Plik źródłowy - BIP - Urząd Gminy Rachanie
Transkrypt
Plik źródłowy - BIP - Urząd Gminy Rachanie
OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RACHANIE NA LATA 2016-2019 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rachanie na lata 2016-2019, obejmująca spłatę długu na lata 2016-2021, opracowana została w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności: ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późń.zm.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego( tj. Dz.U. z 2015 r. poz.92) uchwałę budżetową gminy na 2016 r. WPF na 2016 r. określa dla każdego roku objętego prognozą: 1. Dochody ogółem, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe 2.Wydatki ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 3. Wynik budżetu j.s.t 4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 5. Rozchody budżetowe jednostki z uwzględnieniem już zaciągniętyvch kredytów 6. Kwotę długu j.s.t, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób jego sfinansowania 7. Objaśnienia przyjętych wartości WPF Gminy Rachanie na lata 2016-2019 przedstawiona została w formie tabelarycznej: Zał. Nr 1 do uchwały, który obejmuje wielkości bazowe (tj. dochody, wydatki, rozchody) i kwotę długu na lata 2016-2021. Wykazu przedsięwzięć nie załączono, gdyż gmina nie realizuje inwestycji wieloletnich. Prognoza WPF na 2016 rok. Wielkości dochodów i wydatków oraz rozchodów przyjęte na 2016 r, są zgodne z wielkościami w budżecie na 2016 r. i uwzględniają: 1. Ustalowne przez Ministra Finansów- pismo nr. ST 3. 4750. 132. 2015 z dnia 13 października 2015 r.- planowane na 2016 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogółnej dla gminy o kwocie 7.368.132,00 zł tj. wzrost w porównaniu do kwoty otrzymanej w 2015 r. o kwotę 1.114.308,00 zł. Należne gminie kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.305.937,00 zł; tj wzrost do kwoty otrzymanej w 2015 r. o 55.243,00 zł. 2. Ustalone przez Wojewodę Lubelskiego pismem z dnia 23 października 2015 r. Nr FC-I.3110.22.2015, kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresem administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych bieżących gminy w kwocie 2.198.055,00 zł. 3. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.151,00 zł, na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – pismo nr DZM- 422-19-37/15 z dnia 20 października 2015 r. 4. Oszacowanie dochodów własnych gminy tj: a) podatki i opłaty lokalne- przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2015 r. Wpływy ustalone na podstawie przypisów na 2016 r., zwiększonych o należności z lat ubiegłych : b) odpłatność na dostarczanie wody, odbiór ścieków, za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych- przyjęto stawki obowiązujące w 2015 r. Ustalono wpływy na podstawie wykonania z 2015 r. zwiększone o należności; c) odpłatność za odbiór odpadów stałych na podstawie umowy z 2015 r. zwiększone o 1,7% wzrostu cen towarów i usług. 5. Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 550.000,00 zł sprzedaż gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy W zakresie wydatków: 1. Zabezpieczenie wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia pracowników pedagogicznych oraz pracowników w pozostałych jednostkach organizacyjnych zaplanowano bez zwrostu wskaźnika inflacji. W planie wydatków ujęto środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne lub rentowe. Zaplanowane wynagrodzenia w 2016 r. będą stanowiły 53.32% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące planowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2015 r. pomniejszone o wydatki jednorazowe w roku bieżącym i powiększone o przewidywany wskaźnik inflacji tj. 1,7% Na wydatki inwestycyjne w 2016 r. prognozowana jest kwota 1.100.258,00 zł. na nowe zadania inwestycyjne. W zakresie przychodów: W budżecie na 2016 r. nie planuje się przychodów budżetowych. W zakresie rozchodów budżetu: W 2016 r. gmina spłacać będzie kredyt zaciągnięty w ING BANK 0/Rzeszów w kwocie 300.000,00 zł tj. 4 raty po 75.000,00 zł Kwota długu na koniec 2015 r. wynosić będzie 2.966.740,00 zł. Plan WPF na lata 2017-2021 W zakresie dochodów: Podstawą do planowania dochodów budżetowych była analiza wykonania w latach 2013-2015 oraz otrzymaniem wyższej subwencji wyrównawczej w związku z utratą dochodów- likwidacja Cukrowni "Wożuczyn". W zakresie wydatków: Wydatki gminy kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodów . W planowaniu wydatków na lata 2016-2021, jako podstawowe założenie przyjęto obniżanie wydatków bieżących, przez co możliwe będzie w kolejnych latach planowanie coraz wyższych kwot na realizację zadań inwestycyjnych. Przychody budżetu w omawianym okresie nie są planowane. W zakresie rozchodów: Rozchody budżetu gminy w latach 2017-2021 dotyczą spłat rat kredytów zaciagniętych w latach poprzednich. Zaplanowane zostały w oparciu o zapisy w harmonogramach spłat i umowach kredytowych. Raty spłat kredytów w poszczególnych latach kształtować się będą następująco: 2017 r. - 4 raty po 75.000,00 zł = 300.000,00 zł 2018 r. - 4 raty po 143.270,00 zł = 573.080,00 zł 2019 r. - 4 raty po 232.511,00 zł = 930.044,00 zł 2020 r. - 4 raty po 181.741,00 zł = 726.964,00 zł 2021 r. - 4 raty po 109.163,00 zł = 436.652,00 zł Kwota długu na koniec poszczególnych lat wynosi: 2017 – 2.666.740,00 zł 2018 – 2.093.660,00 zł 2019 – 1.163.616,00 zł 2020 – 436.652,00 zł 2021 – 0,00 zł