ZGM - Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów za rok 2011

Informacja z realizacji planu przychodów i rozchodów
Zakładu Budżetowego ZGM w Tuszynie
na dzień 31 grudnia 2011 roku
Wyszczególnienie
Lp.
I
Stan środków na początek roku
1.
w tym:
Zapasy materiałów , wyrobów i inne
2.
Środki pieniężne
3.
Dział
Rozdz.
§
700
70001
Poz.
K110
Plan
przychodów
po zmianie
Wykonanie
przychodów
8.300,00
7.998,74
13.600
18.274,94
6.400
8.421,46
Należności
181.200
159.701,68
4.
Zobowiązania
192.900
178.399,34
II
Przychody ogółem
700
70001
1.747.200 1.721.745,05
%
96,4
98,5
w tym :
1.
Wpływy z różnych opłat
069
900
753,70
83,7
2.
Dochody z dzierżawy
0750
27.000
27.074,52
100,3
11.800
11.506,50
97,5
- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże
5.900
5.726,88
- dzierżawy terenu pod komórki
5.900
5.779,62
II Dochody - Szpitalna
15.200
15.568,02
- dzierżawy terenu pod dodatkowe garaże
11.000
10.564,97
4.200
5.003,05
I Dochody dotychczasowe
- dzierżawy garaży
3.
Wpływy z usług
0830
1.501.000 1.471.121,59
102,4
98,0
Plan
rozchodów
po zmianie
Wykonanie
rozchodów
%
I Zasoby dotychczasowe:
918.900
- czynsze lokali mieszkalnych
913.587,76
542.597,39
- czynsze lokali użytkowych
73.870,44
- najem dodatkowych komórek i garaży
4.399,31
- nieczystości płynne
41.821,54
- energia cieplna
34.664,66
- woda
26.838,95
- nieczystości stałe
49.689,57
- ścieki
10.697,14
-ciepła woda
285,00
- energia elektryczna
332,18
- utrzymanie bieżące nieruchomości wspólnych
1.834,66
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
98.221,10
- sprzedaż usług z tytułu rozliczeń ze wspólnotą
mieszkan.
27.475,81
- pozostała sprzedaż usług
II Przychody - Szpitalna
- czynsze lokali mieszkalnych
860,01
582.100
557.533,83
174.632,97
- czynsze lokali użytkowych
31.796,64
- nieczystości stałe
13.186,52
- ścieki
41.532,97
- woda
20.079,63
- centralne ogrzewanie
99,4
271.195,02
- pozostała sprzedaż usług
2.156,08
-energia elektryczna (garaże)
2.954,00
95,8
4.
Pozostałe odsetki
0920
9.600
9.544,87
99,4
0970
1.700
7.098,92
-
Odsetki za zwłokę w zapłacie i od rach. bankowych
5.
6.
Wpływy z różnych dochodów
Przychody nieobjęte ww § min. rozl. z lat ubiegłych
1.302,92
Inne przychody- odszkodowania z TUW
5.796,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez
samorządowy zakład budżetowy
2650
I Dotacja dotychczasowa
II Dotacja Szpitalna
III Rozchody ogółem
700
70001
207.000
206.151,45
99,5
163.300
162.461,00
99,5
43.700
43.690,45
100,0
1.715.650
1.706.977,08
99,5
1.700
1.678,35
98,7
z tego:
1.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
w tym:
-ekwiwalent za pranie odzieży rob. oraz używanie
własnej
523,50
-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
(rękawice robocze, napoje chłodzące, mydła, herbaty
itp.)
2.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.154,85
4010
296.700
w tym:
osobowy fundusz płac
273.296,27
92,1
260.919,19
zasiłki chorobowe
1.166,48
nagrody jubileuszowe
11.210,60
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
24.200
20.332,04
84,0
4.
Składki na ubezpieczenie społeczne
4110
49.300
45.210,07
91,7
w tym:
fundusz emerytalny
27.450,10
fundusz rentowy
13.062,96
fundusz wypadkowy
4.697,01
5.
Składki na Fundusz Pracy
4120
7.100
6.890,59
97,1
6.
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
2.640
2.640,00
100,0
7.
Zakupy materiałów i wyposażenia
4210
259.610
259.609,38
100,0
56.033
56.032,87
100,0
I Zakupy dotychczasowe
węgiel na potrzeby kotłowni co
27.766,23
materiały budowlane
12.028,60
w tym:
-smoła , papa, farby, wapno i inne drobne materiały
1.668,04
-zakup 3 szt drabin drewnianych na strychy budynków
922,50
-materiały ogrodzeniowe (siatka, drut)
365,79
-pozostałe drobne materiały: paliwo olej i żyłka do
kosiarki i drobne narzędzia
830,35
-zakup tablic z numerami budynków
400,00
-zakup drzwi wejściowych do budynku 2 szt.
977,99
-środki czystości , środki dezynfekujące itp.
104,41
-zakup 6 sztuk komórek blaszanych dla lokatorów
5.640,02
-zakup okna PCV do lok. nr 5 ul.Batorego 4
1.119,50
wyposażenie dla posesji :
2.294,91
w tym:
-kosiarka spalinowa dla dozorcy bud. ZGM
1.290,00
-kuchnia „Grudziądz” do lok. nr 7 ul.Sosnowa 16
1.004,91
materiały biurowe
7.244,76
w tym:
- papier do drukarek i ksero
534,95
-druki i art. piśmienno –biurowe
1.584,71
-tusze i tonery do drukarek
2.057,50
-czasopisma
1.469,62
-książeczki opłat czynszowych /372szt./
1.372,68
-środki czystości
56,84
-inne drobne materiały
168,46
wyposażenie dla administracji :
6.698,37
w tym:
-notebook „ACER” dla administratora
1.399,00
-urządzenie wielofunkcyjne HP Advantage
329,00
-biurko komputerowe narożne
195,12
-komputer PC HEDY- jednostka centralna
1.195,35
-czajnik elektryczny
79,90
-oprogramowanie do modułów CZYNSZE,CZYNSZE
WM, KASA -BANK
II Zakupy – Szpitalna
- opał/koks/
- środki czystości
3.500,00
203.577
203.576,51 100,0
197.961,47
6,60
- inne drobne materiały/farby, łopaty, drobne części
hydrauliczne, listwy do ławek, żarówki, itp./
2.310,44
- agregat prądotwórczy do kotłowni bl.IV
2.099,00
- zakup 10 koszy SM-50
8.
Zakup energii
1.199,00
4260
I Zakupy dotychczasowe
109.000
108.500,89
99,5
46.500
46.498,69
100,0
-oświetlenie klatek schodowych
13.922,85
-woda
26.638,16
-ciepła woda ŻEROMIN
335,00
-centralne ogrzewanie ŻEROMIN
5.602,68
I Zakupy Szpitalna
62.500
-oświetlenie klatek schodowych
40.686,30
-woda
20.198,86
-opłata za przyłączenie energii
9.
62.002,20
Zakup usług remontowych
/w załączniku szczegółowy opis wykonanych
remontów/
1.117,04
4270
331.420
331.255,56
100,0
223.580
107.840
223.458,00
107.797,56
99,9
100,0
4280
50
50,00
100,0
4300
366.730
366.716,96
100,0
159,840
159.835,41
100,0
I Zakupy dotychczasowe
II Zakupy - Szpitalna
10. Zakup usług zdrowotnych
99,2
badania okresowe pracowników
11. Zakup usług pozostałych
I Zakupy dotychczasowe
usługi dla administracji
17.931,43
w tym:
-usługi komputerowe/obsługa programów
Kasa,Czynsze,FK/
4.624,72
-znaczki pocztowe
1.984,35
-usługi bankowe
453,50
-obsługa prawna
3.600,00
- instruktaż i instalowanie zakupionych modułów
/CZYNSZE , CZYNSZE WM i KASA-BANK/
6.294,24
-ogłoszenia w prasie
360,00
- przewozy służbowe pracowników
614,62
- inne usługi
usługi obce na budynkach
141.903,98
w tym:
- wykonanie inwentaryzacji budowl. dla 9 budynków
18.204,00
-usługi kominiarskie /okresowe czyszczenie
przewodów
kominowych i wentylacyjnych/
6.709,65
-przeglądy kominiarskie i gazowe
8.776,55
-inne usługi kominiarskie /montaż nasady
żaroodpornej
na przew. dymowym itp./
492,00
- wycinka drzew i podcinanie gałęzi
2.700,00
- inne usługi
1.029,00
- wywóz nieczystości płynnych
42.390,57
- wywóz nieczystości stałych
50.890,53
- ścieki
10.711,68
II Zakupy Szpitalna
206.890
206.881,55
w tym:
-sprzątanie terenu na zewnątrz
38.880,00
- sprzątanie kl. schodowych, piwnic i strychów
26.568,00
- koszty palenia
72.475,11
- usługi kominiarskie/czyszczenie przewodów komin./
100,0
1.705,82
- wywóz nieczystości stałych
16.147,70
- ścieki
41.973,03
- zrzucanie nawisów śnieżnych z dachów
701,10
- przeglądy dachów i ocena stanu tech. kotłów
2.012,50
- montaż tablic inf. na kl. schod. 6 szt.
648,00
- inne usługi /rozdrabnianie gałęzi po pracach
porządk. itp.)
2.049,54
- roczny przegląd kominiarski
3.720,75
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
750
683,10
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
4360
0
0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
14. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4370
3.800
3.788,69
99,7
15. Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz ,
analiz
4390
0
0,00
-
91,1
i opinii
16. Podróże służbowe krajowe
4410
0
0,00
-
17. Różne opłaty i składki
4430
200.900
200.788,76
99,9
199.300
199.234,76
99,9
I Zasoby dotychczasowe
-ubezpieczenie budynków
2.862,00
-ubezpieczenie OC dla zarządcy nieruchomości
350,00
-bieżące koszty utrzymania nieruchomości wspólnej
100.980,69
-opłaty na fundusz remontowy wspólnoty
mieszkaniowej
94.776,07
-inne drobne opłaty
266,00
II Zasoby –Szpitalna
- ubezpieczenie budynków
1.600
1.554,00
97,1
18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4440
8.400
8.346,69
99,4
19. Podatek od nieruchomości
4480
22.950
22.941,00
100,0
18.400
18.396,00
100,0
4.550
4.545,00
99,9
12.750
12.538,00
98,3
I Zasoby dotychczasowe
5.150
4.949,00
96,1
II Zasoby- Szpitalna
7.600
7.589,00
5.100
4.984,83
I Zasoby dotychczasowe
II Zasoby - Szpitalna
20 Opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za
.
korzystanie ze środowiska
21 Podatek od towarów i usług (VAT)
4510
4530
99,9
97,7
22 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozost.
podatków i opłat
4570
1.050
1.023,00
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4610
3.100
3.098,21
99,9
24. Szkolenia pracowników nie będących członkami
korpusu służby cywilnej
4700
1.400
1.390,00
99,3
25. Amortyzacja
4720
0
16.369,43
-
26 Pozostałe wydatki nieobjęte klasyfikacja
budżetową
(odpisy aktualizujące należności czynszowe,
stanowiące należności wątpliwe i ich wpłata nie jest
prawdopodobna-odpisy dokonane zg. z art.35 b
ust.1 ustawy o rachunkowości)
Poz.
P100
Spr.
RB30S
7.000
14.845,26
-
IV Podatek dochodowy od osób prawnych
4460
27.750
27.724,00
99,9
Poz.
120
Spr.
Rb-30
0
0,00
0
Poz.
P130
spr.
Rb30S
12.100
11.412,14
94,3
14.800
37.277,41
8.600
38.504,83
182.300
194.016,85
V
Wpłata do budżetu nadwyżki budżetowej
VI Stan środków obrotowych na koniec okresu
sprawozdawczego
w tym:
Zapasy materiałów i pozostałe środki obrotowe
Środki pieniężne
Należności
W tym należności dłużne
169.026,45
Zobowiązania
W tym zobowiązania dłużne
OGÓŁEM
97,4
1.755.500 1.729.743,79
193.600
258.386,95
0,00
98,5 1.755.500
1.746.113,22
99,5