CCP/ZW/685/2016

CCP/ZW/685/2016
Warszawa, 8 listopada 2016 r.
Uczestnicy KDPW_CCP
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma CCP/ZW/609/2016 z dnia 30 września 2016 r. uprzejmie informujemy,
że wdrożenie w wiosennym oknie wdrożeniowym 2017 r., obejmuje część zmian w funkcjonalnościach
wspomagających procesy rozrachunkowe a wpływających na procesy rozliczeniowe. Wymagane zmiany
związane są z dostosowaniem treści instrukcji rozrachunku do wymogów z zakresu przechowywania danych,
do których należą:
1) zmiana długości pól w komunikatach XML systemu kdpw_stream (dostosowania związane
z wyrażaniem wolumenu w postaci wartości nominalnej):
 zmiana długości pól "Amount" została zapisana w formacie: Min. wartość=0; Liczba znaków
po przecinku=2; Liczba znaków=14,
 dotyczy komunikatów: colr.exm.001.02.xml, colr.exm.002.02.xml, colr.ins.002.02.xml,
colr.mrg.001.02.xml, colr.mrg.003.02.xml, colr.mrg.004.02.xml, colr.mrg.005.02.xml,
colr.mrg.006.02.xml, colr.mrl.001.02.xml, colr.mrl.002.02.xml, colr.mrs.001.02.xml,
colr.mrs.002.02.xml, colr.sgf.001.02.xml, colr.sgf.002.02.xml, colr.stm.001.02.xml,
semt.ssf.001.02.xml.
2) wyrażanie wolumenu instrumentów dłużnych w postaci wartości nominalnej (wymogi
w zakresie „Record keeping” i „Statistical data” projektu standardów technicznych dot. wymogów dla
CSD z 28 września 2015 r. – Annex IV oraz art. 5 projektu standardów technicznych dot. dyscypliny
rozrachunku z 1 lutego 2016 r.):
 dodanie w strukturze pola ‘FaceAmt’ w typie <xs:simpleType name="Amount">
w komunikatach: colr.sm1.002.02.xml; colr.ins.001.02.xml; colr.sts.001.03.xml,
 wydłużenie do 14 znaków pola dedykowanego do wyrażania liczby papierów ‘Unit’ - typ
<xs:simpleType name="Max14Int" > (komunikat semt.ssf.001.02.xml).
KDPW_CCP S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 91 27
F 22 627 31 11
E [email protected]
www.kdpwccp.pl
KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul. Książęcej 4, lok. 6089A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000357452, NIP: 701-02-37-032, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego - 190.000.000 zł.
Obecnie uczestnicy rozliczający KDPW_CCP mają możliwość wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych
na zabezpieczenia wykorzystując w tym celu instrukcję rozrachunku (sese.ins.001.03.xml) przekazywaną do
KDPW oraz za pomocą dyspozycji (colr.ins.001.01.xml) przekazywanej bezpośrednio do KDPW_CCP.
Uprzejmie informujemy, że docelowo, po wdrożeniu ww. zmian, uczestnicy rozliczający w celu
wniesienia/zwolnienia papierów wartościowych powinni bezpośrednio kierować dyspozycję
(colr.ins.001.01.xml) do KDPW_CCP. W tym celu komunikat colr.ins.001.01.xml został podzielony na dwie
nowe sekcje: zabezpieczenie pieniężne i zabezpieczenie w papierach wartościowych. Zabezpieczenia
pieniężne lub wartość zabezpieczenia w depozycie zagranicznym należy wskazywać w sekcji <CshColl>,
natomiast zabezpieczenia w papierach wartościowych w sekcji <SctiesColl> w nowej strukturze
colr.ins.001.02.xml. W odpowiedzi standardowo wysyłany będzie komunikat statusowy colr.sts.001.03.xml.
W załączeniu przekazujemy struktury komunikatów colr.ins.001.02 i colr.sts.001.03. Zmieniane struktury
komunikatów zamieszczone zostały w serwisie internetowym KDPW_CCP:
http://www.kdpwccp.pl/pl/Uczestnicy/Strony/CSDR.aspx,
http://www.kdpwccp.pl/pl/kdpw_ccp/rozwoj/otc_clearing/planowane-zmiany-otc/Strony/CSDR.aspx.
Jednocześnie informujemy, że opublikowane zmiany związane z dostosowaniem do wymogów CSDR nie
dotyczą komunikatu sese.sts.002.01. Termin zastąpienia tego komunikatu, komunikatami secl.001.001.02
i secl.002.001.02 nie jest obecnie określony, jednak nie jest też planowane wycofanie tego komunikatu wraz
z wdrożeniem zmian związanych z CSDR w wiosennym oknie wdrożeniowym (22-23 kwietnia 2017 r.)
W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres Zespołu Rozliczeń
KDPW_CCP: [email protected].
Z poważaniem,
Żaneta Skorupska-Świrska
Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP S.A.
2