Pobierz plik

Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej „WIELTON” S.A.
Nr 28/2008 z dnia 29 maja 2008 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
„WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu
- Ocena sytuacji Spółki w 2007 roku
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
Rada Nadzorcza „WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając zgodnie
z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW” dokonała zwięzłej oceny Sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę
systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Ocena ta
została dokonana w oparciu o sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007,
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, opinię i raport z badania
sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz
wiedzę członków Rady
Nadzorczej, aktualną na dzień jej sporządzenia.
Wyniki oceny są następujące:
I.
Ocena sytuacji Spółki w roku 2007.
W ocenie Rady Nadzorczej rok 2007 był bardzo udanym rokiem dla Spółki
„WIELTON” S.A. i jej akcjonariuszy. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą i trafną
strategię rozwoju, jak równieŜ postawione Zarządowi na rok 2007 cele. Spółka nie tylko
osiągnęła satysfakcjonujące wyniki finansowe, ale równieŜ zrealizowała inne, strategiczne
cele waŜne w perspektywie przyszłych wyników Spółki oraz jej dalszego rozwoju i pozycji
na rynku.
Miniony rok był rokiem przełomowym dla działalności „WIELTON” S.A. W dniu
15 czerwca 2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie
podwyŜszenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii D
1
z wyłączeniem
prawa
poboru
dotychczasowych
akcjonariuszy
oraz
w
sprawie
dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D
oraz praw do akcji serii D. Kilkumiesięczne prace nad upublicznieniem Spółki zostały
uwieńczone sukcesem w dniu 28 listopada 2007 r., kiedy to prawa do akcji „WIELTON” S.A.
zadebiutowały na rynku podstawowym. W wyniku publicznej subskrypcji akcji serii D
Spółka pozyskała łącznie 67.073.963,85 zł. Środki te zgodnie z celami emisji zapisanymi
w prospekcie emisyjnym zostaną przeznaczone w szczególności na:
1) rozbudowę mocy produkcyjnych (m.in. budowę hali lakierni i śrutowni i ich
wyposaŜenie, budowę hali przygotowania produkcji i jej umaszynowienie),
2) rozbudowę zaplecza magazynowego,
3) powiększenie placu wystawowego dla wyrobów gotowych w Widoradzu/Urbanicach,
4) zakup i wdroŜenie nowego systemu informatycznego (klasy ERP) wspomagającego
zarządzanie, głównie w zakresie gospodarki magazynowej i logistyki dostaw oraz
zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych,
5) zakup 10 ciągników siodłowych,
6) nabycie pakietu większościowego w innym podmiocie lub budowę kolejnego zakładu
produkcji lub montaŜu naczep i przyczep.
W ocenie Rady Nadzorczej debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie wzmocnił jej wiarygodność i pozycję na rynku, a Spółka uzyskała nowe
moŜliwości pozyskiwania kapitału od szerokiego grona inwestorów na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych. W ocenie Rady Nadzorczej cała procedura związana
z pozyskaniem kapitału z publicznej oferty akcji została przeprowadzona przez Zarząd
„WIELTON” S.A. bez zastrzeŜeń. RównieŜ przyjęty przez Zarząd sposób wykorzystania
uzyskanych środków jest prawidłowy.
Rok 2007 był równieŜ kolejnym okresem rozwoju podstawowej działalności Spółki.
Spółka zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaŜy produktów - o 36,8% w stosunku do roku
poprzedniego. Przychody ze sprzedaŜy produktów wzrosły z poziomu 278 mln zł w 2006 r.
do poziomu 386 mln zł w 2007 r. Wzrostowi sprzedaŜy produktów na rynku krajowym
towarzyszył równieŜ wzrost sprzedaŜy eksportowej z poziomu 93mln zł w 2006 r. do
poziomu 140 mln zł w 2007 r. Zysk netto w 2007 r. wyniósł 44,8 mln zł i był wyŜszy o ponad
430% od zysku netto w roku 2006 r., kiedy wyniósł 8,4 mln zł.
Ze względu na rosnącą skalę działalności konieczne było zwiększenie mocy
produkcyjnych. Spółka rozbudowała swoją infrastrukturę produkcyjną o kolejne nowoczesne
2
maszyny i urządzenia, dzięki którym moŜliwe było zwiększenie mocy i zmniejszenie kosztów
produkcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości produktów. Spółka poddała
równieŜ modernizacji i rozbudowie istniejące zakłady, w szczególności wydział
przygotowania i produkcji ram, lakierni i montaŜu oraz plac wystawowy dla wyrobów
gotowych.
Bardzo waŜny dla rozwoju Spółki jest równieŜ fakt, iŜ od dnia 27 grudnia 2007 r.
inwestycje prowadzone przez Spółkę są realizowane na terenach Specjalnej Łódzkiej Strefy
Ekonomicznej, co pozwoli Spółce na korzystanie w przyszłości ze znacznej ulgi podatkowej.
Reasumując:
Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iŜ „WIELTON”
S.A. umocniła w roku 2007 swoją silną pozycję jako znaczącego dostawcy przyczep i naczep,
co potwierdzają osiągnięte przez nią wyniki finansowe. Spółka jest obecnie największym
producentem przyczep i naczep w Polsce oraz jednym z 10 wiodących producentów przyczep
i naczep w Europie. Mając powyŜsze na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia
działalność operacyjną i wyniki Spółki w roku 2007.
II.
Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki.
Spółka wdroŜyła i ciągle rozwija system kontroli wewnętrznej, który obejmuje
zarówno proces sporządzania sprawozdań finansowych, jak i inne obszary działalności
Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych słuŜących
monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Za skuteczność systemu kontroli
wewnętrznej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu
sporządzania sprawozdań finansowych jest w Spółce realizowany w drodze obowiązujących
w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania
finansowe sporządzane są przez słuŜby finansowo – księgowe pod kierownictwem głównego
księgowego Spółki, a następnie zatwierdzane i podpisywane przez głównego księgowego
i przez Zarząd. Roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są
weryfikowane przez niezaleŜnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego przez Radę
Nadzorczą Spółki.
Następnie, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek
handlowych, Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zaudytowanych sprawozdań
finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
3
faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim rocznym
sprawozdaniu.
W Spółce ustanowiona jest struktura organizacyjna, w której dokładnie określono
zakres odpowiedzialności oraz uprawnień poszczególnych pracowników, a takŜe tryb
raportowania. WaŜnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest równieŜ działający
w Spółce audyt wewnętrzny, jak równieŜ audyt zewnętrzny związany z posiadanym przez
Spółkę certyfikatem ISO 9001 oraz z wdraŜanymi przez Spółkę certyfikatami ISO 14001
i OHSAS 18001.
Biorąc powyŜsze pod uwagę Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia istniejący w Spółce
system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
Niniejszy dokument został przyjęty Uchwałą nr 28/2008 Rady Nadzorczej
„WIELTON” S.A. z siedzibą w Wieluniu w dniu 29 maja 2008 r. i został sporządzony w celu
przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
………………………………………..
Ryszard Prozner
Przewodniczący Rady Nadzorczej
4