Wyniki zarządzania Profil ryzyka Kontakt Polityka

wrzesień 2016
00000
Istotne
informacje
Polityka inwestycyjna
Fundusz CORUM Absolute Return FIZ może
inwestować w szeroką paletę instrumentów
finansowych (m.in. akcje, obligacje, kontrakty
terminowe, opcje, waluty, surowce), dzięki czemu
może stosować w praktyce większość strategii
inwestycyjnych.
Początek działalności
Jego celem jest długoterminowe osiąganie
ponadprzeciętnych zysków dzięki inwestycjom w
akcje spółek, które generują gotówkę, mają małe
zadłużenie,
płacą
systematycznie
wysokie
dywidendy i zapewniają stopę zwrotu znacząco
przewyższającą oprocentowanie lokat.
Opłata za sukces
Fundusz może zabezpieczać swoje pozycje i
ograniczać ryzyko za pomocą instrumentów
pochodnych i inwestować w inne atrakcyjne
kategorie lokat (np. lokaty, złoto, waluty) w okresach
niekorzystnych dla rynków akcji.
Maksymalna wielkość wpłat
100m PLN
Horyzont inwestycyjny
min 3 lata
Zarządzający
lipiec 2012
Grzegorz Mielcarek
Arnold Mardoń
Wartość certyfikatu
14 545,33 PLN
Opłata za zarządzanie
aktualnie*
max 3,6%
1%
20%
Opłata dystrybucyjna
max 4%
Opłata umorzeniowa
max 4%
Umorzenia
Pierwsza wpłata
co kwartał
równowartość 40 000 EUR
Towarzystwo
Depozytariusz
CORUM TFI S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Wyniki zarządzania
60%
30 września 2016
45,45%
50%
Stopa zwrotu
40%
2016
30%
2015
7,65%
2014
-7,92%
2013
19,75%
20%
10,87%
10%
0%
2012
-10%
2013
2014
2015
2016
-21,89%
-20%
-30%
CORUM Absolute Return FIZ
Depozyt
*
Od początku działalności
45,45%
Kontakt
Odchylenie standardowe
(kwartalnie)
Wskaźnik Sharpe’a
Klasa ryzyka
9,99%
(od 19 lipca)
WIG20
Profil ryzyka
(SRRI*)
2012
11,40%
(do 30 września)
6,80%
0,45
1
2
3
4
5
6
email
www
[email protected]
www.corumtfi.pl
7
SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) – syntetyczny
wskaźnik zysku i ryzyka
CORUM TFI S.A. przejęło zarządzanie funduszem CORUM Absolute Return FIZ w dniu 31 stycznia 2016 roku.
Powyższy materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, prawnego ani podatkowego, a także rekomendacji o charakterze
ogólnym. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Fundusz CORUM Absolute Return FIZ jak i CORUM TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia
założonego celu inwestycyjnego. Przedstawione w materiale informacyjnym stopy zwrotu nie uwzględniają opłat manipulacyjnych oraz wypływu ewentualnych obciążeń z tytułu podatku
od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w certyfikaty emitowane przez Fundusz wiąże się z ryzykiem. Opis czynników ryzyka, zasad sprzedaży i odkupu certyfikatów, wysokości opłat
manipulacyjnych i informacje podatkowe dostępne są w siedzibie CORUM TFI S.A. oraz na stronie internetowej corumtfi.pl.
*
Opłata za zarządzanie Funduszem została obniżona decyzją Zarządu Towarzystwa w okresie do końca 2016 roku
CORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sułkowicka 2/4 lok. 10, 00-746 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | KRS: 0000493362 | NIP: 1080016310 | REGON: 147057411 |
Kapitał zakładowy: 1 500 000 zł (opłacony w całości)