ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W 2015 r.

PODSUMOWANIE
BUDŻETU MIASTA
OPOLA W 2015 ROKU
Część I
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Miasta Opola
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI W 2015 r.
(dochody i przychody)
Plan pierwotny
Plan wg stanu na 31.12.2015 r.
- 664 mln zł
- 683 mln zł
Wykonanie
- 681 mln zł
DODATNI WYNIK BUDŻETU
ZA 2015 ROK
lp.
Wyszczególnienie
Plan pierwotny
na 2015 r.
Plan na
31.12.2015 r.
wykonanie 2015 r.
A.
Dochody ogółem, w tym:
601,2 mln zł
641,9 mln zł
647,9 mln zł
B.
Wydatki ogółem, w tym:
648,7 mln zł
667,0 mln zł
640,2 mln zł
-47,5 mln zł
deficyt
-25,2 mln zł
deficyt
+7,6 mln zł
nadwyżka
C. Wynik budżetu
NAJWAŻNIEJSZE WYDATKI STAŁE
Dział 801 - oświata i wychowanie
Plan:
221,4 mln zł
Wykonanie:
219,1 mln zł
Wykonanie w %:
98,9%
Udział w strukturze wydatków: 34,2%
Finansowanie przedszkoli
- 48 przedszkoli
Finansowanie szkół
podstawowych i gimnazjów
- 39 szkół
Dział - 852 - pomoc społeczna
Plan:
66,8 mln zł
Wykonanie:
65,0 mln zł
Wykonanie w %:
97,2%
Udział w strukturze wydatków:
10,1%
Placówki opiekuńczo
wychowawcze, rodziny zastępcze
Domy pomocy społecznej,
ośrodki wsparcia
Świadczenia rodzinne i inne
Zasiłki i pomoc w naturze
Finansowanie szkół
ponadgimnazjalnych
- 57 szkół
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze
Finansowanie innych zadań
oświatowych, w tym jednostek
np. MODN, ZPO.
WYDATKI NA INWESTYCJE
DZIAŁ
NAZWA DZIAŁU
WYKONANIE
2015r.
UDZIAŁ W
STRUKTURZE
WYDATKÓW
WYKONANYCH
926
Kultura fizyczna
20,8 mln zł
29,3%
600
Transport i łączność
10,8 mln zł
15,3%
710
Działalność usługowa
10,1 mln zł
14,2%
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
7,5 mln zł
10,6%
700
Gospodarka mieszkaniowa
4,9 mln zł
6,9%
852
Pomoc społeczna
4,7 mln zł
6,6%
750
Administracja publiczna
2,9 mln zł
4,0%
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2,7 mln zł
3,8%
801
Oświata i wychowanie
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
2,5 mln zł
3,6%
1,8 mln zł
2,5%
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
0,7 mln zł
1,0%
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
0,7 mln zł
1,0%
0,3 mln zł
0,4%
Pozstałe działy
0,6 mln zł
0,9%
RAZEM
70,98 mln zł
100,0%
925
853
WYBRANE INWESTYCJE
WYDATKI NA INWESTYCJE
Remont i modernizacja sztucznego lodowiska
TOROPOL w Opolu ul. Barlickiego
6,17 mln zł
Przebudowa z rozbudową obiektu
Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrąglak"
10,97 mln
WYDATKI NA INWESTYCJE
Zakup trzech autobusów – 3,47 mln zł
WYDATKI NA INWESTYCJE
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem
ulicznym i kanalizacją deszczową – 2,07 mln zł
WYDATKI NA INWESTYCJE
Konkurs „Odmień swoje podwórko” – 150 tys. zł
Zagospodarowanie
terenu przy
ul. Prószkowskiej
w Opolu (Odmień swoje
podwórko)
Zagospodarowanie terenu
przy ul. 1 Maja/ Kani
(Odmień swoje podwórko)
Zagospodarowanie terenu przy ul. Krupnicza/ Malczewskiego
(Odmień swoje podwórko)
WYDATKI NA INWESTYCJE
w mln zł
Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Opolu – 2,66 mln zł
WYDATKI NA INWESTYCJE
Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy PSP Nr 10 przy ul. Wróblewskiego
59 tys. zł
Termomodernizacja obiektów
(Zespół Szkół Ekonomicznych)
950 tys. zł
WYDATKI NA INWESTYCJE
Odbudowa terrarium dla płazów – 760 tys. zł
NIŻSZE ZADŁUŻENIE
SALDO ZADŁUŻENIA NA 31.12.2014 R.
224 mln zł
(36% do dochodów)
SPADEK ZADŁUŻENIA W 2015 R.
SALDO ZADŁUŻENIA NA 31.12.2015 R.
222,7 mln zł
(34% do dochodów)
-1,2 mln zł
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Część II
Renata Ćwirzeń-Szymańska
Skarbnik Miasta Opola
POZIOM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Razem przychody: 33 mln zł
wykonanie 2015 r.
-16
19
14
Razem przychody: 41 mln zł
plan na 31.12.2015 r.
-16
19
22
Razem przychody: 63 mln zł
plan pierwotny na 2015 r.
-16
-20
-10
5
0
wolne środki z lat ubiegłych
58
10
nowy dług
20
30
40
rozchody (spłaty długu)
50
60
70
BUDŻET ZAGREGOWANY
lp.
A.
B.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem, w tym:
Plan pierwotny
na 2015 r.
Plan na 31.12.2015 r. Wykonanie 2015 r.
601,2
641,9
647,9
- dochody bieżące
579,2
600,9
606,2
- dochody majątkowe
22,0
41,0
41,7
648,7
667,0
640,2
- wydatki bieżące
562,7
584,6
569,3
- wydatki majątkowe
86,0
82,4
71,0
-47,5
-25,2
7,6
Wydatki ogółem, w tym:
C.
Wynik budżetu (A-B)
(nadwyżka/deficyt)
D.
Przychody budżetu
63,1
40,9
33,0
E.
Rozchody budżetu
15,6
15,7
15,7
F.
Wynik finansowy (C+D-E)
0,0
0,0
24,9
BUDŻET ZAGREGOWANY - WSKAŹNIKI
37
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI
BIEŻĄCEJ (dochody bieżące –
16
16
wydatki bieżące)
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI
MAJĄTKOWEJ (dochody
-64
-41
-29
majątkowe – wydatki majątkowe)
MARŻA OPERACYJNA W %
(nadwyżka operacyjna/dochody
bieżące)
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI
FINANSOWEJ (przychody -
6,1
2,8
2,7
47,5
25,2
rozchody)
Plan pierwotny
na 2015 r.
Plan na
31.12.2015 r.
17,3
Wykonanie
2015 r.
Rating Miasta Opola
podniesiony ze Stabilnej
na Pozytywną „BBB+(pol)”
Zmiana perspektywy ratingu odzwierciedla scenariusz
Fitch Ratings, że Miasto utrzyma dobre wyniki
operacyjne:
• w 2015r. - na poziomie z lat 2013-2014
• oraz, że wskaźniki zadłużenia pozostaną bezpieczne.
Scenariusz zakłada, że dobre praktyki zarządzania
Miastem i rozwój gospodarki krajowej będą czynnikiem
wspierającym.
DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ
Dziękuję za uwagę