target retur n ta rg et return target return ta rg et r eturn
Transkrypt
target retur n ta rg et return target return ta rg et r eturn
Wrzesień 2016 RN N UR N U URRN UR N UR N R U N TARGE T E R ET T precyzyjnie dobrane globalne obligacje korporacyjne i rządowe TR TARG E T R ET TARGET R ET U ET U U T TARGE TARGET R TARGET R ET N UR N R TARGET RE TARGET RE T RE T UR N UR RNN TARGET T TARGET RET R E T T TARGET RE TARGE Skarbiec Obligacji Globalnych idea subfunduszu Skarbiec Obligacji Globalnych został opracowany z myślą o osiąganiu atrakcyjnej stopy zwrotu przy możliwie umiarkowanym ryzyku oraz niskiej zmienności. Stworzyliśmy produkt typu target return, który swoją charakterystyką zmienności będzie zbliżony do instrumentów rynku pieniężnego, ale z perspektywą wyższych rentowności. Skarbiec Obligacji Globalnych to nie produkt, który za wszelką cenę będzie dążył do wykorzystywania koniunktury na rynku, ale rozwiązanie inwestycyjne, którego założeniem jest dostarczanie powtarzalnych wyników. Celem subfunduszu jest osiągnięcie określonej stopy zwrotu, której wysokość jest powiązana z aktualną sytuacją na globalnym rynku długu - subfundusz będzie dążył do osiągnięcia zysku na poziomie 3% netto rocznie. cel W praktyce oznacza to elastyczne dopasowywanie poziomu ryzyka, z naciskiem na jego minimalizację, o ile dotychczas wypracowany wynik i sytuacja rynkowa na to pozwalają. skład portfela styl zarządzania 4% 3% Konstrukcja portfela subfunduszu jest zależna od aktualnej oceny potencjału poszczególnych instrumentów z różnych rynków długu oraz perspektyw ich emitentów. Portfel składa się przede wszystkim z obligacji skarbowych emitowanych przez kraje z rynków Europy Centralnej i Południowej oraz obligacji korporacyjnych z rynków rozwiniętych i Polski. Istotną rolę w części korporacyjnej ma selekcja. Żeby jak najlepiej dobrać odpowiednie papiery wśród tysięcy emitentów, wykorzystujemy wiedzę i kompetencje zespołu analityków rynku akcji. Większość spółek monitorowanych przez zespół zarządzania akcjami jest również emitentami obligacji, dlatego korzystamy z tej wiedzy przy poszukiwaniu okazji rynkowych. Dzięki temu nie opieramy się na rozwiązaniach indeksowych, takich jak np. ETF. Skarbiec Obligacji Globalnych 2,44% Średnia funduszy gotówkowych i pieniężnych uniwersalnych - analizy.pl 1,27% Średnia funduszy dłużnych globalnych uniwersalnych - analizy.pl 3,17% 2% 1% 0% -1% 25.11.2015 31.08.2016 Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Subfundusz może lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwa członkowskie UE lub OECD inne niż państwa członkowskie lub Rzeczpospolitą Polską pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent, poręczyciel lub gwarant posiada co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.