ogłoszenie o zmianie statutu skarbiec

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5, 7
oraz ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz.
156),
ogłasza
o
zmianach
statutu
SKARBIEC-RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego, na które to zmiany wskazane w pkt 3 – 10 poniżej, zgodę w dniu 6
października 2014 r. wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego, zezwalając jednocześnie na skrócenie
terminu wejścia ich w życie, w taki sposób, aby wchodziły one w życie z dniem ogłoszenia (decyzja
nr DFI/II/4034/130/11/14/U/6/2/P/KV):
1. W art. 2 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Fundusz został utworzony na czas określony. Rozpoczęcie likwidacji Funduszu w wyniku
upływu czasu, na jaki Fundusz został utworzony, nastąpi w dniu 4 grudnia 2014 roku.”
2. W art. 2 skreśla się treść ustępów 2–4.
3. W art. 35 ust. 3 treść pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„w innych, dodatkowych Dniach Wykupienia, określonych przez Towarzystwo; w celu
umożliwienia wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych w innych dniach, niż określone powyżej
w pkt 1) i 2), Towarzystwo jednocześnie ogłasza, nie później niż na 14 dni roboczych przed
dodatkowym Dniem Wykupienia na stronach internetowych Towarzystwa www.skarbiec.pl, w
piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu oraz w formie raportu bieżącego przesyłanego do
publicznej wiadomości, o dodatkowym Dniu Wykupienia; ogłoszenie, o którym mowa powyżej
określi datę Dnia Wykupienia, stawkę opłaty za wykupienie oraz informację o tym, że w
przypadku, o którym mowa w ust. 9, odkupiona zostanie mniejsza liczba Certyfikatów, niż
zgłoszona do wykupienia. Informacje wskazane w ww. ogłoszeniu są jednocześnie przekazywane
do KDPW.”.
4. W art. 35 ust. 4 treść pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„w dniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3), wykupieniu ulegnie liczba Certyfikatów Inwestycyjnych,
obliczona jako iloraz: wartości Aktywów Funduszu w Dniu Wykupienia obejmujących aktywa
inne niż wskazane w art. 27 ust. 2 pomniejszonej o 300 000 zł, oraz Wartość Aktywów Netto na
Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupienia, zaokrąglona w dół do pełnego Certyfikatu
str. 1
Inwestycyjnego,
przy czym, Towarzystwo, w przypadkach, o których mowa w pkt 1) i 2) może zdecydować o
zmniejszeniu liczby Certyfikatów, które podlegać będą wykupieniu, do takiej liczby, która
zapewni, że nie zaistnieje sytuacja, w której spieniężenie lokat Funduszu mające na celu
zapewnienie środków pieniężnych do wypłacenia tytułem wykupienia będzie trudne do
zrealizowania przez Fundusz oraz w której nie dojdzie do naruszenia interesu Uczestnika wskutek
konieczności zbywania przez Fundusz lokat po cenie znacznie odbiegającej od ich wartości. Jeżeli
w przypadku, o którym mowa w pkt 1) dojdzie do zmniejszenia liczby Certyfikatów, które
podlegać będą wykupieniu, kwota, o której mowa w pkt 2) zostaje odpowiednio powiększona – o
wartość zmniejszenia kwoty wykupu Certyfikatów, o którym mowa w pkt 1), w przypadku
podjęcia przez Towarzystwo decyzji o zmniejszeniu liczby Certyfikatów podlegających
wykupieniu.”.
5. W art. 35 ust. 4a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych wymaga wyrażenia zgody przez Zgromadzenie
Inwestorów, na wniosek Towarzystwa. Towarzystwo w celu uzyskania zgody Zgromadzenia
Inwestorów, zwołuje Zgromadzenie Inwestorów.”
6. W art. 35 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych najwcześniej w dniu
ukazania się ogłoszenia wskazanego w ust. 3 pkt 3 i najpóźniej na 3 robocze dni przed Dniem
Wykupienia.”.
7. W art. 35 ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku przekroczenia, w wyniku zgłaszanych przez Uczestników żądań wykupienia
Certyfikatów Inwestycyjnych liczby Certyfikatów Inwestycyjnych, jakie mogą podlegać
wykupieniu, ustalonej zgodnie z ust. 4, wykup Certyfikatów zostanie dokonany przy zastosowaniu
zasad proporcjonalnej redukcji żądań wykupienia Certyfikatów, określonych w obowiązujących
regulaminach i zasadach działania KDPW, z każdego rachunku papierów wartościowych.”.
8. W art. 35 ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Towarzystwo może pobrać opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych, o której mowa w
art. 139 ust. 5 Ustawy. Opłata za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych pobierana jest według
stawki procentowej od kwoty wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych. Stawka
opłaty za wykupienie nie może być wyższa niż 0,2% i będzie taka sama dla wszystkich
str. 2
Uczestników wykupujących Certyfikaty.”.
9. W art. 35 skreśla się treść ust. 11 i 12.
10. W art. 35 ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Kwota przypadająca do wypłaty z tytułu wykupienia Certyfikatów Inwestycyjnych pomniejszana
jest o opłatę za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych, jeżeli będzie pobierana przez
Towarzystwo.”.
11. Treść art. 41 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Rozpoczęcie likwidacji Funduszu w wyniku upływu czasu, na jaki Fundusz został utworzony,
nastąpi w dniu 4 grudnia 2014 roku.”.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia o zmianie
statutu Funduszu.
str. 3