zał_1 Wydatki

Transkrypt

zał_1 Wydatki

WYDATKI
Ustalony na 2015 rok (po zmianach) plan wydatków w kwocie
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie
co stanowi
95,58%
planowanych wydatków na 2015 r.
39 507 967,00 zł
37 763 456,04 zł
Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:
1.
Zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które ustalono
plan wydatków w kwocie
28 089 921,00 zł a wydatkowano kwotę
zaplanowanych
27 026 231,54 zł co stanowi
96,21%
wydatków.
2.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których
ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie
3 676 672,00 zł
wydatkowano na te zadania kwotę
3 629 778,05 zł
tj:
ustalonego planu.
98,72%
w tym: Krajowe Buiro Wyborcze na plan
96 562,00 zł wykonanie
tj.
96 397,39 zł
99,83%
3.
Zadania inwestycyjne, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła
nakłady finansowe w kwocie
w omawianym okresie
7 511 374,00 zł
wydatkowano
co
stanowi
7 107 446,45 zł
94,62%
4.
Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM), na realizację
których ustalono plan dotacji w wysokości
40 000,00 zł , wydatkowano
tj.
39 999,67 zł
100,00% zaplanowanej kwoty.
5.
Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego, na które wyodrębniono w
budżecie środki finansowe w kwocie
zostały wydatkowane
541 977,00 zł
w kwocie
tj.
504 318,15 zł
93,05%
6.
Rezerwa budżetowa ustalona została w kwocie
na nieprzewidziane wydatki w roku 2015 nie została rozdysponowana.
230 000,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)
W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2015 r. kwotę:
co stanowi
95,81% planowanych wydatków bieżących.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan:
wykonanie:
% wykonania:
375 188,00 zł
373 375,17 zł
99,52%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane
1 373,00 zł
wydatkowano
1 372,90 zł
tj.
w tym:
- zakup pompy wraz z osprzętem do zamontowania w studni w m. Nowy Kamień
na planowane
tj.
968,00 zł
99,99%
- opinia sanitarna, dozór techniczny - studnia w Kępinie
31 996 593,00 zł
30 656 009,59 zł
wydatkowano
99,99%
967,90 zł
405,00 zł
100,00%
na planowane
tj.
01030- Izby rolnicze - na planowane
21 358,00 zł
wydatkowano
19 546,55 zł
w tym:
- 2% odpisu podatku rolnego na Izby Rolnicze
21 358,00 zł
na planowane
tj.
91,52%
405,00 zł
wydatkowano
tj.
91,52%
wydatkowano
19 546,55 zł
Zobowiązanie względem Izb Rolniczych w kwocie
13,84zł
01095 - Pozostała działalność - na planowane
352 457,00 zł
wydatkowano
352 455,72 zł
tj.
100,00%
w tym:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku
akcyzowego
5 036,00 zł
99,99%
na planowane
tj.
5 035,30 zł
wydatkowano
- zakup usług pocztowych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego
1 874,97 zł
1 875,00 zł wydatkowano
100,00%
na planowane
tj.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników
na planowane
tj.
345 546,00 zł
100,00%
345 545,45 zł
wydatkowano
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan:
42 000,00 zł
wykonanie:
42 000,00 zł
% wykonania:
100,00%
40002 - Dostarczanie wody - na planowane
42 000,00 zł
wydatkowano
42 000,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dopłaty do usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez ZGKiM w Gąbinie)
na planowane
tj.
100,00%
42 000,00 zł
Dział 500 - Handel
plan:
wykonanie:
% wykonania:
29 700,00 zł
wydatkowano
28 044,41 zł
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia na targowisko miejskie w Gąbinie
na planowane
tj.
29 700,00 zł
28 044,41 zł
94,43%
tj.
91,73%
94,43%
5 687,38 zł
- za wodę i energię elektryczną na targowisku miejskim w Gąbinie
na planowane
tj.
4 000,00 zł
75,11%
wydatkowano
3 004,25 zł
- wywóz nieczystości, utrzymanie porządku na targowisku miejskim w Gąbinie
na planowane
tj.
19 500,00 zł
99,25%
Dział 600 - Transport i łączność
plan:
wykonanie:
% wykonania:
wydatkowano
656 157,00 zł
640 663,05 zł
97,64%
19 352,78 zł
60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane
264 106,00 zł
wydatkowano
264 053,12 zł
tj.
99,98%
w tym:
- dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 7 ,21 tj. Płock -Gąbin, Płock -Górki, oraz linii L1
zgodnie z umową zawartą z Miastem Płock (w ramach organizacji transportu zbiorowego)
261 400,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
261 347,12 zł
99,98%
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla 11 przystanków autobusowych
na planowane
tj.
2 706,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 706,00 zł
60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
389 788,00 zł
wydatkowano
374 347,43 zł
tj.
96,04%
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego na drogach gminnych
na planowane
tj.
5 910,00 zł
99,98%
wydatkowano
5 908,94 zł
- zakup tablic informacyjnych, znaków drogowych, kruszywa kamiennego, piasku, rozpuszczalnika, kratek PCV
do naprawy odwodnień w chodnikach, plandeki do zakrycia soli drogowej
na planowane
tj.
30 916,00 zł
69,55%
wydatkowano
21 501,26 zł
- Zakup tablic informacyjnych(drogi gminne) ( wtym środki sołeckie w kwocie 3 000zł - sołectwo Karolew)
3 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
3 000,00 zł
tj.
95 136,00 zł
99,18%
wydatkowano
94 359,13 zł
tj.
na planowane
- remont dróg gminnych
na planowane
- remont dróg gminnych w sołectwie Borki, Troszyn Polski (w tym środki sołeckie w kwocie 9 500,00 zł sołectwo Borki, Troszyn Polski)
na planowane
tj.
96,99%
9 213,99 zł
- naprawy bieżące dróg ( w tym środki sołeckie w kwocie 10 294zł - sołectwo Czermno)
na planowane
tj.
100,00%
10 294,00 zł
- zakup usług remontowych na drogę gminną w m.Nowy Troszyn (tym środki sołeckie w kwocie 16 584zł na planowane
tj.
99,49%
16 499,99 zł
- remont drogi gminnej we wsi Guzew (w tym środki sołeckie w kwocie 7 963zł - sołectwo Guzew)
na planowane
tj.
99,00%
7 883,07 zł
- remont drogi gminnej Troszyn, Dobrzyków ulica Nadwiślańska, Stara Korzeniówka (po płytach) (w tym środki
sołeckie w kwocie 3 800zł - sołectwo Nowa,Stara Korzeniówka)
na planowane
tj.
3 800,00 zł
100,00%
- utwardzenie drogi gminnej w m. Grabie Polskie (tzw. Bartkowej) (w tym środki sołeckie w kwocie 6 547,00 zł sołectwo Grabie Polskie)
na planowane
tj.
100,00%
6 546,99 zł
- remont dróg gminnych we wsi Karolew (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000,00 zł - sołectwo Karolew)
na planowane
tj.
100,00%
6 000,00 zł
- remont drogi gminnej Topólno-Konstantynów (tłuczeń) (w tym środki sołeckie w kwocie 19 804,00 zł - sołectwo
Topólno-Konstantynów)
na planowane
tj.
99,98%
19 800,00 zł
- bieżące naprawy dróg gminnych w m. Kępina-Plebanka (w tym środki sołeckie w kwocie 4 222,00 zł - sołectwo
Kępina-Plebanka)
na planowane
tj.
94,74%
4 000,00 zł
- remont dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym w Nowym Grabiu (Osiedle pod Sosnami, Osiedle pod
Jodłami) (w tym środki sołeckie w kwocie 16 416,00 zł - sołectwo Nowe Grabie) - nawożenie dr. gm. Nowe
Grabie - beton kruszony z rozgarnięciem i pospółka z rozgarnięciem
na planowane
tj.
16 416,00 zł
100,00%
wydatkowano
16 416,00 zł
- utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowe Wymyśle (tłuczeń) (w tym środki sołeckie w kwocie
5 100,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)
na planowane
tj.
100,00%
5 100,00 zł
- remont drogi gminnej we wsi Potrzebna (w tym środki sołeckie w kwocie 14 376,00 zł - sołectwo Potrzebna)
na planowane
tj.
99,83%
14 351,74 zł
- naprawa nawierzchni drogi gminnej w m. Przemysłów od drogi w Czermnie do Barcika (w tym środki sołeckie
w kwocie 15 056,00 zł - sołectwo Przemysłów)
na planowane
tj.
99,63%
15 000,00 zł
- remont dróg gminnych w m. Stary Kamień (w tym środki sołeckie w kwocie 12 000,00 zł - sołectwo Stary
Kamień)
na planowane
tj.
100,00%
12 000,00 zł
- utwardzenie i modernizacja drogi gminnej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie
6 000zł - sołectwo Strzemeszno)
na planowane
tj.
100,00%
6 000,00 zł
- opłata za umieszcz. przedm. w pasie drogi, za zajecia pasa drogowego, zimowe utrzymanie dróg, koszenie
poboczy przy drogach gminnych, dostawa kruszywa wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem w m. Dobrzyków, ul.
Dobrowolskiego w Gąbinie, Górki , dzierżawa gruntów na cele nierolnicze, wyrywanie i transport pieńkow
rosnących na poboczach dróg gminnych, opracowanie projetu stałej organizacji ruchu w związku z przebudową
ul. Szopena w Gąbinie, opracowanie stałej organizacji ruchu w m. Jordanów, wykonanie nakładki asfaltowej dr.
gm - ul. Słoneczna w Gąbinie
na planowane
tj.
68 232,00 zł
99,82%
wydatkowano
68 108,69 zł
- nowa organizacja ruchu na ul. Strażackiej w Dobrzykowie (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000,00 zł sołectwo Dobrzyków, Małe Góry)
na planowane
tj.
100,00%
2 000,00 zł
- bieżaca konserwacja drogi gminnej w m. Jordanów (naprawa, odśnieżanie) (w tym środki sołeckie w kwocie 2
868,00 zł - sołectwo Jordanów)
na planowane
tj.
0,00 zł
Zadanie nie zostało zrealizowane przez sołectwo
0,00%
- ustawienie progów zwalniających na drodze gminnej w m. Jordanow (w tym środki sołeckie w kwocie
3 000,00 zł - sołectwo Jordanów)
na planowane
tj.
100,00%
3 000,00 zł
- wykonanie betonowych przyczułków wraz z barierkami i odpływem wody na Wielkiej Strudze (w tym środki
sołeckie w kwocie 18 920 zł - soł. Nowa, Stara Korzeniówka)
na planowane
tj.
17 423,56 zł
92,09%
- opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, za zajęcie pasa drogi
99,92%
5 046,07 zł
tj.
1 094,00 zł
100,00%
1 094,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
wydatkowano
2 263,00 zł
wydatkowano
2 262,50 zł
w tym:
tj.
99,98%
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżek pieszo - rowerowych na terenie Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu " Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego
Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"
na planowane
tj.
2 263,00 zł
99,98%
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
plan:
wykonanie:
% wykonania:
2 262,50 zł
wydatkowano
274 000,00 zł
264 518,31 zł
96,54%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane
274 000,00 zł
wydatkowano
264 518,31 zł
tj.
96,54%
w tym:
- zakup węgla do budynku przy ul. Warszawskiej, stanowiącego własność MiG Gąbin, zakup urządzeń
obsługujących dostawę sygału internetowego do pomieszczeń bud. przy ul. Płockiej 19,
19 000,00 zł
na planowane
tj.
18 348,70 zł
wydatkowano
96,57%
- zakup wody, energii elektrycznej i paliwa gazowego do budynków będących własnością MiG Gąbin
30 000,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
24 224,31 zł
80,75%
- wyzóz nieczystości z bud. będących własnością MiG Gąbin, opłaty za akty notarialne i umowy
sprzedaży,okresowe kontrole przewodów kominowych oraz konserwacje platformy pionowej (windy) w budynku
przy ul. Płockiej, modernizacja instalacji wodnej i c.o. w bud. przy ul. Warszawskiej 21, naprawa drzwi
wejściowych i wymiana uszkodzonych okuć okiennych. (Budynki stanowiące własność MiG Gąbin).
na planowane
tj.
93,90%
30 986,76 zł
- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości, wykonanie wyceny działek
11 000,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
10 464,00 zł
95,13%
- odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych
na planowane
tj.
170 412,00 zł
99,95%
- odsetki od odszkodowania za przejęte grunty wypłacane na rzecz osób fizycznych
na planowane
Dział 710 - Diałalność usługowa
plan:
wykonanie:
% wykonania:
38 121,00 zł
37 291,37 zł
97,82%
71014 - Opracownia geodezyjne i kartograficzne - na planowane
18 121,00 zł
wydatkowano
17 672,00 zł
w tym:
- zakup map
121,00 zł
na planowane
tj.
10 082,54 zł
100,00%
tj.
wydatkowano
97,52%
121,00 zł
- wypisy z ewidencji gruntów, opłata za pełnomocnictwa do pobrania wypisów z rej. gruntów, wykonanie
podziałów i wskazanie znaków granicznych działek
18 000,00 zł
na planowane
tj.
71035 - Cmentarze - na planowane
20 000,00 zł
wydatkowano
w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia
tj.
17 551,00 zł
97,51%
19 619,37 zł
na planowane
wydatkowano
tj.
98,10%
91,48%
3 659,37 zł
15 960,00 zł
- zakup usług remontowych
na planowane
tj.
99,75%
Dział 750 - Administracja publiczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
Zadanie zrealizowane ze środków dotacji w kwocie 11
000zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą
Mazowieckim z dnia 05 lutego 2015r.
Kwota dotacji z budżetu państwa- 11 000zł, kwota wkładu
własnego 4 960zł.
3 886 171,00 zł
3 753 019,21 zł
96,57%
75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane
77 493,00 zł
wydatkowano
77 493,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej
na planowane
tj.
75022 - Rady gmin - na planowane
123 400,00 zł
wydatkowano
w tym:
- diety radnych
77 493,00 zł
100,00%
121 400,00 zł
na planowane
tj.
123 400,00 zł
98,38%
wydatkowano
tj.
wydatkowano
77 493,00 zł
98,38%
121 400,00 zł
75023 - Urzędy gmin - na planowane
3 472 919,00 zł
wydatkowano
3 350 316,27 zł
tj.
96,47%
w tym:
- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
7 700,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
7 653,48 zł
99,40%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Masta i Gminy Gąbin
2 646 085,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
2 560 741,79 zł
wydatkowano
47 656,49 zł
wydatkowano
12 398,00 zł
wydatkowano
18 766,22 zł
96,77%
- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw
50 000,00 zł
na planowane
tj.
95,31%
- składka na PFRON
14 080,00 zł
na planowane
tj.
88,05%
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi
na planowane
19 000,00 zł
tj.
98,77%
- zakup materiałów biurowych, druków, teczek, pudeł archiwalnych, art. spoż., pieczątek, czasopism, środków
czystości, książek nadawczych, tonerów, tuszy i papieru ksero do urzędu, książek i nagród, wykładziny i maty
ochronnej, drukarek, switch, zasilaczy awaryjnych, art. elektrycznych, biurka i szaf do kasy, oleju napędowego
do samochodu VW Transporter, plakatów i zaproszeń
129 040,00 zł
97,74%
wydatkowano
126 123,46 zł
109 000,00 zł
81,78%
wydatkowano
89 144,85 zł
tj.
tj.
94,62%
na planowane
tj.
- za zużytą energię elektryczną i wodę
na planowane
na planowane
24 600,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników
na planowane
tj.
3 000,00 zł
98,80%
wydatkowano
2 964,00 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, informatyczne, kserograficzne, poligraficzne, monitoring, przegląd,
konserwacje i naprawa sprzętu, przegląd i naprawa samochodu VW Transporter, opłaty abonamentowe BIP i do
portali internetowych, opłaty licencyjne, usługi hostingowe,opłata za transmisję wideo z kamery na starówce ,
dozór i kontrola techniczna urządzeń i obiektów, szkolenia pracowników, dzierżawa segmentów budowlanych,
wywóz nieczystości, ochrona imprez sportowych, pralnicze, transportowe, kurierskie, demontaż uszkodzonego
pylonu oraz wykonanie nowej konstrukcji nośniej i montaż elementów graficznych, przegląd techniczny gaśnic,
dorobienie kluczy,
206 000,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
199 142,51 zł
96,67%
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz za abonament i łącze internetowe w UMiG Gąbin
na planowane
tj.
56 600,00 zł
98,79%
wydatkowano
55 916,12 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów
służbowych
na planowane
tj.
39 200,00 zł
97,84%
wydatkowano
38 353,49 zł
- ubezpieczenie majątku gminy, pojazdów, sprzętu elektron., opłaty sądowe, prowizje komornicze, oplaty
hipoteczne, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
na planowane
tj.
71 800,00 zł
99,94%
wydatkowano
71 758,76 zł
39 384,00 zł
100,00%
wydatkowano
39 384,00 zł
40 620,00 zł
99,84%
wydatkowano
40 553,00 zł
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu
na planowane
tj.
- podatek od nieruchomości z majątku gminy
na planowane
tj.
- koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, wnioski o założenie ksiąg wieczystych
9 710,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
9 676,10 zł
wydatkowano
5 484,00 zł
99,65%
- szkolenie okresowe BHP pracowników urzędu MiG
na planowane
tj.
5 700,00 zł
96,21%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane
131 000,00 zł
wydatkowano
125 103,73 zł
tj.
95,50%
w tym:
- plakaty na imprezy gminne, gazeta "Echo Gąbina", zakup książek, mikrofonów, pulpitow, słuchawek, art.
spożywczych i naczyń jednorazowych na Dni Gąbina, medali, pucharów i nagród na Dni Gąbina i gminne
zawody wędkarskie.
na planowane
tj.
46 200,00 zł
92,72%
wydatkowano
42 837,26 zł
- wynajem techniki estradowej, usługa transportowa, obsługa komputerowo-multimedialna Dni Gąbina, emisja
spotów reklamowych, zabezpieczenie miejsko-gminnych imprez
83 800,00 zł
na planowane
tj.
81 266,47 zł
wydatkowano
96,98%
- organizacja uroczystości gminnej "Dożynki 2015" (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo
Czermno)
na planowane
tj.
100,00%
81 359,00 zł
wydatkowano
78 706,21 zł
w tym:
- wypłata diet dla sołtysów
na planowane
tj.
1 000,00 zł
21 600,00 zł
100,00%
tj.
96,74%
21 600,00 zł
wydatkowano
- składki członkowie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza
Gostynińskiego, koszty obsługi projektów realizowanych w ramach środków unijnych -ZGRP
50 966,00 zł
na planowane
tj.
48 313,30 zł
wydatkowano
94,80%
- koszty obsługi projektów realizowanych w ramach środków unijnych - ZGRP - "Współpraca w ramach obszaru
funkcjonalnego aglomeracji płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu"
na planowane
tj.
8 793,00 zł
100,00%
8 792,91 zł
wydatkowano
Zadanie zakończone.
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
plan:
96 562,00 zł
wykonanie:
96 397,39 zł
% wykonania:
99,83%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowane
1 917,00 zł
wydatkowano
1 917,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- aktualizacja spisu wyborców
1 917,00 zł
wydatkowano
tj.
100,00%
Środki w całości przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych.
1 917,00 zł
na planowane
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na planowane
43 742,00 zł
wydatkowano
43 741,27 zł
w tym:
- diety członków obwodowych komisji wyborczych
na planowane
tj.
23 600,00 zł
100,00%
tj.
100,00%
wydatkowano
23 600,00 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory, w tym obsługa informatyczna w
obwodowych komisjach wyborczych
14 736,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
14 735,33 zł
100,00%
- obwieszczenia wyborcze, stojaki, godła, flagi na wybory, materiały biurowe, nakrycia na stoły, kabiny
wyborcze, rampa dla niepełnosprawnych, gobelin
4 744,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
4 744,00 zł
wydatkowano
661,94 zł
100,00%
- delegacje członków komisji wyborczych
662,00 zł
na planowane
tj.
99,99%
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - na planowane
27 164,00 zł
wydatkowano
27 002,23 zł
w tym:
na planowane
tj.
13 400,00 zł
98,81%
tj.
99,40%
13 240,00 zł
wydatkowano
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wybory, w tym obsługa informatyczna w
obwodowych komisjach wyborczych
na planowane
tj.
10 474,00 zł
99,99%
10 473,14 zł
wydatkowano
- wykładzina do lokalu wyborczego, obwieszczenia wyborcze, materiały biurowe,
na planowane
tj.
2 779,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 779,00 zł
511,00 zł
wydatkowano
510,09 zł
na planowane
tj.
99,82%
75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na planowane
23 739,00 zł
wydatkowano
23 736,89 zł
w tym:
na planowane
tj.
12 640,00 zł
100,00%
tj.
99,99%
12 640,00 zł
wydatkowano
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących referendum , w tym obsługa informatyczna w
obwodowych komisjach ds. referendum
na planowane
tj.
7 861,00 zł
99,98%
wydatkowano
7 859,58 zł
2 652,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 652,00 zł
586,00 zł
wydatkowano
585,31 zł
- materiały biurowe , nakrycie na stół do lokalu wyborczego, pieczątki
na planowane
tj.
na planowane
tj.
99,88%
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan:
271 789,00 zł
wykonanie:
261 561,69 zł
% wykonania:
96,24%
75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane
271 789,00 zł
wydatkowano
261 561,69 zł
w tym:
- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
na planowane
tj.
64 176,00 zł
100,00%
tj.
96,24%
wydatkowano
64 176,00 zł
wydatkowano
8 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
8 200,00 zł
na planowane
tj.
97,56%
- zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, zakup części do samochodów strażackich, opon,
węgla do strażnicy, wody dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup dyplomów,
nagród i art. spoż. na turniej wiedzy pożarniczej i miejsko-gminne zawody pożarnicze, zakup węży, środków
czystości, art. medycznych i opatrunkowych, torby medycznej
122 574,00 zł
na planowane
tj.
95,58%
wydatkowano
117 152,07 zł
Płatność nastąpi w roku 2016
- zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w
Dobrzykowie (w tym środki sołeckie w kwocie 4 800,00 zł - sołectwo Dobrzyków, Małe Góry)
na planowane
4 800,00 zł
tj.
100,00%
- Zakup usług pozostałych do pomieszczeń do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w
Dobrzykowie(w tym środki sołeckie w kwocie 3 2 00,00 zł - sołectwo Dobrzyków, Małe Góry)
na planowane
tj.
3 200,00 zł
100,00%
- Zakup usług pozostałych do garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w Czermnie(w tym
środki sołeckie w kwocie 17 0 00,00 zł - sołectwo Czermno)
na planowane
tj.
17 000,00 zł
100,00%
- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich
na planowane
tj.
19 000,00 zł
88,22%
wydatkowano
16 762,58 zł
Płatność nastąpi w 2016r.
4 839,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
3 988,95 zł
82,43%
- prace remontowe w pomieszczeniach do przechowywania sprzętu strażackiego w miejscowości Grabie Polskie
(w tym środki sołeckie w kwocie 4 500,00 zł - sołectwo Grabie Polskie) - wykonanie instalacji C.O. w garażu
OSP Grabie Poolskie
na planowane
tj.
4 500,00 zł
100,00%
wydatkowano
4 500,00 zł
- przegląd i naprawa samochodów strażackich, przegląd i konserwacja gaśnic oraz sprzętu strażackiego,
programowanie radiostacji OSP Dobrzyków, wymiana dowodu rejestracyjnego,
18 000,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
16 492,59 zł
91,63%
- ubezpieczenie, rejestracja pojazdów bedących na wyposażeniu OSP
na planowane
tj.
5 489,50 zł
99,81%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan:
wykonanie:
% wykonania:
476 000,00 zł
473 368,31 zł
99,45%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego - na planowane
476 000,00 zł
wydatkowano
473 368,31 zł
tj.
99,45%
w tym:
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - prowizje od kredytów bankowych i opłaty za
administrowanie kredytem
na planowane
tj.
24 000,00 zł
97,57%
wydatkowano
23 417,26 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek
452 000,00 zł
wydatkowano
449 951,05 zł
99,55%
przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim
12 094,86 zł
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na planowane
tj.
z tego:
435 369,39 zł
przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w BOŚ w Płocku, BS
Gąbin, BS Nowy Dwór Mazowiecki, ING, PKO
przypadające do spłaty odsetki od pożyczek zaciągniętych w Banku
2 486,80 zł Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie
inwestycji realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej
Dział 758 - Różne rozliczenia
plan:
wykonanie:
% wykonania:
230 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane
230 000,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
tj.
w tym:
- rezerwa ogólna - w 2015 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana
na planowane
tj.
0,00%
167 655,00 zł nie wydatkowano środków
0,00%
- rezerwa celowa (reagowanie kryzysowe) - w 2015 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana
na planowane
tj.
0,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie
plan:
wykonanie:
% wykonania:
15 990 125,00 zł
15 374 266,19 zł
96,15%
80101 - Szkoły podstawowe - na planowane
7 145 456,00 zł
wydatkowano
6 885 074,98 zł
tj.
96,36%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wydatki na cele profilaktyki
zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP
na planowane
tj.
331 855,00 zł
99,94%
wydatkowano
331 643,17 zł
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół
podstawowych tj. Szkoła Podstawowa w Gąbinie, Dobrzykowie, Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym
Kamieniu
5 834 854,00 zł
96,64%
wydatkowano
5 638 859,46 zł
tj.
3 087,00 zł
100,00%
wydatkowano
3 087,00 zł
tj.
22 801,00 zł
98,01%
wydatkowano
22 347,96 zł
tj.
na planowane
- składka na PFRON
na planowane
- wynagrodzenia bezosobowe
na planowane
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie
w kwocie 800,00 zł - sołectwo Kamień Słubice) (materiały papiernicze, wapno, cegły, cement)
na planowane
tj.
800,00 zł wydatkowano
100,00%
800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci (w tym środki sołeckie w kwocie 1 500,00 zł - sołectwo Nowe
Wymyśle)
na planowane
tj.
1 500,00 zł
100,00%
- Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Borkach (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00
zł - sołectwo Nowy Troszyn)
na planowane
tj.
100,00%
1 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie
w kwocie 1 200zł - sołectwo Kamień Słubice)
na planowane
tj.
1 200,00 zł
100,00%
- zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł sołectwo Nowy Kamień, w kwocie 1 000,00 zł )
na planowane
tj.
Sołectwo nie wykorzystało środków
0,00%
- zakup węgla do Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu (w tym środki sołeckie w kwocie 1 000,00 zł sołectwo Stary Kamień)
na planowane
tj.
1 000,00 zł
100,00%
- zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone
na planowane
tj.
99,59%
446,16 zł
Obsługa zadania związana z zakupem podręczników
do szkół podstawowych z terenu MiG gąbin
-zakup środków czystości, kredy szkolnej, ekranu ściennego, szaf, krzeseł i tablic korkowych dla Szkoły
Podstawowej w Gąbinie, komputera dla Szkoły Podstawowej w Gąbinie, tonera, dysku do archiwizacji danych,
świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, nożyc do ogródka szkolnego, monitora LCD dla Szkoły
Podstawowej w Gąbinie, art. papierniczych i biurowych, paneli ogrodzeniowych, maty wejściowej
antypoślizgowej do Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, odkurzacza, art. malarskich dla Szkoły Podstawowej w
Borkach, krzeseł i ławek, środków czystości, art. papierniczych, tonerów do drukarek dla Szkoły Podstawowej w
Czermnie, znaczków pocztowych, krzeseł i stołu, blachy do prac wykończeniowych przy piecu C.O.dla Szkoły
Podstawowej w Nowym Grabiu, cementu, routera, tablicy białej dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu
86 000,00 zł
na planowane
tj.
93,87%
tj.
93,12%
wydatkowano
80 726,64 zł
wydatkowano
95 355,38 zł
- zakup oleju grzewczego i węgla
102 400,00 zł
na planowane
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zad. zlecone
na planowane
tj.
73,69%
37 916,65 zł
- zakup książek , pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin
1 114,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
986,19 zł
88,53%
- zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń" do szkół podstawowych z
terenu MiG Gąbin
9 170,00 zł
na planowane
tj.
99,55%
wydatkowano
9 128,72 zł
Środki w kwocie 7 302,98zł pozyskane przez MiG
Gąbin w ramach programu "Książki naszych marzeń"
- za zużytą energię elektryczną, wodę, zakup gazu
323 202,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
301 846,47 zł
93,39%
- kosztorys inwestorski i sprawdzenie kosztorysów robót dodatkowych w Szkole Podstawowej w Gąbinie, zakup
farb
13 600,00 zł
na planowane
tj.
97,35%
wydatkowano
13 239,02 zł
- wymina mat podłogowych, prowadzenie spraw BHP, przegląd hydrantów i gaśnic, wywóz nieczystości, montaż
rolet wewnętrzynych, wymiana urządzeń sanitarnych, naprawa mebli, przegląd i naprawa kotłów c.o. w Szkole
Podstawowej w Gąbinie, konserwacja i naprawa kserokopiarki, kontrola przewodów kominowych, konserwacja
platformy pionowej przy budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, badania profilaktyczne, usługa
informatyczna dla Szkoły Podstawowej w Czermnie, usługa kurierska dla Szkoły Podstawowej w Nowym
Kamieniu, praca koparką dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu, sprzątanie terenu.
na planowane
tj.
84 044,00 zł
87,26%
wydatkowano
73 339,32 zł
Płatność nastąpi w roku 2016.
- dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Borkach na wycieczkę szkolną (w tym środki
sołeckie w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Borki, Troszyn Polski, w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn,
w kwocie 1 000,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)
na planowane
tj.
3 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
3 000,00 zł
wydatkowano
14 517,15 zł
- za dostęp do sieci internet oraz rozmowy telefoniczne
na planowane
tj.
17 850,00 zł
81,33%
- ryczałty na dojazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników
7 300,00 zł
87,11%
wydatkowano
6 358,69 zł
tj.
246 777,00 zł
100,00%
wydatkowano
246 777,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na planowane
351 384,00 zł
wydatkowano
333 061,10 zł
tj.
94,79%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w kl."0" przy szkołach podstawowych
18 921,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
18 563,56 zł
98,11%
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych w Borkach, Czermnie, Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu
na planowane
tj.
314 013,00 zł
94,55%
wydatkowano
296 901,17 zł
- zakup szafek i zabawek dla Oddziału Przedszkolnego w Nowym Grabiu, art. papierniczych i dekoracyjnych dla
Oddziału Przedszkolnego w Nowym Kamieniu
na planowane
tj.
1 209,54 zł
99,96%
- zakup pomocy dydaktycznych dla Oddziału Przedszkolnego w Nowym Grabiu i Nowym Kamieniu
na planowane
tj.
39,06%
tj.
15 840,00 zł
100,00%
546,83 zł
Płatność nastąpi w roku 2016.
- odpis na ZFŚS
na planowane
wydatkowano
15 840,00 zł
80104 - Przedszkola - na planowane
1 489 932,00 zł
wydatkowano
1 360 372,30 zł
tj.
91,30%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki
61 440,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
61 410,57 zł
99,95%
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w
przedszkolu w Gąbinie i Dobrzykowie
na planowane
tj.
1 013 095,00 zł
95,02%
wydatkowano
962 617,79 zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, szkoły
Podstawowej w Dobrzykowie oraz uczniów Gminazjum w Dobrzykowie
63 000,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
60 453,43 zł
95,96%
- zakup mat podłogowych, firan, art. hydraulicznych,gazu do kuchni w Przedszkolu w Dobrzykowie, odkurzacza,
pojemników do zmywarki dla Przedszkola w Dobrzykowie, środków czystości, drukarki, lamp do łazienki dla
Przedszkola w Gąbinie, dzinników zajęć, tonerów, art. papierniczych i biurowych, komody na dokumenty, węża
spcerowego dla dzieci, półkek na zabawki dla Przedszkola w Gąbinie, kamery i karty do aparatu dla Przedszkola
w Gąbinie
33 700,00 zł
na planowane
tj.
89,00%
wydatkowano
29 994,11 zł
Dalsza realizacja zadania w roku 2016. Płatność
nastąpi w roku 2016
- zakup zabawek dla dzieci, klocków i gier edukacyjnych, kalendarza muzycznego
4 430,00 zł
98,19%
wydatkowano
4 349,75 zł
tj.
9 403,00 zł
97,61%
wydatkowano
9 178,54 zł
tj.
800,00 zł
wydatkowano
721,84 zł
tj.
90,23%
na planowane
na planowane
- za zużytą wodę
na planowane
- usługi asenizacyjne w Przedszkolu w Dobrzykowie, naprawa DVD i zmywarki w Przedszkolu w Dobrzykowie,
usługi hydrauliczne, kontrola przewodów kominowych, malownie ścian, naprawa systemu oddymiania w
Przedszkolu w Dobrzykowie, przegląd techniczny pojemnika gazwego w Przedszkolu w Dobrzykowie, dzierżawa
dozownika w Przdszkolu w Gąbinie, przegląd hydrantu i gaśnicy, pomiary elektryczne w przedszkolu w Gąbinie
14 300,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
13 417,05 zł
93,83%
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki
dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Łąck i Miasta Płocka, świadczących usługi przedszkolne dla
dzieci z terenu Miasta i Gmiy Gąbin.
231 726,00 zł
na planowane
tj.
69,49%
wydatkowano
161 034,83 zł
Płatność nastąpi w 2016r. MiG Gąbin w roku 2015
otrzymała dotację z budżetu innych gmin z tytułu
uczęszczania dzieci zamieszkujących w innych
gminach do przedszkoli z terenu MiG Gąbin w kwocie
131 429,20zł. Pozostała kwota dotacji za okres do
31.12.2015r. w kwocie 43 589,04zł wpłynie w roku
2016.
- za korzystanie z internetu i usługi telekomunikacyjne
na planowane
tj.
3 000,00 zł
80,72%
wydatkowano
2 421,58 zł
wydatkowano
1 034,81 zł
wydatkowano
53 738,00 zł
- ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych
1 300,00 zł
na planowane
tj.
79,60%
tj.
53 738,00 zł
100,00%
- odpis na ZFŚS
na planowane
80110 - Gimnazja - na planowane
3 679 605,00 zł
wydatkowano
3 573 450,58 zł
tj.
97,12%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach, wydatki na cele profilaktyki
na planowane
tj.
180 877,00 zł
100,00%
wydatkowano
180 872,38 zł
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w
Dobrzykowie i Gąbinie
2 997 546,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
2 904 798,14 zł
96,91%
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w Gimnazjum w Dobrzykowie i Gąbinie
1 300,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
1 291,67 zł
99,36%
- zakup środków czystości, art. papierniczych, tonerów do drukarki, art.hydraulicznych, paliwa do kosiarki,
prenumeraty czasopism, programu antywirusowego, kwiatów ciętych, krzeseł składanych na halę sportową,
drabiny wielofunkcyjnej, środków opatrunkowych, urządzenia wielofunkcyjnego sharp, kwietników i kosza do
kwiatów,lustra, piłek
55 800,00 zł
na planowane
tj.
94,62%
tj.
99,76%
wydatkowano
52 799,40 zł
wydatkowano
38 508,72 zł
- zakup oleju grzewczego
38 600,00 zł
na planowane
- zakup materiałów i wyposażenia - zad. zlecone
na planowane
tj.
301,56 zł
93,07%
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata roczna katecheta
na planowane
tj.
3 000,00 zł
55,02%
wydatkowano
1 650,47 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zad. zlecone
na planowane
tj.
94,01%
30 156,17 zł
- zakup gazu, energii elektrycznej i wody
na planowane
tj.
167 700,00 zł
98,89%
wydatkowano
165 835,81 zł
- naprawa instalacji wodnej w łazience, położenie terakoty, naprawa krzeseł w Gimnazjum w Gąbinie
na planowane
tj.
12 257,50 zł
98,85%
- konserwacje i przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, monitoring i zadania interwencyjne, badania
profilaktyczne pracowników, przegląd i regulacja kserokopiarki, przegląd hydrantu i gaśnic, rozbudowa sieci
komputerowej, naprawa kserokopiarki, naprawa laptopa, usługi asenicacyjne, naprawa dachu na szkolnej hali
sportowej, przegląd techniczny nagrzewnic w Gminazjum w Gąbinie, przegląd przewodów kominowyc, odbiór i
utylizacja odpadów niebezpiecznych, montaż lamp oświetleniowych w Gimnazjum w Gąbinie
na planowane
tj.
47 900,00 zł
92,91%
wydatkowano
44 503,01 zł
wydatkowano
7 860,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
na planowane
tj.
8 900,00 zł
88,32%
- ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych, wyjazdy służbowe
4 050,00 zł
86,01%
wydatkowano
3 483,52 zł
tj.
129 132,00 zł
100,00%
wydatkowano
129 132,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na planowane
500 091,00 zł
wydatkowano
483 960,76 zł
tj.
96,77%
w tym:
- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi czterech kierowców - SP Borki, SP Dobrzyków, SP Gąbin,
Gimnazjum Gąbin
na planowane
tj.
177 886,00 zł
96,63%
wydatkowano
171 882,51 zł
na planowane
tj.
22 282,00 zł
97,18%
wydatkowano
21 652,83 zł
- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płynów, smarów, olejów
na planowane
tj.
159 750,00 zł
95,92%
wydatkowano
153 226,41 zł
42 000,00 zł
wydatkowano
41 323,32 zł
- konserwacja i naprawa autobusów szkolnych
na planowane
tj.
98,39%
- badania techniczne, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, wynajem autobusu
na planowane
tj.
83 300,00 zł
98,37%
wydatkowano
81 940,93 zł
- podróże służbowe krajowe
na planowane
tj.
41,79%
tj.
4 376,00 zł
100,00%
41,79 zł
Nie wydatkowano zaplanowanych środków- nie było
takiej potzreby.
- odpis na ZFŚS
na planowane
4 376,00 zł
wydatkowano
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
na planowane
tj.
91,54%
9 516,97 zł
80132 - Szkoły artystyczne - na planowane
1 282 604,00 zł
wydatkowano
1 237 403,48 zł
tj.
96,48%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkole muzycznej, wydatki na cele
profilaktyki zdrowotnej, zakup środków ochrony osobistej wynikających z przepisów BHP
na planowane
tj.
62 907,00 zł
100,00%
wydatkowano
62 904,42 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Szkole Muzycznej
na planowane
tj.
1 032 494,00 zł
96,48%
wydatkowano
996 189,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych w Szkole Muzycznej
na planowane
tj.
4 875,00 zł
97,17%
wydatkowano
4 737,14 zł
- zakup środków czystości, żyrandoli, art. papierniczych i biurowych, znaczków pocztowych, akordeonu
guzikowego, mebli, kanapy, kserokopiarki, wykładzin podłogowych, firan, zestawu nagłośnieniowego, środków
opatrunkowych do apteczki
33 000,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
32 690,11 zł
99,06%
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- zakup instrumentów muzycznych
na planowane
64 490,00 zł
w tym wydatek w kwocie 50 000zł z dotacji
pozyskanej przez MiG Gąbin z Funduszu Promocji
Kultury.
tj.
90,20%
tj.
97,27%
na planowane
4 863,50 zł
- przegląd techniczny gaśnic i hydrantu, wywóz nieczystści, monitoring i zadania interwencyjne, warsztaty
skrzypcowe, warsztaty gitarowe, wykonanie prac stolarskich
na planowane
tj.
10 900,00 zł
91,10%
wydatkowano
9 929,57 zł
wydatkowano
2 173,49 zł
wydatkowano
5 397,93 zł
na planowane
tj.
2 400,00 zł
90,56%
na planowane
5 500,00 zł
tj.
98,14%
tj.
54 028,00 zł
100,00%
- odpis na ZFŚS
na planowane
80146 -Dokształcanie i doskonalenie naucyzicieli - na planowane
43 900,00 zł
wydatkowano
22 234,58 zł
w tym:
- zwrot kosztów dokształacania nauczycieli, kursy, szkolenia
na planowane
tj.
54 028,00 zł
wydatkowano
tj.
50,65%
32 400,00 zł
wydatkowano
17 022,55 zł
Środki wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.
52,54%
- zwrot kosztów dojazdu na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
na planowane
tj.
11 500,00 zł
wydatkowano
5 212,03 zł
Środki wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem.
45,32%
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane
503 713,00 zł
wydatkowano
487 816,26 zł
tj.
96,84%
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej
na planowane
tj.
206 103,00 zł
97,93%
wydatkowano
201 827,12 zł
- zakup płynu do naczyń, sitka, folii aluminiowej, rękawa do pieczenia, zabieraka, tarki, pokrywy, garnków,
miksera do bloku żywieniowego
na planowane
tj.
7 500,00 zł
95,33%
7 149,38 zł
wydatkowano
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci
na planowane
tj.
281 940,00 zł
96,21%
wydatkowano
271 251,70 zł
- przegląd urządzeń gastronomicznych
na planowane
tj.
1 500,00 zł
93,48%
wydatkowano
1 402,20 zł
- naprawa wagi elektrycznej, usunięcie zwarcia w instalacji, wyklejanie okien folią szronioną
tj.
1 200,00 zł
59,66%
tj.
5 470,00 zł
100,00%
na planowane
wydatkowano
715,86 zł
Zadanie w realizacji. Płatność w 2016r.
- odpis na ZFŚS
na planowane
wydatkowano
5 470,00 zł
80149 - Rezalizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego - na planowane
108 314,00 zł
wydatkowano
108 314,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń
na planowane
tj.
80 814,00 zł
100,00%
wydatkowano
80 814,00 zł
- zakup deski równoważnej, sprzętu rehabilitacyjnego, materaca składanego, wałka rehabilitacyjnego,
komputera dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, radiomagnetofonu, środków czystości,
art.papierniczych, tonerów do drukarki, szaf i krzeseł
na planowane
tj.
16 900,00 zł
100,00%
wydatkowano
16 900,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do integracji sensorycznej, podwiesia sufitowego z lin do ćwiczeń
rehabilitacyjnych, instrumentów muzycznych, gier edukacyjnych, huśtawki terapeutycznej;
na planowane
tj.
8 500,00 zł
100,00%
wydatkowano
8 500,00 zł
- wykonanie szafy przeznaczonej do przechowywania pomocy dydaktycznych
na planowane
tj.
100,00%
2 100,00 zł
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej oragnizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - na planowane
707 885,00 zł
wydatkowano
707 885,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników
na planowane
tj.
537 885,00 zł
100,00%
wydatkowano
537 885,00 zł
- zakup radiomagnetofonu do pracy z dzieckiem autystycznym, laptopa i mini projektora, środków czystości,
wykładziny podłogowej, art. papierniczych i piśmienniczych, zabawek, ławek
na planowane
tj.
100,00%
90 500,00 zł
- zakup ekranu ściennego i projektora, piłek do rehabilitacji, pomocy dydaktycznych;
na planowane
tj.
100,00%
16 450,00 zł
- zakup energii elektrycznej ,wody i gazu
na planowane
tj.
wydatkowano
40 050,00 zł
100,00%
23 000,00 zł
40 050,00 zł
100,00%
- zakup usług pozostałych
na planowane
tj.
177 241,00 zł
wydatkowano
174 693,15 zł
tj.
98,56%
w tym:
- zwrot niewykorzystajej dotacji z 2014 r. w ramach projektu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" (zadanie realizowane przy współudziale
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
na planowane
tj.
99,97%
4 214,85 zł
- wynagrodzenia koordynatorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu " "Wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość""
wraz z wszystkimi pochodonymi od wynagrodzeń - środki europejskie
na planowane
tj.
99,53%
64 874,58 zł
- wynagrodzenia koordynatorów oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu " "Wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość""
wraz z wszystkimi pochodonymi od wynagrodzeń - udział środków własnych
na planowane
tj.
11,73 zł
90,23%
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - środki
europejskie
na planowane
tj.
99,99%
19 386,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - udział
środków własnych
na planowane
tj.
100,00%
123,00 zł
- zajęcia z bloku przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, bilety wstępu do oceanarium, planetarium, na
basen, do muzeum, do CNK, do ZOO (wraz z zajeciami dydfaktycznymi), bilety na przejazd kolejką, usługi
gastronomiczne, turystyczne, transportowe, usługi przewodnika, warsztaty edukacyjne, wynajem autokarów w
ramach programu "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - środki europejskie
na planowane
tj.
88,63%
17 433,69 zł
- usługi transportowe, wynajem autokaru, bilety wstępu na basen w ramach programu "Wyrównanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja Przyszłość" - udział
środków własnych
na planowane
1 233,00 zł
tj.
100,00%
- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci
na planowane
tj.
67 416,00 zł
100,00%
Dział 851 Ochrona zdrowia
plan:
wykonanie:
% wykonania:
tj.
67 416,00 zł
256 887,00 zł
200 335,72 zł
77,99%
85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane
5 000,00 zł
wydatkowano
1 854,86 zł
w tym:
- świadczenia społeczne
na planowane
wydatkowano
tj.
37,10%
nie było potrzeby wydatkowania środków
0,00%
- art. spoż., nagrody na imprezy integracyjne, turniej sportowy
na planowane
tj.
92,74%
1 854,86 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
na planowane
tj.
0,00 zł
nie było potrzeby wydatkowania środków
0,00%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane
248 887,00 zł
wydatkowano
198 480,86 zł
tj.
79,75%
w tym:
- pomoc dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin - posiłki dla dzieci, realizacja zasiłków
niepieniężnych
17 000,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
5 700,00 zł
Wydatki realizowane z rozdziału 85295- zalecenie
pokontrolne
33,53%
- wynagrodzenie za pracę w zespole interdyscyplinarnym
na planowane
tj.
98,72%
4 047,40 zł
- zakup materiałów reklamowych, materiałów biurowych dla miejsko-gminnego zespołu interdyscyplinarnego,
zakup nagród dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, realizacja programów profilaktycznych
11 134,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
10 651,18 zł
95,66%
- realizacja programu profilaktycznego pn. : "Przeciwdziałanie uzależnieniom alkoholowym poprzez promowanie
trzeźwego stylu życia, kreowanego przez czynne uprawianie sportu skierowane do osób i rodzin z problemem
alkoholowym"
na planowane
tj.
16 251,00 zł
99,94%
wydatkowano
16 240,63 zł
- realizacja programu profilaktycznego pn: " Promowanie trzeźwego stylu życia kreowanego przez czynne
uprawianie sportu- grę w tenisa stołowego, skierowanego do osób i rodzin z problemem alkoholowym" ,
na planowane
tj.
2 710,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 710,00 zł
- dofinasowanie wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i dzialań gminy na rzecz
przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ., za pracę w punkcie konsultacyjnym i za posiedzenia komisji
do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, zabiegi antyalkoholowe, za przeprowadzone badania,
sporządzenie opinii i wnioski o zastosowanie leczenia odwykowego, za szkolenia i programy o charakterze
profilaktyki uzależnień i dofinansowanie zajęć terapeutycznyc, zajęcia treningowe z grupami młodzieżowymi z
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
na planowane
tj.
197 592,00 zł
80,49%
wydatkowano
159 048,07 zł
- delegacje służbowe pracowników punktu konsultacyjnego
na planowane
83,58 zł
tj.
83,58%
85195 -Pozostała działalność - na planowane
3 000,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
w tym:
- zakup energii
tj.
0,00%
tj.
2 000,00 zł nie wydatkowano środków- nie było takiej potrzeby.
0,00%
tj.
1 000,00 zł nie wydatkowano środków- nie było takiej potrzeby.
0,00%
na planowane
na planowane
Dział 852 Pomoc społeczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
5 882 097,00 zł
5 778 696,71 zł
98,24%
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - na planowane
8 800,00 zł
wydatkowano
8 698,33 zł
tj.
w tym:
- za pobyt dziecka z terenu MiG Gąbin w placówce opiekuńczo-wychowawczej
8 800,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
98,84%
8 698,33 zł
98,84%
85202 - Domy pomocy społecznej - na planowane
279 900,00 zł
wydatkowano
279 900,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- koszty związane z pobytem podopiecznych z terenu MiG Gąbin w domach pomocy społecznej
279 900,00 zł
na planowane
tj.
tj.
2 500,00 zł
tj.
tj.
4 410,00 zł
wydatkowano
Płatność w 2016r.
51,44%
85204 - Rodziny zastępcze - na planowane
2 500,00 zł
wydatkowano
2 220,42 zł
w tym:
- wydatki związane z pobytem dziecka w rodzinie zastępczej
na planowane
tj.
wydatkowano
tj.
z tego:
51,44%
2 268,48 zł
88,82%
2 220,42 zł
88,82%
85206 - Wspieranie rodziny - na planowane
18 720,00 zł
wydatkowano
18 720,00 zł
tj.
w tym:
- wynagrodzenia wraz z wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń asystenta rodziny.
na planowane
279 900,00 zł
100,00%
85203 - Ośrodki wsparcia - na planowane
4 410,00 zł
wydatkowano
2 268,48 zł
w tym:
- pokrycie kosztów pobytu w domu samotnej matki
na planowane
wydatkowano
18 720,00 zł
100,00%
wydatkowano
100,00%
18 720,00 zł
3 745,00 zł
wynagrodzenie wypłacone ze środków własnych jst
14 975,00 zł
wynagrodzenie pokryte ze środków dotacji z budżetu
państwa
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowane
3 002 126,00 zł
wydatkowano
2 965 000,00 zł
tj.
w tym:
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia z tyt. funduszu alimentacyjnego
98,76%
2 780 563,00 zł
98,72%
na planowane
tj.
2 745 091,46 zł
wydatkowano
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne
88 263,00 zł
99,85%
na planowane
tj.
wydatkowano
88 130,92 zł
wydatkowano
131 500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń
131 500,00 zł
100,00%
na planowane
tj.
na planowane
tj.
0,00%
500,00 zł nie wydatkowano środków
nie było takiej potrzeby
- koszty poboru - fundusz alimentacyjny
na planowane
tj.
1 000,00 zł
0,00%
na planowane
tj.
300,00 zł
92,54%
nie wydatkowano środków
- pozostałe odsetki
277,62 zł
wydatkowano
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej - na planowane
103 910,00 zł
wydatkowano
94 255,55 zł
tj.
90,71%
w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
na planowane
tj.
103 910,00 zł
90,71%
wydatkowano
94 255,55 zł
z tego:
47 587,00 zł wydatki pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na
ubezpieczenia zdrowotne
45 058,00 zł wydatki pokryte środkami dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin na zadania z zakresu pomocy
społecznej na ubezpieczenia zdrowotne
1 610,55 zł środki własne jst
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - na planowane
445 453,00 zł
wydatkowano
440 166,07 zł
tj.
98,81%
w tym:
433 453,00 zł
wydatkowano
428 308,07 zł
tj.
98,81%
86 689,07 zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych
zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które
341 619,00 zł
gmina otrzymała dotację
na planowane
z tego:
- dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty
na planowane
tj.
12 000,00 zł
98,82%
85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane
234 208,00 zł
wydatkowano
226 520,65 zł
w tym:
- dodatki mieszkaniowe
na planowane
tj.
wydatkowano
tj.
11 858,00 zł
96,72%
220 000,00 zł
96,51%
wydatkowano
212 318,65 zł
13 924,00 zł
100,00%
wydatkowano
13 924,00 zł
- dodatki energetyczne-zadanie zlecone
na planowane
tj.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia- zadanie zlecone
na planowane
tj.
- zakup usług pozostałych-zadanie zlecone
90,00%
54,00 zł
na planowane
tj.
85216 - Zasiłki stałe - na planowane
522 409,00 zł
wydatkowano
w tym:
na planowane
tj.
100,00%
508 555,09 zł
522 409,00 zł
97,35%
tj.
wydatkowano
224,00 zł
97,35%
508 555,09 zł
z tego:
508 555,09 zł
zasiłki stałe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które gmina
otrzymała dotację
85219 - Ośrodki pomocy społecznej - na planowane
642 158,00 zł
wydatkowano
623 887,79 zł
w tym:
- ekwiwalent za odzież ochronną
na planowane
tj.
7 200,00 zł
99,36%
tj.
97,15%
7 153,72 zł
wydatkowano
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS
523 512,00 zł
wydatkowano
tj.
97,08%
322 473,75 zł wynagrodzenia wypłacone ze śodków własnych
185 751,00 zł wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanej dotacji
na planowane
z tego:
508 224,75 zł
- zakup art. papierniczych i biurowych, tonerów, czajnika bezprzewodowego, książek nadawczych, środków
czystości, pieczątek automatycznyc, druków, świetlówek, publikacji
na planowane
tj.
20 300,00 zł
99,55%
wydatkowano
20 209,63 zł
wydatkowano
17 459,31 zł
- za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń MGOPS
na planowane
tj.
17 500,00 zł
99,77%
- serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, prowadzenie bieżącej konserwacji kotlowni gazowej,
serwis programów
na planowane
tj.
43 200,00 zł
95,71%
wydatkowano
41 348,03 zł
wydatkowano
3 313,02 zł
na planowane
tj.
3 900,00 zł
84,95%
- ryczłty na dozjazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, zwrot za
delegacje służbowe
na planowane
tj.
16 000,00 zł
97,84%
wydatkowano
15 654,65 zł
700,00 zł
wydatkowano
678,68 zł
9 846,00 zł
100,00%
wydatkowano
9 846,00 zł
- różne opłaty i składki
na planowane
tj.
96,95%
- odpis na ZFŚS
na planowane
tj.
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane
65 566,00 zł
wydatkowano
63 331,73 zł
tj.
w tym:
- ekwiwalent za odzież ochronną
na planowane
tj.
1 900,00 zł
97,68%
96,59%
wydatkowano
1 856,00 zł
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi
opiekuńcze u podopiecznych i pracownika środowiskowego
61 478,00 zł
96,44%
wydatkowano
59 287,73 zł
tj.
2 188,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 188,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
551 937,00 zł
wydatkowano
545 172,60 zł
w tym:
tj.
98,77%
551 937,00 zł
wydatkowano
544 650,00 zł
tj.
98,68%
500 000,00 zł realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty dożywiania
dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina otrzymała
dotację.
40 000,00 zł realizacja programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", realizowane jako
zadania własne gminy
600,00 zł realizacja programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne, zadanie zlecone, na które gmina w całości otrzymała
dotację.
4 050,00 zł za prace społecznie użyteczne
na planowane
z tego:
- koszty obsługi programu Karta Dużej Rodziny- zadanie zlecone
na planowane
tj.
1 200,00 zł
43,55%
522,60 zł
wydatkowano
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan:
363 457,00 zł
wykonanie:
351 510,48 zł
% wykonania:
96,71%
85305 - Żłobki - na planowane
291 457,00 zł
wydatkowano
281 430,48 zł
tj.
96,56%
w tym:
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników zatrudnionych w Żłobku w Gąbinie
234 418,00 zł
wydatkowano
226 476,17 zł
tj.
96,61%
129 214,17 zł wynagrodzenia wypłacone ze środków własnych
wynagrodzenia pokryte ze środków otrzymanych w ramach projektu "MALUCH
93 887,00 zł
2015"
3 375,00 zł wynagrodzenie pokryte ze środków otrzynanych z PFRON
na planowane
z tego:
94,78%
na planowane
tj.
1 407,45 zł
- zakup usług zdrowotnych pracowników Żłobka ( badania okresowe)
100,00%
na planowane
tj.
400,00 zł
- zakup włącznika do windy, koszy na śmieci, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, drzwiczek do
szatnii, nadstawki z dwoma półkami, filtru do wentylacji, rybek do akwarium, ręczników, worków na śmieci
11 700,00 zł
na planowane
tj.
95,73%
tj.
27 000,00 zł
97,11%
wydatkowano
11 200,75 zł
wydatkowano
26 220,11 zł
- opł. za wodę i paliwo gazowe
na planowane
- rozbudowa instalacji sanitarnych, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości,przegląd instalacji C.O.
na planowane
tj.
7 500,00 zł
90,29%
wydatkowano
6 772,00 zł
na planowane
tj.
80,00 zł
100,00%
tj.
100,00%
tj.
8 752,00 zł
100,00%
na planowane
122,00 zł
- odpisy na ZFŚS
na planowane
wydatkowano
8 752,00 zł
72 000,00 zł
wydatkowano
70 080,00 zł
tj.
97,33%
w tym:
- zakup dostępu do sieci Internet w ramach projektu pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście i
gminie Gąbin"
na planowane
tj.
72 000,00 zł
97,33%
wydatkowano
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan:
wykonanie:
% wykonania:
85401-Świetlice szkolne - na planowane
182 615,00 zł
wydatkowano
172 967,54 zł
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski
na planowane
tj.
507 020,00 zł
480 693,51 zł
94,81%
tj.
14 091,00 zł
99,88%
70 080,00 zł
94,72%
wydatkowano
14 074,40 zł
wydatkowano
149 851,17 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi
tj.
159 324,00 zł
94,05%
tj.
99,58%
na planowane
- zakup materiałów i wyposażenia
na planowane
1 095,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych
na planowane
tj.
82,96%
tj.
7 200,00 zł
100,00%
746,62 zł
- odpis na ZFŚS
na planowane
wydatkowano
85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na planowane
324 405,00 zł
wydatkowano
307 725,97 zł
w tym:
- wypłata sypendiów socjalnych
tj.
303 500,00 zł
na planowane
tj.
94,56%
wydatkowano
7 200,00 zł
94,86%
286 984,00 zł
Wydatek w kwocie 229 587,20zł poniesiony ze
środków z budżetu państwa, kwota 57 396,80zł środki własne jst.(20% wkładu własnego jst w
realizację zadania).
- wypłata wyprawki szkolnej
20 905,00 zł
na planowane
tj.
99,22%
wydatkowano
20 741,97 zł
Wydatek poniesiony ze środków dotacji z budżetu
państwa
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan:
1 538 372,00 zł
wykonanie:
1 428 743,53 zł
% wykonania:
92,87%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane
8 700,00 zł
wydatkowano
8 692,98 zł
w tym:
- za wodę - zdroje uliczne
tj.
na planowane
tj.
99,92%
2 999,27 zł
99,98%
- badanie próbek wód powierzchniowych i wód podziemnych
na planowane
tj.
5 700,00 zł
99,89%
wydatkowano
5 693,71 zł
90002 - Gospodarka odpadami - na planowane
19 400,00 zł
wydatkowano
17 886,29 zł
w tym:
- badanie próbek terenu zrekultywanego składowiska odpadów
na planowane
tj.
19 400,00 zł
92,20%
90003 - Oczyszcanie miast i wsi - na planowane
492 974,00 zł
wydatkowano
460 731,42 zł
w tym:
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego
700,00 zł
na planowane
tj.
tj.
92,20%
17 886,29 zł
wydatkowano
tj.
93,46%
570,00 zł
wydatkowano
81,43%
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
401 066,00 zł
wydatkowano
373 128,04 zł
tj.
93,03%
97 465,68 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta
na planowane
z tego:
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
275 662,36 interwencyjnych (kwota 258 625,54zł zrefundowana w 2015r. przez PUP w
Płocku, 17 036,82zł - środki własne jst.)
na planowane
tj.
93,10%
12 754,65 zł
- zakup paliwa i części zamiennych, zakup narzędzi i środków czystości do wykonywania prac remontowych i
porządkowych na terenie miasta i gminy, zakup worków na śmieci
na planowane
tj.
42 102,00 zł
95,56%
40 231,12 zł
wydatkowano
- za prace porządkowe, opłaty za dzierżawę i opróżnianie pojemników, wywóz nieczystości i utylizację odpadów,
przegląd i naprawy sprzętu i samochodów przeznaczonych do prac porządkowych, wynajem kabin Toy-Fresh
na planowane
tj.
25 351,00 zł
96,60%
24 489,85 zł
wydatkowano
- oczyszczenie i pogłębienie stawu gminnego w m. Stary Kamień (w tym wyrównanie terenu wokół stawu) własność MiG Gąbin (w tym środki sołeckie w kwocie 6 047,00 zł - sołectwo Stary Kamień)
tj.
93,86%
tj.
820,00 zł
100,00%
na planowane
5 676,00 zł
- zakup usług zdrowotnych
na planowane
wydatkowano
820,00 zł
- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika
1 000,00 zł
87,38%
wydatkowano
873,76 zł
tj.
2 188,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 188,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane
26 200,00 zł
wydatkowano
20 099,52 zł
tj.
w tym:
- zakup materiałów do utrzymania zieleni na terenie gminy (kwiaty, ziemia kwiatowa, nawóz)
76,72%
na planowane
tj.
12 846,91 zł
82,88%
- zakup podkaszarki do trawy (w tym środki sołeckie w kwocie 2 500,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn)
2 500,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
2 192,61 zł
87,70%
- zakup usług pozostałych - utrzymanie zieleni
na planowane
360,00 zł
tj.
10,29%
prace wykonane ze środków sołeckich.
- utrzymanie zieleni w m. Nowy Troszyn (w tym środki sołeckie w kwocie 1 500,00 zł - sołectwo Nowy Troszyn)
na planowane
tj.
1 500,00 zł
100,00%
- Utrzymanie zieleni w m. Dobrzyków (w tym środki sołeckie w kwocie 3 200,00 zł - sołectwo Dobrzyków, Małe
Góry)
na planowane
tj.
3 200,00 zł
100,00%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na planowane
10 780,00 zł
wydatkowano
10 752,22 zł
tj.
w tym:
99,74%
- zakup usług pozostałych(opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, odpadów azbestowo-cementowych
na terenie MiG Gąbin)
na planowane
tj.
99,74%
90013 - Schroniska dla zwierząt - na planowane
50 500,00 zł
wydatkowano
49 014,37 zł
w tym:
- zakup karmy dla zwierząt, budek lęgowych
na planowane
tj.
5 000,00 zł
75,18%
tj.
10 752,22 zł
97,06%
3 758,77 zł
wydatkowano
- opłata za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku, usługi
weterynaryjne, za odłów i transport psa
na planowane
tj.
45 500,00 zł
99,46%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane
844 330,00 zł
wydatkowano
784 762,45 zł
w tym:
- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie
na planowane
tj.
380 000,00 zł
92,22%
45 255,60 zł
wydatkowano
tj.
92,94%
wydatkowano
350 426,98 zł
wydatkowano
434 335,47 zł
- koszty utrzymania oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe
464 330,00 zł
na planowane
tj.
93,54%
85 488,00 zł
wydatkowano
76 804,28 zł
tj.
89,84%
w tym:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na dworcu (przystanku) autobusowym w
Gąbinie
na planowane
tj.
40 845,00 zł
95,13%
wydatkowano
38 855,10 zł
- zakup środków czystości, biwara podgrzewacza wody, wężyków
na planowane
tj.
3 000,00 zł
93,99%
wydatkowano
2 819,77 zł
- plac zabaw w m. Ludwików (wyposażenie) (w tym środki sołeckie w kwocie 3 000,00 zł - sołectwo Ludwików)
na planowane
tj.
Sołectwo nie wykorzystało środków.
0,00%
- za wodę i energię elektryczną do ogrzewania pomieszceń oraz oświetlenia terenu na dworcu autobusowym w
Gąbinie
tj.
24 670,00 zł
91,71%
tj.
100,00%
na planowane
wydatkowano
22 625,55 zł
na planowane
682,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku dworca, montaż
samozamykacza w drzwiach wejściowych, utylizacja odpadow
na planowane
tj.
10 203,00 zł
87,12%
wydatkowano
8 889,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychna dworcu autobusowym(budynek stanowi własność MiG
900,00 zł
wydatkowano
744,50 zł
tj.
82,72%
2 188,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 188,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan:
611 319,00 zł
wykonanie:
610 427,00 zł
% wykonania:
99,85%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane
347 819,00 zł
wydatkowano
346 927,00 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie
na planowane
tj.
308 000,00 zł
100,00%
tj.
wydatkowano
99,74%
308 000,00 zł
- Zakup drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 12 000,00 zł sołectwo Lipińskie)
na planowane
tj.
100,00%
12 000,00 zł
- Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Lipińskie (w tym środki sołeckie w kwocie 6 956,00 zł na planowane
tj.
98,25%
6 834,00 zł
- doposażenie świetlicy wiejskiej (w tym środki sołeckie w kwocie 6 000,00 zł - sołectwo Topólno-Konstantynów)
- materiały do modernizacji ogrzewania świetlicy w m. Topólno, zakup stołu, krzeseł, tynku mozaikowego
na planowane
tj.
6 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
6 000,00 zł
- Zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim (w tym środki sołeckie w kwocie 9 363zł sołectwo Borki, Troszyn Polski)
na planowane
tj.
99,82%
9 346,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich ( w tym zakup materialów i wyposażenia do świetlicy
środowiskowej w Nowym Kamieniu - 700zł - soł. Kamień Słubice)
na planowane
tj.
78,49%
2 747,00 zł
środki sołeckie w kwocie 700zł nie zostały wydatkowane
przez sołectwo.
- remont świetlicy środowiskowej w m. Strzemeszno (w tym środki sołeckie w kwocie2 000,00 zł - sołectwo
Strzemeszno)
na planowane
tj.
100,00%
92116 - Biblioteki - na planowane
263 500,00 zł
wydatkowano
263 500,00 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie
na planowane
tj.
263 500,00 zł
100,00%
Dział 926 Kultura fizyczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
92601 - Obiekty sportowe - na planowane
221 800,00 zł
wydatkowano
216 207,66 zł
tj.
wydatkowano
2 000,00 zł
100,00%
263 500,00 zł
471 628,00 zł
461 097,54 zł
97,77%
tj.
97,48%
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS od wynagrodzeń - boiska "Orlik" w Gąbinie i w Dobrzykowie
42 200,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
40 487,19 zł
95,94%
- zakup ekogroszku na stadion, wapna do wyznaczania linii na murawie boiska, nawozu do zasilania trawy na
boisku piłkarskim, materiały do łazienki na stadionie miejskim, gazu propan-butan na lodowisko, papa
na planowane
tj.
14 100,00 zł
99,55%
wydatkowano
14 036,37 zł
- zakup sprzętu sportowego (w tym środki sołeckie w kwocie 2 000,00 zł - sołectwo Czermno)
na planowane
tj.
100,00%
1 999,99 zł
- zakup energii elektrycznej i wody na stadion i Orliki
na planowane
tj.
120 870,00 zł
98,60%
wydatkowano
119 179,46 zł
- wywóz nieczystości ze stadionu, okresowa kontrola przewodów kominowych w budynku na stadionie, serwis
instalacji nawadniającej, pielęgnacja płyty boiska, wałowanie płyty boiska, przeglądy i naprawy lodowiska i
instalacji na Orlikach, wykonanie i montaż furtek na Orliku w Gąbinie, rozstawienie i uruchomienie lodowiska;
na planowane
tj.
42 630,00 zł
95,01%
wydatkowano
40 504,65 zł
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na planowane
200 000,00 zł
wydatkowano
199 998,88 zł
tj.
100,00%
w tym:
- dotacja dla Miejskiego Klubu Sportowego Błękitni Gąbin w ramach zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015
na planowane
tj.
130 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
129 998,88 zł
- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego Unia Czermno w ramach zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015
na planowane
tj.
30 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
30 000,00 zł
- dotacja dla Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Mikołaj w ramach zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (szachy)
na planowane
tj.
5 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
5 000,00 zł
- dotacja dla Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w ramach zadań publicznych z zakresu kultury
fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (tenis)
na planowane
tj.
10 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
10 000,00 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sakura w ramach zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i
sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (judo)
na planowane
tj.
5 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
5 000,00 zł
- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 (małe granty)
na planowane
tj.
100,00%
20 000,00 zł
49 828,00 zł
wydatkowano
44 891,00 zł
tj.
90,09%
w tym:
- zakup potykaczy zewnętrznych, kamer tubowych, wyposażenia punktu informacyjnego, stojaków rowerowych,
stoisk regionalnych, rowerów, szachów i warcab plenerowych w ramach realizacji projektu "Zapraszamy do
nas… - aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin" - środki europejskie
21 103,00 zł
na planowane
tj.
99,99%
wydatkowano
21 101,43 zł
w tym środki z budżetu UE, pozyskane przez Miasto i
Gminę Gąbin w ramach PROW w kwocie
13 724,40zł
- montaż monitoringu oraz infrastruktury przemysłowej w m. Koszelew oraz Gąbin
na planowane
tj.
2 700,00 zł
100,00%
2 700,00 zł
wydatkowano
- renowacja fontanny, budowa szachownicy plenerowej w ramach realizacji projektu "Zapraszamy do nas… aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin" - środki europejskie
16 667,00 zł
na planowane
tj.
99,99%
tj.
9 358,00 zł
47,28%
16 665,07 zł
wydatkowano
w tym środki z budżetu UE, pozyskane przez Miasto i
Gminę Gąbin w ramach PROW w kwocie 10
839,07zł
- zakup usług telekomunikacyjnych
na planowane
wydatkowano
Płatność w 2016r.
4 424,50 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE
W budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2015 r. kwotę:
co stanowi:
planowanych wydatków majątkowych.
94,62%
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
plan:
wykonanie:
% wykonania:
2 395 634,00 zł
2 297 579,74 zł
95,91%
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane
2 395 634,00 zł
wydatkowano
2 297 579,74 zł
tj.
w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
338 303,00 zł
71,02%
na planowane
tj.
7 511 374,00 zł
7 107 446,45 zł
wydatkowano
95,91%
240 251,00 zł
z tego:
- Budowa wodociągu w m. Rumunki-Piaski (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w
kwocie 2000,00 zł - sołectwo Rumunki - Piaski)
na planowane
3 252,04 zł
tj.
81,30%
- Budowa wodociągu w m. Górki
na planowane
tj.
w tym środki sołeckie w kwocie 2 000zł- soł. RumunkiPiaski
82,74%
Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2016. ( w
tym wpłaty mieszkańców na realizację przedmiotowego
zadania w kwocie 28 923,75zł)
- Budowa wodociągu w m. Potrzebna
na planowane
tj.
81,59%
31 656,99 zł
44 650,00 zł
(w tym wpłaty mieszkańców na realizację
przedmiotowego zadania w kwocie 5 327,95zł)
- Budowa wodociągu w m. Jordanów
na planowane
tj.
0,00%
- Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie
na planowane
3 800,00 zł
Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w roku 2016.
Planowany termin zakończenia zadania 2017r.
wydatkowano
2 920,00 zł
tj.
76,84%
( w tym wpłaty mieszkańców w kwocie 4 988zł na
realizację przedmiotowego zadania. Zadanie w
realizacji. Płatność nastąpi w roku 2016)
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach - prace dodatkowe
na planowane
92 616,97 zł
Płatność w roku 2016.
tj.
81,30%
- Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Karolew (w tym środki sołeckie w kwocie 5 739,00 zł sołectwo Karolew)
na planowane
65 155,00 zł
tj.
56,85%
( w tym środki funduszu sołeckiego w kowocie
5 739,00zł - sołectwo Karolew) Płatność nastąpi w
roku 2016. Planowany termin zakończenia zadania 2017r
-Budowa wodociągu w m. Guzew (w tym środki sołeckie w kwocie 8 000,00 zł - sołectwo Guzew)
na planowane
tj.
0,00%
niewykorzystane środki funduszu sołeckiego przez
soł. Guzew.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie realizowane przy współudziale środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej)
2 057 331,00 zł
100,00%
na planowane
tj.
wydatkowano
2 057 328,74 zł
wydatkowano
2 057 328,74 zł
z tego:
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach
na planowane
2 057 331,00 zł
tj.
100,00%
Na realizację zadania pozyskano środki w ramach
PROW w kwocie ogółem 902 248zł
Dział 150 Przetworstwo przemysłowe
plan:
wykonanie:
% wykonania:
8 765,00 zł
7 938,36 zł
90,57%
rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - na planowane
8 765,00 zł
wydatkowano
7 938,36 zł
tj.
90,57%
w tym:
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na planowane
tj.
8 765,00 zł
90,57%
wydatkowano
7 938,36 zł
z tego:
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu
"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego- rozwój elektronicznej administracji"
na planowane
tj.
8 765,00 zł
90,57%
Dział 600 Transport i łączność
plan:
wykonanie:
% wykonania:
rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - na planowane
83 960,00 zł
wydatkowano
63 960,00 zł
w tym:
wydatkowano
7 938,36 zł
2 609 121,00 zł
2 355 984,42 zł
90,30%
tj.
76,18%
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
na planowane
63 960,00 zł
wydatkowano
63 960,00 zł
tj.
100,00%
z tego:
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577, na terenie Miasta i Gminy
Gąbin na odcinku 470mb
na planowane
tj.
63 960,00 zł
100,00%
- Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 574 w
km od 9+150 do 9+560 w zakresie obustronnej budowy chodnika w ul. Nowy Rynek oraz w ul.
Wspólnej w Gąbinie
na planowane
tj.
0,00%
Zadanie w realizacji .Planowany termin zakończenia
zadania- 2016r.
- Opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej na
terenie Miasta i Gminy Gąbin - Guzew, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 574, na odcinku w km od 9+560
do 13+050
na planowane
tj.
Zadanie w realizacji .Planowany termin zakończenia
0,00%
zadania- 2016r.
rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - na planowane
92 670,00 zł
wydatkowano
92 670,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
92 670,00 zł
100,00%
na planowane
tj.
92 670,00 zł
wydatkowano
z tego:
- pomoc dla powiatu na przebudowę i modernizację drogi powiatowej Nr 1453W Reszki-Gąbin
(odcinek Gabin-Koszelew)
na planowane
92 670,00 zł
wydatkowano
92 670,00 zł
tj.
100,00%
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
920 655,00 zł
wydatkowano
689 063,85 zł
w tym:
920 655,00 zł
74,84%
na planowane
tj.
tj.
74,84%
wydatkowano
689 063,85 zł
z tego:
- Budowa chodnika przy ulicy Wspólnej przy targowisku
na planowane
31 914,00 zł
wydatkowano
zadanie zakończone
tj.
100,00%
- Zagospodarowanie ulic na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie
na planowane
114 828,00 zł
wydatkowano
zadanie zakończone
tj.
100,00%
- Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leśna w m. Gąbin
na planowane
12 756,00 zł
wydatkowano
zadanie zakończone
tj.
97,52%
- Budowa drogi osiedlowej przy ul. Płockiej w Gąbinie
na planowane
800,00 zł
wydatkowano
tj.
114 827,79 zł
12 439,84 zł
800,00 zł
100,00%
- Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - podbudowa
na planowane
tj.
31 913,58 zł
99,94%
1 998,75 zł
Dalsza realizacja zadania planowana w latach 2016-2017.
- Budowa ul. Pięknej w Gąbinie
na planowane
tj.
96,12%
9 446,40 zł
- Budowa ul. Południowej w Dobrzykowie (w tym środki sołeckie w kwocie 35 098zł- sołectwo
Dobrzyków, M.Góry)
na planowane
tj.
100,00%
- Budowa drogi gminnej Czermni I i Czermno II (dokumentacja)
na planowane
3 000,00 zł
wydatkowano
tj.
35 097,21 zł
3 000,00 zł
100,00%
- Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Grabie Polskie (dokumentacja projektowa) (w tym
środki sołeckie w kwocie 8 000,00 zł - sołectwo Grabie Polskie,w kwocie 4 018,00 zł - sołectwo
Okolusz, w kwocie
8 009,00 zł - sołectwo Strzemeszno)
na planowane
tj.
99,97%
20 020,00 zł
( w tym wykorzystane środki funduszu sołeckiego w
kowocie 8 000zł - soł. Grabie Polskie, w kwocie 4 011zł soł. Okolusz, w kwocie 8 009zł- soł. Strzemeszno)
- Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki
na planowane
tj.
2 000,00 zł
100,00%
- Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka (dokumentacja) (w tym środki soleckie w kwocie
7 000,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)
na planowane
7 000,00 zł
tj.
39,77%
Zadanie w realizacji. Płatność nastąpi w 2016r.
- Budowa drogi gminnej Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka rowerowa) (w tym środki sołeckie
w kwocie 14 798 zł - sołectwo Nowy Kamień)
na planowane
24 699,74 zł
tj.
100,00%
w tym wykorzystane środki sołeckie w kwocie 14 798zł soł. Nowy Kamień.
- Budowa drogi gminnej w m. Koszelew (w tym środki sołeckie w kwocie 15 000,00 zł - sołectwo
Koszelew)
na planowane
8 610,00 zł
tj.
57,40%
Środki sołeckie wykorzystane zostały na opracowanie
projektu budowlano-wykonawczego.Pozostała kwota
funduszu sołeckiego w kwocie 6 390zł nie została
wykorzystana przez sołectwo Koszelew.
- Budowa drogi gminnej w m. Ludwików (projekt) (w tym środki sołeckie w kwocie 14 823,00 zł sołectwo Ludwików)
na planowane
2 200,00 zł
tj.
14,84%
Dokumentacja w trakcie opracowywania. Kwota 12 623zł
nie została wykorzystana przez sołectwo Ludwików.
- Budowa drogi gminnej w m. Okolusz (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie 8
000,00 zł - sołectwo Okolusz)
na planowane
8 000,00 zł
tj.
100,00%
- Budowa drogi gminnej w m. Rumunki (dokumentacja projektowa) (w tym środki sołeckie w kwocie
786,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)
na planowane
1 000,00 zł
tj.
100,00%
w tym wykorzystane środki sołeckie w kwocie 786zł - soł.
Rumunki-Piaski.
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Jadwigów (w tym środki sołeckie w kwocie 14 693,00 zł sołectwo Jadwigów)
na planowane
15 008,00 zł
tj.
46,91%
Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia
zadania: 2017r.
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Słubice (w tym środki sołeckie w kwocie
12 113,00 zł - sołectwo Kamień Słubice)
na planowane
tj.
50,56%
12 319,00 zł
w tym wykorzystane środki funduszu sołeckiego w kwocie
12 113zł - soł. Kamień Słubice
- Budowa ulic w Nowym Grabiu - Osiedle pod Jodłami
na planowane
25 000,00 zł
tj.
100,00%
- Wykonanie dokumentacji projektowej do drogi powiatowej w kierunku Juliszewa gm. Słubice (w tym
środki sołeckie w kwocie 10 769,00 zł - sołectwo Nowe Wymyśle)
na planowane
11 540,00 zł
tj.
100,00%
- Przebudowa drogi gminnej Nowe Grabie - Ludwików
na planowane
71 714,41 zł
tj.
100,00%
Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu państwa
w kwocie 34 996,20zł. FOGR
- Przebudowa drogi gminnej w m. Małe Góry
na planowane
tj.
4 920,00 zł
100,00%
- Modernizacja mostu na ulicy Strażackiej Dobrzyków - Korzeniówka
na planowane
12 300,00 zł
wydatkowano
zadanie zakończone
tj.
100,00%
- Budowa ulic na osiedlu nr 3 w Gąbinie
na planowane
tj.
1,48%
12 300,00 zł
2 232,03 zł
Zadanie w realizacji- płatność nastąpi w 2016. Planowany
termin zakończenia zadania 2017r.
- Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie
na planowane
tj.
98,40%
4 920,00 zł
Dalsza realizacja zadania zaplanowana na lata 2016-2017
- Budowa drogi Jordanów (w tym środki sołeckie w kwocie 12 000,00 zł - sołectwo Jordanów)
na planowane
12 320,00 zł
tj.
36,78%
Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.
- Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu
na planowane
4 300,00 zł
wydatkowano
4 300,00 zł
Planowany termin zakończenia zadania: 2017r.
tj.
100,00%
- Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Górki
na planowane
181 600,00 zł
wydatkowano
179 526,40 zł
tj.
98,86%
Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia
zadania: 2018r.
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kępina - Czermno - Wymyśle Polskie (w tym środki sołeckie w
kwocie 11 000,00 zł - sołectwo Kępina-Plebanka)
na planowane
49 910,70 zł
tj.
99,82%
Inwestycja planowana do realizacji w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT). Planowany
termin zakończenia zadania - 2020r.
rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - na planowane
1 492 986,00 zł
wydatkowano
1 492 345,42 zł
tj.
w tym:
1 492 986,00 zł
99,96%
na planowane
tj.
wydatkowano
99,96%
1 492 345,42 zł
z tego:
- Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200
(w tym środki sołeckie w kwocie 5 000zł sołectwo Rumunki - Piaski)
na planowane
134 346,00 zł
tj.
100,00%
Na realizację zadania pozyskano środki z budżetu
państwa w kwocie 60 018zł.
- Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr ewid. dz. 450, o dł. 1000 mb, od km
0+600 do km 1+600
na planowane
400 438,51 zł
tj.
100,00%
- Odbudowa drogi gm. w m. Nowy Troszyn, o dł. 268mb
na planowane
tj.
99,99%
88 542,60 zł
- Odbudowa drogi gminnej w m. Borki, nr dz. ewid. 20,30, o dł. 700mb, od km 0+000 do km 0+700
na planowane
tj.
99,97%
265 024,83 zł
- Odbudowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn , o dł. 785mb
na planowane
tj.
100,00%
230 748,02 zł
państwa w kwocie 169 802,54zł.
- Odbudowa drogi gminnej w m. Troszyn Polski nr. dz. ewid. 201, o dł. 1000mb, od km 0+000 do km
1+000
na planowane
tj.
99,93%
369 045,46 zł
- Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200
(prace dodatkowe)
na planowane
tj.
93,33%
rozdział 60095 - Pozostała działalność - na planowane
18 850,00 zł
wydatkowano
17 945,15 zł
w tym:
na planowane
tj.
18 850,00 zł
95,20%
4 200,00 zł
Zadanie zakończone
tj.
wydatkowano
95,20%
17 945,15 zł
z tego:
- Budowa przystanków autobusowych w m. Topólno, Jordanów (dokumentacja)
na planowane
tj.
95,20%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan:
wykonanie:
% wykonania:
171 600,00 zł
171 565,00 zł
99,98%
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane
171 600,00 zł
wydatkowano
171 565,00 zł
tj.
w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
na planowane
tj.
171 600,00 zł
99,98%
17 945,15 zł
wydatkowano
99,98%
171 565,00 zł
z tego:
- Zakup gruntów - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
na planowane
171 600,00 zł
wydatkowano
tj.
171 565,00 zł
99,98%
Dział 750 Administracja publiczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane
9 752,00 zł
wydatkowano
9 751,44 zł
w tym:
27 730,00 zł
26 138,76 zł
94,26%
tj.
99,99%
na planowane
tj.
9 752,00 zł
99,99%
9 751,44 zł
wydatkowano
z tego:
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rejestratora i tablicy LED
na planowane
8 100,00 zł
wydatkowano
8 100,00 zł
tj.
100,00%
- Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań do Urzędu MiG
na planowane
1 652,00 zł
wydatkowano
1 651,44 zł
tj.
99,97%
17 978,00 zł
wydatkowano
16 387,32 zł
tj.
91,15%
w tym:
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na planowane
tj.
17 978,00 zł
91,15%
16 387,32 zł
wydatkowano
z tego:
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu
"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
na planowane
tj.
91,15%
16 387,32 zł
zadanie zakończone
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan:
427 140,00 zł
wykonanie:
427 137,32 zł
% wykonania:
100,00%
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane
427 140,00 zł
wydatkowano
427 137,32 zł
w tym:
na planowane
tj.
134 100,00 zł
100,00%
tj.
wydatkowano
100,00%
134 097,32 zł
z tego:
- Budowa świetlicy miejsko - gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie
na planowane
134 097,32 zł
Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia tj.
100,00%
2017r.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
na planowane
tj.
z tego:
293 040,00 zł
100,00%
wydatkowano
293 040,00 zł
- dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
na planowane
tj.
100,00%
279 540,00 zł
w tym kwota 150 000zł pozyskana przez MiG Gąbin z
WFOŚiGW w Warszawie, oraz kwota 129 540zł -dotacja
ze środków własnych MiG Gąbin.
- dotacja na zakup motopompy dla OSP Dobrzyków
na planowane
tj.
100,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie
plan:
wykonanie:
% wykonania:
21 200,00 zł
21 104,00 zł
99,55%
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane
21 200,00 zł
wydatkowano
21 104,00 zł
w tym:
na planowane
tj.
13 500,00 zł
21 200,00 zł
99,55%
tj.
wydatkowano
99,55%
21 104,00 zł
z tego:
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu (w tym środki
sołeckie w kwocie 20 000,00 zł - sołectwo Nowe Grabie)
na planowane
tj.
20 366,00 zł
Planowany termin zakończenia zadania- 2016r.
99,83%
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu
na planowane
tj.
92,25%
738,00 zł
Planowany termin zakończenia zadania - 2016r.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan:
41 466,00 zł
wykonanie:
41 465,43 zł
% wykonania:
100,00%
rozdział 85305 - Żłobki - na planowane
41 466,00 zł
wydatkowano
41 465,43 zł
w tym:
tj.
100,00%
na planowane
tj.
41 466,00 zł
100,00%
wydatkowano
41 465,43 zł
- Budowa żłobka w Gąbinie
na planowane
tj.
41 466,00 zł
100,00%
wydatkowano
41 465,43 zł
z tego:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan:
652 714,00 zł
wykonanie:
609 381,76 zł
% wykonania:
93,36%
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane
341 600,00 zł
wydatkowano
309 112,17 zł
tj.
w tym:
na planowane
tj.
341 600,00 zł
90,49%
wydatkowano
90,49%
309 112,17 zł
z tego:
- Budowa wodociągu w ulicy Przydatki
na planowane
131 000,00 zł
tj.
99,27%
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Trakt Lipiński
na planowane
46 000,00 zł
tj.
99,86%
- Budowa wodociągu - Trakt Kamiński- Browarna
na planowane
tj.
wydatkowano
130 039,84 zł
wydatkowano
45 935,14 zł
Zadanie zrealizowane
(wykonanie mapy dc. Projektowych)
800,00 zł
100,00%
800,00 zł
wydatkowano
- Budowa wodociągu w ul. Słonecznej w Gąbinie
na planowane
19 300,00 zł
wydatkowano
Zadanie zrealizowane
tj.
100,00%
- Budowa wodociągu w ul. Polnej w Gąbinie
na planowane
tj.
80,00%
8 000,00 zł
- Budowa kanalizacji na osiedlu nr 3 w Gąbinie
na planowane
tj.
19 300,00 zł
5 284,55 zł
81,30%
- Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w m. Gąbin (Osiedle Pisarzy)
na planowane
99 752,64 zł
tj.
81,10%
- Budowa wodociągu w ul. Mickiewicza w Gąbinie - Osiedle Pisarzy
na planowane
0,00 zł
tj.
Rezygnacja z realizacji zadania w roku 2015.
0,00%
rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - na planowane
22 140,00 zł
wydatkowano
22 140,00 zł
w tym:
na planowane
tj.
22 140,00 zł
100,00%
tj.
100,00%
22 140,00 zł
wydatkowano
z tego:
- Zakup samochodu (wykorzystywanego do oczyszczania miasta i wsi)
na planowane
tj.
100,00%
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane
48 390,00 zł
wydatkowano
37 671,41 zł
w tym:
na planowane
tj.
48 390,00 zł
77,85%
tj.
22 140,00 zł
77,85%
wydatkowano
37 671,41 zł
z tego:
- Budowa oświetlenie ulicznego na osiedlu w m. Górki (w tym środki sołeckie w kwocie
27 618,00 zł - sołectwo Górki)
na planowane
tj.
96,23%
- Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Gąbin
na planowane
tj.
99,99%
28 500,00 zł
4 171,41 zł
- Oświetlenie w m. Pisaki (w tym środki sołeckie w kwocie 5 000,00 zł - sołectwo Rumunki-Piaski)
na planowane
5 000,00 zł
tj.
37,04%
- Budowa oświetlenia ulicznego Topólno
na planowane
0,00 zł
Zadanie zrealizowane. Płatność w roku 2016.
tj.
0,00%
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane
40 000,00 zł
wydatkowano
39 999,67 zł
tj.
100,00%
w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
40 000,00 zł
100,00%
na planowane
tj.
39 999,67 zł
wydatkowano
z tego:
- dotacja inwestycyjna dla Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie z
przeznaczeniem na zakup pomp i rur pompowych do studni głębinowych zaopatrujących gminę w wodę
i kanalizacji miejskiej
na planowane
tj.
40 000,00 zł
100,00%
200 584,00 zł
wydatkowano
200 458,51 zł
w tym:
22 500,00 zł
99,88%
na planowane
tj.
39 999,67 zł
wydatkowano
tj.
99,94%
22 472,10 zł
wydatkowano
z tego:
- Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie - etap II - prace dodatkowe
na planowane
22 500,00 zł
wydatkowano
tj.
99,88%
22 472,10 zł
178 084,00 zł
99,95%
wydatkowano
177 986,41 zł
- Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicznej w Gąbinie - etap II
na planowane
178 084,00 zł
wydatkowano
177 986,41 zł
na planowane
tj.
z tego:
tj.
99,95%
Na realizację zadania pozyskano środki w kwocie
129 155zł w ramach PROW.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan:
554 411,00 zł
wykonanie:
547 562,74 zł
% wykonania:
98,76%
rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane
554 411,00 zł
wydatkowano
547 562,74 zł
tj.
w tym:
112 077,00 zł
93,89%
na planowane
tj.
wydatkowano
98,76%
105 229,40 zł
z tego:
- Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim - prace dodatkowe ( w tym środki sołeckie
w kwocie 9 363,00 zł - sołectwo Borki - Troszyn Polski)
na planowane
tj.
112 077,00 zł
93,89%
wydatkowano
105 229,40 zł
Zadanie w realizacji- planowany termin zakończenia 2016r
442 334,00 zł
wydatkowano
442 333,34 zł
- Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim
na planowane
442 334,00 zł
wydatkowano
442 333,34 zł
na planowane
tj.
100,00%
z tego:
tj.
100,00%
Zadanie zakończone. Dotacja pozyskana przez MiG
Gąbin w ramach PROW w 2015r. - 218 600zł
Dział 926 Kultura fizyczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane
12 000,00 zł
wydatkowano
12 000,00 zł
w tym:
na planowane
tj.
12 000,00 zł
100,00%
601 593,00 zł
601 588,92 zł
100,00%
tj.
wydatkowano
100,00%
12 000,00 zł
z tego:
- Zagospodarowanie terenu na stadionie miejskim w Gąbinie
na planowane
tj.
100,00%
12 000,00 zł
589 593,00 zł
wydatkowano
589 588,92 zł
tj.
100,00%
w tym:
na planowane
tj.
557 279,00 zł
100,00%
wydatkowano
557 275,92 zł
z tego:
- Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w
Koszelewie
na planowane
159 831,00 zł
wydatkowano
159 830,51 zł
( w tym kwota 13 797zł - środki soł. Koszelew)
tj.
100,00%
- Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Nowym
Grabiu
na planowane
144 314,00 zł
wydatkowano
144 313,24 zł
tj.
100,00%
- Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin - siłownia zewnętrzna w Gąbinie
na planowane
tj.
253 134,00 zł
100,00%
wydatkowano
253 132,17 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie realizowane przy współudziale środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)
na planowane
tj.
32 314,00 zł
100,00%
wydatkowano
32 313,00 zł
z tego:
- Zakup urządzeń w ramach zadania pn: "Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin"
na planowane
32 314,00 zł
wydatkowano
32 313,00 zł
tj.
100,00%
Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie gminy w roku 2015 na kwotę ogółem 7 511 374zł, wykonane zostały w kwocie
7 107 446,45zł tj. 94,62%.
Odchylenie w stosunku do planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach ( w szczególności rozdziale : 01010,
60016, 90015) spowodowane jest nieuregulowaniem w roku 2015 zobowiązań wynikających z wystawionych faktur,których
termin płatności przypadał na rok 2016. Faktury stały się kosztem roku 2015 i musiały zostać uwzględnione w planie
wydatków roku 2015.
Część faktur uregulowana została w roku 2015 w kwocie wynikającej z uchwał Rad Sołeckich (do wysokości funduszu
sołeckiego na 2015r.) , pozostała płatność nastąpiła w roku 2016.
Gąbin, marzec 2016 rok

zał_1 Wydatki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Dane do sprawozdania z wydatków Rady Rodziców w roku

Nr 2 -część opisowa zadań zleconych

„Toniemy bez wody”

więcej - BIP : Urząd Miejski w Lipnie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i

Zał. nr 6 - ZGKIM za 2015