cyfrowy polsat sa

CYFROWY POLSAT S.A.
Raport bieżący numer: 61/2014
Data raportu: 1 sierpnia 2014 r.
Temat: Zawarcie transakcji zabezpieczających IRS
Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka", „Cyfrowy Polsat“) informuje, iż w dniach 31 lipca 2014
roku oraz 1 sierpnia 2014 roku Spółka dokonała transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS
(Interest Rate Swap) („Transakcje“), polegających na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną
stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w średniej
wysokości 2,50%, z następującymi bankami - ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A., Société Générale Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce, Bank Zachodni WBK S.A.,
BNP Paribas SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA.
Transakcje zabezpieczają zobowiązania Spółki z tytułu odsetek od kredytu terminowego udzielonego
Spółce, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku.
Transakcje zostały zawarte na okres od dnia 30 września 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i
zabezpieczają łącznie kwotę nominalną kredytu w wysokości 1.136.502.000 zł.
Celem zawarcia Transakcji IRS jest ograniczenie ryzyka niekorzystnej zmiany stopy procentowej, a
tym samym uzyskanie stabilizacji kosztu finansowania kredytu.
Ww. Transakcje zabezpieczające zostały uznane za umowy znaczące, gdyż ich łączna wartość (kwota
bazowa IRS) wynosi co najmniej 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji będących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim.
Podpisano przez:
/p/ Dominik Libicki
Dominik Libicki, Prezes Zarządu