aSISt – specjalizowany moduł do

Transkrypt

Specjalizowany moduł do sprawozdawczości dla NBP
aSISt – specjalizowany moduł do sprawozdawczości
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
Opis rozwiązania
Kwiecień 2010
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.
W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek
sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych
bez pisemnej zgody GPM SYSTEMY sp. z o.o.
© GPM SYSTEMY
http://gpm-systemy.com
1
Założenia
1 kwietnia 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku
Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej
paostwa (Dz. U. Nr 221, poz. 1740), które sankcjonuje wprowadzenie obowiązku składania
sprawozdao do Narodowego Banku Polskiego przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI).
Na mocy tego rozporządzenia TFI będzie składało odrębne sprawozdanie za każdy zarządzany fundusz
inwestycyjny. Pierwsze sprawozdania będą składane za czerwiec 2010 roku.
Wprowadzone przepisy zapewnią spójnośd statystyki funduszy inwestycyjnych w zakresie aktywów
i zobowiązao, sposobie i częstotliwości przekazywania danych z wymogami sprawozdawczości
określonymi przez Europejski Bank Centralny w rozporządzeniu (WE) Nr 958/2007 EBC z dnia 27 lipca
2007 r. oraz respektują reżim ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr
146, poz. 1546, z późn. zm.).
Narodowy Bank Polski zbiera już sprawozdania od innych podmiotów. Obecnie obowiązkiem
sprawozdawczym wobec NBP jest objętym ponad 600 banków, banków spółdzielczych oraz
oddziałów banków zagranicznych. Teraz obowiązek obejmie również 43 działające w Polsce TFI.
Najpowszechniej stosowaną w Polsce aplikacją do sprawozdawczości dla NBP jest aSISt. Ponad 90%
sprawozdao bankowych przesyłanych jest przez aSISt. Narzędzie to, zostało wybrane przez tak dużą
ilośd banków ze względu na łatwośd obsługi oraz elastycznośd pozwalającą na realizację złożonych
procesów sprawozdawczych.
aSISt został rozszerzony tak, aby obsługiwał również sprawozdania przygotowywane przez TFI.
Korzyści z zastosowania gotowego rozwiązania aSISt:





Zapewnia bardzo krótki czas wdrożenia.
aSISt jest rozwiązaniem „z półki” i może byd przetestowany przed zakupem bez żadnych
zobowiązao.
aSISt spełnia wszystkie wymogi techniczne, jakie są stawiane przez systemy sprawozdawcze
NBP w związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących sprawozdawczości TFI
Zastosowanie standardowej aplikacji obniża koszt wdrożenia i eksploatacji systemu do
sprawozdawczości,
aSISt minimalizuje ryzyko projektu
aSISt jest oferowany na rynku, jako rozwiązanie „z półki”, tj. gotowe do pracy „od zaraz”, co:


gwarantuje jego utrzymanie i rozwój w długiej perspektywie,
gwarantuje wysoką jakośd produktu – ocenianego, eksploatowanego i weryfikowanego przez
wielu klientów
© GPM SYSTEMY
2
Korzyści
aSISt jest najnowszej generacji UNIWERSALNYM SYSTEMEM SPRAWOZDAWCZYM, który
wspomaga przygotowanie sprawozdao obowiązkowych, w tym dla NBP.
Rysunek 1 aSISt - uniwersalny system sprawozdawczy
aSISt posiada cechy, które są szczególnie istotne z punktu widzenia użytkownika:

aSISt jest prosty w obsłudze , tak aby użytkownik mógł skupid się na zagadnieniach
poprawności sprawozdao bez konieczności poznawania skomplikowanych technologii
stojącej za procesem sprawozdawczym,



aSISt zapewnia możliwośd ręcznego i automatycznego
wprowadzenia danych
do sprawozdania; niezależnie od tego w jaki sposób dane znalazły się na sprawozdaniu,
zawsze można je ręcznie uzupełnid lub skorygowad;
gwarantuje to zawsze co najmniej jedną metodę przygotowania sprawozdao
aSISt zapewnia możliwośd przygotowania sprawozdania za każdy fundusz inwestycyjny
zarządzany przez Towarzystwo;
aSISt posiada wiele metod wprowadzenia danych do sprawozdania – interfejsów, w tym
dwustronny interfejs do/z arkuszy Excel, oraz za pomocą zaawansowanego modułu
mapowania danych, który pozwala na mapowanie sprawozdao tabelarycznych oraz
sprawozdao listowych,
© GPM SYSTEMY
3

aSISt posiada szereg wizualnych mechanizmów wspomagających uzgadnianie
danych;
błędy w sprawozdaniach prezentowane są w postaci wizualnej ze wskazaniem miejsca
w sprawozdaniu, gdzie błąd występuje,



aSISt posiada zaawansowany moduł mapowania
danych, który może współpracowad
z różnymi źródłami danych poczynając od
o prostych plików tekstowych (CSV) wygenerowanych z dowolnego systemu lub plików
Excel z tabelami danych, poprzez
o ekstrakty z systemów back-office, aż do
o bezpośredniego połączenia z hurtownią danych,
aSISt obsługuje cykl sprawozdawczy, tj. kolejne kroki procesu przygotowania sprawozdania:
o przygotowanie danych, edycja, uzupełnienie danych
o weryfikację i uzgodnienie sprawozdao
o akceptację i drukowanie
o wysłanie sprawozdao i ewentualnie
o korektę sprawozdao historycznych
aSISt jest modułowy, dzięki czemu to klient decyduje,
o które z modułów są mu potrzebne,
o na ilu stanowiskach aSISt będzie użytkowany
dzięki temu aSISt jest dostępny dla każdego klienta
oraz

aSISt jest systemem „z półki”, tj.
o
o
o
bardzo łatwym w instalacji, bez konieczności asysty technicznej ze strony dostawcy,
dostępnym do pobrania w Internecie ze strony http://asist.net.pl
do bezpłatnego wypróbowania przed zakupem,
jest to zasada zarówno w odniesieniu do modułu bazowego jak też w odniesieniu do
modułów dodatkowych
© GPM SYSTEMY
4
Proces przygotowania raportów sprawozdawczych
Obsługa sprawozdao w funduszach inwestycyjnych zostanie tu zilustrowana na przykładzie
sprawozdania FIN.07 dot. Depozytów.
Rysunek 2 Proces sprawozdawczy
Edycja sprawozdań
Idąc od produktów finalnych procesu sprawozdawczego, punktem wyjścia jest formularz
zdefiniowany w Rozporządzeniu.
Rysunek 3 Wzór formularza FIN.07 Depozyty
© GPM SYSTEMY
5
FIN.07 Depozyty jest dostępny w aplikacji aSISt, w postaci formularza zgodnego z formą określoną w
Rozporządzeniu, co pozwala na wprowadzenie, skorygowanie, wydrukowanie sprawozdania. Rysunek
poniżej pokazuje możliwości manualnego wprowadzenia danych do sprawozdania.
Rysunek 4 Formularz FIN.07 Depozyty w programie aSISt
Automatyzacja zasilania danymi
Sprawozdania mogą byd wprowadzone ręcznie albo przesłane za pomocą dedykowanego formatu
XML. Założeniem podstawowym jest maksymalna automatyzacja procesu. W sposób oczywisty
zakłada się, że dane muszą byd wygenerowane automatycznie, bo zmniejsza to nakłady pracy oraz
zmniejsza ryzyko operacyjne popełnienia pomyłki.
Aplikacja aSISt posiada dedykowany moduł do mapowania sprawozdao.
Najważniejszymi cechami tego modułu są:

Moduł mapowao nie jest związany z żadnym konkretnym systemem towarzystwa funduszy
inwestycyjnych. Dzięki temu może byd wykorzystany w każdej sytuacji, gdy dostępne są dane
źródłowe.

Moduł mapowao pozwala na korzystanie ze źródeł danych w różnych formatach.
Źródło danych musi mied logiczną strukturę tabelaryczną, a taka jest zapewniana przez zbiory
Excel z wierszem nagłówkowym, zbiory CSV z wierszem nagłówkowym oraz przez zapytanie
SQL.

Mapowanie odbywa się bezpośrednio na sprawozdaniach.
© GPM SYSTEMY
6
Moduł mapowao pozwala na mapowanie sprawozdao o charakterze tabelarycznym oraz listowym.
Większośd modułów mapujących pozwala na mapowanie sprawozdao tabelarycznych – tabele mają
stałą strukturę tzn. ilośd wierszy i kolumn.
Listy nie mają z góry określonej liczby wierszy. Sprawozdania FIN.07 Depozyty posiadają taką właśnie
strukturę listową.
Rysunek poniżej pokazuje przykładowe mapowania dla raportowanego sprawozdania. Mapowanie
danych do systemów pozwala na uproszczenie procesu zasilania, na jego przyspieszenie oraz
uniknięcie ryzyka operacyjnego związanego z ręcznym wprowadzaniem danych.
Rysunek 5 FIN.07 Depozyty-moduł mapowania danych
Sprawozdania FIN.07 Depozyty pokazują zmiany stanów w trakcie raportowanego okresu. Taka
specyfika sprawozdao narzuca koniecznośd porównywania stanów początkowych w bieżącym okresie
do stanów koocowych w okresie poprzednim.
© GPM SYSTEMY
7
Wymagania techniczne
aSISt dostępny jest w wersji jednostanowiskowej i wielostanowiskowej.
Wersja jednostanowiskowa
Dla pracy jednostanowiskowej parametry stacji roboczej:
System operacyjny
> Windows XP
Pamięd RAM
min. 1 GB
Przestrzeo dyskowa
min. 200 MB
Zależnie od ilości przechowywanych danych, otwartych okresów
Oprogramowanie
dodatkowe
Brak
Wersja wielostanowiskowa
Wersja wielostanowiskowa jest przeznaczona dla funduszy inwestycyjnych, w których
przygotowaniem sprawozdao zajmuje się zespół złożony z kilku osób i wymagany jest jednoczesny
dostęp do przygotowywanego sprawozdania.
W pracy wielostanowiskowej konieczne jest wyodrębnienie bazy danych i jej instalacja na
dedykowanej maszynie – serwerze. Obecnie obsługiwana jest baza Oracle. Możliwe jest
zastosowanie już eksploatowanego serwera bazy danych lub też instalacja dedykowanego serwera
(np. darmowego serwera Oracle Express).
Aplikacja aSISt instalowana jest na kilku komputerach i wymagania są takie same jak dla komputera
dla wersji jednostanowiskowej.
Podkreślid należy, że nie jest wymagany zakup żadnych dodatkowych licencji na oprogramowanie
firm trzecich.
© GPM SYSTEMY
8
Na życzenie przeprowadzimy prezentację produktu w dogodnym dla Państwa miejscu
i czasie. Mogą Państwo bez zobowiązań wypróbować aSISt przed podjęciem decyzji o
zakupie.
W sprawach handlowych oraz technicznych prosimy o bezpośredni kontakt:
Piotr Malczak
mob. +48 515 128 933
email: [email protected]
GPM SYSTEMY sp. z o.o.
ul. Kiemliczów 9/4
54-513 Wrocław
© GPM SYSTEMY
tel. +48 504 207 613 / +48 515 128 933
adres email: info @ gpm-systemy.com
9

aSISt – specjalizowany moduł do

Transkrypt

Podobne dokumenty

23 maja 2013

NARODOWY BANK POLSKI KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI

Moduł 6N - podświetlany panel listy lok.

„Mapowanie kompetencji pracownika”

pobierz

GPM XET893F/R30GN Opony bieżnik B 30deg do Xmods

PROJEKT EDUKACYJNY - MATERIAŁY METODYCZNE Informuję

NIDEC_GPM_GmbH_Stellenausschreibung