Uchwa³a nr XXXIII_388_2005

Uchwała Nr XXXIII/388/2005
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2005 roku
w sprawie zmian w budŜecie Miasta Leszna na rok 2005.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142
poz.1592 ze zmianami) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) oraz art. 41
ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
z 2000 r. Nr 100 poz. 1086 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1
1. Dokonuje się zmniejszenia budŜetu miasta Leszna po stronie dochodów o kwotę
388.954,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 320.000,- zł zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmniejszenia budŜetu miasta Leszna po stronie wydatków o kwotę
388.954,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.547.763,- zł zgodnie
z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Dotacje na zadania powierzone powiatowi
na rok 2005”, które polegają na włączeniu środków w wysokości 70.000 zł na
samochód SD-37 oraz GCBA 4x2 dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy
PoŜarnej w Lesznie pochodzących z jednostek samorządu terytorialnego:
Województwa Wielkopolskiego (30.000 zł), Starostwa Powiatowego w Lesznie
(10.000 zł) oraz Miasta i Gminy Osieczna i Rydzyna oraz Gminy Krzemieniewo,
Lipno, Święciechowa i Włoszakowice po 5.000 zł.
4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005”, które polegają
na wprowadzeniu prawidłowych kwot w następujących pozycjach:
a) po stronie wydatków:
- w § 4210 w poz. „działalność świetlic”
zwiększenie środków o kwotę 14.000,- zł
- w § 4270 w poz. „koszty związane z realizacją programu”
• zwiększenie środków o kwotę 8.000,- zł
- w § 6060 w poz. „doposaŜenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt”
• zmniejszenie środków o kwotę 22.000,- zł
Nowe brzmienie Załącznika Nr 7 dołącza się do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe”, w następujący
sposób:
- poz. „wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych” oraz „inwestycje
wieloletnie” zmniejsza się o kwotę 1.135.000 zł,
- poz. „zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych” zwiększa się o kwotę
48.000 zł,
- poz. „Udziały w spółkach” zwiększa się o kwotę 100.000 zł,
- poz. „Pomoc finansowa dla Woj. Wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne dla
Woj. Szpitala Zespolonego w Lesznie” zwiększa się kwotę 465.000 zł
Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w Załączniku nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne
realizowane ze środków budŜetu miasta Leszna”, w następujący sposób:
- poz. I.1 „Trasa W-Z”
zwiększenie środków z planowanej V emisji obligacji komunalnych o kwotę
1.000.000,- zł w 2006 roku,
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 4.000.000 zł,- w 2007 roku
zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 6.000.000,- w latach
następnych,
zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.000.000,- zł
- poz. I.2 „Modernizacja dróg i ulic” przyjmuje brzmienie „Budowa nawierzchni
oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł w 2006 roku
zwiększenie środków z planowanej V emisji obligacji komunalnych
o kwotę 1.730.000,- zł w 2006 roku,
zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.230.000,- zł.
- poz. I.3 „Obwodnica zachodnia” przyjmuje brzmienie „Droga zbiorcza
w zachodniej części miasta”
zwiększenie środków z planowanej V emisji obligacji komunalnych
o kwotę 1.000.000,- zł w 2006 roku,
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 4.900.000,- zł oraz
zmniejszenie dotacji o kwotę 800.000,- zł w latach następnych,
zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 5.100.000,- zł.
- poz. II.1 „Modernizacja dróg i ulic” przyjmuje brzmienie „Budowa nawierzchni
oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 500.000,- zł w 2006 roku
oraz 3.270.000,- zł z planowanej V emisji obligacji komunalnych w roku
2006,
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 4.000.000,- zł w 2007
roku,
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 15.000.000,- zł w latach
następnych,
zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 22.770.000,- zł.
- poz. IV.1 „Kanalizacja deszczowa w rejonie ulicy Estkowskiego” przyjmuje
brzmienie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”
zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 140.000 zł,-,
zwiększenie środków z planowanej V emisji obligacji komunalnych o
kwotę 400.000,- zł oraz zwiększenie środków z dotacji o kwotę 240.000
zł w 2006 roku,
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 500.000 zł oraz
zwiększenie dotacji o kwotę 860.000 zł w roku 2007,
zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 1.500.000 zł oraz
zwiększenie dotacji o kwotę 300.000 zł w latach nastepnych,
zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.210.000 zł.
- poz. V.1 „Oświetlenie stadionu im. Alfreda Smoczka” przyjmuje brzmienie
„Budowa instalacji oświetlenia i monitoringu na stadionie sportowym
im. Alfreda Smoczka”
zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 505.000 zł oraz
zmniejszenie dotacji o kwotę 630.000 zł w 2005 roku,
zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 355.000 zł w 2006 roku,
zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.490.000,- zł
Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1 dołącza się do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w roku 2005”
w następujący sposób:
* Dział 754 rozdz. 75411
dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej
- samochód GCBA – cięŜki samochód ratowniczo-gaśniczy
• zmniejszenie środków o kwotę 70.000 zł,
- samochód SD-37 – samochód – drabina
• zwiększenie środków o kwotę 140.000 zł
* Dział 851 rozdz. 85154
dla Urzędu Miasta – Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup sprzętu do świetlic terapeutycznych
zmniejszenie środków o kwotę 22.000 zł
Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3 dołącza się do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budŜetowych na
wydatki i zakupy inwestycyjne w roku 2005”,
- w poz. I „Dotacje na realizację inwestycji”, w dz. 926 rozdz. 92604
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegające na:
w poz. „dostosowanie stadionu do rozgrywek ekstraligi” zwiększenie
o kwotę 3.223 zł,
w poz. „remont dachu budynku kręgielni” zmniejszenie o kwotę 3.223 zł
Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4 dołącza się do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych
na rok 2005” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie Załącznika Nr 9 dołącza się do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 „Przychody i wydatki zakładów
budŜetowych w 2005 roku” oraz:
a) w Zał. 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji” poprzez:
zwiększenie poz. „Przychody” i „dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana
przez zakład budŜetowy” o kwotę 159.323 zł
b) w Zał. 10/3 „Miejski Zakład Zieleni” poprzez:
zwiększenie poz. „Przychody” i „przychody własne” o kwotę 161.500 zł,
wprowadzenie w „Przychodach” poz. „dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych” zwiększenie o kwotę 50.000 zł
zwiększenie poz. „Rozchody” i „pozostałe wydatki bieŜące” o kwotę 201.020 zł
11. Dokonuje się zmian w załączniku 10/5 „Zakres dotacji przedmiotowych dla
zakładów budŜetowych” – pkt 1 Miejski Zakład Komunikacji poprzez zwiększenie
dotacji przedmiotowej o kwotę 159.323 zł oraz zmniejszenie wielkości przewozów
komunikacji miejskiej o 28.720 kilometrów rocznie.
12. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 „Zestawienie rachunku dochodów
własnych w 2005 roku” w następujący sposób:
- w poz. 2 „Przedszkola”
w § 0830 – wpływy z usług zwiększenie środków o kwotę 10.000 zł,
w § 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia zwiększenie środków o kwotę
800 zł,
w § 4220 – zakup środków Ŝywności zwiększenie środków o kwotę
9.060 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych zwiększenie środków o kwotę 140 zł
- w
poz. 3 „Posiłki w stołówkach szkolnych”
w § 0830 – wpływy z usług zwiększenie środków o kwotę 44.200 zł,
w § 0920 – pozostałe odsetki zwiększenie środków o kwotę 760 zł,
w § 4220 – zakup środków Ŝywności zwiększenie środków o kwotę
44.700 zł,
§ 4300 – zakup usług pozostałych zwiększenie środków o kwotę 260 zł
Nowe brzmienie Załącznika Nr 11 dołącza się do niniejszej uchwały.
13. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie Załącznika Nr 12 dołącza się do niniejszej uchwały.
14. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” zgodnie
z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie Załącznika Nr 14 dołącza się do niniejszej uchwały.
15. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów
budŜetu” poprzez wprowadzenie zmian w poz. „spłata kredytów otrzymanych na
zadania” polegających na:
a) zmianie nazwy poz. „planowany kredyt – wypłata dodatków
mieszkaniowych” na brzmienie „PKO BP SA – kr. komerc. na wypłatę
dodatków mieszkaniowych”
b) zmianie kwot spłat w poz.:
„PKO BP S.A. – kr. komerc. na wynagrodzenia w oświacie”
zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł,
„PKO BP SA – kr. komerc. na wypłatę dodatków mieszkaniowych”
zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł
Nowe brzmienie Załącznika Nr 15 dołącza się do niniejszej uchwały.
§2
1. § 1 ust.1 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Ustala się dochody budŜetu w wysokości 173.393.291,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 111.526.991,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 61.866.300,- zł.”
2. § 1 ust.2 pkt 4 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:
„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 120.420,- zł, jak w załączniku Nr 6
do uchwały,”
3. § 1 ust.2 pkt 5 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje
brzmienie:
„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 222.886,- zł, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały,”
4. § 1 ust. 2 pkt 8 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje
brzmienie:
„dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących gminy w kwocie
1.220.000,- zł”
5. § 1 ust. 2 pkt 9 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje
brzmienie:
„dotacje ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy
w kwocie 0,- zł”
6. § 2 ust.1 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budŜetu w wysokości 172.153.291,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 107.521.186,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 64.632.105,- zł.”
7. § 2 ust.2 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieŜące kwotę 153.590.272,- zł, w tym:
a) kwotę 79.147.118,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
i pochodne od tych wynagrodzeń
b) kwotę 13.697.429,- zł z przeznaczeniem na dotacje, (…)
2) wydatki majątkowe w kwocie 18.563.019,- zł, jak w załączniku Nr 8.”
8. § 2 ust. 3 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004 r. przyjmuje brzmienie:
„Ujęte w budŜecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 7.514.860,- zł, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.733.170,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie
4.781.690,- zł
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 3.956.247,- zł jak w załączniku Nr 10,
3) dotacje celowe w kwocie 2.193.822,- zł, w tym: (…)
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwocie
336.337,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŜące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 456.407,- zł”
9. § 2 ust. 5 pkt 4 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004 r. przyjmuje
brzmienie:
„wydatki w kwocie 120.420,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku Nr 6
do uchwały”
10. § 2 ust. 5 pkt 4 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004 r. przyjmuje
brzmienie:
„wydatki w kocie 200.886,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze
porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do
uchwały”
11. § 8 Uchwały nr XXVI/280/2004 z dnia 30.12.2004r. przyjmuje brzmienie:
„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 925.560,- zł (…)”.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Wojciech RAJEWSKI
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/388/2005 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budŜecie miasta Leszna
na rok 2005.
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budŜecie miasta Leszna polegających na:
1. dochody - zadania miasta – zmniejszenie o kwotę 499.399,- zł i zmiany na kwotę
320.000,- zł
a) zwiększenie dochodów:
- o kwotę 10.176,- zł pochodzących z Komisji Europejskiej na realizację
projektu „Znaczenie wspólnej Europy dla rozwoju gminy”. W czasie obchodów
Dni Leszna odbyło się seminarium, w którym uczestniczyli mieszkańcy Leszna
oraz zaprzyjaźnione gminy Deurne i Montlucon. Środki na organizację
zabezpieczono w budŜecie Urzędu Miasta o kwotę 10.176,- zł zwiększa się
rezerwę ogólną.
- o kwotę 16.955,- zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej
dla gmin ze środków rezerwy, zgodnie z pismem Ministra Finansów
ST5-4820-18g/2005 z dnia 25.10.2005r. z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela.
W budŜecie miasta kwoty te były zaplanowane ze środków własnych miasta,
wobec powyŜszego o kwotę 16.955,- zł zwiększa się rezerwę ogólną.
- o kwotę 95.000 zł pochodzących z większych wpływów z odpłatności za
wydawanie posiłków w Domu Seniora w związku z realizacją programu „Posiłek
dla potrzebujących”. Jednocześnie zwiększa się wydatki remontowe i na zakup
wyposaŜenia i Ŝywności w Domu Seniora w wysokości 50.000,- zł. O kwotę
45.000,- zł zwiększa się rezerwę ogólną.
- o kwotę 8.470,- zł z tytułu wyŜszych niŜ planowano wpływów z opłaty
produktowej, którą w całości przeznacza się, zgodnie z przepisami, na
edukację ekologiczną lub dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
b) zmniejszenie dochodów:
- o kwotę 630.000,- zł – dotacja z Totalizatora Sportowego na dofinansowanie
inwestycji oświetlenia stadionu im. .A. Smoczyka.
c) zmiany po stronie dochodów związane ze zmianą klasyfikacji budŜetowej, które
wynikają z przekształcenia środka specjalnego pochodzącego z dopłat do gier
liczbowych (tzw. Totalizator Sportowy) w Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.
Kwotę 320.000,- zł przenosimy z § 6090 „Dotacje celowe otrzymane ze
środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych” do § 6260-„Dotacje celowe z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”.
2. dochody - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 110.445,- zł
zwiększenie dochodów:
- o kwotę 30.000,- zł z tytułu dotacji z budŜetów okolicznych jednostek
samorządu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu SD-37
(samochód drabina) dla KM PSP w Lesznie. Środki w wysokości po 5.000,- zł
przekazały gminy: Krzemieniewo, Lipno, Włoszakowice, Święciechowa,
Osieczna i Rydzyna,
- o kwotę 10.000,- zł z tytułu dotacji z budŜetu Powiatu Leszczyńskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu SD-37 (samochód
drabina) dla KM PSP w Lesznie,
- o kwotę 30.000,- zł z tytułu dotacji z budŜetu województwa wielkopolskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu cięŜkiego GCBA 4x2
dla KM PSP w Lesznie,
- o kwotę 9.025,- zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej
dla powiatów ze środków rezerwy, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST54820-18p/2005 z dnia 25.10.2005r. z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela.
W budŜecie miasta kwoty te były zaplanowane ze środków własnych miasta,
wobec powyŜszego o kwotę 9.025,- zł zwiększa się rezerwę ogólną,
- o kwotę 15.000,- zł pochodzących
z wypracowanych wyŜszych niŜ
planowano dochodów przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (większa
liczba badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na
instruktorów i egzaminatorów). Środki przeznacza się w całości na pokrycie
kosztów działalności Poradni,
- o kwotę 16.420,- zł na podstawie Porozumienia nr 5582 z dnia 31 sierpnia
2005 roku zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Prezydentem Miasta
Leszna w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadanie „zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek publicznych” (dotacja dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej),
3. wydatki - zadania miasta – zmniejszenie o kwotę 572.204,- zł oraz zmiany
na kwotę 46.000 zł
a) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.507.805,- zł:
- o kwotę 9.805,- zł przeznaczonych w budŜecie początkowym Urzędu Miasta
na remonty obiektów Urzędu. O powyŜszą kwotę zwiększono wydatki Urzędu
w zadaniach powiatu i przeznaczono na dotację dla Starostwa Leszczyńskiego
na remont wspólnych pomieszczeń w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II.
- o kwotę 63.000,- zł w dziale 801 wynikającą z oszczędności w wypłatach
dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń
oraz z oszczędności w dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych
w rozdziele „Gimnazja”.
- o kwotę 300.000,- zł przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
W oparciu o wypłaty dokonane w okresie trzech kwartałów 2005 roku oraz
szacowaną wielkość wypłat do końca roku przewiduje się oszczędność w tej
podziałce klasyfikacji w wysokości 300.000,- zł.
- o kwotę 1.135.000,- zł przeznaczonych na inwestycję „Oświetlenie stadionu
im. Alfreda Smoczyka”. Po rozstrzygnięciu przetargu na to zadanie wynika, Ŝe
całkowity koszt będzie wynosić 3.410.000,- zł. Dofinansowanie wg podpisanej
umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dawny środek
specjalny Totalizatora Sportowego) wynosi 41,1 % tj. 1.370.000,- zł. Wydatki do
poniesienia w 2005 roku planuje się w wysokości 854.047,- zł, z tego środki
własne 534.047,- zł oraz środki Funduszu 320.000,- zł. Wobec powyŜszego
umniejsza się w 2005 roku środki własne o kwotę 505.000,- zł oraz środki
Funduszu o kwotę 630.000,- zł – razem 1.135.000,- zł.
b) zwiększenie wydatków o kwotę 467.793,- zł:
- w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 159.323,- zł z przeznaczeniem na dotację
przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. W związku z wyŜszymi niŜ
planowano kosztami (w tym głównie z tytułu cen paliwa) oraz mniejszymi
przychodami ze sprzedaŜy biletów powstały straty w MZK, które częściowo
kompensowane były wyŜszymi przychodami ze sprzedaŜy usług myjni,
parkingu, najmu autobusów, reklam, a takŜe zmianami w rozkładzie jazdy
poprzez ograniczenie przejazdów na najbardziej deficytowych liniach. JednakŜe
kwota 159.323,- zł stanowi stratę, którą proponuje się pokryć dodatkową
dotacją przedmiotową.
- w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie
udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Gostyniu zgodnie z uchwałą Rady miejskiej Leszna Nr XXXII/368/2005 z dnia
27.10.2005r.
- w dz.852 rozdz.85203 o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na remonty,
zakupy wyposaŜenia i Ŝywności w Domu Seniora w związku z realizacją
programu „Posiłek dla potrzebujących”
- w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie
zieleni w mieście,
- w dz.900 rozdz.90020 o kwotę 8.470,- zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie prowadzonej przez MZO zbiórki odpadów niebezpiecznych,
wysegregowanych z odpadów produkowanych przez gospodarstwa domowe.
c) zmiany na kwotę 46.000,- zł:
- pomiędzy paragrafami klasyfikacji budŜetowej w dz. 851 rozdz. 85154
w wysokości 22.000 zł w wydatkach związanych z realizacją „Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – przeniesienie
środków inwestycyjnych na zakupy wyposaŜenia w świetlicach środowiskowych
-14.000,-zł oraz na remont świetlicy środowiskowej w SP 9 – kwota 8.000,- zł.
- w wydatkach oświaty w dz.801 i 854 na kwotę 24.000,- zł z oszczędności
w wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych
na dotację dla Prywatnej Szkoły Podstawowej – kwota 8.000,- zł oraz na
dotację dla Społecznej Placówki Opieki śłobkowej – kwota 16.000,- zł.
- zwiększenie rezerwy o kwotę 467.808,- zł, z tego:
a. 467.808,- zł rezerwa ogólna –
a) zwiększenia o kwotę 940.131,- zł – środki pochodzą z włączenia:
- dotacji z Komisji Europejskiej w wysokości 10.176,- zł,
- subwencji oświatowej w wysokości 16.955,- zł,
- dodatkowych wpływów w Domu Seniora w wysokości 45.000,- zł
- oszczędności środków własnych na zadaniu inwestycyjnym „Oświetlenie
stadionu” w wysokości 505.000,- zł
- oszczędności w wydatkach na dodatki mieszkaniowe w wysokości
300.000,- zł
b) zmniejszenia o kwotę 409.323,- zł – środki przeznaczono na:
- dotację dla MZK w wysokości 159.323,- zł,
- wykup udziałów w Funduszu Poręczeń w wysokości 100.000,- zł
- utrzymanie zieleni w wysokości 150.000,- zł
4. wydatki - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 183.250 zł i zmiany na kwotę
862.330,- zł
a) zmniejszenie wydatków o kwotę 564.600,- zł z tytułu niŜszych niŜ planowano
wysokości dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek
oświatowych. Po dokonaniu analizy wykorzystania przyznanych na 2005 rok
dotacji dla poszczególnych jednostek za okres od stycznia do listopada
i prognozy
na
miesiąc
grudzień,
powstała
konieczność
zmian
w poszczególnych planach..
b) zwiększenie wydatków o kwotę 576.225,- zł:
c)
d)
- o kwotę 9.805,- zł przeznaczoną na dotację dla Starostwa Leszczyńskiego na
remont wspólnych pomieszczeń w budynku przy Al. Jana Pawła II.
- o kwotę 70.000,- zł przeznaczonych na zakupy inwestycyjne w KM PSP
- o kwotę 465.000,- zł na pomoc finansową dla samorządu Województwa
Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zakup tomografu dla Wojewódzkiego
Szpital Zespolonego w Lesznie
- o kwotę 15.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
związku
z wypracowaniem dodatkowych dochodów,
- o kwotę 16.420,- zł przeznaczoną na dotację podmiotową dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej (środki pochodzą z budŜetu państwa).
zmiany pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budŜetowej:
- w dz. 758 przeniesienie środków z rodz.75814 do rozdz.75832 na kwotę
756.060,- zł o charakterze porządkującym budŜet w związku z interpretacją
Ministerstwa Finansów klasyfikowania wpłaty powiatów do budŜetu państwa,
- w dz.852 rozdz. 85204 pomiędzy paragrafami na kwotę 2.370,- zł –
wyodrębnienie środków na dotację dla innych powiatów za dzieci z Leszna
umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów.
- w wydatkach oświaty w dz. 801 i 854 na kwotę 103.900,- zł związane
z przeznaczeniem częściowych oszczędności w wydatkach na dotacje dla szkół
i placówek niepublicznych, na zakupy i remonty w naszych placówkach
szkolnych (kwota 69.000,- zł), a takŜe na zwiększenie dotacji dla Dziennego
Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego w Lesznie kwota 34.900,- zł).
zwiększenie rezerwy o kwotę 171.625,- zł, z tego:
zwiększenia o kwotę 636.625,- zł – środki pochodzą z włączenia:
- subwencji oświatowej w wysokości 9.025,- zł,
- oszczędności w oświacie w wysokości 63.000,- zł w zadaniach miasta
- oszczędności w oświacie w wysokości 564.600,- zł w zadaniach powiatu
zmniejszenie o kwotę 465.000,- zł – środki przeznaczono na dotację dla
Województwa Wielkopolskiego na zakup tomografu dla Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Lesznie:
5. Załącznik nr 6 - „Dotacje na zadania powierzone powiatowi na rok 2005”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt
3 uchwały)
6. Załącznik nr 7 - „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt
4 uchwały). Biuro ds. UzaleŜnień wnosi o zmianę porządkującą plan Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeniesienie środków na
zakupy inwestycyjne do wydatków bieŜących w całości przeznaczonych na
doposaŜenie w meble i remont świetlic środowiskowych. W planie początkowym
środki mylnie zaklasyfikowano do wydatków inwestycyjnych.
7. Załącznik nr 8 - „Wydatki majątkowe”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§1 pkt 5 uchwały).
8. Załącznik nr 8/1 - „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków
budŜetu miasta Leszna”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§1 pkt 6 uchwały), a takŜe zgodnie z pkt 3 a) uzasadnienia.
Ponadto wszystkie zmiany w załączniku dotyczą roku 2006 i lat następnych i wiąŜą
się z uchwalonym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (zmiana nazwy zadania
inwestycyjnego, łączne nakłady w latach następnych).
9. Załącznik nr 8/3 – „Zakupy inwestycyjne w roku 2005”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały), a takŜe zgodnie z pkt 2 i 3 lit.c) uzasadnienia.
Ponadto zmienia się w wydatkach inwestycyjnych w KM PSP przeznaczenie kwoty
100.000,- zł. z zakupu samochodu cięŜkiego na samochód drabina.
10. Załącznik nr 8/4 – „Dotacje dla zakładów budŜetowych na wydatki i zakupy
inwestycyjne w roku 2005”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8 uchwały). Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwrócił się do Prezydenta
Miasta o wyraŜenie zgody na dokonanie zmian wydatków pomiędzy zadaniami na
zakupy inwestycyjne o charakterze porządkującym poszczególne pozycje planu.
11. Załącznik nr 9 – „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2005”
Dokonuje się zmian w wielkości dotacji podmiotowych dla poszczególnych
jednostek oświatowych oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 10 - „Przychody i wydatki zakładów budŜetowych w roku 2005”
oraz 10/1 „Miejski Zakład Komunikacji” i 10/3 „Miejski Zakład Zieleni”, a takŜe 10/5
„Zakres dotacji przedmiotowych”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 i 11), a takŜe zgodnie z pkt 3 lit. b) uzasadnienia.
13. Załącznik nr 11 - „Zestawienie rachunku dochodów własnych w 2005 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12). Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów i wydatków
rachunku dochodów własnych prowadzonych przez Zespół Obsługi przy Wydziale
Edukacji.
14. Załącznik nr 12 - „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”
W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały o zmianach w budŜecie miasta Leszna
przedstawiono proponowane zmiany w planie Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. W związku z niŜszym niŜ
planowano wpływem środków o 30.000,- zł z Urzędu Marszałkowskiego naleŜało
skorygować wydatki Funduszu.
15. Załącznik nr 14 - „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarowania
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”
W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały o zmianach w budŜecie miasta Leszna
przedstawiono proponowane zmiany w planie Powiatowego Funduszu
Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
16. Załącznik nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 15).
17. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2005” po zmianach
dokonanych w tym załączniku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
- Nr 430/2005 z dnia 31 października 2005 roku. Zmiany polegały na włączeniu
dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie w wysokości
85.680,- zł zgodnie z pismem nr DLS 3101-26/05 z dnia 30.09.05r.oraz DLS
3101-30/05 z dnia 17.10.05 roku w dz. 751 rozdz. 75107 z przeznaczeniem
na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów na Prezydenta RP, a takŜe zmniejszeniu dotacji z Urzędu Woj.
z przeznaczeniem na składki zdrowotne o kwotę 26.000,- zł w celu
dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. W
Zarządzeniu tym dokonano równieŜ zmian po stronie wydatków
porządkujących plan. W dz.751 rozdz.75108 oraz dz.754 rozdz.75411. i dz.852
rozdz.85212.
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2005” po zmianach
dokonanych w załączniku Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
- Nr 431/2005 z dnia 31.10.05 roku. Zmiany polegały na zwiększeniu dotacji
w wysokości 18.000,- zł w dz. 754 rozdz. 75411 z Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem nr FB.I-4.3011-518/05 z dnia
17.10.2005r. oraz nr FB.I-4.3011-525/05 z dnia 24.10.2005r przeznaczeniem
na utrzymanie KM PSP w Lesznie, a takŜe zmian po stronie wydatków w planie
tej jednostki.
Opracował:
Wydział BudŜetu