Płatności do Urzędu Skarbowego

Wprowadzanie płatności podatkowych
Płatności podatku różnią się od zwykłych poleceń przelewu ścisłymi wymaganiami, dotyczącymi sposobu wypełniania pola Szczegóły płatności. Pole to nie może być wypełnione w sposób
dowolny, dane dotyczące firmy, jak również okres i symbol deklaracji należy wpisać w odpowiedniej kolejności. Dane takie można jednak zapisać wcześniej w bazie danych programu, w
wyniku czego podczas tworzenia kolejnych płatności podatku w łatwy i szybki sposób zostaną
wstawione do polecenia przelewu.
Należy jednak zacząć od założenia kontrahenta w bazie danych kontrahentów.
I. Zakładanie nowego kontrahenta (np. Urząd skarbowy) w bazie danych
1. Uruchamiamy moduł PLI, z menu wybieramy Bazy danych a następnie Kontrahenci
2. W oknie Kontrahenci wybieramy przycisk Nowy kontrahent, w wyniku czego otworzy
się nowe okno do wprowadzania danych kontrahenta.
3. W odpowiednie pola wpisujemy następujące dane:
• Kod kontrahenta – nazwa skrócona kontrahenta (np. US-1),
• Nazwa – pełna nazwa kontrahenta,
• Ulica, miejscowość – adres kontrahenta,
• NRB – nr rachunku w formacie IBAN
• wybieramy Zapisz, aby zapisać dane do bazy danych kontrahentów
Przykład:
II. Zapisywanie Szczegółów płatności w bazie danych
1. Uruchamiamy moduł PLI, z menu wybieramy Bazy danych a następnie Szczegóły
płatności
2. Wybieramy Nowe szczegóły, w wyniku czego otworzy się puste okno do wprowadzania danych
3. Z listy Kontrahent wybieramy kontrahenta, dla którego będziemy tworzyć szczegóły
płatności:
4. Po wybraniu kontrahenta w polu Typ operacji wybieramy Płatność podatku:
5. Następnie wpisujemy wszystkie niezbędne dane i naciskamy na Zapisz:
W ten sposób do bazy danych wprowadzone zostaną odpowiednie szczegóły płatności, przyporządkowane odpowiedniemu kontrahentowi (w tym przypadku jest to US-1).
Uwagi
W polu Okres należy podać rok w formacie dwucyfrowym np. 09 to rok 2009.
Po określeniu roku należy wpisać jedną z wartości: R – rok, P – półrocze, K - kwartał,
M - miesiąc, D - dekada, J – dzień.
W zależności od zadeklarowanego powyższego skrótu następną pozycją powinno być:
- po symbolu R nie wpisujemy żadnych informacji np. 09R to rok 2009
- po symbolu P, dwucyfrowe określenie półrocza np. 09P01 to pierwsze półrocze 2009
- po symbolu K, dwucyfrowe określenie kwartału np. 09K02 to drugi kwartał 2009
- po symbolu M, dwucyfrowe określenie miesiąca np. 09M06 to czerwiec 2009
- po symbolu D, dwucyfrowe określenie dekady (10 dni) a następnie dwucyfrowe określenie
miesiąca, którego dana dekada dotyczy np. 09D0206 to druga dekada czerwca 2009
- po symbolu J, dwucyfrowe określenie dnia, a następnie dwucyfrowe określenie miesiąca np.
09J0703 oznacza 7 marca 2009r.
Powyższy sposób postępowania dotyczy przypadków, w których symbol formularza płatności
(wpisywany w polu Symbol formularza) jest związany z okresem rozliczeniowym. Jeżeli nie
jest to zamiast powyższych danych w polu Okres wpisujemy jedynie cyfrę 0.
W załączeniu (na końcu instrukcji) zamieszczamy tabelę „Wykaz symboli formularzy i tytułów
płatności” oraz przyporządkowane im informacje o obowiązkowości pola Okres. Jeżeli przy
danym symbolu widnieje 1 to postępujemy jak wyżej, jeżeli 0 – w polu Okres wpisujemy tylko
cyfrę 0.
W polu Opis zobowiązania można zamieścić dodatkowe informacje dla beneficjenta, o ile istnieje taka konieczność.
III. Wprowadzanie polecenia przelewu
1. Uruchamiamy moduł PLI, wybieramy Płatności krajowe i następnie Nowe polecenie
2. W polu Typ operacji wybieramy Płatność podatku:
3. Wypełniamy pola Rachunek, Kwota i Kontrahent, natomiast w sekcji Szczegóły płatności naciskamy przycisk
szczegółów z listy:
, który umożliwi wybranie, zapisanych wcześniej,
4. Po automatycznym wypełnieniu pola Szczegóły płatności otrzymujemy:
Informacje, które pojawiły się w polu Szczegóły płatności możemy modyfikować (np. zmiana
okresu lub symbolu formularza) ale tak, by zachowana została struktura całego wpisu. Nie
możemy zatem modyfikować znaków funkcyjnych (np. /TI/, /OKR/, /SFP/), gdyż w takim przypadku płatność zostanie odrzucona.
Wykaz symboli formularzy i tytułów płatności podatkowych (02.2010)
Symbol formularza
Obowiązkowość pola
Okres
AKC
1
AKC2
1
AKC-2
1
AKC3
1
AKC-3
1
AKC-3ZH
1
AKC4
1
AKC-4
1
AKC4A
1
AKC-4A
1
AKC4B
1
AKC-4B
1
AKC4C
1
AKC-4C
1
AKC4D
1
AKC-4D
1
AKC4E
1
AKC-4E
1
AKC4F
1
AKC-4F
1
AKC4H
1
AKC-4H
1
AKC4I
1
AKC-4I
1
AKC4J
1
AKC-4J
1
AKC4K
1
AKC-4K
1
AKC4ZH
1
AKC-4ZH
1
AKCEN
1
AKC-EN
1
AKCP
0
AKC-P
0
AKCPA
1
AKC-PA
1
AKCU
0
AKC-U
0
CIT
1
CIT10
0
CIT-10
0
CIT10R
0
CIT-10R
0
CIT10Z
0
CIT-10Z
0
CIT11
0
CIT-11
0
CIT11R
0
CIT-11R
0
CIT2
1
CIT-2
1
CIT2A
1
CIT-2A
1
CIT2B
1
CIT-2B
1
CIT6
0
CIT-6
0
CIT6A
0
CIT-6A
0
CIT6AR
0
CIT-6AR
0
CIT6R
0
CIT-6R
0
CIT8
1
CIT-8
1
CIT8A
1
CIT-8A
1
CIT8B
1
CIT-8B
1
CIT9
0
CIT-9
0
CIT9R
0
CIT-9R
0
DAR
0
DJB
0
GK
0
GKP
0
GL
1
INNE
0
JDB
1
KP
1
NBP
1
OPR
0
PCC
0
PCC1
0
PCC-1
0
PCC2
1
PCC-2
1
PCC3
0
PCC-3
0
PIT
1
PIT23
0
PIT-23
0
PIT28
1
PIT-28
1
PIT36
1
PIT-36
1
PIT36L
1
PIT-36L
1
PIT37
1
PIT-37
1
PIT38
1
PIT-38
1
PIT39
1
PIT-39
1
PIT4
1
PIT-4
1
PIT4G
1
PIT-4G
1
PIT4R
1
PIT-4R
1
PIT5
1
PIT-5
1
PIT53
1
PIT-53
1
PIT5L
1
PIT-5L
1
PIT7
1
PIT-7
1
PIT8A
1
PIT-8A
1
PIT8AR
1
PIT-8AR
1
POG3
0
POG-3
0
POG3A
0
POG-3A
0
POG3C
0
POG-3C
0
POG3D
0
POG-3D
0
POG4
1
POG-4
1
POG4A
1
POG-4A
1
POG4C
1
POG-4C
1
POG4D
1
POG-4D
1
POG4R
1
POG-4R
1
POGR
0
POG-R
0
POZOST.
0
POZOSTA
0
PPD
1
PPE
1
PPL
1
PPW
1
PT
1
PU1
0
SD
0
SD2
0
SD-2
0
VAI
0
VAT
0
VAT10
0
VAT-10
0
VAT12
1
VAT-12
1
VAT7
1
VAT-7
1
VAT7D
1
VAT-7D
1
VAT7K
1
VAT-7K
1
VAT8
1
VAT-8
1
VAT9
0
VAT-9
0
VAT9M
1
VAT-9M
1
VATIN
0
VAT-IN
0
VATT
0
VAT-T
0
VATZ
0
VAT-Z
0
VAZ
0
VU1
1
VU2
1
WZD
0
WZP
1
WZP1K
1
WZP-1K
1
WZP1M
1
WZP-1M
1
WZP1R
1
WZP-1R
1
WZS
1
WZS1K
1
WZS-1K
1
WZS1M
1
WZS-1M
1
WZS1R
1
WZS-1R
1
ZPZ
0
Luty 2010