11 - ZGM

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZGM w Tuszynie
NA DZIEŃ 31 grudnia 2006 r.
L.p.
Wyszczególnienie
Dział Rozdział
I Stan środków na początek roku
w tym:
1. Zapasy materiałów , wyrobów i inne
2. Środki pieniężne
3. Należności
4. Zobowiązania
700
II. Przychody ogółem
w tym:
1. Dochody z dzierżawy
2. Wpływy z usług
w tym:
czynsze lokali mieszkalnych
czynsze lokali użytkowych
Najem dodatkowych komórek i garaży
nieczystości płynne
energia cieplna
woda
nieczystości stałe
energia elektryczna
700
70001
§
poz.K110
spr. RB-30
Plan
Wykonanie
przychodów przychodów
po zmianie
5.560,00
4.680,00
70,00
113.740,00
112.930,00
70001
075
083
0%
3.606,29 64,9
2.345,55
752,57
87.742,09
87.233,92
967.440,00
966.060,79 99,9
14.200,00
676.900,00
12.385,64 87,2
678.353,15 100,2
392.300,00
75.100,00
5.000,00
53.600,00
21.800,00
28.800,00
32.500,00
1.800,00
391.954,27
68.560,68
4.121,40
51.595,65
20.399,59
27.171,95
29.391,30
909,12
Plan
Wykonanie 0%
rozchodów rozchodów
po zmianie
3.
4.
5.
6.
utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych
zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
sprzedaż usług z tytułu remontów
pozostała sprzedaż usług
Pozostałe przychody
Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych
Wpływy z różnych dochodów
Przychody nie objęte ww § min. Rozl. z lat ubiegłych ,
Zwrot kosztów upomnień i książeczek opłat
Dotacje z budżetu
Pokrycie amortyzacji
III Rozchody ogółem
z tego:
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
092
20.200,00
32.800,00
12.000,00
1.000,00
6.340,00
23.178,82
38.825,10
22.125,27
120,00
6.918,70 109,1
097
1.000,00
1.224,81 122,5
250.000,00
19.000,00
248.562,00 99,4
18.616,49 98
265
Poz.110
spr Rb-30
700
70001
967 420,00 965 094,88 99,8
3020
1 130,00
-ekwiwalent za pranie odzieży rob oraz używanie własnej
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
osobowy fundusz płac
zasiłki chorobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
w tym:
fundusz emerytalny
fundusz rentowy
fundusz wypadkowy
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Materiały i wyposażenie
w tym:
Węgiel na potrzeby kotłowni co
1 128,08 99,8
739,00
4010
389,08
215 697,00 215 689,26 100
215 689,26
4040
4110
4120
4170
4210
17 770,00
41 283,00
17 478,20 98,4
41 006,45 99,3
5 560,00
2 090,00
26 500,00
22 124,10
14 734,33
4 148,02
5 553,70 99,9
2 090,00 100
26 498,29 100
13 452,25
materiały budowlane
w tym:
cement ,profil , gwoździe, klej , papa , lepik ,silikon , płyty
tablice informacyjne
Materiały ogrodzeniowe/siatka ,bramy , drut
żużel
mieszanka piaskowo-solna
pozostałe drobne materiały : wiadra ,farby środki czystości ,
paliwo , olej i części do kosiarki
nasadzenia świerków
wyposażenie dla posesji : drabina , kosiarka
materiały biurowe
w tym:
druki , art .piśmienno-biurowe
pieczątki
czasopisma
tusz do drukarki
Książeczki opłat czynszowych
wyposażenie dla administracji-drukarka
8. Zakup energii
gaz
energia na budynkach ZGM
woda
9. Zakup usług remontowych
w tym:
konserwacja i naprawa sprzętu
w tym:
naprawa instalacji sanitarnej
Usługa gazowa- doszczelnienie
Czyszczenie kanalizacji
usługi hydrauliczne
usługi elektryczne
naprawa anteny zbiorczej
9 806,93
818,43
190,00
4 774,79
244,00
555,10
928,62
491,99
280,00
1 524,00
3 239,11
4260
4270
1 127,62
36,00
1 100,09
290,40
366,00
319,00
43 660,00 43 231,56 99
246,00
16 116,81
26 868,75
411 640,00 411 526,87 100
21 081,99
2 807,94
449,40
3 721,40
1 645,49
9 425,08
1 426,68
10.
11.
12.
13.
14.
Naprawa instalacji wodnej
naprawa sprzętu /maszyny do liczenia/
remonty budynków mieszkalnych
w załączeniu szczegółowy opis wykonanych remontów
Zakup usług zdrowotnych
Badania okresowe pracowników
Zakup usług pozostałych
w tym:
usługi dla administracji
w tym:
rozmowy telefoniczne
usługi komputerowe/obsługa programów Kasa ,Czynsze/
szkolenie pracowników
znaczki pocztowe
usługi bankowe
usługi obce na budynkach
w tym:
Montaż wkładów i nasad kominowych na przewodach
Wentylacyjnych i spalinowych
usługi kominiarskie /okresowe czyszczenia , ekspertyzy/
przeglądy kominiarskie
Przeglądy gazowe
ogłoszenia prasowe o remontach
Wykonanie inwentaryzacji projektów i map
przycinka drzew
przepompowywanie z szamba
inne drobne usługi
wywóz nieczystości płynnych
wywóz nieczystości stałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
Krajowe podróże służbowe
Różne opłaty i składki
w tym:
1 550,00
56,00
390 444,88
4280
4300
30,00
30,00 100
133 800,00 133 695,20 100
12 854,31
4 008,16
4 250,05
1 194,00
720,40
2 681,70
120 840,89
4350
4410
4430
450,00
200,00
20 860,00
2 782,00
10 408,67
16 215,02
2 004,46
622,40
2 492,00
1 426,55
3 300,00
30,00
52 172,70
29 387,09
430,50 95,7
161,00 80,5
20 832,64 99,9
15.
16.
17.
18.
19.
20.
IV
ubezpieczenie budynków
bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej
opłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Podatek VAT
Koszty postępow. sądowego i komornicz.
Amortyzacja
Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacja budżetową
Stan środków obr.na koniec okresu sprawozdawczego
4440
4480
4530
4610
4720
5 890,00
18 510,00
1 850,00
1 300,00
19 000,00
200,00
5 580,00
poz. P130
spr Rb-30
973000,00
OGÓŁEM
969667,08
1 510,00
5 106,62
14 216,02
5 770,09
18 501,00
1 849,34
859,45
18 616,49
146,76
4 572,20
98
100
100
66,1
98
73,4
99,7 973 000,00 969 667,08 99,7