Część opisowa

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LEGIONOWO
ZA 2011 ROK
DOCHODY I PRZYCHODY
składają się z:
1. dochodów na zadania własne
2. dochodów na zadania zlecone
3. dochodów na zadania powierzone
4. przychodów
186.685.473,68 zł
144.788.079,64 zł
8.820.780,25 zł
178.715,40 zł
32.897.898,39 zł
Dochody w kwocie 153.787.575,29 zł zrealizowane zostały w 103,39 % planu.
1. Źródłami dochodów własnych są:
1) dochody majątkowe w łącznej kwocie – 18.705.112,72 zł – zrealizowane w 117 % planu,
w tym:
a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 7.969.396,75 zł – zrealizowane w 151,76 % – pochodzące z:
– sprzedaży 31 lokali komunalnych, na rzecz ich najemców oraz rat ze sprzedaży lokali
z lat ubiegłych – 1.053.297,82 zł,
– rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.Grzybowej 3 – 3.777,90 zł,
– rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul.gen.B.Roi – 584.320,01 zł,
– wpłat ze sprzedaży 23 lokali w przetargu i rat z tytułu sprzedaży w rokowaniach
pozostałych 12 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Suwalnej 17 – 4.707.647,40 zł,
– sprzedaży działek – 1.620.353,62 zł,
b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności – 168.332,18 zł, zrealizowane w 107,22%,
c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500,00 zł, zrealizowane w 100 %,
d) dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi – 9.238.061,81 zł - zrealizowane w 100 % planu, w tym:
– dotacje pochodzące ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań:
• rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka – 31.110,00 zł,
• rewitalizacja Osiedla Młodych – 2.133.388,33 zł,
• projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy
ul.Zegrzyńskiej – 469.098,75 zł,
• projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Jagiellońskiej 17 – 431.516,36 zł,
• projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta – 1.171.410,13 zł,
• projekt i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich –
3.089.433,26 zł,
• projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski – 169.852,78 zł,
1
•
•
•
modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową
pawilonu wystawowego – 430.303,32 zł,
alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski – 413.244,29 zł,
budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym
systemem ścieżek rowerowych w Legionowie – 898.704,59 zł,
e) dotacje celowe i środki otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.328.821,98 zł
zrealizowane w 99,13 % planu, w tym:
– dotacja z Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 10.000 zł,
– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej –
196.290 zł,
– dotacja na realizację programu „Radosna szkoła” - 167.683,38 zł,
– dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na budowę regionalnego centrum
sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych
w Legionowie – 256.863,04 zł,
– środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację budynku
Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego –
150.000 zł,
– niewykorzystane środki finansowe, zabezpieczone na pokrycie wydatków, które nie
wygasły z upływem 2010 roku – 547.985,56 zł.
2) dochody bieżące – 126.082.966,92 zł – zrealizowane w 101,88 %, w tym:
a) wpływy z podatków i opłat – 29.086.599,23 zł, zrealizowane w 102,53%, w tym
w szczególności:
– podatek od nieruchomości – 12.984.151,20 zł – zrealizowany w 103,68 % planu,
– podatek od środków transportowych – 8.801.836,10 zł - zrealizowany w 100,03 %
planu,
– podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.148.994,51 zł – zrealizowany w 104,97 %
planu,
– podatek od spadków i darowizn - 739.463,60 zł – zrealizowany w 96,03 % planu,
– opłata skarbowa – 935.559,33 zł – zrealizowana w 103,95 % planu,
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 857.349,77 zł –
zrealizowane w 100,01 % planu,
– opłata targowa - 1.322.321 zł – zrealizowana w 104,12 % planu,
b) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
4.599.002,35 zł – zrealizowane w 99,99 % planu,
c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.875.033,87 zł – zrealizowane
w 103,06 % planu,
2
d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych –
50.145.045,04 zł,
e) subwencje i dotacje celowe – 30.194.578,03 zł, w tym:
– część oświatowa subwencji ogólnej - 27.117.761 zł,
– dotacje celowe na realizację zadań własnych – 2.685.105,84 zł /transport i łączność,
oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza,
gospodarka komunalna i ochrona środowiska/,
– dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –
213.232,97 zł /umowa ze Starostwem Powiatowym – wspólny bilet ZTM i KM,
przewozy ZTM z Osiedla Młodych do Starostwa Powiatowego – 193.232,97 zł oraz
dofinansowanie obchodów „Dni Legionowa” - 20.000,00 zł/,
– dotacja celowa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej – 99.922,41 zł /bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/,
dotacja na realizację projektu: Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
„Razem bezpieczniej”,
– dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego – 78.555,81 zł /bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/, dotacja ze
Starostwa Powiatowego na realizację projektu: Poprawa bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej „Razem bezpieczniej” – 10.000,00 zł oraz dla Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Legionowie na działalność bieżącą –
68.555,81 zł,
f) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi – 1.088.388,26 zł,w tym:
– dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Legionowskie Forum
Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w Legionowie” - 156.257,06 zł,
– środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn.
„Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia
mieszkańców” - 261.621,51 zł,
– dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Uczenie się przez całe
życie” - 17.263,52 zł,
– dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Nauczyciel doskonały” 6.399,61 zł,
– dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu „Złap swój sukces” 326.163,17 zł,
– dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania”Aktywność drogą
do sukcesu” - 320.683,39 zł,
g) pozostałe dochody własne – 9.094.320,14 zł.
3
Dochody własne zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 144.788.079,64 zł i stanowią 94,15 %
dochodów ogółem.
Realizację dochodów własnych Gminy Legionowo w 2011 roku przedstawia Załącznik nr 1.
Informację dotyczącą działań podjętych w 2011 roku w celu windykacji należności Gminy
Legionowo stanowi Załącznik nr 2.
2. Dochody na zadania zlecone w kwocie 8.820.780,25 zł stanowią 5,74 % dochodów ogółem.
Obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz na inne zadania zlecone ustawami, w tym:
a) zadania z zakresu administracji publicznej – 296.790,86 zł,
b) zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz
wyborami do sejmu i senatu – 66.935,55 zł,
c) zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.000,00 zł,
d) zadania z zakresu ochrony zdrowia – 8.050,00 zł,
e) zadania z zakresu pomocy społecznej – 8.447.003,84 zł.
3. Dochody na zadania powierzone zostały zrealizowane w ogólnej kwocie 178.715,40 zł
i stanowią 0,12 % dochodów ogółem. Obejmują:
a) dotacje celowe otrzymane z gminy Serock, Nieporęt, Wieliszew, Jabłonna na pokrycie
kosztów utrzymania uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i przedszkoli publicznych – 178.715,40 zł.
4. Przychody w kwocie 32.897.898,39 zł z tytułu:
a) emisji obligacji komunalnych – 29.330.000 zł
b) zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym /pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego/ - 431.838,00 zł,
c) innych rozliczeń krajowych /wolne środki pieniężne/ - 3.136.060,39 zł.
5. Deficyt budżetu w wysokości 12.915.357,78 zł został sfinansowany przychodami z tytułu:
• zaciągniętej pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 431.838,00 zł,
• emisji obligacji komunalnych w wysokości – 12.483.519,78 zł.
Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku budżetowego wynosi
80.608.368 zł, co stanowi 52,42% dochodów wykonanych, przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.
Wydatki na obsługę długu w wysokości 2.798.846,36 zł oraz rozchody w kwocie 9.802.408,27 zł
stanowią 8,19 % dochodów wykonanych, przy dopuszczalnym wskaźniku 15%.
4
WYDATKI I ROZCHODY
176.505.341,34 zł
składają się z:
1. wydatków na zadania własne
2. wydatków na zadania zlecone
3. wydatków na zadania powierzone
4. rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek
oraz udzielonych pożyczek.
153.387.666,42 zł
8.820.780,25 zł
4.494.486,40 zł
9.802.408,27 zł
Wydatki w kwocie 166.702.933,07 zł zostały zrealizowane w 97,66 % w stosunku do planu.
Wydatki budżetowe zostały podzielone w następujący sposób:
L.p
Rodzaje
wydatków
1
Wydatki bieżące
2
Wydatki
majątkowe
Plan
Wykonanie
% wykonania
planu
130.479.705 zł
127.644.422,89 zł
97,83%
40.222.285 zł
39.058.510,18 zł
97,11%
Szczegółowe zestawienie dochodów, przychodów i wydatków, rozchodów w układzie: plan na
początek roku, plan na koniec roku, wykonanie, saldo, procent wykonania, w podziale na działy
i oddziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem :
– wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,
– wydatków bieżących,
– dotacji,
– wydatków majątkowych,
– świadczeń na rzecz osób fizycznych,
przedstawia Załącznik Nr 3.
Wydatki bieżące obejmują zadania wykonywane bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz podległe
jednostki organizacyjne. Szczegółowy zakres wydatków remontowych ujętych w budżecie
przedstawia Załącznik Nr 4.
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej
rozwojowi wyniosły 39.058.510,18 zł, co stanowi 23,43 % wydatków ogółem. Szczegółowy zakres
wykonania wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 5.
5
Struktura wydatków budżetu Gminy (zadań własnych, zleconych
i powierzonych) przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo
Dz.020 Leśnictwo
Dz.150 Przetwórstwo przemysłowe
Dz.600 Transport i łączność
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
Dz.710 Działalność usługowa
Dz.750 Administracja publiczna
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
9. Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10. Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
11. Dz.757 Obsługa długu publicznego
12. Dz.758 Różne rozliczenia
13. Dz.801 Oświata i wychowanie
14. Dz.803 Szkolnictwo wyższe
15. Dz.851 Ochrona zdrowia
16. Dz.852 Pomoc społeczna
17. Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
18. Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza
19. Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
20. Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
21. Dz.926 Kultura fizyczna
0,00%
0,00%
0,04%
10,69%
6,69%
0,11%
9,15%
0,04%
2,21%
0,08%
1,68%
0,03%
40,18%
0,03%
0,57%
10,12%
1,63%
1,44%
6,03%
5,43%
3,85%
Do najważniejszych wykonanych wydatków zalicza się wydatki na:
1. Transport i łączność w wysokości 17.824.444,89 zł – związane z bieżącym utrzymaniem
i remontami dróg, utwardzeniem i budową dróg oraz przebudową dróg powiatowych, gminnych
i lokalnych.
W ramach wydatków bieżących w kwocie 7.738.540,67 zł wykonano:
– usługi w zakresie remontów i modernizacji dróg /szczegółowy zakres remontów zawiera
załącznik nr 4/,
– remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg gminnych,
– remonty chodników,
– profilowanie dróg gruntowych gminnych,
– wykonanie kompletnych studni chłonnych,
– żwirowanie dróg gruntowych gminnych,
6
– umieszczanie i konserwacja znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– wykonanie wycinki obumarłych drzew,
– dofinansowano lokalny transport zbiorowy – 4.266.882,00 zł.
Wydatki inwestycyjne wyniosły 10.085.904,22 zł, szczegółowy ich wykaz zawiera załącznik nr 5.
2. Oświatę i wychowanie – przeznaczone na utrzymanie publicznych jednostek oświatowych
oraz dofinansowanie niepublicznych jednostek oświatowych.
Ogółem wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 66.984.323,98 zł, w tym:
̶
̶
̶
̶
55.698.656,62 zł – wydatki bieżące na utrzymanie placówek oświatowych /83,15%
wydatków/,
903.742,06 zł– wydatki na remonty /1,35 % wydatków/,
10.333.036,30 zł - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne /15,43 % wydatków/,
zrealizowane w 13 placówkach oświatowych,
48.889,00 zł – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na prowadzenie
przedszkola specjalnego /0,07 % wydatków/
Cześć oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 40,48 % wydatków na oświatę i wychowanie.
Środki na pokrycie wydatków na oświatę i wychowanie pochodziły z następujących źródeł
Przedszkola
Subwencja
oświatowa
/placówki
publiczne/
Subwencja
oświatowa
/placówki
niepubliczne/
Dotacje
celowe
Wpływy z
innych gmin
/szkoły
niepubliczne/
Wpłaty
rodziców/
wpłaty
pracowników
Oddziały
Szkoły
przedszkolne przy Podstawowe
szkołach
podstawowych
452.831,00
Gimnazja
Licea
Razem
ogólnokształcące
- 14.943.435,00
7.319.856,00
1.469.580,00
24.185.702,00
18.205,00
-
1.146.853,00
1.767.001,00
-
2.932.059,00
-
-
29.263,52
-
-
29.263,52
531.961,05
81.357,12
-
-
-
613.318,17
4.154.027,26
39.044,02
4.193.071,28
31.953.413,97
7
Jednostkowy koszt utrzymania jednego ucznia w publicznych placówkach oświatowych
Wydatki z remontami i
zakupami
inwestycyjnymi
Szkoły
podstawowe
Przeciętna liczba
uczniów
Miesięczny koszt
utrzymania 1
ucznia
19.974.357,60
3 097
537,47
916.800,81
291
262,54
Przedszkola
16.276.954,28
1 604
845,64
Gimnazja
11.214.021,48
1 543
605,64
1.783.601,87
275
540,49
Odziały
przedszkolne przy
szkołach
podstawowych
Licea
ogólnokształcące
3. Pomoc społeczną w wysokości 16.871.911,40 zł.
W dziale tym realizowane zadania dotyczą:
̶ domu pomocy społecznej – 660.117,07 zł,
̶ dotacji dla Zgromadzenia Sióstr Dusz Czyśćcowych Domu Pomocy Społecznej im. Wandy
Olędzkiej z przeznaczeniem na zorganizowanie całodobowej opieki dla 11 kobiet w starszym
wieku –195.000,00 zł,
̶ ośrodków wsparcia – 581.992,20 zł /Dom Dziennego Pobytu/,
̶ świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.431.830,34 zł,
̶ składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia
z opieki społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej – 92.969,94 zł,
̶ zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
1.470.752,32 zł,
̶ dodatków mieszkaniowych – 810.504,95 zł,
̶ zasiłków stałych – 811.610,97 zł,
̶ ośrodka pomocy społecznej – 2.389.988,54 zł,
̶ usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 627.673,53 zł,
̶ usuwania skutków klęsk żywiołowych – 5.000,00 zł,
̶ pozostałej działalności /realizacja projektu „Złap swój sukces” oraz programu „Pomoc
Państwa w zakresie dożywiania”/ – 794.471,54 zł.
W okresie sprawozdawczym sfinansowano:
̶ zasiłki okresowe na kwotę 213.837,59 zł dla 155 osób,
̶ organizację 5 pogrzebów na kwotę 10.983,60 zł,
̶ obiady w szkołach dla 555 dzieci na kwotę 269.814,00 zł,
̶ zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 15 osób
na kwotę 18.659,00 zł,
8
̶
̶
zasiłki celowe specjalne dla 109 osób na kwotę 52.374,00 zł,
inne zadania: zakup żywności, opału, leków, odzieży, przyborów szkolnych, sprzętu
rehabilitacyjnego i gospodarstwa domowego, organizację wypoczynku letniego i zimowego,
zakup paczek świątecznych dla dzieci, dopłata do wyjazdów sanatoryjno - rehabilitacyjnych
inwalidów oraz pomoc dla osób po opuszczeniu zakładów karnych na kwotę 998.614,63 zł.
Z dodatków mieszkaniowych w 2011 roku skorzystało 596 osób. Świadczeniami objęto osoby
zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych spółdzielczych - 334 osoby, komunalnych – 222
osoby i innych – 40 osób. Wypłacono 4.953 świadczeń, średni dodatek mieszkaniowy wyniósł
163,64 zł.
W 2011 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 141 osób, zrealizowano 35.497
godzin usług opiekuńczych, których koszt wyniósł ogółem 569.482,56 zł.
W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydano
kwotę 378.159,99 zł. Gmina otrzymała z rezerwy celowej budżetu państwa kwotę 343.160,00 zł,
ze środków Gminy na ten cel przeznaczono kwotę 34.999,99 zł.
W ramach programu z pomocy skorzystało 555 dzieci. Wydano ogółem 93.583 obiadów, koszt
przygotowania posiłku wyniósł 4,07 zł /produkty spożywcze/.
4. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Żłobek
Miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka /z zakupami inwestycyjnymi/ w żłobku w 2011 roku
wyniósł 1.316,89 zł, biorąc przeciętną liczbę dzieci w roku - 145.
Z budżetu gminy wydano na utrzymanie Żłobka Miejskiego kwotę 2.291.390,36 zł. Miesięczne
dofinansowanie z Gminy do utrzymania 1 dziecka (bez wyżywienia 1.877.887,46 zł) wyniosło
1.079,25 zł.
5. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – obejmujące zadania z zakresu:
a) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 849.465,09 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę
766.612,10 zł, obejmują projekty
techniczne i budowę sieci kanalizacyjnych oraz
modernizację systemu odprowadzania wód,
b) gospodarki odpadami – 400.000,00 zł, dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu
Budżetowego na obsługę Systemu Gospodarki Odpadami,
c) oczyszczania miasta – 3.326.466,21 zł,
d) utrzymania zieleni w mieście – 798.099,29 zł,
e) wydatków na schroniska dla zwierząt – 22.410,00 zł,
f) oświetlenia ulic, placów i dróg – 1.485.115,62 zł, w tym wydatki majątkowe – 26.596,51 zł,
g) dotacji dla Komunalnego Zakładu Budżetowego, w tym:
9
̶
̶
dotacja przedmiotowa na remonty i konserwację budynków komunalnych - 300.000,00 zł,
dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 405.533,55 zł,
h) wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 114.420,99 zł,
i) wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 33.004,57 zł,
j) pozostałej działalności – 2.325.530,42 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.099.305,00 zł.
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.
6. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
Przekazano dotacje dla instytucji kultury:
– Miejskiego Ośrodka Kultury – 1.627.000,00 zł,
– Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – 1.213.445,81 zł,
– Muzeum Historycznego – 752.000,00 zł.
Kwotę 684.000,00 zł wydano na imprezy kulturalne, okolicznościowe i patriotyczne na terenie
Gminy, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.
7. Kulturę fizyczną.
Łączna kwota wydatków na kulturę fizyczną i sport wyniosła 6.424.651,21 zł, z czego 1.152.980,00
zł stanowiły dotacje dla organizacji kultury fizycznej z przeznaczeniem na propagowanie sportu
wśród mieszkańców Legionowa, a kwotę 3.129.187,93 zł wydano na funkcjonowanie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Rezerwa ogólna ustalona w kwocie 400.000 zł została rozdysponowana na następujące zadania:
1. modernizację oświetlenia w drogach dojazdowych do ul.Warszawskiej – 66.000 zł,
2. zakup i montaż trybuny przenośnej do boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim
– 40.000 zł,
3. pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na zakup ambulansu typu B
na potrzeby Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego – 25.000 zł,
4. zakup usług związanych z działalnością statutową jednostki – 30.750 zł.
Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzenia kryzysowego ustalona w kwocie 313.000 zł
została rozdysponowana na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe i wydatkowana w wysokości
32.902,24 zł.
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych ustalona w kwocie
65.000 zł została rozdysponowana na zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych w wysokości
51.600 zł.
Na koniec roku budżetowego zobowiązania wynosiły 81.233.693,95 zł.
Powyższą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 80.608.368,00 zł
oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 625.325,95 zł z tytułu dostaw towarów i usług /Komunalny
Zakład Budżetowy/.
10
W roku 2011 pozyskano środki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w kwocie 10.267.155,66 zł, na następujące zadania:
1. Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie – 147.687,50 zł,
2. Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka – 31.110,00 zł,
3. Rewitalizacja Osiedla Młodych – 2.133.388,33 zł,
4. Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej –
469.098,75 zł,
5. Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul.Jagiellońskiej 17 – 431.516,36 zł,
6. Profesjonalna administracja i lokalne organizacje pozarządowe – wyższa jakość życia
mieszkańców Legionowa – 261.621,51 zł,
7. Projekt i budowa monitoringu wizyjnego miasta – 1.171.410,13 zł,
8. Projekt i budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich – 3.089.433,26 zł,
9. Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
– 17.263,52 zł,
10. Realizacja programu „Nauczyciel doskonały” - 5.439,67 zł,
11. Realizacja programu „Złap swój sukces” - 292.522,01 zł,
12. Realizacja programu „Aktywność drogą do sukcesu” - 304.559,64 zł,
13. Projekt i budowa placu zabaw na Osiedlu Piaski – 169.852,78 zł,
14. Modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu
wystawowego – 430.303,32 zł,
15. Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Os.Piaski – 413.244,29 zł,
16. Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem
ścieżek rowerowych w Legionowie – 898.704, 59 zł.
Odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków oraz ich przyczyny:
I. Plan dochodów:
1. Dział
700
Gospodarka
mieszkaniowa,
rozdz.70005
Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan ustalony w wysokości 5.251.254 zł wykonano
w 152% tj.7.969.396,75 zł. Przekroczono plan z uwagi na fakt, iż sprzedano większą niż
zaplanowano liczbę mieszkań w nowo wybudowanym budynku przy ulicy Suwalnej 17
w przetargu, gdzie cenę nabycia wpłacono w całości.
2. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu), § 0830 Wpływy z usług. Plan ustalony w wysokości 1.000 zł wykonano w 88%,
tj.876,56 zł. Ustalony plan nie został w całości wykonany, ponieważ zmniejszyła się liczba
osób dokonujących kserokopii dokumentów i pobierających materiały przetargowe.
11
3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75416 Straż
gminna (miejska), § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Plan
ustalony w wysokości 130.000 zł wykonano w 112%, tj.145.595,00 zł. Zaplanowane dochody
wykonano w 112% w stosunku do planu, ponieważ wzrosły wpływy z mandatów na skutek
realizacji tytułów wykonawczych przez urzędy skarbowe.
4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, §
0690 Wpływy z różnych opłat. Plan ustalony w wysokości 450 zł wykonano w 110%,
tj.492,80 zł. Przekroczono wykonanie planu, ponieważ po wystawieniu upomnień dłużnicy
dokonali spłaty zaległości wraz z kosztami wystawienia upomnień.
5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, §
0310 Podatek od nieruchomości. Plan ustalony w wysokości 4.800.000 zł wykonano w 109%,
tj.5.252.749,68 zł. Przekroczono wykonanie planu, z uwagi na fakt opodatkowania nowo
powstałych i nabytych nieruchomości oraz wpłat dokonanych przez podatników, u których
prowadzone były kontrole podatkowe.
6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw, § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ustalony w wysokości 100.000
zł wykonano w 132% tj.132.197,86 zł. Przekroczono wykonanie planu z tytułu wpływów
z opłat za zajęcie pasa drogowego, ponieważ po wystosowaniu wezwań do zapłaty dłużnicy
dokonali spłaty zaległości.
7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw, § 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje. Plan ustalony w
wysokości 1.000 zł wykonano w 126% tj.1.260,00 zł. Zaplanowane dochody wykonano w
126% w stosunku do planu, w związku z wydaniem większej liczby licencji niż
przewidywano.
12
8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw, § 0920 Pozostałe odsetki. Plan ustalony w wysokości 980 zł wykonano
w 237% tj.2.319,79 zł. Zaplanowane wpływy z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa
drogowego wykonano w 237% w stosunku do planu, ponieważ po wystosowaniu wezwań
do zapłaty dłużnicy dokonali spłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.
9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75619
Wpływy z różnych rozliczeń, § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób
fizycznych. Plan ustalony w wysokości 10.000 zł wykonano w 138% tj.13.759,58 zł.
Przekroczenie planu z tytułu nałożonych kar porządkowych od osób fizycznych spowodowane
było skuteczniejszą niż zakładano realizacją tytułów wykonawczych przez urzędy skarbowe.
10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75619
Wpływy z różnych rozliczeń, § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych. Plan ustalony w wysokości 4.000 zł wykonano w 78%
tj.3.138,00 zł. Nie wykonano przewidywanych dochodów z tytułu nałożonych kar od osób
prawnych, ponieważ przekazane do urzędu skarbowego tytuły wykonawcze nie zostały
zrealizowane w całości.
11. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 Podatek
dochodowy od osób prawnych. Plan ustalony w wysokości 855.550 zł wykonano w 111%
tj.949.872,04 zł. Większa niż przewidywano realizacja planu nastąpiła na skutek
zwiększonych wpływów udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
w miesiącu grudniu 2011 roku.
12. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, § 0970 Wpływy z różnych dochodów. Plan ustalony w wysokości 42.357 zł
wykonano w 192% tj.81.380,57 zł. Kwota 39.024,96 zł wpłacona w II połowie grudnia 2011
roku dotyczyła zwrotu kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające w okresie
IX- XII 2011 roku do klas „0” w szkołach niepublicznych na terenie Gminy Legionowo.
13
13. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola, § 0920 Pozostałe odsetki.
Plan ustalony w wysokości 335 zł wykonano w 128% tj.430,33 zł. Zaplanowane wpływy
z tytułu odsetek od zwrotu kosztów dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczające w okresie
IX-XII 2011 roku do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Legionowo wykonano
w 128% w stosunku do planu, ponieważ wpłaty dokonane były po terminie płatności,
w związku z czym zostały naliczone odsetki za zwłokę.
14. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80104 Przedszkola, § 0970 Wpływy z różnych
dochodów. Plan ustalony w wysokości 363.954 zł wykonano w 146%j tj.531.961,05 zł. Kwota
168.097,92 zł wpłacona w II połowie grudnia 2011 roku dotyczyła zwrotu kosztów dotacji za
dzieci z innych gmin uczęszczające w okresie IX-XII 2011 roku do przedszkoli
niepublicznych na terenie Gminy Legionowo.
15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 Pozostała
działalność, § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan ustalony w wysokości 2.167 zł
wykonano w 54% tj.1.167,10 zł. Nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu najmu wiat
przystankowych, ponieważ najemca nie dokonał wpłat zgodnie z umową najmu.
16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92116 Biblioteki, § 2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan w wysokości 86.000
zł wykonano w 79,72% tj.68.555,81 zł. Po rozliczeniu otrzymanego ze Starostwa
Powiatowego w Legionowie dofinansowania na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Legionowie, w dniu 30 grudnia 2011 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej
części dotacji w kwocie 17.444,19 zł.
II. Plan wydatków:
1. Dział
700
Gospodarka
mieszkaniowa,
rozdz.70005
Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami - odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku
podziałów geodezyjnych oraz na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Plan
w wysokości 4.198.917 zł wykonano w 75,28 %, tj. 3.161.027,93 zł.
W związku z toczącymi się do końca roku postępowaniami w sprawie wydania decyzji
o wypłatę odszkodowania, istniała konieczność zapewnienia środków w planie finansowym,
tak, aby wypłata odszkodowania mogła nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez gminę
prawomocnej decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Z uwagi na toczące się
postępowania odwoławcze, część środków nie została wykorzystana.
14
2. Dział
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421
Zarządzanie kryzysowe.
Plan w wysokości 313.000 zł wykonano w 10,51%, tj. 32.902,24 zł - środki zaplanowano
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.
Realizacja planu wydatków była uzależniona od wystąpienia ewentualnych sytuacji
kryzysowych na terenie gminy i obligatoryjnie należało zachować środki do końca roku
na wypadek wystąpienia zdarzenia kryzysowego.
3. Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Plan w wysokości 817.300 zł wykonano w 73,31%, tj. 599.126,40 zł. Wydatki na działalność
profilaktyczną związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane są zgodnie
z wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku
z wyższymi wpływami w XI i XII 2011 r. nie było możliwości zrealizowania wydatków
do wysokości wpływów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność.
Plan programu "Złap swój sukces" w wysokości 344.145 zł wykonano w 65,17 %, tj.
224.274,40 zł, w związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania na rok 2012.
Zmiany w planie mogły być wprowadzone dopiero po podpisaniu aneksu do umowy
z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który został zawarty w 2012 roku.
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka
ściekowa i ochrona wód.
Plan w wysokości 1.172.135 zł wykonano w 72,47 %, tj. 849.465,09 zł. W ramach realizacji
zadania inwestycyjnego – modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych, dopiero
w miesiącu grudniu rozstrzygnięto przetarg na dostawę kompletnej przepompowni wód
deszczowych. Wybrana oferta zawierała niższą cenę niż pierwotnie planowano, dlatego
w planie finansowym pozostały niezrealizowane środki.
Załącznik nr 6 zawiera wykaz dotacji przekazanych fundacjom, stowarzyszeniom, jednostkom
samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym na realizację zadań.
Załącznik nr 7 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury za 2011 rok.
Załącznik nr 8 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Muzeum Historycznego za 2011 rok.
Załącznik nr 9 zawiera sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej za 2011 rok.
15
Załącznik nr 10 zawiera zestawienie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.
Załącznik nr 11 zawiera informację o stanie mienia komunalnego, stan na 31 grudnia 2011 roku.
Załącznik nr 12 zawiera informację o stanie realizacji wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Legionowo na lata 2011-2020.
16