Zestawienia portfela inwestycyjnego oraz tabele

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 31.12.2002
(tysiące złotych)
31-12-2002
Aktywa
Lokaty
Inwestycje w papiery wartościowe
242 753
Środki pieniężne
Środki na bieżących rachunkach bankowych
Lokaty pieniężne krótkoterminowe
13 607
1 800
Należności
Odsetki
3 766
261 926
Aktywa (razem)
Zobowiązania
Odkupione jednostki uczestnictwa
Wpłaty na jednostki uczestnictwa
Rezerwa na wydatki
Zobowiązania z tytułu dystrybucji
Zobowiązania (razem)
26
3 167
553
481
4 227
257 699
Aktywa Netto
Kapitał
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
278 820
(14 331)
Zakumulowany wynik z operacji
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia
w tym: z tytułu różnic kursowych
Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (zł)
931
60
(7 781)
(15 926)
257 699
6 368 679
40,46
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
2002 (za okres od 11.04.2002)
Przychody z lokat
Odsetki
Różnice kursowe (+) dodatnie
Przychody z lokat (razem)
4 416
877
5 293
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
1 755
Koszty operacyjne nie podlegające limitowi statutowemu
Różnice kursowe (-) ujemne
Amortyzacja premii
Inne koszty operacyjne
2 427
139
41
Koszty operacyjne (razem)
4 362
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem)
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto
1 755
1 755
Koszty operacyjne netto
4 362
Przychody z lokat netto
931
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem)
60
(122)
(7 781)
(15 926)
(7 721)
Wynik z operacji
(6 790)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
w tym: z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
w tym: z tytułu różnic kursowych
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
2002 (za okres
od 11.04.2002)
Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych)
Wartość Aktywów Netto
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
931
60
(7 781)
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji
(6 790)
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
278 820
14 331
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
264 489
Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość Aktywów Netto
257 699
257 699
Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
106 769
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
6 711 356
342 677
6 368 679
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu,
w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
6 711 356
342 677
6 368 679
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
6 368 679
Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość w zł
na początek działalności
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zł
na dzień
Maksimum w zł
na dzień
Ostatnia wycena ogłoszona, zł
na dzień
Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto
(przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
(przeliczone w stosunku rocznym)
40,00
40,46
1,6%
39,73
2002-06-10
43,09
2002-12-03
40,36
2002-12-31
2,3%
2,3%
Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
1,7%
0,7%
Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
1,7%
0,7%
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(tysiące złotych)
2002 (za okres od
11.04.2002)
A
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I
Wpływy
z tytułu posiadanych lokat
284
z tytułu zbycia składników lokat
- obligacje
- bony skarbowe i inne papiery dłużne
pozostałe
Wpływy RAZEM (I)
II
Wydatki
2 138
144 316
406
147 144
0
z tytułu nabycia składników lokat
- obligacje
- bony skarbowe i inne papiery dłużne
z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
252 612
144 455
1 223
z tytułu opłat:
za zezwolenia
pozostałe
Wydatki RAZEM (II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II)
B
3
1 674
399 967
(252 823)
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej
Wpływy
I
z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
pozostałe
Wpływy RAZEM (I)
II
282 169
4 039
286 208
Wydatki
z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
pozostałe
14 291
3 561
Wydatki RAZEM (II)
17 852
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II)
C
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
C*
Zmiana stanu środków pieniężnych netto z tytułu różnic kursowych
D
Środki pieniężne na początek okresu
E
Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C)
- w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania
268 356
15 533
(126)
0
15 407
0
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2002
(kwoty w tysiącach)
Obligacje (bez odsetek)
ISIN
Nazwa
Termin wykupu
Wartość Wartość w cenie
nominalna
nabycia
Wartość
bilansowa
Udział w
Aktywach (w
%)
Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu
Obligacje Skarbu Państwa
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym
DZ1205
TZ0505
DZ0706
DZ0709
DZ0109
PL0000100467
PL0000102596
PL0000100558
PL0000101242
PL0000101234
2005-12-14
2005-05-05
2006-07-18
2007-07-17
2009-01-18
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4
4
4
0,00%
25
$1 200
$1 100
$500
$1 816
$1 000
$1 000
$1 200
$725
$800
$1 500
$1 500
$600
$800
$2 500
$2 100
$3 100
$1 500
$3 000
$1 000
$500
$2 124
$1 000
$1 000
$2 000
$3 000
$2 000
$2 300
$2 100
$885
$1 100
$2 720
$450
$50
$2 500
$2 000
$1 500
$280
$2 000
$1 500
$500
$1 845
4 829
3 470
1 605
6 435
3 231
3 733
3 828
3 020
3 373
5 369
4 793
1 983
2 741
8 290
8 889
8 905
5 269
9 681
4 183
2 126
7 503
2 768
3 583
6 600
11 116
6 502
9 239
6 864
2 936
4 426
9 880
1 878
188
7 760
7 140
5 725
1 084
6 669
4 426
1 580
6 867
4 808
3 352
1 502
6 527
3 493
3 824
3 397
2 881
3 179
5 334
4 693
1 592
2 549
9 453
8 323
8 866
5 262
9 415
3 896
2 011
7 573
2 514
3 340
6 593
10 681
6 353
8 752
7 054
2 680
4 075
9 568
1 825
178
8 001
6 538
4 534
1 095
6 919
4 211
1 447
6 631
38
$250
909
891
Obligacje o oprocentowaniu zmiennym razem
Nieskarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne
78,3%
Przemysł / Industrial
AI040701
AX010701
AD110601
AF100601
BE120601
BE080601
BR060801
BH041201
BH051101
CH120601
CI120601
CV030701
CS020501
CY020901
ED070401
EN070801
ES120601
FE080801
FI041101
FS020801
GE030701
HG030701
HC100601
IN070701
IN030701
IV080501
LP060901
LR060601
MI010701
NI060601
NC010901
PH050901
PA080401
PH120601
PO120501
PR100801
SP011301
TE100601
VE120801
VP090701
GS120601
ABF 5 3/4 04/01/07
ACLS4 1/4 01/15/07
AEIS5 1/4 11/15/06
AFFX 5 10/01/06
BEAS 4 12/15/06
BHE 6 08/15/06
BRKS4 3/4 06/01/08
BZH 8 3/8 04/15/12
BZH 8 5/8 05/15/11
CKFR6 1/2 12/01/06
CTV 4 12/15/06
CVTX4 3/4 03/07/07
CY 4 02/01/05
CYMI3 1/2 02/15/09
EDO 5 1/4 04/15/07
ENZN4 1/2 07/01/08
ESIO4 1/4 12/21/06
FEIC5 1/2 08/15/08
FMK10 3/4 04/15/11
FSH 9 02/01/08
GYI 5 03/15/07
HGSI3 3/4 03/15/07
HRC 7 3/8 10/01/06
IRF 4 1/4 07/15/07
IVGN5 1/2 03/01/07
IVX 4 1/2 05/15/08
LPNT4 1/2 06/01/09
LRCX 4 06/01/06
MLNM5 1/2 01/15/07
NAV 9 3/8 06/01/06
NCX 7.4 04/01/09
PHEL9 3/8 05/01/09
PKD 5 1/2 08/01/04
PLAB4 3/4 12/15/06
POL 8 7/8 05/01/12
PRV 4 1/4 10/10/08
SPW 7 1/2 01/01/13
TER 3 3/4 10/15/06
VECO4 1/8 12/21/08
VRTX 5 09/19/07
VSH 5 3/4 12/15/06
US009269AB79
US054540AB50
US007973AA89
US00826TAB44
US073325AD42
US08160HAC51
US11434AAB61
US07556QAG01
US07556QAE52
US162816AC65
US203372AB31
US126667AB04
US232806AE90
US232572AE76
US281347AD60
US293904AB47
US285229AC40
US30241LAB53
US315646AB58
US338032AE59
US374276AE34
US444903AH17
US421924AU54
US460254AE52
US46185RAB69
US465823AG77
US53219LAE92
US512807AE86
US599902AB98
US63934EAE86
US669936AA41
US716604AB99
US701081AD34
US719405AC69
US73179PAB22
US743977AE08
US784635AG95
US880770AD40
US922417AB66
US92532FAD24
US370787AB94
2007-04-01
2007-01-15
2006-11-15
2006-10-01
2006-12-15
2006-08-15
2008-06-01
2012-04-15
2011-05-15
2006-12-01
2006-12-15
2007-03-07
2005-02-01
2009-02-15
2007-04-15
2008-07-01
2006-12-21
2008-08-15
2011-04-15
2008-02-01
2007-03-15
2007-03-15
2006-10-01
2007-07-15
2007-03-01
2008-05-15
2009-06-01
2006-06-01
2007-01-15
2006-06-01
2009-04-01
2009-05-01
2004-08-01
2006-12-15
2012-05-01
2008-10-10
2013-01-01
2006-10-15
2008-12-21
2007-09-19
2006-12-15
4
5
2
3
7
6
10
9
9
11
12
15
14
16
17
18
19
21
22
23
24
27
26
29
28
30
31
32
35
37
36
40
39
41
42
43
44
45
46
47
0,3%
Finanse / Financial
OC032201
OCAS 5 03/19/22
US677240AC76
2022-03-19
BFS 9 3/4 04/01/08
CEI 7 1/2 09/15/07
FCE 8 1/2 03/15/08
MHX 9 1/8 01/15/11
US804396EF22
US22575PAF09
US345550AC17
US58984SAA42
2008-04-01
2007-09-15
2008-03-15
2011-01-15
8
13
20
34
Nieskarbowe zagr. papiery wart. dłużne razem
0,34%
11,7%
Zakłady uzytecznosci publicznej, Usługi, inne / Utilities, Service and other
BF040801
CR090701
FC030801
MH011101
1,84%
1,28%
0,57%
2,49%
1,33%
1,46%
1,30%
1,10%
1,21%
2,04%
1,79%
0,61%
0,97%
3,61%
3,18%
3,38%
2,01%
3,59%
1,49%
0,77%
2,89%
0,96%
1,28%
2,52%
4,09%
2,43%
3,34%
2,69%
1,02%
1,56%
3,65%
0,70%
0,07%
3,05%
2,50%
1,73%
0,42%
2,64%
1,61%
0,55%
2,53%
$1 000
$2 559
$2 750
$2 000
4 126
9 957
11 268
7 544
3 829
9 540
10 609
6 718
1,46%
3,64%
4,05%
2,56%
$68 854
244 291
236 506
90,30%
$1 000
$1 000
3 168
3 071
3 119
3 124
1,19%
1,19%
$2 000
6 239
6 243
2,38%
250 534
242 753
92,68%
3 766
1,44%
Nieskarbowe zagr. p.w. dłużne niedopuszczone do publicznego obrotu
AD030701
MG060701
ADPT 3 03/05/07
MENT6 7/8 06/15/07
US00651FAD06
US587200AA44
Nieskarbowe zagr. papiery wart. dłużne niedopuszczone
do publicznego obrotu razem
Obligacje razem
Odsetki naliczone od obligacji
2007-03-05
2007-06-15
1
33
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2002
(kwoty w tysiącach)
Obligacje z odsetkami razem
246 519
94,12%
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2002
(kwoty w tysiącach)
(z odsetkami należnymi)
Papiery wartościowe RAZEM
Inne Aktywa Funduszu
Razem Aktywa
Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Adaptec Inc
Advanced Energy Industries Inc
Affymetrix Inc
Airborne Inc
Axcelis Technologies Inc
Benchmark Electronics Inc
BEA Systems Inc
BF Saul Reit
Beazer Homes USA Inc
Brooks Automation Inc
Checkfree Corp
CommScope Inc
Crescent Real Estate EQT Co
Cypress Semiconductor Corp
CV Therapeutics Inc
Cymer Inc
EDO Corp
Enzon Pharmaceuticals Inc
Electro Scientific Industries
Forest City Enterprises Inc
FEI Co
Fibermark Inc
Fisher Scientific Internationa
Getty Images Inc
General Semiconductor Inc
Healthsouth Corp
Human Genome Sciences Inc
Invitrogen Corp
International Rectifier Corp
IVAX Corp
LifePoint Hospitals Inc
Lam Research Corp
Mentor Graphics Corp
Meristar Hospitality Corp
Millennium Pharmaceuticals Inc
Nova Chemicals Corp
Navistar International Corp
Ohio Casualty Corp
Parker Drilling Co
Petroleum Helicopters
Photronics Inc
PolyOne Corp
Province Healthcare Co
SPX Corp
Teradyne Inc
Veeco Instruments Inc
Vertex Pharmaceuticals Inc
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Kanada
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiące złotych)
2002-12-31
Papiery wartościowe
Obligacje (z odsetkami)
Papiery wartościowe RAZEM
Inne Aktywa Funduszu
Razem AKTYWA
Wartość bilansowa
246 519
246 519
15 407
261 926
Udział w Aktywach (w %)
94,12%
94,12%
5,88%
100,00%
246 519
94,12%
15 407
5,88%
261 926
100,00%