Zał. nr 6 - ZGKIM za 2015

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 31/2016
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 24 marca 2016 r.
Wykonanie budżetu za 2015 r.
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Wydatki roczne zaplanowano na kwotę 3.065.200 zł, wykonano w wysokości 2.868.719,45 zł,
tj. 93,59 %, przeznaczając środki na:
1) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 379.032,87 zł z planowanej kwoty
391.157 zł, tj. 96,90 %, z tego na:
•
materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 238.845,20 zł,
•
zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 46.533,10 zł,
•
zakup węgla i gazu do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę
53.798,40 zł,
•
kwotę 12.858,75 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieżącej obsługi
zakładu,
•
na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę
14.326,14 zł,
•
środki BHP – środki czystości i odzież ochronna dla pracowników zakładu wydatkowano
kwotę 3.057,62 zł,
•
kwotę 9.613,66 zł wydatkowano na przedmioty w użytkowaniu;
2) na zakup energii wydano sumę 319.099,77 zł z planowanej kwoty 335.000 zł, tj. 95,25 %,
w tym na:
• energię elektryczną 166.815,24 zł
• energię cieplną 152.284,53 zł;
3) na zakup usług zdrowotnych związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.000 zł, wydatkowano
1.070 zł, tj. 53,50 %;
4) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
monitoringu pracy urządzeń wyniosły
tj. 65,89 %;
w tym bezprzewodowego
14.496,78 zł z planowanej kwoty 22.000 zł,
5) na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 685.832,45 zł z planowanej kwoty 695.509 zł,
tj. 98,86 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:
•
•
•
•
•
•
wywóz odpadów stałych 5.368 zł
wywóz i odprowadzanie ścieków 443.667,44 zł
usługi eksploatacyjne 197.839,34 zł
zakup usług pocztowych i bankowych 6.711,11 zł
usługi transportowe 2.246,56 zł
utrzymanie terenów zielonych 30.000 zł;
6) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
z planowanej kwoty 14.000 zł
wydatkowano 12.631,52 zł, tj. 90,23 %;
7) na
usługi remontowe
zaplanowano kwotę 89.000 zł, wydatkowano 85.373,51 zł,
tj. 95,93 %, między innymi na :
• wymianę stolarki okiennej w Dziergowicach ul. Dworcowa 8 - 5.699 zł, w Kotlarni
ul. Gliwicka 32D - 3.693 zł, Stare Koźle ul. Wolności 30 - 3.402 zł, Solarnia ul. Raciborska
19 - 3.114,37 zł,
• docieplanie dachu budynku Bierawa ul. Dworcowa 43 - 4.907,20 zł,
• remont sieci centralnego ogrzewania Kotlarnia 11.000 zł,
• remont SUW Stare Koźle 22.327,50 zł,
• wymianę odcinka tranzytu wodnego Grabówka 6.500 zł,
• naprawę i docieplanie przewodów kominów w Brzeźcach ul. Łąkowa 5 - 3.319 zł,
• naprawę pomp 17.371,20 zł,
• naprawę ciągnika 3.009,63 zł;
8) na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty
21.000 zł wydatkowano 16.217,15 zł, tj. 77,22 %;
9) na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 11.191 zł z planowanej kwoty 11.191
zł, tj. 100 %;
10) na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 854.467,40 zł z planowanej kwoty
915.000 zł, tj. 93,38 %. W roku obrotowym średniomiesięczne zatrudnienie w przeliczeniu
na etaty wyniosło 16. Z dniem 30.11.2016 r. jedna osoba przeszła na emeryturę, wypłacono
odprawę emerytalną;
11) na podróże służbowe wydatkowano kwotę 8.889,73 zł z planowanej kwoty 9.494 zł, tj.
93,64 %;
12) na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu
76.000 zł, wydatkowano w wysokości 60.114,25 zł, tj. 79,10 %;
zaplanowano kwotę
13) na różne opłaty i składki z planowanej kwoty 109.352 zł wydatkowano 81.284,34 zł, tj.
74,33 %;
14) na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na
umowy zlecenie wydatkowano kwotę 156.892,26 zł z planowanej kwoty 157.000 zł, tj.
99,93 %;
15) składka na fundusz pracy - wydatkowano 17.942,65 zł z planowanej kwoty 24.000 zł, tj.
74,76 %;
16) na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 11.143,33 zł, tj. 69,65 %
planowanej kwoty 16.000 zł;
17) na szkolenia pracowników wydano kwotę 8.472,50 zł z planowanej kwoty 9.000 zł, tj.
94,14 %;
18) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 18.895,94 zł z planowanej
kwoty 18.897 zł, tj. 99,99 %;
19) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
wydatkowano kwotę 54.012,96 zł z planowanej kwoty 66.000 zł, tj. 81,84 %;
20) koszty postępowania sądowego wyniosły 2.832,28 zł z planowanej kwoty 3.000 zł,
tj. 94,41 %;
21) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę
62.000 zł, wydatkowano 50.230,17 zł, tj. 81,02 %;
22) zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano kwotę 18.600 zł, wydatkowano w 100 %;
23) na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 100.000 zł, tj. 100 % z otrzymanej dotacji
celowej z tego na:
- remont stacji uzdatniania wody w Starym Koźlu 70.000 zł
- zakup kosiarki bijakowej 30.000 zł;
24) odpisy amortyzacyjne - wyniosły 1.964.591,97 zł;
Przychody zaplanowano na kwotę
3.065.200 zł wykonano w wysokości
2.867.226,51 zł,
tj. 93,54 %, w tym 9,95 % z dotacji, tj. 285.328,74 zł.
Przychody planowane z tytułu usług
2.728.712 zł, wykonano w wysokości 2.553.473,34,
tj. 93,58 %
Na przychody składają się:
- przychody z dystrybucji ciepła 189.701,01 zł,
- przychody ze sprzedaży wody 930.501,86 zł,
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1.084.756,81 zł,
- przychody z czynszów , garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów
lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 259.810,26 zł
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 1.675,92 zł
- koszenie traw na terenie gminy 15.009,76 zł
- usługi różne 72.017,72 zł
Odsetki wymagalne za nieterminowe wpłaty z tytułu świadczonych usług wyniosły 67.873,76 zł.
Pozostałe przychody 6.217,72 zł
Planowaną dotację przedmiotową na 2015 rok wynoszącą 306.488 zł wykorzystano w 100 %
w tym zapłacony podatek VAT 21.159,26 zł.