lNFoRMAcJA o KszTAŁToWANlU §IĘ

Adres:
GMINA DĄBR0WA zl§LoNA
Pl. Kościuszki 31
ą2-265 Dąbrowa Zielona
lNFoRMAcJA
o
KszTAŁToWANlU §IĘ
WIELOLETN IEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
l REALlZAcJl pRzrDslĘWilĘć zAwARTycH W
GMINA DĄBRoWA zlELoNA
2
zAączNlKu Do wpF
prognozy Finansowej za 2013r. oraz realizacii przedsięwzięć
o kształtowaniu się wielotetniej
zawartych w załączniku do WPF.
Wieloletnią Prognozę
Uchwałą Nr XXXll/l7 4l2o!żz dnia 28.L2.2oL2r. Rada Gminy uchwaliła
na przedsięwzięcia,limitami
Finansową na lata 2ol3-2o27 wrazzzałącznikamidotyczącyminakładów
wydatków i zobowiązań.
zł 11.981.203,15
Dochody ustalono w wysokości :
w tym: dochody
dochody
bieżące
zł L0.774.487,15 / w tym środkiUE246.938,58l
majątkowe
zł L.266.7L6,00 / w tym środkiUE 450.116,00/
zł t4.586.L93,1l
Wydatki ustalono w wysokości:
w tym: wydatki bieżące bez
odsetek zl
9.757.752,99 lw tym na zadania z udziałem Środków UE
zł 275.L72,07l
4.457.036,96l
wydatki majątkowe zl4.648.44o,12 /wtym na zad. z udziałem Środków lJE zł
Na koniec 2013r. zaplanowano deficyt w wysokościzł 2.604.989,96.
pożyczki) zaplanowano w wysokości zł 3.464.530,28 na realizację inwestycji
wczeŚniej zaciągniętYch
natomiast rozchody zaplanowano w wysokości zł 961.547,0O ztytułu spłat
Przychody
(kredfi i
kredytów i pożyczek,
llstalono limity wydatków (art.226 ust.4 ufp) na kwotę 4,457,036,96zł.
1. UCHWAŁĄ Nr XXXlL92l20t3
z dnia 28,03,2013r
z dria10.01.2013r. (Dz.d. ,i}t3, poz.86)
oraz do danych z wykonaniabudżetuza
ż0I2r.
w dochodach:
Strona
2zL3
dzialę 010 wprowadza się dotację na budowę wodociągu i oczyszczalni
przydomowych, która nie wpłynęłado końca ub. roku w wysokości
a i3lo.sti,25. Ró*oież po stronie rozchodów zł 1.354.838,37 jako sPłatę
kredytu zaciągniętego w BGK nawyptzedzające finansowanie tej inwestycji;
dzialę 750 wprowadza się dotację na nowy projekt realizowany z udzińęm
środków UE p". "Samooóena ćłp_proresjonalizacja jst" w wysokości
zł79.620,00;
dziaIę 758 zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów (ostateczne rozliczenie)
zmniejsza się subwencj ę oświatową o ń 242,59 6,00;
w dziale 801 zwiększa się dochody w realizowanym projekcie. "Nauczyciel na
wsi też potrafi" 15.121,0! oruz dokonuje się przesunięcia z dochodów
biezących do majątkowych w tym projekcie w wysokości zł 500,00;
dziale 9żl wprowadza się nowy projekt z udzińem środków UE pn,
"Magiczna noc świętojńska" w wysokości14,097,00;
w dzialę 926 wprowadza się dotację na "Wyposażenie siłowni" - projekt
realizowany w ub. roku, która również nie wpłynęłado końca żOtzt.
w
-
-
-
w wydatkach:
_
-
_
_
w
rozdziaLę 01010 zmniejsza się wydatki na nowe projekty związane
z wodociągowaniem gminy o zł 15.000,00;
w rozdzia|ę 60016 zwiększa się wydatki na projekty i nadzory inwestorskie
w ramach remontów dróg gminnycho ń 30.069,83;
w rozdziale75022podw}zsza się opłaty o zł2.000 ztyińu składek dotyczących
przynaIeżnoścido ŚĘskiego ZwiązkuGmin i Powiatów;
uSamoocena
w rozdziale 75023 wprowadza się po stronie wydatków projekt
CAF - profesjonalizacja jst" ń79.620,00 oraz zmniejsza się wydatki mljłtkowe
z Ęrtułu rezygnacji Ź p-j"tt, "Zagospodarowanie ptzestrzeń publicznej w
Lipiu,, w wysokosci ri t8o.13g,t6. W zwią7ku z tym zmnięjszono również
prłychody na planowane zaciągnięcie kredyu i poĘczki w BGk na povłyższą
inwestycję
dziale 801 zmniejsza się wydatki w związku ze zmniejszeniem subwencji
oŚwiatowej o zł 242.596,00 oraz podwyższa się wydatki na projekt
ń |6,738,8l"Nauczyciel na wsi też potrafi" o
w rozdziale 90002 wprowadza się plan na zakup dziaŁki na składowanie
odpadów w wysokości15.000 zł;
w rczdziale g2|g5 wprowadza się projekt "Magiczna noc świętojńska"
wkwocie ń21.017,01
w rozdzialę 9ż605 wprowadza się plan na zatrudnienie animatora sportu
w kwocie zł 9.000,00.
W zmianach uwzględniono również zmńĄszęnie dochodów i wydatków budżetu
o 2.596,00 zł dokonane Zaiządzeniem Wójta Gminy Nr 0050,243,2013 z dnia
28.02.20|3r w zwią7ku z otrzymaną decyĄąWojewody Śląskiego zmniejszającego
dotacje na rok 2013 nazadaniazlecone w rozdziale75022,
Strona 3
zt3
2. UCHWAŁĄ Nr
XXXI/204|2013 z dnia 21.05.2013r
przedsięwzięó do zmian wynikającYch
z uchwały budzetowej z dnia2l.05.20t3r. orazwydanych ZarządzeńWójta Gminy.
Dostosowuje się
WPF oraz zńącznik dotyczący
budzetu o zł 1.500.000,00
usuwania skutków powodzi.
z
ffillŁu otrzymanej dotacji na remont dróg w ramach
budzetu o ń 98.919,83 z tytlńu otrzymanych dotacji na zwrot akcyzy dla rolników
ń 7|.919,83, ta zadania zlecone ptzezlJruąd Wojewódzki ń 2.500,00 oraz na pomoc
materialną dla uczniów ń 24.500,budzetu o ń 17.831,00 z tytułu otrzymanych dotacji dla GOPS na zasiłki i pomoc
w naturze - zadańawłasne zł 6.089,00 oraz świadczęńa społeczne zadania zlecone
ń 11.742,00.
,
Zmiany w uchwale budZetowej z dnia21.05.20l3r.
Dochody:
-
zmniejszenie planu dochodów z tytułu nieptzyznanej dotacji przęz WFOSiGW
na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej w wysokości ń 250.000,00
Qtzyznano większą po ży czkę na ten cel) ;
zwiększenie dochodów Urzędu Gminy o zwrot z IJruędu Pracy Środków
za zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnYch
ń
-
50.939,00;
zwiększenie dochodów z ty:n;/ru wydanych decyzji Wójta Gminy za zajęcie Pasa
drogowego w wysokości zł76,20wpływ środków UE z tytułu przystąpienia do nowego, dwuletniego Projektu
dotyczącego żłobkaw wysokościń 62.815,55.
Wydatki:
-
zwiększenie wydatków w administracji na płace pracowników zatrudnionYch
zlJrzędu Pracy o zł 50.939,00 oraz przesunięcie środków (częśćśrodków UG i częśó
z tęzęfwy budzetowej) na zakup programu komputerowego dla inspektora d/s
inwes§cji w UG ń 7.300,00 i remontu w budyŃu na Dąbku zł 6.000,00 oruz
zmniejszenie wartości inwestycji po tozsttzygniętym przetwgu o ń 248.950.51
na budowę targowiska w Dąbrorvie Zielonej.
-
wprowadzenię po stronie wydatków projektu z udzińęm środków UE dotyczącYm
żłobka w kwocie ń 65.735,55 powiększonego o wkład własny pieniężny ń2.920,00.
przesunięcie
rczętry budzetowej środków na zakvp kosiarki zwiryanej
zltrzymańem zieleni w gminie w wysokości zł 9.000,00.
z
Strona
4zt3
3. UCH\ilAŁĄ Nr XXXIV/21LIż013 z dnia
Nr
z dnia
>ocxillzog7zotr
26.06.20L3r
l2.06.20t3r. otaz Uchwały Rady Gminy
Nr )OOfiII l...l20l3 z dńa26.06.20L3r.
-
-
z
W uchwale
majątkowych i bieżących w efekcię których zmniejszono wr{atki majątkowe
phnówanó na projekt} w dziale 010 o zł 20.000,- oruz zwtększono wYdatki
bieżące, co nie ma wpływu na wynik budżetu.
W uchwale z dnia26.06.20t3r zaplanowano zmiany w dochodach, wYdatkach,
wyniku finansowym, zaciryanych kredytach i poĘczkach oraz w zńącznikłl
przedsięwzięć.
Zmiany doĘczą
DoCHoDY
"*tęk*."t"
wprówadzenia
WYDATKI
-
dńa l2.06.20t3r. dokonano przesunięĆ w planie wydatków
zwięks
tytułu usług w Urzędzie Gminy o zł 1.500,00 oraz
decyzji wójta Gminy zazajęcie pasa drogowego ń9,6l.
wpływów
z
za sięwydatki
na budowę oczyszczalni ścieków o z],246.779,00
wprowadza się nowe przedsięwzięcie dotyczące "Budołvy i wyposażenia
edukacyjnego ogrodu bajek" w Dąbrowie Zielonej do realizacji w 2013 r.
zł 184.500,00 oraz w 2014r. zł 200.500,00
i w zwią4ku ztymdokonuje się przesunięcia wydatków bieżących na wYdatki
majątkowe w wysokoś ci ń 23.100,00.
-
się wydatki na remont Domu
w
Borowcach
Ludowego
interakĘwnego
i
montaż
na
zakup
o zł 124.528.18 a wprowadza się wydatek
(tóżtttca wydatków w rozdzialę 75023
telebimu w wysokóści 31.000
ń93.528,18).
zmniejsza
ń
W latach 2015-2027 planowana nadwyżka budżetowa ptzęznaczona jest na
i
sPłatę
pożyczek, natomiast w roku 2014 z planowanej nadwyżki w wYsokoŚci
7fi.ŹĘ,00 na spłatę kredytów i pożyczek ptzelrracz:a się zł 57ż.492,00 a Pozostałą
kwotę na wkład własny do planowanej budowy kanalizacji.
kredytów
4. ZARZĄDZENIEM
0050.275.2013 z dnia 31.07.2013r
Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonychZarządzeniem Wójta nr 0050.269.Ż013
z dnia 17.07 .2013 orazZarządzeniem Wójta nr 0050.270.2013 z dńa22.07.ż0l3,
-W
zarzadzeniu
m
0050.269.2013
z dtia
17.07.2013 dochody bieżące ulegają
Strona 5 z 13
zwiększeniu o kwotę ń 3L659,00 z tytułu zwiększenia dotacji celowej w tym:
w rczdzialę 85214 par.2030 o kwotę zł 12.500,00 oraz w rozdziale 85216 Par.2030
o kwotę zł 19.159,00.Tym samym zwiększono wydatki bieżące o kwotę zL31.659,00
w §m: w rozdziale 85214 par. 3110 o kwotę ń 12.500,00 orazw rozdzia|e 85216 Pat.
31tOokwotęń19.159,00
-
zarzalzenfu nr 0050.270.2013 z dńa 2ż.07.2013 dochody bieżące ulegają
zwiększeniu o kwotę ń ż0.834,00 z tytułu zvriększenia dotacji celowej w Ęm:
w tozdzialę 85278 par. 2010 o kwotę zł 19.900,00 orazw rozdziale 85213 Par.2030
o kwotę zŁ 934,00.Tym samym zwiększono wydatki bieżące o kwotę zI Ż0.834,00
w tym: w rozdziale 85213 par. 4130 o kwotę zł 934,00 oraz w rozdziale 85278 Par.
3110 o kwotę zł 19.900,00
W
5. UCHWAŁĄ Nr XY|XIXl22ll2013
z dnia 20.08.2013r
nr 0050.276.2013 zdnia09.08.2013 oraz UchwałąRady Gminy Nr
zdnia2O sierpnia 20|3.
XXXD0 220l20t3
W
Zarządzeniu Wójta Gminy oraz w Uchwale Rady Gminy Dabrowa Zielona
zaplanowano zmiany w do cho dach, wydatkach or az w zńączniku przed się w zięÓ.
Jak również dokonano przesunięó w planie dochodów i wydatków zatówno bieżącYch
jak i majątkolvych. W efekcie tych zmian wynik budZetu pozostaje w niezmienionej
kwocie.
Zmiany OBEJMUJĄ:
dochody:
zarzadzónięm
0050.276.żOt3 z dńa 09.08.2013 dochody bieżące ulegają
r*ń* kwotę 738.839,00 z tytułu otrzymanych dotacji, w tym dotacji celowej
"*tęk
na ięa7izację zńń własnych usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie
652.258 rozdziń 60078 par. 2030, dotacji celowej otrzymanej od samorządu
województwanazadariabieżące w kwocie t6.I62 rozdziaŁ 80195 pat.ż330, dotacji
celÓwych otrzymanych z budżetl pństwa w kwocie 57.817,00 rozdziń 85203 Par
2010 orazdotacji celowej otrzymanej zbldżetupństwa w kwocie 12.602,00 rczdziń
nr
85295 par 2030
uchwaĘ nr XXXIX220/20I3 zwiększono wpłwy z §rtufu darowizny w postaci
pieniężnej w kwocie 8.000,00 rczdziń 01010 par 0960
Żmniej szónie wpływów z tytltu realizacji proj ektu Samoocena CAF-profesjonalizacja
jst o kwotę 10.000,00 (zmniejszono wartośó zńania)tozdziń75\Z3 par.2007 i2009
wydatki:
zarzadzeniem w 0050.276.ż013 zwiększenie wydatków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowycho kwotę 652.258,00 rozdział 60078 par 4270, zwiększenie wydatków na
pozostałą dzińalnośó rozdziń 80195 par 4300 o kwotę 16.16Ż,00 ń, zwiększeńe
wydatków na pomoc społeczną w rczdzia\e 85295 par 3110 o kwotę t2.602,00,
zńększenie wydatków
na Ośrodek Wsparcia rozdziń 85203
par
Strona 6
zt3
4|7 0,4210,427 0,4300 o kwotę 57.8 1 7,00
uchwńą nr XXXIX,ż20;20|3 rwtększono wydatki na infiastrŃturę wodociągową
t .*tt""yJ* k*"tę 8J00^00; ztwiejszono wydatki na projekt Samoocena CAF" a j st o kwotę 1 0. 0 0 0, 0 0 (zmniej szono warto śó zadania)
profe sj onł izacj
Inne objaśnienia:
W zakrósie przeniesień planu dochodów i wydatków dostosowano WPF do zmian
wprowadzoiych Zwządzeniem Wójta nr 0050.276.2013 oraz Uchwałą RadY GminY
nr
XXXDV220|2013
6. ZARZĄDZENIEM
0050.285.2013 z dnia 13,09,2013r
Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonychZarządzeniem Wójta Gminy
Nr 0050.28żl2.ż0l3 z dnia28.08.201 3,
Nr 0050.283.2013 zdńa 30.08.2013.
-
Zarządzeniach Wójta Gminy zaplanowano zmiarty w dochodach bieżącYch
bieżących
W efikcie tych zmian lvynik budzetu pozostaje w niezmienionej kwocie.
W
i
wYdatkach
Zmiany dotyczą
dochody:
Zarządięnięm
w
Zarządzeniem
nr 0050.ż83.2013 z
z
dnia 28.08.2013 zwiększono dochody bieżące o kwotę
na r ea\izację zadń bieżących gminy edecy zja Woj ewody
Sląpkiego z14.08.2013 Nr FBI.31111.251.3 .2013 rozdz. 85213 par. 2010.
0050.ż8212.2013
dnia 30.08.2013 zmniejszono dochody bieŻące o kwotę
uwagi na pomyłkowe wprowadzenie dotacji
.2030
Zar ządzeniem Wój ta nr
0 0 5 0. 2 7 6
.20 l 3
z
z 09 .08 .20 | 3
łvydatki:
Zixządzęńem nr 0050.282l2.20t3 z dńa 28.08.2013 zwiększono wydatki bieżące o kwotę
608,00 - skladki na ubezpieczęnię zdrowotne,
kwotę
Zarządzenięm w 0050.283.20t3 z dnia 30,08.2013 zmniejszono wydatki bieŻące o
652.ż58,00 tozdz. 60078 par.427 0.
7. UCHWAŁĄ Nr
Y|LtI|t246l2013 z dnia 26.11.20L3r
Wprowadzono zmiany w Wielolotniej Prognozie Finansowej (WPF) nalata20l3,2027
obejmujące:
-
zmiany danych
za20l3r.w planowanych dochodach i wydatkach budżetowYch
, Strona 7
zt3
Finansowej (WPF)
zaistniałych od momentu uchwalenia ostatniej Wieloletnie PrognozY
p"Jięt":'zarrądięńm Wójta Gminy Dąbrowa zig.y2Nr 0050.285,2013 z dńa
XLIII/246120163 z dnia
13.09.2013r. do UchwaĘ i{ady Gminy bąbrowa Zie1onaNr
ż6.11.2013 włącznie.
-ZmianyprzedsięwzięóilimitówokreślonychwzńączńkuWdoWPF
i
2)
3i
4)
5)
z dńa 04, 09,20 1 3 r,
ZaruĘdzeniem nr 0050.286.20t3 zdnia 13,09,ż0l3r,
Uchwałą nr XLI23L l20l3 z dnia 24,09,20t3t,
Z*rądr""|"^nr
00
5
0.2
8
4.20 13
Zarządzóńem nr 0O50.Z92.20t3 zdnia 30,09,2013r,
Zarządzeńęm nr 0050.294.ż013 zdnia 30,09,2013r,
6i ZarzĘdzeniem m 0050.294lż.2013 zdnia 30,09,2013r,
7) ZarzĘdzeniem ff 0050.29413.2013 zdnia 30,09,201'3r,
8i Zarządzenięm ff 0050.298.20l3 z dnia 14,10,20I3r,
9) Uchwałą nr XLII1ż37 120113 z dnia 22.t0,2013t,
1O) Zaruądzeniem nr 0050.300.2013 z dniaZ3,10,201'3r,
Zarządzeniem nr 005 0. 3 0 5 .20 13 z dnia 3 1, 1 0, 20 1 3 r,
12) Zarządzeniem nr 0050.30 6a.ż0l3 z dnia 1 1,1 1,2013r,
z dńa 1 8,09,20 1 3r,
1 3) Zaruądzeniem nr 005 0. 3 1 1 .20 1 3
ż6,11,2013r,
z
dnia
14) Uchwałąnr XLIIV246I20L3
rj
Zmiany na20l3 rok dotyczą
= 60t.196,96 zł
Zwiększenia planowanych dochodów na lrwotę ogółem
Zwiększenia dochodów biezących na kwotę
w tym m.in.
_
-
:
:
513,477,21 zł
:441.ż89,21Zł
Dotacje nazadaniabieżące własne zlecone i powierzone
w tym nowe przedsięwzięcie 2013-2014 Projekt POKL
pn.: ,,Mała szkoła dużych szans".
Zwiększęńawpływów z Ęrtułu podatków i opłat
84.931,00 ń
(w tym zaległościz lat ubiegłycĘ
:
i opłat
podatlrnw
W WPF z dnią ] 3.09.2013r. nie uwzględniono wpływów z Ęt,
WPF, co łącznie
bieżącym
:7].742.00
w
zł, koiekty dokonano
w lałocie łącznej
daje lałotę 84,93],00
majątkowych
= 87,719,75
Zwiekszenia dochodów
ty,"ł.* *pły*" dotacji zręa\izowanego proj ektu współfinansowanego
pnow pn.: Budowa wodociągu dla miejscowości Zalas_BiedY,
"Raczkowice Kolonia, Nowa Wieś, Soborzyce, osiny, Cudków, Ni_"b/u
:
oruz
Zaleszcryny wr aZ z budową przydomowych o czyszc zl1lń 7 2 5 69,7 5,
"=1 5 1 50
planowanei kwoty dotacji oói. pro3ettu,,Mała szkoła dużych szans. .,
zł
.
Strona
8zt3
Złviększenia planu wydatków na lrwotę ogółem
kwocie
= 60t.l96,96
:
478.594,70
Zwiększenia planu wydatków bieżących w
w tymna obsfugę dfugu: 30.494,00 ń, otaz
realizacjęwydatkówzvłtązanychzottzymanymidotacjami
nazadaniazlecone i powierzone gminy, orazrealizowane projektu z UE
zł
ń
:
t22.602,26 zł.
Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie
w tymm.in.
pRow
wprowadzono nowy projekt współfinansowany z
: 32,600,00,
pn. :,,Kamionkowy przystanek w Olbrachcicach"
wprowadzono przedsięwzięcie 2013-ż014, Projekt POKL
,,Mała szkoła dużych szans": 15.500,
zabezpieczono plan wydatków na zakup 2 samochodów
bojowych dla OSP w kwocię łącznej:42.000,00
.
.
o
powyższe zlniany nie wpłynęłyna poziom wyniku budZetu. Deficyt na rok 2013,
wynosi
:
|.397.180,97
ń
W wyniku dokonanych zmian zmienił się wskźnik obsługi długu, natomiast sam dług nie
uległ zmian i wynosi :7.777.861,26 ń.
WPF ,,Wykazprzedsięwzięć" _ wprowadzono nowy projekt POKL
,,Mała szkoła dużych szansoo, który realizowany będzie w latach 20l3-żOt4.
W zńączńku
do
bokonano przesunięó w limitach przedsięwzięó między rokiem 2013, a rokiem Ż01'4.
8. ZARZĄDZENIEM
0050.320.2013 zdnia 31.12.2013r
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej nalata20l3,2027 dotyczą
zmiany danych za2013r. w planowanych dochodach i wydatkach budzetowYch zaistniĄch
od momentu uchwalenia ostatniej Wielolętnie Prognozy Finansowej (WPF) Podjętej
Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa ZięLonaNr XLIII/2 45 lż04l3 z dnia 26.tl.ŻOt3r. do
Zarządzeńa Nr
0 0 5 0. 3
l 9 .20 13
z dnia
3
l . 12 .20 13 włącznie.
Zmiany przedsięwzięó i limitów określonychw załączniku do WPF
- nie wYstęPują.
Dostosowarrie WPF obeimuje zmiarrv ]w budżecie gminy wprowadzone:
Zarządzeniem nr 005 0.3 1 ż.żOt3z dńa 26.1 1 .20|3r.
Zarządzeniem nr 0050.3 1 3 .20t3 z dnia 30. 1 l .201 3r.
Zuządzeniem nr 0050.317.20t3 z dńa13.t2.2013r.
Zarządzeniem nr 0050.3l8.2013 z dnia23.Iż.2013t.
Uchwałąnr XLIIIl252l20l3 z dnia30.I2.201r3r.
Zaruądzęniem nr 005 0. 3 1 9 .2013 z dnia 3 | .12.20I3r.
-
Strona 9
zL3
Zmiarry dotyczą:
Zwiększenia planowanych dochodów na lrwotę ogółem
Zwiększenia dochodów bieżącvch na kwote
w
:
= 230.348,00
:
zl
217.607.00 zł
am m.in.
.
= 44.307,00 ń
Dotacje nazadańabieżące: własne, zlecone i powierzone
tj. m.in.
- pomoc społeczna, WSO:6,311,00
_ usuwanie azbestu:17.500
- łotacja Źg. rpotorumieniem z AR (AgencjąRządow$
- zgodnie z umbwąNr 3953lTWlż0l3 iNr 3956/TW l20l3 z dńa04.12.20l3 zazajęciel
miejsca
wkonkursie ,,Piękna wieś"dokonano zwiększenia planu dochodów :15.750,00zŁ
.
Zwiększenia wpływów z Ęńułu podatków i opłat
.
WpŁywy za wodę
.
.
.
o
zwięszenie dochodów z Ęrt. złomowania samochodów osp
wpływ zatrzymanego zgodnie z warunkami umowy wadium
Wpłyvr.y zażywieńe
wpływu dotacji Dotacja POKL 09.0102-24,218110.01
:
Zwiększenia dochodów maj atkowych
Ęrtułem z PROW pn.: Zagospodarowanieptzesttzenne we wsi
Ulesie, Nowa Wi;ś, Cielętniki, Dąbek....Św. Anna, dotacja zIJE.
Zwiększenia planu rvydatków na kwotę ogółem
Zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie
wam
:l01,400,00zł
15.000,00zł
L5.077,00zł
36.336,00ń
2.583,00zł
2.731,00zł
:
|2.741.00
ń
= 230.348,00
zł
:230.348,00
ń
:
L39.t 66,48
na wynagro dzenia
na obsługę długu : 30.000,0 0, otaz narca\izację wydatków zwiryanych z otrzYmanYmi
powierzone gminie, na realizowane ptzęz gminę projektY
dotacjami n a ridaniazleconę
i
współfinansowane z|JE, na wydatki bieżące gminy i jednostek im podległych.
Zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie
:
ż.072,00 zŁ.
Powyższe zmiany nie wpłynęłyna poziom wyniku budZetu. Deficyt na rok 2013,
wynosi: 1.397.180,97 ń
W wyniku dokonanych zmian zmienił się wskźnik obsługi długu, natomiast sam dług nie
uległ zmian i wyniósł :7.777.86I,26 ń.
Strona L0
zL3
plan dochodów
w tym: dochody bieżące
zl L5.727.26L,06
zł t3.2Ot.7O6,95
dochody majątkowe
zl
Plan wydatków
zl t7,L24.44ż,03
w tym: wydatki bieżące
zl I2.4O7.905,82
2.525,554,L1 w tym ze sprzedaży 566.600,00zł
wydatki majątkowe
zl
Wynik budżetu - deficyt
zł -L.397.L80,97
Planowane przychody
zł 3.7L3.566,34
w tym z tytułu:
kredytów i pożyczek
wolnych środków
Wydatki na obsługę długu
Planowane rozchody
4,7t6.536,2I
zł 3.591.332,33
zl
L22.234,0L
zl 247.oo0,o7
zl ż,316.385,37
Dane ujęte w Wietoletniej Prognozie Finansowej na 2013r. sądanymi planowanymi.
tnformacja opisowa z Wkonania budżetu za rok 2013 sponądzona na podstawie sprawozdań
budżetowych - pnedstawia stan faĘczny zrealizowanego budżetu.
prezentowane dane w tej informacji opisowe! tracąmoc z dniem 31.12.2013r., gdyŻ na rok 2014
opracowano i pnyjęto uchwałąw dniu 30.12.2013r. nowąWieloletniąPrognozę Finansowąwraz
z zal ączni kiem pne dsi ęwzi ęć.
Wszystkiewskaźniki okrńlone ustawąo linansach publicznych obowiązuiące w 2013 roku
zostały spełnione.
Strona
tlzL3
Na pruestrzeniu roku 2013 - realizacja plzedsięwzięć pnedstawiała się nasfępująco:
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem
- wydatki bieżące
-
wydatki majątkowe
w tym: wydatki na programy, projekty lub zadania
związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.l240,z późn. zm.),
z telo:
Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w
qminie - zwalczanie bezrobocia
Nauczyciel na wsi też potrafi - Rozwój
wkształcenia i kompetencii w reqionach
POKL Działanie 09,01,02 "Mała szkoła dużych
szans na sukces każdeao ucznia"
Samoocena CAF - Profesjonalizacja jst Podnoszenie lłvalifikacji pracowników UG,
tworzenie lepszvch warunków pracv
Sowa mądra głowa - Wyrównywanie szans
edukacvinvch i zapewnienie wvsokiei iakości usłuq
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i
inlearaeia snołeazna
Zainwestujmy w przyszłość- Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dosfepie do edukacii
Budowa budynku wielofunkcyjnego na Dąbku poprawa warunków lokalowych dla działających na
araanizaeii snr>łeezna-kt lIh ralnvah
Budowa iWposażenie edukacyjnego ogrodu bajek
w Dąbrowie Zielonej - stwonenie możliwości
rozwoju zainteresowań osób dorosĘch i
zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i
młodzieży poprze z ed u kacyj no-baj kowe
zaoosoodarowanie orzestneni publicznei
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci
kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona Poprawa podstawowych usług dla ludności
wieiskiei
POKL Działanie 09.01 .02 "Mała szkoła duzych
szans na sukces każdeqo ucznia"
Przeb udow a i vttyposaże nie stałego targowi ska
wiejskiego'Mój rynek' - poprawa podstawowych
usłuq dla ludnościiqospodarki wieiskiej
Realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi -
4 707 408,59
4 620 166,51
2 659 668,06
57,57o/o
250 371,63
411512,72
366 198,46
88,99%
4 457 036,96
4 208 653,79
2 293 469,60
64,49o/o
4 707 408,59
4 620 166,51
2 659 668,06
57,57oń
132 267,31
132 267,31
127 273,89
96,22%
27 456,00
49 954,81
39 733,91
79,54o/o
0,00
39 947,41
33 518,27
83,91%
0,00
42 359,32
36 081,18
85,18o/o
6 880,00
6 880,00
6 980,00
101,45o/o
0,00
56 335,55
44 470,86
78,94o/o
83 768,32
83 768,32
78140,35
93,28%
ffiffiffiffi
103 851,68
102 006,68
98,22o/o
11 000,00
12 500,00
113,640/o
3 458 570,00
1 560 119,63
45,11o/o
15150,00
11 176,50
73,77o/o
756 871,94
507 921,43
509 766,43
100,36%
385 867,34
75 000,00
70 253,11
93,67%
27 260,68
17 816,55
65,36%
9 400,00
9 350,70
99,48%
500,00
480,00
96,00%
102 006,68
Dahkt l
agospod arowa n ie pnestne ni p u bl icznej,
zwię ksze nie użytecz nościb udynków (świetlica w
z
3 211 791 ,00
Borowaaahl
Samoocena CAF - Personalizacja jst -
Pod nosze nie kwalifi kaci i pracow n i ków U G,
tworzenie lepszych warunków pracy
Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i
inteoracia soołeczna
Zainwestujmy w przyszłośó- Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostepie do edukacii
500,00
Strona
L2zL3
Graficzne ujęcie zrealizowanych przedsięwzięć
l
-
l
Plan na 3t.L2.2Ot3r.
Zrealizowane przedsięwzięcia (stan na 31.12.2013r,)
wydatki majątkowe
-
wydatki bieżące
0,00
1
ooo ooo,oo 2 ooo o00,oo 3 oo0 ooo,00 4 000 000,00 5 000 000,00
pn.; "Budowa
Największy wpływ na poziom obniżenia realizacji przedsięwzięcia ma zadanie
oczyszczalni ścieków" tj. projekt realizowany przy udziale środków z UE.
robót budowlano montażowych zgodnie z zawarta umową Nr 272.1.10.2013 z dnia
Wartość
na
03.07.2013r. wynosi g.gg7,069,79zł. Planowany termin realizacji zadania przypadał wstępnie
dzień.30.11.2013r. Nastąpił opóźnienia przez Wykonawcę w zaplanowanych robotach
budowlanych. podpisano aneks na przesunięcie wykonania zadania do dnia 30.04.2013r.
46Yo w stosunku
Budżet roku 2013 tego zadania zamknął się kwotą 1.560.119,63 zł, co stanowi okolo
do planowanego wykonania.
lnstytucja
Wobec powyższego dokonano przesunięcia wydatków na rok następny tj, na 2014, , a
Nadzorującą zatwierdziła zmiany nie wnosząc uwag.
bieżqce
,/
,/
,/
,/
pokL
Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia
poKL Działanie 09.01,02 "Mała szkoła dużych szans na sukces każdego tJcznia"
lePszYch
Samoocena CAF - profesjonalizacja jst - Podnoszenie tłłalifikacjipracowników IJG, twozenie
warunków pracy
spełniona mama - radosny maluch - zatrudnienie i integracja społeczna
majqtkowe
,/
,/
rozwoju
Budowa iwyposażenie edukacyjnego oglodu bajek w Dąbrowie zietonej - stw9ruelię możliwości
zainteresowań osób dorosĘch-i'za§ewiienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieŻY PoPzez
ed ukacyjno-bajkowe zagospod arow anie p ze stzeni publicznej
- poprawa
Budowi oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa zelona
podstawowych usług dla ludności wiejskiej
.Strona
t3zL3