fundusz pko akcji nowa europa – fio

FUNDUSZ PKO AKCJI
NOWA EUROPA – FIO
PKO Akcji Nowa Europa – !o to fundusz inwestuj%cy w akcje najlepszych spó"ek notowanych
na gie"dach tzw. Nowej Europy. Strategia inwestycyjna, podobnie jak w przypadku innych funduszy
akcyjnych, zosta"a stworzona z my#l% o inwestowaniu w d"ugim terminie. Celem Funduszu jest
d"ugoterminowy wzrost warto#ci aktywów w wyniku wzrostu warto#ci lokat, poprzez inwestowanie
powierzonych #rodków w polskie i zagraniczne papiery warto#ciowe. Jest rekomendowany osobom
oczekuj%cym wy&szych zysków, ale jednocze#nie akceptuj%cym du&e, okresowe wahania warto#ci
jednostki uczestnictwa.
XI 2011
DANE PODSTAWOWE
Fundusz funkcjonuje od 27 wrze#nia 2005 r.
Pocz%tkowa warto#' jednostki uczestnictwa: 100 z"
DANE NA 30.11.11 r.
Aktywa netto: 385,057 mln z"
Cena jednostki uczestnictwa: 92,78 z"
MINIMALNA WP"ATA:
100 z" (50 z" w ramach PSO i IKE)
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
F815:4-8-=BA*981.4>4BA*0864:*;23125.2*5%*A35:92B,3:=*18725.?.83,*A*3A,18725.?.83,*18*72G0AH
?.3,/8*8G98:2*34*:,9=:89A2B*I.,?.=785780A:,>*F8056A,>*894.*-*:46A?@*74<5:-4?@*>46J*K.,?@=C*L25:9A4C
M29?>4*A*I85>4)*K4"68-A:4*-49:8#'*0864:*-*A35:92B,3:=*21.A4"8-,*-=385A*BA3AB2B*NOP*-49:8#?A*
46:=-D-*;23125.2)*+,*-./0$12*34*79.,-4&4>%?=*21.A4"*46?>AC*340,&*-.A%'*781*2-4/$*B8&0A-8#'*
-=5:%7A,3A4*.34?.3=?@*-4@4<*-49:8#?A*A3-,5:=?>A*-*69D:6AB*869,5A,)
ALOKACJA AKTYWÓW
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI1
5
lat
STOPIE# RYZYKA
wysoki
WYNAGRODZENIE ZA ZARZ$DZANIE
W SKALI ROKU
MAKS. 4 %
Maks.
40%
Min.
60%
Akcje notowane
na gie"dach w Polsce,
Czechach, na W$grzech,
w Turcji oraz Rosji
Instrumenty D"u&ne
WYNIKI FUNDUSZU PKO AKCJI NOWA EUROPA – FIO
0%
-5%
-12,36%
JEDNOSTKI
UCZESTNICTWA
OP"ATA
ZA NABYCIE
OP"ATA
ZA ODKUPIENIE
A, A1
C, C1
MAKS. 4,5 %
MAKS. 2,25 %
0%
MAKS. 2,25 %
SK"AD BENCHMARKU
!rednia wa&ona procentowa zmiana WIBID overnight
z wag% 10%, procentowa zmiana WIG20 z wag% 30%,
procentowa zmiana ISE30 liczona w z"otych z wag%
20%, procentowa zmiana BUX liczona w polskich
z"otych z wag% 15%, procentowa zmiana indexu PX
w polskich z"otych z wag% 15% oraz procentowa
zmiana indexu ATX w polskich z"otych z wag% 10%.
-7,41%
-17,81%
-10%
-15%
-20%
1 rok
odpocz!tku dzia"alno#ci
5 lat
Dane w"asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana warto#ci jednostki
uczestnictwa funduszu (bez uwzgl$dnienia op"at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.07.2005 r. do 30.11.2011 r.
Historyczne wyniki nie s% gwarancj% osi%gni$cia identycznych w przysz"o#ci.
ZMIANA WARTO!CI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA
FUNDUSZU PKO AKCJI NOWA EUROPA – FIO
160
150
140
130
120
110
100
0
0
0
0
!"#)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dane w"asne PKO TFI SA na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2011 r. Zmiana warto#ci jednostki
uczestnictwa funduszu (bez uwzgl$dnienia op"at manipulacyjnych i podatku) w terminie od 27.07.2005 r. do 30.11.2011 r.
Historyczne wyniki nie s% gwarancj% osi%gni$cia identycznych w przysz"o#ci.
Szczegó"owy opis czynników ryzyka zwi%zanych
z inwestowaniem w PKO Akcji Nowa Europa – (o znajduje si$
w prospekcie informacyjnym, dost$pnym na stronie internetowej
www.pkot(.pl oraz w skrótach prospektów dost$pnych u
dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkot(.pl. Lista
dystrybutorów dost$pna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80.
Przed dokonaniem inwestycji, nale&y zapozna' si$ z tre#ci%
skrótu prospektu PKO Akcji Nowa Europa – (o .
Historyczne wyniki nie s% gwarancj% osi%gni$cia
identycznych w przysz"o#ci. Fundusz nie gwarantuje realizacji
za"o&onego celu inwestycyjnego, ani uzyskania okre#lonego
wyniku inwestycyjnego)*+,*-./0$12*34*56"41*789:;,04*894.
79.=>$:%*:,?@3A6$*.49.%1.43A4*789:;,0,BC*-49:8#'*46:=-D3,::8*789:;,04*A3-,5:=?=>3,/8*E23125.2*?@4946:,9=.2>,*5A$
12&%*.BA,338#?A%)**Nale&y liczy' si$ z mo&liwo#ci% utraty
przynajmniej cz$#ci wp"aconych #rodków. Fundusz mo&e
inwestowa' powy&ej 35% warto#ci swoich aktywów
w papiery warto#ciowe emitowane, por$czone lub
gwarantowane przez Skarb Pa<stwa, Narodowy Bank
Polski oraz jednostki samorz%du terytorialnego imiennie
wskazane w prospekcie informacyjnym.
1)
Okres minimalny. Inwestycja w tym terminie
nie gwarantuje uzyskania zak"adanego rezultatu.