Schroder International Selection Fund Japanese
Transkrypt
Schroder International Selection Fund Japanese
Luty 2017 Wszystkie dane są podane na 31 styczeń 2017 www.schroders.pl Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A USD Cel i polityka inwestycyjna Data uruchomienia funduszu 01 grudzień 2006 Zapewnienie wzrostu wartości kapitału. Wartość aktywów funduszu (w milionach) JPY 122.693,1 Cena jedn. na koniec miesiąca (USD) 14,82 Fundusz może inwestować głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek japońskich. Fundusz stara się znajdywać i inwestować w znacząco niedowartościowane akcje, szacując wartość godziwą akcji na podstawie średnio- i długoterminowych perspektyw zysków oraz czynników jakościowych (trwałość ponadprzeciętnego wzrostu zysków, jakość zysków, potencjał kadry kierowniczej oraz stopień koncentracji akcjonariatu). Fundusz będzie utrzymywać pozycję w horyzoncie długoterminowym, dopóki wartość akcji nie zostanie należycie odzwierciedlona przez rynek. Fundusz cechuje długoterminowa orientacja na spółki o mniejszej kapitalizacji. Czynniki ryzyka Łączna liczba pozycji 96 Brak gwarancji kapitału. Fundusz nie będzie zabezpieczać ryzyka rynkowego w cyklu spadkowym. Wartość funduszu będzie zmieniać się analogicznie do zmian na rynkach. Zbycie inwestycji w małe spółki może być trudne, co może mieć wpływ na wartość funduszu, a w ekstremalnych warunkach rynkowych także na jego zdolność do realizacji na żądanie transakcji umorzenia. Benchmark Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) Analiza wyników Zarządzający funduszem 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Aktualny rok 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat Fundusz 2,7 1,0 8,7 2,7 15,1 28,2 65,8 26,8 Benchmark 3,8 2,1 5,8 3,8 16,8 20,1 51,8 13,0 2014 2013 2012 Wyniki (%) Ken Maeda Fundusz zarządzany od 01 grudzień 2007 Roczne wyniki (%) Średnia rentowność 0,00 % Ważne dane statystyczne za ostatnie 3 lata Fundusz Benchmark 15,2 18,0 Alpha (%) 3,0 --- Beta 0,7 --- Wskaźnik Information Ratio 0,1 --- Wskaźnik Sharpe'a 0,5 0,3 Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error (%) 3,3 --- Roczna zmienność (%) Wskaźniki finansowe Fundusz Benchmark 1,2 1,4 Wskaźnik P/E (cena/zysk) 12,8 16,9 Przewidywany wskaźnik P/E (cena/zysk) 14,2 16,5 Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 10,7 9,5 Dochód z dywidendy (%) Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat 2,0 1,9 14,8 15,3 Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa). http://SISF-Japanese-Opportunities-USD-A-Acc-FMR-PLPL 2015 Fundusz 4,3 13,2 1,9 31,1 7,6 Benchmark 3,7 11,0 -2,9 27,0 7,6 Wyniki za ostatnie 5 lat (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach wynikających z porównania cen zakupu (bid to bid). Cena/wartość księgowa 2016 -10,0 Sty 2012 Wrz 2012 Cze 2013 Lut 2014 Paź 2014 Lip 2015 Mar 2016 Lis 2016 Fundusz Benchmark Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu, chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu, wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za wyniki, jeżeli mają one zastosowanie. Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Fundusz Schroder ISF Japanese Large Cap uruchomiono w grudniu 2006 r., by wyjść naprzeciw przeniesieniu posiadaczy jednostek uczestnictwa z Schroder Japan Fund Unit Trust (uruchomionego w maju 1994 r.) do Schroder ISF SICAV. Przed czerwcem 2005 r. fundusz wykorzystywał osiągnięcia Schroder Japan Fund Unit Trust jako zastępcze osiągnięcia w zakresie wyników. Dnia 29/03/2012 r. indeks Tokyo Stock Exchange 1st Section Index (TOPIX) (TR) zastąpił FTSE Japan. Pełne osiągnięcia poprzedniego indeksu zostały zachowane i połączone z nowym indeksem. Dnia 02/04/2012 r. fundusz Schroder ISF Japanese Large Cap zmienił swoją nazwę naSchroder ISF Japanese Opportunities i zmienił się też jego cel inwestycji. Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities Analiza posiadanych pozycji 10 największych pozycji % Wartości aktywów netto Sektor 1. Sumitomo Mitsui Financial Group Banki 4,7 2. Itochu Handel hurtowy 3,6 3. Tokyo Century Inna działalność finansująca 3,0 4. Sompo Holdings Ubezpieczenia 2,9 5. Orix Inna działalność finansująca 2,8 6. Aisin Seiki Sprzęt transportowy 2,6 7. Brother Industries Urządzenia elektryczne 2,4 8. Suruga Bank Banki 2,4 9. Okinawa Cellular Telephone Informacje i łączność 2,4 10. Toyota Industries Sprzęt transportowy 2,2 Łącznie Największe pozycje Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje zgrupowane według nazwy. (%) Najmniejsze pozycje Sumitomo Mitsui Financial Group UFJ Financial 3,1 Mitsubishi Group Itochu 3,1 Nippon Telegraph & Telephone 2,9 SoftBank Group 2,5 Toyota Motor 2,4 Mizuho Financial Group Tokyo Century Sompo Holdings Okinawa Cellular Telephone Struktura aktywów (%) Fundusz Benchmark Aktywa płynne obejmują gotówkę, lokaty i instrumenty rynku pieniężnego o terminie zapadalności do 397 dni, przy czym składniki te nie mogą stanowić części głównego celu inwestycyjnego ani polityki inwestycyjnej. Zaangażowanie powiązane z kontraktem terminowym futures na indeksy akcji, jeżeli występuje, jest odejmowane od środków pieniężnych. Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders Handel hurtowy 7,1 >=50000 <100000 milionów 20,0 >=100000<200000 milionów 20,3 -1,7 >=200000<500000 milionów -1,5 >=500000 milionów 11,9 40,7 -1,3 4,4 Informacje i łączność Urządzenia elektryczne Handel detaliczny Inna działalność finansująca Produkty chemiczne Usługi Budownictwo Transport lądowy Instrumenty pochodne Aktywa płynne SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Waluta podstawowa funduszu Częstotliwość transakci 9,5 8,6 8,5 8,5 7,9 8,0 7,1 Banki 13,8 12,6 6,3 4,6 5,8 1,3 5,8 6,7 4,4 3,7 4,0 2,7 3,6 4,2 3,5 2,7 3,5 2,8 16,7 Inne sektory Tel.: (352) 341 342 212 Faks: (352) 341 342 342 Uzyskał on zezwolenie z Financial Conduct Authority, który to organ jest organem regulacyjnym. <50000 milionów (%) Sektor Ubezpieczenia Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg -2,5 -1,8 Sprzęt transportowy Nieruchomości Informacje (%) Podział według kapitalizacji rynkowej 28,9 28,2 - 0,0 0,0 0,6 0,0 Akumulacyjne B1LDX94 SCJCAAU:LX LU0280807784.LUF LU0280807784 JPY Codziennie (13:00 CET) Opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) 1,85 % Minimalna kwota inwestycji 1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty subskrypcji. Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar. © 2017 Morningstar. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) mają charakter zastrzeżonych informacji Morningstar i/lub jego odpowiednich dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; oraz (3) nie są przedmiotem gwarancji rzetelności, kompletności ani terminowości przekazania. Morningstar ani działający na zlecenie Morningstar dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody ani straty wynikłe z wszelkiego wykorzystania takich informacji. Dane historyczne nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Bardziej szczegółowe informacje na temat systemu ocen Morningstar, w tym metodologii oceny, można znaleźć pod adresem: http://corporate.morningstar.com/us/documents/MethodologyDocuments/AnalystRatingforFundsMethodology.pdf . Wymagane dane oraz szczegółowe informacje o funduszu można znaleźć w pełnym raporcie Morningstar Global Fund dostępnym tutaj http://essentials.morningstar.com/file/downloadEuAnalystRatingReport?IsUKCOUNTRY=false&univ=FO&isFullRep ort=true&msgType=514,639&MstarId=F0000005RK&countryId=LUX&languageId=EN Zastrzega się, że informacje są obecnie dostępne tylko w języku angielskim. Schroder International Selection Fund Japanese Opportunities Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej www.schroders.com. Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund ("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego (i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna, ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luksemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799. Uzyskał on zezwolenie z Financial Services Authority, który to organ jest organem regulacyjnym.