MAJĄTEK I BUDŻET

2016-02-06
MAJĄTEK I BUDŻET
MAJĄTEK - SKŁADNIKI
1. PODSTAWOWE ŚRODKI TRWAŁE:
- grunt zabudowany;
- budynek przedszkola;
- plac zabaw;
- ogrodzenie;
- system alarmowy;
- laptop „Asus” szt. 2;
- laptop HP;
- kserokopiarka „Canon”
- kserokopiarka HP Color;
- zestaw multimedialny (projektor „Acer”, ekran, głośniki);
- dźwig towarowy;
- piec konwekcyjny;
- patelnia elektryczna;
- zmywarki szt. 2
- karuzela tarczowa;
2. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE i W. N. i P:
według ksiąg inwentarzowych i kartotek:
• sprzęt radiotechniczny;
• sprzęt gospodarczy, biurowy i kuchenny;
• sprzęt dekoracyjny;
• wyposażenie, drobny sprzęt i bielizna;
• meble;
• zabawki, gry, pomoce dydaktyczne itp.
• zbiory biblioteczne;
• wartości niematerialne i prawne:
●
licencje praw autorskich na oprogramowanie firmy ProgMan Software
WARTOŚĆ MAJĄTKU
Środki trwałe brutto
Środki trwałe netto
Wartości niematerialne i
prawne
Wyposażenie i zbiory
biblioteczne
Wartość na
31.12.2015
805 541
53 088
6 634
212 055
BUDŻET
1. ŚRODKI BUDŻETOWE MIASTA:
2. WYDATKI ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA
1 203 000
Wyszczególnienie
Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na ZFŚS
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenie
(środki czystości,materiały biurowe,
prasa, wyposażenie,
akcesoria komputerowe,papier itp)
Zakup środków dydaktycznych i
książek
(zabawki, pomoce, materiały
plastyczne itp.)
Zakup energii
(cieplna,elektryczna,woda,gaz)
Zakup usług remontowych
(konserwacje,naprawy,remonty
bieżące i awarie)
Zakup usług zdrowotnych
(badania okresowe pracowników)
Zakup usług pozostałych
(usługi
transportowe,kominiarskie,monitoring,
BHP, ścieki, serwis
oprogramowania,opłaty
pocztowe,imprezy dla dzieci-teatr, kino
itp)
Opłaty z tyt. usług
telekomunikacyjnych
(telefony, internet)
Podróże służbowe krajowe
(bilety jednorazowe MZK, delegacje)
Różne opłaty i składki
(ubezpieczenie przedszkola)
Wykonanie
2015r.
743 275
57
128
12
45
756
524
077
900
Plan
2016r.
762 200
57
139
13
43
500
500
500
800
3 400
1 800
39 728
34 900
21 999
19 000
63 499
73 000
10 581
11 000
356
900
32 267
32 100
1 960
2 200
719
800
6 322
6 500
Opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Szkolenia pracowników
2 765
810
1171938
2 800
1 500
1 203 000
RAZEM WYDATKI:
WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW
1. DOCHODY RACHUNKU WYDZIELONEGO:
Wyszczególnienie
Wpływy z opłat za korzystanie
z wyżywienia
Wpływy z pozostałych odsetek
Otrzymane darowizny w postaci
pieniężnej
RAZEM
DOCHODY:
Wykonanie
2015r.
Plan na
2016r.
108 034
103 100
150
300
3 000
111 184
103 400
2. WYDATKI Z WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW:
Wyszczególnienie
Zakup środków żywności
Zakup środków dydaktycznych
i książek
Zakup usług pozostałych (
język angielski)
RAZEM WYDATKI:
Wykonanie
2015r.
108 035
Plan na
2016r.
103 100
147
300
3 000
111 182
103 400
Informacje o budżecie i wydzielonym rachunku dochodów sporządzono na podstawie planów finansowych na rok 2016