Sz. P. Krystyna Bugała Z-ca Skarbnika Gmina Krosniewice Ul

Sz. P.
Krystyna Bugała
Z-ca Skarbnika
Gmina Krosniewice
Ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
W związku z ogłoszonym przez Gminę Krośniewice przetargiem nieograniczonym na
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, złotówkowego w kwocie 3.000.000,00 zł, z
przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu gminy Krośniewice; zwracamy się z
uprzejmą prośbą o udostępnienie następujących dokumentów:
1. Uchwała budŜetowa na rok 2006
2. Uchwała budŜetowa na rok 2007
3. Dokumenty finansowe za 2006, oraz kwartalnie 2007 rok:
•
Kwartalne sprawozdanie o nadwyŜce/ deficycie (Rb-NDS),
•
Miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŜetowych,
•
Miesięczne/ roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŜetowych,
•
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŜnych oraz gwarancji i
poręczeń (Rb-Z),
4. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budŜetu za 2006r.
5. Uchwała Rady Gminy Krośniewice w sprawie uchwalenia budŜetu na 2007r. wraz
z załącznikami do uchwały oraz uchwały zmieniające uchwałę budŜetową wraz
z załącznikami, (jeŜeli były uchwalane zmiany).
6. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie deficytu budŜetowego i prognozy długu
Gminy Krośniewice na 2007r.
7. Uchwała Rady Gminy Krośniewice w sprawie zaciągnięcia niniejszego kredytu.
8. Prognoza długu w przypadku kredytów długoterminowych
9. Wypełnione załączniki do niniejszego pisma.
Dokumenty te zostaną wykorzystane w celu przygotowania oferty przetargowej.
ZAANGAś0WANIE INNYCH BANKÓW ORAZ INSTYTUCJI FINANSOWYCH /
Nazwa Banku /
Instytucji finansowej
Wykorzystanie
Kwota
zaangaŜowania ('000)
Name ofthe bank /fwancial
institution
('000)
outstanding
Warunki
spłaty
Zabezpieczenia
collaterals
Term ofrepayment
amouni of approved
exposure
ZaangaŜowanie
całkowite ('000)/
Total amount ojthe facilities
('000)
UDZIELONE
PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ
GWARANCJE
I
PORĘCZENIA
-
zobowiązania
pozabilansowe /
Guarantees (given by borrower) — off-balance liabilities
Nazwa beneficjanta
Name of Benefwiary
Kwota
gwarancji
/poręczenia
Wykorzystanie
Z jakiego tytułu / na jaki okres
('000)
Subject and expire datę ofthe guarantee
outstanding
('000)
Guarantee amount
ZaangaŜowanie
całkowite ('000)
Total amount of the facilities
('000)
-1 -
ZOBOWIĄZANIA KREDYTOBIORCY Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI /
issued bonds
Cel emisji/
Kwota emisji
Wykorzystanie
Data wykupu /
Subject ofissuance
('000)
('000)
The finał deadline of "buy back "
amount ofissuance
outstanding
ZaangaŜowanie
całkowite ('000)
Total amount of the facilities
('000)
-2-
BUDśET (Cash flow)
1
Dochody własne
2
♦subwencje
3
+dotacje na zadania bieŜące
4
+dotacje na inwestycje
= Dochody ogółem:
5
- dochody ze sprzedaŜy aktywów
6
- wpływy z prywatyzacji majątku
7
- dotacje na inwestycje
= Dochody bieŜąc* ogółem
Wydatki ogółem
8
- wydatki inwestycyjne
9
- spłata rat odsetkowych (od kredytów,
poŜyczek, papierów wart.)
- (potencjalne) płatności udzielonych
poręczeń / gwarancji (rezerwa na
płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)
10
» Wydatki bieŜące ogółem
NadwyŜka operacyjna
11
+ Dochody ze sprzedaŜy aktywów
12
+ Wpływy z prywatyzacji majątku
13
+ Skumulowany stan środków z lat
poprzednich
+ / - PoŜyczki z budŜetu JST - saldo
14
= Dostępne środki
- Obsługa Długu, w tym:
15
- spłata rat kapitałowych
16
- spłata rat odsetkowych (od kredytów,
poŜyczek, papierów wart.)
- wykup papierów wartościowych
17
18
- (potencjalne) płatności udzielonych
poręczeń / gwarancji (rezerwa na
płatności z tytułu poręczeń / gwarancji)
= Środki na inwestycje
- Wydatki inwestycyjne netto, w tym:
19
- wydatki inwestycyjne
20
+ dotacje na inwestycje
= Deficyt / nadwyŜka środków
+ Nowe zadłuŜenia, w tym:
21
+ nowa sprzedaŜ papierów
wartościowych wyemitowanych przez
JST
22
+ zaciągnięcie nowych kredytów
23
+ nowe finansowanie pomostowe
ZADŁUśENIE:
24
ZadłuŜenie ogółem, w tym:
25
aktualna wartość wyemitowanych
papierów wartościowych
kredyty krótkoterminowe
26
27
28
kredyty długoterminowe (powyŜej 1
roku)
finansowanie pomostowe, w tym:
28a
krótkoterminowe
28b
długoterminowe (powyŜej 1 roku)
29
30
aktualna wartość udzielonych
poręczeń
Obsługa długu (Roczny koszt
obsłuai zadłuŜenia)
2005
2006
2007
2008