Skarbiec Market Neutral
Transkrypt
Skarbiec Market Neutral
Skarbiec Market Neutral MARZEC 2015 Wyniki 3 lata 5 lat 140 PLN 3,02 - - 130 PLN 5,00 10,00 - - 120 PLN 1,17 2,26 -0,72 - - 110 PLN w tym roku 2014 2013 2012 2011 2010 2,59 -2,98 21,46 - - - na dzień 28.02.2015 (%) miesiąc kwartał pół roku rok Skarbiec Market Neutral -0,32 8,19 12,51 Benchmark 0,83 2,50 Średnia dla grupy 0,75 okresowe (%) Skarbiec Market Neutral subfundusz benchmark 100 PLN 90 PLN 28.08.2012 28.02.2015 Struktura aktywów Akcje Pozostałe 76% 24% Dobra konsumpcyjne 28,3% IT 19,3% Przemysłowe produkty i usługi 12,1% Usługi 11,6% Samochodowy 10,5% Telekomunikacja 5,9% Ochrona zdrowia 5,9% Spożywczy 3,3% Inne instumenty finansowe 3,1% Ubezpieczenia 0,0% Polska 64% Turcja 23% USA 6% Pozostałe 7% Charakterystyka subfunduszu Początek działalności 28.08.2012 Wielkość subfunduszu 7,2 mln PLN Wartość jednostki uczestnictwa 119,16 PLN Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5% Roczna opłata za zarządzanie Rachunek nabyć w PLN 3% 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003 Benchmark: stopa zwrotu w wysokości 10% w skali roku Michał Cichosz zarządzający Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku. W Skarbiec TFI od stycznia 2011 roku. Posiada tytuł CFA. Polityka inwestycyjna Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Subfunduszu, będzie dążył do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, poprzez zastosowanie strategii typu market neutral, przy użyciu tam gdzie jest to możliwe instrumentów pochodnych. Subfundusz będzie inwestował w akcje spółek, ocenionych jako niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji (nabycie Instrumentu Pochodnego) na wybrany indeks giełdowy poprzez zawieranie kontraktów terminowych. Zastosowanie powyższej strategii powinno prowadzić do kreowanie wartości dodanej dzięki wykorzystywaniu nieefektywności w wycenie akcji poszczególnych spółek w relacji do wyceny szerokiego rynku. Część akcyjna portfela będzie stanowić od 50% do 80% aktywów, pozostałe aktywa będą lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty. Poziom ryzyka 1 2 niższe ryzyko 3 4 5 6 7 wyższe ryzyko Dane na dzień 28.02.2015. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.