Zał. nr 10 - Gmina Luzino

Załącznik nr 10
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Luzino
za I półrocze 2016 roku
I N FO R M AC J A
LUZINO, SIERPIEŃ 2016 ROK
Ogólna charakterystyka realizacji założeń Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 – 2022 w zakresie wykonania za I półrocze 2016
roku.
I.
W wyniku analizy realizacji założeń planu WPF stwierdza się, że:

wykonanie DOCHODÓW ogółem wyniosło 38 287 527,40 zł., co stanowi 53,17%
planowanej kwoty, tj.: 72 005 392,06 zł.,

wykonanie WYDATKÓW ogółem wyniosło 32 363 422,45 zł., co stanowi 47,61%
planowanej kwoty, tj.: 67 973 846,79 zł.,

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła
4 924 104,95 zł.,

wykonanie PRZYCHODÓW ogółem wyniosło 489 429,73 zł. Kwota ta stanowi wolne
środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

wykonanie ROZCHODÓW ogółem z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosiło 2 251
972,00 zł.
Zadłużenie Budżetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 10 291 363,00 zł., co
stanowi 14,29% w stosunku do planowanych dochodów wynoszących ogółem 72 005 392,06 zł.
II.
Realizacja Przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku kształtuje się w
następujący sposób:

WYDATKI BIEŻĄCE
1. ZAPEWNIENIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU: „ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU
CYFROWEMU W GMINIE LUZINO” I i II Etap – Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego Internetu.
2.
Limit na 2016 rok
93 831,93 zł.
Realizacja w I półroczu
37 218,93 zł.
Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu, gmina została zobligowana do
kontynuacji zadań w tym zakresie przez okres 5 lat. W związku z powyższym wydatkowano
środki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne + ZFŚS pracownika zatrudnionego przy
projekcie (w ramach trwałości)
Opłacono usługę dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu, tj.,45 Beneficjentów
Ostatecznych i 7 jednostek w ramach I etapu i 65 Beneficjentów Ostatecznych i 7 jednostek w
1
ramach II etapu. Wydatkowano środki na ubezpieczenie sprzętu i zakup oprogramowania
antywirusowego.
3. DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZĄCEGO BADAŃ RAKA SZYJKI
MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA – Zapobieganie chorobie
nowotworowej
Limit na 2016 rok
Realizacja w I półroczu
65 250,00 zł.
16 500,00 zł.
Program jest realizowany na terenie Gminy Luzino. Finansowany z budżetu gminy. W I półroczu
koszt programu wyniósł 16 500,00 zł (koszt I dawki szczepionki). Realizatorem programu jest
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie wybrany w drodze
otwartego konkursu ofert. Programem objęto dziewczęta zamieszkałe na terenie Gminy Luzino, z
rocznika 2003 roku– 69 dziewczynek.
Liczbę dziewcząt objętych programem ustalono w oparciu o dane będące w posiadaniu Referatu
Spraw obywatelskich. Zaszczepienie nastąpiło po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. Do
programu nie przystąpiło łącznie 18 dziewcząt .
Zaszczepienie dziewcząt III dawką szczepionki nastąpi na przełomie wrzesień/październik.
Przeprowadzono również akcję edukacyjno – informacyjną dot. programu, wśród dziewcząt
i ich rodziców, wykłady z udziałem lekarzy i pielęgniarek szkolnych. W ramach programu
przeprowadzono badania dot. profilaktyki raka szyjki macicy przed rozpoczęciem programu jak
również badania zostaną przeprowadzone po zakończeniu programu.

WYDATKI MAJĄTKOWE
1. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE
AGLOMERACJI LUZINO- Opracowanie dokumentacji.
Limit na 2016 rok
10 000,00 zł.
Realizacja w I półroczu 65 270,00 zł.
Budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Luzina, Kębłowa i Robakowa – realizację
zadania planuje się na lata 2017 – 2019. W I półroczu 2016 roku wydatkowano środki na wykonanie
wniosku o dofinansowanie do w/w zadania i poniesiono wydatki na usługi kserograficzne.
2. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.
LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE – Poprawa warunków nauki i zajęć
sportowych w placówce.
Limit na 2016 rok
300 000,00 zł.
Realizacja w I półroczu 48 908,00 zł.
Wydatki tego zadania stanowią przygotowanie mapy do kontynuacji celów projektowych budowy sali
gimnastycznej, wykonanie projektu zamiennego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz
opłatę wypisu z rejestru.
2
3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W
GMINIE LUZINO –Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Limit na 2016 rok
290 618,00 zł.
Realizacja w I półroczu 56 334,00 zł.
 BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SYCHOWIE, BUDYNEK SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W WYSZECINIE,OBIEKT GMINNEGO PRZEDSZKOLA,
 BUDYNEK
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ
PRZEDSZKOLNY W ZELEWIE
W
KĘBŁOWIE-ODDZIAŁ
Wykonano dokumentację projektową budynku SP w Sychowie i zrealizowano umowę oddział
przedszkolny Zelewo.
Przygotowane zostały projekty oraz audyty energetyczne na wymienione obiekty, uzyskano
pozwolenia na budowę. W sierpniu br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków w
ramach programu ZIT.
3