Uzasadnienie: do Uchwały Nr XVIII/122/2015 z dnia 30 września

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/122/2015 z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
DOCHODY:
Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:
Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 339.967 zł dotacji z budżetu państwa na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Wareckiej – Książąt Mazowieckich w Czersku (w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego).
Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o łączną kwotę 212.697zł, z tego:
- 84.306 zł – zwiększenie dochodów z tyt. zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych (wykonanie planu),
- 128.391 zł – dotacje z budżetu państwa – częściowy zwrot środków za realizację w 2014 r. przedsięwzięć
w ramach funduszu sołeckiego.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie dochodów o łączna kwotę 6.100 zł z tyt. zwrotu dotacji z lat
ubiegłych przez świadczeniobiorców.
WYDATKI:
Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 2.070 zł na dotację dla Województwa
Mazowieckiego na realizację projektu BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 339.967 zł na realizację przedsięwzięcia
wieloletniego polegającego na budowie ulicy Wareckiej – Książąt Mazowieckich w Czersku (w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego).
Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 18.930 zł, z tego:
- 18.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na promocję JST,
- 3.846 zł – zmniejszenie planu wydatków na komputeryzację Urzędu,
- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich
w stowarzyszeniach,
- 1.776 zł – zwiększenie dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizacje projektu Ea – Rozwój
elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 147.570 zł,
z tego:
- zmiana przeznaczenia dofinansowania dla Policji (30.628 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
oznakowanego a 5.372 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu teleinformatycznego – kwota łączna
dofinansowania bez zmian),
- 140.000 zł – zwiększenie planu wydatków UMiG z przeznaczeniem na zakupu samochodu pożarniczego
dla OSP w Wojciechowicach (w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego),
- 3.500 zł – zmniejszenie planu wydatków Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zakup kamery monitoringu
miejskiego,
- 11.070 zł – zwiększenie planu na zakup kamery monitoringu miejskiego.
Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie wydatków o łączna kwotę 23.227 zł, w tym:
- 5.388 zł – zwiększenie planu wydatków na budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół w Baniosze,
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno – parowego dla
stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górze Kalwarii,
- 759 zł – zwiększenie planów finansowych Zespołu Szkół ogólnokształcących, Zespołu Szkół w Baniosze i
Gimnazjum w Cendrowicach z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości od wynajmowanych
pomieszczeń do celów komercyjnych,
- 2.920 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół i wydatki
bieżące w gimnazjach (oszczędności w planie).
Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia między wydatkami bieżącymi a majątkowymi
planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kwocie 5.781 zł z przeznaczeniem na zakup
urządzenia wielofunkcyjnego.
Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków o łączną kwotę 15.100 zł, z tego:
- 9.000 zł – z przeznaczeniem na zadania związane z podejmowaniem działań wobec dłużników
alimentacyjnych,
- 6.100 zł – z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych, wraz z odsetkami, do MUW (dotacje
zwracane przez świadczeniobiorców).
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na
zorganizowanie form wypoczynku dla dzieci szkolnych o kwotę 1.700 zł (oszczędności w planie).
Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 13.600 zł, z tego:
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego polegającego na budowie budynku
zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Sierzchowie (dokumentacja opracowana w latach ubiegłych),
- 6.400 zł - zmniejszenie planu wydatków jednostki budżetowej OSiR oraz przesunięcie kwoty 22.400 zł z
wydatków majątkowych (rezygnacja z zakupu inwestycyjnego - pompa zatapialna basenowa w kwocie 5.000
zł oraz 17.400 zł zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji zbiorników
przelewowych basenu - oszczędności w planie).
Pozostałe zmiany w planie wydatków, wynikające z przesunięć między paragrafami czy rozdziałami,
stanowią tzw. korektę techniczną.
Ponadto, na wniosek dyrektorów placówek oświatowych, zmieniono plan dochodów i wydatków rachunków
wydzielonych.