zmiana warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych serii b kreos

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B
KREOS NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
SPORZĄDZONYCH dnia 26 października 2015 r.
Towarzystwo dokonało następujących zmian Warunków Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych serii B KREOS
NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY:
I.
Na stronie 2 Warunków Emisji w części: Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Certyfikaty
Inwestycyjne, wskazanie miejsc i sposobu przyjmowania zapisów, określenie zasad przydziału oferowanych Certyfikatów
Inwestycyjnych, akapit o treści:
Wpłaty z tytułu zapisów w wysokości odpowiadającej iloczynowi Certyfikatów objętych zapisem i ceny emisyjnej jednego
Certyfikatu mogą zostać dokonane w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zapisu, ale nie później niż w terminie
przyjmowania zapisów. Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym, na wydzielony rachunek bankowy
Funduszu o numerze:
NRB 80 1140 1010 0000 5541 7200 1002
prowadzony w walucie polskiej. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na wskazanym rachunku.
otrzymuje nową następującą treść:
Wpłaty z tytułu zapisów w wysokości odpowiadającej iloczynowi Certyfikatów objętych zapisem i ceny emisyjnej jednego
Certyfikatu mogą zostać dokonane w terminie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu tj. do dnia 23
grudnia 2015 r. Wpłat można dokonywać wyłącznie przelewem bankowym, na wydzielony rachunek bankowy Funduszu o
numerze:
NRB 80 1140 1010 0000 5541 7200 1002
prowadzony w walucie polskiej. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na wskazanym rachunku.
II.
Na stronie 3 Warunków Emisji w części: Data i miejsce sporządzenia Warunków Emisji oraz data ważności Warunków
Emisji, akapit o treści:
Warunki Emisji zostały sporządzone w dniu 26.10.2015 r. we Wrocławiu i zawierają informacje aktualne na ten dzień, o ile
inaczej nie wskazano w treści Warunków Emisji. Warunki Emisji są ważne przez okres od dnia sporządzenia do dnia
przydziału Certyfikatów albo niedojścia emisji Certyfikatów do skutku, zgodnie z punktem 7.3.3 oraz punktem 7.3.4
Rozdziału III Warunków Emisji.
otrzymuje treść:
Warunki Emisji zostały sporządzone w dniu 26.10.2015 r. we Wrocławiu i zawierają informacje aktualne na ten dzień, o ile
inaczej nie wskazano w treści Warunków Emisji (w dniu 29.10.2015 r. Warunki Emisji zostały zmienione o czym
Towarzystwo poinformowało poprzez publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej). Warunki Emisji są ważne
przez okres od dnia sporządzenia do dnia przydziału Certyfikatów albo niedojścia emisji Certyfikatów do skutku, zgodnie z
punktem 7.3.3 oraz punktem 7.3.4 Rozdziału III Warunków Emisji.
III.
Na stronie 14 Warunków Emisji w Rozdziale III Dane o Emisji, Punkt 7.1 Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz
termin związania zapisem podpunkt 7.1.1. pkt 2) o treści:
2) Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny i nie więcej
niż 2.000 (słownie: dwa tysiące) Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku dokonania zapisu na większą niż
maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę
Certyfikatów Inwestycyjnych.
otrzymuje nową następującą treść:
2) Zapis na Certyfikaty Inwestycyjne może obejmować nie mniej niż 1 (słownie: jeden) Certyfikat Inwestycyjny i nie więcej
niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) Certyfikatów Inwestycyjnych. W przypadku dokonania zapisu na większą niż
maksymalna liczba Certyfikatów Inwestycyjnych zapis taki traktowany jest jak zapis złożony na maksymalną liczbę
Certyfikatów Inwestycyjnych.
IV.
Na stronie 12 Warunków Emisji, w Rozdziale III Dane o Emisji, Punkt 3.2 Data i forma oświadczenia o emisji, akapit o
treści:
Towarzystwo przyjmując treść Warunków Emisji, dokonuje oświadczenia o Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.
Niniejsze Warunki Emisji przyjęte zostały dnia 26.10.2015 r.
otrzymuje treść:
Towarzystwo przyjmując treść Warunków Emisji, dokonuje oświadczenia o Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych.
Niniejsze Warunki Emisji przyjęte zostały dnia 26.10.2015 r., (w dniu 29.10.2015 r. Warunki Emisji zostały zmienione o
czym Towarzystwo poinformowało poprzez publikację ogłoszenia na swojej stronie internetowej).
V.
Na stronie 15 i 16 Warunków Emisji w Rozdziale III Dane o Emisji, Punkt 7.2 Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat
oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej, podpunkt 7.2.1. pkt 1)
o treści:
1) Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana na wydzielony w tym celu rachunek Funduszu
prowadzony przez mBank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerze NRB: 80 1140 1010 0000 5541 7200 1002, w
walucie polskiej, w terminie 3 dni roboczych od dnia zapisu, nie później jednak niż w terminie przyjmowania zapisów.
otrzymuje nową następującą treść:
1) Wpłata na Certyfikaty Inwestycyjne powinna zostać dokonana na wydzielony w tym celu rachunek Funduszu
prowadzony przez mBank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerze NRB: 80 1140 1010 0000 5541 7200 1002, w
terminie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu tj. do dnia 23 grudnia 2015 r.
Pozostałe postanowienia Warunków Emisji pozostają bez zmian.
Wrocław, dnia 29 października 2015 r.
2