Idea TFI zmieni nazwę na Inventum TFI

10.03.2014 r.
Idea TFI zmieni nazwę na Inventum TFI
Informacja prasowa
NWZ Idea TFI zdecydowało o zmianie nazwy Towarzystwa na Inventum TFI. Jest to
podyktowane rozstrzygnięciem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który oddalił
skargę Idea TFI na orzeczenie Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa
ochronnego na znak towarowy słowny Idea TFI. Do czasu rejestracji zmiany statutu
w KRS Towarzystwo będzie posługiwało się starą nazwą.
- Inventum to po łacinie idea, pomysł. Rozpoczynamy nowy rozdział w działalności Towarzystwa,
jednak bez odcinania się od przeszłości, w której były zarówno złe, jak i dobre momenty.
Zdecydowaliśmy się na taką nazwę, aby podkreślić, iż kluczowe znaczenie ma dla nas wiarygodność
TFI, nad której zwiększeniem pracujemy bardzo intensywnie – wyjaśnia Agnieszka Rachwalska-Marko,
prezes Zarządu Idea/Inventum TFI.
Do najważniejszych działań zrealizowanych przez Towarzystwo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy
należą:

zmiana sposobu kontroli i zarządzania ryzykiem, nawiązanie współpracy z Moody’s – obecnie
wycena papierów odbywa się w oparciu o model bazujący na obiektywnej metodologii
ratingowej Moody’s; dodatkowo w Idea TFI istnieją odpowiednie procedury dotyczące kontroli
ryzyka i analizy wpływu poszczególnych papierów na ryzyko całego portfela;

gruntowne zmiany w procesie inwestycyjnym, odejście od zarządzania indywidualnego na
rzecz zespołowego - zwiększenie roli komitetu inwestycyjnego;

powołanie Idea 20 FIZ AN – funduszu typu distressed assets utworzonego w celu zwiększenia
skuteczności działań windykacyjno-restrukturyzacyjnych, do którego trafiły tzw. trudne aktywa
z portfeli funduszy otwartych;

restrukturyzacja portfeli, dostosowywanie limitów inwestycyjnych przekroczonych w wyniku
wymuszonej sprzedaży z drugiej połowy 2012 r. i początku 2013 r.;

przeniesienie zarządzania do Idea TFI, rozwiązanie umowy o zarządzanie aktywami z DM
IDMSA.
W efekcie tych działań doszło do znaczącej poprawy wyników większości funduszy otwartych
Towarzystwa oraz zahamowania odpływów środków.
- Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach otwartych Towarzystwa wzrosła w drugim półroczu
2013 r. o ponad 50 proc. - z 175 mln zł na koniec czerwca 2013 r. do 266 mln zł na koniec grudnia
2013 r. Dwa pierwsze miesiące bieżącego roku przyniosły co prawda spadek aktywów związany
z realizacją zysków przez niektórych inwestorów, jednak są wszelkie przesłanki do tego aby oczekiwać,
że kolejne miesiące przyniosą napływy do naszych funduszy – bardzo wyraźnie poprawiły się wyniki
inwestycyjne większości funduszy, wzmacniamy dział sprzedaży, a także obserwujemy stopniowy
wzrost zainteresowania dystrybutorów – wylicza Agnieszka Rachwalska-Marko.
Idea Pieniężny, Idea Premium, Idea Obligacji, Idea Stabilnego Wzrostu oraz Idea Akcji osiągnęły
najlepsze wyniki wśród funduszy otwartych w swoich grupach w ciągu dwóch pierwszych miesięcy br.
W ścisłej czołówce swojej grupy znalazł się natomiast Idea Zmiennego Zaangażowania.
W dniu dzisiejszym rezygnację z zasiadania w Zarządzie Towarzystwa ze skutkiem na koniec marca br.
złożył Andrzej Szornak, dotychczasowy wiceprezes Zarządu. Powodem jego decyzji było podjęcie
nowych wyzwań zawodowych.
- Serdecznie dziękujemy Panu Andrzejowi Szornakowi za pracę na rzecz Idea TFI. Jego doświadczenie
i znajomość branży, zarówno finansowej, jak i budowlanej, były bardzo pomocne przy realizacji
procesu odbudowy pozycji rynkowej Towarzystwa – mówi Agnieszka Rachwalska-Marko.
Kontakt:
Piotr Kowal
Senior IR Manager/Analityk
Agencja Support Sp. z o.o.
[email protected]
tel.: +48 660 690 543
Nota prawna:
Prezentowane wyniki nie obejmują okresu od 17 kwietnia 2012 r. do 18 marca 2013 r. w którym dokonywane były odpisy
aktualizujące wartość aktywów Idea Premium SFIO oraz subfunduszu Idea Obligacji w ramach funduszu Idea Parasol FIO.
Prezentowane wyniki są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszy, nie obejmują okresu, w którym
dokonywane były odpisy aktualizujące wartość aktywów funduszu Idea Premium SFIO oraz subfunduszu Idea Obligacji w
ramach funduszu Idea Parasol FIO i nie stanowią gwarancji na przyszłość.
Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek
uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości
pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.
Fundusze oraz Subfundusze zarządzane przez Idea TFI mogą lokować więcej niż 35% Aktywów w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski pod warunkiem, że lokaty będą
dokonywane w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji, przy czym wartość lokaty w papiery żadnej z nich nie
może przewyższyć 30% wartości Aktywów.
Wartość aktywów netto funduszy, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Uczestnik funduszy musi liczyć się z nawet możliwością utraty części wpłaconych środków.
Informacje na temat funduszy zarządzanych przez Idea TFI SA zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych
informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej www.ideatfi.pl oraz w punktach dystrybucji funduszy, i
w formie pisemnej w siedzibie funduszy. Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają
informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Przed nabyciem jednostek uczestnictwa wybranego funduszu lub subfunduszu należy zapoznać się z kluczowymi informacjami
dla inwestorów dotyczącymi jednostki uczestnictwa funduszu lub subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z
prospektem informacyjnym funduszu.
Powyższy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako
ilustrację, nie zaś prognozę wyników. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego,
ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.