Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis

Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
COMPENSA Towarzystwo na Życie SA Vienna Insurance Group
Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe należności
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
XII/2015
Koniec okresu
poprzedniego
10 535 542,22
5 939 042,14
4 019 169,57
XII/2016
Koniec okresu
bieżącego
5 155 431,21
4 682 809,29
472 621,92
577 330,51
-
10 535 542,22
60 516,52
60 516,52
5 094 914,69
Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
Zwiększenia funduszu
1.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
2.
3.
Pozostałe zwiększenia
II.
Zmniejszenia funduszu
1.
Tytułem wykupu
2.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
3.
potrącanych z funduszu
4.
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
5.
tytułem administrowania funduszem
6.
Pozostałe koszty
7.
Pozostałe zmniejszenia
C.
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
D.
sprawozdawczego
XII/2015
Okres poprzedni
13 073 219,86
-3 203 143,30
0,00
0,00
0,00
0,00
3 203 143,30
2 962 785,49
0,00
XII/2016
Okres bieżący
10 535 542,22
-5 895 864,94
0,00
0,00
0,00
0,00
5 895 864,94
5 425 054,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240 357,82
159 131,70
0,00
0,00
665 465,66
0,00
311 678,46
455 237,41
10 535 542,22
5 094 914,69
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
1.1
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2
sprawozdawczego
2.
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
2.1
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.2
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
2.4
sprawozdawczego
XII/2015
Okres poprzedni
XII/2016
Okres bieżący
1 194 979,91120
881 818,65
881 818,65
405 689,71
10,98648
11,94752
10,98648
10,17000
12,27122
12,55865
11,94752
12,55865
Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
XII/2016
Wartość
bilansowa (w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
2
4 682 809,29
902 833,64
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
3
91,91%
17,72%
0,00%
77 133,60
3 434 646,17
1,51%
67,41%
268 195,88
5,26%
0,00%
472 621,92
60 516,52
5 094 914,69
4 589 696,37
265 848,13
239 370,19
9,28%
0,00%
1,19%
100,00%
90,08%
5,22%
4,70%
Fundusz Strategia Wielu Klas Aktywów bis - Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 31-12-2016
V. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - roczne
XII/2016
2
4 682 809,29
Udział w
aktywach netto
funduszu (w %)
3
91,91%
902 833,64
17,72%
902 833,64
17,72%
77 133,60
77 133,60
1,51%
1,51%
3 434 646,17
3 434 646,17
67,41%
67,41%
268 195,88
5,26%
268 195,88
5,26%
472 621,92
9,28%
0,00%
1,19%
100,00%
90,08%
5,22%
4,70%
Wartość
bilansowa (w zł)
I.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
10.
11.
12.
1
Lokaty (suma 1-12)
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub
gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje
międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita
Polska
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Akcje
Akcje notowane na rynku regulowanym
Pozostałe akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w
funduszach inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów
ubezpieczenia na życie
Inne pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
60 516,52
5 094 914,69
4 589 696,37
265 848,13
239 370,19