załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Wójta
Gminy M ichałowo
Nr 10/07
z dnia 12 marca 2007
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w
Michałowie za 2006 rok
(dział 921 roz. 92116)
Część tabelaryczna
1. Wykonanie planu przychodów i kosztów
I. PRZYCHODY
Wyszczególnienie
Plan na 2006 rok
Wykonanie
%
1
2
3
4
1. Przychody ogółem
213 283
213 283,86 100,00
208 600
208 600,00
100,00
4 683
28
4 655
4 683,86
28,86
4 655,00
100,08
103,07
100,00
X
X
213 283
209 687,32
98,31
158 870
158 867,19
100,00
128 134
128 133,82
100,00
24 928
24 926,24
99,99
3 970
3 970,00
100,00
1 838
1 837,13
99,95
47 263
47 243,13
99,96
4 333
4 332,48
99,99
111
110,73
99,76
Usługi pozostałe
8 739
8 732,26
99,93
P ozostałe koszty
34 080
34 067,66
99,94
-
3 596,54
7 150
3 577,00
50,03
7 150
3 577,00
50,03
-
-
dotacja z bud Ŝetu gminy
przychod y własne- ogółem
Odsetki bankowe
P ozostałe przychody
2. dotacja na inwestycje
3. Koszty ogółem
Wynagrodzenia +pochodne i inne
świadczenia na rzecz pracowników
Wynagr. z tyt.umowy o pracę
wynagr pracowników i umowy-zlec.
Składki z tyt ubezp..społecznych
Odpisy na zakł.f un.świad.socjalnych
Inne świadczenia nie zaliczane do
wynagrodzeń
Pozostałe koszty
Koszty podróŜy słuŜbowych
Energia
S aldo pozostałości
4. Wydatki majątkowe
finansowane z dotacji
finans. ze środków własnych
X
Część opisowa
W skład sieci bibliotecznej Gminnej Biblioteki Publicznej w M ichałowie wchodzą:
Biblioteka w M ichałowie , Oddział dla dzieci w M ichałowie oraz filie: w Bondarach oraz
Szymkach. Zatrudnionych jest 5 bibliotekarzy, w tym 4 na pełnym etacie.
Stan księgozbioru na koniec 2006 roku to 40 347 woluminy ( w ciągu roku przybyło
1 366 woluminów – w tym 219 z dotacji celowej uzyskanej z Biblioteki Narodowej w
Warszawie na zakup nowości wydawniczych). Ze zgromadzonych zbiorów korzysta 983
czytelników. Liczba wypoŜyczeń w ciągu roku to wielkość rzędu 30 002.
Zaplanowaną w budŜecie gminy na 2006 rok dotację na utrzymanie sieci bibliotecznych
wynosząca na początek roku 194 000 zł powiększono w ciągu roku o 14 600 zł i przekazano w
pełnej wysokości na rachunek bieŜący biblioteki.
Biblioteka osiąga przychody własne tylko z tytułu kapitalizacji odsetek od środków
gromadzonych na rachunku bankowym – za rok 28,86 zł, poza tym finansowanie odbywa się w
całości z otrzymanej z budŜetu gminy dotacji.
Zwiększono w ciągu roku plan przychodów o dotację zawartą z Biblioteką Narodową w
Warszawie dnia 31 lipca 2006 roku, na podstawie, której biblioteka otrzymała dotację celową w
wysokości 4 655 zł na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek
publicznych”. Środki przeznaczone były na zakup nowości wydawniczych (literatura piękna,
literatura fachowa, ksiąŜki dla dzieci itd.) w Gminnej Bibliotece.
Ogółem plan przychodów na 2006 rok wyniósł (po zmianach) 213 283 zł i został zrealizowany
w kwocie 213 283,86 zł tj. 100%.
Poniesiono w okresie sprawozdawczym koszty o koszty w wysokości 209 687,32 zł, co stanowi
98,31% planu.
W tym:
• nagrody punktowym za wypoŜyczenia w terenie (600 zł), art. Bhp dla pracowników i
ekwiwalent za pranie odzieŜy (1 237,13 zł)..................................................1 837,13 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami pochodnymi (w tym 2 nagrody
jubileuszowe) ............................................................................................153 060,06 zł
• materiały i wyposaŜenie razem......................................................................9 424,47 zł
w tym:
prenumerata prasy do czytelni (wszystkie biblioteki) – 4 516,07 zł,
materiały biurowe
– 1 256,70 zł ,
ksiąŜek w formie nagrody uczestnikom konkursów organizowanych przez
bibliotekę - 618,09 zł,
programy antywirusowe do kawiarenki internetowej – 423,54 zł,
wyposaŜenie – 448,71 zł.
zakup druków, środków czystości, pieczatek i innych materiałów – 2 161,38 zł
• zakupiono ksiąŜki o wartości ......................................................................24 643,19 zł
• koszty zakupu energii elektrycznej...................................................................110,73 zł
• usługi pozostałe to koszt ogólny w wysokości .............................................8 732,26 zł
faktury za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy koszt.....4 640,82 zł
naprawy i przeglądy sprzętu.................................................................131,76 zł
czynsz za lokal w Bondarach .............................................................2 392,48 zł
koszty obsługi bankowej .......................................................................486,20 zł
szkolenia, badania okresowe pracowników, koszty ubezpieczenia...1 081,00 zł
• podróŜe słuŜbowe pracowników....................................................................4 332,48 zł
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników..............3 970,00 zł
• zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy .................................................3 577,00 zł
Na dzień bilansowy jednostka nie posiada zobowiązań, nie ma teŜ naleŜności.
Saldo pozostałości na rachunku bankowym 3 596,54 zł.
M ichałowo dn. 28.02.2007.
Dyrektor Gminnej Biblioteki w M ichałowie
M ikołaj Greś