Wyniki - Citibank Online
Transkrypt
Wyniki - Citibank Online
Wrzesień 2011 Wszystkie dane są podane na 31 sierpień 2011 www.schroders.pl Schroder International Selection Fund Emerging Markets Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1 EUR Cel i polityka inwestycyjna Data uruchomienia funduszu 09 marzec 1994 Wartość aktywów funduszu (w milionach) USD 2.314,2 Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek rynków wschodzących. Profil ryzyka Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR) 140 Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku. Inwestycje na rynkach wschodzących związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem płynności oraz ryzykiem walutowym. Benchmark MSCI EM Net TR Analiza wyników Zarządzający funduszem Wyniki (%) Robert Davy & Allan Conway Fundusz 8,20 Łączna liczba pozycji 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Aktualny rok 1 rok 3 lata 5 lat -10,5 -12,3 -9,9 -16,0 -5,9 10,4 20,4 79,6 -9,1 -10,9 -9,0 -14,8 -3,7 17,9 33,0 122,8 Benchmark Fundusz zarządzany od 01 kwiecień 2003 Od początku Roczne wyniki (%) 2010 2009 2008 2007 2006 Średnia rentowność Fundusz 19,3 67,3 -49,5 24,1 17,5 0,00 % Benchmark 27,0 73,9 -51,2 26,1 18,6 Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata Wyniki za ostatnie 5 lat (%) Fundusz Benchmark Roczna zmienność (%) 29,1 28,8 Alpha (%) -1,8 --- 1,0 --- Beta -0,3 --- Wskaźnik Sharpe'a 0,1 0,2 Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) 2,4 --- Wskaźnik Information Ratio Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu (bid to bid). 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 -20,0 -30,0 -40,0 Sie 2006 Kwi 2007 Fundusz Wskaźniki finansowe Fundusz Benchmark 1,9 1,8 Wskaźnik P/E (cena/zysk) 11,4 11,8 Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) 10,6 10,9 Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 19,2 19,3 2,3 2,6 17,0 17,7 Cena/wartość księgowa Dochód z dywidendy (%) Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa). Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar. Sty 2008 Wrz 2008 Cze 2009 Lut 2010 Paź 2010 Lip 2011 Benchmark Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu, chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu, wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za wyniki, jeżeli mają one zastosowanie. Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders W grudniu 1998 r. benchmark MSCI EM Net (TR) zastąpił benchmark EM Gross (TR). Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym benchmarkiem. Schroder International Selection Fund Emerging Markets Analiza posiadanych pozycji 10 największych pozycji Pozycje % Wartości aktywów netto Sektor 1. Samsung Electronics Informatyka 4,0 2. Gazprom Energia 3,2 3. Cia Vale do Rio Doce Materiały 2,8 4. Industrial & Commercial Bank of China Instytucje finansowe 2,6 5. China Mobile Usługi telekomunikacyjne 2,4 6. Hyundai Motor Produkty luksusowe 2,3 7. China Construction Bank Instytucje finansowe 2,2 8. CNOOC Energia 2,1 9. Banco Itau Instytucje finansowe 2,0 10. Petrobras Energia 2,0 Łącznie Największe pozycje Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje zgrupowane według nazwy. Struktura aktywów (%) 1,8 Vale Samsung Electronics 1,6 Petrobras Industrial & Commercial Bank of China 1,5 Hyundai Motor 1,4 Gazprom 1,4 Benchmark Materiały Informatyka Usługi telekomunikacyjne Produkty konsumpcyjne Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Przedsiębiorstwa przemysłowe Media (woda, gaz, itd.) Opieka zdrowotna Instrumenty pochodne Gotówka Informacje Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel.: (352) 341 342 212 Faks: (352) 341 342 342 Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane. (%) -0,8 <500 milionów 3,7 Cia de Bebidas das Americas -0,7 >=500<1000 milionów 0,4 Bank of China -0,7 >=1000<2000 milionów 3,6 Reliance Industries -0,6 >=2000<5000 milionów 7,8 >=5000 milionów 84,1 Nieklasyfikowane 0,4 Kraj 27,6 24,2 Instytucje finansowe Produkty luksusowe Zaangażowanie powiązane z kontraktem terminowym futures na indeksy akcji, jeżeli występuje, jest odejmowane od środków pieniężnych. (%) Podział według -1,4 kapitalizacji rynkowej Sektor Energia Fundusz (%) Najmniejsze pozycje Cia Vale do Rio Doce 25,7 17,3 14,3 11,2 8,0 11,0 14,9 9,6 11,7 8,7 8,1 6,1 7,3 5,6 6,9 1,8 3,5 1,1 1,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Waluta podstawowa funduszu Częstotliwość transakci Roczna opłata za zarządzanie Minimalna kwota inwestycji Chiny/Hongkong Korea Południowa Brazylia Federacja Rosyjska 6,7 6,5 Tajwan Tajlandia Meksyk Rep. Południowej Afryki Malezja Węgry Indonezja Indie Turcja Inne kraje Instrumenty pochodne Gotówka 4,6 1,9 4,5 4,6 3,4 3,3 3,2 2,9 0,4 2,9 2,8 2,8 1,7 1,2 3,1 20,7 17,2 17,8 14,4 15,2 15,3 10,4 11,0 7,9 7,0 6,3 - 0,0 0,0 0,1 0,0 Akumulacyjne B11LHP2 SCHEMAELX LU0248178229.LUF LU0248178229 USD Codziennie (13:00 CET) 1,50 % 1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji. Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com. Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i mogą nie zostać powtórzone. Inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty jako, że ceny jednostek uczestnictwa i przychód z nich mogą spadać jak również rosnąć. Zmiany kursu walutowego mogą spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, R.C.S. Luxembourg: B 37.799, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.