Informacje o referencjach wymienianych w

Informacje o referencjach wymienianych w komunikatach KDPW_CCP
Informacje ogólne o referencjach i ich lokalizacje w bazach kdpw_stream
Lp
Rodzaj referencji
Pochodzenie id
1
2
3
4
5
6
Numer transakcji z rynku
Id zlecenia
Rynkowy id lecenia
Id instrukcji rozliczeniowej
Id pozycji rozliczeniowej
Id inst. rozrachunku w CCP
Rynek
Rynek/Broker
Rynek
KDPW_CCP
KDPW_CCP
KDPW_CCP
Informacje o referencjach w komunikatach XML
Lp
GPW
sese.ins.006.xx sese.sts.002.xx secl.001.001.xx secl.002.001.xx
secl.003.001.xx
secl.004.001.xx
1
2
3
4
5
6
UTP
UTP
UTP
-
MktRef
PrcgRef
MktPrcgRef
-
TradLegId
TradId
TradExctnId
-
TradLegId
TradId
TradExctnId
NetPosId
-
MktRef
PrcgRef
MktPrcgRef
AccSrvRef
-
TradLegId
TradId
TradExctnId
-
TradLegId
TradId
TradExctnId
-
Informacje o referencjach wymienianych w komunikatach KDPW
Informacje ogólne o referencjach i ich lokalizacje w bazach kdpw_stream
Lp
Rodzaj referencji
Pochodzenie id
Lp. w CCP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Numer transakcji z rynku
Id zlecenia
Rynkowy id lecenia
Id instrukcji rozliczeniowej
Id pozycji rozliczeniowej
Id inst. rozrachunku wystawcy
Id instrukcji rozrachunku
Id zapisu ewidencyjnego
Identyfikator operacji CA
Identyfikator transakcji nadany przez klienta tri party repo
Identyfikator transakcji nadany przez agenta tri party repo
Identyfikator instrukcji repo wystawcy
Identyfikator instrukcji repo nadany przez KDPW
Rynek
Rynek/Broker
Rynek
KDPW_CCP
KDPW_CCP
KDPW_CCP
KDPW
KDPW
KDPW
KDPW
KDPW
KDPW
KDPW
1
2
3
4
5
6
-
Informacje o referencjach wymienianych przekazywanych w komunikatach do KDPW
Lp
sese.ins.003.xx
sese.ins.001.xx
tprp.ins.001.xx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MktRef / PrcgRef (AddtlInf)/ MktPrcgRef (AddtlInf)/ Wewnętrznie z CCP/ - / NetSrvRef
SndrMsgRef
-
MktRef / PrcgRef / MktPrcgRef / SndrMsgRef
-
-
ClntTxRef
TrptyTxRef
ClntInsRef
TrptyInsRef
Informacje o referencjach przekazywanych w komunikatach od KDPW
Lp
sese.sts.001.xx
semt.smt.001.xx
semt.nta.001.xx
semt.nta.002.xx
tprp.sts.001.xx
tprp.stm.001.xx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
MktRef / PrcgRef (AddtlInf)/ MktPrcgRef (AddtlInf) / - / NetSrvRef**
RltdRef (do wystawcy)
AccSrvRef**
CARef
TrptyClntTxRef
TrptyAgtTxRef
PrcgRef
MktPrcgRef
MktRef / - / NetSrvRef**
MktRef *
PrcgRef (AddtlInf) *
MktPrcgRef (AddtlInf) *
NetSrvRef**
AccSrvRef**
CARef
-
MktRef *
NetSrvRef**
AccSrvRef**
SttlmRcrdRef**
CARef
-
ClntTxRef
TrptyTxRef
ClntInsRef
TrptyInsRef
ClntTxRef
TrptyTxRef
-
*
**
AccSrvRef**
SttlmRcrdRef**
CARef
TrptyClntTxRef
TrptyAgtTxRef
-
Wartość w odniesieniu do poszczególnych transakcji wchodzących w skład instrukcji netto
Wartość w odniesieniu do wystawionej instrukcji netto oraz danych związanych z jej rozrachunkiem
UWAGA:
1. Jeśli dla pola podane są dwie wartości rozdzielone znakiem ‘/’ rozumieć należy, że wartość po lewej stronie odnosi się do instrukcji rozrachunku wygenerowanej do
transakcji (ujęcie brutto), po prawej natomiast instrukcja wygenerowana do pozycji rozliczeniowej (netting w papierach).
2. Referencje przekazywane w komentarzu kodowane są zgodnie z ustalonym w ramach wdrożenia UTP schematem