Schroder International Selection Fund EURO Equity

Wrzesień 2011
Wszystkie dane są podane na 31 sierpień 2011
www.schroders.pl
Schroder International Selection Fund
EURO Equity
Typ akumulacyjnych jednostek uczestnictwa A1
Dnia 12.05.2011 r. fundusz Schroder ISF EURO Dynamic Growth został włączony do funduszu Schroder ISF
EURO Equity.
Data uruchomienia funduszu
21 wrzesień 1998
Wartość aktywów funduszu (w milionach)
EUR 776,5
Cena jedn. na koniec miesiąca (EUR)
Cel i polityka inwestycyjna
Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek z
krajów należących do UGiW.
Profil ryzyka
16,92
Inwestycje w fundusze akcyjne związane są z ryzykiem rynkowym oraz - potencjalnie - z ryzykiem
walutowym. Fundusz może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych jako części procesu
inwestycyjnego. Może to zwiększyć zmienność cen jednostek funduszu z uwagi na mocniejsze
związanie ich ze zdarzeniami zachodzącymi na rynku.
Łączna liczba pozycji
52
Benchmark
MSCI EMU Net TR
Analiza wyników
Zarządzający funduszem
Wyniki (%)
Martin Skanberg
Fundusz zarządzany od
1
miesiąc
3
miesiące
6
miesięcy
Aktualny
rok
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Fundusz
-12,1
-18,0
-18,1
-12,6
-1,7
-20,2
-28,4
65,3
Benchmark
-13,0
-18,6
-19,8
-14,5
-6,5
-22,1
-26,8
9,5
13 maj 2010
Roczne wyniki (%)
Średnia rentowność
2,23 %
Ważne dane statystyczne za ostatnie
3 lata
Wyniki za ostatnie 5 lat (%)
2010
2009
2008
2007
2006
Fundusz
1,5
27,2
-43,7
2,7
19,2
Benchmark
2,4
27,3
-44,9
7,8
21,9
30,0
Fundusz
Benchmark
20,0
Roczna zmienność (%)
24,3
26,2
10,0
Alpha (%)
-0,2
---
0,0
0,9
---
-10,0
-20,0
Beta
Wskaźnik Information Ratio
Wskaźnik Sharpe'a
Wskaźnik Ex-Ante Tracking Error
(%)
0,1
---
-0,3
-0,3
4,3
---
Powyższe wskaźniki opierają się na wynikach osiąganych
przez ostatnie 3 lata, wynikających z porównania cen zakupu
(bid to bid).
-30,0
-40,0
-50,0
Sie 2006
Kwi 2007
Sty 2008
Wrz 2008
Fundusz
Wskaźniki finansowe
Fundusz
Benchmark
1,6
1,4
Wskaźnik P/E (cena/zysk)
12,1
9,3
Przewidywany wskaźnik P/E
(cena/zysk)
10,5
8,7
Rentowność kapitału własnego
(ROE) (%)
12,9
14,7
Dochód z dywidendy (%)
3,0
4,9
Wzrost zysków (%) w ciągu 3 lat
3,6
1,7
Cena/wartość księgowa
Przedstawione wskaźniki finansowe odnoszą się do średnich
poziomów akcji zawartych odpowiednio w portfelu funduszu i
w benchmarku (jeżeli o tym jest mowa).
Rating S&P dotyczący zarządzania funduszami pochodzi ze
źródeł agencji S&P.
Rating Morningstar pochodzi ze źródeł agencji Morningstar.
Cze 2009
Lut 2010
Paź 2010
Lip 2011
Benchmark
Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny
jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie
odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.
Wszystkie dane dotyczące wyników funduszu podawane są w oparciu o wartość aktywów netto - po odjęciu
reinwestowanego dochodu. Od uruchomienia funduszu: wyniki są obliczane od daty uruchomienia funduszu,
chyba że podano inaczej. W przypadku typu jednostek uczestnictwa tworzonego po dacie uruchomienia funduszu,
wykorzystuje się symulację wyników z przeszłości w oparciu o wyniki istniejącego typu jednostek uczestnictwa w
ramach funduszu, z uwzględnieniem różnicy we Wskaźniku ogólnych wydatków, w tym wpływ wszelkich opłat za
wyniki, jeżeli mają one zastosowanie.
Niektóre różnice w wynikach pomiędzy funduszem a benchmarkiem mogą powstawać ze względu na to, że wyniki
portfela są obliczane w innym momencie wyceny niż benchmark.
Źródło danych dotyczących funduszu: Schroders
Schroder International Selection Fund EURO Equity
Analiza posiadanych
pozycji
10 największych pozycji
Pozycje
% Wartości
aktywów netto
Sektor
1. Unilever
Produkty konsumpcyjne
4,0
2. Bayer
Opieka zdrowotna
3,8
3. Christian Dior
Produkty luksusowe
3,3
4. Pernod-Ricard
Produkty konsumpcyjne
2,9
5. Michelin (C.G.D.E.)
Produkty luksusowe
2,8
6. BNP Paribas
Instytucje finansowe
2,7
7. K & S
Materiały
2,7
8. Deutsche Telekom
Usługi telekomunikacyjne
2,7
9. Unibail Rodamco
Instytucje finansowe
2,6
10. ING Bank
Instytucje finansowe
2,4
Łącznie
Największe pozycje
Pozycje overweight i dane ich dotyczące opierają
się na ekspozycji funduszu na posiadane pozycje
zgrupowane według nazwy.
Struktura aktywów
(%)
(%) Najmniejsze pozycje
Christian Dior
3,0
Telefonica
Mtu Aero Engines
2,4
Siemens
<500 milionów
0,0
0,0
Michelin (C.G.D.E.)
2,3
Banco Santander
-2,7
Pernod-Ricard
2,3
BASF
-2,2
>=1000<2000 milionów
4,7
K&S
2,3
Daimler
-1,7
>=2000<5000 milionów
19,8
>=5000 milionów
72,7
Nieklasyfikowane
2,7
Kraj
16,5
Produkty luksusowe
11,3
20,5
15,5
13,1
12,5
Materiały
9,2
10,6
6,9
9,5
10,1
8,3
7,8
4,7
8,6
4,7
4,7
Opieka zdrowotna
Produkty konsumpcyjne
Energia
Usługi telekomunikacyjne
Informatyka
Media (woda, gaz, itd.)
Instrumenty pochodne
Gotówka
Informacje
Schroder Investment Management
(Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Faks: (352) 341 342 342
Dla Państwa bezpieczeństwa wszystkie
rozmowy telefoniczne są nagrywane.
0,0
8,0
- 0,0
0,0
2,0
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Waluta podstawowa funduszu
Częstotliwość transakci
Roczna opłata za zarządzanie
Minimalna kwota inwestycji
37,4
27,5
31,3
32,7
Niemcy
Francja
15,7
Przedsiębiorstwa przemysłowe
Źródło danych dotyczących
funduszu: Schroders
(%)
-2,9
Sektor
Benchmark
Zaangażowanie powiązane z
kontraktem terminowym futures na
indeksy akcji, jeżeli występuje, jest
odejmowane od środków
pieniężnych.
(%) Podział według
-2,9 kapitalizacji rynkowej
>=500<1000 milionów
Instytucje finansowe
Fundusz
29,9
Holandia
Belgia
Szwecja
Hiszpania
Portugalia
Włochy
Dania
Finlandia
Austria
Luksemburg
Irlandia
Inne kraje
Instrumenty pochodne
Gotówka
14,5
8,6
5,4
3,4
2,7
0,0
2,0
12,0
1,9
0,9
1,0
8,3
0,9
0,0
0,9
3,3
0,0
1,1
0,0
0,9
0,0
0,9
0,0
0,6
- 0,0
0,0
2,0
0,0
Akumulacyjne
B01FCB8
SCHEEA1LX
LU0133706308.LUF
LU0133706308
EUR
Codziennie (13:00 CET)
1,50 %
1.000 EUR lub 1.000 USD lub ich przybliżona równowartośc w
dowolnej innej walucie swobodnie wymienialnej. Zarząd, według
swojego uznania, może zrezygnować z minimalnej kwoty
subskrypcji.
Dane osób trzecich są własnością podmiotu dostarczającego dane lub są przez niego licencjonowane.Nie wolno ich powielać ani wydobywać z tekstu, ani też wykorzystywać dla żadnego innego celu
bez zgody podmiotu dostarczającego te dane. Dane osób trzecich podawane są bez żadnych gwarancji. Podmiot dostarczający dane i podmiot, który wydał dokument nie ponoszą odpowiedzialności w
związku z danymi osób trzecich. Dalsze postanowienia dotyczące zrzeczenia się odpowiedzialności znajdujące zastosowanie do danych osób trzecich znajdują się w Prospekcie i w witrynie internetowej
www.schroders.com.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty skierowanej do żadnej osoby ani próby ubiegania się przez jakąkolwiek osobę o uzyskanie zapisu na jednostki uczestnictwa Schroder International Selection Fund
("Spółka"). Żadnych informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako porady i dlatego informacje te nie stanowią rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jednostek
uczestnictwa. Zapisów na jednostki uczestnictwa Spółki można dokonywać jedynie na podstawie jej ostatniego prospektu i uproszczonego prospektu oraz ostatniego zbadanego sprawozdania rocznego
(i kolejnego niezbadanego sprawozdania półrocznego, jeżeli zostało ono opublikowane), których egzemplarze można otrzymać bezpłatnie z kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds, Centrum Jasna,
ul. Jasna 14/16a, 00-141 Warszawa, Polska oraz ze spółki Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Spółka jest zarejestrowanym w Luksemburgu przedsiębiorstwem zbiorowego
inwestowania w zbywalne papiery wartościowe uznawanym w Wielkiej Brytanii i działa w Polsce zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146, poz. 1546 z późniejszymi
zmianami). Inwestor może, zależnie od obowiązujących zobowiązań podatkowych, być zobowiązany do uiszczenia podatku bezpośrednio obciążającego dochody wynikające w z inwestycji w jednostki
funduszu. Inwestycja w Spółkę pociąga za sobą rodzaje ryzyka, które są w pełni opisane w prospekcie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i mogą nie zostać
powtórzone. Inwestorzy mogą nie odzyskać pełnej zainwestowanej kwoty jako, że ceny jednostek uczestnictwa i przychód z nich mogą spadać jak również rosnąć. Zmiany kursu walutowego mogą
spowodować wzrost lub spadek wartości inwestycji zagranicznych. Schroders wyraził w niniejszym dokumencie swoje własne poglądy i opinie, które mogą ulec zmianie. Niniejszy dokument został
wydany przez Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, R.C.S. Luxembourg: B 37.799, L-1736 Senningerberg, Luksemburg.