Untitled - Biuletyn Informacji Publicznej Związku Gmin Powiatu

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2/1/11
Zarządu Związku Gmin
Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego
ZGPD 7 za 2010 rok
Planowane dochody na 2010 rok uchwalone uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” Nr XIII/1/10 z dnia 22 stycznia 2010 r. wynosiły: 176.763,00 zł,
planowane wydatki wyniosły: 176.763,00 zł.
Uchwały zmieniające plan finansowy: uchwała Zarządu Związku Nr 4/2/10 z dnia
31.05.2010 r.; Uchwała Zarządu Związku Nr 9/4/10 z dnia 06.10.2010 r.; Uchwała Zgromadzenia
Związku Nr XV/3/10 z dnia 19.10.2010 r.; Uchwała Zarządu Związku Nr 10/7/10 z dnia
10.11.2010 r.; Uchwała Zarządu Związku Nr 11/8/10 z dnia 15.12.2010 r.
Na dzień 31 grudnia 2010 r., po zmianach, plan finansowy po stronie dochodów wyniósł:
320.784,80 zł, po stronie wydatków wynosił: 252.763,00 zł.
Dochody zostały wykonane w kwocie: 321.867,24 zł a wydatki: 192.891,37 zł. Plan
finansowy Związku za 2010 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie: 128.975,87 zł.
I. Wykonanie dochodów.
Lp
Dział
Rozdział
1
900
90002
Wykonanie
%
Wykonania
Gospodarka Komunalna i ochrona 320 784,80
środowiska
321 867,24
100,34 %
Gospodarka odpadami
320 784,80
321 867,24
100,34 %
0,00
1 082,44
0,00 %
103 021,80
103 021,80
100,00 %
41 000,00
41 000,00
100,00 %
176 763,00
176 763,00
100,00 %
320 784,80
321 867,24
100,34 %
§
Wyszczególnienie
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
2460 Środki otrzymane od pozostałych
jednostek sektora finansów
publicznych
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin
lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
RAZEM
Plan
Objaśnienia do tabeli dochodów
§ 2900 – wpływy z wpłat gmin ustalone na podstawie Uchwały nr VIII/10/05
z 4 listopada 2005 r. Zgromadzenia Związku Gmin przedstawiają się następująco:
Lp
1
2
3
4
5
6
Gmina
Plan roczny
Gmina Miejska Dzierżoniów
Gmina Bielawa
Gmina Pieszyce
Gmina Dzierżoniów
Gmina Piława Górna
Gmina Niemcza
RAZEM
62 647,00
57 321,00
17 073,00
16 861,00
12 101,00
10 760,00
176 763,00
Wykonanie na
31.12.2010 r.
62 647,00
57 321,00
17 073,00
16 861,00
12 101,00
10 760,00
176 763,00
%
wykon.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
II. Wykonanie wydatków.
Dział
Lp
Rozdział
1
§
900
90002
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4480
4740
4750
Wyszczególnienie
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomości
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
3
Wykonanie
%
wykon
252 763,00
192 891,37
76,31
252 763,00
1 300,00
69 756,00
5 500,00
13 600,00
1 900,00
2 000,00
118 451,00
2 000,00
24 970,00
1 200,00
800,00
192 891,37
1 050,00
67 314,81
5 318,62
11 533,78
1 773,91
1 455,48
69 807,41
1 400,68
22 671,41
887,09
732,00
76,31
80,77
96,50
96,70
84,81
93,36
72,77
58,93
70,03
90,79
73,92
91,50
2 500,00
1 991,27
79,65
5 000,00
2 310,00
3 664,22
2 305,25
73,28
99,79
460,00
500,00
458,00
11,99
99,57
2,40
516,00
515,45
99,89
Plan
Objaśnienia do tabeli wydatków
Wydatki w § 4010, 4110 i 4120 w kwocie 80 622,50 zł są to wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń trzech pracowników zatrudnionych na 2 i 1/4 etatu.
§ 4040 – kwota 5 318,62 zł to dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 r. wypłacone w 2010 r.
dla trzech pracowników.
§ 4170 – kwota 1 455,48 zł – wydatki poniesione na wynagrodzenie za sprzątanie biura Związku
Gmin.
§ 4210 - kwotę 69 807,41 zł wydano na:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
zakup materiałów biurowych
zakup środków czystości i odkurzacza do sprzątania biur Związku
zakup znaczków pocztowych
zakup artykułów spożywczych oraz materiałów biurowych niezbędnych do
przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej
zakup nagród na IX Powiatowy Konkurs Ekologiczny "Dbaj o Ziemię"
zorganizowany przez Zespół Szkół w Bielawie
zakup ulotek na potrzeby przeprowadzenia akcji informacyjnej w ramach
kampanii edukacyjno-informacyjnej
zakup nagród dla laureatów konkursu wiedzy ekologicznej i konkursu
plastycznego oraz dla uczestników akcji informacyjnej
zakup kompostowników przeznaczonych dla mieszkańców
z terenu Związku w ramach promocji przydomowego
kompostowania odpadów biodegradowalnych
zakup koszulek oraz toreb z nadrukiem promujących segregowanie odpadów
zakup worków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
w szkołach i przedszkolach
250,06 zł
131,69 zł
134,50 zł
300,22 zł
730,00 zł
1 464,00 zł
6 213,59 zł
40 589,99 zł
10 404,16 zł
9 589,20 zł
§ 4260 – kwotę 1 400,68 zł – koszty energii elektrycznej, CO i wody
§ 4300 - kwotę 22 671,41 zł, wydano na:
− emisję w telewizji TV Sudeckiej kampanii edukacyjnej
− opłaty eksploatacyjne za wynajmowane
pomieszczenia biurowe przez Związek Gmin
− usługi prawne
− prowizja Banku Spółdzielczego
− użytkowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
opłata abonamentowa z internetowego informatora lokalnego,
utrzymanie serwera i rejestr domeny www.zgpd7.pl
− obsługa programu księgowego „Info-Spółka”
− usługa wynajmu sali na potrzeby przeprowadzenia konkursu
wiedzy ekologicznej oraz wstęp na basen
4
11 000,00 zł
3 941,51 zł
3 000,00 zł
342,00 zł
3 175,50 zł
878,40 zł
334,00 zł
§ 4350; § 4360; § 4370 kwota 3 610,36 zł – koszty dostępu do sieci internetowej oraz rozmowy
telefonii komórkowej i stacjonarnej,
§ 4410 kwota 3 664,22 zł - wydatki na delegacje służbowe krajowe pracowników,
§ 4440 kwota 2 305,25 zł - dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
§ 4480 kwota 458,00 zł – kwota wydatkowana na opłacenie podatku od nieruchomości,
§ 4740 kwota 11,99 zł – wydatki poniesione na zakup papieru do drukarki.
§ 4750 kwota 515,45 zł – wydatki poniesione na zakup podpisu elektronicznego dla
Przewodniczącego Zgromadzenia.
III. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7” nie posiada mienia komunalnego oraz
żadnych praw własności i praw majątkowych o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3
ustawy o finansach publicznych.
5