Raport ESPI 3/2014

Raport ESPI 3/2014
Raport bieżący nr   3   /   2014         Data sporządzenia:   Â
2014-01-16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Skrócona nazwa emitenta:
KRYNICKI RECYKLING S.A.   Temat: Zawarcie umowy kredytowej   Podstawa prawna: Art.
56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:Â Â Â Â Â Â Â Â Â
                  Zarząd Krynicki Recykling S.A. (dalej Emitent, Spółka)
informuje, iż w ramach procesu konsolidacji cząści obecnych kredytów, w dniu 16 stycznia 2014
roku, Emitent podpisał umową o kredyt długoterminowy z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w
Katowicach, wpisaną do Rejestru Przedsiąbiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP
634-013-54-75, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 56 (dalej Bank).W
ramach niniejszej umowy, Bank udzielił Emitentowi kredytu w maksymalnej kwocie 20.700.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysiący) z przeznaczeniem na refinansowanie kredytów
inwestycyjnych zaciągniątych w Banku Gospodarki Å»ywnościowej S.A. i Banku Ochrony Środowiska
S.A. oraz zapłatą prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów.Termin spłaty kredytu został
ustalony na dzień 31 grudnia 2023 roku.Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu
stanowi:a) zastaw rejestrowy na linii technologicznej do recyklingu szkła samochodowego bądącej
własnością Kredytobiorcy o nr fabrycznym W/79/2008 zlokalizowanej w Zakładzie w Wyszkowie, ul.
Zakolejowa 23 - termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia
Umowy;b) zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie BGK II bądącej własnością
Kredytobiorcy o nr fabrycznym P/01/BGK II/2012 zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna
– termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy;c)
zastaw rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie BGK I bądącej własnością Kredytobiorcy o nr
fabrycznym P/01/BGK I/2012 zlokalizowanej w Zakładzie w Pełkiniach k. Młyna – termin
ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy;d) zastaw
rejestrowy na linii technologicznej Pełkinie B+RI wraz z oprogramowaniem bądącej własnością
Kredytobiorcy o nr fabrycznym P/12/B+RI/2011, P/10/B+RI/2011 zlokalizowanej w Zakładzie w
Pełkiniach k. Młyna - termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty
zawarcia Umowy;e) zastaw rejestrowy na linii technologicznej BINDER II bądącej własnością
Kredytobiorcy o nr fabrycznym W/135/2011 zlokalizowanej w Zakładzie w Wyszkowie, ul. Zakolejowa
23 – termin ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia
Umowy;f) zastaw rejestrowy na linii technologicznej BINDER bądącej własnością Kredytobiorcy o nr
fabrycznym W/103/2010 zlokalizowanej w Zakładzie w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 23 – termin
ustanowienia zastawu wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy;g) hipoteka
umowna do kwoty 9.520.500,00 zł wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na wyższe miejsce
hipoteczne na nieruchomości bądącej w wieczystym użytkowaniu Kredytobiorcy, położonej w
Wyszkowie, objątej ksiągą wieczystą KW nr OS1W/00054942/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Wyszkowie - termin ustanowienia hipoteki wynosi 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia
Umowy;h) hipoteka umownej łącznej do kwoty 18.352.000,00 zł wraz z roszczeniem o przeniesienie
hipoteki na wyższe miejsce hipoteczne na nieruchomościach bądących własnością Kredytobiorcy,
położonych w Pełkinie, objątych ksiągami wieczystymi KW nr PR1J/00096909/5 i KW nr
PR1J/00096908/8 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu - termin ustanowienia hipoteki
wynosi 120 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia Umowy;i) cesji praw z polisy
ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w pkt. od a) do g) – zawarcie umowy cesji
nastąpi po przejąciu zaangażowania przez Bank i zwolnieniu obecnych cesji, ale nie później niż 30
dni od daty zawarcia Umowy; - termin potwierdzenia cesji przez zakład ubezpieczeń wynosi 14 dni
licząc od daty zawarcia umowy cesji;j) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu
zabezpieczenia opisanego w pkt. h) –zawarcie umowy cesji nastąpi niezwłocznie po jej zwolnieniu
przez BOŚ S.A.Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1
miesiącznych powiąkszonej o marżą Banku.Środki z niniejszego kredytu zostaną przeznaczone na
spłatą całości zadłużenia wynikającego z nastąpujących kredytów:a) kredyty udzielone przez Bank
Gospodarki Å»ywnościowej S.A. (wg salda na dzień 14 stycznia 2014 roku):- kredyt inwestycyjny
udzielony w dniu 17 czerwca 2008 roku, kwota całkowita do spłaty 1.130.370,13 zł- kredyt
inwestycyjny udzielony w dniu 21 grudnia 2009 roku, kwota całkowita do spłaty 1.128.473,08 złkredyt rewolwingowy udzielony w dniu 10 października 2011 roku, kwota całkowita do spłaty
5.456.802,30 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w
raporcie ESPI nr 52/2011b) kredyty udzielone przez Bank Ochrony Środowiska S.A. (wg salda na
dzień 14 stycznia 2014 roku)- kredyt obrotowy nieodnawialny udzielony w dniu 27 lipca 2011 roku,
kwota całkowita do spłaty 2.099.997,89 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu
której Emitent informował w raporcie ESPI nr 12/2012- kredyt technologiczny udzielony w dniu 23
lutego 2011 roku, kwota całkowita do spłaty 1.071.440,00 zł. Umowa miała charakter umowy
istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 12/2011- kredyt inwestycyjny
uzupełniający do kredytu technologicznego udzielony w dniu 23 sierpnia 2011 roku, kwota całkowita
do spłaty 1.500.040,00 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent
informował w raporcie ESPI nr 46/2011- kredyt technologiczny udzielony w dniu 20 czerwca 2011
roku, kwota całkowita do spłaty 1.058.600,00 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu
której Emitent informował w raporcie ESPI nr 32/2011- kredyt inwestycyjny uzupełniający do
kredytu technologicznego udzielony w dniu 18 października 2011 roku, kwota całkowita do spłaty
1.495.724,00 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której Emitent informował w
raporcie ESPI nr 55/2011- kredyt obrotowy nieodnawialny udzielony w dniu 21 maja 2012 roku,
kwota całkowita do spłaty 2.893.725,84 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu
której Emitent informował w raporcie ESPI nr 15/2012- kredyt technologiczny udzielony w dniu 18
października 2012 roku, kwota całkowita do spłaty 1.689.422,87 zł. Umowa miała charakter umowy
istotnej, o zawarciu której Emitent informował w raporcie ESPI nr 30/2012- kredyt inwestycyjny
uzupełniający do kredytu technologicznego udzielony w dniu 18 października 2012 roku, kwota
całkowita do spłaty 723.936,10 zł. Umowa miała charakter umowy istotnej, o zawarciu której
Emitent informował w raporcie ESPI nr 30/2012Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.Powyższa umowa kredytowa nie
powoduje dodatkowego zwiąkszenia zaangażowania kredytowego Emitenta, a salda zaangażowania
podane powyżej zostaną zaktualizowane w momencie rzeczywistej spłaty.Umowa została uznana za
znaczącą, ze wzglądu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, o którym mowa
w §2 ust. 1 pkt. 44 lit. a. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych.Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebądącego państwem członkowskim.PODPISY OSÓB
REPREZENTUJÄ„CYCH SPÓŁKĘ   Data   Imią i Nazwisko  Â
Stanowisko/Funkcja   Podpis   2014-01-16   Adam Krynicki   Prezes Zarządu