Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI SA
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006
Składniki lokat
Wartość według
ceny nabycia w
tys.
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005
Procentowy
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach ceny nabycia w
ogółem
bilansowy w tys.
tys.
Procentowy
Wartość według
wyceny na dzień udział w aktywach
ogółem
bilansowy w tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
593 471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
615 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279 966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
10 721
1 788
0
0
0
0
0
0
10 974
1 844
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,73
0,29
0,00
0,00
0,00
0
0
0
10 243
1 561
0
0
0
0
0
0
10 244
1 623
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3,50
0,55
0,00
0,00
0,00
20. Razem
605 980
627 938
99,60
280 986
291 833
99,63
- 1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
Rodzaj rynku
Akcje
Akcje - RAZEM
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
593 471
FR0000131104 (BNP Paribas)
Aktywny rynek - rynek regulowany
FR0000133308 (France Telecom SA)
FR0000130809 (Societe Generale)
FR0000120537 (Lafarge SA)
FR0000121261 (Compagnie Generale des Etablissements MichelinAktywny rynek - rynek regulowany
FR0000125007 (Cie de Saint-Gobain)
ES0173516115 (Repsol YPF SA)
NL0000009066 (TNT NV)
IE0000197834 (Allied Irish Banks Plc)
IE0001827041 (CRH PLC)
DE0005003404 (Adidas AG)
DE0007614406 (E.ON AG)
DE0007236101 (Siemens AG)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012032048 (Roche Holding AG)
CH0012032030 (UBS AG)
CH0011075394 (Zurich Financial Services AG)
SE0000108656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson)
GB0009895292 (AstraZeneca PLC)
GB0031348658 (Barclays PLC)
GB00B0P7Y252 (Boots Group PLC)
GB0007980591 (BP PLC)
GB0031215220 (Carnival PLC)
GB0009252882 (GlaxoSmithKline PLC)
GB0007547838 (Royal Bank of Scotland Group PLC)
GB00B0KQX869 (Shire PLC)
GB0007192106 (Vodafone Group PLC)
GB0009713446 (George Wimpey PLC)
IT0003132476 (ENI SpA)
IT0003497168 (Telecom Italia SpA)
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Mercado Continuo, Hiszpania
Amsterdam, Holandia
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Sztokholm, Szwecja
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
Mediolan, Włochy
128 691
250 476
45 579
69 572
70 164
132 403
148 531
277 509
197 320
225 523
143 160
47 084
102 181
82 042
31 781
51 427
29 626
1 437 659
92 515
742 765
214 788
810 042
95 621
237 065
294 482
235 979
3 309 798
587 849
314 348
849 899
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Włochy
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
615 120
97,58
33 810
20 322
18 425
22 510
14 068
26 831
13 655
27 279
13 801
22 051
21 094
15 387
27 616
14 982
15 043
16 158
19 700
16 287
14 186
26 243
9 823
29 425
15 803
19 443
29 670
10 529
25 139
17 667
28 148
8 376
38 948
17 025
21 194
27 610
13 334
29 927
13 447
31 396
15 039
23 244
21 638
17 138
28 107
14 480
16 573
17 781
20 487
15 000
17 607
26 613
9 637
29 780
12 283
20 886
30 529
10 856
22 242
15 587
29 247
7 485
6,18
2,70
3,36
4,38
2,12
4,75
2,13
4,98
2,39
3,69
3,43
2,72
4,46
2,30
2,63
2,82
3,25
2,38
2,79
4,22
1,53
4,72
1,95
3,31
4,84
1,72
3,53
2,47
4,64
1,19
593 471
0
0
615 120
0
0
97,58
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Warunki
oprocentowania
0,00
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0
Rodzaj rynku
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
- 2 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
(tysiące złotych)
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
- 3 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
(tysiące złotych)
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
I. W walutach państw należacych do OECD
Depozyt w EUR
Depozyt w GBP
Depozyt w PLN
10 721
BRE Bank SA
BRE Bank SA
BRE Bank SA
Polska
Polska
Polska
EUR
GBP
PLN
2.8
4.59
3.83
1 923
165
2 236
II. W walutach państw nienależacych do OECD
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
W walutach państw nienależacych do OECD
1 923
165
2 236
0
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
CHF
EUR
GBP
SEK
7 536
949
2 236
1 788
Szwajcaria
Wielka Brytania
Szwecja
0
1 783
5
0
0
53
454 993
784
120
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
1 845
0,29
0
1 840
5
0
0,00
0,29
0,00
0,00
0
0,00
- 4 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Procentowy udział
w aktywach ogółem
10 974
1,73
7 775
962
2 236
1,23
0,15
0,35
0
0,00
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
Rodzaj
Łączna liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..107
ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno
z państw należacych do OECD
1.
2.
3.
4.
1.
- 5 / Tabele (PL) -
Bilans na dzień 30.06.2006
(tysiące złotych)
Bilans
2006-06-30
2005-12-31
I. Aktywa
630 420
292 927
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
12 822
1 848
10 974
2 478
0
325
0
1 170
983
0
615 120
0
0
0
0
0
5 177
11 872
1 629
10 243
1 089
0
660
3
265
161
0
279 966
0
0
0
0
0
14 350
20
801
1 945
42
2 369
1 881
458
0
625 243
596 689
10 178
418
1 964
11
1 779
831
927
0
278 577
267 725
685 306
88 617
6 905
2 859
304 085
36 360
68
-2 418
4 046
-2 449
-1 246
21 649
14 735
625 243
10 784
-12 037
278 577
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
1. Nabyte lokaty
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
III. Aktywa netto
IV. Kapitał funduszu
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
2 486
Liczba
Kategorie jednostek uczestnictwa
12 980 376
1 960 622
Jednostki uczestnictwa typu A
Jednostki uczestnictwa typu I
6 270 481
741 668
Wartość aktywów netto na jednostke
uczestnictwa
Kategorie jednostek uczestnictwa
41,72
42,67
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 6 / Tabele (PL) -
39,66
40,26
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
Rachunek wyniku z operacji
od 01.01.2006 do od 01.01.2005 do
30.06.2006
31.12.2005
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo róźnic kursowych
4. Pozostałe
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo róźnic kursowych
12. Pozostałe
a) Pozostałe - Podatek
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2005
do 30.06.2005
22 052
15 427
224
6 401
0
16 775
9 082
0
156
0
1
0
0
0
0
0
5 580
1 956
1 956
0
16 775
5 277
12 425
1 560
-1 203
10 865
7 387
3 894
108
3 385
0
9 658
5 301
0
123
0
1
0
0
0
0
0
3 759
474
474
0
9 658
-2 271
15 400
2 612
-1 116
12 788
4 109
2 621
34
1 454
0
3 719
1 748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 577
394
394
0
3 719
390
7 836
1 559
-782
6 277
26 772
17 702
-7 320
13 129
1 462
8 226
Wynik z operacji przypadający na kategorię
jednostek uczestnictwa
1,20
1,10
1,62
4,04
2,23
4,08
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część
sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2006
do 30.06.2006
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
do 31.12.2005
0
0
278 577
17 702
63 574
13 129
5 277
1 560
10 865
17 702
0
-2 271
2 612
12 788
13 129
0
0
0
0
433 478
0
0
0
258 758
381 221
230 316
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
52 257
328 964
28 442
201 874
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
346 666
625 243
0
481 914
0
215 003
278 577
0
141 049
0
0
7 012 149
0,00%
1 792 589
0
9 187 061
0
1 258 212
0
7 928 849
0
0
5 996 414
0
776 854
0
5 219 560
0
0
17 194 387
0
2 253 389
0
14 940 998
0
14 940 998
14 940 998
0
6 270 481
0
8 007 326
0
995 177
0
7 012 149
0
7 012 149
7 012 149
0,00%
1 270 061
0
7 892 087
0
0
5 674 992
0
1 182 192
0
6 709 895
0
0
15 044 079
0
2 063 703
0
674 572
0
5 000 420
0
0
7 151 992
0
881 511
0
12 980 376
0
12 980 376
12 980 376
6 270 481
0
6 270 481
6 270 481
741 668
522 528
0
0
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
- 8 / Tabele (PL) -
(tysiące złotych)
do 30.06.2006
c) saldo zmian
-
do 31.12.2005
1 294 974
0
321 422
0
76 020
0
102 282
0
219 140
0
0
855 334
0
1 218 954
0
0
2 150 308
0
189 686
0
1 960 622
0
1 960 622
1 960 622
113 666
0
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
39,66
0
35,46
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
41,72
39,66
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
10,47
11,84
38,83
2006-06-08
35,66
2005-01-12
43,64
2006-04-06
40,78
2005-07-27
41,72
2006-06-30
0
40,26
39,67
2005-12-30
0
35,46
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
42,67
40,26
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
12,07
13,54
39,67
2006-06-08
35,67
2005-01-12
44,47
2006-04-06
41,13
2005-07-27
42,67
2006-06-30
40,27
2005-12-30
c) saldo
741 668
0
741 668
741 668
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansoweg
- 9 / Tabele (PL) -

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

Sprawozdanie roczne Stabilnego Wzrostu za 2004

wyceny nieruchomosci - Kompleksowe usługi projektowe InPro

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Wskaźniki ilościowe na 31.12.2015r.

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

Informacja dotycząca korekty wyceny wartości aktywów netto

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Wyceny - WarsawFlats.PL

Wycena przedsiębiorstwa, firmy, spółki

Sprawozdanie finansowe za rok 2015