więcej - BIP Bielawa

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012 - 2026
Przepływy pieniężne i kwota długu
Wykonanie
3
4
6
7
8
Dochody ogółem
66 069 322
82 448 583
87 568 204
95 717 727
87 474 310
83 813 086
84 480 155 84 778 456 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000
Dochody bieżące
60 250 773
71 595 108
76 641 009
76 152 727
77 893 440
79 101 042
81 235 990
81 501 850
82 500 000
82 500 000
82 500 000
82 500 000
82 500 000
82 500 000
646 340
162 992
19 565 000
9 580 870
4 712 044
3 244 165
3 276 606
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
9 552 503
4 683 394
3 215 228
3 247 380
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1
1.1.
Prognoza
2012 rok
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
5
2009 rok
1.
2011 rok
Wyszczególnienie
Lp.
2
2010 rok
1.1.a w tym dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
9
10
11
12
13
14
15
16
1.2.
Dochody majątkowe
5 818 549
10 853 475
10 927 195
1.3.
w tym: - ze sprzedaży majątku
3 832 737
2 636 004
3 006 637
5 351 000
1.4
w tym dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
4 826 224
12 150 000
2.
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z
obsługą długu)
56 998 356
70 689 789
76 154 574
73 440 941
73 606 969
73 290 202
74 085 077 75 043 182 75 444 756 75 879 269 76 158 450 76 383 917 76 607 329 76 787 486
2.1.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez
wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składek od nich)
17 874 965
18 784 432
21 003 319
22 257 443
22 079 186
21 791 441
22 005 819
22 207 439
22 522 340
22 722 340
22 722 340
22 722 340
22 722 340
22 722 340
2.2.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
1 580 086
1 802 365
1 931 938
1 951 569
1 981 000
1 998 350
2 018 000
2 038 000
2 058 000
2 058 000
2 058 000
2 058 000
2 058 000
2 058 000
90 737
142 377
177 000
181 000
181 000
181 000
181 000
196 000
181 000
181 000
181 000
181 000
181 000
181 000
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
(wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i
poręczeń)
x
x
12 625 204
11 534 771
11 815 497
11 433 329
11 369 000
11 483 000
11 483 000
0
0
0
0
0
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
x
x
300 477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania
x
x
11 534 771
11 815 497
11 433 329
11 369 000
11 483 000
11 483 000
0
0
0
0
0
wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości
działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy
wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 543 305
50 102 992
40 594 113
37 697 158
37 731 286
38 067 082
38 692 258
39 314 743
39 381 416
51 098 929
51 378 110
51 603 577
51 826 989
52 007 146
795.043
162 992
2.2.1. w tym: - wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich
2.3.
2.4.
Pozostałe wydatki bieżące
w tym wydatki, o których mowa w art.. 5 ust. 1 ufp
kwota
kontrolna
3.
4.
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących
bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)
9 070 966
11 758 794
11 413 630
22 276 786
13 867 341
10 522 884
10 395 078
9 735 274
8 555 244
8 120 731
7 841 550
7 616 083
7 392 671
7 212 514
różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami
bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy
od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0
3 252 417
905 319
486 435
2 711 786
4 286 471
5 810 840
7 150 913
6 458 668
7 055 244
6 620 731
6 341 550
6 116 083
5 892 671
5 712 514
4 185 408
3 721 672
2 907 408
1 690 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 185 408
3 721 672
2 907 408
1 690 500
13 256 374
15 480 466
14 321 038
23 967 286
13 867 341
10 522 884
10 395 078
9 735 274
8 555 244
8 120 731
7 841 550
7 616 083
7 392 671
7 212 514
Przychody nie zwiększające długu
4.1.
Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich
4.2.
Wolne środki
4.3.
Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek
5.
12 324 727
Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty
długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)
Wykonanie
2011 rok
Wyszczególnienie
Prognoza
2012 rok
1
2
3
4
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
5
kwota
kontrolna
Lp.
środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych
z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i
gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy
od 2011 r. wymagana kwota ≥0
7 437 825
4 626 991
3 393 843
4 402 286
4 286 471
5 810 840
7 150 913
6 458 668
7 055 244
6 620 731
6 341 550
6 116 083
5 892 671
5 712 514
3 566 927
3 092 853
6 471 212
7 387 286
9 047 701
2 888 700
5 728 773
5 536 528
5 337 104
5 120 731
4 841 550
4 616 083
4 392 671
4 212 514
924 415
950 341
3 285 500
4 158 370
2 883 441
2 724 440
2 564 513
2 372 268
2 172 844
1 956 471
1 755 150
1 572 883
1 392 671
1 212 514
924 415
950 341
1 861 000
2 675 000
2 589 000
2 427 000
2 264 000
2 069 000
1 867 000
1 648 000
1 444 000
1 259 000
1 076 000
893 000
0
0
1 424 500
1 483 370
294 441
297 440
300 513
303 268
305 844
308 471
311 150
313 883
316 671
319 514
6.
6.1.
Obsługa długu (wydatki i rozchody)
- poz. 6.1. + poz. 6.2.
Wydatki związane z obsługą długu
6.1.1 - odsetki i dyskonto
6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)
2009 rok
2010 rok
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wykonanie
Lp.
2011 rok
Wyszczególnienie
1
2
2009 rok
2010 rok
3
4
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)
6.1.3.
Prognoza
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
5
2012 rok
1 250 000
1 250 000
- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące
przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6.2.
Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i
pozyczek, wykup papierów)
2 642 512
2 142 512
3 185 712
3 228 916
6 164 260
164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 086 400
3 043 200
3 000 000
3 000 000
6 513 410
3 676 650
108 343
243 916
1 403 030
3 086 400
4 586 400
4 086 400
4 882 400
4 664 260
4 586 400
4 543 200
4 500 000
4 500 000
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację
kwota
kontroln
a
7.
Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)
Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie
zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem
(poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0
8.
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków
majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)
9 689 447
12 387 613
7 849 826
16 580 000
4 819 640
7 634 184
4 666 305
4 198 746
3 218 140
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
9.
Wydatki majątkowe
11 835 332
26 280 205
21 327 426
18 680 000
4 819 640
7 634 184
4 666 305
4 198 746
3 218 140
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
x
x
3 817 294
2 200 000
4 819 640
134 184
166 305
198 746
218 140
0
0
0
0
0
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania
x
x
3 817 294
2 200 000
4 819 640
134 184
166 305
198 746
218 140
0
0
0
0
0
wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości
działania (tylko te umowy, dla których można określi elementy
wymagane art.. 226 ust. 3 ufp)
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 835 332
26 280 205
17 510 132
16 480 000
0
7 500 000
4 500 000
4 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
7.218.613
6.750.000
9.1.
9.2.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp
(wydatki majątkowe)
Pozostałe wydatki majątkowe
w tym: wydatki z udziałem środków o których mowa w art..5 ust 1
10.
Przychody zwiększające dług (nowozaciągane
kredyty, pożyczki, emitowane papiery)
6 437 291
16 800 000
13 477 600
2 100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 291 406
2 907 408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.
Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT
Wykonanie
Lp.
Wyszczególnienie
2011 rok
(plan wg
sprawozdania
za III kw.)
Prognoza
2012 rok
Wykonanie
Lp.
3
4
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
2011 rok
5
(plan wg
2009 rok
2010 rok
sprawozdania
za III kw.)
2009 rok
1
Lp.
2
Wyszczególnienie
1
12.
2
Kwota długu na koniec roku
13.
2011 rok
Wyszczególnienie
Kwota spłaty długu
2010 rok
Prognoza
2012 rok
2013 rok
6
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
9
10
11
12
13
14
15
16
3
4
5
6
7
8
19 094 700
33 752 188
44 044 076
42 915 160
36 750 900
36 586 640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 642 512
2 142 512
3 185 712
3 228 916
6 164 260
164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 086 400
3 043 200
3 000 000
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 422 380 30 258 120 27 093 860 23 929 600 20 843 200 17 800 000 14 800 000 11 800 000
Wykonanie
2011 rok
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
3
4
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
5
14.
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota
powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)
2 642 512
2 142 512
3 185 712
2009 rok
2010 rok
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik
budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość
dodatnia)/ dochody majątkowe
- wolne środki
2 642 512
2 142 512
Prognoza
2012 rok
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3 228 916
6 164 260
164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 086 400
3 043 200
3 000 000
3 000 000
885 000
6 164 260
164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 086 400
3 043 200
3 000 000
3 000 000
2013 rok
115 512
243 916
3 070 200
2 100 000
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek
- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane
papiery wartościowe
15.
Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t.
(wymóg art. 244 ufp)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5,40%
3,75%
7,39%
7,72%
10,34%
X
x
x
x
x
x
x
x
x
5,40%
3,75%
5,96%
6,41%
10,34%
X
x
x
x
x
x
x
x
x
28,90%
40,94%
50,30%
44,84%
42,01%
X
x
x
x
x
x
x
x
x
28,90%
40,94%
50,30%
44,84%
42,01%
X
x
x
x
x
x
x
x
x
9,32%
3,14%
0,24%
4,08%
12,52%
9,27%
9,23%
8,65%
7,60%
7,34%
7,25%
7,19%
7,14%
7,14%
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243
17.4. ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
w % (średnia z trzech poprzednich lat)
x
x
7,41%
4,23%
2,49%
5,61%
8,62%
10,34%
9,05%
8,49%
7,86%
7,39%
7,26%
7,19%
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
17.5. 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu
związku)
x
x
7,39%
7,72%
10,34%
3,45%
6,78%
6,53%
6,35%
6,10%
5,76%
5,50%
5,23%
5,01%
x
x
5,96%
6,41%
10,34%
3,45%
6,78%
6,53%
6,35%
6,10%
5,76%
5,50%
5,23%
5,01%
16.
Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu
17.
17.1.
Wskażniki zadłużenia
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)
17.2.
Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)
Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)
17.3.
Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu
Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 - poz. 2-poz. 6.1) : poz.I.]
z
Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody
Wykonanie
Lp.
Wyszczególnienie
2011 rok
(plan wg
sprawozdania
za III kw.)
Prognoza
2012 rok
Wykonanie
2011 rok
Wyszczególnienie
Lp.
3
4
Plan wg
sprawozdania
za III kw.
2011 rok
5
(plan wg
2009 rok
2010 rok
sprawozdania
za III kw.)
2009 rok
1
Lp.
2
Wyszczególnienie
1
2
2010 rok
Prognoza
2012 rok
2013 rok
6
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
2022 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
18.
Dochody ogółem
66 069 322
82 448 583
87 568 204
95 717 727
87 474 310
83 813 086
84 480 155
84 778 456
84 000 000
84 000 000
84 000 000
84 000 000
84 000 000
84 000 000
19.
Wydatki ogółem
69 758 103
97 920 335
100 767 500
96 279 311
81 310 050
83 648 826
81 315 895
81 614 196
80 835 740
80 835 740
80 913 600
80 956 800
81 000 000
81 000 000
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie
zgodności z kwotami z załącznika nr 2)
x
16 442 498
13 734 771
16 635 137
11 567 513
11 535 305
11 681 746
11 701 140
0
0
0
0
0
Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)
-3 688 781
-15 471 752
-13 199 296
-561 584
6 164 260
164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 086 400
3 043 200
3 000 000
3 000 000
21.
Przychody ogółem
10 622 699
20 521 672
16 385 008
3 790 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22.
Rozchody ogółem
2 642 512
2 142 512
3 185 712
3 228 916
6 164 260
164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 164 260
3 086 400
3 043 200
3 000 000
3 000 000
Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie DW+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0 )
4 291 406
2 907 408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody
bieżace - wydatki bieżace + nadwyżki z lat ubiegłych +
wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0
6 513 410
3 676 650
108 343
243 916
1 403 030
3 086 400
4 586 400
4 086 400
4 882 400
4 664 260
4 586 400
4 543 200
4 500 000
4 500 000
suma
kontrolna
x
20.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/170/11 Rady Miejskiej Bielawa z dnia 28 grudnia 2011 roku
ANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2012 - 2026
y pieniężne i kwota długu
Prognoza
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
17
18
19
20
21
84 000 000 84 000 000 84 000 000 84 000 000
0
82 500 000
82 500 000
82 500 000
82 500 000
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
0
76 838 586 77 015 627 77 192 610 77 614 532
0
22 722 340
22 722 340
22 722 340
22 722 340
0
2 058 000
2 058 000
2 058 000
2 058 000
0
181 000
181 000
181 000
181 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 058 246
52 235 287
52 412 270
52 834 192
0
7 161 414
6 984 373
6 807 390
6 385 468
0
5 661 414
5 484 373
5 307 390
4 885 468
0
0
0
0
0
0
7 161 414
6 984 373
6 807 390
6 385 468
0
Prognoza
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
17
18
19
20
21
5 661 414
5 484 373
5 307 390
4 885 468
0
4 161 414
3 984 373
3 807 390
3 385 468
0
1 161 414
984 373
807 390
585 468
0
839 000
659 000
479 000
299 000
0
322 414
325 373
328 390
286 468
0
KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT
Prognoza
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
17
18
19
20
21
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 800 000
0
4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 300 000
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prognoza
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
17
18
19
20
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
21
17
18
19
20
21
8 800 000
5 800 000
2 800 000
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 800 000
0
0
0
0
0
0
dy, wydatki, przychody i rozchody
Prognoza
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
17
18
19
20
21
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 800 000
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 800 000
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7,14%
7,14%
7,14%
6,90%
x
7,16%
7,14%
7,14%
7,14%
x
4,95%
4,74%
4,53%
4,03%
x
4,95%
4,74%
4,53%
4,03%
x
Prognoza
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
17
18
19
20
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2025 rok
21
84 000 000
84 000 000
84 000 000
84 000 000
0
81 000 000
81 000 000
81 000 000
81 200 000
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 800 000
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
2 800 000
0
0
0
0
0
0
4 500 000
4 500 000
4 500 000
4 300 000
0

więcej - BIP Bielawa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Oświadczenie o uznaniu długu

Informacja dotycząca prognozy łącznej kwoty długu publicznego

(Za\263\271cznik nr1.xls)

"Tajlur" PHUSC, Bielawa, 22 Lipca 19

uchw. nr 184 zalacznik 1

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Będzinie

Budżet państwa i jego funkcje w polityce fiskalnej