sprawozdanieopisowe - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd Gminy

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA B U D Ż ETU GM INY JAK UB ÓW
ZA 2011 ROK
Rada Gminy Jakubów Uchwałą Nr IV/13/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku zatwierdziła
budżet gminy na 2011 rok w następujących wysokościach:
- dochody – 12 210 900 zł,
- wydatki
– 12 224 900 zł,
- deficyt w kwocie 14 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętej pożyczki w kwocie 14 000 zł.
W planie budżetu ustalono:
a) Przychody w kwocie 450 000 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki
w kwocie 450 000 zł,
b) Rozchody w kwocie 436 000 zł z przeznaczeniem na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 105 000 zł,
- spłatę pożyczki otrzymanej na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 331 000 zł.
W analizowanym okresie Rada Gminy podjęła 9 uchwał dotyczących zmian wielkości
dochodów i wydatków budżetu gminy tj.:
I.
Uchwałę Nr V/19/11 z dnia 14 marca 2011 roku polegającą na:
- zwiększeniu planu dochodów o 420 463,59 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o 441 318,59 zł,
- zwiększeniu planu przychodów o 139 855 zł
w tym z tytułu:
a) wolnych środków o 116 986 zł,
1
b) nadwyżki z lat ubiegłych – 22 869 zł.
- zmniejszeniu planu rozchodów o 331 000 zł.
W wyniku dokonanych zmian zmienił się deficyt budżetowy z kwoty 14 000 zł
na kwotę 34 855 zł.
II.
Uchwałę Nr VI/32/2011 z dnia 30 maja 2011 roku polegająca na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków o 48 630 zł.
III.
Uchwałę Nr VII/37/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku polegającą na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków o 88 642,38 zł.
IV.
Uchwałę Nr VIII/39/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku polegającą
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 2 735 zł.
V.
Uchwałę Nr X/44/2011 z dnia 5 września 2011 roku polegającą na zwiększeniu
planu dochodów i wydatków o 76 997,86 zł.
VI.
Uchwałę Nr XI/48/2011 z dnia 26 września 2011 roku
polegającą
na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o 221 000 zł.
VII.
Uchwałę Nr XII/61/2011 z
dnia 14 listopada 2011 roku
polegającą
na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 30 089 zł.
VIII.
Uchwałę Nr XIII/66/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku zwiększającą plan
dochodów i wydatków o 16 304 zł.
IX.
Uchwałę Nr XIV/75/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku zmniejszającą plan
dochodów i wydatków o 229 705 zł.
W
2011 roku Wójt wydał 17 Zarządzeń dotyczących zmian w budżecie gminy
polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o 409 583,43 zł.
2
Ostatecznie plan budżetu po zmianach wyniósł:
- dochody – 12 852 540,26 zł,
- wydatki
– 12 887 395,26 zł,
- przychody
– 139 855,00 zł,
- rozchody
– 105 000,00 zł.
Dochody za 2011 rok
zostały wykonane w kwocie 12 817 534,47 zł
tj. w 99,73 % planu, wydatki w kwocie 12 440 801,89 zł tj. w 96,53 % planu.
Przychody zrealizowano w wysokości 2 039 855 zł tj. nadwyżka – 34 855 zł i
wprowadzone do budżetu wolne środki w kwocie 2 005 000 zł , rozchody wykonano w
kwocie 2 005 000 zł tj. spłata ostatniej raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 105 000 zł oraz utworzenie lokat terminowych –
1 900 000 zł
Budżet za 2011 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 376 732,58 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Stan zaległości wyniósł 723 640,69 zł.
Struktura zaległości budżetowych przedstawia się następująco:
- zaległości z Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego ogółem wynoszą
505 009,71zł tj. 69,79% ogółu zaległości / w tym gminy wierzyciela i gminy dłużników
205 458,38zł, Budżetu Państwa – 299 551,33zł/
- zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 191 383,93 zł tj. 26,45% ogółu
zaległości,
- zaległości z tytułu usług na rzecz mieszkańców tj. dostawy wody, odbioru odpadów,
wynajmu pomieszczeń i opłat za zajęcie pasa drogowego – 18 899,20 zł tj. 2,61 %, ogółu
zaległości
- zaległości w podatkach przekazywanych z Urzędów Skarbowych – 6 554,43 zł tj. 0,91 %
ogółu zaległości.
3
-zaległości z naliczonych odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych
- 1 696,62 zł tj. 0,24% ogółu zaległości
WYKO NANI E D OC HOD ÓW W POS ZCZEG ÓLNYC H
DZIAŁACH
P R Z E D S T A W I A S I Ę N A S T Ę P U J Ą C O:
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Ogółem na plan 429 027,43 zł wpłynęło 426 072,21 zł dochodu, tj. 99,31 % planu,
w tym z tytułu:
−
sprzedaży wody z gminnych wodociągów – 259 122,72 zł tj. 99,66 % planu,
−
odsetek od nieterminowych płatności za wodę – 980,10 zł
−
udziałów mieszkańców przy budowie przyłączy wodociągowych – 2 390 zł (wpływ
zaległych wpłat),
−
dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej – 130 524,43 zł tj. 100 % planu,
−
sprzedaży 7 działek na ogólną kwotę 33 054,96 zł w następujących miejscowościach:
− Leontyna – działka o powierzchni 0,27 ha – cena 2 320 zł,
− Wiśniew – działka o powierzchni 0,30 ha – cena 10 500 zł,
−
Góry – 4 działki o powierzchni 1,22 ha – cena 10 300 zł,
−
Wiśniew – działka nr 1291 o powierzchni 0,05 ha – cena 9 934,96 zł.
DZ. 020 – LEŚNICTWO
Z tytułu dzierżawy gruntów kołom łowieckim wpłynęło 1 001,27 zł tj. 100,13 % planu.
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na plan 743 693 zł wpłynęło 100% dochodów z tytułu odszkodowania za zajęte
grunty pod budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego zgodnie z decyzjami Wojewody
Mazowieckiego Nr 40/11, Nr 41/11 i 98/11.
W § 6300 zaplanowane zostały środki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leontyna” w kwocie
4
39 000
zł
zgodnie
z
pismem
Zarządu
Województwa
Mazowieckiego
Nr RW-RM-II.7153.1.82.2011.SW z dnia 17 maja 2011 roku. Inwestycja została wykonana
i dotacja wpłynęła zgodnie z umową.
DZ.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zrealizowano 164 231,46 zł dochodu, tj. 89,54 % w tym z tytułu:
- wpłat za dzierżawę działek w Górach, wynajem pomieszczeń na działalność gospodarczą
(Ośrodek Zdrowia, sklep w Wiśniewie i Jakubowie), czynszów za wynajem lokali
mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia i jednorazowych opłat za korzystanie z sali konferencyjnej
Urzędu Gminy na szkolenia i prezentacje – 148 538,81 zł tj. 91,46 % planu,
- wpłat za wywóz nieczystości i zwrotów za zużytą energię elektryczną w wynajmowanych
budynkach oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 15 692,65 zł.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem zrealizowano 94 893,55 zł dochodu tj. 89,75% planu, w tym z tytułu:
- dotacji na zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych – 53 463,87 zł
co stanowi 100 % rocznego planu
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1 766,76 zł, tj. 107,08 % planu,
- zwrotów z PUP za zatrudnienie osób zarejestrowanych jako bezrobotni, wpłat
za umieszczanie reklamy i prowizji od terminowo wpłaconych podatków – 16 194,38 zł.
Niskie wykonanie dochodów związane jest z ograniczeniem w 2011 roku środków
na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy
planowane
po stronie dochodów jako wpływy za zatrudnienie bezrobotnych
- dotacji na zorganizowanie spisu ludności – 23 468,54 zł.
DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców wpłynęła dotacja w kwocie 815 zł
tj. 100 %.
Na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu wykorzystaliśmy 9 850,75 zł
dotacji tj. 98,68 % planu.
5
DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Na plan 3 004 433 zł wpłynęło 3 013 793,27 zł tj. 100,31 % planu.
W poszczególnych podatkach i opłatach przedstawia się to następująco:
- wpływy z karty podatkowej – 10 747,76 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych – 289 582,32 zł tj. 100,48 % planu,
- wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych – 939 576,17 zł co stanowi 99,32 % planu,
- wpływy z opłat:
a) za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły – 62 217,43 zł
b) z opłaty skarbowej – 12 637 zł,
c) eksploatacyjnej – 249 342,47 zł
d) za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1 781,56 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły
1 447 886,56 zł tj. 101,59 % planu.
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Subwencja oświatowa wpłynęła w 100 %, subwencja ogólna w 100 % planu.
Z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych uzyskaliśmy
36 755,61 zł tj. 101,02% planu.
Z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2010 rok
otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w kwocie 62 367,86 zł.
Na wspólne prowadzenie zajęć religii w Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym
otrzymaliśmy dotację od Gminy Cegłów w kwocie 4 856,81 zł.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
W rozdz. 80104 – Przedszkola – zostały założone środki w kwocie 87 061,59 zł
na prowadzenie 5 Ośrodków Przedszkolnych na podstawie umowy partnerskiej z Fundacją
Rozwoju Dzieci im. J. Komeńskiego z dnia 9 stycznia 2009 roku.
Środki wpłynęły w 100 % a zadanie zostało zakończone i rozliczone.
6
W rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
zrealizowano 79,59 zł dochodu z tytułu odsetek od środków na rachunku bieżącym oraz
199,71zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku jednostek
oświatowych.
W rozdz. 80195 – wpłynęło 54 544,40 zł tj. 97,86 % planu z :
- wynajmu mieszkań w Domu Nauczyciela w Wiśniewie – 7 106,40 zł tj. 88,83% planu,
- dotacji na projekt „Razem łatwiej” – 47 438,00 zł tj. 99,37 % planu.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na ogólny plan 1 789 427 zł wpłynęło dochodów w wysokości 1 786 374,90 zł
tj. 99,83 % planu w tym na:
−
realizację wypłat świadczeń rodzinnych przyznana dotacja w wysokości 1 453 000 zł
wykorzystana w wysokości 1 452 765,42 zł tj. 99,98 % planu,
−
wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego otrzymaliśmy zwroty od komorników
i z innych gmin w kwocie 2 804,48 zł, i zwroty z zaliczki alimentacyjnej – 2 050,74 zł,
−
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej wpłynęło – 2 940,01 zł,
−
wypłaty zasiłków otrzymaliśmy – 47 635 zł,
−
na utrzymanie ośrodka pomocy – wpłynęła dotacja w wysokości 80 392 zł,
−
realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” na plan 49 200 zł wpłynęło 100 %
środków,
−
−
wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 2 600zł
wypłaty zasiłków celowych dla rodzin rolniczych na pokrycie skutków klęsk
żywiołowych – 140 359,93 zł
Z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wpłynęło 885 zł odpłatności, co stanowi
98,99 % planowanych środków. Za utrzymanie osoby w domu pomocy rodzina dokonała
zwrotu w kwocie 3 664,52 zł. tj. 76,34 % planu.
DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Na realizację projektu pn. „Od bierności do aktywności” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowiecka
7
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyznała dotację w wysokości 88 642,38 zł.
Wykorzystano 88 243,87zł.
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Otrzymana dotacja w kwocie 69 770 zł przeznaczona była na:
- wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów – 19 470 zł,
- wypłatę zasiłków losowych dla dzieci i młodzieży na cele edukacyjne – 44 000 zł,
- zakup podręczników w programie ,, Wyprawka szkolna” – 6 300 zł.
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zrealizowano 127 789,62 zł tj. 95,18 % planowanych dochodów z następujących
tytułów:
- wpłat mieszkańców za wykonane projekty oczyszczalni przydomowych – 300 zł,
- opłaty za odbiór śmieci – 79 103,29 zł i odsetek od nieterminowych płatności – 538,04 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 427,10 zł,
- dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 31 421,19 zł.
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Na zakup nowości wydawniczych do bibliotek otrzymaliśmy dotację w kwocie
3 600 zł zgodnie z podpisaną umową z Biblioteką Narodową z dnia 14 lipca 2011 roku
nr BN/6810/11.
Ogółem dochody zrealizowano w kwocie 12 817 534,47 zł, w tym:
- dochody własne w wysokości – 11 002 126,52 zł,
- dochody na realizację zadań zleconych – 1 815 407,95 zł.
Struktura dochodów wykonanych w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia
się następująco:
- dochody bieżące – 12 741 417,81 zł, tj. 99,39 % ogółu wykonanych dochodów,
- dochody majątkowe – 76 116,66 zł tj. 0,59 % ogółu wykonanych dochodów
w tym ze sprzedaży majątku – 33 054,96 zł.
8
R EALI ZAC JA WYDAT K Ó W W PO S Z C Z E G Ó LNYC H
D Z I A Ł A C H P R Z E D S T A W I A S I Ę N A S T Ę P U J Ą C O:
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na ogólny plan 406 375,43 zł wydatkowano 377 331,77 zł tj. 92,85 % planu.
W rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatkowano
239 566,87 zł tj. 89,38 % planu na:
- zakup wody od Gminy Kałuszyn – 67 039,71 zł,
- zapłatę za energię zużytą na SUW Mistów – 72 092,88 zł,
- wykonanie remontu na stacji w Mistowie tj. opracowanie analizy pracy stacji, remont filtra,
doprowadzenie pracującego obecnie układu technologicznego do pełnej sprawności
i udzielenie instruktażu – 23 263 zł,
- wykonanie sytemu alarmowego ochrony stacji – 5 844,96 zł,
- montaż zestawu chlorowania wody – 4 305 zł,
- usuwanie awarii wodociągowych – 24 247,71 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla konserwatora i inkasentki – 29 319,60 zł,
- naprawę kompresora, uzupełnienie wyposażenia na stacji,
- badania wody – 3 063,39 zł,
- opłaty za monitoring, za konserwację zestawów hydroforowych – 5 247,19 zł.
Prace remontowe na SUW Mistów wykonała Firma Delfin Badania Technologiczne
Wody z Zalesia Górnego zgodnie z umową z 17 marca 2011 roku. Awarie wodociągowe
usuwa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SANBUD” ze Starej Niedziałki.
Rozdz.01022 - wydatkowano 665 zł na odłowienie bezpańskiego psa.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
W analizowanym okresie przekazano 6 575,47 zł składki na utrzymanie Mazowieckiej
Izby Rolniczej.
9
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Wydatkowano 100 % otrzymanej dotacji na wypłatę 403 rolnikom zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 127 965,13 zł oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 2 559,30 zł.
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
26 lipca 2010 roku Gmina Jakubów podjęła uchwałę o przystąpieniu do „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
14 marca 2011 roku podjęta była Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Mińskiemu w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi
Nr 2227 Mińsk Mazowiecki – Jakubów”. Zgodnie z zawartą 15 marca 2011 roku umową
Nr I. 032.4.2011 pomiędzy Powiatem Mińskim i Gminą Jakubów środki zostały przekazane
do 30 czerwca 2011 roku.
30 grudnia 2011 roku Zarząd Powiatu Mińskiego złożył rozliczenie pomocy
finansowej udzielonej przez Gminę Jakubów na przebudowę drogi Mińsk Mazowiecki –
Niedziałka – Jakubów. Rozliczenia dokonano terminowo zgodnie z umową.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Na
plan
1 067
074,77
zł
wydatkowano
99,80%
planu,
w
tym
na:
- wydatki bieżące - 445 216,79 zł z czego 127 302,49 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wydatki inwestycyjne - 619 756,92 zł .
W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:
- odśnieżanie dróg gminnych – 22 026,60 zł,
- równanie dróg żwirowych – 21 355,26 zł,
- zakup pospółki i transport żużlu na drogi – 48 040 zł,
- zakup znaków drogowych – 1 802 zł,
- zakup przepustów – 14 231 zł,
- wykonanie remontów dróg przez kopanie rowów, montaż przepustów, nawiezienie destruktu
na większość dróg żwirowych – 178 788,72 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie ze złożonymi
wnioskami – 127 302,49zł,
10
- zakup stali, drewna i betonu do odbudowania mostku w Rządzy – 2 589,19 zł
W wydatkach inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:
1) Modernizację drogi w Brzozówce – za plan 60 000 zł wydatkowano 59 826,65 zł.
Wykonano podbudowę z kruszonki betonowej i destruktu na odcinku 350 m,
2) Modernizację drogi w Budach Kumińskich – na plan 61 500 wydatkowano 61 477,10
zł na wykonanie utwardzenia drogi z :
a) kruszonki betonowej i destruktu na długości 430 m i szerokości 4 m,
b) destruktu na odcinku 150 m,
3) Modernizację drogi w Leontynie – na plan 139 000 zł wydatkowano 138 976,60 zł na
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, zagęszczenie i wykonanie podbudowy
z destruktu na odcinku 800 m i szerokości 4 m. Modernizacja została dofinansowana
w kwocie 39 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego z funduszu wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej.
4) Modernizację drogi w Przedewsiu – na plan 60 000 zł wydatkowano 59 826,65 zł na
wykonanie podbudowy z kruszonki betonowej, zagęszczenie i pokrycie destruktem
asfaltowym na odcinku 350 m,
5) Modernizację dróg w Aleksandrowie – wydatkowano 129 902,49 zł tj. 99,92 % planu.
Środki zostały wydatkowane na :
- wykonanie podbudowy z kruszonki betonowej i przykrycie destruktem na długości
1 250 m i szerokości 3 m po stronie północnej wsi – koszt 106 702,50 zł
- wykonanie podbudowy z destruktu na odcinku 370 m i szerokości 3 m po stronie
południowej wsi – koszt 22 699,99 zł.
6) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze Nart – Strzebula.
Plan 135 800 zł – wykonanie 134 609,42 zł. Środki zostały wydatkowane na:
a) położenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na długości 620 m
i szerokości 4 m – 124 799,56 zł,
b) uzupełnienie tłuczniem ubytków w betonowej stabilizacji, wykonanie projektu
przebudowy drogi i pełnienia nadzoru inwestorskiego – wykonanie 9 829,86 zł,
1)
wykonanie utwardzenia drogi w Jędrzejowie Starym. Zadanie polegało na położeniu
warstwy ścieralnej asfaltu na długości 750 m i szerokości 5 m – 30 000 zł
oraz wykonanie utwardzenia drogi żwirowej przez rozłożenie destruktu od drogi
asfaltowej w kierunku CPN-u – 5 138,01 zł.
Ogółem plan inwestycji drogowych wykonano w 99,73%.
11
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W 2011 roku w rezerwie kryzysowej zabezpieczone były środki w wysokości 24 000
zł, które Zarządzeniem Nr 39/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku zostały przeniesione na wydatki
w związku z podtopieniami w dwóch rozdziałach – w rozdz. 60078 i rozdz. 75421.
Założone środki w rozdziałach 60078 w kwocie 9 187 zł zostały wydatkowane
na zakup przepustów – 1 816 zł i kopanie rowów – 7 371 zł w celu odwodnienia dróg
i zapobieganiu podtopień na drogach.
DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na plan 59 975 zł wydatkowano 46 240,43 zł tj. 77,10 % na:
- zakup garażu blaszanego na samochód służbowy – 2 700 zł,
- zakup przęseł betonowych, słupków do ogrodzenia placu przy Urzędzie Gminy
– 2 577,18 zł,
- zakup stojaka na rowery – 553,50 zł,
- zapłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych – 3 271,17 zł,
- ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek, rozgraniczenia nieruchomości, opłaty za wypisy
z ksiąg wieczystych, wykonanie kopii map itp. – 5 456,83 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 19 947 zł,
- przekazanie dotacji na wspólne utrzymanie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
działającej przy Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim – 4 000 zł,
Przekazana dotacja do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim została
rozliczona sprawozdaniem z dnia 27 stycznia 2012 roku.
W dziale 700 – wyodrębnione są środki w kwocie 11 023,38 zł na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego dla 3 miejscowości tj. Nartu, Jędrzejowa Nowego
i Jędrzejowa Starego. Wydatkowano 10 434,75 zł.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Ogółem wydatkowano 1 476 932,79 zł, w tym na:
1) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności wydatkowano 60 101,07 zł
tj. 99,86 % planu, w tym:
12
- ze środków własnych wydatkowano – 6 637,20 zł, – na zapłatę za serwis
oprogramowania, zakup artykułów na organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia
małżeńskiego i wypłatę delegacji służbowych
- ze środków na realizację zadań zleconych wydatkowano 53 463,87 zł tj. 100 % planu
na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS,
zapłatę za szkolenia, badanie okresowe i koszty delegacji, koszty przesyłek listowych,
zakup toneru do drukarek oraz zakup artykułów na zorganizowanie dwóch uroczystości
50-lecia pożycia małżeńskiego,
2) wypłaty diet radnym, zakup kawy i herbaty na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy,
zapłatę za szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy oraz abonament za rozmowy
komórkowe wydatkowano – 38 375,21 zł,
3) funkcjonowanie Urzędu Gminy 1 321 599,18 zł - główne wydatki to:
- wydatki na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS i wypłaty z tytułu
umów zleceń – 1 116 403,59 zł, (w 2011 roku wypłacono 7 nagród jubileuszowych,
1 ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 48 121,68 zł),
- zakup opału – 10 726,43 zł,
- zapłata za energię elektryczną – 14 149,05 zł,
- usługi pocztowe – 21 435,20 zł,
- opłacenie licencji na dostęp do Infor Lex-a, zakup oprogramowania antywirusowego,
systemu E-Urząd itp. – 26 584 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 9 000 zł,
- zapłata za usługi tj. wywóz nieczystości, czynsz za expres barek, usługi kominiarskie,
remonty samochodu służbowego – 12 101,37 zł,
- zakup materiałów biurowych, czasopism, części do sprzętu elektronicznego, toneru
do drukarek i ksera, zakup zestawu komputerowego dla drogowca, zasilaczy (UPS),
programu legislator do sekretariatu oraz paliwa do samochodu służbowego, zakup
2 monitorów, notebooka, oprogramowanie MsOffice itp. – 59 980,51 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11 128,33 zł,
- koszty ubezpieczeń sprzętu komputerowego, samochodu służbowego i budynków
– 4 284 zł,
- koszty ekspertyz sądowych, koszty poszukiwania spadkobierców i opłat sądowych
– 4 258 zł.
13
W § 6060 – założone środki w kwocie 8 700 zł zostały przeznaczone na:
- zakup oprogramowania do podatków – na plan 4 100,00 zł wykonanie 4 059 zł,
- zakup odśnieżarki – na plan 4 600 zł wydatkowano 4 391 zł,
W rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne wydatkowano na przeprowadzenie
powszechnego spisu ludności 23 468,54 zł.
Środki zostały wydatkowane na:
- wypłatę dodatków spisowych dla lidera i osób wykonujących aktualizację do spisu ludności
oraz nagród za sporządzenie spisu – 22 745,94 zł,
- zakup materiałów biurowych i papieru – 355,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 150 zł,
- koszty podróży służbowych – 216,80 zł
W rozdz. 75075 – wydatkowano 634,40 zł tj. 97,60 % planu na wydanie kalendarzy
promujących gminę.
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wydatkowano 32 754,39 zł na:
- wypłatę diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 3 810 zł,
- zakup nagród za udział w różnych konkursach i olimpiadach, w których uczestniczyli
uczniowie oraz dorośli – 4 145,03 zł,
- sfinansowanie przewozu osób na teren gminy i uczestniczek z Kół Gospodyń do teatru,
przewóz radnych po drogach gminnych, do Rzeszowa, Pionek, Mościbrodów, Parysowa
i Warszawy – 4 344,49 zł,
- zorganizowanie uroczystości Wielkanocnej i spotkania wigilijnego – 2 793,05 zł,
- utrzymanie Gminnego Centrum Informacji i Centrum Kształcenia na Odległość
(tj. abonament na dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, zakup akcesoriów
komputerowych, tonerów, programu antywirusowego na stanowiska w Centrum Kształcenia
na Odległość na Wsi, prenumeratę czasopism dla sołtysa i radnego – 13 332,22 zł,
- zakup 3 masztów zamocowanych przed Urzędem Gminy – 4 329,60 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej – 2 532 zł.
14
DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie
815 zł tj. 100 % planu, wydatkowano 100 % na:
- zakup switha do komputera oraz papieru – 470 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 345 zł.
Na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy 9 983 zł dotacji.
Wydatkowano 9 850,75 zł tj. 96,68 % planu.
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA
W rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji
Na podstawie zawartej umowy z dnia 27 lipca 2011 roku pomiędzy Gminą Jakubów
i komendantem Stołecznym Policji, Gmina zobowiązała się do dofinansowania zakupu
samochodu osobowego dla komisariatu Policji w Dobrem w kwocie 11 000 zł.
Komenda Stołeczna Policji złożyła zgodnie z umową 15 grudnia 2011 roku sprawozdanie
z rozliczenia przekazanych środków. Środki zostały wydatkowane na zakup samochodu
HYUNDAI FV.
Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji – założone 1 400 zł przeznaczone były
na nagrodę dla Policjanta z Komisariatu Policji w Dobrem z okazji Święta Policji.
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Na plan 94 280 zł wydatkowano 92 620,10 zł tj. 98,24 % w tym na:
- wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego – 7 499,05 zł, wydatkowanie 100 % planu,
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej OSP – plan 86 780,95 zł, wykonanie 85 121,05 zł.
Wykonanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:
1) OSP Jakubów
Główne wydatki to:
- zakup paliwa, oleju do samochodu i motopompy – 5 831,45 zł,
- wypłata wynagrodzenia kierowcy – 2 400 zł,
- remonty samochodów, działka i motopompy – 4 362 zł,
15
- zakupy akumulatorów – 1 342 zł,
- badania kierowców – 820 zł,
- ubezpieczenie i przeglądy samochodów – 1 121 zł,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych – 1 240,38 zł,
- zakup mundurów i narzędzi ratowniczych – 7 011,88 zł,
2) w OSP Jędrzejów Nowy wydatkowano na:
– wykonanie elewacji budynku – 20 304,74 zł,
– zakup paliwa do samochodu i motopompy – 856 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy oraz badania lekarskie – 1 930 zł,
- ubezpieczenie i przegląd samochodu – 949 zł,
3) w OSP Wiśniew wydatkowano na:
- zakup akumulatorów – 1 070 zł,
- zakup paliwa, oleju do samochodu i motopompy oraz płynu do chłodnicy –
1 673,55 zł,
- wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy – 1 800 zł,
4) w OSP Łaziska wydatkowano na:
- remont budynku strażnicy – 1 761,94 zł,
- wypłatę wynagrodzenia kierowcy – 1 800 zł,
- zakup węży (nagroda) – 1 025,40 zł,
- zakup paliwa – 888,20 zł,
- remont motopompy – 550 zł,
- ubezpieczenie i przegląd samochodu – 947 zł,
5) w OSP Mistów, główne wydatki to:
- wypłata wynagrodzenia – 1 800 zł,
- zakup paliwa – 1 390,31 zł,
- zakup akumulatora – 642,37 zł,
- zakup mundurów – 865,76 zł,
- ubezpieczenie i badanie samochodu – 946 zł,
6) w OSP Moczydła wydatkowano na:
- zakup drzwi wejściowych do budynku remizy – 2 400 zł.
Poza w/w wydatkami sfinansowane było ubezpieczenie strażaków, sfinansowanie
ćwiczeń w komorze dymnej, badań strażaków, zakup butów gumowych, płaszczy
i woderów – 6 090,81 zł.
16
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wydatkowano 22 189,06 zł tj. 99,72 % planu na
wypłatę wynagrodzenia dla pracowników OC, zakup odzieży ochronnej do magazynu OC
oraz zakup toneru do drukarki.
Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe.
Na likwidację skutków podtopień na terenie gminy została wydatkowana rezerwa kryzysowa
i nieproporcjonalnie duża ilość środków budżetowych wyasygnowana głównie na naprawy
dróg, udrożnienia rowów itp.
Z rezerwy kryzysowej sfinansowano głównie:
- zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp,
- zakup piasku i worków,
- zakup posiłków dla osób uczestniczących w akcjach,
- wypłatę ekwiwalentów dla strażaków.
DZ. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZNANE Z ICH POBOREM
Planowane środki w wysokości 67 000 zł wykorzystano 98,42 % planu na:
- wypłaty prowizji sołtysom za inkaso podatków – 53 149,53 zł,
- zakup papieru do nakazów, druków i toneru do drukarki, zakup pieczątek
dla nowowybranych sołtysów, zakup tablic informacyjnych, monitora komputerowego, opłatę
pocztową od wysłanych decyzji podatkowych, upomnień, tytułów wykonawczych
oraz prowizje komornika od ściągniętych kwot podatków – 12 793,98 zł.
DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatkowano 725,32 zł na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 116 zł opłaty za prowadzenie rachunków
w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
17
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W 2011 roku przekazano 110 840,85 zł dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy
Jakubów w przedszkolach w:
- Dobrem – 7 dzieci – koszt 50 596,78 zł,
- Mińsku Mazowieckim – 14 dzieci - koszt 56 594,06 zł,
- Mrozach – 2 dzieci w drugim półroczu – 3 650,01 zł.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem wykonanie wyniosło 5 783 636,81 zł tj. 96,82 % planu. W poszczególnych
rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Na plan 3 158 619 zł wydatkowano 3 063 542,22 zł tj. 96,99 % planu, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 2 409 447,43 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zasiłków na zagospodarowanie –
152 410,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 114 628 zł.
Pozostała kwota 387 056 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie tj. zakup
oleju opałowego, ekogroszku, energii elektrycznej, wywóz nieczystości, zapłaty
za rozmowy telefoniczne, szkolenia i badania pracownicze, zakupy pomocy naukowych
oraz najpotrzebniejsze przeglądy i drobne remonty w budynkach szkół.
W Zespole Szkół w Jakubowie wydatkowano na:
- zakup oleju opałowego – 134 268,40 zł,
- naprawę kotła c.o. – 15 665,28 zł,
- zakup krzeseł – 2 341,92 zł,
- zakup zagęszczarki – 1 668,00 zł,
- zakup nooteboka – 1 799,00 zł.
W Szkole Podstawowej w Wiśniewie wydatkowano na:
- zakup ekogroszku – 18 158,84 zł,
- zakup drzwi wewnętrznych – 1 760 zł.
18
W Szkole Podstawowej w Mistowie wydatkowano na:
- zakup oleju opałowego – 32 962,83 zł,
- zakup gresu – 3 353,30 zł,
- zakup schodów na strych – 365,00 zł,
- konserwacje kotła c.o. – 922,50 zł,
- zakup kosiarki do trawy – 650 zł.
W Szkole Podstawowej w Jędrzejowie Nowym wydatkowano na:
- zakup ekogroszku – 17 400,47 zł,
- zakup mebli biurowych – 2 306,59 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 2 064,51 zł.
Z wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu projektora ze statywem do Zespołu
Szkół w Jakubowie za kwotę 5 122 zł.
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
w których uczy się 71 dzieci wydatkowano 354 126,57 zł co stanowi 97,01 % planu.
Rozdz. 80104 – Przedszkola
Wydatkowano 106 456,55 zł na funkcjonowanie 4 punktów przedszkolnych
do których uczęszcza 75 dzieci. Zadanie to finansowane jest z:
- środków własnych – 19 394,96 zł,
- środków unijnych – 87 061,59 zł.
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia o współpracy z Fundacją Komeńskiego
z dnia 5 stycznia 2009 roku z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do 31 maja 2011 roku
następnie w ramach działalności własnej we współpracy z firmą Funny Kids.
Rozdz. 80110 – Gimnazja
Zrealizowano 1 441 218,52 zł tj. 97,42 % planu zł na bieżące funkcjonowanie
gimnazjum tj. :
- wynagrodzenia i obowiązujące składki – 1 186 367,81 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zasiłków na zagospodarowanie –
72702,77 zł,
- odpis na ZFŚS – 58 203,00 zł
oraz pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup oleju opałowego, energii.
19
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Przewóz uczniów prowadzi firma „Lech Travel” wyłoniona w wyniku przetargu
nieograniczonego.
Za
2011
roku
koszty
dowożenia
uczniów
wyniosły
242 944,58 zł. Do opieki podczas przejazdów zatrudnione są trzy opiekunki oraz kierowca
do przewozu dzieci niepełnosprawnych.
Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
Wydatkowano 270 195,92 zł tj. 93,27 % planu głównie na wynagrodzenia i składki
od wynagrodzeń dla 5 osób oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem.
Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne
Wydatkowano 180 zł na dwa posiedzenia komisji egzaminacyjnej.
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatkowano 8 014,70 zł
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne
Wydatkowano 201 813,65 zł tj. 98,04 % planu na wynagrodzenia dla 8 pracowników
zatrudnionych (7,5 etatu) w stołówkach szkolnych w Jakubowie i Jędrzejowie Nowym.
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Z planowanych 95 538 zł wydatkowano 99,59 % środków na:
- wypłaty świadczeń z ZFŚS dla emerytów i rencistów w kwocie 37 342 zł,
- zakup odśnieżarki – 3 321 zł,
- przeglądy techniczne instalacji – 4 920 zł,
- zapłatę za energię elektryczną w budynku Domu Nauczyciela w Wiśniewie - 653 zł,
- realizację projektu UDA POKL 09.05.00-14-222/10-00 z dnia 13.04.2011 roku pn. „Razem
łatwiej”. Budżet projektu wyniósł 47 738 zł wydatkowano 47 438,00 zł na realizację
w partnerstwie z GOPSiK w Słupnie trzydniowych wizyt studyjnych liderów z Gminy
Słupno w Jakubowie i liderów z Gminy Jakubów w Słupnie.
W placówkach oświatowych w 2011 roku dokonano w ramach wydatków osobowych
następujących nieperiodycznych wypłat:
- 13 nagród jubileuszowych na kwotę 57 113 zł,
20
- 75 dodatków wyrównawczych dla nauczycieli w tym za 2010 rok – 19 337,67 zł za 2011 –
1 862,45 zł,
- 1 odprawy emerytalnej na kwotę 8 852 zł,
- 6 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na kwotę 3 860 zł,
- 1 zasiłku na zagospodarowanie na kwotę 3 676 zł,
DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne
7 września 2011 roku została zawarta umowa na udzielenie dotacji dla SPZOZ
w Mińsku Mazowieckim na zakup sprzętu medycznego w kwocie 2 000 zł. Środki zostały
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem a dotacja została rozliczona 25 listopada 2011 roku.
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – wydatkowano 43 535,27 zł na:
- wypłatę wynagrodzenia i obowiązujących składek od wynagrodzeń palacza zatrudnionego
w Ośrodku Zdrowia – 13 908 zł,
- zapłatę za energię elektryczną, opłatę usług tj. konserwację platformy schodowej, wywóz
nieczystości, sprawdzenie przewodów kominowych, zapłatę za usługi telekomunikacyjne
i zakup ekogroszku – 29 627,27 zł.
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano 59 466,88 zł.
W ramach programu sfinansowano:
- dożywianie dzieci – 5 379,20 zł,
- zatrudnienie opiekunek do świetlic działających w szkołach i w punkcie konsultacyjnym –
27 318,04 zł,
- wynagrodzenia GKRPA – 2 900 zł,
- działalność Powiatowego Punktu Konsultacyjno – Informatycznego – 1 800 zł,
- spektakle i programy muzyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach – 3 500 zł,
- szkolenia dla pełnomocnika i członka GKRPA – 821,40 zł,
Pozostałe wydatki to wydatki na:
- zorganizowanie dnia sportu tj. zakup artykułów żywnościowych, nagród, dyplomów itp.,
21
- zakupy wyposażenia do świetlic działających w poszczególnych szkołach, tj. gry, artykuły
sportowe, stroje sportowe,
- sfinansowanie przewozu dzieci na zawody sportowe i spektakle.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej
Za pobyt jednej osoby w DPS w miesiącach styczeń – październik poniesiono
odpłatność wysokości 20 847,62 zł.
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatkowano
1 469 010,80 zł na wypłatę:
- zasiłków rodzinnych – 573 057 zł,
- wypłatę dodatków do zasiłków rodzinnych – 442 660,40 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 145 350 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych – 69 264,20 zł,
- wypłaty jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 74 000 zł,
- wypłaty świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 95 198,64 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za 9 osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne – 12 453,85 zł,
- koszty obsługi świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – 19 105,38 zł, w tym z dotacji
2 860 zł,
- koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych – 38 964,93 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 4 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne –
1 560,01 zł,
- wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 13 osób – 2 600 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla rodzin rolniczych w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych – 140 359,93 zł
W ramach zadań własnych ogółem wydatkowano 546 281,30 zł, w tym:
- ze środków własnych – 367 674,30 zł,
- z dofinansowania zadań własnych – 178 607 zł.
W zakresie zadań własnych:
- wypłacono zasiłki celowe i specjalne na kwotę 100 865,44 zł,
22
- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 38 069 zł w tym 28 935 zł z dotacji,
- świadczono 7 osobom niepełnosprawnym usługi opiekuńcze – koszt 27 273,02 zł,
- dożywiano 144 dzieci w stołówkach szkolnych oraz 19 rodzin otrzymało zasiłki celowe
na zakup żywności – koszt ogółem 85 752,30 zł, w tym 49 200 zł z dotacji,
- ponoszono odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby – koszt 20 847,62 zł,
- wydatkowano na dowóz gotowych posiłków – 851,68 zł,
- doposażono 1 punkt wydawania posiłków w szkole w Mistowie - 4 108,20 zł,
- wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych –
145 220,91 zł z dotacji – 80 392 zł.
DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Od 1 stycznia 2011 roku GOPS kontynuuje realizację projektu pn. „Od bierności
do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Plan finansowy projektu
stanowi 99 041,77 zł z czego 88 642,38 zł pochodzi z dotacji a 10 399,39 zł stanowi wkład
własny.
W analizowanym okresie w ramach projektu zrealizowano wydatki w kwocie
98 643,26 zł w tym na ;
--
- wypłatę zasiłków celowych dla 6 beneficjentów biorących udział w projekcie -10 399,39 zł
- udział w warsztatach kompetencji społecznych i wychowawczych, warsztatach z doradcą
zawodowym, warsztatach zarządzania budżetem domowym, w szkoleniach z podstaw obsługi
komputera, konsultacjach z psychologiem i zorganizowanie 2 wyjazdów integracyjnych88 243,87 zł
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na ogólny plan 78 860 zł wydatkowano 75 559 zł tj. 99,60 % planowanych środków
na:
- wypłatę 85 stypendiów socjalnych – 21 217 zł, w tym 17 508 zł z dotacji,
- wypłatę 16 zasiłków szkolnych – 3 518 zł, w tym 1 962 zł z dotacji,
- zakup podręczników dla uczniów – 7 125 zł, w tym 6 300 zł z dotacji,
- wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla 44 uczniów na cele edukacyjne w formie
zasiłku losowego – 44 000 zł – 100% z dotacji.
23
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Ogółem na plan 296 670 zł wydatkowano 157 502,09 zł na realizację wydatków
inwestycyjnych.
W ramach § 6050 zaplanowane były zadania:
1) budowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym i wykonanie dokumentacji
projektowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jędrzejów Stary
i Jędrzejów Nowy. Na plan 170 170 zł wydatkowano 139 052,09 zł, głównie na:
- wykonanie przyłącza wodociągowego do oczyszczalni – 126 313,07 zł,
- częściowa zapłata za końcową fazę dokumentach projektowej sieci kanalizacyjnej
w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym – 7 872 zł,
2) wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków Leontynie i sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Mistów, Leontyna, Anielinek i Jakubów.
Na plan 50 000 zł nie wydatkowano środków w związku z koniecznością opracowania
uaktualnienia koncepcji sanitacji gminy,
3) wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym –
plan 62 000 zł. Wydatkowano 18 450 zł na uregulowanie I transzy płatności za nowy
projekt oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym,
4) wykonanie aktualizacji koncepcji sanitacji gminy – planowanych środków w kwocie
14 500 zł nie wydatkowano.
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – na plan wydatkowano 244 243,89 zł
co stanowi 98,61 % planu, w tym na:
- selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – 211 740 zł w wyniku przetargu
niegraniczonego usługę tę świadczy Firma EKO- SAM BIS z Halinowa zgodnie z umową
zawartą dnia 28 marca 2011 roku na okres do 31.12.2011 roku,
- nadzór nad programem „Odpady komunalne” –799,80 zł.
Przyznana dotacja z WFOŚiGW w kwocie 31 421,19 zł zgodnie z umową dotacji
Nr 0107/11/OZ/D z dnia 6 lipca 2011 roku i aneksem Nr 1 z dnia 9 listopada 2011 roku
24
została wydatkowana na demontaż i utylizację płyt eternitowych od mieszkańców gminy
zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego
Zaplanowane środki w kwocie 12 200 zł zostały wydatkowane na wykonanie
dokumentacji projektowej montażu paneli słonecznych polegających na przygotowaniu
studium wykonalności i projektu technicznego inwestycji. Dokumentację wykonywała firma
Novista Sp. z o.o. z Warszawy zgodnie z umową z dnia 30.09.2009 roku.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
W 2011 roku wydatkowano 189 885,26 zł na:
- zapłatę za energię na oświetlenie dróg – 136 601,48 zł,
- konserwację punktów świetlnych – 21 947,28 zł,
- montaż lampy i wymiany uszkodzonych liczników w Budach Kumińskich i Jędrzejowie
Nowym – 1 572,88 zł,
- opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii dla oświetlenia ulicznego
i budynków użyteczności publicznej –3 690 zł. dokumentację opracowała firma Tomasza
Gójskiego Ciepłownie Ekologiczne z Mińska Mazowieckiego.
W § 6050 założone zostały środki w kwocie 27 211,70 zł, wydatkowano 26 073,62 zł na:
1) Projekt techniczny budowy oświetlenia w Wiśniewie w kierunku Cmentarza.
W 2011 roku wydatkowano 5 265,39 zł na mapy do celów projektowych i częściowe
sfinansowanie projektu. 14 czerwca 2011 roku zostały zawarte umowy na wykonanie
dwóch projektów budowy oświetlenia w miejscowości Wiśniew. Wykonawcą została
wybrana firma „BMH Elektromix” z Mińska Mazowieckiego. Koszt prac 6 027 zł .
Ukończenie projektów nastąpi w 2012 roku.
2) Wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w Tymoteuszewie.
Zadanie rozpoczęte w 2010 roku. Na 2011 rok dokonano sfinansowanie pozostałej
części w kwocie 7 000 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego – 5 261,94 zł i ze
środków budżetu – 1 738,06 zł.
3) Wykonanie dobudowy dwóch lamp oświetleniowych w Szczytniku. Na plan 600 zł
wydatkowano 100 % planu.
4) Wykonanie dokumentacji projektowej i montaż 5 lamp w Przedewsiu. Koszt
12 320,94 zł, w tym 4 000 zł ze środków Funduszu Sołeckiego.
5) Wykonanie projektu oświetlenia w Antoninie – 820 zł.
25
W rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska – wydatkowano 45967,39 zł tj. 99,93 % planu na:
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska – 40 960,46 zł,
- opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 4 997,93 zł.
W rozdz. 90095 – Pozostała działalność wydatkowano 65 781,32 zł planowanych środków.
Z założonych 71 162 zł, 58 161,03 zł to środki wyodrębnione na Fundusz Sołecki Anielinka,
Jędrzejowa Nowego, Józefina, Łazisk, Szczytnika i Turku.
W 2011 roku wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego:
- w Jędrzejowie Nowym – na plan 1 500 zł – wydatkowano 1 155,50 zł,
- w Jakubowie – na plan 17 325,90 – wydatkowano 15 679,55 zł,
- w Anielinku na plan 8 620,17 zł – wydatkowano 8 580,48 zł,
- w Kamionce – na plan 7 550,67 zł – wydatkowano 6 490,71 zł,
- w Łaziskach na plan 8 876,85 zł – wydatkowano 8 875,97 zł,
- w Szczytniku na plan 6 843,72 zł – wydatkowano 100 % środków,
- w Turku na plan 7 443,72 zł wydatkowano 7 099,34 zł.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wykonanie chodników i zatok
przystankowych, zakup kostki i wykonanie projektu technicznego budowy chodnika
w Jakubowie.
Kwotę 3 220,83 zł przeznaczono na zakup blachy, farb, na wykonanie i remonty
przystanków w Górach, Moczydłach, Kamionce oraz zakup wiązanek na groby nieznanego
żołnierza. Kwotę 211,68 zł wydatkowano na serwis toalety chemicznej.
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Na zorganizowanie imprezy „Dożynki gminno – parafialne Jakubów 2011” w dniu
28 sierpnia 2011 roku wydatkowano 40 703,35 zł. Na powyższe zadanie Gminie przyznano
dofinansowanie z PROW w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
do
kwoty
25 000
zł
zgodnie
z
podpisaną
umową
nr
00348-6930
UM0740849/10RW.II./BW/0219.10-849/10.
W 2011 roku wydatkowano środki własne, zwrot części poniesionych kosztów
w kwocie 22 121,40 zł nastąpi w styczniu 2012 roku.
26
Poniesiono wydatki głównie na:
- opłata za wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia),
- zapłata za występy artystyczne,
- zakup nagród, koszty doprowadzenia energii elektrycznej i wynajem toalet.
Rozdz. 92116 – Biblioteki
Na funkcjonowanie 2 bibliotek wydatkowano 145 596,83 zł, w tym 3 600 zł środków
dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych zgodnie z umową
nr BN/6810/11 z dnia 14 lipca 2011 roku.
Główne poniesione wydatki to:
- wypłata wynagrodzeń, pochodnych i odpisu na ZFŚS – 118 710,37 zł,
- zakup książek – 8 329,51 zł,
- prenumerata czasopism – 1 938,32 zł,
- wykonanie remontu pomieszczeń biblioteki w Jakubowie i założenie systemu alarmowego –
5 105,25 zł,
- uzupełnienie wyposażenia tj. krzesło, taboret, wieszak, tablice informacyjne oraz mebelki
dziecinne (kącik dziecięcy) – 1 495,53 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 1 592 zł
oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tj. materiały biurowe, części
do komputerów, tonery, oprogramowanie antywirusowe, wypłaty delegacji i zakup nagród
w konkursach – 8 425,85 zł.
Na 31 grudnia Biblioteka nie posiadała żadnych zobowiązań, w tym również
wymagalnych.
DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatkowano 602,81 zł na artykuły na zawody w piłce siatkowej oraz nagrody
za udział w turnieju szachowym.
27
W Y D Z I E L O N E R AC H UN K I
JEDNOSTEK
O ŚW IAT OWYC H
Uchwałą Nr XVL/227/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku Rady Gminy Jakubów
utworzono wydzielone rachunki dla następujących jednostek oświatowych:
- Szkoły Podstawowej w Wiśniewie,
- Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie Nowym,
- Szkoły Podstawowej w Mistowie,
- Zespołu Szkół w Jakubowie.
DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
W Szkołach Podstawowych w Jędrzejowie Nowym, Wiśniewie i Mistowie
realizowane są dochody z dzierżawy gruntu, prowizji od PZU, darowizn i wynajmu sal.
Ogółem na plan 16 650 zł wpłynęło 14 774,87 zł. wydatkowano 14 703,05 zł na zakup
drzewek, krzewów, kwiatów, biletów na spektakl dla dzieci, monitora, pomocy naukowych,
zabawek, artykułów papierniczych, mikrofonu, materiałów budowlanych i zapłatę za usługi.
Niewykorzystane środki 71,82 zł zostały zwrócone dnia 30.12.2011 roku.
W Gimnazjum w Jakubowie na plan 17 500 zł zrealizowano 13 966,53 zł dochodu
za wynajem hali sportowej i sklepiku szkolnego oraz darowizn. Wydatkowano 13 963,31 zł
na zakup dwóch warników, sfinansowanie turnieju szachowego, zorganizowanie przeglądu
jasełek, naprawy bojlera, zakup środków czystości. Nie wydatkowaną kwotę 3,22 zł
zwrócono do budżetu dnia 30.12.2011 roku.
DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA
W 2 placówkach tj. w Zespole Szkół w Jakubowie i Szkole Podstawowej
w Jędrzejowie Nowym przygotowane są posiłki, które rozwożone są też do Szkół
w Mistowie i Wiśniewie.
Na plan 237 000 zł zrealizowano wpływów 228 830 zł z tytułu odpłatności
za obiady.
28
Wydatkowano 228 705,33 zł na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania
posiłków, środków czystości, butli z gazem oraz odkamieniacza. Niewykorzystane 124,67 zł
zwrócono do budżetu 30.12.2011 roku.
S PRAW O Z DAN I E
Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE REALIZOWANE
W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
W 2011 roku Gmina Jakubów przekazała dla Starostwa Powiatowego w Mińsku
Mazowieckim 4 000 zł na utrzymanie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki
zostały wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone terminowo.
W rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego –
wydatkowano 110 840,85 zł na zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci z terenu
gminy do przedszkoli niepublicznych w sąsiednich gminach:
- w Mieście Mińsk Mazowiecki – przekazano 56 594,06 zł dotacji za pobyt 11 dzieci,
- w Gminie Dobre – przekazano 50 596,78 zł za pobyt 7 dzieci w przedszkolach i w punkcie
przedszkolnym,
- w Gminie Mrozy – przekazano 3 650,01 zł za pobyt 2 dzieci w przedszkolu
S PRAW O Z DAN I E
Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH
W GMINIE JAKUBÓW ZA 2011 ROK
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
Przyznana dotacja w kwocie 130 524,43 zł została wykorzystana w 100 % na:
- wypłatę 403 rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
w kwocie 127 965,13 zł,
29
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi za czynności związane z naliczaniem i zwrotem
podatku – 1 351,83 zł,
- opłatę pocztową od wysłanych decyzji – 1 207,47 zł.
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i spraw wojskowych otrzymaliśmy
dotację w kwocie 53 464 zł. Wydatkowano kwotę 53 463,87 zł.
Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS
dla pracownika ds. ewidencji ludności, zapłatę za szkolenie, badania okresowe, koszty
delegacji, przesyłek listowych, zakup tonerów oraz artykułów na zorganizowanie
2 uroczystości 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 0,13 zł dokonano 29.12.2011 roku.
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne
Wydatkowano 23 468,54 zł tj. 99,59 % planu na:
- wypłaty dodatków spisowych i odprowadzenie składki na ubezpieczenie społeczne
i Fundusz Pracy dla lidera, osób wykonujących aktualizację do spisu ludności
oraz nagród za sporządzanie spisu – 22 745,94 zł,
- zakup materiałów biurowych i papieru –355,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 150 zł,
- wypłaty delegacji – 216,80 zł.
Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 96,46 zł dokonano 28.10.2011 roku.
DZ. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców otrzymaliśmy dotację w kwocie
815 zł. Wydatkowano 392,10 zł na wynagrodzenie z pochodnymi oraz zakup materiałów
biurowych i switha do komputera.
Na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymaliśmy 9 983 zł dotacji –
wydatkowano 9 850,75 zł, tj. 98,68 % planu. Główne wydatki to:
- wypłaty diet dla członków komisji i wynagrodzeń dla osób wykonujących obsługę
informatyczną – 7 740,83 zł,
30
- zakup materiałów biurowych, uzupełnieni wyposażenia do lokali wyborczych – 1 958,92 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe – 151 zł.
Niewykorzystane środki w wysokości 132,25 zł zwrócono 29.12.2011 roku.
DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych na plan
1 597 521 zł planu wpłynęło 1 597 285,36 zł co stanowi 99,99 % planu, wydatkowano
1 597 285,36 zł.
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na plan 1 453 000 zł wykonano 1 452 765,42 zł.
W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach
z Funduszu Alimentacyjnego wypłacono następujące świadczenia:
- zasiłki rodzinne na ogólną kwotę 573 057 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 442 660,40 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 145 350 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 69 264,20 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 74 000 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 95 198,64 zł.
Za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składkę
na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w wysokości 12 453,85 zł.
Z tytułu obsługi wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego wydatkowano kwotę 40 781,33 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, płatność za serwis oprogramowania i opłaty
za przesyłki listowe.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 234,58 zł zwrócono do budżetu państwa w dwóch
transzach – 30 grudnia 2011 roku i w styczniu 2012 roku.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
31
Przyznaną dotację w kwocie 1 561,00 zł wydatkowano w wysokości 1 560,01 zł
na odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne.
Niewykorzystane środki w kwocie 0,99 zł zwrócono 30.12.2011 roku.
Rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Otrzymana dotacja w kwocie 140 360 zł została wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych
dla 58 rodzin rolniczych u których w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane
huraganem, deszczem lub przymrozkami.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
Dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w miesiącach listopadzie i grudniu
udzielono pomocy w formie wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Koszt pomocy
wyniósł 2 600 zł.
S PRAW O Z DAN I E
Z
R EALI ZACJI
FUNDUSZU SOŁECKIEGO
ZA 2011 ROK
Uchwałą Rady Gminy Jakubów Nr XXXVI/196/10 z dnia 29 marca 2010 roku
wyrażono zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2011 rok środków Funduszu
Sołeckiego.
Plan Funduszu Sołeckiego na 2011 roku wyniósł 219 161,85 zł. Wykonanie
215 088,89 zł. Środki Funduszu zostały przeznaczone na:
- remonty dróg gruntowych polegające na utwardzeniu destruktem i tłuczniem na plan
127 349,32 zł, wydatkowano 127 302,49 zł , tj. 99,96 % ,
- opracowanie projektów chodnika, wykonanie zatok autobusowych i chodników – na plan
58 161,03 zł, wydatkowano 54 725,27 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dobudowy lamp oświetlenia ulicznego
– na plan 15 129,07 % - wykorzystano 15 127,33 zł, tj. 99,99 % planu,
- zakup materiałów do ogrodzenia parkingu przy szkole i zakup materiałów do remontu
świetlicy – 11 023,38 zł, wykorzystanie 10 434,75 zł,
32
- zakup okien i materiałów budowlanych do remontu budynku OSP – 7 499,05 zł – 100%
wykorzystania.
Szczegółowe wykorzystanie środków na poszczególne sołectwa przedstawia Załącznik Nr 6.
R EALI ZACJA
ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
I.
PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413. „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” projekt „Dożynki gminno – parafialne Jakubów 2011” zgodnie z umową
nr
00348-6930-UM
740849/10
RW.
II./BW/0219.10-849/10
z
dnia
27 października 2011 roku.
Na zorganizowanie projektu wydatkowano 40 703,35 zł. częściowa refundacja
poniesionych wydatków nastąpi w 2012 roku. Kwota otrzymanej pomocy
wyniosła – 22 121,40 zł.
II.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
1) Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – projekt
„Od bierności do aktywności”.
Budżet projektu wyniósł 99 041,77 zł wykorzystano 98 643,26 zł, tj. 99,60 %
w tym:
- środki własne – 10 399,39 zł,
- środki dotacji – 88 243,87 zł.
W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w warsztatach kompetencji
społecznych i wychowawczych warsztatach z doradcą zawodowym, warsztatach
zarządzania budżetem domowym, szkoleniach z podstaw obsługi komputera,
indywidualnych konsultacjach z psychologiem i 2 rodzinnych wyjazdach
integracyjnych.
2) Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – projekt
Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne zgodnie z umową o współpracy z Fundacją
Rozwoju Dzieci im. Jana Komeńskiego z dnia 5 stycznia 2009 roku.
Budżet projektu ogółem wyniósł – 342 860,18 zł, w tym:
- dotacja – 323 660,18 zł,
33
- wkład własny – 19 200 zł.
W 2011 roku otrzymaliśmy ostatnią transzę dotacji kwocie 87 061,59 zł,
3) Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” – projekt
„Razem łatwiej” zgodnie z umową UDA –POKL.09.05.00-14-222/10-00 z dnia
13 kwietnia 2011 roku.
Budżet projektu 47 738 zł realizowany w okresie od 01. 04.2011 roku
do 31.07.2011 roku w partnerstwie z GOPSiK w Słupnie.
Wydatkowano 47 438 zł na 2 wyjazdy studyjne 32 liderów
z obydwu gmin tj.:
- 3 dniową wizytę uczestników projektu ze Słupna w Jakubowie,
- 3 dniową wizytę uczestników projektu z Jakubowa w Słupnie.
Niewykorzystana dotacja w kwocie 300 zł została zwrócona do budżetu państwa
29 sierpnia 2011 roku.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
1) Budowa
chodnika
dla
pieszych,
zatok
autobusowych,
peronów
przystanków
autobusowych, placów postojowych i zjazdów do posesji w miejscowościach:
a) Mistów i Leontyna – wniosek o dofinansowanie z PROW „Odnowa i rozwój wsi”
złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dnia
19 listopada 2010 roku,
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011 roku została
przyznana dotacja w kwocie 500 000 zł. Realizacja inwestycji w II i III kwartale
2012 roku. Rozliczenie do 31 października 2012 roku.
b) Anielinek – wniosek o dofinansowanie z PROW „Odnowa i rozwój wsi” złożony
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dnia 19 listopada
2010 roku.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2011 roku została
przyznana dotacja w kwocie 500 000 zł. Realizacja inwestycji rozpocznie
się w II kwartale 2012 roku. Termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2012 roku.
34
c) Jakubów – wniosek o dofinansowanie złożony do Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Mińskiej w październiku 2010 roku.
Dnia 6 lipca 2011 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy w kwocie
293 846 zł. Ostatecznie po przetargu dofinansowanie wyniesie 235 254 zł.
Dnia 25 października 2011 roku została podpisana umowa z p. Zbigniewem Krukiem
– Firma Usługi Brukarskie z Tłuszcza na wykonanie chodnika. Koszt prac
357 703,10 zł. Termin wykonania prac do 30 maja 2012 roku.
2) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Leontynie i sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Mistów, Leontyna, Anielinek i Jakubów.
W 2011 roku nie zostały rozpoczęte prace nad dokumentacją projektową ze względu
na konieczność wykonania zmian w koncepcji projektowej techniczno – technologicznej
sanitacji Gminy Jakubów.
Zmianę koncepcji sanitacji opracowuje Firma Konverk z Warszawy zgodnie z umową
z dnia 10 października 2011 roku. Termin wykonania 16 stycznia 2012 roku. Wykonanie
projektu oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej nastąpi w 2012 roku.
3) Budowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym i sieci kanalizacyjnej w
Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym.
W 2011 roku ukończono dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacyjnej,
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę 19 grudnia 2011 roku. W trakcie prac jest
wykonanie nowej dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w związku
z rezygnacją z poprzedniego projektu oczyszczalni.
W 2011 roku wybudowano sieć wodociągową do projektowanej oczyszczalni ścieków.
Na wykonanie sieci kanalizacyjnej w Jędrzejowie Nowym – I etap został złożony wniosek
do PROW w dniu 20 grudnia 2011 roku.
4) Budowa oczyszczalni przydomowych.
26 października 2011 roku została podpisana umowa z Biurem Opracowań Inżynierskich
„ECOVERDE” z Zielonej Góry na zakup prawa patentowego na wykonanie oczyszczalni
przydomowych. Trwa nabór chętnych osób do przystąpienia do budowy oczyszczalni
w zakupionej od Firmy „ECOVERDE” technologii.
W ramach zawartej umowy wykonawca opracowuje dokumentację techniczną budowy
oczyszczalni. Właściciel (mieszkaniec) wybuduje oczyszczalnię przydomową we własnym
35
zakresie zgodnie z otrzymanym projektem, otrzymując dofinansowanie z Gminy w kwocie
2 000 zł.
5) Przebudowa drogi Nr 2227 Mińsk Mazowiecki – Niedziałka – Jakubów IV etap.
W 2011 roku Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim wykonało III etap
przebudowy drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki – Jakubów. Gmina Jakubów przekazała
udział w wysokości 20 000 zł. W 2012 rok zabezpieczono w budżecie gminy środki
w wysokości 20 000 zł na dofinansowanie IV etapu.
ZAM ÓWI E N IA PU B LI C Z N E
I.
Przetargi nieograniczone na:
1) Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych,
2) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
3) Dowóz destruktu asfaltowego na drogi gminne,
4) Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Brzozówka i Przedewsie.
5) Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leontyna,
6) Modernizację dróg gminnych w miejscowościach Budy Kumińskie
i Aleksandrów.
7) Remont drogi gminnej w miejscowości Nart, Strzebula – I etap.
8) Remont chodnika dla pieszych, przebudowę zatok autobusowych oraz remont
istniejących zjazdów do posesji w miejscowości Jakubów.
9) Rozbudowę
sieci wodociągowej w kierunku oczyszczalni ścieków
w Jędrzejowie Nowym.
10) Dostawę energii elektrycznej do budynków i budowli będących własnością
Gminy.
11) Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012.
II.
Zapytanie o cenę na:
1) Dostawę oleju opałowego do szkół,
2) Bieżące utrzymanie dróg żwirowych na terenie gminy Jakubów.
36
Pozostałych zakupów udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Na plan ogółem 1 035 747,70 zł wydatkowano 889 607,81 zł.
Realizacja inwestycji przedstawia się następująco:
DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
W 2010 roku Gmina Jakubów Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 lipca 2010 roku
przystąpiła do Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zasadzie partnerstwa z Powiatem
Mińskim.
Dnia 14 marca 2011 roku Rada Gminy podjęła uchwalę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Mińskiemu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi nr 2227
Mińsk Mazowiecki - Niedziałka – Jakubów – II etap”. Na podstawie powyższych Uchwał
została podpisana umowa o przekazaniu 20 000 zł na pokrycie części wydatków związanych
z realizacją zadania. Dotacja została przekazana i rozliczona terminowo.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.
Na plan 621 440 zł wydatkowano 619 756,92 zł na:
- modernizację drogi w Brzozówce – plan 60 000 zł, wykonanie 59 826,65 zł. wykonano
podbudowę z kruszonki betonowej i destruktu na długości 350 m i szerokości 4 m.
Modernizację wykonała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzienku. Prace zostały
wykonane terminowo zgodnie z umową.
- modernizację drogi w Przedewsiu – na plan 60 000 zł, wydatkowano 59 826,65 zł.
Wykonano podbudowę z kruszonki betonowej i nakładkę z destruktu na długości 350 m
i szerokości 4 m. Prace wykonała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rudzienku zgodnie
z umową z dnia 27 lipca 2011 roku.
- modernizację drogi w Budach Kumińskich – na plan 61 500 zł wydatkowano 61 477,10 zł
na wykonanie utwardzenia drogi z kruszonki betonowej i destruktu na długości 15 m.
37
Wykonawcą została wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego – firma Trans – Kop –
Ryszarda Barana z Zalesia. Prace zostały wykonane zgodnie z umową z dnia 12 sierpnia
2011 roku.
- modernizację drogi w Aleksandrowie. Na plan 130 000 zł wydatkowano 129 902,49 zł.
Środki zostały wydatkowane na wykonanie podbudowy z kruszonki betonowej i przykrycie
destruktem drogi o długości 1 250 m i szerokości 3 m po stronie północnej wsi – koszt
106 702,50 zł i po stronie południowej wsi na odcinku 370 m i szerokości 3 m – koszt
22 699,99 zł. Prace wykonała firma Trans – Kop Ryszarda Barana.
- modernizację drogi w Leontynie. Na plan 139 000 zł – wykonanie 138 976,60 zł.
Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, zagęszczenia i położenia destruktem
na długości 800 m i szerokości 4 m. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu
nieograniczonego została forma WIR – BUD z Bud Barcząckich. Zadanie sfinansowano
ze środków własnych i dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39 000 zł.
- położenie nawierzchni bitumicznej na drodze Nart – Strzebula. Plan 135 800 zł – wykonanie
134 609,42 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została Spółdzielnia Robót
Budowlano – Drogowych z Tłuszcza.
Prace polegały na:
- położeniu warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej na długości 620 m
i szerokości 4 m – 124 799,56 zł,
- uzupełnienie podbudowy tłuczniem – 9 829,86 zł.
- wykonanie utwardzenia drogi w Jędrzejowie Starym. Wydatkowano 30 000 zł na położenie
warstwy ścieralnej asfaltu. Dodatkowo dokonano utwardzenia drogi żwirowej od drogi
asfaltowej w kierunku CPN –u przez rozłożenie destruktu – koszt 5 138,01 zł. Warstwę
asfaltu położyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.
DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRECIWPOŻAROWA
W 2011 roku Gmina przekazała 11 000 zł na zakup samochodu osobowego dla
Komisariatu Policji w Dobrem. Zgodnie z umową Komenda Stołeczna Policji złożyła
rozliczenie do 15 grudnia 2011 roku.
DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
38
Na plan ogółem 296 670 zł wykonanie wynosi 157 502,09 zł, w tym na:
a) Wykonanie aktualizacji koncepcji sanitacji gminy – nie wydatkowano środków.
Umowa podpisana 10 października 2011 roku z firmą KONVERK z Warszawy. Koszt
14 213,88 zł, pierwotny termin wykonania 60 dni, przedłużony aneksem
do 16 stycznia 2012 roku. Zadanie ukończone i sfinansowane w 2012 roku.
b) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym.
Na plan 62 000 zł wydatkowano 18 450 zł na uregulowanie. I etap prac zgodnie
z podpisaną umową z dnia 7 lipca 2011 roku z firmą Biowoma z Warki.
c) Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Leontynie i sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Mistów, Leontyna, Anielinek i Jakubów. Planowane
50 000 zł nie zostało wydatkowane w związku z koniecznością opracowania
uaktualnienia koncepcji sanitacji gminy.
d) Budowa oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym i sieci kanalizacyjnej
w Jędrzejowie Nowym i Jędrzejowie Starym.
Na plan 170 170 zł wydatkowano 139 052,09 zł na:
- uregulowanie należności za projekt sieci kanalizacyjnej – wykonawca Cińcio –
7 872 zł oraz dodatkowe koszty uzgodnień – 4 867,02 zł,
- wykonanie 495 m sieci wodociągowej do działki Nr 435/4 na której zlokalizowana
będzie oczyszczalni ścieków w Jędrzejowie Nowym. Koszt 126 313,07 zł. Budowę
sieci wodociągowej wykonał Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo
– Kanalizacyjnych Sp. z o.o. z Miętnego zgodnie z umową z dnia 18 października
2011 roku.
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego. Wydatkowano 12 200 zł
za opracowanie studium wykonalności i projektu technicznego montażu paneli słonecznych.
Dokumentację wykonała firma Novista Sp. z o.o. z Warszawy.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Założone środki inwestycyjne w kwocie 27 211,70 zł zostały wydatkowane na:
- projekt techniczny budowy oświetlenia dróg w Wiśniewie – 5 265,39 zł,
- dobudowę lamp oświetlenia drogi w Tymoteuszewie – 7 000 zł,
- dobudowę lamp oświetleniowych w Szczytniku – 600 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej i montaż 5 lamp oświetleniowych w Przedewsiu –
12 320,94 zł,
39
- wykonanie projektu oświetlenia w Antoninie – 820 zł.
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:
- projekt chodnika w Jakubowie – koszt 15 679,55 zł,
- projekt chodnika w Turku – koszt 7 623,54 zł.
ZAKUPY INWESTYCYJNE
W 2011 roku dokonano następujących zakupów:
- zakup oprogramowania podatkowego – Auta – koszt 4 059 zł,
- zakup odśnieżarki – 4 391,10 zł,
- zakup projektora do Zespołu Szkół w Jakubowie – 5 122 zł,
- zakup oprogramowania do Zespołu Obsługi Szkół w Jakubowie – 4 199,99 zł.
40