Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań
Transkrypt
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań
Uchwała nr 11/VIII/2015 Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET -BIAŁE BŁOTA” S.A. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2014 rok Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA przedkłada sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sytuacji Spółki w 2014 roku i wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2014 rok. Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o: 1. sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014, 2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, 3. opinię i raport z badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna za 2014 rok sporządzone przez firmę „Audyt” Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Solcu Kujawskim, wpisaną do rejestru Krajowej Rady Biegłych rewidentów pod nr 304 jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki, 4. wniosek Zarządu Spółki co do podziału zysku netto za 2014 rok. Na przedstawione sprawozdanie finansowe składają się: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się sumą aktywów i pasywów w wysokości 69 811 188,37 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 37/100), 2. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 664 020,67 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 67/100), 3. zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 664 020,67 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych 67/100), 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 924 012,71 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dwanaście złotych 71/100), 5. informacja dodatkowa. W roku 2014 Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna kontynuowało przyjętą strategię rozwoju Spółki. Analizując wyniki finansowe Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka powiększyła poziom swego majątku (aktywa) o 12,51 % w relacji do roku poprzedniego. Aktywa trwałe spadły o 18,47%, a aktywa obrotowe wzrosły o 61,14 %. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 26,24 % a krótkotrwałe wzrosły o 29,47 %. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do roku 2013 o 46,61 %. Wskaźniki rentowności utrzymane zostały na dodatnim poziomie. Po dokonaniu analizy dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014. Sprawozdaniom należy przypisać cechy kompleksowości i komplementarności. Sporządzone zostały zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Zawierają 2 wszelkie niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki oraz wymagane przepisami Ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje działalność Zarządu Spółki w 2014 roku, a sytuację Spółki ocenia jako bardzo dobrą. Ocena wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 Rada Nadzorcza zapoznała się z ustaleniami Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku Spółki za 2014 rok, który proponuje zysk netto w wysokości 664 020,67 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki co do sposobu przeznaczenia zysku netto za 2014 rok. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z opinią w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o: 1. przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, w tym bilansu Spółki sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i informacji dodatkowej za rok obrachunkowy, 2. udzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2014, 3. przyjęcie wniosku Zarządu o powiększeniu kapitału zapasowego o kwotę zysku netto za 2014 rok w wysokości 664 020,67 zł. Białe Błota, 29 maja 2015 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA Mirosław Brzozowski Krystyna Kaczmarek Krzysztof Bethke Jacek Koczwara Katarzyna Rodzik 3