rozdział x opis działalności - Polnord

Transkrypt

ROZDZIAŁ X ● OPIS DZIAŁALNOŚCI
ROZDZIAŁ X
1.
OPIS DZIAŁALNOŚCI
Historia
Nasza działalność ma swój początek w roku 1977, kiedy jako Biuro Generalnego Wykonawcy Eksportu „Północ”
zaczęliśmy świadczyć usługi w zakresie budownictwa i usług technicznych poza granicami kraju, głównie na terenie
Niemiec oraz w krajach arabskich. Biuro to 22 lutego 1982 r. postanowieniem sądu zostało zarejestrowane w rejestrze
przedsiębiorstw państwowych pod nazwą Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa „Północ” w Gdańsku.
W 1983 roku przedsiębiorstwo to zostało przekształcone w spółkę Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe Budownictwa
i Usług Technicznych „Północ” Sp. z o.o., której udziałowcami było 20 przedsiębiorstw z regionu gdańskiego związanych
z branżą budowlaną.
Od roku 1988 roku działamy pod nazwą „POLNORD”.
W roku 1992 podjęliśmy się realizacji pierwszej inwestycji na terenie Polski, natomiast rok 1993 przyniósł podjęcie ważnej
decyzji odnośnie geograficznego obszaru działalności. Zdecydowaliśmy skoncentrować się na działalności na rynku
krajowym, wykorzystując doświadczenia nabyte podczas realizacji kontraktów, przede wszystkim na wymagającym rynku
niemieckim, co pozwoliło nam na wypracowanie istotnej pozycji wśród podmiotów działających na polskim rynku.
Można uznać, iż od tego momentu rozpoczęliśmy budowanie naszej pozycji jako jednego ze znaczących przedsiębiorstw
branży budowlanej prowadzących działalność w Polsce.
W roku 1996 rozpoczęliśmy realizację osiedla mieszkaniowego w gdańskiej dzielnicy Ujeścisko oraz gdyńskiego Osiedla
Zielonego. Z czasem realizacja powierzchni mieszkaniowych stała się niezwykle ważną gałęzią działalności naszej Spółki.
W 1997 roku wyodrębniona została, działająca obecnie w ramach Grupy Kapitałowej, spółka deweloperska POLNORD-DOM. Jest ona jedną z wiodących firm deweloperskich w Trójmieście, obecną również na wymagającym rynku
warszawskim.
Śledząc historię i rozwój naszej Spółki, łatwo zauważyć dużą dbałość naszej Spółki o kształtowanie długotrwałych relacji
z partnerami biznesowymi. To podstawowa zasada, którą kierujemy się w kontaktach, tak z partnerami handlowymi, jak
również z innymi podmiotami z branży budowlanej.
W 1997 roku rozpoczęliśmy współpracę z Auchan Polska Sp. z o.o. – właścicielem sieci hipermarketów na terenie całego
kraju. Inwestycja wówczas prowadzona była pierwszą znaczącą w zakresie realizacji „pod klucz” wielkopowierzchniowych
obiektów handlowo-usługowych. Nasza współpraca z Auchan Polska trwa nieprzerwanie do chwili obecnej,
a wykonawstwo wielkopowierzchniowe powierzchni handlowych stało się dominującą gałęzią w strukturze naszych
przychodów. Obecnie prowadzimy współpracę w tym zakresie z kilkoma znaczącymi inwestorami rynku powierzchni
handlowych w Polsce.
W 1998 roku, w celu zapewnienia środków na dalszy rozwój, podjęta została decyzja o wprowadzeniu akcji naszej Spółki
do publicznego obrotu. Efektem starań naszej Spółki była decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie
dopuszczająca akcje Polnord do obrotu publicznego oraz przeprowadzona oferta publiczna akcji. Debiut akcji Polnord na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce 22 lutego 1999 roku. Pozyskane w drodze emisji środki
pozwoliły nam na realizację nowych projektów o znacznej wartości, co bezpośrednio przełożyło się na umocnienie naszej
pozycji na rynku budowlanym w Polsce.
Nastawiając się na zwiększenie udziału w rynku budowlanym, w 2003 roku przeprowadziliśmy proces połączenia spółek
Polnord i Energobudowa. Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 19 grudnia 2003 r.
Uczestniczymy w ważnych inwestycjach w skali kraju. Przede wszystkim od 2005 roku zaangażowani jesteśmy jako
generalny wykonawca w realizację obecnie największego kompleksu mieszkaniowo-apartamentowego „Nowy Wilanów”,
centralnej części wyjątkowego projektu urbanistycznego Miasteczko Wilanów. Aktywnie działamy również na rynku
nowych obiektów handlowo-usługowych, rozwijając współpracę z międzynarodowymi inwestorami.
Nasi partnerzy postrzegają nas jako Spółkę, która zwraca szczególną uwagę na jakość świadczonych usług. W dobie
wysokiej konkurencji na rynku budowlanym wysoka jakość jest nieodzownym elementem dla kształtowania długotrwałych
relacji partnerskich. Potwierdzeniem naszych wysokich standardów są posiadane przez nas certyfikaty zgodności
z następującymi systemami ISO 9000 i 14000 oraz AQAP. Są to:
–
System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9002:1994 od 1999 r. W 2003 r. system ten
został dostosowany do wymagań nowej normy ISO 9001:2000 i poddany ponownej certyfikacji. Od 1 października
2003 r. System Zarządzania Jakością posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2000.
–
System AQAP – 120 (ISO 9002 poszerzone o uzupełniające wymagania NATO) od 2002 r. W 2003 r. został
dostosowany do wymagań nowej normy ISO 9001:2000 i poddany ponownej certyfikacji. Od 26 listopada 2003 r.
system posiada certyfikat zgodności z wymaganiami AQAP – 110, a od grudnia 2004 roku AQAP 2110:2003.
–
System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14000 w Zakładzie Produkcji Elementów
Fasadowych od 2001 r., ważny do 17 listopada 2007 r.
Nasze dokonania były wielokrotnie nagradzane w konkursach dla firm branży budowlanej. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy
najwyższe wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Budowa Roku, organizowanym przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
40
Nasza Spółka ma stałe miejsce w rankingu 500 największych firm, publikowanym przez najważniejszą opiniotwórczą
prasę, jak „Rzeczpospolita” czy „Gazeta Bankowa”. W 2003 roku nasza Spółka została wyróżniona w ogólnopolskim
rankingu dynamicznie rozwijających się firm Gazele Biznesu.
Dbając o stały rozwój firmy i poszerzanie rynku dla działalności naszej Spółki, w roku 2005 dokonaliśmy rejestracji spółki
PLP Development Group z siedzibą w Moskwie, w której objęliśmy 50% kapitału zakładowego. Spółka prowadzić będzie
działalność deweloperską na terenie Rosji. W coraz szerszym zakresie zamierzamy rozwijać działalność naszego
oddziału w Niemczech, a także na innych rynkach Unii Europejskiej.
2.
Przewagi konkurencyjne
U podstaw naszej silnej pozycji rynkowej leży skuteczność realizacji kontraktów o wysokich wymaganiach co do
terminowości i jakości realizowanych zleceń.
Posiadamy własne biuro projektowe i dzięki temu jesteśmy w stanie realizować zlecenia kompleksowo, począwszy od
przygotowania projektu do zakończenia inwestycji.
POLNORD posiada doświadczenie w działalności deweloperskiej realizowanej do tej pory poprzez spółkę wchodzącą
w skład naszej Grupy Kapitałowej, Polnord-Dom. Wybudowaliśmy również jako generalny wykonawca cały szereg
budynków mieszkalnych.
Jako generalni wykonawcy realizowaliśmy szereg kontraktów, których parametry techniczne i jakościowe stawiały przed
nami wysokie wymagania. Zdobywając doświadczenia na najbardziej wymagających projektach, nasza kadra dysponuje
wysokimi kwalifikacjami oraz posiada niezbędne doświadczenie przy realizacji kontraktów wymagających koordynacji prac
dużej liczby podwykonawców. Wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczonych przez nas usług potwierdza przyznany nam
certyfikat ISO 9000.
Rozumiejąc wysokie wymagania konkurencyjne w branży budowlanej, dostosowaliśmy naszą działalność do podziału
regionalnego, co pozwala nam budować bliskie relacje z lokalnymi partnerami i docierać do najbardziej atrakcyjnych
zleceń w danym regionie. Ponadto na głównych rynkach naszej działalności posiadamy biura regionalne zajmujące się
przygotowaniem i realizacją kontraktów.
Mamy doświadczenia w realizacji wielu różnorodnych prac z zakresu energetyki polegających zarówno na wznoszeniu
nowych obiektów, jak i pracach remontowych i modernizacyjnych.
Dysponujemy na dzień dzisiejszy odpowiednią kadrą pracowników oraz stabilną bazą podwykonawców, co pozwala nam
na efektywne prowadzenie przez nas działalności.
Posiadamy referencje znanych inwestorów, m.in.: Auchan Polska; Flextronics Int., Leroy Merlin Polska, Norauto Polska,
TK Development.
3.
Strategia
Naszymi głównymi celami strategicznymi są:
–
rozwój działalności deweloperskiej;
–
wzmocnienie naszej pozycji w zakresie generalnego wykonawstwa;
–
budowa pozycji naszej Spółki na rynku rosyjskim;
–
utrzymanie pozycji naszej Spółki na rynku niemieckim.
1.
Rozwój działalności deweloperskiej
Zmiany występujące w branży budowlanej w Polsce w ostatnim okresie wskazują, iż w najbliższych latach ten segment
rynku będzie wykazywał znaczący wzrost. Dotyczy to zwłaszcza rynków dużych aglomeracji miejskich, tj. Warszawy
i Trójmiasta, gdzie zamierzamy skoncentrować naszą główną działalność. Wykorzystując nasze dotychczasowe
doświadczenie oraz doświadczenia Polnord-Dom, widzimy duży potencjał rozwoju działalności w tym zakresie.
2.
Wzmacnianie naszej pozycji w zakresie generalnego wykonawstwa
Zamierzamy skoncentrować się na dalszym rozwoju generalnego wykonawstwa, które jest naszym podstawowym
obszarem działania, poprzez wykorzystanie naszej dotychczasowej pozycji rynkowej. W tym celu podjęliśmy m.in.
działania restrukturyzacyjne, które eliminować będą nierentowne obszary naszej działalności niezwiązane z przyjętymi
głównymi zakresami działania.
W ramach przyjętych działań:
–
Utworzyliśmy odrębną spółkę zajmującą się produkcją prefabrykatów i wyrobów betonowych, wnosząc aportem
majątek dotychczasowego Oddziału naszej Spółki w Elblągu. Zamierzamy wydzielić w odrębny organizm
(np. spółkę) projektowanie, produkcję i montaż fasad, szukając jednocześnie intensywnie inwestora branżowego
(firmy zagranicznej), proponując kupno spółki z całym zapleczem.
–
W Oddziale w Opolu zamierzamy dostosować organizację pionu budowlanego do realizacji lokalnych inwestycji na
terenie Polski południowo-zachodniej, natomiast Zakład Produkcji Przemysłowej w Częstochowie planowany jest
do wydzielenia w odrębną spółkę, z ukierunkowaniem na ewentualną późniejszą sprzedaż.
–
W zakresie budownictwa energetycznego zamiarem naszej Spółki jest doprowadzenie do zawarcia porozumień
z dużymi firmami obsługującymi ten sektor gospodarki, zapewniających nam jako nominowanemu podwykonawcy,
realizacje specjalistycznych robót w ramach dużych kontraktów energetycznych.
41
Liczymy, iż dzięki temu wyeliminujemy zbędne koszty, a zasoby pozyskane w ramach sprzedaży wydzielonych aktywów
wzmocnią realizację zamierzonych celów działania, które będą finansowane w części z emisji Akcji Serii F. Sądzimy, że
uda się nam utrzymać nasze relacje z inwestorami, z którymi współpracujemy od kilku lat, co pozwoli nam zachować
dotychczasową pozycję w gronie wiodących generalnych wykonawców obiektów użyteczności publicznej w Polsce.
3.
Budowa pozycji naszej Spółki na rynku rosyjskim
Prognozy dotyczące rynku rosyjskiego wskazują na utrzymanie w dłuższym horyzoncie czasu tendencji wzrostowej.
Z uwagi na naszych partnerów na rynku rosyjskim uważamy, iż mamy potencjał żeby rozwijać naszą działalność na tym
rynku, w pierwszej kolejności w Nowosybirsku, Moskwie oraz Sankt Petersburgu.
4.
Utrzymanie pozycji naszej Spółki na rynku niemieckim
Bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu i budowanych relacjach na rynku niemieckim, planujemy dalej
kontynuować działalność usługową na tym rynku w pełnym zakresie świadczonych przez nas usług.
Będziemy również podejmować pilotażowe próby realizacji jako generalny wykonawca większych projektów budowlanych
na innych rynkach Unii Europejskiej.
4.
Inwestycje
Na 31 grudnia
2005*
2004
2003
2002
(tys. zł)
Inwestycje w toku
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Inwestycje kapitałowe, w tym:
Objęcie udziałów w Polnord-Dom
-
-
-
-
56
21
45
48
350
449
277
9.128
5.543
15.117
14.000
-
1
14.000
2
Objęcie udziałów w Polnord-Invest (dawniej Energobudowa
Invest Sp. z o.o.)
Objęcie udziałów w Weneda
11.817
3
3.300
4
Objęcie udziałów w PLP Development Group ZSA
Objęcie udziałów w Polnord-Wyroby Betonowe
5
Razem
543
5.000
5.949
15.587
14.332
9.176
5.406
15.448
14.332
9.176
543
139
-
-
Źródła finansowania inwestycji
Środki własne
Środki obce
* Na podstawie śródrocznych jednostkowych informacji finansowych za 4 kwartał 2005 roku
1
Objęcie w Polnord-Dom 14.000 szt. udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, pokryte niepieniężnym wkładem – aport
nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki gruntu o łącznej powierzchni 256.743 mkw. w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej
2
Objęcie w Polnord-Invest (dawniej Energobudowa Invest Sp. z o.o.) 23.634 szt. udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, pokryte
niepieniężnym wkładem – aport nieruchomości – lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 1.682,7 mkw. znajdującego się w Warszawie
przy al. Sikorskiego
3
Objęcie w Weneda 33.000 szt. udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 100.000 zł
i wkładem niepieniężnym – aport nieruchomości znajdujących się w Opolu przy ul. 1 Maja (hotel)
4
Objęcie w PLP Development Group ZSA (Rosja) 4.625 szt. udziałów o wartości nominalnej 1.000 rubli rosyjskich każdy, pokryte
wkładem pieniężnym
5
Objęcie w Polnord-Wyroby Betonowe 50 szt. udziałów o wartości nominalnej 100.000 zł każdy, pokryte niepieniężnym wkładem – aport
nieruchomości znajdujących się w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 215 (należących wcześniej do Oddziału Polnord w Elblągu)
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia daty Prospektu nasza Spółka zrealizowała inwestycje w kwocie 649 tys. zł.
Szczegółowa charakterystyka inwestycji wraz ze sposobem ich finansowania została zaprezentowana w poniższej tabeli:
(tys. zł)
Inwestycje w toku
-
Wartości niematerialne i prawne
2
Rzeczowe aktywa trwałe
110
Inwestycje kapitałowe:
537
Objęcie udziałów w PLP Development Group ZSA*
Razem
537
649
Źródła finansowania inwestycji
Środki własne
Środki obce
21
628
* Objęcie w PLP Development Group ZSA (Rosja) 4.625 szt udziałów o wartości nominalnej 1.000 rubli rosyjskich każdy, pokryte
wkładem pieniężnym.
42
Obecnie nie prowadzimy żadnych inwestycji ani też nie zostały podjęte przez nasz Zarząd żadne wiążące decyzje co do
inwestycji w przyszłości.
5.
Źródła przychodów
Podstawowa działalność naszej Spółki koncentruje się na realizacji robót ogólnobudowlanych, produkcji prefabrykatów
żelbetowych, prowadzimy również działalność w zakresie produkcji i montażu fasad oraz świadczymy usługi eksportowe,
obecnie głównie poprzez nasz Oddział w Eschborn k. Frankfurtu nad Menem.
Naszym dominującym źródłem przychodów jest działalność w zakresie generalnego wykonawstwa, które obejmuje
budownictwo wielkokubaturowe i budownictwo mieszkaniowe. W latach 2002-2004 stanowiło ono ok. 74-79% udziału
w przychodach ze sprzedaży, a w okresie 4 kw. 2005 stanowiło 76,9%.
W zakresie budownictwa energetycznego zauważamy ożywienie rynku, zwłaszcza jeśli chodzi o nowe instalacje
odsiarczania oraz inne instalacje z zakresu ochrony środowiska. Po 4 kw. 2005 r. udział przychodów ze sprzedaży
z działalności energetycznej stanowił 6,4% całości przychodów ze sprzedaży produktów i usług.
Przychody z działalności fasadowej stanowiły w latach 2002-2003 ponad 12% przychodów ze sprzedaży (odpowiednio
13,8% i 12,5%).
W związku z przyjętymi działaniami restrukturyzacyjnymi sukcesywnie ograniczamy ten typ działalności, tym samym udział w
przychodach ze sprzedaży robót fasadowych maleje. W 2004 roku przychody te wyniosły 8,4%, a po 4 kw. 2005 r. 7,1%.
Podobnie w przypadku przychodów ze sprzedaży wyrobów betonowych i żelbetowych, w latach 2002-2004 udział tego
segmentu w przychodach ze sprzedaży usług kształtował się na poziomie 3,0-5,6%, a po 4 kw. 2005 r. był na poziomie
4,6%. Obecnie działalność w tym zakresie jest realizowana przez spółkę POLNORD-Wyroby Betonowe Sp. z o.o., do
której został wniesiony aport w postaci majątku Oddziału w Elblągu.
W roku
2005*
2004
2003
2002
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
Budownictwo wielkokubaturowe
154.206
42,3
128.022
42,5
190.241
65,0
131.432
65,0
Budownictwo mieszkaniowe
126.258
34,6
94.570
31,4
38.851
13,3
21.407
10,6
Budownictwo energetyczne
23.514
6,4
15.944
5,3
-
0,0
-
0,0
Roboty fasadowe
25.733
7,1
25.184
8,4
36.687
12,5
27.941
13,8
Podwykonawstwo i remonty
18.295
5,0
20.699
6,9
18.103
6,2
10.308
5,1
Wyroby betonowe i żelbetowe, inne
16.969
4,6
16.859
5,6
8.634
3,0
11.182
5,5
364.975
100,0
301.278
100,0
292.516
100,0
202.270
100,0
Razem
* Na podstawie śródrocznych jednostkowych informacji finansowych za 4 kw. 2005 roku
Obecnie nasza działalność skupia się przede wszystkim na rynku polskim, gdzie w ciągu dwunastu miesięcy 2005 r.
uzyskaliśmy około 95% przychodów netto ze sprzedaży produktów. Działalność eksportowa prowadzona jest obecnie
przede wszystkim na rynku niemieckim, gdzie od 1990 r. z sukcesem udaje się nam pozyskiwać nowe zlecenia oraz
nowych klientów. W drugiej połowie 2005 r. podpisaliśmy kolejne kontrakty z partnerem niemieckim. Liczymy, iż udział
działalności eksportowej w naszych przychodach będzie w kolejnych latach wzrastał głównie za sprawą rozpoczętej przez
nas działalności na rynku rosyjskim. 21 lutego 2006 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie w ramach generalnego
wykonawstwa biurowca w centrum Nowosybirska, na zlecenie rosyjskiej firmy Otdiel Razwitija. Wartość netto umowy
wynosi 12.126.279,66 USD. Przygotowujemy się również do rozpoczęcia realizacji drugiego kontraktu w Nowosybirsku
w zakresie budownictwa mieszkaniowego.
W roku
2005*
Produkcja krajowa
2004
2003
2002
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
346.713
95,0
278.619
92,5
274.153
93,7
191.441
Eksport
18.262
5,0
22.659
7,5
18.363
6,3
10.829
94,6
5,4
Razem
364.975
100,0
301.278
100,0
292.516
100,0
202.270
100,0
Aby usprawnić proces pozyskiwania i realizacji kontraktów, zdecydowaliśmy się na prowadzenie w ramach naszej
struktury organizacyjnej oddziałów, które odpowiedzialne są za realizację działalności naszej Spółki na wydzielonych
obszarach geograficznych.
43
Poniższa tabela prezentuje przychody realizowane przez poszczególne oddziały oraz Centralę naszej Spółki w ramach
produkcji krajowej w latach 2002-2004 oraz w okresie czterech kwartałów 2005 roku.
W roku
2005*
2004
2003
2002
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
Centrala (Gdańsk)
281.080
81,1
187.536
67,3
257.805
94,0
181.237
94,7
Oddział w Elblągu
13.947
4,0
11.448
4,1
8.542
3,1
10.204
5,3
-
0,0
27.397
9,8
5.412
2,0
-
0,0
51.686
14,9
50.690
18,2
2.375
0,9
-
0,0
-
0,0
1.548
0,6
19
0,0
-
0,0
346.713
100,0
278.619
100,0
274.153
100,0
191.441
100,0
Oddział w Warszawie**
Oddział B.E. Opole
Oddział BPUH w Opolu***
Razem
** Do 30.06.2004 r.
*** Do 31.12.2004 r.
Zasadnicza część naszej sprzedaży, tj. ok. 81,1%, realizowana jest przez naszą Centralę w Gdańsku, gdzie mamy
najdłuższe tradycje i możliwości w zakresie realizacji kontraktów. Ponadto Centrala realizuje zlecenia w miastach na
terenie Polski, które nie są objęte przez oddziały, co w zasadniczy sposób wpływa na poziom przychodów. W ciągu
dwunastu miesięcy 2005 r. w ramach sprzedaży poza obszarem Trójmiasta zrealizowanych zostało ok. 200 mln zł
przychodów ze sprzedaży, tj. ok. 71%; głównie dzięki realizacji takich zleceń jak:
–
budowa galerii handlowej „Copernicus” w Toruniu (75,8 mln zł),
–
budowa budynków mieszkalnych na osiedlu „Miasteczko Wilanów” w Warszawie (90,7 mln zł).
6.
Rodzaje produktów i usług
6.1
Generalne wykonawstwo
Nasza Spółka oferuje bogatą gamę usług w zakresie działalności budowlanej. Przede wszystkim świadczymy usługi jako
generalny wykonawca w ramach projektów dotyczących budowy obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej
i obiektów mieszkalnych. Posiadamy referencje znanych inwestorów, m.in.: (i) Auchan Polska, (ii) FLEXTRONICS INT,
(iii) Leroy Merlin Polska, (iv) Norauto Polska, (v) TK Development.
6.2
Działalność deweloperska
Działalność deweloperska jest prowadzona przez spółkę naszej Grupy Kapitałowej – Polnord-Dom, w której posiadamy
100% udziałów.
W styczniu 2000 r. Polnord-Dom otrzymał Certyfikat Developera potwierdzający wiarygodność firmy, przyznawany przez
Krajową Izbę Budownictwa przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Budowniczych Domów.
Łączna powierzchnia sprzedanych przez Polnord-Dom lokali mieszkaniowych przekroczyła po 4 kw. 2005 r. 67 tys. mkw.
6.3
Dzięki doświadczeniu oraz wykwalifikowanej kadrze pracowników możemy świadczyć usługi z zakresu wykonawstwa „pod
klucz” elektrowni i elektrociepłowni, obiektów hydrotechnicznych, instalacji odsiarczania oraz instalacji odpopielania wraz
ze zbiornikami. Przeprowadzamy rozruchy technologiczne elektrowni oraz poszczególnych urządzeń i instalacji.
Realizując kompleksowe usługi z zakresu budownictwa energetycznego, współpracujemy z wieloma specjalistycznymi
oraz renomowanymi partnerami zarówno w zakresie projektowania, dostaw, jak i wykonawstwa. Realizując
przedsięwzięcia w budownictwie energetycznym, możemy sprawować funkcję:
–
inwestora zastępczego;
–
generalnego realizatora;
–
generalnego wykonawcy;
–
generalnego dostawcy;
–
bezpośredniego wykonawcy robót.
Warto wyróżnić w tym zakresie naszą funkcję jako generalnego wykonawcy, która po raz pierwszy z sukcesem
zastosowana została przy realizacji inwestycji w Elektrowni Opole.
Podstawą wypracowanego przez nas systemu pracy w zakresie usług w sektorze energetycznym jest możliwa do
zagwarantowania wysoka jakość i terminowość wykonania zleceń. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki wykwalifikowanej
kadrze inżynieryjno-technicznej i sprawdzonym sposobom organizacji prac.
44
6.4
Fasady aluminiowo-szklane
Nasza Spółka prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i montażu fasad aluminiowo-szklanych.
W zakresie tym oferujemy również fasady „pod klucz”, tj. wykonanie w uzgodnieniu z architektem projektu technicznego,
produkcję i montaż. Realizujemy fasady w systemie SCHUCO, Wicona, Hueck, a także okładziny Argeton, Alucobond,
Reynobond, Marazzi, Hunter Douglas i Gasell.
Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001 oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Posiadamy
również certyfikat zgodności Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie na produkowane przez nas okna i drzwi
balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC systemu SCHUCO AS. Ponadto dysponujemy certyfikatem
zgodności Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na wykonywanie okien i drzwi aluminiowych oraz fasad aluminiowo-szklanych
o zwiększonej odporności na włamanie w klasie 2 i 3 wg normy ENV 1627:1999.
6.5
Konstrukcje stalowe
Produkcja konstrukcji stalowych prowadzona jest w naszej Spółce przez Zakład Produkcji Przemysłowej w Częstochowie
i w szczególności obejmuje:
–
konstrukcje stalowe przemysłowe;
–
rurociągi i kanały spalin;
–
konstrukcje stalowe filtrów przemysłowych;
–
konstrukcje stalowe ogólnobudowlane.
Przy produkcji konstrukcji stalowych stosowane są zabezpieczenia antykorozyjne w postaci: (i) czyszczenia konstrukcji
mechanicznie w śrutownicy typ Gietard strumieniowo-ściernie śrutem stalowym, stopień czystości wg ISO Sa 2,5 wg PN
II st. czystości. Jeśli wymagana jest czystość Sa 3 – piaskowanie; (ii) malowania hydrodynamicznego agregatem typu
Wagner – Finisch 380 w wydzielonej malarni.
Główną techniką spawalniczą stosowaną w produkcji konstrukcji stalowej jest spawanie półautomatyczne metodą MAG
przy zastosowaniu osłony gazowej mieszanki Ar + CO2. Dodatkowo stosuje się:
–
spawanie łukowe elektrodami otulonymi;
–
spawanie metodą TIG;
–
spawanie gazowe.
Blachy ze stali wysokostopniowej tnie się przy użyciu wytwarzającego plazmę powietrza AIR PLASMA 40-90, a cięcia
blach tlenem robione jest na automacie NCE280 firmy ESAB.
6.6
Obróbka mechaniczna
Dysponujemy uniwersalnym parkiem maszynowym umożliwiającym wykonanie szerokiego zakresu obróbki
mechanicznej, m.in.:
–
tokarkami uniwersalnymi;
–
tokarką karuzelową D1200;
–
wiertarko-frezarkami;
–
frezarką uniwersalną;
–
walcarką do blach.
6.7
Wyroby żelbetowe
Dotychczas prowadzona przez Oddział w Elblągu produkcja wyrobów żelbetowych realizowana jest od początku 2006
roku przez spółkę POLNORD-Wyroby Betonowe Sp. z o.o. Sztandarowym produktem w zakresie tego typu działalności
jest płyta stropowa UNI – GRAN (FILIGRAN), do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, wiejskim
i ogólnym, a także beton towarowy.
Najbardziej zaawansowana technologicznie jest produkcja prefabrykowanych zbiorników z kablobetonu na licencji
szwajcarskiej firmy BRUN, które wykorzystywane są do budowy oczyszczalni ścieków, jako zbiorniki wodne oraz
w rolnictwie.
7.
Backlog
Na dzień daty Prospektu emisyjnego wartość kontraktów, które mają zostać zrealizowane w roku 2006, wynosi ok. 350
mln zł.
W okresie od 30 czerwca 2005 r. do daty Prospektu podpisaliśmy następujące umowy:
–
01.07.2005 r. z Tesco Polska Sp. z o.o. na kwotę netto 8.623.116 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót
budowlanych i wykończeniowych przy budowie Tesco w centrum handlowym Silesia w Katowicach.
45
–
11.07.2005 r. z Gminą Opole na kwotę netto 4.996.631,67 zł. Przedmiotem umowy jest budowa budynku zaplecza
technicznego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu.
–
27.07.2005 r. umowę o dzieło z firmą niemiecką na kwotę netto 1.931.637,24 EUR (7.954.288,99 zł). Przedmiotem
umowy jest produkcja elementów betonowych w zakładzie prefabrykacji zleceniodawcy.
–
28.07.2005 r. z Wilanów Investments Sp. z o.o., aneks do umowy z 29.09.2004 r. podwyższający wynagrodzenie
umowne o 5.500.000 zł do łącznej wysokości 110.500.000 zł. Przedmiotem umowy jest budowa budynków
mieszkalnych na terenie „Miasteczka Wilanów” w Warszawie.
–
10.08.2005 r. z Orbis S.A. na kwotę netto 3.495.000 zł. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie prac
budowlanych polegających na wymianie elewacji hotelu „Posejdon” w Gdańsku.
–
W okresie od 01.06.2005 r. do 26.09.2005 r. siedem umów o dzieło z firmą niemiecką na łączną kwotę netto
1.158.956,13 EUR (4.699.999,04 zł). Przedmiotem umów jest montaż ścian gipsowo-kartonowych i sufitów
podwieszanych w budynkach biurowych w Niemczech.
–
30.09.2005 r. z firmą niemiecką na łączną kwotę netto 1.473.799,80 EUR (5.772.284,29 zł). Przedmiotem umowy
jest montaż ścian gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszanych w budynku biurowym w Aachen (Niemcy).
–
02.11.2005 r. z Zamkiem Królewskim w Warszawie – Pomnik Historii i Kultury Narodowej na kwotę netto
23.268.394,64 zł. Nasza Spółka jest liderem konsorcjum, które będzie realizować prace polegające na
modernizacji i przebudowie Pałacu pod Blachą.
–
24.11.2005 r. z Pracowniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Idealne Mieszkanie” na łączną kwotę 29.175.000 zł.
Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy
ul. Obrońców Tobruku w Warszawie.
–
15.12.2005 r. z Pomeranka Sp. z o.o. na kwotę netto 8.098.886 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletu
robót i czynności związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych pięciu budynków mieszkalnych w ramach
pierwszego etapu zabudowy mieszkaniowej „Neptun Park” w Gdańsku-Jelitkowie.
–
19.12.2005 r. z Wilanów Investments Sp. z o.o. na kwotę netto 22.975.000 zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie
robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku mieszkalnego w Zespole Zabudowy Mieszkaniowej
„Nowy Wilanów” przy ul. Płaskowickiej i Królowej Marysieńki bis.
–
17.02.2006 r. z państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej „Poczta Polska” Centrum Infrastruktury
Regionalnej w Gdańsku na kwotę brutto 87.853.529,80 zł (72.011.090 zł netto). Przedmiotem umowy jest
wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej
w Gdańsku zlokalizowanego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Kupieckiej i Handlowej.
–
20.02.2006 r. z OTDIEŁ RAZWITIJA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowosybirsku (Rosja). Przedmiotem umowy jest
wykonanie w ramach generalnego wykonawstwa budynku administracyjnego (Centrum Biznesu) z podziemnym
parkingiem i stacją transformatorową przy ul. Oktibrskaja Magistral w Centralnej Dzielnicy Nowosybirska.
Wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi 14.309.010 USD (12.126.279,66 USD netto), co stanowi po
przeliczeniu brutto 45.010.421,86 zł (38.144.425,30 zł netto).
20 marca 2006 r. Spółka otrzymała parafowaną umowę z Arctic Paper Kostrzyn S.A. Przedmiotem umowy jest dostawa
oraz instalacja urządzeń mechanicznych w ramach projektu budowy nowej elektrociepłowni gazowej dla Arctic Paper
Kostrzyn S.A. Wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy wynosi 7.950.000 zł netto.
8.
Sprzedaż i marketing
Jesteśmy jedną z wiodących firm polskiego sektora budowlanego. Wykorzystując pozytywne zmiany na rynku,
zamierzamy rozwijać naszą działalność w obszarach, które mają największy potencjał wzrostowy. Obserwowane
tendencje w branży budowlanej wskazują na dalszy rozwój usług w zakresie budownictwa mieszkaniowego, handlowousługowego, biurowego, użyteczności publicznej i banków oraz budownictwa energetycznego.
Obecnie rynek oczekuje od wykonawców wdrażania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, nowych technologii
wykonawstwa oraz innowacyjnych metod obsługi klientów.
Z uwagi na specyfikę działalności naszej Spółki najbardziej skuteczną metodą zaistnienia i utrzymania pozycji na rynku są
bezpośrednie kontakty z potencjalnymi klientami. Klient znajduje się w centrum zainteresowania naszej Spółki.
Przywiązujemy szczególną wagę do procesu identyfikacji i zaspokojenia potrzeb klienta – przy równoczesnym
zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa oraz przy uwzględnieniu ciągłości funkcjonowania.
W tym celu na bieżąco prowadzona jest analiza i ocena zadowolenia naszych klientów. Ocenie podlega jakość
świadczonych przez naszą Spółkę usług oraz produkowanych wyrobów. Uzyskane wyniki wykorzystywane są w celu
doskonalenia poziomu usług i szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klienta.
Odrębną specyfiką naszej Spółki jest aktywność na rynkach państw sąsiadujących, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem Niemiec. Eksport na rynki zachodnie ma dodatkowo stanowić źródło innowacyjnych technologii
wdrażanych na innych rynkach. Ma także umożliwić szybsze i pełniejsze dostosowanie naszej Spółki do możliwości
konkurencji na rynkach obszaru Unii Europejskiej.
46
Aby skuteczniej konkurować, wdrożyliśmy w firmie system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm serii ISO
9000 i 14000 oraz AQAP, dzięki czemu spełniamy obecnie międzynarodowe standardy w zakresie systemów zarządzania
jakością. Należy podkreślić, iż w tym elemencie w połączeniu z kształtowaniem pozytywnych, trwałych relacji z klientem
upatrujemy dalsze budowanie przewag konkurencyjnych dla naszej Spółki na rynku budowlanym.
9.
Opis konkurencji
W 2005 roku w Polsce działało ponad 338,4 tysiąca firm zajmujących się produkcją budowlano-montażową, z czego
ponad 96% stanowiły firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników.
Jedynie 186 zarejestrowanych w Polsce firm zatrudnia ponad 249 pracowników, w grupie tej uwzględniona jest nasza
Spółka.
W 2004 roku nasza Spółka znalazła się na trzynastej pozycji w gronie 15 największych spółek branży budowlano-montażowej, uwzględniając przychody ze sprzedaży. Największe spółki z branży to spółki z udziałem inwestorów
zagranicznych.
Do największych graczy na rynku, uwzględniając przychody ze sprzedaży w 2004 roku, zalicza się odpowiednio: Budimex
(inwestor Ferrovial) – najwyższe przychody w branży; Skanska – druga pozycja pod względem przychodów ze sprzedaży,
Polimex Mostostal Siedlce; Warbud; Strabag, MITEX (inwestor Eiffage Construction).
Poniższe tabele prezentują naszych głównych konkurentów w poszczególnych zakresach naszej działalności na rynku
ogólnopolskim oraz rynkach lokalnych.
Generalne wykonawstwo
Nazwa
Rynki lokalny/krajowy
BUDIMEX
krajowy
MITEX
krajowy
POLIMEX-MOSTOSTAL SIEDLCE
krajowy
MOSTOSTAL WARSZAWA
krajowy
WARBUD
krajowy
PROJPRZEM
krajowy
ELEKTROBUDOWA
krajowy
HOCHTIEF POLSKA
krajowy
STRABAG
krajowy
HYDROBUDOWA GDAŃSK
lokalny
PRZEMBUD
lokalny
DORACO
lokalny
Usługi fasadowe
Nazwa
ALUGLASS
krajowy
ALUMEN
krajowy
ELJAKO-AL
krajowy
OPAL
krajowy
MIKOS
lokalny
ALU-WIZ
lokalny
ALPROF
lokalny
Nazwa
ALSTOM-POWER
krajowy
ENERGOMONTAŻ PÓŁNOC
krajowy
RAFAKO
lokalny
ENERGOINSTAL KATOWICE
lokalny
10.
Główni dostawcy
Charakter działalności naszej Spółki, czyli przede wszystkim działalność z zakresu generalnego wykonawstwa, powoduje,
iż korzystamy przede wszystkim z dostaw usług, tj. podwykonawców, które to stanowiły po 4 kw. 2005 r. ponad 86,1%
kosztów materiałów i usług (nieznaczny spadek w stosunku do roku 2004). Zdecydowanie mniejszy koszt stanowią
dostawy materiałów i surowców, które stanowiły ok. 13,9% łącznej wartości dostaw po 4 kw. 2005 roku.
Spodziewamy się, iż w kolejnych latach struktura udziału dostaw materiałów i usług może ulec zmianie, powodując dalszy
wzrost udziału dostaw usług jako następstwa rozwijania działalności w zakresie generalnego wykonawstwa, a także
rozwoju działalności deweloperskiej.
47
Poniżej prezentujemy wartość materiałów oraz usług w latach 2002-2004 oraz po 4 kw. 2005 r.
W roku
2005*
Dostawy materiałów
2004
2003
2002
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
Udział
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
45.133
13,9
33.285
13,0
29.968
11,0
21.715
12,6
Dostawy usług
280.392
86,1
223.354
87,0
244.172
89,0
150.599
87,4
Razem
325.525
100
256.639
100
274.140
100
172.314
100
Podstawową grupą materiałów używaną w ramach wykonywanych usług siłami własnymi są sprefabrykowanie profile
aluminiowe wraz z akcesoriami, produkowane w Zakładzie Produkcji Elementów Fasadowych w Elblągu.
Poniżej prezentujemy strukturę materiałów wykorzystywanych przy realizacji usług wykonywanych siłami własnymi.
W roku
2005*
2004
2003
2002
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
udział
sprzedaż
Udział
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
(tys. zł)
(w %)
Profile aluminiowe z akcesoriami
4.954
11,0
6.644
20,0
6.037
20,1
5.482
25,2
Szkło
3.463
7,7
3.528
10,6
3.424
11,4
1.757
8,1
Cement
2.248
5,0
2.173
6,5
1.412
4,7
2.113
9,7
Konstrukcje stalowe i aluminiowe
3.287
7,3
3.095
9,3
2.827
9,5
2.101
9,7
Stal zbrojeniowa, kształtowniki
6.528
14,5
4.321
13,0
2.521
8,4
1.499
6,9
Kruszywo
1.015
2,2
1.130
3,4
578
1,9
1.049
4,8
Blacha, panele, obróbki
blacharskie
2.435
5,4
2.934
8,8
2.234
7,5
1.788
8,2
Grodzice
1.098
2,4
1.346
4,0
-
0,0
-
0,0
613
1,4
1.008
3,0
-
0,0
-
0,0
Inne
19.492
43,2
7.106
21,3
10.934
36,5
5.926
27,4
Razem materiały
45.133
100
33.285
100
29.968
100
21.715
100
Beton, zaprawy murarskie
W obszarze naszej działalności biznesowej bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na jakość wykonywanych przez
nas usług jest stabilna, pewna, wykwalifikowana baza podwykonawców. Opóźnienia w terminach realizacji zleceń mają
znaczące przełożenie na rentowność projektów, dlatego też od kilku lat wypracowujemy zasady współpracy z dobrze
wykwalifikowanymi partnerami działającymi na obszarze całego kraju, których rzetelność i terminowość potwierdzają
kolejne wspólnie wykonywane przedsięwzięcia.
Ze względu na różnorodność zleceń, jakie realizujemy, i tym samym zmieniające się zapotrzebowanie na różnego typu
usługi, udział podwykonawców w dostawach ulega zmianom w poszczególnych okresach.
Poniżej prezentujemy zestawienie naszych głównych dostawców materiałów w 2005 roku
2005*
Wartość
Struktura
(w tys. zł)
(w %)
SCHUCO INTERNATIONAL
2.201
4,9
CLAUSS MARKISE
1.758
3,9
ROROSERW
1.533
3,4
REMIS
1.947
4,3
JD TRADE
1.437
3,2
FILIGRAN
956
2,1
FERRAN Wyroby Hutnicze
918
2,0
PILKINGTON IGP
912
2,0
ALU CHROM
1.629
3,6
HERO-GLAS
951
2,1
EKO-TYNK
1.219
2,7
Pozostali
29.672
65,7
Razem
45.133
100
48
Poniżej prezentujemy zestawienie naszych głównych dostawców usług w 2005 roku.
2005*
Wartość
(w tys. zł)
Struktura
(w %)
GIS S.A. w Gdańsku
Hydrobudowa-6 S.A. w Warszawie
ERBUD Sp. z o.o.
Navimor Invest Sp. z o.o.
Pozostali
Razem
11.372
19.383
23.855
13.795
211.987
280.392
4,1
6,9
8,5
4,9
75,6
100
Główni dostawcy materiałów i usług w latach 2002-2004.
Wartość dostaw ogółem
2004
(w tys. zł)
2003
(w tys. zł)
GIS S.A w Gdańsku
11.892
Kokoszki S.A. w Gdańsku
7.639
2002
(w tys. zł)
GIS S.A. w Gdańsku
21.824
Budopol w Bydgoszczy
17.642
Mostostal Siedlce S.A.
11.420
GIS S.A. w Gdańsku
15.274
Skanska Oddział GPRD Gdańsk
6.582
Doraco Sp. z o.o. w Gdańsku
10.870
Mega Plus S.A. w Kielcach
6.428
Doraco Sp. z o.o. w Gdańsku
6.494
Instal Białystok S.A.
10.856
SCHUCO International
3.658
4.023
Budopol w Bydgoszczy
10.378
HUNTER DOUGLAS POLSKA
2.415
Codan Sp. z o.o. w Gdyni
9.673
Przedsiębiorstwo Betpol
Sp.J., w Bydgoszczy
8.949
4.341
Pozostali
Razem
11.
217.594
256.639
HERO-GLAS
Rautaruuki Polska
Pozostali
1.989
1.897
181.943
274.140
Pozostali
129.312
172.314
Główni odbiorcy
Mówiąc o naszych głównych odbiorcach, chcielibyśmy podkreślić, iż w grupie tej znajdują się partnerzy, z którymi
współpracowaliśmy i współpracujemy już od wielu lat przy realizacji różnych projektów.
W gronie naszych największych odbiorców znajdują się firmy takie jak:
–
Wilanów Investments Sp. z o.o.;
–
TK Polska Operations S.A.;
–
Tesco Polska Sp. z o.o.;
–
Uniwersytet Gdański;
–
Pekao Development Sp. z o.o.;
–
Auchan Polska Sp. z o.o..
W 2005 roku realizacja umów z Wilanów Investments Sp. z o.o. wyniosła 90.731 tys. zł, co stanowiło 24,9% sprzedaży
produktów i usług, a sprzedaż z tytułu realizacji umowy z TK Polska Operations S.A. wyniosła 75.851 tys. zł, tj. 20,8%
sprzedaży produktów i usług.
Poniżej prezentujemy udział sprzedaży z tytułu realizacji umów ze znaczącymi odbiorcami w przychodach ze sprzedaży
usług w latach 2002-2004.
Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Pekao Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie
Euro MALL Bydgoszcz Development Sp. z o.o.
HIT Zarząd Majątkiem Polska Sp. z o.o.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
Pozostali
Razem
2004
sprzedaż udział
(tys. zł)
(w %)
46.508
15,4
33.958
11,2
W roku
2003
sprzedaż udział
(tys. zł)
(w %)
94.459
220.812
301.278
73,3
100,0
198.057
292.516
2002
sprzedaż udział
(tys. zł)
(w %)
32,3
67,7
100,0
47.108
26.610
19.867
108.685
202.270
23,3
13,2
9,8
53,7
100,0
49
12.
Sezonowość
Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności nasza Spółka podobnie jak większość spółek w sektorze budowlano-montażowym zauważa sezonowość przychodów netto ze sprzedaży. Sezonowość ta jest efektem uzależnienia od
warunków atmosferycznych oraz harmonogramów robót poszczególnych kontraktów wynikających z uwarunkowań
technologicznych, które powodują, iż większość prac budowlanych prowadzona jest w miesiącach kwiecień-listopad.
Na sezonowość największy wpływ mają następujące czynniki:
–
warunki atmosferyczne występujące w pierwszym kwartale, znacznie ograniczające wykonywanie robót
zewnętrznych oraz stanów surowych obiektów;
–
przeprowadzanie przez naszych klientów remontów obiektów energetycznych w okresie letnim;
–
planowanie przez klientów większości cykli inwestycyjnych w ten sposób, że ich zakończenie następuje w końcu
roku.
W związku z powyższym przychody naszej Spółki ze sprzedaży są najniższe w pierwszym kwartale, a zdecydowany ich
wzrost następuje w drugim półroczu.
Sezonowość przychodów spółek z sektora
budowlanego notowanych na GPW w Warszawie
w okresie I kw. 2002 – III kw. 2005 (w tys. zł)
800 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
II
kw
.2
00
2
.2
00
I II
2
kw
.2
00
IV
2
kw
.2
00
Ik
2
w
.2
00
II
3
kw
.2
00
I II
3
kw
.2
00
IV
3
kw
.2
00
Ik
3
w
.2
00
II
4
kw
.2
00
I II
4
kw
.2
00
IV
4
kw
.2
00
Ik
4
w
.2
00
II
5
kw
.2
00
I II
5
kw
.2
00
5
Ik
w
.2
II k 0 02
w
.2
00
III
2
kw
.2
00
IV
2
kw
.2
00
Ik
2
w
.2
II k 0 03
w
.2
00
III
3
kw
.2
00
IV
3
kw
.2
00
Ik
3
w
.2
00
II k
4
w
.2
00
III
4
kw
.2
00
IV
4
kw
.2
00
Ik
4
w
.2
00
II k
5
w
.2
00
III
5
kw
.2
00
5
0
Ik
w
Sezonowość przychodów Polnord w okresie
I kw. 2002 – III kw. 2005 (w tys. zł)
Źródło: Raporty kwartalne notowanych na GPW spółek z branży budowlanej
Znając powyżej występujące zjawiska, planując harmonogramy prowadzenia inwestycji, staramy się zmniejszyć zjawisko
sezonowości, wpisując w miesiące zimowe prace wykończeniowe prowadzone wewnątrz budynków.
13.
Pracownicy
Poniżej przedstawiono liczbę osób zatrudnionych przez naszą Spółkę w latach 2002-2005 według stanu na koniec roku.
2002
Umowy o pracę na czas nieokreślony
2003
2005
461
364
315
76
138
126
206
238
599
490
521
14
34
33
31
Umowy o pracę na czas określony
Łącznie zatrudnienie
2004
162
Umowy zlecenia
Poniższa tabela przedstawia liczbę osób zatrudnionych w latach 2002-2005 w podziale na pracowników na stanowiskach
robotniczych i nierobotniczych, według stanu na koniec roku.
2002
2003
2004
2005
Stanowiska robotnicze
120
328
272
305
Stanowiska nierobotnicze
118
271
218
216
14.
Sponsoring
Nasza Spółka nie prowadzi istotnej działalności sponsorskiej.
15.
Patenty, licencje i znaki towarowe
15.1
Znaki towarowe
Naszej Spółce przysługują prawa ochronne na znak towarowy „POLNORD”, stanowiący logo Spółki, zgłoszony do
rejestracji w dniu 11 września 1992 roku i zarejestrowany pod numerem 88095.
15.2
Licencje
Spółka nie jest stroną żadnej istotnej umowy licencyjnej.
50
16.
Koncesje i zezwolenia
Działalność naszej Spółki nie wymaga posiadania koncesji i zezwoleń. Jedyną koncesją, którą posiadamy, jest koncesja
na działanie w charakterze generalnego wykonawcy i dewelopera na rynku rosyjskim. Koncesja wygasa w dniu 25 lipca
2010 r.
17.
Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe
Ze względu na rodzaj prowadzonej przez naszą Spółkę działalności nie prowadzimy prac badawczo-rozwojowych ani
wdrożeniowych.
18.
Postępowania administracyjne, sądowe i arbitrażowe
18.1
Postępowania związane z potencjalnymi zaległościami podatkowymi
W dniu 26 kwietnia 2005 r. na podstawie postanowienia z dnia 13 kwietnia 2005 r. wydanego przez Generalnego
Inspektora Kontroli Skarbowej (dalej „GIKS”) w naszej Spółce wszczęte zostało postępowanie kontrolne w zakresie
rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania: podatku dochodowego od
osób prawnych za lata 1999-2002 oraz podatku od towarów i usług (VAT) za lata 2000-2002 przez spółkę Energobudowa,
której prawa i obowiązki przejęła nasza Spółka jako następca prawny Energobudowy.
Podatek dochodowy od osób prawnych
W dniu 16 września 2005 r. otrzymaliśmy decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w której
określono przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od osób prawnych za lata 1999-2002 w wysokości
łącznej 5.912.752 PLN oraz kwotę odsetek za zwłokę od nieuregulowanego zobowiązania w podatku dochodowym od
osób prawnych za rok podatkowy 2002 w wysokości 94.622,50 PLN i dokonano zabezpieczenia na naszym majątku kwoty
zaległości podatkowej za lata 1999-2002 wraz z odsetkami za rok podatkowy 2002.
W dniu 21 września 2005 r. nasza Spółka odwołała się od tej decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, wnosząc
o uchylenie decyzji w całości. Po rozpatrzeniu odwołania w dniu 15 listopada 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
wydał decyzję, w której uchylił w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia
16 września 2005 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
W dniu 14 grudnia 2005 r. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wydał:
–
decyzję nr DP/P1/4217/0003/05/AS, w której określił przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku
dochodowym od osób prawnych za lata 1999-2001 w łącznej wysokości 5.644.168 PLN i dokonał zabezpieczenia
na majątku naszej Spółki kwoty zaległości podatkowej za lata 1999-2001;
–
decyzję nr DP/P1/4217/0004/05/AS, w której określił przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku
dochodowym od osób prawnych za 2002 r. w wysokości 268.584 PLN oraz kwotę odsetek za zwłokę od tego
zobowiązania w wysokości 102.481,40 PLN i dokonał zabezpieczenia na majątku naszej Spółki kwoty zaległości
podatkowej za 2002 r. wraz z odsetkami za zwłokę należnymi na dzień wydania decyzji.
W dniu 21 grudnia 2005 r. złożyliśmy wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku o stwierdzenie nieważności
obydwu decyzji z dnia 14 grudnia 2005 r.
W dniu 22 grudnia 2005 r. odwołaliśmy się od obydwu decyzji Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
z dnia 14 grudnia 2005 r., wnosząc o uchylenie obydwu decyzji w całości.
W dniu 23 stycznia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wydał decyzję, w której odmówił wszczęcia postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na jego przedwczesność.
Podatek od towarów i usług
W dniu 16 września 2005 r. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wydał decyzję, w której określił
przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu działalności prowadzonej
przez Oddział w Brzeziu k. Opola oraz z tytułu działalności prowadzonej przez Energobudowę w łącznej kwocie 4.803.965
PLN i dokonał zabezpieczenia na majątku naszej Spółki w łącznej kwocie 4.803.965 PLN.
W dniu 21 września 2005 r. nasza Spółka odwołała się od decyzji do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, wnosząc
o uchylenie decyzji w całości. Po rozpatrzeniu odwołania w dniu 15 listopada 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku
wydał decyzję, w której uchylił w całości decyzję Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia
16 września 2005 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
W dniu 14 grudnia 2005 r. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wydał decyzję, w której określił
przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu działalności prowadzonej
przez Oddział w Brzeziu k. Opola oraz z tytułu działalności prowadzonej przez Energobudowę w łącznej kwocie 4.803.965
PLN i dokonał zabezpieczenia na majątku naszej Spółki w łącznej kwocie 4.803.965 PLN.
W dniu 21 grudnia 2005 r. złożyliśmy wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 grudnia 2005 r.
W dniu 23 stycznia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wydał decyzję, w której odmówił wszczęcia postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na jego przedwczesność.
51
18.2
Postępowania sądowe
Poniżej został przedstawiony wykaz postępowań, których stroną jest nasza Spółka, a które mogą mieć istotne znaczenie
dla działalności naszej Spółki i Grupy Kapitałowej z uwagi na wysoką wartość przedmiotu sporu bądź względy
ekonomiczno-strategiczne.
18.2.1
Postępowania, w których Spółka występuje jako pozwany
Poniżej został przedstawiony opis postępowań istotnych z punktu widzenia działalności naszej Spółki i Grupy Kapitałowej,
w których nasza Spółka występuje jako pozwany.
Sprawa z powództwa Zeman – Hale – Dachy – Fasady Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach o zapłatę kwoty
4.921.564,90 PLN wraz z ustawowymi odsetkami tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi oraz tytułem kar
umownych w związku z odstąpieniem od umowy. Wartość przedmiotu sporu wynosi 4.921.564,90 PLN. Dochodzone
przez powoda roszczenie wynika z zawartej między stronami w dniu 4 grudnia 2002 r. umowy o roboty budowlane na
budowie obiektu „Real” w Gdańsku. Spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda
kwoty 1.701.070,04 PLN tytułem naprawienia szkody powstałej w związku z odstąpieniem od umowy z winy powoda.
Sprawa z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej „Królewski Trakt” w Warszawie przeciwko Polnord-Dom i Spółce
o zapłatę kwoty 3.133.900 PLN wraz z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania za niewłaściwe wykonanie
budynku, zrealizowanie obiektu w sposób niezgodny z projektem budowlanym oraz obniżenie wartości nieruchomości
poprzez świadome odstępstwa od standardów Wydziału Architektury Urzędu Miasta. Wartość przedmiotu sporu wynosi
3.133.900 PLN. Spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości.
Sprawa z powództwa Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Produkcyjnego INKOM Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 491.345 PLN
wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane. Wartość przedmiotu sporu wynosi 491.345
PLN. Spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości.
Sprawa z powództwa FORIN Sp. z o.o. o zapłatę kwoty 488.000 PLN wraz z ustawowymi odsetkami tytułem
wierzytelności, którą powód nabył od TTI Inventel S.A. Wartość przedmiotu sporu wynosi 488.000 PLN. Sąd wydał nakaz
zapłaty w postępowaniu upominawczym. Spółka wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty. Sąd wydał wyrok zasądzający
dochodzoną kwotę. Spółka złożyła apelację od tego wyroku.
Sprawa z powództwa Józefa Gorlasa, Zuzanny Hadały i Zdzisława Wacka o zapłatę kwoty 170.303,14 PLN wraz
z ustawowymi odsetkami na rzecz Józefa Gorlasa, 170.303,14 PLN wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Zuzanny
Hadały oraz 203.946,32 PLN wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Zdzisława Wacka tytułem wynagrodzenia za pracę.
Łączna wartość przedmiotu sporu wynosi 554.552,60 PLN. Spółka wniosła o oddalenie powództwa każdego z powodów
w całości. W dniu 15 marca 2006 r. Sąd wydał wyrok zasądzający powództwa przeciwko Spółce. Wyrok jest
nieprawomocny. Spółka ma zamiar złożyć apelację od wyroku.
Sprawa z powództwa Syndyka Masy Upadłości „Interior” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o zapłatę
kwoty 700.000 PLN wraz z ustawowymi odsetkami tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi podwykonawcy
w zakresie wykonania robót instalacyjnych w budynku biurowym w Gdyni. Wartość przedmiotu sporu wynosi 700.000
PLN. Spółka wniosła o oddalenie powództwa w całości.
Sprawa z powództwa Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu o zapłatę
kwoty 919.730,29 PLN wraz z ustawowymi odsetkami tytułem kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminu
ukończenia zadania inwestycyjnego. Wartość przedmiotu sporu wynosi 919.730,29 PLN. Dochodzone przez powoda
roszczenie wynika z zawartej między stronami w dniu 6 sierpnia 2003 r. umowy o roboty budowlane. Spółka wniosła
o oddalenie powództwa w całości.
18.2.2
Postępowania, w których Spółka występuje jako powód
Poniżej został przedstawiony opis postępowań istotnych z punktu widzenia działalności naszej Spółki i Grupy Kapitałowej,
w których nasza Spółka występuje jako powód.
Sprawa z powództwa Spółki przeciwko Ogólnopolskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gdańsku o zapłatę kwoty 601.284,59 PLN wraz z ustawowymi odsetkami tytułem wierzytelności Towarzystwa
Inwestycyjnego Investing S.A. wobec pozwanego, którą Spółka nabyła od Towarzystwa Inwestycyjnego Investing S.A.
w drodze przelewu. Wartość przedmiotu sporu wynosi 601.284,59 PLN. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa
w całości.
18.2.3
Postępowania upadłościowe i układowe, w których Spółka występuje jako wierzyciel
Poniższa tabela przedstawia zestawienie najistotniejszych postępowań upadłościowych, w których nasza Spółka dokonała
zgłoszenia swoich wierzytelności.
Dłużnik
Odrzańskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Kwota wierzytelności (w zł)
814.091,40
Mostostal Aluminium Sp. z o.o.
1.452.436,37
Przemysłówka S.A.
1.574.329,77
Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
52
546.661,64
18.3
Spółki Grupy Kapitałowej
Żadna spółka należąca do naszej Grupy Kapitałowej nie jest stroną postępowań administracyjnych, sądowych lub
arbitrażowych, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności naszej Grupy Kapitałowej, z wyjątkiem
opisanego powyżej postępowania z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej „Królewski Trakt” w Warszawie przeciwko
Polnord-Dom i Spółce.
18.4
Rezerwy
W związku z toczącymi się sprawami sądowymi nasza Spółka utworzyła rezerwy w wysokości 383.282,31 PLN.
19.
Kredyty, poręczenia i gwarancje
19.1
Umowy kredytu i gwarancji
Umowa o kredyt obrotowy z dnia 2 kwietnia 2001 r. zawarta pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
jako kredytodawcą a Spółką jako kredytobiorcą (w brzmieniu ustalonym aneksem nr 16 z dnia 22 lutego 2005 r.)
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego. Zgodnie z aneksem nr 16 bank wydłużył Spółce termin
spłaty pozostałej części kredytu w kwocie 5.590.000 PLN do dnia 31 grudnia 2008 r. Oprocentowanie kredytu jest
zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża banku w wysokości 1,5%. Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel własny
in blanco, hipoteka w kwocie 6.800.000 PLN na nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Na Piaskach 10, hipoteka
w kwocie 2.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Elblągu, przy ul. Lotniczej 2, hipoteka w kwocie 3.800.000 PLN na
nieruchomości położonej w Elblągu, przy ul. płk. Dąbka 215, hipoteka w kwocie 970.000 PLN na nieruchomości położonej
w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 75A, cesja praw z polisy ubezpieczenia wymienionych nieruchomości,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz poddanie się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do
kwoty 15.000.000 PLN.
Umowa o kredyt obrotowy krótkoterminowy w rachunku bieżącym z dnia 25 marca 2002 r. zawarta pomiędzy
Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., II Oddział w Opolu jako kredytodawcą a Spółką jako kredytobiorcą (zmieniona
15 aneksami, ostatni z dnia 27 czerwca 2005 r.)
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego, krótkoterminowego w rachunku bieżącym, w wysokości
do kwoty 2.500.000 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża banku w wysokości
4,5%. Zabezpieczeniem kredytu jest: hipoteka kaucyjna do kwoty 4.000.000 PLN na nieruchomości położonej
w Częstochowie – Brzeziny Wielkie ul. Żyzna 9c i 9g, przelew wierzytelności z kontraktów zaakceptowanych przez bank
na kwotę minimum 3.000.000 PLN, pełnomocnictwo do rachunku prowadzonego w banku, pełnomocnictwo do rachunku
w CDM Pekao S.A., weksel własny in blanco oraz poddanie się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego
do kwoty 6.000.000 PLN. Terminem spłaty kredytu jest dzień 30 listopada 2006 r.
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 4 grudnia 2000 r. pomiędzy DZ Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie jako kredytodawcą a Spółką jako kredytobiorcą (w brzmieniu ustalonym aneksem nr 6 z dnia
15 marca 2002 i zmieniona kolejnymi 4 aneksami, ostatni z dnia 26 stycznia 2006 r.)
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.500.000 PLN. Oprocentowanie
kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M plus marża banku w wysokości 3,2%. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel
własny in blanco, poręczenie Prokom Investments oraz poddanie się egzekucji na podstawie bankowego tytułu
egzekucyjnego do kwoty 5.000.000 PLN. Terminem spłaty kredytu jest dzień 30 czerwca 2006 r.
Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny w rachunku kredytowym z dnia 19 grudnia 2001 r. pomiędzy Kredyt
Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytodawcą a Spółką jako kredytobiorcą (w brzmieniu ustalonym
aneksem nr 12 z dnia 28 lutego 2006 r.)
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce kredytu obrotowego nieodnawialnego w rachunku kredytowym do kwoty
3.000.000 PLN w okresie od 28 lutego 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi
WIBOR 1/M plus marża banku w wysokości 2,0%. Bank może podwyższyć wysokość marży o 2,0% w przypadku, gdy
Spółka w całym okresie kredytowania nie będzie realizowała przez rachunek bieżący prowadzony w banku
średniomiesięcznych wpływów w wysokości nie niższej niż obowiązująca wysokość kredytu. Zabezpieczeniem kredytu
jest: weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000 PLN na nieruchomości położonej w Gdańsku, przy
ul. Marynarki Polskiej 75a, hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000.000 PLN na nieruchomości położonej w Gdańsku, przy
ul. Na Piaskach 10, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa, tj. urządzeniach i maszynach, środkach
transportu i innych środkach trwałych o łącznej wartości 1.035.818,08 PLN, cesja praw z umowy ubezpieczenia
wymienionego mienia ruchomego oraz poddanie się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty
4.500.000 PLN.
Umowa o udzielenie częściowo odnawialnego limitu kredytowego z dnia 30 listopada 2004 r. pomiędzy Nord/LB
Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako kredytodawcą a Spółką jako kredytobiorcą (w brzmieniu ustalonym
aneksem nr 4 z dnia 20 stycznia 2006 r.)
Przedmiotem umowy jest udzielenie Spółce częściowo odnawialnego limitu kredytowego do łącznej wysokości nie
przekraczającej 10.000.000 PLN w następujących formach: kredytu terminowego w łącznej kwocie 500.000 EUR
i odnawialnej linii gwarancyjnej do łącznej maksymalnej kwoty 8.039.380 PLN. Oprocentowanie kredytu jest zmienne
i wynosi EURIBOR 1M plus marża banku w wysokości 3,0%. Zabezpieczeniem roszczeń banku wynikających z umowy
jest: ustanowienie przez Prokom Investments na rzecz banku zastawu rejestrowego na 120.000 dopuszczonych do obrotu
53
akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Prokom Software S.A. i 500.000 dopuszczonych do obrotu akcji
zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Bioton S.A., zawarcie pomiędzy bankiem a Prokom Investments umowy
o zakazie rozporządzania akcjami Prokom Software S.A. i Biotonu S.A., pełnomocnictwo udzielone bankowi przez Prokom
Investments do sprzedaży akcji Prokom Software S.A. i Biotonu S.A., pełnomocnictwo Spółki do dysponowania
rachunkami prowadzonymi w banku, umowa przewłaszczenia środków pieniężnych pomiędzy Spółką a bankiem,
generalna umowa cesji wierzytelności dotycząca kontraktów zawieranych przez Spółkę, z tytułu których zostają
wystawione gwarancje w ramach odnawialnej linii gwarancyjnej w banku lub zamiennie innych kontraktów
zaakceptowanych przez bank, kaucje ustanawiane na rzecz banku w ramach generalnej umowy o ustanawianie kaucji
bankowych pomiędzy Spółką a bankiem oraz poddanie się egzekucji. Terminem spłaty kredytu terminowego jest
31 grudnia 2006 r. Terminem końcowym wykorzystania odnawialnej linii gwarancyjnej jest 30 listopada 2006 r.,
z zastrzeżeniem że począwszy od dnia 30 czerwca 2006 r., jeżeli w ocenie banku dokonanej na podstawie aktualnych
danych finansowych Spółki, dostarczonych zgodnie z umową, sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki nie będzie
satysfakcjonująca, bank ma prawo zmiany rodzaju linii gwarancyjnej z odnawialnej na terminową, a począwszy od 31 lipca
2006 r., jeżeli w ocenie banku dokonanej na podstawie zweryfikowanych, aktualnych danych finansowych Spółki oraz
zatwierdzonego przez niezależnego audytora rocznego sprawozdania finansowego za 2005 r., sytuacja ekonomicznofinansowa Spółki nie będzie satysfakcjonująca, bank ma prawo zmienić rodzaj linii z odnawialnej na terminową. Zmiana
rodzaju linii na terminową oznacza zamknięcie dostępności linii w całości lub w części, skutkujące zaprzestaniem
zwiększania linii w równowartości spłaconych kwot zadłużenia na podstawie umowy.
Umowa o linię gwarancyjną z dnia 23 stycznia 2004 r. pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. III Oddział w Gdańsku jako
gwarantem a Spółką (zmieniona aneksem nr 1 z dnia 4 marca 2004 r.)
Przedmiotem umowy jest uruchomienie na rzecz Spółki na okres od dnia 21 stycznia 2004 r. do dnia 15 września 2004 r.
linii na wystawianie gwarancji przetargowych (wadialnych), zapłaty, zwrotu zaliczki oraz dobrego wykonania
kontraktu/umowy na maksymalny okres do 5 lat, jednak nie dłuższy niż do dnia 15 września 2009 r. Łączna kwota
zaangażowania banku nie może przekroczyć 20.000.000 PLN. Zabezpieczeniem wierzytelności banku jest: hipoteka
kaucyjna do kwoty 2.500.000 PLN na nieruchomości położonej w Elblągu, przy ul. Lotniczej 2, hipoteka kaucyjna do kwoty
3.800.000 PLN na nieruchomości położonej w Elblągu, przy ul. płk. Dąbka 215, hipoteka kaucyjna do kwoty 1.600.000
PLN na nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Narwickiej 2, weksle in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania
środkami na zablokowanym rachunku prowadzonym w banku, zastawy rejestrowe na wierzytelnościach z rachunków lokat
terminowych założonych w banku na okres obowiązywania gwarancji oraz poddanie się egzekucji na podstawie
bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 40.000.000 PLN.
Umowa o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 7 kwietnia 2004 r. pomiędzy
TU Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jako gwarantem a Spółką (zmieniona aneksem z dnia 18 kwietnia
2005 r.)
Przedmiotem umowy jest wydawanie gwarancji kontraktowych (przetargowych, należytego wykonania umowy,
właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki) przez gwaranta na rzecz podmiotów wskazanych przez Spółkę,
w okresie od dnia 13 kwietnia 2004 r. do dnia 12 kwietnia 2006 r., w ramach limitu odnawialnego w wysokości 5.000.000
PLN. Zabezpieczeniem roszczeń gwaranta jest 10 weksli in blanco wystawionych przez Spółkę.
Umowa o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego
z dnia 6 września 2004 r. pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą
w Warszawie jako gwarantem a Spółką (zmieniona 3 aneksami, ostatni z dnia 12 października 2005 r.)
właściwego usunięcia wad, zwrotu zaliczki) przez gwaranta na rzecz podmiotów wskazanych przez Spółkę, w okresie od
dnia 6 września 2005 r. do dnia 5 września 2006 r., w ramach limitu gwarancyjnego w wysokości 5.000.000 PLN.
Zabezpieczeniem roszczeń gwaranta jest 6 weksli in blanco wystawionych przez Spółkę oraz dobrowolne poddanie się
egzekucji.
Umowa o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 5 grudnia 2005 r. pomiędzy
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie jako gwarantem a Spółką
właściwego usunięcia wad lub usterek) przez gwaranta na rzecz podmiotów wskazanych przez Spółkę, w ramach limitu
gwarancyjnego w wysokości 3.000.000 PLN, obowiązującego do dnia 4 grudnia 2006 r., z zastrzeżeniem że z tytułu
poszczególnych kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych maksymalny limit zaangażowania nie może być wyższy niż
1.000.000 PLN dla każdego z wymienionych rodzajów gwarancji. Zabezpieczeniem roszczeń gwaranta jest 5 weksli
in blanco wystawionych przez Spółkę oraz dobrowolne poddanie się egzekucji. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony.
Porozumienie o współpracy z dnia 16 lutego 2006 r. pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia
S.A. w Sopocie jako gwarantem a Spółką
Przedmiotem porozumienia jest zobowiązanie gwaranta do udzielenia gwarancji ubezpieczeniowych należytego
wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Umów o Gwarancje
Ubezpieczeniowe FI/OW036/0401. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń regresowych gwaranta jest weksel in blanco
wystawiony przez Spółkę i poręczony solidarnie przez Polnord-Dom i do kwoty 2.300.000 PLN przez Prokom Software
S.A. Na podstawie porozumienia w dniu 17 lutego 2006 r. gwarant udzielił na rzecz Państwowego Przedsiębiorstwa
Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Gdańsku gwarancji należytego
54
wykonania umowy i usunięcia wad i usterek wynikających z umowy zawartej w dniu 17 lutego 2006 r. z beneficjentem:
(i) do wysokości 8.785.352,98 PLN od dnia 17 lutego 2006 r. do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, nie dłużej niż
do 19 marca 2007 r. – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz (ii) do wysokości
2.635.605,89 PLN od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy do dnia 3 marca 2010 r. – w przypadku nieusunięcia lub
nienależytego usunięcia wad lub usterek w przedmiocie umowy.
Umowa kredytu inwestycyjnego złotowego z dnia 5 maja 2005 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego
S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku jako kredytodawcą a POLNORD-DOM jako kredytobiorcą
Przedmiotem umowy jest udzielenie POLNORD-DOM kredytu inwestycyjnego w kwocie 11.000.000 PLN na okres do
31 stycznia 2007 r. Kredyt jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów budowy budynku mieszkalnego „Róża Wiatrów”
w Gdyni. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco, hipoteka zwykła w kwocie 11.000.000 PLN oraz
kaucyjna do kwoty 1.000.000 PLN na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr 62907, hipoteka zwykła w kwocie
1.100.000 PLN oraz kaucyjna do kwoty 200.000 PLN na nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GD1G/00069469/7,
hipoteka zwykła w kwocie 1.000.000 PLN oraz kaucyjna do kwoty 200.000 PLN na nieruchomości objętej księgą
wieczystą nr 106270, poręczenie wekslowe Spółki do kwoty 13.000.000 PLN, przelew wierzytelności z tytułu wszystkich
umów sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i miejsc garażowych, znajdujących się w przedmiotowej inwestycji
oraz praw z umowy ubezpieczenia od ryzyk budowlanych dotyczącej kredytowanej inwestycji, notarialne nieodwołalne
pełnomocnictwo dla banku do sprzedaży nieruchomości, objętej księgą wieczystą nr 62907 oraz cesja praw
z dokumentacji technicznej, projektowej i związanych z nią pozwoleń dotyczących kredytowanej inwestycji oraz poddanie
się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 13.000.000 PLN.
Umowa kredytu inwestorskiego NOWY DOM z dnia 29 listopada 2005 r. pomiędzy Powszechną Kasą
Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie jako kredytodawcą a POLNORD-DOM jako kredytobiorcą
Przedmiotem umowy jest udzielenie POLNORD-DOM kredytu w kwocie 6.000.000 PLN z przeznaczeniem na
sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynków przy ul. Rumskiej w Gdyni. Oprocentowanie kredytu jest
zmienne i wynosi WIBOR 3M plus stała marża banku w wysokości 1%. Zabezpieczeniem kredytu jest: hipoteka zwykła
w kwocie 6.000.000 PLN i hipoteka kaucyjna do kwoty 1.560.000 PLN na nieruchomości położonej w Gdyni przy
ul. Rumskiej, weksel własny in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, klauzula potrącenia wierzytelności
z rachunków kredytobiorcy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji i blokada środków na rachunku pomocniczym wraz
z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku w wysokości odpowiadającej 50% wpływów z tytułu
sprzedaży kredytowanych lokali. Terminem spłaty kredytu jest dzień 31 grudnia 2006 r.
Umowa kredytu inwestorskiego NOWY DOM z dnia 11 kwietnia 2005 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności
Bankiem Polskim S.A. w Warszawie jako kredytodawcą a POLNORD-DOM jako kredytobiorcą (zmieniona
3 aneksami, ostatni z dnia 28 września 2005 r.)
Przedmiotem umowy jest udzielenie POLNORD-DOM kredytu w kwocie do 4.000.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę
zadłużenia w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Gdańsku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi
WIBOR 1M plus stała marża banku w wysokości 1,7%. Zabezpieczeniem kredytu jest: hipoteka umowna w kwocie
4.000.000 PLN i hipoteka kaucyjna do kwoty 1.040.000 PLN na nieruchomości położonej w Gdańsku przy
ul. Świętokrzyskiej oraz weksel własny in blanco. Terminem spłaty kredytu jest dzień 10 kwietnia 2010 r.
Umowa kredytu z dnia 2 czerwca 2004 r. pomiędzy HypoVereinsbank Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie jako
kredytodawcą a Polnord-Invest jako kredytobiorcą (zmieniona aneksem z dnia 27 września 2004 r.)
Przedmiotem umowy jest udzielenie Polnord-Invest kredytu w wysokości 6.450.000 PLN na okres 180 miesięcy,
z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Polnord w NORD/LB Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz
refinansowanie kapitału zainwestowanego przez kredytobiorcę w nieruchomość w Warszawie przy al. Sikorskiego 11.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 6M plus marża banku w wysokości 2,5%. Zabezpieczeniem kredytu
jest: hipoteka zwykła w kwocie 6.450.000 PLN i hipoteka kaucyjna do kwoty 1.935.000 PLN na wymienionej nieruchomości,
cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel własny in blanco poręczony
przez Polnord, cesja wierzytelności z umów najmu wymienionej nieruchomości, zastaw rejestrowy na udziałach w Polnord-Invest, cesja wierzytelności z rachunku bankowego prowadzonego w banku.
19.2
Umowa planu bonów dłużnych z dnia 9 kwietnia 2004 r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą
w Warszawie a Spółką (zmieniona 3 aneksami, ostatni z dnia 20 października 2004 r.)
Przedmiotem umowy jest ustalenie planu bonów dłużnych, który dotyczy wielokrotnego pozyskiwania przez Spółkę
środków pieniężnych w wysokości, terminach i na warunkach uzgadnianych każdorazowo z bankiem, wyrażenia
powstałych w ten sposób wierzytelności w formie bonów dłużnych, oferowania przez Spółkę inwestorom na rynku
pierwotnym nabycia bonów dłużnych oraz dokonywania za pośrednictwem lub bez pośrednictwa banku obrotu bonami
dłużnymi na rynku wtórnym. Maksymalna wartość planu bonów dłużnych wynosi 16.500.000 PLN. Wartość nominalna
należności głównej z tytułu wyemitowanych na dzień daty Prospektu emisyjnego bonów dłużnych wynosi 15.800.000 PLN.
Plan bonów dłużnych będzie realizowany przez czas określony do dnia 9 kwietnia 2007 r.
19.3
Umowa factoringu pełnego z dnia 17 sierpnia 2005 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank
Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jako faktorem a Spółką jako faktorantem (zmieniona aneksem z dnia
3 lutego 2006 r.)
Przedmiotem umowy jest nabywanie przez bank wierzytelności pieniężnych Spółki, przysługujących jej z tytułu umów
sprzedaży, dostaw towarów lub świadczenia usług od Wilanów Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na
55
podstawie umowy z dnia 29 września 2004 r. zawartej pomiędzy Spółką a Wilanów Investments Sp. z o.o. o wykonanie
i oddanie do użytkowania zespołu zabudowy mieszkaniowej na działkach 7/13 i 7/18 Miasteczka Wilanów w Warszawie
oraz umowy z dnia 16 grudnia 2005 r. zawartej pomiędzy Spółką a Wilanów Investments Sp. z o.o. o wykonanie i oddanie
do użytkowania budynku mieszkalnego na działce 2/23 w Zespole Zabudowy Mieszkaniowej „Nowy Wilanów”
w Warszawie. Bank zobowiązał się nabywać wierzytelności w okresie od 17 sierpnia 2005 r. do 31 lipca 2006 r. Łączna
kwota nabytych wierzytelności nie może przekroczyć odnawialnego limitu w wysokości 12.000.000 PLN.
19.4
Umowa leasingu kapitałowego nieruchomości z dnia 29 listopada 2002 r. pomiędzy PROLIM S.A. (obecnie
BEL Leasing S.A.) z siedzibą w Sopocie jako finansującym a Spółką jako korzystającym (zmieniona
5 aneksami, ostatni z dnia 20 września 2004 r.)
Przedmiotem umowy jest zakup i przekazanie Spółce do używania przez finansującego nieruchomości w Gdańsku przy
ul. Krynickiej, Kołobrzeskiej 32 i al. Rzeczpospolitej. Kalkulacyjna wartość netto przedmiotu leasingu wynosi 2.408.076,92
USD. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 28 listopada 2007 r. Zgodnie z harmonogramem miesięcznych
płatności ostatnia płatność Spółki na rzecz finansującego przypada w dniu 25 listopada 2007 r. Spółce przysługuje prawo
nabycia własności przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy na skutek upływu okresu, na który została zawarta.
19.5
Umowa factoringu pełnego z dnia 20 marca 2006 r. pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski
S.A. z siedzibą w Warszawie jako faktorem a Spółką jako faktorantem
Przedmiotem umowy jest nabywanie przez bank wierzytelności pieniężnych Spółki przysługujących jej z tytułu umów
sprzedaży, dostaw towarów lub świadczenia usług od Pomeranka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie
umowy z dnia 15 grudnia 2005 r. zawartej pomiędzy Spółką a Pomeranka Sp. z o.o. o wykonanie i przekazanie
konstrukcji żelbetowych pięciu budynków mieszkalnych w ramach zadania inwestycyjnego PN I-szy etap zabudowy
mieszkaniowej „Neptun Park” w Gdańsku-Jelitkowie. Bank zobowiązał się nabywać wierzytelności w okresie od
20 marca 2006 r. do 25 maja 2006 r. Łączna kwota nabytych wierzytelności nie może przekroczyć odnawialnego limitu
w wysokości 3.500.000 PLN.
19.6
Umowy pożyczki
Poniższa tabela zawiera podsumowanie istotnych postanowień umów pożyczek zawartych przez Spółkę jako
pożyczkobiorcę.
Pożyczkodawca
Data
Kwota (w zł)
Kwota należności
głównej pozostająca
Termin spłaty
do spłaty
(na dzień 31.12.2005)
Oprocentowanie
(w skali roku)
AB Investments
Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie
04.05.2005
5.000.000
5.000.000
nieokreślony
7,5%
AB Investments
w Warszawie
12.07.2005
5.000.000
5.000.000
nieokreślony
7,5%
AB Investments
w Warszawie
16.08.2005
1.400.000
1.400.000
nieokreślony
7,5%
Zakłady Ogrodnicze
„C. ULRICH” S.A.
z siedzibą w Warszawie
18.04.2005
2.500.000
2.500.000
nieokreślony
7,5%
Zakłady Ogrodnicze
z siedzibą w Warszawie
19.04.2005
2.300.000
2.300.000
nieokreślony
7,5%
Podstawą umów pożyczki z AB Investments Sp. z o.o. oraz z Zakładami Ogrodniczymi „C. ULRICH” S.A. są weksle
wystawione przez Spółkę. Umowy pożyczki z AB Investments Sp. z o.o. z dnia 4 maja 2005 r. i 12 lipca 2005 r. oraz
umowy pożyczki z Zakładami Ogrodniczymi „C. ULRICH” S.A. zostały zabezpieczone zastawami rejestrowymi, opisanymi
w pkt 19.7 poniżej.
W dniu 24 lutego 2006 r. otrzymaliśmy od Prokom Investments informację o nabyciu przez Prokom Investments od spółki
Zakłady Ogrodnicze „C. ULRICH” S.A. wierzytelności wobec naszej Spółki w wysokości 4.800.000 PLN.
56
19.7
Umowy zastawu
Poniższa tabela przedstawia podsumowanie umów zastawu zawartych przez naszą Spółkę.
Zastawnik
Data umowy
AB Investments Sp. z o.o.
AB Investments Sp. z o.o.
Zakłady Ogrodnicze
Zakłady Ogrodnicze
PROKOM Software S.A.
20.
Rodzaj zastawu
Przedmiot zastawu
Wierzytelność
zabezpieczona
Wartość
przedmiotu
zastawu
(w zł)
03.08.2005 rejestrowy
9.286 udziałów
w spółce
POLNORD-DOM
Sp. z o.o.
wierzytelność
wynikająca z weksla
wystawionego na sumę
5.000.000 PLN
9.286.000
9.286 udziałów
w spółce
POLNORD-DOM
Sp. z o.o.
wierzytelność
5.000.000 PLN
9.286.000
4.450 udziałów
w spółce
POLNORD-DOM
Sp. z o.o.
wierzytelność
2.300.000 PLN
4.450.000
4.465 udziałów
w spółce
POLNORD-DOM
Sp. z o.o.
wierzytelność
2.500.000 PLN
4.465.000
29.09.2005 zwykły
34.400 udziałów
w spółce Weneda
Sp. z o.o.
wierzytelność z tytułu
faktur za realizację
instalacji elektrycznych
i niskoprądowych
3.440.000
Ochrona środowiska
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności nasza Spółka nie jest zobowiązana do uzyskiwania pozwoleń na
korzystanie ze środowiska naturalnego ani do uiszczania opłat z tego tytułu. Jednak w związku z planowanym
rozszerzeniem działalności deweloperskiej będziemy pozyskiwali nowe tereny i nabywali nieruchomości. Zgodnie
z prawem polskim podmioty użytkujące grunty, na których znajdują się substancje niebezpieczne lub inne
zanieczyszczenia, są odpowiedzialne za rekultywację tych gruntów, mogą też zostać zobowiązane do zapłaty z tego tytułu
kar administracyjnych. Z tego względu ocena ryzyka powstania odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska
będzie dla nas i naszej Grupy ważnym elementem badania prawnego i technicznego w ramach procesu nabywania
gruntów pod przyszłe inwestycje.
21.
Znaczące aktywa
Znaczącymi aktywami naszej Spółki są nieruchomości opisane poniżej.
21.1
Nieruchomości Spółki
Nieruchomości w Gdańsku
Nieruchomość przy ul. Marynarki Polskiej
Spółka jest użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2030 r. gruntów położonych w Gdańsku przy ul. Marynarki
Polskiej 75a o łącznej powierzchni 2528 m2 oraz właścicielem budynków i urządzeń znajdujących się na przedmiotowej
nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona: hipoteką kaucyjną do kwoty 970.000 zł na rzecz Nordea Bank Polska S.A.
w Gdyni; hipoteką kaucyjną do kwoty 3.000.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku tytułem
zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego Spółce. Nieruchomość ta jest siedzibą Zakładu Montażu Fasad, jest
wykorzystywana jako magazyny oraz baza transportowa.
Nieruchomość przy ul. Narwickiej
Spółka jest użytkownikiem wieczystym do dnia 18 października 2099 r. gruntu położonego w Gdańsku przy ul. Narwickiej
2
2i o łącznej powierzchni 769 m i właścicielem znajdujących się na tym gruncie budynków (budynek biurowy o powierzchni
467 m2 oraz budynek portierni o powierzchni 18 m2). Gdańskim Instalacjom Sanitarnym GIS S.A. z siedzibą w Gdańsku
przysługuje prawo odkupu przedmiotowej nieruchomości za cenę 950.000 PLN do dnia 29 grudnia 2007 r. Nieruchomość
jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 1.600.000 zł na rzecz Kredyt Banku S.A. III Oddział w Gdańsku na
zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z udzielonych gwarancji. Obecnie poszukujemy najemcy budynku
biurowego. Nieruchomość ta ma znaczenie dla Spółki jako majątek służący ustanawianiu zabezpieczeń.
Nieruchomości w Elblągu
Nieruchomość przy ul. Lotniczej 2
Spółka jest użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntu położonego w Elblągu przy ul. Lotniczej 2
o powierzchni 8387 m2.
57
Nieruchomość przy ul. Lotniczej
Spółka jest użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntu położonego w Elblągu przy ul. Lotniczej 2
2
o powierzchni 5162 m oraz właścicielem budynku wzniesionego na nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona hipoteką
kaucyjną do kwoty 1.276.500 zł na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, hipoteką przymusową w kwocie 1563,74 zł na
rzecz Gminy Miasta Elbląg, wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz odsetkami za zwłokę oraz hipoteką kaucyjną łączną
z nieruchomością położoną przy ul. Lotniczej 4d do kwoty 2.500.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku.
Nieruchomość przy ul. Lotniczej 4d
Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu położonego przy ul. Lotniczej 4d o powierzchni 5.891 m2 oraz właścicielem
budynku wzniesionego na nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 1.223.500 zł na rzecz
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni oraz hipoteką kaucyjną łączną z nieruchomością położoną przy ul. Lotniczej 2, do
kwoty 2.500.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku.
Ponadto powyższe nieruchomości przy ul. Lotniczej w Elblągu obciążone są hipoteką umowną łączną kaucyjną do kwoty
550.000,00 EUR na rzecz Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni w celu zabezpieczenia wszelkich ewentualnych
roszczeń tego Banku z udzielonej POLNORD S.A. gwarancji.
Nieruchomości położone w Elblągu przy ul. Lotniczej mają kluczowe znaczenie dla produkcji fasad, stanowią one siedzibę
dla Zakładu Produkcji Elementów Fasadowych.
Nieruchomość w Szklarskiej Porębie
Spółka jest właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie, Wzgórze Paderewskiego 12,
o powierzchni 7503 m2. Nieruchomość ta jest zabudowana budynkami i budowlami tworzącymi obiekt hotelowy o łącznej
powierzchni 2210 m2. W związku z prowadzonym przez Urząd Skarbowy postępowaniem zabezpieczającym
nieruchomość została obciążona następującymi hipotekami przymusowymi na rzecz Skarbu Państwa – Naczelnika
Pomorskiego Urzędu Skarbowego: hipoteką w kwocie 4.803.965 zł, hipoteką w kwocie 371.065,40 zł oraz hipoteką
w kwocie 5.644.168 zł. Obecnie prowadzimy negocjacje mające na celu sprzedaż tej nieruchomości.
Nieruchomości w Częstochowie, Brzeziny Wielkie
Nieruchomość przy ul. Żyznej 9c, 9g
Spółka jest użytkownikiem wieczystym do dnia 4 grudnia 2089 r. gruntu położonego w Częstochowie, Brzeziny Wielkie
2
przy ul. Żyznej 9c, 9g o powierzchni 7.402 m (działki nr 710/60 i 710/61) oraz właścicielem budynków położonych na
nieruchomości (hala produkcyjna o powierzchni 3960 m2 oraz część składowiska pomocniczego). Przedmiotowa
nieruchomość włada służebnością gruntową polegającą na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu przez działki
nr 710/48, 710/49 i 710/50 oraz na dostępie do infrastruktury technicznej. Dodatkowo wskazanej powyżej nieruchomości
przysługuje służebność gruntowa bezpłatnego przejazdu i przechodu przez działkę nr 710/59. Opisywana nieruchomość
obciążona jest służebnością polegającą na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 710/60
ustanowioną na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 710/59. Nieruchomość jest
obciążona hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 4.805.512,82 zł na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji
CIGNA STU S.A. z siedzibą w Warszawie (wierzytelność wygasła, hipoteka nie została jeszcze wykreślona) oraz hipoteką
kaucyjną do kwoty 4.000.000 zł na rzecz Banku Polska Kasa Opieki S.A. W związku z prowadzonym przez Urząd
Skarbowy postępowaniem zabezpieczającym skierowany został wniosek o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na
zabezpieczenie zobowiązań podatkowych Spółki.
Nieruchomość przy ul. Żyznej 9c
Spółce przysługuje prawo użytkowania wieczystego do dnia 4 grudnia 2089 r. gruntu położonego w Częstochowie,
2
Brzeziny Wielkie, przy ul. Żyznej 9c (działka nr 710/66) o powierzchni 2224 m oraz własność budynków i urządzeń
2
znajdujących się na tym gruncie (hala montażu maszyn o powierzchni użytkowej 2060,55 m ). Nieruchomość włada
służebnością gruntową polegającą na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 710/60. Nieruchomość
obciążona jest służebnością polegającą na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu ustanowioną na rzecz
każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki nr 710/60 i 710/61. Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Usługowemu „Surmat” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie do dnia 31 grudnia 2011 r. przysługuje prawo dzierżawy
budynku podstacji energetycznej znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości.
Nieruchomości położone w Częstochowie, w Brzezinach Wielkich mają kluczowe znaczenie dla Zakładu Produkcji
Przemysłowych. Prowadzimy obecnie negocjacje mające na celu sprzedaż tej części działalności wraz z nieruchomościami.
21.2
Istotne nieruchomości wynajmowane przez Spółkę
Poniższa tabela przedstawia istotne nieruchomości wynajmowane przez Spółkę.
Wynajmujący
Przedmiot najmu
Sposób
wykorzystania
Okres obowiązywania umowy
Wysokość
miesięcznego
czynszu
(zł netto)
POLNORD-INVEST
pomieszczenia biurowe o powierzchni 304
cele biurowe
m2, w Warszawie, al. Sikorskiego
do 30.09.2010
15.280,00
BTC-Invest Sp. z o.o.
pomieszczenia biurowe o powierzchni
4.000 m2, w Warszawie, al. Niepodległości
podnajem
do 01.01.2008
97.640,00 USD
POLNORD-DOM
nieruchomość w Gdańsku,
ul. Na Piaskach 10
siedziba Spółki
czas nieokreślony z możliwością
jednomiesięcznego wypowiedzenia
58
54.200,00
21.3
Istotne nieruchomości Polnord-Dom
Nieruchomości przy ul. Na Piaskach 10 w Gdańsku
W dniu 30 grudnia 2005 r. Spółka zawarła z Polnord-Dom umowę sprzedaży na rzecz Polnord-Dom prawa użytkowania
wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntu położonego w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10 o łącznej powierzchni
529 m2 oraz prawa własności znajdujących się na tym gruncie budynków (budynek biurowy o kubaturze 6500 m3). Wpis
Polnord-Dom jako użytkownika wieczystego nieruchomości nie został dokonany. Nieruchomość jest obciążona hipoteką
kaucyjną do kwoty 6.800.000 zł na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, hipoteką kaucyjną do kwoty 2,000,000 zł na
rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 6,000,000 zł na rzecz Nordea Bank
Polska S.A. w Gdyni (obecnie prowadzone jest postępowanie mające na celu wykreślenie tej hipoteki z księgi wieczystej
nieruchomości). W związku z prowadzonym przez Urząd Skarbowy postępowaniem zabezpieczającym nieruchomość
została obciążona hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa – Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego
w kwocie 6.007.374,50 zł.
Nieruchomości w Gdańsku Szadółkach
2
Polnord-Dom jest właścicielem gruntu położonego w Gdańsku Szadółkach o łącznej powierzchni 72.389 m .
Nieruchomość jest obciążona hipoteką umowną zwykłą w kwocie 7.000.000 zł na rzecz Kredyt Banku S.A. w Warszawie
(wierzytelność wygasła, hipoteka nie została jeszcze wykreślona).
Nieruchomości w Gdańsku-Łostowicach
Polnord-Dom jest właścicielem gruntu położonego w Gdańsku-Łostowicach przy ul. Świętokrzyskiej o łącznej powierzchni
2
184.353 m . Nieruchomość jest obciążona hipoteką zwykłą w kwocie 4.000.000 zł oraz hipoteką umowną kaucyjną
w kwocie 1.040.000 zł na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Gdańsku.
Polnord-Dom jest także właścicielem gruntu położonego w Gdańsku-Łostowicach, obciążonego hipoteką umowną zwykłą
w kwocie 1.000.000 zł oraz hipoteką umowną kaucyjną w kwocie 200.000 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku.
Nieruchomości są niezabudowane, tereny przeznaczone pod budownictwo jedno- i wielorodzinne.
21.4
Istotne nieruchomości Polnord-Wyroby Betonowe
Polnord-Wyroby Betonowe przysługują następujące prawa do niżej wymienionych nieruchomości:
Nieruchomości przy ul. płk. Dąbka 215 w Elblągu
Prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntu położonego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 215
2
o powierzchni 2.724 m . Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 312.740 zł na rzecz Nordea Bank
Polska S.A. w Gdyni oraz hipoteką kaucyjną łączną z pozostałymi nieruchomościami położonymi przy ul. płk. Dąbka 215,
co do których Spółka jest użytkownikiem wieczystym, do kwoty 3.800.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Gdańsku.
Prawo użytkowania wieczystego do dnia 2 listopada 2094 r. nieruchomości zabudowanej położonej w Elblągu przy
ul. płk. Dąbka 215 o powierzchni 1.9661 ha oraz właścicielem budynków i budowli wzniesionych na tej nieruchomości.
Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 2.257.580 zł na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni,
hipoteką przymusową w kwocie 1.563,75 zł na rzecz Gminy Miasta Elbląg, wraz z kosztami egzekucyjnymi oraz
odsetkami za zwłokę oraz hipoteką kaucyjną łączną z pozostałymi nieruchomościami położonymi przy ul. płk. Dąbka 215,
co do których Spółka jest użytkownikiem wieczystym, do kwoty 3.800.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Gdańsku.
Prawo współużytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. jednej trzeciej gruntu położonego w Elblągu przy
2
ul. płk. Dąbka 215 o powierzchni 226 m (pozostałe dwie trzecie przysługuje osobom fizycznym) oraz właścicielem
budynku wzniesionego na tej nieruchomości. Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 8.740 zł na rzecz
Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, hipoteką przymusową w kwocie 1.563,75 zł na rzecz Gminy Miasta Elbląg, wraz
z kosztami egzekucyjnymi oraz odsetkami za zwłokę oraz hipoteką kaucyjną łączną z pozostałymi nieruchomościami
położonymi przy ul. płk. Dąbka 215, co do których Spółka jest użytkownikiem wieczystym do kwoty 3.800.000 zł na rzecz
Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku.
Prawo użytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntu położonego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 215 o łącznej
powierzchni 2875 m2. Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 330.220 zł na rzecz Nordea Bank Polska
S.A. w Gdyni, hipoteką przymusową w kwocie 1563,75 zł na rzecz Gminy Miasta Elbląg, wraz z kosztami egzekucyjnymi
oraz odsetkami za zwłokę oraz hipoteką kaucyjną łączną z pozostałymi nieruchomościami położonymi przy ul. płk. Dąbka
215, co do których Spółka jest użytkownikiem wieczystym do kwoty 3.800.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Gdańsku.
o powierzchni 0,4321 ha. Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 496.280 zł na rzecz Nordea Bank
co do których Spółka jest użytkownikiem wieczystym do kwoty 3.800.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Gdańsku.
o powierzchni 0,2291 ha. Nieruchomość jest obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 262.960 zł na rzecz Nordea Bank
59
co do których Spółka jest użytkownikiem wieczystym do kwoty 3.800.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział
w Gdańsku.
Prawo współużytkowania wieczystego do dnia 5 grudnia 2089 r. jednej drugiej gruntu położonego w Elblągu przy
2
ul. płk. Dąbka 215 o powierzchni 900 m (pozostała jedna druga przysługuje osobom fizycznym). Nieruchomość jest
obciążona hipoteką kaucyjną do kwoty 51.680 zł na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni oraz hipoteką kaucyjną
łączną z pozostałymi nieruchomościami położonymi przy ul. płk. Dąbka 215, co do których Spółka jest użytkownikiem
wieczystym do kwoty 3.800.000 zł na rzecz Kredyt Bank S.A. III Oddział w Gdańsku.
Nieruchomości są wykorzystywane dla celów prowadzenia działalności przez Polnord-Wyroby Betonowe (2 hale
produkcyjne, budynek biurowy i place magazynowo-odkładcze).
21.5
Istotne nieruchomości Wenedy
Nieruchomości przy ul. 1 Maja 75 w Opolu
2
Weneda jest właścicielem nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 1575 m położonej w Opolu przy ul. 1 Maja 75.
Weneda jest użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntów położonych w Opolu przy ul. 1 Maja oraz
2
właścicielem hotelu o powierzchni użytkowej 1.306 m znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości.
2
Weneda jest użytkownikiem wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 r. gruntów o powierzchni 752 m położonych w Opolu
przy ul. 1 Maja nr 77 oraz właścicielem budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 10,5 m2 znajdującego się na
przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość nie jest obciążona.
Nieruchomości Wenedy są wykorzystywane dla celów prowadzenia hotelu z restauracją.
60

rozdział x opis działalności - Polnord

Transkrypt

Podobne dokumenty

jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

Komunikat dotyczący udziału Sądu Okręgowego w Gdańsku w

X MEGAOLIMPIADA WIEDZY HISTORIA KLASY VI LAUREACI

Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego Program

Gdańsk, 15 września 2014 roku REFERENCJE Narodowe Muzeum

0,02 MB - Komunikaty

infonet - yongchunquan.eu

oraz Światowa Organizacja Zdrowia WHO

Lista oddziałów Banku Pekao SA, w których można kupić

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO „HUMOR PO