawowe – planowana kwota 7 794 230,00 zł; wykonanie 4 182 299,42
zł, tj. 53,66%,
606 114,73 zł, tj. 100,00%,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 1 403 462,00 zł;
– Urząd Miejski – planowana kwota 415,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
– Szkoły Podstawowe – planowana kwota 1 403 047,00 zł; wykonanie 798 233,94 zł,
tj. 56,89%,
103 253,81 zł, tj. 45,88%,
14 576,00 zł, tj. 40,62%, w tym:
– Szkoły Podstawowe – planowana kwota 31 300,00 zł; wykonanie 14 576,00 zł,
tj. 46,57%,
249 517,11 zł, tj. 36,76%, w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 117 324,00 zł; wykonanie 5 566,76 zł, tj. 4,74%.
Posiadane środki wydatkowano na zakup artykułów szkolnych, dydaktycznych,
prenumeratę czasopism i poradników.
tj. 43,45%,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek – planowana kwota
tj. 60,29%,
36
33 253,11 zł, tj. 7,26%, w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 203 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
tj. 13,06%,
2 503,00 zł, tj. 15,29%,
89 077,30 zł, tj. 17,50%, w tym:
Posiadane środki wydatkowano na zapłatę za usługi korzystania z aplikacji
internetowych oraz usługi transportowe na przejazdy dzieci.
tj. 21,06%,
2 204,95 zł, tj. 37,10%,
publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 2 700,00 zł; wykonanie 396,07 zł,
tj. 14,67%,
8 116,34 zł, tj. 44,47%,
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 7 400,00 zł; wykonanie
3 281,64 zł, tj. 44,35%,
6 970,50 zł, tj. 41,02%,
tj. 59,81%,
1 763 295,00 zł; wykonanie 363 173,47 zł, tj. 20,60%, w tym:
§ 6050.162 – Projekt rozbudowy SP Nr 2 – planowana kwota 1 380 000,00 zł;
wykonanie 41 879,29 zł, tj. 3,03%. Realizacja inwestycji pn. „Rozbudowa budynku
Szkoły Nr 2 w Bytowie”.
§ 6050.164 – Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania Harcówki – planowana
kwota 321 295,00 zł; wykonanie 321 294,18 zł, tj. 100,00%. Zrealizowano inwestycję
pn. „Przebudowa i zmiana sposobu uŜytkowania budynku gospodarczo-biurowego
tzw. „Harcówki” z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe”.
§ 6050.189 – Zagospodarowanie terenu wokół SP w Niezabyszewie – planowana
kwota 50 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
§ 6050 – SP Rekowo – planowana kwota 12 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
26 963,00 zł; wykonanie 9 963,00 zł, tj. 36,95%, w tym:
37
§ 6060 – SP Gostkowo – planowana kwota 17 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%.
§ 6060 – SP Niezabyszewo – planowana kwota 9 963,00 zł; wykonanie 9 963,00 zł,
tj. 100,00%, wydatek poniesiono na zakup kombajnu do czyszczenia podłogi na sali
gimnastycznej.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan na 2012 rok
Wykonanie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
-
671 832,00 zł
355 150,25 zł, co stanowi 52,86%
Nazwa jednostki
SP Nr 5
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Rekowie
Razem
Plan na 2012
56 625,00
235 467,00
164 097,00
153 452,00
62 191,00
671 832,00
Wykonanie
28 087,56
124 184,23
87 012,83
83 266,81
32 598,82
355 150,25
%
49,60
52,74
53,03
54,26
52,42
52,86
wykonanie 19 424,69 zł, tj. 32,13%,
wykonanie 231 013,13 zł, tj. 52,22%,
28 940,19 zł, tj. 99,99%,
46 546,00 zł, tj. 58,99%,
6 111,70 zł, tj. 48,44%,
1 337,54 zł, tj. 13,48%,
7 100,00 zł; wykonanie 280,35 zł, tj. 3,95%,
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 842,00 zł; wykonanie 306,58 zł,
tj. 10,79%,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 350,00 zł; wykonanie
167,00 zł, tj. 47,71%,
538,56 zł, tj. 39,57%,
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 59,00 zł; wykonanie
58,51 zł, tj. 99,17%,
Rozdział 80104 – Przedszkola
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
4 790 436,00 zł
2 739 848,66 zł, co stanowi 57,19%
38
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa jednostki
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4
Razem
UM
Ogółem
Plan na 2012
793 020,00
1 144 797,00
863 000,00
787 619,00
3 588 436,00
1 202 000,00
4 790 436,00
Wykonanie
454 426,69
720 353,53
521 057,78
468 824,28
2 164 662,28
575 186,38
2 739 848,66
%
57,30
62,92
60,38
59,52
60,32
47,85
57,19
§ 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŜące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – planowana kwota
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –
planowana kwota 940 000,00 zł; wykonanie 575 186,38 zł, tj. 61,19%, w tym:
§ 2540.000 – Niepubliczne Przedszkole Św. Filipa Neri w Bytowie – planowana
kwota 350 000,00 zł; wykonanie 221 725,41 zł, tj. 63,35%,
§ 2540.001 – Niepubliczne Przedszkole Bolek i Lolek – planowana kwota
§ 2540.004 – Niepubliczne Przedszkole Smyki – planowana kwota 200 000,00 zł;
wykonanie 99 626,65 zł, tj. 49,81%,
wykonanie 4 206,06 zł, tj. 1,42%,
wykonanie 1 461 064,20 zł, tj. 60,78%,
206 316,11 zł, tj. 75,35%,
269 105,03 zł, tj. 71,32%,
37 019,62 zł, tj. 54,50%,
tj. 46,43%,
9 109,51 zł, tj. 45,55%,
§ 4230 – zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – planowana
kwota 200,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
tj. 99,63%,
21 800,00 zł, tj. 15,03%, w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 96 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
– Przedszkola – planowana kwota 49 000,00 zł; wykonanie 21 800,00 zł,
tj. 44,49%,
2 130,00 zł, tj. 51,95%,
5 941,33 zł, tj. 7,12%,
841,58 zł, tj. 53,33%,
39
485,86 zł, tj. 26,92%,
tj. 100,00%,
planowana kwota 300,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
wykonanie 4 797,00 zł, tj. 100,00%. Wydatek został poniesiony na zamontowanie nowych
drzwi w Przedszkolu Nr 2.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
Nazwa jednostki
Lp.
1.
Gimnazjum Nr 1
2.
Gimnazjum Nr 2
Razem
3.
UM
Ogółem
6 837 472,00 zł
3 705 238,53 zł, co stanowi 54,19%
Plan na 2012
3 856 712,00
2 749 760,00
6 606 472,00
231 000,00
6 837 472,00
Wykonanie
2 144 113,51
1 537 978,14
3 682 091,65
23 146,88
3 705 238,53
%
55,59
55,93
55,73
10,02
54,19
wykonanie 2 379 814,64 zł, tj. 52,14%,
348 850,95 zł, tj. 100,00%,
448 417,98 zł, tj. 59,78%,
56 955,64 zł, tj. 47,73%,
2 100,00 zł, tj. 52,50%,
31 348,33 zł, tj. 32,67%,
tj. 59,76%,
5 038,68 zł, tj. 7,14%,
160,00 zł, tj. 2,00%,
40
41 261,55 zł, tj. 46,91%,
2 227,72 zł, tj. 39,08%,
tj. 22,14%,
2 042,28 zł, tj. 24,03%,
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 6 300,00 zł; wykonanie 3 440,22 zł,
tj. 54,61%,
tj. 0,00%,
§ 4480 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 762,00 zł; wykonanie 540,00 zł,
tj. 70,87%
§ 6050.126 – Boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 2 – planowana kwota
200 00,00 zł; wykonanie 14 760,00 zł, tj. 7,38%. Wykonanie projektu technicznego
boiska przy Gimnazjum Nr 2 w Bytowie.
– Gimnazjum Nr 1 – planowana kwota 5 469,00 zł; wykonanie 5 468,16 zł,
tj. 99,98%. Środki przeznaczono na załoŜenie centrali telefonicznej w budynku.
Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
Plan na 2012 rok
Wykonanie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
-
Nazwa jednostki
SP Nr 2
SP Nr 5
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Rekowie
Razem SP
Przedszkole Nr 2
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Razem GM
UM
Ogółem
553 968,00 zł
295 203,36 zł, co stanowi 53,29%
Plan na 2012
2 884,00
96 492,00
851,00
38 147,00
31 000,00
15 057,00
184 431,00
4 000,00
190 000,00
125 537,00
315 537,00
50 000,00
553 968,00
Wykonanie
1 454,81
56 995,00
379,95
21 808,67
15 753,15
8 329,88
104 721,46
1 536,12
88 440,68
79 004,99
167 445,67
21 500,11
295 203,36
%
50,44
59,07
44,65
57,17
50,82
55,32
56,78
38,40
46,55
62,93
53,07
43,00
53,29
41
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia – planowana kwota 12 000,00zł; wykonanie
9 617,10 zł, tj. 80,14%,
250,00 zł, tj. 12,50%,
285 336,26 zł, tj. 53,44%, w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 50 000,00 zł; wykonanie 21 500,11 zł,
tj. 43,00%. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie dowoŜenia uczniów
niepełnosprawnych do SOSW w Bytowie i do OREW w Trzebuniu oraz do
pozostałych szkół w Bytowie.
– Jednostki oświatowe – planowana kwota 483 968,00 zł; wykonanie 263 836,15 zł,
tj. 54,55%.
tj. 0,00%.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na 2012 rok
Wykonanie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
-
Nazwa jednostki
SP Nr 2
SP Nr 5
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Rekowie
Razem SP
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4
Razem P-d
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Razem GM
UM
Ogółem
143 565,00 zł
54 804,87 zł, co stanowi 38,17%
Plan na 2012
23 754,00
19 889,00
5 873,00
5 392,00
6 058,00
4 346,00
65 312,00
3 324,00
6 800,00
5 216,00
3 893,00
19 233,00
22 325,00
15 160,00
37 485,00
21 535,00
143 565,00
Wykonanie
12 860,00
6 029,60
800,00
3 462,00
2 295,57
2 067,77
27 514,94
1 220,02
1 103,45
1 011,75
2 338,75
5 673,97
10 058,00
3 700,46
13 758,46
7 857,50
54 804,87
%
54,14
30,32
13,62
64,21
37,89
47,58
42,13
36,70
16,23
19,40
60,08
29,50
45,05
24,41
36,70
36,49
38,17
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia – planowana kwota 2 000,00zł; wykonanie
70,00 zł, tj. 3,50%,
51 105,27 zł, tj. 39,36%, w tym:
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie: szkolenia SP Gostkowo, Ekspert –
udział w szkoleniu, kurs języka migowego, szkolenie „Ochrona danych osobowych
SIO”, szkolenie „Ramowe programy nauczania”.
tj. 39,93%.
42
tj. 6,60%,
planowana kwota 11 119,00 zł; wykonanie 3 590,00 zł, tj. 32,29%.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
87 652,00 zł, tj. 43,76%. Z posiadanych środków sfinansowano wydane obiady dla uczniów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa jednostki
SP Nr 2
SP Nr 5
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
Razem SP
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Razem GM
Ogółem
Plan na 2012
26 000,00
41 680,00
34 590,00
36 570,00
21 703,00
160 543,00
23 520,00
16 220,00
39 740,00
200 283,00
Wykonanie
9 756,00
19 436,00
18 076,00
12 640,00
10 620,00
70 528,00
8 688,00
8 436,00
17 124,00
87 652,00
%
37,52
46,63
52,26
34,56
48,93
43,93
36,94
52,01
43,09
43,76
Plan na 2012 rok
Wykonanie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
-
Nazwa jednostki
SP Nr 2
SP Nr 5
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Rekowie
Razem SP
Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 2
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4
Razem P-d
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Razem GM
UM
Ogółem
205 238,00 zł
141 863,82 zł, co stanowi 69,12%
Plan na 2012
11 000,00
38 530,00
16 713,00
11 361,00
6 500,00
7 124,00
91 228,00
3 649,00
5 544,00
1 600,00
3 931,00
14 724,00
55 705,00
16 230,00
71 935,00
27 351,00
205 238,00
Wykonanie
8 250,00
28 898,00
7 610,25
8 861,00
4 875,00
5 006,25
63 500,50
3 649,00
5 544,00
1 600,00
3 930,50
14 723,50
35 400,75
12 172,50
47 573,25
16 066,57
141 863,82
%
75,00
75,00
45,53
77,99
75,00
70,27
69,61
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
63,55
75,00
66,13
58,74
69,12
43
§ 2810 – dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom – planowana kwota 1 000,00 zł; wykonanie 1 000,00 zł,
tj. 100,00%.
Lp.
1.
Nazwa zadania
Fundacja „Dogonić Świat”
• Pies a bezpieczeństwo – zajęcia edukacyjne dla dzieci ze
szkół podstawowych z Gminy Bytów
RAZEM
Kwota
1 000,00
1 000,00
do realizacji stowarzyszeniem – planowana kwota 12 500,00 zł; wykonanie 11 000,00 zł,
tj. 88,00%.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa zadania
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
• XX Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i MłodzieŜy
czyli „Wielkie dzieła małych ludzi”
• VIII Piknik Europejski w SP Nr 5
• Szkoła jest wesoła
• Ziemia – wspólne dobro
• „Wielkanocne palmy i pisanki” – organizacja integracyjnego
konkursu edukacyjno-plastycznego dla uczniów ze szkół z
terenu Gminy Bytów,
• „Futbol, futbol to taka piękna gra” – organizacja XI
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy dla uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych szkolnictwa
specjalnego,
• „Z rękodziełem w tle” – zagospodarowanie czasu wolnego
osób niepełnosprawnych poprzez udział w warsztatach
arterapii oraz upowszechnianie ich twórczości
• Rejonowy etap XXI edycji ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu śycia dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Bytowa,
• „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” – zajęca
edukacyjne z zakresu zdrowego stylu Ŝycia, zachowania
bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy dla dzieci
• A co po lekcjach
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 w Bytowie
• Warsztaty gimnastyczne Gimnastyka-Rytm-Muzyka
RAZEM
Kwota
3 500,00
1 600,00
1 900,00
2 200,00
800,00
1 000,00
11 000,00
44
tj. 0,00%,
682,33 zł, tj. 17,51%, w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 251,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
– Jednostki oświatowe – planowana kwota 3 646,00 zł; wykonanie 682,33 zł,
tj.18,71%
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 12 800,00 zł; wykonanie 9 013,99 zł, tj. 70,42%,
w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 4 600,00 zł; wykonanie 2 015,77 zł, tj. 43,82%,
tj.85,34%,
tj. 9,72%, w tym:
– Jednostki oświatowe – planowana kwota 9 600,00 zł; wykonanie 429,00 zł,
tj. 4,47%,
§ 4350 – zakup usług dostęp[u do sieci Internet – planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie
1 060,02 zł, tj. 53,00%,
tj. 40,73%,
Wioska Internetowa w Gostkowie (plan – 11 851,00 zł; wykonanie 4 066,57 zł, tj. 34,31%)
Kontynuacja ogólnopolskiego projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość
na terenach wiejskich” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budŜetu państwa
w ramach Działania 2.1 a SPO RZL. Projekt realizowany jest przez Fundację Regionalnej
Agencji Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej. Od 2009 r. Gmina zatrudnia jedną
osobę, która zajmuje się prowadzeniem Centrum w Gostkowie. Centrum nadal funkcjonuje
w salce parafialnej przy Plebanii w Gostkowie. UmoŜliwia to mieszkańcom gmin wiejskich
zdobycie, uzupełnienie lub podwyŜszenie ich wiedzy i kwalifikacji.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
560 000,00 zł
158 186,80 zł, co stanowi 28,25%
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
§ 6300 – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych – planowana kwota 10 000,00 zł; wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%.
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem
na odbudowę i wznowienie działalności Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion
w Miastku.
45
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
52 000,00 zł
3 300,00 zł, co stanowi 6,35%
do realizacji stowarzyszeniem – planowana kwota 15 000,00 zł; wykonanie 800,00 zł,
tj. 5,33%
Lp.
Nazwa zadania
Kwota
1.
800,00
• „Cukierki” – program profilaktyczno-edukacyjny z zakresu
przeciwdziałania narkomanii
RAZEM
800,00
0,00 zł, tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%,
tj. 8,93%. Z posiadanych środków sfinansowano zajęcia profilaktyczne dla uczniów ze szkół
gimnazjalnych z Gminy Bytów.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
498 000,00 zł
144 886,80 zł, co stanowi 29,09%
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budŜetu dla samorządowego zakładu budŜetowego –
planowana kwota 7 500,00 zł; wykonanie 7 500,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja dla Centrum
Integracji Społecznej w Bytowie.
tj. 50,57%.
Lp.
Nazwa zadania
Kwota
1.
1 050,00
• „śyjemy bez agresji” – program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i przemocy rówieśniczej
• „Uczymy, bawimy, wspieramy” – prowadzenie zajęć
2.
25 700,00
opiekuńczo-wychowawczych z elementami terapii dla dzieci i
młodzieŜy z Niezabyszewa i Gostkowa
Stowarzyszenie NAZARET
17 500,00
3.
• „Wakacje z Nazaretem – letnia kolonia dla dzieci z rodzin
zagroŜonych demoralizacją i uzaleŜnieniami”
RAZEM
44 250,00
46
998,77 zł, tj.83,23%,
tj. 13,33%,
26 897,00 zł, tj. 35,69%. Umowy zlecenia zawarte w celu realizacji zadań w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
21 977,24 zł, tj. 48,41%. Finansowanie zakupu materiałów i wyposaŜenia w celu realizacji
zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2012r.
§ 4220 – zakup środków Ŝywności – planowana kwota 14 000,00 zł; wykonanie 3 464,60 zł,
tj. 24,75%. Z posiadanych środków sfinansowano doŜywianie dzieci uczęszczających na
zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Wyspa” w Bytowie.
tj. 55,55%. Finansowanie utrzymania lokali przy ul. Miłej 26 oraz przy ul. Miłej 26a
uŜytkowanych przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bytowie.
tj. 30,77%. Zakup usług w celu realizacji zadań w ramach gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
202,23 zł, tj. 11,24%. Sfinansowano dostęp do sieci Internet w świetlicy opiekuńczowychowawczej w Niezabyszewie.
303,96 zł, tj. 10,13%,
kwota 16 200,00 zł; wykonanie 720,00 zł, tj. 4,44%. Wykonanie opinii wobec klientów
skierowanych przez GKRPA w Bytowie w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu.
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie 8,04 zł,
tj. 0,40%. Koszty delegacji – przeprowadzenie wizji lokalnej punktu sprzedaŜy napojów
alkoholowych wykonane przez członków GKRPA w Bytowie.
tj. 22,50%. Opłaty za złoŜone wnioski do Sądu Rejonowego w Bytowie w sprawie
o zastosowanie leczenia odwykowego wobec klientów GKRPA w Bytowie.
planowana kwota 3 000,00 zł; wykonanie 340,00 zł, tj. 11,33%. Udział w szkoleniu członka
GKRPA.
wykonanie 2 210,78 zł, tj. 1,58%. Wydatki związane z adaptacją pomieszczeń przy
ul. Miłej 26 w Bytowie.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
12 030 564,00 zł
5 859 814,52 zł, co stanowi 48,71%
47
Struktura wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie:
L.p.
Formy świadczeń wg
Zadania zlecone
Zadania własne
rozdziałów
Plan w
wykonanie
Plan w
wykonanie
Złotych
złotych
1. Rozdział 85202
110 000,00
53 257,27
Domy pomocy społecznej
2. Rozdział 85203
398 400,00
198 370,00
19 200,00
9 560,00
Ośrodki wsparcia
3. Rozdział 85205
Zadania w zakresie
10 000,00
460,00
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
4. Rozdział 85206
87 562,00
24 811,89
Wspieranie rodziny
5. Rozdział 85212
7 430 000,00 3 539 373,70
Świadczenia rodzinne
6. Rozdział 85213
41 000,00
22 838,40
40 370,00
14 676,87
Ubezpieczenia zdrowotne
7. Rozdział 85214
585 000,00
323 670,98
Zasiłki i pomoc w naturze
8. Rozdział 85216
298 000,00
150 044,31
Zasiłki stałe
9. Rozdział 85219
- 1 517 916,00
823 610,60
Utrzymanie ośrodka
10. Rozdział 85228
Usługi opiekuńcze i
97 000,00
32 138,00
130 416,00
59 211,00
specjalistyczne
11. Rozdział 85295
21 200,00
750 000,00
330 804,50
23 400,00
Pozostała działalność
12. Rozdział 85415
256 405,00
198 012,62
Pozostała działalność
Razem:
7 989 800,00 3 813 920,10 3 804 869,00 1 988 120,04
Ogółem zlecone i własne:
Plan – 11 794 669,00
Wykonanie – 5 802 040,14
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego – planowana kwota 110 000,00 zł; wykonanie 53 257,27 zł,
tj. 48,42%. Wydatek dot. opłaty za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy
Społecznej. Ta formą pomocy objętych było 4 osoby. Źródło finansowania – środki własne
jst.
48
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
207 930,00 zł, tj. 49,79%.
Na działalność środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego dla osób
z zaburzeniami za I półrocze 2012r. wydano kwotę 207 930,00 zł, z tego ze środków
własnych gminy 9 560,00 zł, oraz w ramach zadań zleconych gminie 198 370,00 zł.
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Środowiskowym Domu Samopomocy skorzystało średnio 42 osoby. Dotowanych było
40 miejsc.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
10 000,00 zł
0,00 zł, tj. 0,00%.
tj. 1,12%.
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 960,00 zł; wykonanie
400,00 zł, tj. 41,67%.
tj. 0,00%.
planowana kwota 1 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
87 562,00 zł
24 811,89 zł, co stanowi 28,34%
§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 25 328,00 zł; wykonanie 963,03 zł,
tj. 3,80%. Wydatek dot. 10% udziału gminy w wydatkach na opiekę i wychowanie 2 dzieci
w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
wykonanie 19 923,00 zł, tj. 48,39%.
3 437,73 zł, tj. 48,74%.
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 1 009,00 zł; wykonanie 488,13 zł,
tj. 48,38%.
tj. 0,00%.
49
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
7 465 000,00 zł
3 554 997,80 zł, co stanowi 47,62%
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota
§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 6 994 650,00 zł; wykonanie
3 335 514,86 zł, tj. 47,69%.
wykonanie 77 556,21 zł, 47,43%.
10 531,09 zł, tj. 95,45%.
108 648,17 zł, tj. 45,43%.
§ 4120 – składki na Fundusz pracy – planowana kwota 4 276,00 zł; wykonanie 1 411,74 zł,
tj. 33,02%
3 059,03 zł, tj. 62,37%.
tj. 64,70%.
0,00 zł, tj. 0,00%.
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 2 500,00 zł; wykonanie 64,60 zł, tj.
2,58%.
lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 5 000,00 zł;
wykonanie 2 872,12 zł, tj. 57,44%
W I półroczu 2012r. świadczeniami rodzinnymi objętych było 1646 rodzin, natomiast ze
świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 141 rodzin.
Lp.
1.
2.
3.
4.
Rodzaj świadczenia
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Składki emerytalno-rentowe
Koszty obsługi
Razem :
KWOTA
2 911 863,42
423 651,84
94 070,44
109 788,00
3 539 373,70
50
Dział Świadczeń Rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń, który przedstawiono
w poniŜej tabeli wraz z wypłaconymi kwotami i liczbą świadczeń.
Wydatki na świadczenia rodzinne
Lp.
Rodzaj świadczenia
1.
2.
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i
3.
3a
3b
4.
5.
6.
7.
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych
Urodzenie dziecka
Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
do 5 roku Ŝycia
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
powyŜej 5 roku Ŝycia
Rozpoczęcia roku szkolnego
Na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła
Na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do
miejscowości , w której znajduje się szkoła
Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Fundusz Alimentacyjny
Składki emerytalno - rentowe
Koszty obsługi
RAZEM:
Kwota
Liczba
świadczeń
1 029 555,00
12 121
588 798,00
4 501
61 000,00
61
154 908,00
402
87 140,00
490
8 160,00
136
51 360,00
642
200,00
2
8 190,00
91
42 400,00
484
175 440,00
1 151 510,42
693 243,00
458 267,42
142 000,00
423 651,84
94 070,44
109 788,00
3 539 373,70
2 193
5 417
4 531
886
142
1 265
670
-
Na obsługę powierzonego zadania przeznaczono kwotę 109 788,00 zł.
Struktura wydatków przedstawia się następująco :
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne :
- 4010 wynagrodzenia osobowe
- 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
- 4120 składki na Fundusz Pracy
b) wydatki rzeczowe :
- 4210 zakup materiałów i wyposaŜenia
- 4300 zakup usług pozostałych
- 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe
-
77 556,21
10 531,09
14 577,33
1 411,74
-
3 059,03
2 588,00
64,60
51
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum
integracji społecznej
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – planowana kwota 81 370,00 zł; wykonanie
37 515,27 zł, tj. 46,10%.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane były ze środków na zadania zlecone i własne.
W I półroczu 2012r. wydano kwotę na zadania zlecone – 22 838,40 zł i na zadania własne –
14 676,87 zł.
- z tytułu pobierania świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłek stały – 81 osób
(428 świadczeń) na kwotę 13 358,19 zł,
- z tytułu pobierania świadczeń rodzinnych tj. świadczenie pielęgnacyjne – 88 osób
(488 świadczeń) na kwotę 22 838,40 zł,
- z tytułu zajęć w Centrum Integracji Społecznej – 23 osoby (32 świadczenia) na kwotę
1 318,68 zł.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
585 000,00 zł
323 670,98 zł, co stanowi 55,33%
§ 3110 – świadczenia społeczne – planowana kwota 580 700,00 zł; wykonanie 323 670,98 zł,
tj. 55,74%.
0,00 zł, tj. 0,00%.
Pomoc realizowana była ze środków własnych gminy.
Pomoc przyznano w następujących formach:
Lp.
LICZBA
FORMY POMOCY
RODZIN
1. Zasiłki celowe i w naturze :
411
w tym: zasiłki celowe specjalne
44
zasiłki celowe
296
bony towarowe
71
zasiłki celowe na
pokrycie wydatków
powstałych w wyniku
zdarzenia losowego
2. Zasiłki okresowe
274
w tym : dotacje celowe
środki własne
Razem :
LICZBA
ŚWIADCZEŃ
809
64
674
71
933
-
KWOTA
ŚWIADCZEŃ
85 661,26
12 977,54
67 883,72
4 800,00
238 009,72
226 197,15
11 812,57
323 670,98
52
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
tj. 61,52%
Wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Bytów
za okres od stycznia do czerwca 2012r.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
299 000,00 zł
150 476,31 zł, co stanowi 50,33%
tj. 50,35%.
Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy.
Pomoc przyznano w następujących formach:
Lp.
LICZBA
LICZBA
FORMY POMOCY
RODZIN ŚWIADCZEŃ
1.
Zasiłki stałe – dotacje celowa
88
439
w tym:
60
303
osób samotnie gospodarujących
osoby pozostające w rodzinie
28
136
KWOTA
ŚWIADCZEŃ
150 044,31
121 002,31
29 042,00
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 517 916,00 zł
823 610,60 zł, co stanowi 54,26%
wykonanie 495 746,17 zł, tj. 50,70%,
76 572,94 zł, tj. 99,99%,
94 701,67 zł, tj. 53,23%,
10 433,60 zł, tj. 39,26%,
6 720,00 zł, tj. 67,74%,
53
16 119,78 zł, tj. 58,65%,
§ 4230 – leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – planowana kwota
300,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
tj. 67,87%,
§ 4270 – zakup usług remontowych – planowana kwota 6 970,00 zł; wykonanie 659,28 zł,
tj. 9,46%,
tj. 13,70%,
tj. 55,84%,
804,79 zł, tj. 44,71%,
tj. 15,48%,
3 549,78 zł, tj. 71,00%,
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garaŜowe
– planowana kwota 25 162,00 zł; wykonanie 12 467,70 zł, tj. 49,55%,
tj. 43,17%,
tj. 0,00%,
tj. 82,25%
Utrzymanie ośrodka w I półroczu 2012r. finansowane było częściowo z dotacji celowej oraz
ze środków własnych gminy i wyniosło 823 610,60 zł, w tym:
- wydatki budŜetowe z dotacji celowej wynosiły - 141 731,56 zł
- wydatki ze środków budŜetu gminy wynosiły - 681 879,04 zł
W I półroczu 2012r. w ośrodku było zatrudnionych przeciętnie 33,63 pracowników.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
91 349,00 zł, tj. 40,17%.
Zadanie realizowane jest ze środków własnych i zleconych.
54
W I półroczu 2012r. na realizację zadania przeznaczono kwotę : 91 349,00 zł.
Zadania własne :
W I półroczu 2012r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 18 osób.
Koszt usług wynosił 59 211,00 zł.
Zadania zlecone:
Szczególny rodzaj usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi organizują
gminy jako zadania zlecone przez administrację rządową. Z tej formy pomocy korzystało
w I półroczu 2012r. – 12 osób.
Koszt usług wynosił 32 138,00 zł.
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
965 700,00 zł
429 309,57 zł, co stanowi 44,46%
1. Program Rządowy „Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania”
Na realizację zadania wydano ogółem kwotę :
w tym z:
dotacji celowej
środki samorządowe
330 804,50 zł
- 184 307,25 zł
- 146 497,25 zł
W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” pomoc przyznano
w następujących formach:
Lp. Formy pomocy
Liczba osób
Liczba rodzin
Kwota
1. DoŜywianie, w tym:
433
255
169 959,50
Dzieci w szkołach
343
188
127 662,00
Pozostałe osoby otrzymujące
pomoc na podstawie art. 7
90
67
42 297,50
Ustawy o Pomocy
Społecznej
2. Bony Ŝywnościowe
743
237
78 130,00
3. Świadczenia pienięŜne
667
190
69 920,00
Pomoc w formie posiłku nie
wymagająca
4.
91
X
13 087,00
przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego
2. Program Rządowy – Wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
W I półroczu 2012r. realizowany był rządowy program wspierania osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne. Na jego realizację otrzymaliśmy środki z zadań zleconych gminie.
Świadczenie przyznano 75 osobom. Wypłacono 212 świadczenia na kwotę 21 200,00 zł.
planowana kwota 10 000,00 zł; wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja dla Centrum
Integracji Społecznej w Bytowie.
55
tj. 75,07%.
Lp.
1.
2.
Nazwa zadania
Fundacja „Sprawni Inaczej”
• „Skrzydła DWA… dowóz szansą na aktywizację”
Fundacja „Sprawni Inaczej”
• „Lodołamacz” – rehabilitacja psychoruchowa dla dzieci
niepełnosprawnych
RAZEM
Kwota
8 800,00
16 500,00
25 300,00
tj. 73,57%.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa zadania
• „Wspieramy się i pomagamy sobie”
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Koło
Powiatowe PZN w Bytowie
• „Aktywni mimo przeciwności”
Stowarzyszenie NAZARET
• „Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych osób z
problemami uzaleŜnień
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Koło
Powiatowe PZN w Bytowie
• „Wspólnie przez mrok” – święto niewidomych „Razem
widzimy więcej” – Wigilia
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• „Aktywny Senior”
• „EEG BioFeedback” – program neuroterapii dla dzieci
niepełnosprawnych
• „Dowóz osób niepełnosprawnych na terapię zajęciową”
• „W sprawnym ciele sprawny duch” – program rehabilitacji
psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Bytów
Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna
• „Integracja Kresowiaków sposobem na aktywizację społeczną
seniorów w Gminie Bytów”
RAZEM
Kwota
600,00
700,00
1 000,00
1 250,00
3 000,00
1 500,00
6 000,00
2 300,00
3 000,00
19 350,00
56
tj.44,63%, w tym:
– Urząd Miejski – planowana kwota 59 000,00 zł; 19 455,96 zł, tj. 32,98%. Wypłaty
świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie uŜytecznych.
– MOPS – planowana kwota 773 400,00 zł; 352 004,50 zł, tj. 45,51%.
0,00 zł, tj. 0,00%.
§ 4220 – zakup środków Ŝywności – planowana kwota 700,00 zł; wykonanie 72,04 zł,
tj. 10,29%. Zakupy artykułów spoŜywczych na spotkania w Klubie Seniora przy ul. Miłej 26
w Bytowie.
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 6 600,00 zł; wykonanie 187,32 zł, tj. 2,84%.
Opłaty za energie elektryczną w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania
Ŝywności z Chojnickiego Banku śywności.
tj. 0,00%.
tj. 1,40%. Koszty transportu Ŝywności z Chojnickiego Banku śywności w Chojnicach do
miejsca przechowywania i dystrybucji Ŝywności przy ul. Miłej w Bytowie.
tj. 39,56%. Składki członkowskie wnoszone do stowarzyszenia Chojnicki Bank śywności.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 482 174,00 zł
662 289,20 zł, co stanowi 44,68%
Rozdział 85305 – śłobki
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
407 145,00 zł
186 819,00 zł, co stanowi 45,89%
§ 2830 - dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych –
planowana kwota 380 000,00 zł; wykonanie 186 819,00 zł, tj. 49,16% - dotacja dla śłobka
„Jaś i Małgosia”.
tj. 0,00%. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r.
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 075 029,00 zł
475 470,20 zł, co stanowi 44,23%
57
Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwo pomocnicze
Plan finansowy Centrum na rok 2012 zatwierdzono Uchwałą Nr XV/130/2011 Rady
Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2011r.
- przychody
- koszty
-
725 790,00 zł
725 790,00 zł
Przychody:
Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł – 6 907,60 zł
Przychody ogółem stanowią kwotę:
- plan
–
997 538,00 zł
- wykonanie
–
423 139,19 zł
co stanowi
42,42% , w tym:
- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez samorządowy zakład budŜetowy
plan
–
7 500,00 zł
wykonanie
–
7 500,00 zł
co stanowi
–
100,00 %
- rozdz. 85295 Gospodarstwa pomocnicze
§ 0830 – wpływy z usług
plan
–
177 600,00 zł
wykonanie –
86 493,98 zł
co stanowi –
48,70 %
§ 0920 – pozostałe odsetki
plan
–
780,00 zł
wykonanie –
778,05 zł
co stanowi –
99,75%
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez samorządowy zakład budŜetowy
plan
–
10 000,00 zł
wykonanie –
10 000,00 zł
co stanowi –
100,00%
- rozdz. 85395 Pozostała działalność
§ 2650 - dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana przez samorządowy zakład budŜetowy
plan
–
20 000,00 zł
wykonanie –
20 000,00 zł
co stanowi –
100,00%
§ 2647 – dotacja celowa przekazana z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego dla
samorządowego zakładu budŜetowego na zadania bieŜące
plan
–
664 409,00 zł
wykonanie –
253 612,09 zł
co stanowi –
38,17%
§ 2649 – dotacja celowa przekazana z budŜetu jednostki samorządu terytorialnego dla
samorządowego zakładu budŜetowego na zadania bieŜące
plan
–
117 249,00 zł
wykonanie –
44 755,07 zł
co stanowi –
38,17 %
58
Koszty:
Wykonanie kosztów przedstawiono w poniŜszym zestawieniu:
Koszty ogółem stanowią kwotę:
- plan
–
990 628,00 zł
- wykonanie
–
403 292,82 zł
co stanowi
–
40,71 %
Lp.
Paragraf
Plan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
3117
3119
4010
4040
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4170
4177
4179
4210
4217
4219
4227
4229
4260
4280
4287
4289
4300
4307
4309
4370
4377
4379
4400
4410
4440
4480
4707
4709
Świadczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup środków Ŝywności
Zakup środków Ŝywności
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi telekomunikacyjne
Opłaty czynszowe za pomieszcz. biurowe
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników
Szkolenia pracowników
RAZEM:
439 762,00
77 606,00
120 000,00
13 550,00
21 488,00
8 674,00
1 530,00
3 996,00
1 358,00
238,00
20 180,00
104 703,00
18 477,00
3 800,00
25 407,00
4 483,00
767,00
135,00
3 600,00
360,00
9 010,00
1 590,00
5 016,00
68 183,00
12 035,00
2 400,00
2 040,00
360,00
1 800,00
3 600,00
9 000,00
180,00
4 505,00
795,00
990 628,00
Wykonanie
%
150 713,64
26 596,52
63 325,99
0,00
15 339,85
7 378,51
1 302,09
2 045,59
1 017,31
179,52
16 263,00
48 407,50
8 542,50
3 509,69
6 754,23
1 191,89
596,14
105,20
3 330,91
0,00
3 400,00
600,00
3 031,00
22 874,35
4 036,63
1 424,39
731,49
129,09
1 349,55
1 948,24
7 000,00
168,00
0,00
0,00
403 292,82
34,27
34,27
52,77
0,00
71,39
85,06
85,10
51,19
74,91
75,43
80,59
46,23
46,23
92,36
26,58
26,59
77,72
77,93
92,53
0,00
37,74
37,74
60,43
33,55
33,54
59,35
35,86
35,86
74,98
54,12
77,78
93,33
0,00
0,00
40,71
Działalność Centrum Integracji Społecznej w Bytowie w I półroczu 2012r. finansowana była
z dotacji otrzymanej z Gminy Bytów, z prowadzonej działalności usługowej oraz dotacji
podmiotowej z Europejskiego Funduszu Społecznego i BudŜetu Państwa. W ramach
przyznanych środków finansowych oraz dochodów własnych pokryto wydatki związane
59
z bieŜącą działalnością Centrum, procesem reintegracji społeczno-zawodowej objęto 23
uczestników zajęć oraz 30 staŜystów.
Z otrzymanych dotacji oraz własnych dochodów sfinansowano m.in. takie wydatki jak:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń etatowych pracowników; w jednostce stan
zatrudnienia w I półroczu 2012r. wyniósł 10 osób, co stanowi 10 etatów, w tym: kierownik
– 1 e, główny księgowy – 1 e, pracownik ds. księgowości budŜetowej – 1 e (obecnie
przebywający na urlopie macierzyńskim), pracownik ds. kadr i administracji – 1 e,
pracownik socjalny – 1 e, opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej – 5 e,
− wynagrodzenia nieetatowych pracowników tj. koordynatora projektu, obsługi księgowej,
specjalisty ds. administracji i płac, specjalisty ds. promocji i ewaluacji projektu, prawnika,
doradcy zawodowego, instruktora bhp i p.poŜ., instruktora zawodu,
− zakup posiłków oraz artykułów spoŜywczych na poczęstunek dla osób biorących udział
w zajęciach,
− refundacja kosztów dojazdu na zajęcia do CIS,
− opłaty związane z uŜytkowaniem pomieszczeń Centrum tj. czynsz, energia elektryczna,
c.o., woda, odprowadzenie nieczystości stałych czy opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia,
podatku od nieruchomości,
− zakup usług niezbędnych w bieŜącej działalności Centrum tj. elektroniczna ochrona
mienia, usługi telekomunikacyjne i internetowe, konserwacja i naprawy drobnego sprzętu
specjalistycznego,
− zakup znaczków pocztowych, środków czystości i higieny osobistej, wyposaŜenie apteczki
doraźnej pomocy medycznej,
− badania lekarskie etatowych pracowników i uczestników,
− ubezpieczenia osób biorących udział w zajęciach,
− koszty szkoleń pracowników etatowych oraz koszty wyjazdów słuŜbowych na szkolenia
oraz do podopiecznych.
W drugim półroczu 2012r. w związku z podpisaniem umowy na prowadzenie projektu
systemowego „MOPS w Bytowie – Masz Okazję Pomóc Sobie” Centrum wprowadzi do
swojego budŜetu wpływy z tej usługi.
764,00 zł; wykonanie 763,16 zł, tj. 99,89%. Zwrot części dofinansowania do Urzędu
Marszałkowskiego dotyczy realizacji przez Centrum Integracji Społecznej w Bytowie
projektu „Człowiek Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim – reintegracja społeczno –
zawodowa”.
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bytowie – projekt „Tak dla szkoły”
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 272.607,00, zrealizowano
w wysokości 170.150,43 tj. 62,42%. Wydatki przeznaczono na realizację projektu „Tak dla
szkoły” zgodnie z zatwierdzonym budŜetem projektu.
§ 4017 – wynagrodzenie osobowe pracowników – dodatek specjalny finansowany
ze środków europejskich - planowana kwota 10.195,00; wykonanie 5.539,54, tj. 54,34 %.
§ 4019 – wynagrodzenie osobowe pracowników – dodatek specjalny finansowany
ze środków krajowych - planowana kwota 1.799,00; wykonanie 977,60, tj. 54,34 %.
60
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne – finansowane ze środków europejskich planowana kwota 22.089,00; wykonanie 14.213,40, tj. 64,35 %
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne – finansowane ze środków krajowych planowana kwota 3.897,00; wykonanie 2.508,32, tj. 64,37 %.
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy – finansowane ze środków europejskich - planowana
kwota 3.223,00; wykonanie 2.020,40.tj. 62,69 %.
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy – finansowane ze środków krajowych - planowana
kwota 570,00; wykonanie 356,62, tj. 62,56 %.
§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe – finansowane ze środków europejskich - planowana
kwota 121.437,00; wykonanie 77.268,43, tj. 63,63 %.
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe – finansowane ze środków krajowych - planowana
§ 4217 – zakup materiałów i wyposaŜenia – finansowane ze środków europejskich planowana kwota 29.747,00; wykonanie 14.947,21, tj. 50,25 %.
§ 4219 – zakup materiałów i wyposaŜenia – finansowane ze środków krajowych planowana kwota 5.250,00; wykonanie 2.637,73, tj. 50,24 %.
§ 4247 – zakup pomocy naukowych – finansowane ze środków europejskich - planowana
kwota 553,00, wykonanie 283,14, tj. 51,20 %.
§ 4249 – zakup pomocy naukowych – finansowane ze środków krajowych - planowana
kwota 97,00, wykonanie 49,96, tj. 51,51 %.
§ 4307 – zakup usług pozostałych – finansowane ze środków europejskich - planowana
§ 4309 – zakup usług pozostałych – finansowane ze środków krajowych - planowana kwota
7.810,00; wykonanie 5.324,76, tj. 68,18 %.
§ 4437 – róŜne opłaty i składki – finansowane ze środków europejskich - planowana
213,00; wykonanie 181,90, tj. 85,40%.
§ 4439 – róŜne opłaty i składki – finansowane ze środków krajowych - planowana 37,00;
wykonanie 32,10, tj. 86,76%.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
783 729,00 zł
516 697,54 zł, co stanowi 65,93%
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
Lp.
Nazwa jednostki
1.
SP Nr 2
2.
SP Nr 5
Razem SP
3.
Gimnazjum Nr 1
4.
Gimnazjum Nr 2
Razem GM
5.
UM
Ogółem
471 401,00 zł
267 292,92 zł, co stanowi 56,70%
Plan na 2012
123 457,00
189 434,00
312 891,00
94 887,00
52 432,00
147 319,00
11 191,00
471 401,00
Wykonanie
77 772,86
105 628,53
183 401,39
55 652,69
28 238,84
83 891,53
0,00
267 292,92
%
63,00
55,76
58,62
58,65
53,86
56,95
0,00
56,70
61
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota 449,00 zł;
wykonanie 185 089,51 zł, tj. 56,08%,
21 175,59 zł, tj. 99,99%,
33 317,13 zł, tj. 54,30%,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 9 862,00 zł; wykonanie 3 390,69 zł,
tj. 34,38%,
765,00 zł, tj. 18,71%,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – planowana kwota 596,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 – stypendia dla uczniów – planowana kwota 308 405,00 zł; wykonanie
248 762,62 zł, tj. 80,66%.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa jednostki
SP Nr 2
SP Nr 5
SP w Gostkowie
SP w Niezabyszewie
SP w Rekowie
Razem SP
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
Razem GM
Ogółem
Plan na 2012
11 000,00
9 200,00
1 600,00
1 200,00
1 300,00
700,00
25 000,00
15 000,00
12 000,00
27 000,00
52 000,00
Wykonanie
11 000,00
9 200,00
1 600,00
1 200,00
400,00
350,00
23 750,00
15 000,00
12 000,00
27 000,00
50 750,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
30,77
50,00
95,00
100,00
100,00
100,00
97,60
Stypendia przyznane przez MOPS w Bytowie
Od stycznia do czerwca 2012r. stypendium szkolne otrzymało 397 uczniów. NajwyŜsza
miesięczna kwota stypendium wyniosła 122,85 zł, średnia 95,55 zł, a najniŜsza 81,90 zł.
Kwota przyznanych świadczeń na stypendia w I półroczu 2012r. wyniosła 198 012,62 zł.
Zadanie było finansowane z:
- dotacji celowych
- środków samorządowych
-
158 410,10 zł
39 602,52 zł
62
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
tj. 16,37%.
Lp.
Nazwa jednostki
1.
SP Nr 2
2.
SP Nr 5
Razem SP
3.
Gimnazjum Nr 1
4.
Gimnazjum Nr 2
Razem GM
5.
UM
Ogółem
Plan na 2012
1 084,00
1 273,00
2 357,00
642,00
335,00
977,00
589,00
3 923,00
Wykonanie
0,00
0,00
0,00
642,00
0,00
642,00
0,00
642,00
%
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
65,71
0,00
16,37
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
7 779 489,00 zł
1 293 480,95 zł, co stanowi 16,63%
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
3 026 790,00 zł
97 477,67 zł, co stanowi 3,22%
0,00 zł, tj. 0,00%,
23 512,73 zł, tj. 19,59%. Środki przeznaczono na wykonywanie bieŜących napraw
i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bytów.
1 586 394,00 zł; wykonanie 73 964,94 zł, tj. 4,66%, w tym:
§ 6050.002 – Budowa kanalizacji w m. Dąbki – planowana kwota 114 000,00 zł;
wykonanie 73 964,94 zł, tj. 64,88%,
§ 6050.035 – Budowa wodociągu na osiedlu Przy Lesie – planowana kwota
§ 6050.116 – Remont kanalizacji – planowana kwota 50 000,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%. Planowane jest dokończenie remontu kanalizacji w Pomysku
Wielkim.
§ 6050.149 – Kanalizacja ul. Szarych Szeregów – planowana kwota 5 000,00 zł;
§ 6050.150 – Kanalizacja deszczowa ul. Rzemieślnicza – planowana kwota
452 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Inwestycja w trakcie realizacji.
§ 6050.152 – Budowa wodociągu ul. Szarych Szeregów – planowana kwota
§ 6050.157 – Budowa kanalizacji sanitarnej Grzmiąca – dopł. ściek. do OS
Przyborzyce – planowana kwota 863 394,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Inwestycja jest w trakcie realizacji.
63
§ 6050.190 – Budowa wodociągu przy ul. Liliowej – planowana kwota 25 000,00 zł;
§ 6050.191 – PT budowy kanalizacji sanitarnej w Rzepnicy, ul. Kazimierza
Wielkiego – planowana kwota 15 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
§ 6057.157 – budowa kanalizacji sanitarnej Grzmiąca – dopł. ściek. do OS Przyborzyce
– planowana kwota 982 797,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
§ 6057.159 – budowa kanalizacji sanitarnej Grzmiąca – dopł. ściek. do OS Przyborzyce
– planowana kwota 327 599,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
355 829,00 zł
172 846,19 zł, co stanowi 48,58%
1 450,79 zł, tj. 86,36%. W ramach środków zakupiono wyposaŜenie dla uczestników akcji
sprzątania miasta oraz nagrody dla uczniów szkół za uczestnictwo w programach
ekologicznych.
171 395,40 zł, tj. 49,92%. Wydatek poniesiony na wywóz odpadów z miejsc publicznych
w ramach zawartych umów w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia o wartości
powyŜej 14 000 euro oraz organizację akcji Dzień Ziemi.
10 829,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Planowany jest zakup wiaty śmietnikowej
w II półroczu 2012r.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
627 303,00 zł
218 602,90 zł, co stanowi 34,85%
0,00 zł, tj. 0,00%.
218 602,90 zł, tj. 35,75%. Wydatek poniesiony na m.in. zimowe i letnie utrzymanie dróg,
chodników i placów na terenie gminy
oraz na wywóz odpadów po imprezach
okolicznościowych na Rynku Miejskim w ramach zawartych umów w wyniku postępowań
o udzielenie zamówień o wartości powyŜej 14 000,00 euro.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
142 212,00 zł
20 526,16 zł, co stanowi 14,43%
5 137,07 zł, tj. 31,13%, w tym:
§ 4210 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – planowana kwota
14 900,00 zł; wykonanie 4 537,29 zł, tj. 30,45%. W ramach posiadanych środków
zakupiono środki ochrony roślin oraz kwiaty rabatowe.
64
§ 4210.010 – Gostkowo- zakup roślin na tereny zieleni publicznej na terenie
sołectwa – planowana kwota 600,00 zł; wykonanie 599,78 zł, tj. 99,96%. Środki
zostały przeznaczone na zakup w ramach funduszu sołeckiego roślin na tereny zielni
publicznej w sołectwie Gostkowo.
§ 4210.014 – Dąbie – zagospodarowanie terenu zieleni publicznej na terenie
sołectwa – planowana kwota 1 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zostaną
przeznaczone na zakup w ramach funduszu sołeckiego roślin na tereny zieleni
publicznej w sołectwie Dąbie.
15 389,09 zł, tj. 12,25%. Wydatek poniesiony na wywóz odpadów z miejsc publicznych
w ramach zawartych umów w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia o wartości
powyŜej 14 000 euro oraz organizację akcji Dzień Ziemi.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 100,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 170 812,00 zł
618 621,43 zł, co stanowi 52,84%
tj. 61,56%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zakup energii elektrycznej (oświetlenie
uliczne).
180 571,02 zł, tj. 45,14%. Wykonanie w tym paragrafie stanowi usługę oświetlenia ulicznego
– konserwację.
§ 6050.063 –Budowa oświetlenia – planowana kwota 17 700,00 zł; wykonanie
7 111,12 zł, tj. 40,18%. Wydatek został poniesiony na zakup skrzynki elektrycznej
związanej z funkcjonowaniem Pl. Kardynała Wyszyńskiego w Bytowie.
§ 6050.114 – Oświetlenie Rzepnica – planowana kwota 23 821,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zaplanowane zostały na wykonanie w ramach funduszu
sołeckiego oświetlenia w sołectwie Rzepnica.
§ 6050.137 – Oświetlenie Dąbie - planowana kwota 10 291,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%. Środki zaplanowane zostały na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego
oświetlenia w Dąbiu.
§ 6050.192 – Budowa oświetlenie typu parkowego przy drodze nr 69 – planowana
kwota 19 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zaplanowane zostały na
wykonanie w ramach funduszu sołeckiego oświetlenia parkowego w Pomysku
Wielkim.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
557 903,00 zł
79 592,74 zł, co stanowi 14,27%
tj. 50,00%.
65
Lp.
1.
2.
Nazwa zadania
• Mieszkamy na Ziemi Bytowskiej – zajęcia z edukacji
regionalnej i ekologicznej
• Szkoda pieniędzy na reklamówki – jednorazowe jest
obciachowe
RAZEM
Kwota
1 800,00
2 200,00
4 000,00
0,00 zł, tj. 0,00%.
tj. 0,00%.
3 646,93 zł, tj. 3,46%.
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 3 000,00 zł; wykonanie 399,23 zł, tj. 13,31%.
tj. 0,00%.
64 971,19 zł, tj. 16,03%. Wydatek poniesiony m.in. na odbiór odpadów zbieranych
od mieszkańców w ramach zawartej umowy w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia o wartości powyŜej 14 000,00 euro.
tj. 0,00%.
§ 6059.119 – „Słoneczny Bytów” – planowana kwota 7 577,00 zł; wykonanie 6 575,39 zł,
tj. 86,78%. W ramach posiadanych środków wykonano:
- przeprowadzono w ramach instrumentu elastyczności akcję informacyjnopromocyjną dla grup ze szkoły podstawowej,
- uproszczoną dokumentację inwentaryzacji technicznej i technologicznej
pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach oświatowych,
- 16 tablic informacyjnych ustawionych na terenie sołectw w Gminie Bytów,
- dozór techniczny instalacji solarnych w budynkach oświatowych Gminy Bytów,
- 3 tablice informacyjne na budynkach oświatowych.
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
tj. 0,00%. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2012r.
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 893 640,00 zł
85 813,86 zł, co stanowi 4,53%
§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –
66
11 341,94 zł, tj. 49,75%, w tym:
§ 4210 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – planowana kwota
20 000,00 zł; wykonanie 8 541,94 zł, tj. 42,71%. Z posiadanych środków zakupiono
materiały remontowe, środki czystości i wyposaŜenie apteczki do szaletu miejskiego
przy ul. Ogrodowej oraz karmę dla bezdomnych zwierząt.
§ 4210.011 – Gostkowo – zakup urządzeń zabawowych na osiedlowy plac zabaw –
planowana kwota 2 800,00 zł; wykonanie 2 800,00 zł, tj. 100,00%. Środki
przeznaczone zostały na zakup w ramach funduszu sołeckiego urządzeń zabawowych
na osiedlowy plac zabaw w Gostkowie.
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00 zł; wykonanie 5 557,49 zł, tj. 55,57%.
Zakup energii i wody do szaletów miejskich i miejsc uŜyteczności publicznej będących
w zarządzie Wydziału.
32 513,87 zł, tj. 26,91%, w tym:
67 559,00 zł; wykonanie 29 486,20 zł, tj. 43,65%. Wydatek poniesiony m.in. na
interwencyjny odłów psów, oflagowanie miasta, utylizacje martwych zwierząt itp.
§ 4300.014 – Rekowo – zagospodarowanie i doposaŜenie placu w centrum wsi –
planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00%. Środki zostały
przeznaczone na zagospodarowanie i doposaŜenie placu w centrum wsi Rekowo
w ramach środków funduszu sołeckiego.
§ 4300.015 – Pomysk Wielki – zakup i instalacja skrzynki do prądu – planowana
kwota 2 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Planowany wydatek dot. załoŜenia
w ramach funduszu sołeckiego skrzynki do prądu na boisku w Pomysku Wielkim.
§ 4300.016 – Pomysk Wielki – zakup i montaŜ ławek – planowana kwota
1 749,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Planowany wydatek dot. zakupu i montaŜu
w ramach funduszu sołeckiego ławek w Pomysku Wielkim.
§ 4300.018 – Utrzymanie rynku – RO – planowana kwota 47 000,00 zł; wykonanie
1 027,67 zł, tj. 2,19%. Środki przeznaczone na utrzymanie i konserwację fontanny
i rynku.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 500,00 zł; wykonanie 48,00 zł, tj. 9,60%.
Środki dot. prowizji za pobór opłaty targowej.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych– planowana kwota 476 128,00 zł;
§ 6050.165 – Gostkowo – zagospodarowanie działki na cele wypoczynkoworekreacyjne – planowana kwota 18 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki
przeznaczone zostały na wykonanie w ramach środków funduszu sołeckiego
zagospodarowania działki w miejscowości Gostkowo.
§ 6050.167 – Mądrzechowo – zagospodarowanie działki gminnej nr 18 –
planowana kwota 16 722,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zaplanowane
zostały na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowania działki
w Mądrzechowie.
§ 6050.168 – Pomysk Mały – zagospodarowanie i doposaŜenie działki gminnej nr
127/5 - planowana kwota 13 673,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki
zaplanowane zostały na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowania
i doposaŜenia działki w Pomysku Małym.
67
§ 6050.169 – Grzmiąca – zagospodarowanie i doposaŜenie działki gminnej nr 67/3
– planowana kwota 9 052,00 zł; wykonanie 6 605,56 zł, tj. 72,97%. Środki
przeznaczone zostały na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowania
działki w Grzmiącej.
§ 6050.171 – Świątkowo – zagospodarowanie i doposaŜenie działki 256 planowana kwota 11 029,00 zł; wykonanie 10 020,85 zł, tj. 90,86%. Środki
przeznaczone zostały na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowania
działki w Świątkowie.
§ 6050.173 – Mokrzyn – zagospodarowanie i doposaŜenie działki nr 51 –
planowana kwota 8 742,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone
zostały na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowania i doposaŜenia
placu w Mokrzynie.
§ 6050.1674– Ząbinowice – zagospodarowanie i doposaŜenie działki nr 33 planowana kwota 14 197,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki zaplanowane
zostały na wykonanie w ramach funduszu sołeckiego zadaszenia tarasu, wejścia do
świetlicy wiejskiej w Ząbinowicach.
§ 6050.193 – Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Jeleń w Bytowie –
§ 6050.194 – Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w Dąbiu –
§ 6057.119 – „Słoneczny Bytów” – planowana kwota 22 728,00 zł; wykonanie
19 726,15 zł, tj. 86,79%.
W ramach posiadanych środków wykonano:
- przeprowadzono w ramach instrumentu elastyczności akcję informacyjnopromocyjną dla grup ze szkoły podstawowej,
- uproszczoną dokumentację inwentaryzacji technicznej i technologicznej
pomieszczeń węzłów cieplnych w budynkach oświatowych,
- 16 tablic informacyjnych ustawionych na terenie sołectw w Gminie Bytów,
- dozór techniczny instalacji solarnych w budynkach oświatowych Gminy Bytów,
- 3 tablice informacyjne na budynkach oświatowych.
wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 598 970,00 zł
817 976,56 zł, co stanowi 51,16%
68
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
25 000,00 zł
23 400,00 zł, co stanowi 93,60%
tj. 100,00%.
Lp.
1.
2.
Nazwa zadania
Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL”
• Działaj lokalnie w gminie Bytów. Lokalny konkurs grantowy
2012.
Fundacja „Sprawni Inaczej” ŚDS w Bytowie
• X Wiosenne Targi Prac Osób Niepełnosprawnych
„Wielkanocny Zając”
RAZEM
Kwota
3 000,00
600,00
3 600,00
tj. 92,52%.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa zadania
• WTZ na Olimpie
• Przegląd 10-lecia twórczości i edukacji artystycznej
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
Związek Ukraińców w Polsce
• Kaszuby Naszą Nową Ojczyzną – pielęgnacja kultury i
tradycji ukraińskiej na Pomorzu
• Scena i My – prowadzenie edukacji teatralnej dzieci i
młodzieŜy niepełnosprawnych
• VI edycja konkursu klas trzecich „Poznaję siebie i swoje
środowisko”
• Moja gmina Bytów
Stowarzyszenie „Nazaret”
• Filipiada
Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny”
• Blue Blues niebiesko – muzyczna promocja Bytowa
• Festiwal piosenki „Wschodami Gwiazd”
Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
• Barwy kultur, w tym kaszubska sobota
• Spotkania z kulturą kaszubską pt. „śebe wrócył ten czas…”
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 2 w Bytowie
• „Śladami przeszłości – Gimnazjum Nr 2 w Bytowie dzisiaj, a
wczoraj…”. Obchody 100-lecia obiektu
Kwota
900,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
4 200,00
3 000,00
3 200,00
1 000,00
69
9.
10.
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w
Bytowie
• Las, przyroda, kultura, tradycja, muzyka – organizacja XIV
Pomorskiego Konkursu Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej na
Zamku w Bytowie oraz działania towarzyszące
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
• Złoty Kłos
RAZEM
2 500,00
500,00
19 800,00
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
902 500,00 zł
494 250,00 zł, co stanowi 54,76%
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury –
§ 6220 – dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych– planowana kwota 250 000,00 zł; wykonanie 168 000,00 zł, tj. 67,20%.
Informacja z wykonania budŜetu Bytowskiego Centrum Kultury przedstawiona jest
w załączniku Nr 10 – sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budŜetu
Bytowskiego Centrum Kultury za I półrocze 2012 roku, rozdz. 92109
Rozdział 92116 - Biblioteki
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
578 970,00 zł
286 350,22 zł, co stanowi 49,46%
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej instytucji kultury –
§ 6220 – dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych– planowana kwota 25 000,00 zł; wykonanie 9 365,22 zł, tj. 37,46%.
Informacja z wykonania budŜetu Biblioteki Miejskiej przedstawiona jest w załączniku
Nr 11 – sprawozdanie opisowo – analityczne z wykonania budŜetu Biblioteki Miejskiej
w Bytowie za I półrocze 2012 rok, rozdz. 92116.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
tj. 0,00%. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2012r.
70
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
77 500,00 zł
13 976,34 zł, co stanowi 18,03%
tj. 0,00%.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia - planowana kwota 8 000,00 zł; wykonanie
854,34 zł, tj. 10,68%.
tj. 19,73%.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki– planowana kwota 1 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%.
Lp.
Nazwa zadania
1. Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Dni Bytowa – wydruk wieloformatowy
3. Organizacja Obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
4. Współorganizacja XXXII Międzynarodowego Półmaratonu Gochów
Udział Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
5.
w uroczystościach poświęconych zmarłym w obozie w Potulicach
Udział Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Grodna w obchodach Św.
6.
Kazimierza, patrona Wilna i Kresów Wschodnich
7. Inne wydatki
RAZEM
Kwota
1 083,00
1 484,00
6 435,34
4 000,00
500,00
400,00
74,00
13 976,34
Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
13 874 203,00 zł
2 944 905,41 zł, co stanowi 21,23%
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
9 604 821,00 zł
1 335 522,91 zł, co stanowi 13,90%
§ 4300.013 – Udorpie – „piłkochwyt” na boisku sportowym - planowana kwota
4 821,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone zostały na wykonanie
w ramach funduszu sołeckiego piłkochwytu w Udorpiu.
§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych – planowana kwota 250 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Planowany wydatek dot. wniesienia wkładu do nowo utworzonej spółki pod nazwą
„Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie”.
71
§ 6050.90 – Budowa Miejskiego Basenu Sportowego w Bytowie– planowana kwota
9 350 000,00 zł; wykonanie 1 335 522,91 zł, tj. 14,28%. Obiekt jest w trakcie realizacji: stan
surowy zamknięty, wykonane posadzki, tynki, sufity, częściowe wyposaŜenie basenu
w niecki stalowe, wanny jacuzzi.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
1 124 138,00 zł
541 098,30 zł, co stanowi 48,13%
planowana kwota 215 000,00 zł; wykonanie 212 000,00 zł, tj. 98,60%. Dotacja dla
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie.
tj. 74,16%.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa zadania
• Nieobozowa Akcja Zimowa
MLKS „Baszta” Bytów
• Propagowanie zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i
młodzieŜy poprzez organizowanie imprez sportowych na
terenie miasta i gminy Bytów oraz całoroczne szkolenie
zawodników zrzeszonych w klubie sportowym Baszta Bytów,
• Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym Bytów
• XXV Ogólnopolski Jubileuszowy „Bieg Rodła”
• Rodzinny Mini Maraton Rowerowy
LZS Arkonia Pomysk Wielki
• Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieŜy i
dorosłych na terenie wiejskim poprzez udział w treningach i
zawodach w piłce noŜnej
KS Magic Niezabyszewo
• Popularyzacja sportu wśród młodzieŜy gminy poprzez
organizację treningów, turniejów i rozgrywek piłkarskich
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Urania Udorpie
• Popularyzacja sportu wśród młodzieŜy gminy Bytów poprzez
organizację treningów i rozgrywek piłkarskich piłki noŜnej
Miejski Klub Sportowy Bytovia Bytów
• Piłka noŜna uczy, promuje, bawi i wychowuje
Karate Klub Bytów
• Upowszechnianie Karate Tradycyjnego i szkolenie dzieci i
młodzieŜy
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U2 przy SP Nr 2 w Bytowie
• Badminton w Dwójce
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „PomóŜ mi”
• „Zrobimy pływaka z kaŜdego dzieciaka” – aktywny
integracji
społecznej
osób
wypoczynek
szansą
niepełnosprawnych z terenu Gminy Bytów
Kwota
661,21
68 500,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
140 000,00
4 000,00
9 000,00
1 700,00
72
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
• Powszechna nauka pływania nad jeziorem Jeleń dla dzieci i
młodzieŜy z Gminy Bytów
Uczniowski Klub Sportowy „DRAKO” przy ZSP w Bytowie
• „SHIN KODO” – bytowska szkołą walki w Polsce
Ognisko TKKF „Radość”
• Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieŜy, krzewienie
zamiłowania do systematycznego uprawniania sportu poprzez
ruch, zajęcia treningowe oraz podnoszenie sprawności
fizycznej poprzez współzawodnictwo i udział w zawodach i
imprezach sportowych
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Gimnazjum Nr 1 w
Bytowie
• Mały sport – duŜa radość 2012. Szkolenie wstępne dla dzieci
i młodzieŜy w lekkiej atletyce. Bieg, skok, rzut jako
najprostsza forma aktywności,
• Wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieŜy i dorosłych w gminie Bytów poprzez prowadzenie
zajęć i upowszechnianie Judo w trybie zawodniczym i
rekreacyjnym
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy ORLIK przy SP Nr 5 w
Bytowie
• Biegać kaŜdy moŜe – biegać kaŜdy chce
• VIII Powiatowe Grand Prix SP 5 w Bytowie w skok wzwyŜ
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie
• Bytowska Olimpiada MłodzieŜy dla Szkół Podstawowych i
Gimnazjów
• Nauka pływania – popularyzacja aktywnego stylu Ŝycia
Uczniowski Klub Sportowy ALFA przy ZSP w Bytowie
• Propagowanie piłki siatkowej i koszykowej wśród młodzieŜy
przy UKS ALFA
Ludowy Zespół Sportowy Orkan Gostkowo
• Organizacja zajęć, zawodów, rozgrywek piłkarskich dla
dzieci i młodzieŜy – uczestników rywalizacji sportowej w
2012
Klub Biegacza GOCH
• Bieg i Rajd Nordic Walking na „Mount Everest”
• Udział w zawodach biegowych na terenie całego kraju I poza
granicami
Klub Sportowy CANICUŁA
• Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieŜy gminy Bytów
poprzez przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej
w rozgrywkach PZPN
RAZEM
4 000,00
1 500,00
3 000,00
11 500,00
2 000,00
9 000,00
1 500,00
500,00
8 000,00
2 000,00
6 000,00
298 861,21
73
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń – planowana
kwota 1 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:
§4210.008 – Gostkowo – zakup sprzętu sportowego i wyposaŜenia – klub Orkan –
planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone
zostaną na zakup w ramach środków funduszu sołeckiego sprzętu sportowego
i wyposaŜenia dla klubu Orkan w Gostkowie.
– MOSiR – planowana kwota 10 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 46 495,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – planowana kwota 500,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%,
publicznej sieci telefonicznej – planowana kwota 600,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%,
0,00 zł, tj. 0,00%,
kwota 5 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 2 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
Wprowadzono plan wydatków w związku z przekształceniem MOSiR w jednostkę
budŜetową, która zaczyna funkcjonować od 1 lipca 2012r.
§ 6050.108 – Budowa zaplecza sportowego na boisku w m. Udorpie – planowana
kwota 100 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
74
§ 6050.156 – DoposaŜenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem Jeleń –
planowana kwota 7 004,00 zł; wykonanie 5 954,09 zł, tj. 85,01%. Środki
przeznaczone zostały na wykonanie w ramach środków europejskich doposaŜenia
zaplecza sportowo – rekreacyjnego nad jeziorem Jeleń.
planowana kwota 16 999,00 zł; wykonanie 16 998,10 zł, tj. 99,99%. Środki przeznaczone
zostały na wykonanie w ramach środków europejskich doposaŜenia zaplecza sportowo –
rekreacyjnego nad jeziorem Jeleń.
planowana kwota 9 135,00 zł; wykonanie 7 284,90 zł, tj. 79,75%. Środki przeznaczone
zostały na wykonanie w ramach środków europejskich doposaŜenia zaplecza sportowo –
rekreacyjnego nad jeziorem Jeleń.
Analiza wykonania planu finansowego przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Bytowie na dzień 30.06.2012r.
Przychody
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - planowane
663 601,00 wykonano 497 062,62 tj. (realizacja 74,90%)
przychody
§ 0750 – dochody z najmu i dzierŜawy – planowana kwota 102 885,00; wykonanie:
21 409,93, tj. 20,81%,
§ 0830 – wpływy z usług – planowana kwota 295 086,00, wykonanie 157 755,26 , tj.53,46%
§ 0920 – pozostałe odsetki - nie planowano kwoty , wykonanie 720,63
§ 0960 - darowizny w postaci pienięŜnej – nie planowano kwoty, wykonanie 12 500,00
§ 0970 - wpływy z róŜnych dochodów - planowana kwota 27 000,00 wykonanie 38 312,55,
tj. 141,90 %
Inne zwiększenia – nie planowano kwoty, wykonanie 8 248,00
Zwiększenia składają się z : otrzymane odszkodowanie w kwocie 7 313,00 i zwrot kosztów
postępowania sądowego w kwocie 935,00
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego planowano 23 630,00,
wykonano 46 116,25
Koszty
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej
Na powyŜsze wykonanie składają się koszty z następujących tytułów:
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – planowana kwota
3000,00; wykonanie: 1 676,59, tj. 55,89 %. Z paragrafu tego dokonano zakupu odzieŜy dla
pracowników obsługi.
§ 3040 – nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń – nagrody
w sporcie – planowana kwota 6 000,00 wykonanie 5 300,00 tj. 88,33 %
Nagrody finansowe wypłacono osobom które zajęły premiowane miejsca w Półmaratonie
Gochy 2012 i Mistrzostwach Kulturystyki i Fitnes.
75
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, planowane 361 703,00 wykonanie
191 105,71 tj. 52,83 % . Wynagrodzenie wypłacono pracownikom MOSiR-u w Bytowie na
które składają się :
- wynagrodzenie zasadnicze
140 942,54
24 252,15
- dodatki staŜowe
- dodatki funkcyjne i inne
13 412,83
- nagroda jubileuszowa
5 158,00
- odprawa pośmiertna i ekwiwalent za urlop
3 973,67
- wynagrodzenie chorobowe
1 113,48
- godziny nocne
2 253,04
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, planowane 15 800,00 wykonanie 15 007,26
tj. 94,98 % ( wynagrodzenie naliczono za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012r. )
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne , planowana kwota 37 000,00 wykonano
33 915,72 tj. 91,66 %
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy , planowana kwota 4 600,00 wykonano 3 918,82
tj. 85,19%
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe, planowane 8 500,00 wykonanie 8 431,67 tj. 99,20 %
Umowy zlecenie z instruktorem kulturystyki, praca doraŜna w Domu Sportowca i delegacje
sędziowskie.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia- planowana kwota 30 000,00 wykonanie
27 192,80 tj. 90,64%
Z paragrafu tego finansowany jest zakup materiałów na Bieg Gochów, środków czystości,
art. biurowych, tonerów do ksero, drukarki, paliwa i art. gospodarczych oraz nagród
na imprezy sportowe
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 59 000,00 wykonano 44 969,56 tj. 76,22 %
z tego :
energia – 12 533,27
woda – 3 226,50
gaz – 29 209,79
§ 4270 – zakup usług remontowych , planowana kwota 21 595,00 wykonano 21 059,51
tj. 97,52 %
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych , planowana kwota 1 500,00 wykonano 243,00
tj. 16,20%
§ 4300 – zakup usług pozostałych, planowana kwota 40 097,00 wykonano 18 750,63
tj. 46,76 %
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internetu, planowana kwota 500,00 wykonanie
286,85 tj. 57,37 %
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowejplanowana kwota 1200,00 wykonanie 678,38 tj. 56,53 %
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejplanowana kwota 1 200,00 wykonanie 1074,93 tj. 89,58 %
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, planowana
kwota 1 000,00 wykonanie 148,76 tj. 14,88 %
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – planowana kwota 3 000,00 wykonanie 2962,06
tj. 98,74 %
Z paragrafu tego wypłacono ryczałt samochodowy Pana Dyrektora i del. sędziowskie.
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowano kwotę 6 141,00 wykonano 6 140,46
tj. 99,99 %
§ 4440 - odpis na ZFŚS- planowana kwota 11 500,00 wykonano 11 412,20 tj. 99,24 %
76
§ 4480 – podatek od nieruchomości – planowana kwota 31 182,00 wykonano 31 182,00
tj. 100 %
§ 4530 – podatek od towarów i usług ( VAT) – planowana kwota 2 000,00 wykonano
1 560,29 tj. 78,01 %
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnejplanowano kwotę 1 000,00 wykonano 521,00 tj. 52,10 %
Inne zmniejszenia – nie planowane wykonanie 13 135,75 - jest to kwota umorzenia
naleŜności z tytułu najmu obiektów sportowych.
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego planowano
16 083,00 wykonano 56 388,67 .
Plan na 2012 rok
Wykonanie
-
3 145 244,00 zł
1 068 284,20 zł, co stanowi 33,97%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – planowana kwota 1 293,00; zł wykonano
86,03 zł, tj. 6,65%. Wydatek poniesiony przez Gimnazjum Nr 1 w związku z zatrudnieniem
Animatora Sportu.
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 184,00; wykonano 12,26 zł,
tj. 6,66%. Wydatek poniesiony przez Gimnazjum Nr 1 w związku z zatrudnieniem Animatora
Sportu.
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – planowana kwota 18 523,00 zł; wykonanie
8 772,90 zł, tj. 47,36%, w tym:
- SP Nr 2 – planowana kwota 9 000,00 zł; wykonanie 4 000,00 zł, tj. 44,44%.
Wydatek poniesiony w związku z zatrudnieniem Animatora Sportu.
- Gimnazjum Nr 1 – planowana kwota 7 523,00 zł; wykonanie 3 349,90 zł,
tj. 44,53%. Wydatek poniesiony w związku z zatrudnieniem Animatora Sportu.
- Urząd Miejski – planowana kwota 2 000,00 zł; wykonanie 1 423,00 zł, tj. 71,15%.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia- planowana kwota 30 000,00 zł; wykonanie
10 574,94 zł, tj. 35,25%.
§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 2 500,00 zł; wykonanie 127,87 zł, tj. 5,11%,
tj. 8,75%, w tym:
- 4300.004 – Wydział Spraw Rolnych i Ochrony Środowiska – planowana kwota
- 4300.009 – Wydział Edukacji i Promocji – planowana kwota 40 840,00 zł;
wykonanie 9 994,60 zł, tj. 24,47%.
- 4300.020 – Organizacja Lang Team – planowana kwota 69 200,00 zł; wykonanie
0,00 zł, tj. 0,00%.
tj. 0,00%,
tj. 0,00%,
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – planowana kwota 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł,
tj. 0,00%,
77
Lp.
Nazwa zadania
Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się
1.
na terenie sołectw gminy Bytów
2. Współorganizacja ferii zimowych na stadionie MOSiR
Współorganizacja Bytowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej przy
3.
współpracy MOSiR-u w Bytowie
4. Mistrzostwa Województwa w Kulturystyce i Fitness
Współorganizacja Wojewódzkich Zawodów w Wędkarstwie
5.
Spławikowym
Wspólorganizacja XIX Nauczycielskiego Turnieju DruŜyn
6.
Mieszanych
7. Zakup pucharów wykorzystanych podczas imprez sportowych
8. Współorganizacja gali o „Puchar Bytowa w Kick – Boxingu”
9. Zakup maszyny do naciągania rakiet badmintonowych
Współorganizacja Finału Basketbolowej Akademii w Gimnazjum Nr
10.
2 w Bytowie
Współorganizacja wyjazdu uczniów SP nr 2 na Mistrzostwa Polski
11.
Juniorów
Współorganizacja zawodów wędkarskich – Mistrzostwa Szkół
12.
Powiatu Bytowskiego
Koszt zakupu piłek w celu współorganizacji Bytowskiej Ligi
13.
Orlikowej i Bytowskiej Ligi Halowej
14. Udział w Mistrzostwach Europy w Windsurfingu
15. Bytowskie Mistrzostwa Szkół w Lekkiej Atletyce
Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na stadionie
16.
MOSiR z okazji Dnia Dziecka
17. Współorganizacja Czerwcowych Biegów Przełajowych
18. Współorganizacja Bytowskiej Ligi Mini Golfa
19. Opieka medyczna podczas zawodów sportowych
Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji
20.
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
21. Koszty za energię elektryczną przy boiskach sportowych
RAZEM
Kwota
7 044,71
900,00
1 000,00
3 000,00
200,00
700,01
1 173,00
1 500,24
500,00
400,00
500,00
300,00
355,98
1 423,00
700,00
500,00
300,00
300,00
495,60
700,00
127,87
22 120,41
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,
pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości – planowana kwota 209,00 zł;
wykonanie 209,00 zł, tj. 100,00%. Odsetki dot. zwrotu części dotacji na realizację zadania pn.
„Aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym w Udorpiu gm. Bytów”.
2 895 206,00 zł; wykonanie 1 036 810,17 zł, tj. 35,81%, w tym:
§ 6050.016 – Budowa sali sportowej przy SP w Niezabyszewie – planowana kwota
§ 6050.025 – Terenowe urządzenia sportowe na terenie MOSiR – planowana
kwota 2 277 300,00 zł; wykonanie 433 259,56 zł, tj. 19,03%. Inwestycja pn. „Budowa
trybun na stadionie MOSiR w Bytowie wraz z ogrodzeniem terenu” jest w trakcie
78
realizacji. Wykonawca zgłosił zakończenie robót i gotowość odbiorową części
dotyczącej budowy zadaszenia trybun. Wykonanie w tym paragrafie stanowi:
opracowanie projektu budowlanego, przebudowa części kanalizacji deszczowej oraz
częściowe wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych i fundamentowych związanych
z budową trybun i zadaszenia.
§ 6050.203 – Budowa placu rekreacyjnego w Płotowie – planowana kwota
5 415,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie
w ramach środków europejskich budowy placu rekreacyjnego w Płotowie.
§ 6050.204 – Szlak rowerowy po Ziemi Bytowskiej – planowana kwota 8 940,00 zł;
wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie
w ramach środków europejskich szlaku rowerowego po Ziemi Bytowskiej.
38 890,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:
13 890,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone zostaną na
wykonanie w ramach środków europejskich budowy placu rekreacyjnego w Płotowie.
§ 6057.204 – Szlak rowerowy po Ziemi Bytowskiej – planowana kwota
wykonanie w ramach środków europejskich szlaku rowerowego po Ziemi Bytowskie.
23 522,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:
9 652,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie
w ramach środków europejskich budowy placu rekreacyjnego w Płotowie.
§ 6059.204 – Szlak rowerowy po Ziemi Bytowskiej – planowana kwota
wykonanie w ramach środków europejskich szlaku rowerowego po Ziemi Bytowskie.
§ 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
184 ustawy, pobranych nienaleŜnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków
majątkowych – planowana kwota 1 697,00 zł; wykonanie 1 696,43 zł, tj. 99,97%. Zwrot
części dotacji otrzymanej na realizację zadania pn. „Aktywizacja i integracja społeczności
wiejskiej poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Udorpiu gm.
Bytów”.
ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
1. Na wykonanie przychodów składają się:
− wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu
jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z tytułu innych rozliczeń krajowych
w wysokości 3 52 831,70 zł,
− spłaty udzielonych poŜyczek w wysokości 25 400,00 zł
2. Realizację rozchodów stanowią:
a) spłata rat poŜyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 566 000,00 zł, w tym:
466 000,00 zł
- poŜyczka P/4/2007
- poŜyczka P/13/2008 100 000,00 zł
79
b) udzielone poŜyczki – 15 000,00 zł
c) spłata poŜyczki z BGK na realizację programów i projektów realizowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach
publicznych w wysokości 122 765,00 zł,
d) spłata kredytu zaciągniętego w BRE Banku w wysokości 2 029 026,00 zł.
Kwota zobowiązania z tytułu zaciągniętych poŜyczek i emisji papierów wartościowych
na dzień 30.06.2012r. wynosiła 29 880 039,00 zł.
ZadłuŜenie Gminy Bytów na dzień 30.06.2012r. wynosiło – 42,31%
80

Sprawozdanie opisowe I pólrocze 2012

Transkrypt

Podobne dokumenty

Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku dla klienta

Największy w Polsce zjazd młodzieży szkolnej z udziałem szkół

Proponowany preliminarz wpływów i wydatków Rady

Arkusz identyfikacji oceny oraz określania metod przeciwdziałania

Nowy Urząd Stanu Cywilnego UMK

ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA SAMOCHÓD

(SW \(Ś\) - sprawozdanie śródroczne PROW 2014-2020-2016-04-30)

korekta kojce dla psow

Dodatkowy nabór na szkolenie "Kurs obsługi wózka jezdniowego z

Uchwała Nr 32/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13