Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest
Transkrypt
Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest
Raport Bieżący nr 62/2014 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 62/2014 z dnia 5 września 2014 r. Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. – Zawarcie transakcji zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) przez ROBYG S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że dniu 5 września 2014 roku Spółka zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) transakcję zamiany stóp procentowych (Interest Rate Swap) („IRS”), zgodnie z którą płatności odsetek obliczonych w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR 6M będą zamieniane na płatności odsetek obliczonych w oparciu o stałą stopę procentową wynoszącą 2,43%. Transakcja IRS została zawarta na okres od 23/12/2014 do 24/12/2018. Kwota bazowa IRS wynosi 55 mln. zł. Celem transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka negatywnej zmiany stopy procentowej w przyszłości, a przez to stabilizacja kosztów finansowych obligacji korporacyjnych. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. Spółka informuje, że zawarła z Bankiem transakcję IRS na kwotę 45 mln zł., zatem łączna wartość obu transakcji wynosi 100 mln. zł. Kryterium będącym podstawą uznania w/w transakcji za znaczącą umowę jest fakt, iż wartość tej transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki. Podpisy osób zarządzających: Eyal Keltsh – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.