Protokół z kontroli problemowej w Szkole

Wydział Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego
Urząd Miejski
w Stargardzie Szczecińskim
Protokół z kontroli problemowej
w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim
Stargard Szczeciński,
Daty skrajne: od ......................... do .........................
Urząd Miejski
w Stargardzie Szczecińskim
Wydział Kontroli
i Nadzoru właścicielskiego
MK. 2, 4/0912-9/2004
-do użytku zewnętrznego-
PROTOKÓŁ
z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie
Szczecińskim w okresie od 20 lipca 2004 roku do 28 lipca 2004 roku.
Na podstawie upoważnienia Nr 15/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z 16 lipca 2004 roku kontrolę przeprowadzili:
1. Helena M.
-
inspektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego,
2. Aneta G.
-
inspektor Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.
Zakres kontroli:
Wydatki rzeczowe za I kwartał 2004r.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim jest Elżbieta Witczak,
której powierzono stanowisko dyrektora szkoły zarządzeniem Nr 306/2003 Prezydenta Miasta
Stargardu Szczecińskiego z dnia 15 maja 2003 roku na okres od 1 września 2003 roku do 31
sierpnia 2008 roku.
Główną księgową w Szkole Podstawowej Nr 7 jest Alicja Podlewska, zatrudniona
od 1 września 1993 roku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Alicja Podlewska.
Zbadano 100% dokumentów z kontrolowanego okresu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
2
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim została powołana z dniem
1 sierpnia 1980 roku przez Kuratora Oświaty i Wychowania w Szczecinie Orzeczeniem
organizacyjnym Nr 0.I – 5090/2/80 z dnia 15 marca 1980 roku na wniosek Prezydenta Miasta
Stargardu Szczecińskiego.
Informacja o stanie zatrudnienia w Szkole Podstawowej Nr 7 na dzień 27 lipca 2004 roku
stanowi załącznik nr 1.
Wydatki rzeczowe za I kwartał 2004 roku.
Temat ten zbadano w oparciu o dokumenty źródłowe, tj.: faktury, wyciągi bankowe,
delegacje służbowe, raporty kasowe, sprawozdawczość i urządzenia finansowo – księgowe.
1. Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe.
1.1. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 (plan 15.000, 00 zł wykonanie za I kwartał
6.383,10 zł):
•
•
•
•
•
zakup czasopism (Rachunkowość budżetowa,
Biblioteka w szkole, Głos nauczycielski, Służba pracownicza)
1.609,67 zł
zakup materiałów biurowych (toner, druki księgowe, papier ksero,
zszywacz, zszywki, skoroszyty, koperty, spinacze, brystol, folia
samoprzylepna, tusz do drukarki, segregatory, blok biurowy)
1.845,98 zł
zakup materiałów na potrzeby konserwatora (zamek do drzwi, kołki,
wiertła, pędzle, żarówki, drzwi do szatni, szyld, klamka,
wkładka, zawieszka)
zakup środków czystości (miotły, ssawka do odkurzacza, worki,
ścierki, pasta do podłóg, szufelka, płyny i proszki do czyszczenia)
pozostałe materiały (druki dla uczniów klas VI biorących udział
w próbie sprawdzianu, arkusz ocen, legitymacje, kieliszki
jednorazowe do gabinetu pielęgniarki)
679,56 zł
1.983,52 zł
264,37 zł
1.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek § 4240 (plan 1.000,00 zł wykonanie
za I kwartał 343,19 zł):
•
zakup mapy Unii Europejskiej
100,00 zł
•
zakup cyrkla, kątomierza, liniału tablicowego do gabinetu
matematycznego
243,19 zł
1.3. Zakup energii § 4260 (plan 100.033,00 zł wykonanie za I kwartał 39.166,52 zł):
•
zakup energii cieplnej
•
zakup gazu
•
zakup wody
2.036,12 zł
•
zakup energii elektrycznej
6.919,37 zł
29.781,35 zł
429,68 zł
3
1.4. Zakup usług remontowych § 4270 (plan 22.000,00 zł wykonanie za I kwartał
13.603,80 zł):
•
naprawa dysku programem antywirusowym
•
konserwacja sieci telefonicznej, kserokopiarki
i systemu alarmowego
262,30 zł
•
wymiana tapicerki skrzyni gimnastycznej i materacy
200,00 zł
•
wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej
13.050,00 zł
(zgodnie z Umową nr 1/02/2004 zawartą ( ochrona danych ) . Wartość zamówienia
nie przekroczyła 6.000 EURO. Usługa nie podlegała ustawie
prawo zamówień publicznych)
91,50 zł
1.5. Zakup usług zdrowotnych § 4280 (plan 1.400,00 zł wykonanie za I kwartał 56,00 zł):
•
badania profilaktyczne pracowników
56,00 zł
1.6. Zakup usług pozostałych § 4300 (plan 54.046,00 zł wykonanie za I kwartał 32.675,88 zł):
•
opłaty i prowizje bankowe
•
usługi pocztowo – telekomunikacyjne
•
opłaty za naukę pływania
10.430,00 zł
•
koszt przygotowania posiłków
15.194,25 zł
•
usługi transportowe
283,16 zł
•
wydatki ponoszone na dokształcanie pracowników
240,00 zł
•
usługi informatyczne
651,85 zł
•
wywóz nieczystości
638,34 zł
•
monitorowanie obiektu ( ochrona danych )
732,00 zł
•
szklenie okna
141,25 zł
•
dorabianie kluczy
49,00 zł
•
wyrób pieczątek
20,00 zł
815,00 zł
3.481,03 zł
1.7. Podróże służbowe krajowe § 4410 (plan 800,00 zł wykonanie za I kwartał 179,68 zł):
•
zwrot kosztów przejazdu i diet
179,68 zł
1.8. Podatek od nieruchomości § 4480 (plan 2.112,00 zł wykonanie za I kwartał 721,53 zł):
•
podatek od nieruchomości pobierany od dzierżawców
prowadzących na terenie szkoły działalność gospodarczą
721,53zł
2. Dział 801 rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2.1. Zakup usług pozostałych (plan 16.196,00 zł wykonanie za I kwartał 1.075,00 zł):
•
szkolenia i konferencje nauczycieli
575,00 zł
•
dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela
500,00 zł
4
2.2. Podróże służbowe krajowe § 4410 (plan 1.000,00 zł wykonanie za I kwartał 269,56 zł):
•
diety i koszty przejazdów nauczycieli
269,56 zł
3. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz
inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży.
3.1. Zakup usług pozostałych § 4300 (plan 2.876,00 zł wykonanie za I kwartał 2.875,93):
•
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie
półkolonii w czasie ferii zimowych (dla trzech nauczycieli)
1.830,00 zł
•
przewóz dzieci autokarem w czasie ferii zimowych
196,68 zł
•
zakup biletów do kina
370,00 zł
•
koszt przygotowania posiłków dla dzieci korzystających
z półkolonii
479,25 zł
4. Dział 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
4.1. Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów § 3240 (plan 3.200,00 zł wykonanie
za I kwartał 1.287,00 zł):
•
•
zasiłki losowe dla 28 uczniów korzystających z półkolonii
w czasie ferii przyznane przez dyrektora szkoły na wniosek
kierownika półkolonii
322,00 zł
zasiłki losowe dla 17 uczniów przyznane przez dyrektora szkoły
na wniosek Komisji Opiekuńczo-Wychowawczej
965,00 zł
Integralną część protokołu stanowi protokół z kontroli kasy – załącznik nr 2.
Na tym czynności kontrolne zakończono.
5
Dyrektor jednostki Elżbieta Witczak została poinformowana o przysługującym jej na
podstawie zarządzenia nr 335/2003 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego
z dnia 22 maja 2003 roku prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu –
zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden w formie
elektronicznej), z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.
W treści protokołu dokonano następujących poprawek:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami na piśmie co do:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
które załączono do protokołu.
Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją ..................
Stargard Szczeciński, ........................................
6